財(cái)會(huì)出納崗位職責(zé)（四篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)財(cái)會(huì)出納?崗位職責(zé)?一、要?認(rèn)真審查?各種報(bào)銷(xiāo)?或支出的?原始憑證?，對(duì)違反?國(guó)家規(guī)定?或有誤差?的，要拒?絕辦理報(bào)?銷(xiāo)手續(xù)。?二、要?根據(jù)原始?憑證，記?好現(xiàn)金和?銀行帳。?書(shū)寫(xiě)整潔?、數(shù)準(zhǔn)確?、日清月?結(jié)。三?、嚴(yán)格遵?守現(xiàn)金管?理制度，?庫(kù)存現(xiàn)金?不得超過(guò)?定額，不?坐支，不?挪用，不?得用白條?抵頂庫(kù)存?現(xiàn)金，保?持現(xiàn)金實(shí)?存與現(xiàn)金?帳面一致?。四、?負(fù)責(zé)到銀?行辦理經(jīng)?費(fèi)領(lǐng)取手?續(xù)，支付?和結(jié)算工?作。五?、負(fù)責(zé)支?票簽發(fā)管?理，不得?簽發(fā)空頭?支票，按?規(guī)定設(shè)立?支票領(lǐng)用?登記簿。?六、加?強(qiáng)安全防?范意識(shí)和?安全防范?措施，嚴(yán)?格執(zhí)行安?全制度，?認(rèn)真管好?現(xiàn)金、各?種印章、?空白支票?、空白收?據(jù)及其他?證卷。?七、負(fù)責(zé)?作好工資?、獎(jiǎng)金、?醫(yī)藥費(fèi)的?造冊(cè)發(fā)放?工作。?八、負(fù)責(zé)?編造學(xué)期?和每月的?現(xiàn)金支出?計(jì)劃，分?清資金渠?道，有計(jì)?劃的領(lǐng)取?和支付現(xiàn)?金。九?、及時(shí)與?銀行對(duì)帳?，作好銀?行對(duì)帳調(diào)?節(jié)表。?十、根據(jù)?規(guī)定和協(xié)?議，作好?應(yīng)收款工?作，定期?向主管領(lǐng)?導(dǎo)匯報(bào)收?款情況。?十一、?嚴(yán)格遵守?、執(zhí)行國(guó)?家財(cái)經(jīng)法?律法規(guī)和?財(cái)會(huì)制度?，作好出?納工作。?財(cái)會(huì)出?納崗位職?責(zé)（二）?一、負(fù)?責(zé)記好行?政方面的?財(cái)務(wù)總帳?及各種明?細(xì)帳目。?手續(xù)完備?、數(shù)準(zhǔn)確?、書(shū)寫(xiě)整?潔、登記?及時(shí)、帳?面清楚。?二、負(fù)?責(zé)編制月?、季、年?終決算和?其他方面?有關(guān)報(bào)表?。三、?協(xié)助經(jīng)理?編制并執(zhí)?行全院預(yù)?算。四?、認(rèn)真審?核原始憑?證，對(duì)違?反規(guī)定或?不合格的?憑證應(yīng)拒?絕入帳。?要嚴(yán)格掌?握開(kāi)支范?圍和開(kāi)支?標(biāo)準(zhǔn)。?五、定期?核對(duì)固定?資產(chǎn)帳目?，作到帳?物相符。?六、上?級(jí)財(cái)務(wù)機(jī)?關(guān)檢查工?作時(shí)，要?負(fù)責(zé)提供?資料和反?映情況。?七、每?月書(shū)面向?經(jīng)理匯報(bào)?財(cái)務(wù)情況?，當(dāng)好經(jīng)?理參謀，?發(fā)揮財(cái)務(wù)?監(jiān)督作用?。八、?定期裝訂?會(huì)計(jì)憑證?、帳簿、?表冊(cè)等，?妥善保管?和存檔。?當(dāng)年會(huì)計(jì)?檔案由會(huì)?計(jì)人員保?管，往年?會(huì)計(jì)檔案?由學(xué)校檔?案室保管?。九、?協(xié)助出納?作好工資?、獎(jiǎng)金的?發(fā)放工作?。十、?負(fù)責(zé)掌管?財(cái)務(wù)印章?，嚴(yán)格控?制支票的?簽發(fā)。?十一、按?期填報(bào)審?計(jì)報(bào)表，?認(rèn)真自查?，按時(shí)報(bào)?送會(huì)計(jì)資?料。十?二、加強(qiáng)?安全防范?意識(shí)和安?全防范措?施，嚴(yán)格?執(zhí)行財(cái)務(wù)?管理方面?的安全制?度，確保?不出安全?問(wèn)題。?十三、嚴(yán)?格遵守，?執(zhí)行國(guó)家?財(cái)經(jīng)法律?法規(guī)和財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)制?度，作好?會(huì)計(jì)工作?。財(cái)會(huì)?出納崗位?職責(zé)（三?）1.?嚴(yán)格遵守?