某集團(tuán)綜合管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目技術(shù)方案-2

Page在采購管理系統(tǒng)中可以維護(hù)三個(gè)層面的供應(yīng)商信息：供應(yīng)商頭基本信息、供應(yīng)商地址信息，以及供應(yīng)商地點(diǎn)信息。頭層包括：公司名稱，供應(yīng)商代碼等全局供應(yīng)商信息，通過集中管理，可以在整個(gè)系統(tǒng)中進(jìn)行共享；地址層包括：供應(yīng)商不同地址的不同信息，如地址，聯(lián)系人等；地點(diǎn)層記錄了企業(yè)不同業(yè)務(wù)單元與供應(yīng)商某個(gè)實(shí)體進(jìn)行業(yè)務(wù)往來時(shí)的具體細(xì)節(jié)，如財(cái)務(wù)結(jié)算方式、運(yùn)送方式和接收控制等。通過分層的管理方式，可以加強(qiáng)集中控制并減少數(shù)據(jù)冗余，同時(shí)又滿足下級企業(yè)的個(gè)性化管理及統(tǒng)計(jì)的需求。通過頭層和地點(diǎn)層建立集團(tuán)化、分層級的供應(yīng)商信息維護(hù)體系，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)供應(yīng)商的主數(shù)據(jù)信息共享。支持同一供應(yīng)商在不同法人、公司的不同合作身份，支持不同身份的評審內(nèi)容及效期管理。支持同一供應(yīng)商不同的銀行帳號信息維護(hù)，不同的業(yè)務(wù)板塊可以使用不同的帳號結(jié)算；支持同一供應(yīng)商多聯(lián)系人信息的維護(hù)，支持不同的業(yè)務(wù)板塊、人員屏蔽不同的聯(lián)系人擴(kuò)展的供應(yīng)商信息管理對于供應(yīng)商基本信息以外的屬性，除了使用描述性彈性域以外，基于實(shí)際的業(yè)務(wù)需要，可以定義無限多個(gè)供應(yīng)商屬性字段，指定不同的數(shù)據(jù)錄入和查詢展示的規(guī)則，與供應(yīng)商基礎(chǔ)信息集成，形成完整的統(tǒng)一的供應(yīng)商信息庫。用戶自定義屬性可以定義在不同的層次，包括供應(yīng)商頭層、供應(yīng)商地址層或者供應(yīng)商站點(diǎn)層。用戶自定義屬性可以是通用的，對所有供應(yīng)商都適用，或者基于供應(yīng)商的其他屬性值如供應(yīng)商類型、供應(yīng)商分類、提供的產(chǎn)品和或者國家（國內(nèi)、進(jìn)口）等，而自動(dòng)的進(jìn)行選擇適用通過安全性訪問規(guī)則的配置，管理員可以基于某集團(tuán)供應(yīng)商信息安全的政策，對不同的屬性字段對不同的內(nèi)部人員或者外部人員（如供應(yīng)商自助服務(wù)）指定不同的訪問權(quán)限，支持不同的合作身份可以分板塊、分角色進(jìn)行管理，包括是否可見，是否可修改等，從而滿足集中管理和信息安全的雙重要求。供應(yīng)商管理可以將以往散落在各個(gè)下級公司不同系統(tǒng)的供應(yīng)商數(shù)據(jù)，集中進(jìn)行360o全方位信息展示。除了像供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系人、供應(yīng)商分類、產(chǎn)品和服務(wù)、銀行賬戶、采購和結(jié)算控制等靜態(tài)數(shù)據(jù)，供應(yīng)商管理系統(tǒng)還可以顯示供應(yīng)商的歷史認(rèn)證數(shù)據(jù)、供應(yīng)商績效評估數(shù)據(jù)等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，還可以顯示相關(guān)的附件文檔，并查詢供應(yīng)商管理過程中的供應(yīng)物資的交付狀態(tài)和結(jié)算結(jié)果。支持供應(yīng)商的動(dòng)態(tài)評審，支持歷史評審信息的管理。支持供應(yīng)商合作效期的管理，在到期前進(jìn)行預(yù)警。支持一次性供應(yīng)商的管理，支持自然人、企業(yè)不同身份的供應(yīng)商；增強(qiáng)的供應(yīng)商分類除了系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)商業(yè)務(wù)分類以外，供應(yīng)商管理還提供了可無限擴(kuò)展的供應(yīng)商分類管理，可以定義各種不同的行業(yè)分類如國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T4754-2002），和不同的通用分類如供應(yīng)商績效分類等，滿足不同部門對于供應(yīng)商分類的不同使用要求。同時(shí)基于供應(yīng)商分類的值不同，可以設(shè)定不同的供應(yīng)商自定義屬性。供應(yīng)商層次結(jié)構(gòu)在實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作中，公司所面對的供應(yīng)商之間可能存在著種種復(fù)雜的關(guān)系，如母子公司、關(guān)聯(lián)公司等。供應(yīng)商分析中的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)是要能夠了解供應(yīng)商間的相互關(guān)系，從而可以更好地匯總采購支出信息、確定招投標(biāo)的供應(yīng)商清單等。通過供應(yīng)商管理系統(tǒng)，可以方便地定義供應(yīng)商之間的父子關(guān)系，展現(xiàn)供應(yīng)商的層次結(jié)構(gòu)樹。除了父子關(guān)系，用戶還可以定義其他關(guān)系類型，以跟蹤不同供應(yīng)商間的聯(lián)系，供分析和報(bào)表使用。商品管理 通過ORACLEERP集成的物料信息管理平臺(tái)，能夠?yàn)槟臣瘓F(tuán)建立起一個(gè)高質(zhì)量、完整和統(tǒng)一的全局物料信息平臺(tái)，并通過該平臺(tái)來與其他所有系統(tǒng)進(jìn)行集成，并與各下級公司和客戶、供應(yīng)商的物料建立起關(guān)聯(lián)關(guān)系，進(jìn)行相應(yīng)的物料新增、變更、配置、數(shù)據(jù)同步等管理。建立統(tǒng)一集中的物料編碼體系建立集團(tuán)化、分層級的商品管理體系，在集團(tuán)層面建立統(tǒng)一集中的物料編碼體系，下屬公司采用同一套物料編碼體系生成相應(yīng)的物料編碼。一個(gè)完整的物料編碼體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)以下三方面的控制：通過物料分類管理控制，完善物料的編碼規(guī)則，在全集團(tuán)范圍內(nèi)將物料編碼控制納入到有序的管理之中。在物料主要數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理的前提下，各下屬公司對于物料公司級屬性管理要求上的差異得以體現(xiàn)。通過物料編碼制定的校驗(yàn)和審批控制流程來統(tǒng)一編碼體系。物料的分類管理：在物料分類管理方面，支持利用多種維度進(jìn)行物料分類。集團(tuán)層可以根據(jù)使用的業(yè)務(wù)部門、物資用途、供應(yīng)來源或適合特定的業(yè)務(wù)需求的任何方法對物料進(jìn)行分類，并且可以根據(jù)需要建立多級的物料分類結(jié)構(gòu)，通過對各級分類維護(hù)相應(yīng)的值集與用戶可訪問權(quán)限設(shè)置，實(shí)現(xiàn)物料分類的準(zhǔn)確和安全性控制。支持多種維度的產(chǎn)品分類定義，用于不同層級的商品分類在物料主目錄中對采購物料和產(chǎn)品進(jìn)行分類，可以針對物料的分類自定義分類的屬性，通過維護(hù)分類屬性，具體物料指定分類，實(shí)現(xiàn)具體的物料繼承分類屬性的方式，簡化物料屬性的維護(hù)工作。在系統(tǒng)中，是通過物料類別的方式對某集團(tuán)的物料主數(shù)據(jù)進(jìn)行集中分類管理的。在系統(tǒng)中可以定義多個(gè)“物料分類結(jié)構(gòu)”，對于每一個(gè)物料分類，都可以按照樹狀層次結(jié)構(gòu)定義物料的分類結(jié)構(gòu)，并針對不同的物料類定義不同的物料屬性管理規(guī)則，例如不同物料類別可以定義不同的物料屬性模板、不同的新物料創(chuàng)建方式、不同的物料變更處理方式等等；物料編碼：在物料編碼方面，系統(tǒng)可以支持多種編碼規(guī)則，包括流水碼、分類加流水碼、多段式分類加流水碼等。系統(tǒng)通過自定義分段函數(shù)、流水碼規(guī)則等，實(shí)現(xiàn)多段式分類加流水碼的自動(dòng)生成，與工作流結(jié)合，實(shí)現(xiàn)編碼新增的流程化審批、驗(yàn)證編碼是否重復(fù)等功能。系統(tǒng)可以按照物資類別來管理維護(hù)編碼維護(hù)的生成及管理審批流程。物料屬性管理：在物料屬性管理方面，系統(tǒng)可以在物料主組織（集團(tuán)層面）和各級庫存組織（下屬公司層面）多個(gè)層面上進(jìn)行維護(hù)，支持各板塊自己按照行業(yè)規(guī)范或者管理要求建立維護(hù)商品信息，管理不同行業(yè)各自的商品屬性。舉例來說，在集團(tuán)層面可以維護(hù)物料的統(tǒng)一編碼、說明、計(jì)量單位等信息，而在各下屬公司層面上根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的具體業(yè)務(wù)管理規(guī)則的需要來各自定義具體的采購、計(jì)劃、生產(chǎn)、銷售等細(xì)節(jié)管理屬性信息。而且，通過系統(tǒng)可以控制各種物資只在發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)的庫存組織中生效，以提高系統(tǒng)運(yùn)行和管理效率。除了可以在系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)的物料屬性管理之外，還提供了在可擴(kuò)展的用戶自定義的物料屬性管理。在系統(tǒng)中可以維護(hù)豐富的物料屬性信息，既包括缺省的在使用的各種管理屬性信息，例如：物料的計(jì)劃、庫存、采購、訂單、成本屬性等，也包括用戶自定義的屬性，如：物料的技術(shù)規(guī)格、參數(shù)、物料的物理屬性、包裝屬性等擴(kuò)展的屬性信息。