用友軟件總賬、報表、核算操作指南

總賬報表存貨核算操作講義一、建帳(設(shè)操作員、建立帳套)2、權(quán)限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出3\商業(yè)、會計科目制度→帳套主管選擇→下一步、4-2-22級科目步→小數(shù)位選擇→下一步→建帳成功4、權(quán)限→權(quán)限→選帳套號→選操作員→增加→選權(quán)限〔或直接在“帳套主管”處打勾〕→確認5、自動備份。系統(tǒng)設(shè)置備份打算增加錄入打算編號、路徑等內(nèi)容。6、手動備份。帳套輸出選擇帳套號選擇路徑確定。7、去除特別任務(wù)、去除單據(jù)鎖定。視圖去除特別任務(wù)/去除單據(jù)鎖定。二、系統(tǒng)初始化1、會計科目設(shè)置a．增加科目〔100201550201→差旅費,550202—招待費〕點增加，確認。b．設(shè)關(guān)心核算2121c．指定科目1001現(xiàn)金→確認。1002銀行存款→確認。2、憑證類別→記賬憑證或收、付、轉(zhuǎn)憑證如編碼1現(xiàn)金結(jié)算2 名稱支票結(jié)算現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳支票2 貸記憑證4、客戶/供給商分類→點擊增加→保存如編碼01 名稱上海02 浙江或01 華東02 華南5、客戶/供給商檔案錄入→點擊所屬類別→點擊增加→編號、全稱、簡稱→保存6、錄入期初余額a．假設(shè)年初啟用，則直接錄入年初余額。假設(shè)年中啟用，則需輸入啟用時的月初數(shù)〔期初余額發(fā)生額。損益類科目的累計發(fā)生額也需錄入。有關(guān)心核算的科名目入期初數(shù)→直接輸入累計發(fā)生額自動保存三、填制憑證1、填制憑證要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→假設(shè)要連續(xù)增加直接點增加就可以；假設(shè)不需要連續(xù)增加點擊保存后退出即可。留意：損益類科目中收入類科目發(fā)生業(yè)務(wù)時的只能做貸方，費用類只能做在借方。2、刪除憑證具體操作為：/恢復(fù)”→再點“制單”下四、審核憑證/取消審核留意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件→重注冊→換用戶名〔非制單人、選日期→確定單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消/成批取消審核五、記賬留意：審核之后才能記賬；上月未結(jié)賬，本月不能記賬。六、自動轉(zhuǎn)帳15503→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存〔有外幣業(yè)務(wù)的才需結(jié)轉(zhuǎn)〕3131→確定→選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份→全選→確定→生成一張憑證→保存留意：自動生成的憑證也要審核、記賬。七、結(jié)賬期末處理→月末結(jié)賬→選擇結(jié)賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結(jié)賬八、UFO報表〔如資產(chǎn)負債表〕2套號、會計年度→確認→再點擊數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁→是b．假設(shè)要追加表頁→點擊編輯→表頁→輸入增加的頁數(shù)→確認假設(shè)總賬中的數(shù)據(jù)與報表的數(shù)據(jù)全都，但與實際數(shù)不對時，有可能是憑證錄入有錯誤。報表應(yīng)當(dāng)是在全部憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y(jié)賬后再做。九、備份1D060131”2admin→確定3、賬套→輸出→選擇賬套→確認4、選擇備份文件夾→D\用友備份\060131→確認十、反記賬、反結(jié)賬1、反記賬→進入總賬→點擊期末處理→試算并對賬→選擇需取消記賬的月份→同時按復(fù)記賬前狀態(tài)→恢復(fù)月初狀態(tài)→確定→輸入口令→確認→確定Ctrl+Shift+F6→輸入口令→確認→取消存貨核算一、錄入根底資料根底設(shè)置→存貨→存貨分類，先依據(jù)企業(yè)的實際狀況，對存貨進展統(tǒng)計分類。分類完成之后，錄入存貨檔案，根底設(shè)置→存貨→存貨檔案，在存貨檔案中要錄入存貨〔屬性中除勞務(wù)費用外，剩余五項全選〕這四項必填項。計價方式〔計價方式一旦確定，不能修改。以及調(diào)整價格等措施，來確定不同的收發(fā)類別。核算→核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置，來確定核算方式和掌握方式。錄入期初余額存貨，錄入存貨的數(shù)量和金額〔其他項不用選。當(dāng)全部倉庫全部存貨的期初余額都錄入完成，并確保不誤時，點選“記帳即可完成期初余額的錄入工作，〔但要留意的是，在期初余額錄性，否則在日后修改時會造成很大的麻煩。二、錄入單據(jù)，進展日常操作錄入單據(jù)。點選要錄入的單據(jù)按鈕，表頭需錄入單據(jù)的日期，倉庫，收發(fā)類別，表體錄入存貨編號〔自動帶出存貨名稱，計量單位，數(shù)量，金額，點選“保存在錄入材料出庫單時，只錄入數(shù)量即可，不用錄入金額〔金額在記帳后，依據(jù)倉庫的計無法確定價格，可通過產(chǎn)成品本錢安排中自動填入。核算→核算→產(chǎn)成品本錢安排，點倉庫之間存貨的調(diào)撥，則錄入其他入庫單和其他出庫單。三、計帳，月末處理，月末結(jié)帳月末處理。在記帳后，進展月末處理〔月末處理完成后，不行記帳如想進展下月的工作，則以下月的最終