商業(yè)銀行不相容崗位職責(zé)匯總表

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,,,,,《企業(yè)會計準(zhǔn)則》（

,,1）（匯票、本票等）印、押（壓）、證三分離（以下簡稱為“印押證三分離”）；,,,《銀行會計基本規(guī)范指導(dǎo)意見》

,,（２）密押經(jīng)辦卡與授權(quán)卡相分離；,,,《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細(xì)則》（銀發(fā)[2005]16號）。

,,（３）記賬錄入與授權(quán)或復(fù)核相分離（包括核心業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)、同城票據(jù)交換、現(xiàn)代化支付系統(tǒng)等）；,,,《支付結(jié)算辦法》、《支付結(jié)算會計核算手續(xù)》，

,,（４）會計核算與事后監(jiān)督相分離；,,,《票據(jù)法》、《票據(jù)管理實施辦法》、

,,（５）會計檔案的保管與經(jīng)費(fèi)出納相分離；,,,《現(xiàn)金管理暫行條例》

,,（６）對賬人員與記賬人員、業(yè)務(wù)拓展人員相分離；,,,《金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣劃工作管理規(guī)定》

,,（7）系統(tǒng)開發(fā)技術(shù)人員與會計操作人員相分離；,,,1)

《中國人民銀行有價單證和重要空白憑證管理規(guī)定》銀發(fā)[1997]163號；

,,（８）大額支付密鑰(IC卡)管理員與業(yè)務(wù)操作員相分離；,,,《中國人民銀行關(guān)于印發(fā)〈銀行會計檔案管理辦法〉的通知》（銀發(fā)[2002]374號）

,,（9）外匯核銷專用章管理與外幣兌換水單使用相分離；,,,《金融企業(yè)會計制度》（2000年7月1日

,,（10）經(jīng)費(fèi)賬戶預(yù)留簽章管理與空白重要憑證使用分離；,,,《中華人民共和國人民幣管理條例》（2000年5月1日）

,,,,,《中華人民共和國會計法》（1

,,,,,《現(xiàn)金管理暫行條例施行細(xì)則》

,,,,,《現(xiàn)金管理暫行

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