在物料信息管理平臺(tái)中支持?jǐn)?shù)字、日期、字符等多種屬性格式，并可以無限擴(kuò)展；同時(shí)，可以根據(jù)不同的物料類型定義分配不同的屬性模板。支持按照商品進(jìn)行細(xì)化管控，譬如庫存預(yù)警、采購或銷售單價(jià)預(yù)警，支持商品上傳商品圖片。支持按照海關(guān)規(guī)則或者稅務(wù)規(guī)則，對商品的進(jìn)出口關(guān)稅稅率、退稅率、增值稅率、反傾銷稅率進(jìn)行維護(hù)。支持不同商品不同的雙計(jì)量單位的管理。物料主數(shù)據(jù)信息的查詢1、物料信息的快速搜索和查找：為了方便物料信息的管理和使用，在ERP產(chǎn)品信息管理平臺(tái)中可以通過多種方式快速物料編碼及屬性信息，例如：可以采用物料分層類別結(jié)構(gòu)來組合查詢物料編碼及屬性信息可以通過基于關(guān)鍵詞或參數(shù)的搜索物料編碼及屬性信息可以將經(jīng)常查詢的物料信息添加到“常用列表”以方便后續(xù)物料信息的查詢也可以通過“物料使用處”功能快速查詢使用某一物料的所有產(chǎn)品信息2、個(gè)性化的物料搜索模板：在ERP物料信息管理平臺(tái)平臺(tái)中可以定義可重復(fù)使用的搜索模板，可以將一個(gè)參數(shù)搜索組合保存為可重復(fù)使用的搜索模板，這樣以后就可以通過調(diào)用搜索模板來迅速進(jìn)行物料的搜索。3、個(gè)性化的搜索結(jié)果展示視圖由于在物料信息管理平臺(tái)中包含了大量的物料屬性信息，但不同的用戶關(guān)注信息的重點(diǎn)可能不同，因此，在物料信息管理平臺(tái)平臺(tái)中，用戶可以靈活定義搜索結(jié)果的展示視圖，以僅顯示用戶關(guān)注的物料信息和內(nèi)容，以提高物料信息分析效率。例如，用戶可以定義多個(gè)物料信息顯示格式，一個(gè)顯示格式可以顯示與成本相關(guān)的屬性，而另一個(gè)可以顯示技術(shù)規(guī)格屬性。在搜索結(jié)果頁面上，用戶可以迅速在各個(gè)顯示格式之間進(jìn)行切換，而無需重新執(zhí)行復(fù)雜的搜索公共主數(shù)據(jù)管理 通過系統(tǒng)集成，形成統(tǒng)一的公共數(shù)據(jù)管理公用數(shù)據(jù)管理方式進(jìn)行統(tǒng)一的公用數(shù)據(jù)入口管理，包括：建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：制定各項(xiàng)公用數(shù)據(jù)的維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，如代碼規(guī)則、維護(hù)流程等進(jìn)行數(shù)據(jù)采集：初始化數(shù)據(jù)統(tǒng)一進(jìn)行采集，并批量維護(hù)到系統(tǒng)中完成數(shù)據(jù)審批：對后續(xù)數(shù)據(jù)新增、修改、失效建立審批流程，各相應(yīng)崗位完成對數(shù)據(jù)的在線審批管理數(shù)據(jù)導(dǎo)入：數(shù)據(jù)審批完成后，通過接口導(dǎo)入到其他使用系統(tǒng)中。公用數(shù)據(jù)內(nèi)容常見的公用數(shù)據(jù)如下：國別：統(tǒng)一的洲、國別（地區(qū)）、省、市、區(qū)縣信息；單位：提供統(tǒng)一的計(jì)量單位維護(hù)，支持統(tǒng)一類型計(jì)量單位的折率維護(hù)，支持國際標(biāo)準(zhǔn)、中國標(biāo)準(zhǔn)，英美制下的轉(zhuǎn)換；支持個(gè)人常用計(jì)量單位的自定義；港口：提供統(tǒng)一的海事港口信息，并支持在此基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)充；口岸：提供統(tǒng)一的海關(guān)口岸信息，并根據(jù)不同海關(guān)進(jìn)行；幣種：提供常用結(jié)算幣種的維護(hù)，根據(jù)幣種，每日自動(dòng)從指定接口更新買入賣出價(jià)格信息；稅則號：提供某集團(tuán)所涉及的海關(guān)稅則庫，支持維護(hù)常用的描述信息，針對稅率進(jìn)行維護(hù)；稅則號信息可根據(jù)制定格式導(dǎo)入招投標(biāo)管理招投標(biāo)管理對于經(jīng)常發(fā)生大筆招標(biāo)業(yè)務(wù)的企業(yè)而言是一項(xiàng)非常重要且十分系統(tǒng)性的管理工作，尤其對于某集團(tuán)這樣的大型集團(tuán)企業(yè)，每個(gè)月都有大量的招標(biāo)和投標(biāo)業(yè)務(wù)。如何最大限度的提供工高效率，保證過程的公開、公平、公正，詳細(xì)準(zhǔn)確記錄整個(gè)招標(biāo)和投標(biāo)過程，滿足紀(jì)委監(jiān)察部門監(jiān)督審計(jì)要求，是大型企業(yè)普遍遇到的難題。我司基于招投標(biāo)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提供了豐富的管理流程和方法，以解決企業(yè)在招投標(biāo)過程中遇到的各種難題。招標(biāo)管理針對某集團(tuán)為業(yè)主，進(jìn)行招標(biāo)或者委托三方招標(biāo)結(jié)構(gòu)的招標(biāo)時(shí)，建立規(guī)范化的，靈活的平臺(tái)支撐招標(biāo)管理。在招投標(biāo)管理平臺(tái)實(shí)現(xiàn)了招標(biāo)過程的透明化，提高談判效率，降低招標(biāo)成本，并可通過技術(shù)標(biāo)明細(xì)化，引導(dǎo)供應(yīng)商更加專業(yè)及提高信息傳遞的準(zhǔn)確性。以下為系統(tǒng)支持并建議的招標(biāo)環(huán)節(jié)的管理：投標(biāo)管理針對某集團(tuán)作為投標(biāo)方，進(jìn)行投標(biāo)的業(yè)務(wù)，搭建詳細(xì)的投標(biāo)管理平臺(tái)。在投標(biāo)管理平臺(tái)中，登記相應(yīng)標(biāo)的信息，記錄投標(biāo)保證金、保函信息。標(biāo)的信息管理：某集團(tuán)作為投標(biāo)方，那投標(biāo)項(xiàng)目維度記錄標(biāo)的信息，對投標(biāo)價(jià)格、投標(biāo)附件進(jìn)行記錄。投標(biāo)保證金管理：某集團(tuán)作為投標(biāo)方，對外繳納的投標(biāo)保證金進(jìn)行記錄。如果保證金后續(xù)退回，對退回的信息進(jìn)行記錄保函管理：對保函信息進(jìn)行記錄。外圍系統(tǒng)集成 “達(dá)天下”是利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手段，為廣大制造企業(yè)提供設(shè)備選型咨詢、國際國內(nèi)招標(biāo)、代理進(jìn)口、金融服務(wù)等資訊交互和貿(mào)易服務(wù)平臺(tái)。未來我們將整合某集團(tuán)“達(dá)天下”外圍系統(tǒng)，主要包括括招標(biāo)信息和合同狀態(tài)。將招標(biāo)信息同步至達(dá)天下中，通過“達(dá)天下”發(fā)布給供應(yīng)商；同時(shí)通過“達(dá)天下”收取的標(biāo)書購買費(fèi)信息，可以通過接口同步至ERP系統(tǒng)，形成ERP的數(shù)據(jù)記錄。將ERP執(zhí)行的合同狀態(tài)同步至“達(dá)天下”系統(tǒng)，使得用戶通過“達(dá)天下”能看到合同當(dāng)前狀態(tài)信息。采購管理 儀器設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈較長，存在多樣性的采購行為，針對某集團(tuán)機(jī)電多種采購行為的特點(diǎn)，Oracle采購管理模塊提供了一個(gè)面向采購專業(yè)人員的強(qiáng)大工作臺(tái)和對所有開支的統(tǒng)一的可視性，從而使采購人員更具生產(chǎn)力，同時(shí)在每一步加強(qiáng)對有關(guān)規(guī)定的遵守。為了支持上下游供應(yīng)鏈在成本、服務(wù)方面的需求，同時(shí)也為滿足產(chǎn)品追溯要求，需要建立與渠道終端相協(xié)同的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)，加大整體供應(yīng)鏈的透明度采購計(jì)劃管理采購計(jì)劃是指企業(yè)管理人員在了解市場供求情況，認(rèn)識企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)過程中和掌握物資規(guī)律的基礎(chǔ)上對計(jì)劃期內(nèi)物料采購管理活動(dòng)所做的預(yù)見性的安排和部署。在貿(mào)易行業(yè)中，根據(jù)市場價(jià)格趨勢的預(yù)估，通過低價(jià)買入高價(jià)賣出方式實(shí)現(xiàn)貿(mào)易收入。因此，采購計(jì)劃是為維持正常的產(chǎn)銷活動(dòng)，在某一特定的期間內(nèi)，應(yīng)在任何時(shí)購入何種物料以及訂購的數(shù)量是多少的估計(jì)作業(yè)。儀器設(shè)備行業(yè)采購計(jì)劃按照物資類別不同，大致可以分為：科研設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備，不同類型的采購計(jì)劃按照特有的方式進(jìn)行管理，我司在為某集團(tuán)未來系統(tǒng)中將使用采購計(jì)劃管理平臺(tái)管理從采購計(jì)劃提報(bào)到采購計(jì)劃執(zhí)行的整個(gè)流程。采購計(jì)劃管理平臺(tái)支持以下主要功能：采購計(jì)劃管理主要描述從需求部門提報(bào)到儀器設(shè)備公司匯總生成采購計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程。其中包含需求部門計(jì)劃提報(bào)、審批、更新，對需求計(jì)劃進(jìn)行匯總、平衡庫存等業(yè)務(wù)要點(diǎn)，不同的業(yè)務(wù)板塊可以提交不同的采購計(jì)劃，由采購負(fù)責(zé)人進(jìn)行統(tǒng)一采購。多類型的采購計(jì)劃管理，包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃等，滿足集團(tuán)各類業(yè)務(wù)需求。