2023年應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)(七篇)

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應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇一

1、定期維護及管理海外代理的合同，包括信用額度及條款；

2、定期發(fā)送soa給海外代理，定期提供報告給相關(guān)業(yè)務(wù)組；

3、海外應(yīng)收對賬，回款催收；

4、對超期的應(yīng)收款預(yù)警、必要時發(fā)出扣單扣貨通知；

5、其他與海外應(yīng)收相關(guān)工作。

崗位要求：

1、大專以上學(xué)歷，三年以上工作經(jīng)驗。

2、熟悉國際貨代、熟悉客戶管理的優(yōu)先考慮。

3、對辦公軟件應(yīng)用熟練。

4、熟悉會計，特別是應(yīng)收會計的相關(guān)知識。

5、英語四級以上，可用英語進行日常工作溝通（口語及郵件文書）。

6、有責(zé)任心，能夠承受工作壓力，工作主動性、執(zhí)行力、溝通能力強。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇二

職責(zé)：

1、熟練把握企業(yè)各種財務(wù)制度，熟悉并遵守信用政策，協(xié)助信貸經(jīng)理編制所有崗位相關(guān)的信用操作流程。

2、對收帳、退支票、信用卡退款、逃帳追收、保證預(yù)定等及時跟蹤。

3、設(shè)置信貸限額并檢查所有住店客及掛帳客人的消費變動是否超過限額。

4、區(qū)分整理已獲批準的掛帳帳戶和未獲批準的信貸申請，對于信貸申請的批準與否給出自己的建議。

5、負責(zé)客人的信用評估，對于客人信貸申請的批準或否定給予建議。

6、核對并催付近期的賬單和未付的帳目。

7、根據(jù)房費報表和旅行社核對應(yīng)付支票。

8、對拖延時間太久、有問題的應(yīng)付帳目，要及時通知財務(wù)經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)。

9、查看每天住酒店客人的高額消費報表，必要時采取適當(dāng)?shù)男袆印?/p>

10、回復(fù)客人有關(guān)付款方面的咨詢和特別付賬的要求。

11、控制所有應(yīng)收帳目的賒賬。

12、負責(zé)住店客人的掛帳要求。

13、調(diào)查有爭議的入賬并及時回復(fù)掛帳客人的疑問。

14、及時處理所有掛帳費用和信用卡的程序。

15、檢查每日住店客人消費是否超過限額并及時跟蹤。

16、及時匯報任何影響客人信貸的狀況及相關(guān)信息。

17、在跟蹤及催收帳款時要有禮貌并同客人保持良好的關(guān)系以確保應(yīng)收賬款的收回。

在掛帳帳戶里，確認每張退票要有記錄，要與未銷帳時保持一致，減少付款戶最小差異。

任職資格：

1、大專（含）以上學(xué)歷，財務(wù)會計、經(jīng)濟管理、酒店管理、稅務(wù)等相關(guān)專業(yè)，持有兩年以上會計證，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

2、熟悉與收入相關(guān)的會計、稅收制度；

3、通曉酒店收入核算流程；

4、能熟練運用opera，infrasys，等酒店操作系統(tǒng)；

5、較強的數(shù)字分析和報告能力；

6、良好的團隊合作意識；

7、具有較強的風(fēng)險控制能力，避免企業(yè)產(chǎn)生壞賬；

8、五年以上五星級酒店應(yīng)收主管與此相關(guān)的工作經(jīng)驗。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇三

1、在業(yè)務(wù)上負責(zé)協(xié)調(diào)應(yīng)收組各崗位的工作，及各崗位間相互備份工作，以保證小組工作有序的進行

2、全面負責(zé)公司所有票據(jù)領(lǐng)購、開具、以及所有稅務(wù)事項管理工作，保障對外開具的發(fā)票確鑿性、合規(guī)性、維護相應(yīng)的管理表格；以及定期進行稅收狀況分析，制訂相應(yīng)的操作指引，并對相關(guān)崗位進行的.培訓(xùn)指導(dǎo)，以使企業(yè)合理避稅，利益最大化

3、負責(zé)維護與各公司稅務(wù)局良好合作關(guān)系、以及稅務(wù)檢查稽查工作；及時了解各地稅收差異性管理政策，指導(dǎo)稅務(wù)會計優(yōu)化內(nèi)部相關(guān)管理流程，以確保高效的保障、服務(wù)于內(nèi)部業(yè)務(wù)部門

4、負責(zé)各個公司稅金計提及指導(dǎo)所有公司稅金申報，以確保及時、確鑿進行納稅申報

5、定期輸出各地納稅明細表，并結(jié)合各地稅收政策進行有效稅收分析以及相對的應(yīng)對方案

6、熟悉各項政策，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策，力求企業(yè)利益最大化

7、負責(zé)各公司應(yīng)收賬款賬務(wù)核對工作，及應(yīng)收模板結(jié)賬工作

8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇四

1、主管應(yīng)收款項管理工作，指導(dǎo)并復(fù)合應(yīng)收會計工作；

2、負責(zé)銷售合同、訂單評審；

3、組織應(yīng)收款項對賬工作，定期出具對賬報告；

4、及時預(yù)警逾期、異?？铐棧匾獣r單獨立項處理；

5、定期對應(yīng)收款項開展分析工作，定期編報銷售分析報表，提出管理看法；

6、協(xié)同營銷部門分析客戶資信狀況，提供評估看法；

7、完成上級安排的其他工作。

任職資格

1、本科（含）以上學(xué)歷，財務(wù)、審計類專業(yè)背景；

2、3年以上工作經(jīng)驗；

3、熟悉國家財稅/會計法律規(guī)范及相關(guān)財務(wù)制度；熟練把握握稅控開票、發(fā)票認證，熟悉增值稅法規(guī)；

4、優(yōu)秀的語言表達能力，思路明了，考慮問題系統(tǒng)；

5、良好的職業(yè)道德和操守，責(zé)任心強，積極上進，具備一定的抗壓能力。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇五

