帶帳會計工作職責(十二篇)

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帶帳會計工作職責篇一

2、負責所轄區(qū)域供應商應付付款單審核、跟蹤藥品破損退貨、運費、罰款等代墊費用及返利扣除狀況并填制付款憑證。

3、負責填制所轄區(qū)域供應商預付貨款憑證，跟蹤其來貨、入庫、庫存、銷售并每月向購買部提供預付貨款未平賬狀況。

4、負責向相關人員提供應付賬款、預付賬款查詢并分析、上報發(fā)生借方余額及其他疑問的應付賬款、預付賬款。

5、負責資金系統(tǒng)相關錄入工作。

6、負責執(zhí)行所轄區(qū)域購買付款預算、并登記執(zhí)行表。

帶帳會計工作職責篇二

1、負責應收款憑證的錄入;

2、及時完成各月應收賬款的對賬工作;

3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務員進行賬款催討;

4、及時完成應收賬款相關各種報表的填制及分析工作;

5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作;

6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及接待。

帶帳會計工作職責篇三

1.審核購買部的購買結算申請單及合同，審核付款的真實性和合理性，審核合同相關的財務信息，并做好整理歸檔工作;

2.審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、確鑿性;增值稅進項發(fā)票的登記記錄及核對;

3.供應商往來賬款的核對，應付及預付賬款賬齡分析;

4.定期對公司各項費用進行對比分析，加強成本的控制;

5.編制會計憑證，能獨立完成月結工作，對總賬明細賬、往來交易、進項稅額進行核對、費用預提、資金銀行賬務核對等;

6.對外涉稅事項辦理，熟悉一般納稅人納稅申報和稅費匯總等工作，跟蹤公司辦稅進度，發(fā)現(xiàn)問題及時分析并上報和解決;

9.落實上級交給的其它工作。

帶帳會計工作職責篇四

系統(tǒng)及bi系統(tǒng)導出返利銷售初始數(shù)據(jù)

2.審核供應鏈部提供的返利目錄的數(shù)據(jù)合理性(購買價格

3.審核供應鏈部提供的返利計算單，公式是否正確、購買價格、原購買價格、結果價格、銷售價格、數(shù)量等是否正確

4.折扣、維修等費用登記

5.將審核正確的返利數(shù)據(jù)，登記到返利臺賬

6.月末預估返利數(shù)據(jù)，匯總結余返利金額

7.協(xié)同審計審查，完成其他工作事項

帶帳會計工作職責篇五

1、負責實施預算管理制度的建立及完善，公司成本會計核算、預算控制、分析等工作;

2、完成成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，部門預算的匯總整理及上報;

3、負責各部門預算執(zhí)行狀況的跟蹤、落實及控制;

4、運用專業(yè)的方法對未來成本水平進行預計，制定一定時期成本水平計劃;

5、編制月度和季度預算、成本計劃、費用月報和年報;

6、定期出具成本明細表、成本分析報告，預算執(zhí)行差異分析報告，對異常狀況進行判斷和處理，提出降低成本改進措施;

帶帳會計工作職責篇六

1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。

2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。

3、負責erp產(chǎn)成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。

4、負責excel版本日銷售數(shù)據(jù)，做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表，提交業(yè)務部門。

5、根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，確鑿登錄各類明細賬。

6、依照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發(fā)票等狀況，有異常狀況提交上司。

7、依照公司財務制度，做好費用審核工作及整搭理計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。

8、負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

9、完成上司交給的其他工作。

帶帳會計工作職責篇七

1、制定和完善公司全面預算管理制度;

2、負責年度預算及經(jīng)營計劃管理，組織年度預算編制和過程管理;

3、監(jiān)視集團各級預算的執(zhí)行狀況，分析和反饋預算偏差，提出改進措施并及時上報;

4、定期分析公司財務運營狀況，動態(tài)反應項目指標變化，形成經(jīng)營分析報告，透視經(jīng)營風險;

5、負責新拓展項目投資收益分析與專項測算分析，從全成本和財務收益角度論證項目可行性;

6、綜合財務指標、利潤規(guī)劃、現(xiàn)金流管理、稅務政策等信息為集團經(jīng)營決策提供專業(yè)支持。

7、部門計劃及會議管理，年度及月度重點工作計劃的下達及過程跟進。

帶帳會計工作職責篇八

1、對所轄客戶應收賬款的.日常管理，督促業(yè)務部門及時回款，避免資金風險;