多類型采購計(jì)劃業(yè)務(wù)管理，包括商品貿(mào)易如科研設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備等、服務(wù)貿(mào)易，境內(nèi)采購、境外采購，滿足儀器設(shè)備公司各類業(yè)務(wù)需求。采購計(jì)劃狀態(tài)查詢、執(zhí)行情況追蹤。審批、權(quán)限及安全性控制。通采購計(jì)劃管理平臺(tái)，計(jì)劃管理從需求部門提報(bào)到儀器設(shè)備公司采購執(zhí)行整個(gè)過程共享信息流。同時(shí)，采購計(jì)劃與領(lǐng)料發(fā)料、采購計(jì)劃與采購執(zhí)行的關(guān)聯(lián)可以作為采購計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確性的考核依據(jù)。采購合同管理結(jié)合采購管理平臺(tái)，我們使用oracleERP標(biāo)準(zhǔn)的采購訂單功能管理儀器設(shè)備公司的采購合同、采購協(xié)議。OracleERP提供了四種訂單的類型：一攬子采購協(xié)議、合同采購協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)采購訂單、計(jì)劃采購訂單。Oracle支持的訂單類型：一攬子采購協(xié)議：是一種長期采購協(xié)議，已知這些物料或服務(wù)的詳細(xì)資料但尚未明確具體的交貨計(jì)劃，在實(shí)際采購物料之前，用一攬子采購協(xié)議價(jià)格來指定物料的采購價(jià)格。針對某一特定供應(yīng)商簽訂；有明確的協(xié)議有效時(shí)間范圍；確定要采購的產(chǎn)品&服務(wù)；通過談判確定最終單價(jià)，或根據(jù)實(shí)際要貨數(shù)量條件，確定不同的單價(jià)（分段價(jià)格）；一般不確定具體何時(shí)送貨，但會(huì)簽訂在有效時(shí)間段內(nèi)需要達(dá)到的采購數(shù)量或金額；一般在需要時(shí)，通知供應(yīng)商要送來的品種數(shù)量，直接按協(xié)議簽訂的價(jià)格結(jié)算。合同采購協(xié)議：主要是用于需方不確定所需要的具體的物料或服務(wù)，但可以保證如果供應(yīng)商在滿足所定的相應(yīng)的付款條件或其他要求下，與供應(yīng)商簽訂采購合同，總金額是確定的。合同采購協(xié)議可以通過標(biāo)準(zhǔn)采購訂單來實(shí)現(xiàn)發(fā)放。標(biāo)準(zhǔn)采購訂單：通常，您可以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單以便于采購各種一次性物料。在明確所要求物料或服務(wù)的詳細(xì)資料（如估計(jì)成本、數(shù)量、交貨計(jì)劃和會(huì)計(jì)分配）之后，您可以為物料或服務(wù)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)采購訂單。如果使用保留會(huì)計(jì)，則在必需信息已知的情況下，可以為采購訂單保留資金。計(jì)劃采購訂單：計(jì)劃采購訂單是一種長期協(xié)議，其中約定長期從某單一來源采購商品或服務(wù)。此類訂單必須指定一個(gè)暫定交貨計(jì)劃以及要采購商品或服務(wù)的所有詳細(xì)信息，包括借記帳戶、數(shù)量和估計(jì)成本。不同訂單類型結(jié)合貿(mào)易形式，可細(xì)分商品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易，境內(nèi)采購、境外采購，通過選用恰當(dāng)?shù)挠唵晤愋秃唾Q(mào)易形式，系統(tǒng)可以全方位的管理儀器設(shè)備的各類采購合同、采購協(xié)議。同時(shí)，使用系統(tǒng)的附錄功能及優(yōu)化，系統(tǒng)可以合理的記錄的管理采購合同、采購協(xié)議的各項(xiàng)條款信息。結(jié)合以上的各項(xiàng)功能，未來的系統(tǒng)能夠合理的滿足儀器設(shè)備公司對采購合同管理的需求：能夠區(qū)分采購訂單、采購協(xié)議等不同類型的采購行為，支持采購協(xié)議分訂單執(zhí)行，能夠區(qū)分商品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易，境內(nèi)采購、境外采購，并對不同的采購行為進(jìn)行不同的個(gè)性化內(nèi)容管理；支持不同類型采購合同文本模版的管理，對適配的采購合同，可以選擇對應(yīng)的模版直接生成采購合同。并且對采購訂單或者協(xié)議的修正會(huì)進(jìn)行版本記錄，已經(jīng)生效的訂單發(fā)生調(diào)整需要對變更的內(nèi)容會(huì)進(jìn)行版本升級，系統(tǒng)全面記錄版本變動(dòng)歷史情況；支持對采購合同各個(gè)狀態(tài)管理，主要包括采購合同的階段、狀態(tài)（未簽約、已簽約、已生效、執(zhí)行中、已關(guān)閉、已結(jié)案）、收支情況等信息管理，支付情況、供應(yīng)商發(fā)運(yùn)情況、發(fā)票回收情況等，能夠按采購合同維度進(jìn)行付款計(jì)劃、供應(yīng)商交貨計(jì)劃的維護(hù)，并進(jìn)行跟蹤應(yīng)付及應(yīng)發(fā)情況支持采購合同的二維碼管理，通過與OA系統(tǒng)集成，把采購合同信息傳遞給OA系統(tǒng)，并按合同規(guī)則生成唯一二維碼，OA移動(dòng)端通過掃一掃調(diào)閱合同信息；支持采購合同審批管理，通過與OA辦公系統(tǒng)集成，把采購合同相應(yīng)信息傳遞給OA系統(tǒng)，根據(jù)業(yè)務(wù)類型、公司、崗位維度設(shè)置不同的審批流，包括工作流審批、系統(tǒng)內(nèi)專崗確認(rèn)等，實(shí)現(xiàn)采購合同的靈活審批流需要；支持以采購合同與財(cái)務(wù)、送貨信息關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)采購物資入庫和采購付款協(xié)同管理采購執(zhí)行管理OracleERP系統(tǒng)采購模塊、庫存模塊支持采購執(zhí)行環(huán)節(jié)的全面管理。包括物資檢驗(yàn)、物資入庫、采購?fù)藫Q貨等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。使用采購模塊的接收功能，同時(shí)結(jié)合質(zhì)量模塊，系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)物資到貨查詢、物資檢驗(yàn)、物資入庫、物資退換貨、替代物資接收、以及在未創(chuàng)建采購時(shí)進(jìn)行的物資接搜等功能。此外，系統(tǒng)提供全面的查詢功能，您可以根據(jù)采購訂單、檢驗(yàn)編號、物資編碼等信息，查詢采購執(zhí)行的狀態(tài)、進(jìn)程等信息。二次定價(jià)管理對于一些特殊的貨物，由于國家市場價(jià)格形勢波動(dòng)較大，無法在簽訂合同時(shí)就確定最終核算價(jià)格，通常采用簽訂合同框架/長約協(xié)議方式，然而可能會(huì)產(chǎn)生較大的價(jià)格變動(dòng)，二次定價(jià)是為了減小供求雙方的風(fēng)險(xiǎn)，在協(xié)議中約定交貨時(shí)按市場價(jià)格加上一定比率確定的價(jià)格。1.二次定價(jià)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)邏輯對于可能存在二次定價(jià)的業(yè)務(wù)情況如下：同供應(yīng)商簽訂框架合同/長約協(xié)議，合同暫定一個(gè)價(jià)格；工廠分批發(fā)貨，發(fā)貨時(shí)提供車皮號、發(fā)貨數(shù)量。此時(shí)，與工廠電子郵件/傳真確定價(jià)格，作為入庫的暫估價(jià)；倉庫到貨以后按照發(fā)貨時(shí)確認(rèn)的暫估價(jià)入庫，計(jì)入未定價(jià)庫存；收到工廠發(fā)票以后，發(fā)票與入庫價(jià)格的差異計(jì)入成本；二次定價(jià)的過程需要人工跟蹤，耗費(fèi)操作人員的大量時(shí)間，準(zhǔn)確性也會(huì)因?yàn)閿?shù)據(jù)量的大小而受一定影響；根據(jù)以上圖，未來系統(tǒng)將實(shí)現(xiàn)如下功能：系統(tǒng)在錄入采購合同/長約協(xié)議的時(shí)候同時(shí)設(shè)定二次定價(jià)規(guī)則，并關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)項(xiàng)目號。供應(yīng)商通知發(fā)貨時(shí)通過采購合同/長約協(xié)議創(chuàng)建采購訂單（價(jià)格修改工廠發(fā)貨后同工廠確認(rèn)的結(jié)算價(jià)格，同時(shí)根據(jù)是否錄入二次定價(jià)規(guī)則確定該訂單是否需要二次定價(jià)）系統(tǒng)入庫根據(jù)采購訂單上的價(jià)格暫估入庫，入庫記錄批次信息。貨位信息包含項(xiàng)目信息，可根據(jù)該批次以及貨位信息追溯回訂單。業(yè)務(wù)部門收到發(fā)票交財(cái)務(wù)在應(yīng)付管理錄入發(fā)票信息，匹配采購訂單，系統(tǒng)根據(jù)訂單信息計(jì)算發(fā)票與接收入庫時(shí)的金額差異，如有差異，則通過進(jìn)行成本更新還原商品價(jià)格。支持對鎖價(jià)及隨行就市進(jìn)行不同的區(qū)分 針對隨行就市（二次定價(jià)）模式進(jìn)行采購執(zhí)行過程中存貨貨值、采購成本等風(fēng)險(xiǎn)管控；2.二次定價(jià)相關(guān)報(bào)表未來通過開發(fā)系統(tǒng)報(bào)表直接展示對庫存及已銷售商品定價(jià)狀態(tài)的跟蹤。庫存現(xiàn)有量報(bào)表：按照項(xiàng)目號、合同號、庫存組織、子庫存、商品名稱、已定價(jià)的庫存數(shù)量、未定價(jià)的庫存數(shù)量，二次定價(jià)跟蹤表：按照日期統(tǒng)計(jì)，項(xiàng)目號、合同號、訂單號下面的商品定價(jià)總額，明細(xì)到針訂單的定價(jià)總額未定價(jià)數(shù)量。