金融法規(guī)?和儲(chǔ)匯局?各項(xiàng)規(guī)章?制度，嚴(yán)?格操作規(guī)?程及交接?手續(xù),確?保資金安?全。2?.按天登?記繳協(xié)款?和做好資?金進(jìn)出的?平衡合攏?工作，真?正做到賬?實(shí)相符，?資金入行?準(zhǔn)確率達(dá)?____?%。_?___對(duì)?網(wǎng)點(diǎn)的撥?款單要及?時(shí)、準(zhǔn)確?配款,將?網(wǎng)點(diǎn)協(xié)款?和庫(kù)存款?分門(mén)別類(lèi)?放人保險(xiǎn)?箱交協(xié)款?員，嚴(yán)格?實(shí)行交接?手續(xù)。?4.負(fù)責(zé)?資金的收?繳和現(xiàn)金?存銀行，?并同銀行?工作人員?清點(diǎn)現(xiàn)金?，保證資?金的完全?人賬，并?及時(shí)將回?單交會(huì)計(jì)?入賬。?5.要妥?善保管好?自己分管?的保險(xiǎn)箱?鑰匙，嚴(yán)?禁橫傳使?用。6?.嚴(yán)格遵?守安全保?密制度，?不得向他?人泄露啟?運(yùn)時(shí)間、?地點(diǎn)、押?運(yùn)款數(shù)等?情況。?7.完成?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工?作。財(cái)?會(huì)出納崗?位職責(zé)（?四）一?、保管公?司財(cái)務(wù)印?鑒和各項(xiàng)?財(cái)務(wù)資料?;二、?記賬和報(bào)?表1、?根據(jù)賬簿?設(shè)置管理?規(guī)定設(shè)置?賬簿;?2、根據(jù)?會(huì)計(jì)核算?政策和會(huì)?計(jì)科目使?用管理規(guī)?定及時(shí)進(jìn)?行賬務(wù)處?理，登記?總賬、多?欄賬和二?級(jí)、三級(jí)?明細(xì)賬，?做到賬證?、賬賬、?賬表相符?。3、?根據(jù)報(bào)表?管理規(guī)定?每月按時(shí)?編制并上?報(bào)各種財(cái)?務(wù)報(bào)表，?如：《設(shè)?計(jì)師工資?及提成明?細(xì)表》、?《管理費(fèi)?用明細(xì)表?》、《在?施工程結(jié)?算表》、?《完工工?程結(jié)算表?》、《收?入與費(fèi)用?比例表》?、《資產(chǎn)?負(fù)債表》?、《損益?表》;?4、根據(jù)?財(cái)務(wù)軟件?管理規(guī)定?進(jìn)行電算?化賬務(wù)處?理;三?、工資管?理根據(jù)?工資管理?規(guī)定準(zhǔn)確?核算有關(guān)?員工的效?益工資及?提成明細(xì)?并上報(bào)公?司經(jīng)理審?核。四?、審核?1、審核?原始憑證?。員工報(bào)?銷(xiāo)或借款?的內(nèi)容是?否完整，?數(shù)字計(jì)錄?是否準(zhǔn)確?，大小寫(xiě)?出是否一?致，簽章?是否齊全?，發(fā)票是?否合法等?;2、?審核記賬?憑證。記?賬憑證的?編制是否?以原始憑?證為依據(jù)?，會(huì)計(jì)科?目的使用?是否合理?，金額是?否準(zhǔn)確，?借貸方是?否平衡等?;3、?審核收據(jù)?、發(fā)票和?支票。收?據(jù)和發(fā)票?的開(kāi)具是?否以收到?貨幣資金?為準(zhǔn)，是?否有未交?回的收據(jù)?和發(fā)票，?支票的開(kāi)?據(jù)是否正?確，是否?及時(shí)入賬?，登計(jì)簿?的記錄是?否齊全等?;4、?審核日?qǐng)?bào)?和現(xiàn)金、?銀行存款?日記賬。?日?qǐng)?bào)的編?制是否正?確，與現(xiàn)?金賬和庫(kù)?存現(xiàn)金額?是否一致?，現(xiàn)金賬?和銀行賬?的發(fā)生額?和余額是?否正確等?;五、?資產(chǎn)管理?根據(jù)資?產(chǎn)管理規(guī)?定對(duì)公司?的資產(chǎn)進(jìn)?行登記、?入賬、保?管、檢查?等管理工?作，做到?賬賬、賬?實(shí)相符。?六、成?本控制和?財(cái)務(wù)分析?正確、?及時(shí)和完?整地記錄?公司的財(cái)?務(wù)狀況，?根據(jù)每月?的賬簿和?報(bào)表，對(duì)?其經(jīng)營(yíng)狀?況進(jìn)行分?析，制定?出適合本?公司的成?本控制方?案，實(shí)現(xiàn)?增收節(jié)支?，協(xié)助公?司提高經(jīng)?濟(jì)效益，?當(dāng)好公司?經(jīng)理的參?謀和助手?。七、?對(duì)外工作?每月稅?務(wù)報(bào)稅，?繳稅工作?和工商年?檢工作。?積極參?加工商、?稅務(wù)等