2、按公司規(guī)定流程及結賬時間辦理銷售結算業(yè)務，完成賬務處理，要求帳務結算符合規(guī)定且確鑿無誤，賬務處理及時正確。

3、定期核算對帳務，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務，無不明原因差異;

4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;

5、協(xié)助業(yè)務人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。

6、完成領導交給的其他任務。

帶帳會計工作職責篇九

1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與oa中各節(jié)點的審核);

2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

3.加盟商應收賬款管理，錄入回款以及應收項目;

4.提供相應的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

5.銷售人員獎金的計算;

6.單據(jù)審核與憑證錄入;

7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

帶帳會計工作職責篇十

（一）會計與會計工作會計的意思就是核算，是指對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務的核算，也就是對涉及錢出錢人業(yè)務的計算，并把這些信息提供給使用者。說專業(yè)一點，會計是以貨幣為主要計量單位，以憑證為依據(jù)，借助于專門的技術方法，對一定單位的資金運動進行全面、綜合、連續(xù)、系統(tǒng)地核算與監(jiān)視，向有關方面提供財務信息、參與經(jīng)營管理、旨在提高經(jīng)濟效益的一種經(jīng)濟管理活動。會計負有兩大職能：一是會計核算，另一個是會計監(jiān)視。會計核算就是對經(jīng)濟活動進行記錄、計算、分類、匯總，將經(jīng)濟活動的內(nèi)容轉(zhuǎn)換成真實、正確、完整、系統(tǒng)的會計信息，成為能夠在會計報告中概括并綜合反映經(jīng)濟活動狀況的會計資料。會計監(jiān)視是指通過采用計劃、預算、定額等方法對經(jīng)濟活動進行監(jiān)視、控制、分析和評價，促使經(jīng)濟活動依照規(guī)定的要求進行，實現(xiàn)預期目標。從事會計工作、處搭理計業(yè)務、完成會計任務的人員，稱為會計人員。會計人員的基本職責是：負責具體審核和辦理財務收支，編制記賬憑證，登記會計賬簿，編制會計報表和辦理其他會計事項。

（二）小型企業(yè)會計崗位設置及職責范圍小型企業(yè)一般經(jīng)營范圍小，管理方法單一，會計只是企業(yè)管理組織中的一個崗位，不像大中型企業(yè)那樣把會計作為一個職能部門設置。因此，小型企業(yè)會計崗位工作人員較少，但是，小型企業(yè)最少應設一個會計員和一個出納員，以便相互控制，以保證公司財產(chǎn)的安全完整。根據(jù)錢賬分設原則，會計和出納不能由一人同時兼任，企業(yè)領導也不宜兼任出納。小型企業(yè)會計與出納崗位各有其職責范圍，具體如下：

1．會計的崗位職責范圍（1）編制、審核會計憑證；

（2）登記總分類賬及明細分類賬；

（3）定期對賬、定期清查財產(chǎn)；

（4）編制財務會計報表；

（5）核算成本；

（6）辦理其他會計事項。

2．出納崗位職責范圍（1）記錄、保管現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款等事項；

（2）簽發(fā)支票、本票、匯票后送交會計核準并蓋印鑒章，保管空白支票、本票、匯票等有關資金往來票證；

（3）處理財務收支事項，在每日業(yè)務量大的狀況下要做好每日匯總報表，以便會計及時把握財務收支狀況；

（4）處理債權、債務的收支業(yè)務。在業(yè)務發(fā)生頻繁的狀況下，還需每日填制債權、債務收支業(yè)務日報表；

（5）所得稅申報、扣繳業(yè)務處理；

（6）備用金核付

（7）其他一切與現(xiàn)金出納有關的業(yè)務處理。

帶帳會計工作職責篇十一

(1)負責日?，F(xiàn)金、銀行票據(jù)的保管和使用。

(2)負責現(xiàn)金及銀行存款的支出，完成報銷、資金支付手續(xù)。

(3)負責辦理網(wǎng)銀、電匯等相關手續(xù)，做好賬務處理工作。

(4)審核各種費用報銷的原始憑證，完善報銷手續(xù)。

(5)根據(jù)原始憑證做好現(xiàn)金和銀行賬，數(shù)據(jù)確鑿、日清月結。

(6)及時與銀行對賬，做好銀行對賬調(diào)理表。

帶帳會計工作職責篇十二

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調(diào)理表的編制狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并改正;

3、正確計算各