通過報(bào)表的開發(fā)，全面跟蹤未定價(jià)商品信息：加工貿(mào)易手冊管理針對貿(mào)易加工存在手冊管理需要，未來我們將通過手冊管理平臺(tái)對加工貿(mào)易手冊進(jìn)行管理；主要包括手冊信息管理、手冊業(yè)務(wù)過程管理、手冊相關(guān)報(bào)表管理等，具體支持如下功能：支持加工貿(mào)易手冊的在系統(tǒng)管理，包括登記、變更、注銷、核銷等，并可以輸出手冊申請表；支持加工貿(mào)易手冊的料件、成品管理，并根據(jù)實(shí)際料件使用情況和產(chǎn)出情況，輸出加工貿(mào)易匯總表及明細(xì)表；支持料件庫存的臺(tái)賬管理，統(tǒng)計(jì)料件的提料量、損耗量、剩余量的動(dòng)態(tài)統(tǒng)計(jì)；能夠支持對不同的商品，在合同編制及執(zhí)行過程中顯示不同的商品屬性，針對自營采購合同，支持盈利預(yù)測分析購銷合同匹配管理針對儀器設(shè)備貿(mào)易是以銷定購的模式，根據(jù)這種貿(mào)易特點(diǎn)，未來我們將建議采用業(yè)務(wù)項(xiàng)目方式來匹配購銷合同，基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目串聯(lián)貿(mào)易業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動(dòng)閉環(huán)管理，實(shí)現(xiàn)對每單貿(mào)易業(yè)務(wù)的過程跟蹤、追溯、核算；未來系統(tǒng)將提供業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易購銷合同的對縫。未來將通過業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺(tái)，以業(yè)務(wù)項(xiàng)目號為主線實(shí)現(xiàn)對貿(mào)易合同業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的執(zhí)行過程跟蹤。以業(yè)務(wù)項(xiàng)目方式關(guān)聯(lián)所有采購、庫存和銷售行為，實(shí)現(xiàn)每單業(yè)務(wù)的全過程管理，支持對采購行為銷售意向的管理，能夠指定對應(yīng)的客戶或者匹配已經(jīng)簽約的銷售合同，能夠?qū)⒉少徍贤c銷售意向進(jìn)行匹配，預(yù)安排銷售意向，并且能在采購執(zhí)行過程中進(jìn)行調(diào)整，具體包括：按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤采購和銷售合同執(zhí)行情況；按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤物料流轉(zhuǎn)的情況；按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤項(xiàng)目測算及追蹤核算情況，并實(shí)現(xiàn)兩者的對比；1.按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤采購和銷售合同執(zhí)行情況使用在業(yè)務(wù)項(xiàng)目平臺(tái)上可跟蹤和管理所有項(xiàng)目信息，同時(shí)通過安全性權(quán)限可實(shí)現(xiàn)訪問權(quán)限的控制，具有權(quán)限的用戶可通過權(quán)限范圍內(nèi)允許訪問的數(shù)據(jù)。業(yè)務(wù)人員可以通過業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺(tái)查詢該項(xiàng)目在業(yè)務(wù)流程各個(gè)節(jié)點(diǎn)的明細(xì)信息，包括：采購訂單、銷售訂單、發(fā)票、進(jìn)出倉單、收付款事務(wù)、費(fèi)用憑證以及業(yè)務(wù)單據(jù)（外貿(mào)單據(jù)、核銷單）等，實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號的采購合同及銷售合同執(zhí)行情況的統(tǒng)一管理，并通過集中管理提高工作效率。為支持貿(mào)易業(yè)務(wù)的靈活發(fā)展，系統(tǒng)將支持銷售訂單和采購訂單創(chuàng)建時(shí)允許沒有業(yè)務(wù)項(xiàng)目號，但在業(yè)務(wù)項(xiàng)目明確后，需要將相應(yīng)的采購訂單與銷售訂單與業(yè)務(wù)項(xiàng)目號關(guān)聯(lián)起來。支持采購環(huán)節(jié)特需單證的辦理過程管理。2.按業(yè)務(wù)項(xiàng)目跟蹤物料流轉(zhuǎn)的情況通過在不同平臺(tái)公司中設(shè)立的項(xiàng)目貨位，可跟蹤到每個(gè)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的庫存及成本情況，及物料在不同平臺(tái)公司間流轉(zhuǎn)的情況為實(shí)現(xiàn)存貨流轉(zhuǎn)的可追蹤性，因此需要對物料啟用批次，并在庫存中啟用貨位管理功能，同時(shí)未來項(xiàng)目貨位還是按業(yè)務(wù)項(xiàng)目號存貨核算的個(gè)別計(jì)價(jià)法的必要條件；如丟失掉項(xiàng)目貨位號信息則該批次貨物丟失掉其批次成本信息，其成本將參與移動(dòng)加權(quán)平均。項(xiàng)目貨位將根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目號創(chuàng)建，不同平臺(tái)公司的庫存中可創(chuàng)建相同的項(xiàng)目貨位；貨物在不同的平臺(tái)公司流轉(zhuǎn)的過程中需始終保持其存放的貨位號不發(fā)生變化；銷售出貨是需指定出貨的業(yè)務(wù)項(xiàng)目號，并從該業(yè)務(wù)號對應(yīng)的貨位上完成發(fā)貨；業(yè)務(wù)項(xiàng)目管理平臺(tái)也可實(shí)現(xiàn)對單邊合同物流的跟蹤3.業(yè)務(wù)項(xiàng)目盈利測算項(xiàng)目盈虧測算業(yè)務(wù)項(xiàng)目是用于對項(xiàng)目的盈利能力進(jìn)行測算，未來將通過開發(fā)項(xiàng)目測算表實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目執(zhí)行過程中預(yù)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用、成本、收入、利潤、毛利等進(jìn)行記錄。項(xiàng)目測算需要項(xiàng)目盈利和資金收付時(shí)點(diǎn)及方式兩個(gè)方面因素考慮，主要包括：成本預(yù)估、付款計(jì)劃、收入預(yù)估、收款計(jì)劃、利潤預(yù)估。項(xiàng)目盈利因素主要包括成本預(yù)估、收入預(yù)估、利潤預(yù)估三個(gè)方面，其中：成本預(yù)估需要考慮的因素包括：采購成本預(yù)估，例如：購貨款、供應(yīng)商返獎(jiǎng)、二次定價(jià)等采購費(fèi)用的預(yù)估，例如：運(yùn)輸費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、關(guān)稅等合作伙伴的選擇，包括：供應(yīng)商的供貨能力、供應(yīng)商的信用狀況等折現(xiàn)成本，例如：票據(jù)的折現(xiàn)支出收入預(yù)估需要考慮的因素包括：銷售收入的預(yù)估，例如：銷售貨款、客戶返獎(jiǎng)等退稅預(yù)估，例如：出口退稅導(dǎo)致的利潤增加，客戶選擇，例如：客戶所在地區(qū)、客戶的信用情況等折現(xiàn)收入，例如：票據(jù)的折現(xiàn)收入等利潤預(yù)估需要考慮的因素包括：利潤、利潤率，同時(shí)需要考慮因票據(jù)折現(xiàn)而導(dǎo)致的利潤變化情況。支持采購訂單按照規(guī)模、利潤、資金成本甚至不同的成本中心或者利潤中心的承擔(dān)比例。資金收付時(shí)點(diǎn)及方式因素則考慮到資金的時(shí)間價(jià)值和資金方式，主要包括付款計(jì)劃和收款計(jì)劃兩個(gè)方面：付款計(jì)劃需要考慮的因素包括：付款方式管理，包括現(xiàn)款現(xiàn)貨、先款后貨、先貨后款等付款方法管理，包括：T/T、L/C、D/P等付款日期控制，包括：付款時(shí)點(diǎn)控制、批次控制等付款匯率管理，包括：支付的幣種及其匯率信息等預(yù)付款管理，包括：預(yù)付款比率、預(yù)付款金額等付款對象管理，包括：供應(yīng)商、代理商等收款計(jì)劃需要考慮的因素包括：收款方式管理，包括：現(xiàn)款現(xiàn)貨、賒銷等收款方法管理，包括：T/T、L/C、D/P等收款日期控制，包括：付款時(shí)點(diǎn)控制、批次控制等收款匯率管理，包括：收款的幣種及其匯率信息等預(yù)收款管理，包括：預(yù)收款比率、預(yù)收款金額等收款對象管理，包括：客戶、代理商等借助項(xiàng)目的盈虧預(yù)測，將實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目成本、項(xiàng)目收入以及項(xiàng)目所能獲取的潛在收益進(jìn)行先期分析。特別是代銷的采購行為，可以設(shè)置不同盈利模型（代理費(fèi)利息模型），并計(jì)算預(yù)估收益；項(xiàng)目實(shí)際成本/收入歸集業(yè)務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行過程中，將基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的實(shí)際成本和收益的實(shí)施歸集。所有成本費(fèi)用按業(yè)務(wù)項(xiàng)目歸集：項(xiàng)目成本＝采購成本+貿(mào)易費(fèi)用其中：采購成本主要通過物料入庫時(shí)對應(yīng)的采購合同價(jià)格確定；貿(mào)易費(fèi)用則包括物流費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、報(bào)關(guān)費(fèi)用以及其它在貿(mào)易環(huán)節(jié)中發(fā)生的費(fèi)用。上述成本/費(fèi)用在發(fā)生時(shí)或之前（例如采購成本，通過采購合同關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)項(xiàng)目號實(shí)現(xiàn)）都需要指定對應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目號，從而實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號的成本自動(dòng)歸集。