倉儲管理辦法

倉儲管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范公司倉儲管理工作，保證存貨安全完整，如實反映各種物資的入庫、出庫、結(jié)存以及計價工作，監(jiān)督各類物資的合理采購、供應和儲存，加快資金周轉(zhuǎn)速度，完善企業(yè)內(nèi)部控制制度，并加強管理人員的責任，達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。第二條倉儲管理是指為了保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行、降低存貨成本、增加獲利能力、對存貨進行決策、規(guī)劃、控制等工作的總稱。倉儲管理的目標，就是在保證生產(chǎn)和銷售經(jīng)營需要的前提下，最大限度地降低存貨成本。第三條本辦法適用于公司全部倉儲業(yè)務。第二章公司及所屬各部門職責分工第四條業(yè)務部是業(yè)務運行的實際執(zhí)行部門，對運營貨物的倉儲管理負主要責任。業(yè)務部負責貨物入庫、貨物存儲、貨物出庫、庫存盤點、存貨計價等一切事宜。第五條運營部是公司運營信息的綜合管理部門，負責公司業(yè)務部數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理、報送與管理工作。第六條運營部和財務部是業(yè)務運行的監(jiān)督部門，負責核查監(jiān)督倉庫管理情況，并實施組織盤庫工作。第三章原則第七條堅持安全第一的原則，貨物倉儲管理工作必須把安全放在首位，排查倉庫風險，保證國家財產(chǎn)安全和員工人身安全。第八條堅持先進先出的原則，對于易變質(zhì)、易破損、易腐敗的貨類，應盡可能按照先入庫貨物先出庫的原則，以防有些貨物因存放時間過長而產(chǎn)生變化，降低價值，最終使公司蒙受損失。第九條堅持三不入庫原則，無合同不得入庫，與合同不符不得入庫、驗收質(zhì)量不合格不得入庫。第十條堅持三不出庫原則，無合同不得出庫，與合同不符不得出庫，單據(jù)不全或不符合要求不得出庫。第四章選擇倉庫的要求第十一條針對存儲的貨物，選擇符合存儲貨物性質(zhì)、種類、特點的倉庫或場地。第十二條選擇符合國家和相關(guān)機構(gòu)規(guī)定的，證照齊全的倉庫。第十三條選擇性價比高的倉庫，將倉儲成本和后期物流配送成本低的倉庫作為首選。第五章倉儲管理流程第十四條業(yè)務根據(jù)合同采購貨物，并與上游供應商約定具體送貨時間和交貨倉儲地點。貨物抵達倉庫后，由業(yè)務部指派專人對貨物進行驗收，核對貨物名稱，檢查貨物數(shù)、質(zhì)量。第十五條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品類不相符的情況，業(yè)務部應暫緩辦理入庫，并及時聯(lián)系供應商協(xié)商處理，如情況嚴重的，則予以退貨處理。第十六條貨物驗收無誤后，由賣方或第三方出具貨權(quán)轉(zhuǎn)移證明文件，文件須有雙方簽章，表明貨權(quán)正式轉(zhuǎn)移至中交海建。之后業(yè)務部人員辦理入庫手續(xù)并填制“入庫單”（見附件1）。入庫單一式兩份，財務部、業(yè)務部各執(zhí)一份。第十七條業(yè)務部在貨物入庫后，應建立詳盡的貨物明細臺賬，詳細記錄貨物的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價格及入庫時間。第十八條貨物的存儲與保管，業(yè)務部應根據(jù)貨物的屬性和特點，選擇存儲倉庫，并與倉庫簽訂倉儲合同，由倉庫提供倉儲與保管服務。業(yè)務部應在貨物入庫后及時對貨物投保，確保貨物的安全。