1、熟悉ka通路客戶應(yīng)收管理，能熟練了解操作ka客戶的供應(yīng)商平臺，跟進對賬、開票、回款進度，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進行工作的協(xié)調(diào)；

2、嚴格依照合同要求核算費用，合同外費用依據(jù)內(nèi)部批準企劃執(zhí)行，不合規(guī)費用不予核銷；

3、依據(jù)所負責(zé)ka客戶至供應(yīng)商平臺對賬開票，嚴格按客戶開票日、攔帳日作業(yè)，追蹤ka業(yè)務(wù)將發(fā)票提交至客戶處，及時賬期內(nèi)回款，對回款進度做跟蹤；

4、依據(jù)ka客戶供應(yīng)商平臺信息，追蹤ka業(yè)務(wù)提供帳扣發(fā)票，當(dāng)期銷售、費用匹配，及時追蹤業(yè)務(wù)核銷費用，無法核銷的費用當(dāng)月及時做預(yù)提；

5、與客戶對賬發(fā)現(xiàn)對賬差異問題，費用多扣、錯扣及時反饋應(yīng)收主管及ka部門，追蹤ka業(yè)務(wù)及時處理，直至完結(jié)；

6、依據(jù)每天出納提供的客戶回款，及時核銷應(yīng)收帳款手工臺帳，及財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收管理清帳；

7、每月出具所負責(zé)客戶系統(tǒng)的已發(fā)貨未開票、已開票未回款等應(yīng)收報表，賬齡分析表至應(yīng)收主管；

8、依照客戶別設(shè)立應(yīng)收賬戶，登帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生；對賬開票及時性，以防客戶平臺時效過期，單據(jù)無法查看；

9、每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解；

10、每月出具客戶對賬單，追蹤回收客戶簽字蓋章確認的對賬單，必要時與銷售一道外出對帳；

11、做好對賬資料的保管，無法打印的必要資料可印屏存檔；

12、完成其他臨時交待事項。

任職要求：

1、熟悉快消行業(yè)ka通路，3年以上快消品性業(yè)應(yīng)收對賬崗位工作經(jīng)驗，有電商應(yīng)收經(jīng)驗更佳；

2、優(yōu)秀的溝通理解能力，團隊合作，獨立解決問題，積極主動的工作態(tài)度，執(zhí)行力、溝通表達能力強，抗壓力強、細心負責(zé)、踏實肯干、具有優(yōu)良的職業(yè)素養(yǎng)；

3、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，熟練使用excel表格，辦公自動化軟件；

4、擁有會計資格證，初級職稱優(yōu)先考慮。

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇六

1.協(xié)助制定應(yīng)收管理方法、應(yīng)收分析指標(biāo)、應(yīng)收報表框架;協(xié)助梳理評估流程制度;實時監(jiān)控;

2.及時、安全收回款項，每月定期跟進收款進度，處理賬實差異，優(yōu)化系統(tǒng)收款功能;

3.組織、檢查應(yīng)收會計進行對賬，確保依照客戶要求及時確鑿核對應(yīng)收款項;

4.協(xié)調(diào)解決推動優(yōu)化電子賬單系統(tǒng)性能，擴大賬單送達范圍，提升賬單服務(wù)滿意度;

5.及時協(xié)助業(yè)務(wù)部門制定新業(yè)務(wù)收款管理流程，組織協(xié)調(diào)各部門溝通解決收款問題;

6.負責(zé)對客戶的帳期、信用額度、毛利率進行監(jiān)控，確保公司交易保持安全的盈利水平;

應(yīng)收賬款主管的主要職責(zé)篇七

職責(zé)：

負責(zé)日常收款管控工作，指導(dǎo)下屬應(yīng)收賬的處理，完成應(yīng)收款目標(biāo)；

負責(zé)審核銷售發(fā)票錄入系統(tǒng)、收款單錄入系統(tǒng)確保，確保各項要素確鑿無誤信息一致；

審核應(yīng)收單據(jù)的核銷，確保應(yīng)收單與收款單一對一的核銷、且該核銷的單據(jù)均已核銷，為賬齡表的提供確鑿的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

督促應(yīng)收模塊會計資料、憑證、賬簿的合理保管與定期歸檔；

編制收入毛利分析表、應(yīng)收賬齡表等報表，保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確鑿的狀況下，及時提供給管理層；

全面負責(zé)應(yīng)收賬款工作各項規(guī)章制度的擬定，以及監(jiān)視推進工作；

負責(zé)應(yīng)收小組團隊建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、復(fù)核下級重點事項的完成。

崗位要求：

本科及以上學(xué)歷，財務(wù)管理、會計等相關(guān)專業(yè)；