項(xiàng)目收入按業(yè)務(wù)項(xiàng)目歸集：項(xiàng)目收入＝發(fā)貨數(shù)量×合同價(jià)格其中：項(xiàng)目收入主要通過發(fā)貨數(shù)量以及對應(yīng)的銷售合同上標(biāo)注的銷售價(jià)格確定。項(xiàng)目收入需要在銷售合同簽訂時(shí)指定對應(yīng)的業(yè)務(wù)項(xiàng)目號，從而實(shí)現(xiàn)基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號的收入自動(dòng)歸集。成本更新對于滯后確認(rèn)的成本/費(fèi)用，可通過成本更新實(shí)現(xiàn)其基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目的歸集。在實(shí)際業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中，并不是所有的成本發(fā)生是否是明確的，特別針對貿(mào)易行業(yè)快速靈活的特點(diǎn)，很可能出現(xiàn)貨物已經(jīng)銷售出庫才確定貨物的真實(shí)成本的情況，因此我司定制了成本更新程序，實(shí)現(xiàn)對滯后確認(rèn)成本的歸集，其實(shí)現(xiàn)步驟如下：貨物采購入庫后，將直接根據(jù)采購訂單上的價(jià)格及匯率信息以暫估庫存成本計(jì)入存貨成本中；入庫后的成本將基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號實(shí)現(xiàn)成本計(jì)算的隔離，滿足個(gè)別成本計(jì)價(jià)的要求根據(jù)滯后確認(rèn)成本的類型自定義需要更新的成本要素。支持計(jì)提功能，如在月結(jié)前未真實(shí)發(fā)生，則可通過計(jì)提功能提前計(jì)入當(dāng)月成本中，待月結(jié)后沖回，避免對公司收益產(chǎn)生大幅波動(dòng)的影響。以項(xiàng)目為維度進(jìn)行成本更新，通過成本更新將指定差異、費(fèi)用還原到庫存成本或銷售成本考慮當(dāng)前項(xiàng)目在庫庫存數(shù)量，同時(shí)追溯項(xiàng)目已銷售數(shù)量和借出數(shù)量，自動(dòng)更新項(xiàng)目庫存成本和銷售成本，有效解決成本更新和銷售動(dòng)作發(fā)生的時(shí)差問題，以及各單間換貨的成本追溯問題更新完成后自動(dòng)生成總帳憑證，降低手工分?jǐn)偧颁浫霊{證的工作量和失誤風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目測算值與實(shí)際發(fā)生值的對比分析在業(yè)務(wù)項(xiàng)目執(zhí)行結(jié)束后，可對業(yè)務(wù)項(xiàng)目測算值與實(shí)際發(fā)生值進(jìn)行對比分析，做為評判業(yè)務(wù)項(xiàng)目獲利能力的數(shù)據(jù)支持。借助系統(tǒng)中業(yè)務(wù)信息，開發(fā)“盈虧測算表”實(shí)現(xiàn)：對業(yè)務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)的監(jiān)控評判業(yè)務(wù)項(xiàng)目追蹤的獲利能力未來可根據(jù)業(yè)務(wù)項(xiàng)目平臺(tái)提供數(shù)據(jù)從多個(gè)角度核算業(yè)務(wù)的盈虧情況物流（貨物）管理貿(mào)易業(yè)務(wù)中，采購和銷售的行為很大程度上要依賴于對市場價(jià)格的走勢判斷。因此對于業(yè)務(wù)操作流程來講，能夠搭建物流、信息流與資金流三合一的管控平臺(tái)，借助該平臺(tái)實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確和全面的掌握庫存狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)對物流供應(yīng)商的全生命周期管理，針對不同業(yè)務(wù)類型分析對應(yīng)的存貨風(fēng)險(xiǎn)，是抓住貿(mào)易機(jī)會(huì)獲得經(jīng)營效益的關(guān)鍵因素。物流、信息流和資金流三合一管控平臺(tái)貿(mào)易行業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)過程節(jié)點(diǎn)復(fù)雜，相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)跟蹤的業(yè)務(wù)單據(jù)信息繁多，資金流轉(zhuǎn)靈活多變，如何跟蹤單據(jù)、物流、資金全過程，并提供相關(guān)管理報(bào)告就顯得尤為重要，通過搭建物流、信息流和資金流三流合一的管控平臺(tái)，由系統(tǒng)跟蹤管理業(yè)務(wù)單據(jù)、買賣貨物及財(cái)務(wù)資金的整個(gè)流轉(zhuǎn)過程，可以有效控制貨權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。裝運(yùn)通知貿(mào)易交易過程中有多種交貨方式，不同的交貨方式規(guī)定了買賣雙方的義務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用，常見的有FOB，CIF，CNF，CRF等；考慮某集團(tuán)負(fù)責(zé)的海運(yùn)合同業(yè)務(wù)管理需要，考慮未來我們將在系統(tǒng)里對裝運(yùn)過程記錄管理，提供船只、船只運(yùn)輸、租船費(fèi)用等信息的管理，實(shí)現(xiàn)對訂艙、詢價(jià)的記錄管理，同時(shí)對裝運(yùn)通知狀態(tài)進(jìn)行登記，在錄入貨物到港信息根據(jù)合同規(guī)定的時(shí)間比對，對提前到港的貨物進(jìn)行特殊顏色提示預(yù)警。如果部分需要我司負(fù)責(zé)海運(yùn)的合同，能夠支持進(jìn)行訂艙及詢價(jià)過程管理；裝運(yùn)后，能夠支持對裝運(yùn)通知信息進(jìn)行登記，提前對貨物到港信息進(jìn)行預(yù)警記錄。信息主要包括以下內(nèi)容：船只基本信息管理租船合同信息船類型船東信息船只運(yùn)輸信息運(yùn)輸港口信息計(jì)劃到港、離港信息實(shí)際到港、離港信息租船結(jié)算信息速遣、滯港費(fèi)用信息運(yùn)費(fèi)條款信息保險(xiǎn)費(fèi)信息其他費(fèi)用信息進(jìn)口提單貿(mào)易業(yè)務(wù)過程中涉及到很多單據(jù)打印和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)及信息的登記，為了有效支撐某集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)管理需要，未來我們根據(jù)某集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)需要，通過提單管理平臺(tái)，既可以記錄提單過程所有信息，同時(shí)可以提單的單據(jù)信息與購銷合同關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易業(yè)務(wù)的提單信息的登記，支持提單商品與貿(mào)易合同不一致性驗(yàn)證提示；支持因貿(mào)易業(yè)務(wù)類型變化后的提單，比如代理轉(zhuǎn)自營業(yè)務(wù)情況，對進(jìn)口提單的信息進(jìn)行登記，對實(shí)際貨物到港狀態(tài)進(jìn)行維護(hù)，支持進(jìn)口提單上的商品與合同簽訂的不一致性，支持直接轉(zhuǎn)賣提單操作，如下示例圖：進(jìn)口報(bào)關(guān)報(bào)關(guān)對進(jìn)出口貨物收、發(fā)貨人、運(yùn)輸負(fù)責(zé)人、物品所有人等按照海關(guān)的規(guī)定，辦理貨物、物品、運(yùn)輸工具進(jìn)、出境及相關(guān)海關(guān)事務(wù)的手續(xù)和步驟。由于報(bào)關(guān)過程中涉及到繁多的單證、數(shù)據(jù)核對、規(guī)范信息等工作，手工管理方式給帶來巨大工作量。為了幫助某集團(tuán)貿(mào)易提升業(yè)務(wù)效率，未來我們將根據(jù)某集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)需要，通過報(bào)關(guān)管理平臺(tái)，借用信息化手段提升業(yè)務(wù)效率。如下示例圖：未來系統(tǒng)將支持如下功能：支持到港貨物的報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)處理，比如登記到港狀態(tài)、到港貨物對于合同信息、報(bào)關(guān)時(shí)間、報(bào)關(guān)狀態(tài)，打印報(bào)關(guān)相應(yīng)單證等。支持進(jìn)口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)管理，對報(bào)關(guān)過程信息進(jìn)行記錄，比如正常通關(guān)、報(bào)入保稅、報(bào)關(guān)要求、特殊情況說明等。支持報(bào)關(guān)單證打印，未來系統(tǒng)將根據(jù)某集團(tuán)貿(mào)易報(bào)關(guān)單證定制化模板，根據(jù)模板系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)關(guān)過程中需要的報(bào)關(guān)單證進(jìn)行打印。支持二次報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)管理，對第一次報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)操作，并記錄相應(yīng)信息和登記狀態(tài)；同時(shí)對第二次報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)操作并記錄相應(yīng)信息和登記狀態(tài)；支持報(bào)關(guān)過程跟蹤管理，未來系統(tǒng)通過對報(bào)關(guān)每個(gè)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行管理，包括報(bào)關(guān)貨物的完稅狀態(tài)、商品納稅信息管理；支持報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)跟蹤和預(yù)警，比如基于商檢、法檢的檢驗(yàn)檢疫信息錄入，對報(bào)關(guān)各個(gè)環(huán)節(jié)的也操作進(jìn)行控制和預(yù)警；基于貨物到港時(shí)間統(tǒng)計(jì)分析滯港情況進(jìn)行提示。