第十九條業(yè)務部簽訂銷售合同后，應先確認倉庫庫存的數(shù)量、規(guī)格是否滿足合同的實際業(yè)務需要，再與買方和倉庫約定具體的出貨時間。第二十條辦理出庫手續(xù)時，應填制“發(fā)貨單”（見附件2），作為貨權(quán)轉(zhuǎn)移和倉庫發(fā)貨的憑證?！鞍l(fā)貨單”開出并確認后貨物方可出庫，買方收到蓋章并寄回我處后表明貨權(quán)正式轉(zhuǎn)移。第二十一條業(yè)務部應嚴格遵照“發(fā)貨單”填制“結(jié)算單”（見附件3），此將作為之后與客戶對賬和結(jié)款的憑據(jù)。“結(jié)算單”一式三份，客戶、財務部、業(yè)務部各執(zhí)一份。如客戶提供“結(jié)算單”，則使用客戶固有格式。第二十二條業(yè)務部每月底根據(jù)“結(jié)算單”填制“出庫單”（見附件4）,以便財務結(jié)轉(zhuǎn)成本?！俺鰩靻巍币皇絻煞荩攧詹?、業(yè)務部各執(zhí)一份。第二十三條如運營貨類行業(yè)內(nèi)有權(quán)威電子平臺處理業(yè)務，使用電子單據(jù)進行結(jié)算，則業(yè)務部可根據(jù)實際情況，按照業(yè)內(nèi)規(guī)定進行倉庫流程管理及電子單據(jù)流轉(zhuǎn)、歸檔。第二十四條業(yè)務部除隨時隨機清點存貨外，還應每月度對倉庫貨物進行實地清查與盤點，要做到財務臺賬、業(yè)務部臺賬與實際庫存一致，確保賬賬相符、賬實相符。業(yè)務部在進行現(xiàn)場盤點時須填制“庫存盤點表”。第二十五條盤點后發(fā)生盤盈、盤虧情況時，業(yè)務部應及時查明原因，提出處理意見。如實際與賬面相差在10萬元以內(nèi)的（包括10萬元），在期末結(jié)賬前處理完畢，并對存貨盤虧、非正常損失的情況對業(yè)務部進行責任追究，計入業(yè)務部年末指標考核。如實際與賬面相差在10萬元以上的，業(yè)務部應形成書面報告，上報至公司領導班子，由公司領導班子審核后出具意見，并對業(yè)務部領導班子和直接責任人追究相應的法律責任。第二十六條存貨的計價是指對采購的存貨和每一次發(fā)貨后存貨價值的確認。業(yè)務部需每周填制“存貨信息統(tǒng)計表”上報運營部，內(nèi)容包括庫存數(shù)量、平均采購單價、貨值以及本周市場價。用以核算占用資金以及預估收入。第六章文件報送要求第二十七條業(yè)務部上報單據(jù)以客觀、真實、時效、準確為原則，符合運營部和財務部的相關(guān)要求，嚴禁單據(jù)涂改、填寫不清、后補單據(jù)等現(xiàn)象的發(fā)生。第二十八條嚴禁報送虛假信息，嚴格公司有關(guān)安全保密的相關(guān)規(guī)定，不得報送違反法律、法規(guī)、制度的信息資料。第二十九條所有上報單據(jù)均應有業(yè)務部業(yè)務相關(guān)負責人簽字，并蓋有業(yè)務部印章。第七章監(jiān)督與檢查第三十條由運營部牽頭，組織業(yè)務部、財務部每月對倉庫進行盤點，保證臺賬與實際庫存一致，數(shù)據(jù)真實準確。第三^一條運營部和財務部每季度對業(yè)務部的倉儲管理進行督查：（一） 要求貨物出入庫手續(xù)審批健全，嚴禁存在越權(quán)審批的行為。（二） 要求業(yè)務臺賬數(shù)據(jù)真實、準確，各類單據(jù)齊全。（三） 落實業(yè)務部倉儲管理崗位職責，禁止存在不同崗位由同一人員重復負責的現(xiàn)象。（四） 要求庫存成本核算、價格變動記錄真實、及時。第三十二條對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的倉儲管理薄弱環(huán)節(jié)，業(yè)務部應當查明