支持報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，未來我們通過客戶化報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表進(jìn)行，從合同、貨物、抬頭、時(shí)間等維度對報(bào)關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，支撐業(yè)務(wù)高效運(yùn)行。國內(nèi)供應(yīng)商發(fā)貨貿(mào)易交易過程中有多種交貨方式，比如FOB，CIF，CNF，CRF等。不同的方式規(guī)定買賣雙方不同交貨地點(diǎn)。未來我們在系統(tǒng)里將根據(jù)貨物流程的過程，設(shè)置相應(yīng)的交貨邏輯路線，對發(fā)貨過程流轉(zhuǎn)進(jìn)行管理。未來系統(tǒng)將支持如下功能：支持不同交貨方式進(jìn)行交貨處理，我們根據(jù)工廠交貨、起運(yùn)港、目的港、指定地點(diǎn)等節(jié)點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)邏輯子庫存進(jìn)行貨物流轉(zhuǎn)過程的管控和記錄。支持貨權(quán)轉(zhuǎn)移過程管理，未來我們將根據(jù)貨物流轉(zhuǎn)的過程不同的交貨方式進(jìn)行貨權(quán)轉(zhuǎn)移，并且根據(jù)財(cái)務(wù)審核后執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一致。國內(nèi)運(yùn)輸貿(mào)易不同的交易方式，規(guī)定買賣雙方的運(yùn)輸義務(wù)以及運(yùn)輸費(fèi)的承擔(dān)，對于由某集團(tuán)貿(mào)易方承擔(dān)的運(yùn)輸，我們將客戶化運(yùn)輸管理功能，對運(yùn)輸?shù)倪^程信息的記錄管理。未來我們在系統(tǒng)里將根據(jù)貨物運(yùn)輸過程，對業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的狀態(tài)進(jìn)行登記信息及管控。未來系統(tǒng)將支持如下功能：支持貨物運(yùn)輸信息管理，包括運(yùn)輸?shù)姆绞?、運(yùn)輸裝卸狀態(tài)、運(yùn)輸?shù)墓?jié)點(diǎn)的信息記錄管理，比如裝運(yùn)、運(yùn)抵、聯(lián)運(yùn)、卸貨等。支持運(yùn)輸保險(xiǎn)管理，主要包括運(yùn)輸?shù)谋ｋU(xiǎn)費(fèi)預(yù)報(bào)值、保險(xiǎn)類型、保險(xiǎn)公司等信息記錄管理，并且對于正式投保費(fèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。入庫管理Oracle庫存管理模塊內(nèi)置大量庫存事務(wù)處理類型，并且可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行自定義類型；同時(shí)可以支持庫存盤點(diǎn)和動(dòng)態(tài)庫存量查詢。未來我們將根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況，客戶化庫存相應(yīng)的報(bào)表對庫存多個(gè)維度（比如公司、類型、產(chǎn)品、子庫存、時(shí)間等維度）分析管理，實(shí)現(xiàn)采購、銷售、部門調(diào)撥、公司間調(diào)撥的出入庫業(yè)務(wù)管理。庫存事務(wù)處理類型未來我們將為某集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)整體規(guī)劃好倉庫事物處理類型，業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)事務(wù)處理類型很清晰的分辨各種業(yè)務(wù)；同時(shí)通過庫存報(bào)表分析，有助提高倉庫管理水平。如下是各類事務(wù)處理類型功能：采購PO事務(wù)處理類型，支持采購接收入庫與采購?fù)素洺鰩旃芾碛唵翁魩彀l(fā)放事務(wù)處理類型，支持銷售退貨入庫與銷售發(fā)運(yùn)出庫管理子庫存轉(zhuǎn)移事務(wù)處理個(gè)，支持內(nèi)部倉庫調(diào)撥出庫與倉庫調(diào)撥入庫管理組織間轉(zhuǎn)移事務(wù)處理類型，支持公司間調(diào)撥出庫與調(diào)撥入庫管理帳戶別名低值易耗事務(wù)處理類型，支持內(nèi)部低值易耗領(lǐng)用出庫與退回管理帳戶別名盤點(diǎn)事務(wù)處理類型，支持盈虧調(diào)整管理帳戶別名廢舊物資事務(wù)處理類型，支持廢舊物資報(bào)廢出庫與退庫管理帳戶別名自定義事務(wù)處理類型，支持自定義的雜項(xiàng)物資出庫與入庫管理庫存?zhèn)}庫管理未來Oracle系統(tǒng)支持動(dòng)態(tài)庫存管理支持快速、全面和準(zhǔn)確的庫存管理，提升某集團(tuán)對庫存信息的掌控能力，倉庫功能如下：支持貿(mào)易商品按庫區(qū)、庫位、批次等維度管理支持貿(mào)易商品的貨權(quán)歸屬的邏輯庫存管理支持貿(mào)易商品的倉庫保質(zhì)期管理支持貿(mào)易商品合理損耗的調(diào)整管理支持貿(mào)易商品實(shí)體庫、虛擬庫、資產(chǎn)庫、非資產(chǎn)庫管理支持基于批次管理方式的庫齡分析、庫存周轉(zhuǎn)率分析、盤點(diǎn)管理支持按物料、倉庫代碼、貨位、ABC分類等維度的庫存現(xiàn)有量可視化、動(dòng)態(tài)查詢支持系統(tǒng)內(nèi)的單據(jù)庫存與實(shí)際庫存差異分析；支持退換貨操作、移庫操作；支持驗(yàn)貨管理支持多種方式的庫存成本核算方式；針對二次定價(jià)的合同能夠及時(shí)反應(yīng)庫存成本；支持貨物質(zhì)保期限預(yù)警；部分商品支持庫存警戒預(yù)警；支持與采購、銷售、成本等模塊集成庫存盤點(diǎn)庫存管理系統(tǒng)支持標(biāo)準(zhǔn)化的盤點(diǎn)流程管理，可以針對不同的物資或倉儲(chǔ)地點(diǎn)、庫位提供盤點(diǎn)報(bào)表，通過盤點(diǎn)報(bào)表與存貨實(shí)物快速核對，分析盤點(diǎn)差異及原因，指導(dǎo)物資倉儲(chǔ)管理進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)范，提高倉庫管理水平，降低自營業(yè)務(wù)的存貨風(fēng)險(xiǎn)。存貨分析管理未來我們將根據(jù)商品的業(yè)務(wù)特點(diǎn)客戶化開發(fā)存貨業(yè)務(wù)報(bào)表，比如商品周轉(zhuǎn)率報(bào)表、存貨成本值報(bào)表、存貨現(xiàn)有量報(bào)表、存貨資金量報(bào)表、庫存預(yù)警報(bào)表等，用于支持貿(mào)易商品存貨業(yè)務(wù)管理需要，從公司、倉庫、商品、時(shí)間、庫位、批次、港口等維度進(jìn)行查詢分析庫存周轉(zhuǎn)率、占用資金分析、庫存預(yù)警等。倉庫集成管理業(yè)務(wù)模塊集成庫存管理模塊與采購管理模塊、銷售管理模塊、財(cái)務(wù)管理模塊、成本管理模塊之間是一體化無縫銜接；比如由進(jìn)口入庫可以自動(dòng)觸發(fā)相應(yīng)的采購PO入庫事務(wù)處理，并且針對每種事務(wù)處理類型，在發(fā)生相應(yīng)庫存業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生相對應(yīng)的總帳科目憑證。外圍系統(tǒng)集成對于存在WMS系統(tǒng)的情況，未來我們將來實(shí)現(xiàn)與WMS系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)倉庫手持終端掃描出入庫信息傳遞給ERP系統(tǒng)，并自動(dòng)生成出入庫記錄和財(cái)務(wù)信息，大大提高業(yè)務(wù)執(zhí)行效率。其他對于基于WMS系統(tǒng)的手持終端，未來將實(shí)現(xiàn)與WMS系統(tǒng)集成，通過ERP與WMS系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)信息交互，在WMS移動(dòng)端設(shè)備執(zhí)行結(jié)果傳遞給ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉庫存貨量查詢，倉庫盤點(diǎn)調(diào)整等操作。對于基于OA系統(tǒng)的手持終端，未來將實(shí)現(xiàn)與OA系統(tǒng)集成，通過ERP與OA系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)信息交互，在OA系統(tǒng)移動(dòng)端設(shè)備執(zhí)行結(jié)果傳遞給ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉庫存貨量查詢，倉庫盤點(diǎn)調(diào)整等操作。銷售管理業(yè)務(wù)跟蹤管理是貿(mào)易型企業(yè)管理的核心。通過業(yè)務(wù)合同跟蹤將貿(mào)易業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)都串聯(lián)起來。未來將通過業(yè)務(wù)跟蹤管理平臺(tái)，以業(yè)務(wù)項(xiàng)目為主線實(shí)現(xiàn)對貿(mào)易合同業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)的執(zhí)行過程跟蹤。以業(yè)務(wù)項(xiàng)目方式關(guān)聯(lián)所有采購、庫存和銷售行為，實(shí)現(xiàn)從項(xiàng)目立項(xiàng)至項(xiàng)目關(guān)閉的全過程管理，具體包括：按業(yè)務(wù)跟蹤采購和銷售合同執(zhí)行情況按業(yè)務(wù)跟蹤物料流轉(zhuǎn)的情況按業(yè)務(wù)跟蹤項(xiàng)目測算及追蹤核算情況，并實(shí)現(xiàn)兩者的對比銷售合同管理未來我們將在系統(tǒng)中支持對銷售協(xié)議、銷售合同管理，基于風(fēng)險(xiǎn)管控需要，未來我們將在銷售合同審核方面著重對風(fēng)險(xiǎn)管控。在銷售合同審批流程上設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管控環(huán)節(jié)，提高合同執(zhí)行的履約效率同時(shí)降低貿(mào)易的風(fēng)險(xiǎn)；對于銷售合同審核，未來我們將與OA辦公系統(tǒng)集成，通過與OA辦公系統(tǒng)集成實(shí)現(xiàn)銷售合同信息交互，實(shí)現(xiàn)靈活的合同審核流和手機(jī)終端調(diào)閱等功能。通過合同管理功能，可以在系統(tǒng)中方便快捷的創(chuàng)建合同，合同在線發(fā)布和打印，提高了合同響應(yīng)速度；同時(shí)系統(tǒng)支持合同模板自定義功能，可以方便的形成豐富的合同模板庫。根據(jù)合同管理需要，通過合同管理平臺(tái)對合同模板進(jìn)行管理。合同模板管理可以對合同、補(bǔ)充協(xié)議、技術(shù)協(xié)議和函件模板進(jìn)行有效管理。通過統(tǒng)一的流程控制和數(shù)據(jù)管理，可以有效提高合同模板的準(zhǔn)確性和數(shù)據(jù)一致性，進(jìn)一步降低采購管理風(fēng)險(xiǎn)。業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)模板直接生成合同文本，并可以根據(jù)需要在線完成合同文本編輯工作。對于系統(tǒng)中已有數(shù)據(jù)，如供應(yīng)商相關(guān)信息，標(biāo)的物相關(guān)信息等，由系統(tǒng)自動(dòng)填充，實(shí)現(xiàn)合同數(shù)據(jù)與ERP數(shù)據(jù)的一致性。過去由于缺乏合同的系統(tǒng)管理，相關(guān)職能部門需要線下對合同紙質(zhì)版本進(jìn)行嚴(yán)格審核，合同版本變更和調(diào)整帶來了很大的工作量。未來通過合同管理功能，可以對審批環(huán)節(jié)進(jìn)行優(yōu)化處理，與OA系統(tǒng)進(jìn)行對接，完成合同快速審批管理，提高工作效率。后端的業(yè)務(wù)可以通過合同號進(jìn)行關(guān)聯(lián)起來，通過報(bào)表等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查看合同執(zhí)行、付款的進(jìn)度未來信息化系統(tǒng)將支持如下功能：支持銷售協(xié)議、合同管理，主要包括銷售合同的階段、狀態(tài)（未簽約、已簽約、已生效、執(zhí)行中、已關(guān)閉、已結(jié)案）、收支情況等信息管理，同時(shí)根據(jù)不同類型銷售合同匹配銷售合同模板，直接生成銷售合同文本；支持銷售合同的二維碼管理，通過與OA辦公系統(tǒng)集成，并按合同規(guī)則生成唯一二維碼，OA移動(dòng)端通過掃一掃調(diào)閱合同信息；支持銷售合同審核管理，通過與OA辦公系統(tǒng)集成，把銷售合同相應(yīng)信息傳遞給OA系統(tǒng)，并且根據(jù)業(yè)務(wù)類型、公司、崗位維度設(shè)置不同的審批流，實(shí)現(xiàn)銷售合同的靈活審批，針對不同公司管理的不同，支持支持工作流審批、系統(tǒng)內(nèi)專崗確認(rèn)兩種方式，同時(shí)記錄整個(gè)審核過程的痕跡；支持以銷售合同與財(cái)務(wù)、倉庫發(fā)貨信息關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)交貨、開票、收款情況實(shí)時(shí)查詢；可以對銷售合同進(jìn)行收款計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃的維護(hù)，并進(jìn)行跟蹤應(yīng)收及應(yīng)發(fā)情況，針對出口業(yè)務(wù)，需要催收LC、預(yù)申請額度、最遲裝期預(yù)警；能夠區(qū)分商品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易，境內(nèi)銷售、境外銷售，并對不同的銷售行為進(jìn)行不同的個(gè)性化內(nèi)容管理；支持根據(jù)銷售訂單預(yù)先鎖定庫存，或者直接根據(jù)核料情況，直接生成不同的采購合同； 支持對采購行為銷售意向的管理，能夠指定對應(yīng)的客戶或者匹配已經(jīng)簽約的銷售合同； 針對代采的銷售訂單，支持不同盈利模型（代理費(fèi)利息模型）的設(shè)置，并計(jì)算預(yù)估收益； 支持對代采合同變更為購銷合同或者后續(xù)轉(zhuǎn)賣操作，需要知道誰轉(zhuǎn)賣給誰； 支持生成成本預(yù)算表，針對出口業(yè)務(wù)，需要顯示預(yù)計(jì)的換匯成本； 針對委托采購業(yè)務(wù)進(jìn)行保證金比例預(yù)警；銷售協(xié)議管理未來我們將通過OracleERP系統(tǒng)的一攬子銷售協(xié)議功能對銷售協(xié)議進(jìn)行管理。使用一攬子銷售協(xié)議以下功能，可以實(shí)現(xiàn)銷售合同的過程管理。支持市場預(yù)測及銷售計(jì)劃管理，不同的業(yè)務(wù)板塊可以提交不同的銷售計(jì)劃，根據(jù)銷售計(jì)劃下不同的采購計(jì)劃；可以區(qū)分銷售訂單、協(xié)議等不同類型的銷售行為，將銷售協(xié)議分訂單執(zhí)行；框架協(xié)議功能：一個(gè)一攬子協(xié)議可以依據(jù)不同訂單類型分多次執(zhí)行。價(jià)格管理功能：在一攬子銷售協(xié)議中，可以設(shè)定此協(xié)議中對應(yīng)各個(gè)產(chǎn)品的價(jià)格信息，在后續(xù)生成銷售訂單的時(shí)候，銷售訂單會(huì)自動(dòng)引用協(xié)議上的價(jià)格。開發(fā)成本明細(xì)計(jì)算功能：銷售合同創(chuàng)建后，根據(jù)一攬子協(xié)議計(jì)算銷售成本信息，并對比銷售成本、銷售金額、毛利等信息，經(jīng)審批通過后，銷售合同方可創(chuàng)建銷售訂單。與銷售訂單的集成：當(dāng)一攬子協(xié)議經(jīng)審批生效后，用戶可以手工錄入銷售訂單與協(xié)議關(guān)聯(lián)，或者選擇協(xié)議自動(dòng)創(chuàng)建銷售訂單，并且在銷售訂單發(fā)貨、開票等信息發(fā)生時(shí)，會(huì)自動(dòng)更新到銷售協(xié)議上，用戶可以實(shí)時(shí)了解協(xié)議的執(zhí)行情況。上傳附件功能：每個(gè)一攬子協(xié)議，都可以可以將相關(guān)的商務(wù)和技術(shù)資料文檔、圖片等作為附件上傳到系統(tǒng)中，并與協(xié)議關(guān)聯(lián)。用戶可以隨時(shí)查看協(xié)議相關(guān)的附件內(nèi)容。狀態(tài)控制：在一攬子銷售協(xié)議中提供了多種狀態(tài)控制，包括已輸入、已審批、已關(guān)閉、已取消、已被客戶接受等狀態(tài)，并且可以錄入客戶接受日期，合同簽訂日期等信息，對整個(gè)協(xié)議簽訂過程做實(shí)時(shí)跟蹤。對銷售訂單或者協(xié)議的修正會(huì)產(chǎn)生歷史記錄，已經(jīng)生效的訂單發(fā)生調(diào)整需要對變更的內(nèi)容做跟蹤管理銷售訂單管理基于大宗商品貿(mào)易主要內(nèi)貿(mào)銷售、外貿(mào)銷售、轉(zhuǎn)口銷售的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，銷售訂單支持自定義方式設(shè)置訂單類型，并且支持業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換，有效支撐某集團(tuán)銷售業(yè)務(wù)運(yùn)行管理。如下功能：支持大宗商品貿(mào)易購銷訂單對縫管理，根據(jù)銷售訂單自動(dòng)生成相應(yīng)采購申請。支持多種訂單類型設(shè)置，比如內(nèi)貿(mào)銷售、外貿(mào)銷售、轉(zhuǎn)口銷售等。支持銷售訂單信用檢查，對不滿足授信額訂單進(jìn)行登記暫掛、發(fā)貨暫掛等控制。通過客戶化開發(fā)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)類型訂單的盈利模型測算。通過客戶化開發(fā)報(bào)表，支持生成成本預(yù)算表，同時(shí)根據(jù)預(yù)計(jì)匯率計(jì)算未來的預(yù)計(jì)換匯成本；通過客戶化開發(fā)報(bào)表，實(shí)現(xiàn)對銷售訂單的收款情況、發(fā)貨情況跟蹤統(tǒng)計(jì)和對催收LC、預(yù)申請額度、最遲裝期進(jìn)行預(yù)警；支持業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換，比如內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)出口、代理轉(zhuǎn)自營、自營進(jìn)口轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)口、內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)代理轉(zhuǎn)口，并且基于業(yè)務(wù)項(xiàng)目號跟蹤統(tǒng)計(jì)轉(zhuǎn)賣信息，清晰了解買賣雙方信息；通過客戶化開發(fā)報(bào)表，根對委托采購業(yè)務(wù)的保證金比例預(yù)警；支持銷售訂單按照規(guī)模、利潤、資金成本甚至不同的成本中心或者利潤中心的承擔(dān)比例業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)特點(diǎn)是業(yè)務(wù)類型的多樣化，同時(shí)業(yè)務(wù)類型的轉(zhuǎn)換在貿(mào)易過程中也是常見，也是貿(mào)易行業(yè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)中的難點(diǎn)。1.業(yè)務(wù)類型描述大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)中的主要業(yè)務(wù)類型及分類如下：進(jìn)口業(yè)務(wù)：自營進(jìn)口：通過銷售和采購的價(jià)差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。貿(mào)易公司方開增值稅票，貨物所有權(quán)屬于貿(mào)易公司。自營進(jìn)口：通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的代理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照代理方式核算和純自營的區(qū)別是貿(mào)易公司不承擔(dān)市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。自營式代理進(jìn)口：通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的自營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照自營方式核算和純自營的區(qū)別是貿(mào)易公司不承擔(dān)市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。出口業(yè)務(wù)：自營出口：通過銷售和采購的價(jià)差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。貿(mào)易公司方面開增值稅票，貨物所有權(quán)屬于貿(mào)易公司。代理式自營：通過銷售和采購的價(jià)差獲得利潤，財(cái)務(wù)核算中體現(xiàn)為代理費(fèi)的形式，其代理費(fèi)金額為倒擠產(chǎn)生純代理出口：通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的代理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照代理方式核算，貿(mào)易公司不開立增值稅發(fā)票自營式代理出口：通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的自營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照自營方式核算。和純自營的區(qū)別是貿(mào)易公司不承擔(dān)市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)口貿(mào)易：指生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間或供給國與需求國之間，經(jīng)由第三國或地區(qū)貿(mào)易商分別簽訂進(jìn)口合同和出口合同所進(jìn)行的貿(mào)易。從第三國或地區(qū)來看，即為轉(zhuǎn)口貿(mào)易，又稱為中轉(zhuǎn)貿(mào)易國內(nèi)貿(mào)易：純自營內(nèi)貿(mào)：通過銷售和采購的價(jià)差獲得利潤的業(yè)務(wù)方式。貿(mào)易公司方面開增值稅票，貨物所有權(quán)屬于貿(mào)易公司。純代理內(nèi)貿(mào)：通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的代理業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照代理方式核算，貿(mào)易公司不開立增值稅發(fā)票自營式代理內(nèi)貿(mào)：通過賺取手續(xù)費(fèi)獲得利潤的自營業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)按照自營方式核算。和純自營的區(qū)別是貿(mào)易公司不承擔(dān)市場價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。2.業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換方案貿(mào)易行業(yè)具有多變性，面對競爭激烈市場，業(yè)務(wù)系統(tǒng)必須能良好支撐這種多變性。系統(tǒng)業(yè)務(wù)方案提供靈活轉(zhuǎn)換模式，通過采購業(yè)務(wù)模型和銷售業(yè)務(wù)模型組合，更為靈活地進(jìn)行業(yè)務(wù)類型間的轉(zhuǎn)換，該轉(zhuǎn)換支持在業(yè)務(wù)的各個(gè)階段進(jìn)行。最大限度地提高業(yè)務(wù)效率。業(yè)務(wù)類型轉(zhuǎn)換系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)邏輯：內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)出口：國內(nèi)采購+國外銷售相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易轉(zhuǎn)出口業(yè)務(wù)；代理進(jìn)口轉(zhuǎn)自營：國外采購+國內(nèi)銷售，實(shí)現(xiàn)代理進(jìn)口轉(zhuǎn)自營業(yè)務(wù)；同時(shí)配合代理協(xié)議管理能，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。自營進(jìn)口轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)口：國外采購+國外銷售，實(shí)現(xiàn)自營進(jìn)口轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)口業(yè)務(wù)。內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)代理出口：國內(nèi)采購+國外銷售，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)貿(mào)易轉(zhuǎn)代理出口業(yè)務(wù)，同時(shí)配合代理協(xié)議管理能，完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程。根據(jù)貿(mào)易業(yè)務(wù)的實(shí)際需要，系統(tǒng)還可以方便的提供各種業(yè)務(wù)類型的轉(zhuǎn)換，幫助公司在多變的市場中處于優(yōu)勢地位。多樣的購銷模式和靈活的發(fā)貨模式儀器設(shè)備貿(mào)易中，購銷形式主要有一對一，一對多、多對一、多對多的購銷業(yè)務(wù)類型，針對多樣的業(yè)務(wù)類型，將來系統(tǒng)將根據(jù)具體實(shí)際情況，實(shí)現(xiàn)合同、發(fā)貨、開票靈活的管理，如下：貿(mào)易購銷一對一業(yè)務(wù)：購銷合同對縫，按實(shí)際情況一對一發(fā)貨對于儀器設(shè)備的一個(gè)銷售和和一個(gè)采購合同業(yè)務(wù)，將來實(shí)現(xiàn)購銷合同對縫，按合同根據(jù)采購、銷售、倉庫過程，并按一對一合同進(jìn)行發(fā)貨和開票，如下：貿(mào)易購銷多對一業(yè)務(wù)：實(shí)現(xiàn)靈活的購銷分離，按實(shí)際情況一對多分貨對于儀器設(shè)備的多個(gè)銷售合同合并采購業(yè)務(wù)，未來將實(shí)現(xiàn)購銷分離，通過項(xiàng)目合同方式管理跟蹤、追溯整個(gè)采購、銷售、發(fā)貨、開票過程，按合同分貨和開票，如下：貿(mào)易購銷一對多業(yè)務(wù)：實(shí)現(xiàn)靈活的購銷分離，按實(shí)際情況多對一合并發(fā)貨對于儀器設(shè)備的一個(gè)銷售合同對多個(gè)采購采購合同業(yè)務(wù)，未來將實(shí)現(xiàn)購銷分離，通過項(xiàng)目合同方式管理跟蹤、追溯整個(gè)采購、銷售、發(fā)貨、開票過程，按物資合并發(fā)貨和開票，如下：貿(mào)易購銷多對多業(yè)務(wù)：實(shí)現(xiàn)靈活的購銷分離，按實(shí)際情況多對多調(diào)配發(fā)貨對于儀器設(shè)備的多個(gè)銷售合同對多個(gè)采購采購合同業(yè)務(wù)，未來將實(shí)現(xiàn)購銷分離，通過項(xiàng)目合同方式管理跟蹤、追溯整個(gè)采購、銷售、發(fā)貨、開票過程，按物資調(diào)配發(fā)貨和開票，如下風(fēng)險(xiǎn)管控儀器設(shè)備貿(mào)易屬于資金密集型貿(mào)易類型，交易過程周期較短，業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中主要存在信用風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、存貨風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)，在面對復(fù)雜合規(guī)性的國際貿(mào)易環(huán)境，對風(fēng)險(xiǎn)管控是尤為重要，未來信息化系統(tǒng)建設(shè)將支撐公司在業(yè)務(wù)流程上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，降低履約風(fēng)險(xiǎn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供支撐，如下：支持客商信用額管理，提供合同簽批系統(tǒng)化業(yè)務(wù)流程審批，實(shí)現(xiàn)規(guī)范的流程風(fēng)險(xiǎn)管控。支持價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理，提供商品成本測算及二次定價(jià)功能，支撐企業(yè)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理。支持存貨風(fēng)險(xiǎn)管理，提供商品周轉(zhuǎn)率、存貨量、物權(quán)轉(zhuǎn)移等信息，支撐企業(yè)存貨監(jiān)控、存貨風(fēng)險(xiǎn)分析，從而降低存貨風(fēng)險(xiǎn)。支持資金風(fēng)險(xiǎn)管理，未來將通過資金系統(tǒng)對資金進(jìn)行過程管理，并與ERP系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)單據(jù)與財(cái)務(wù)收付的同步，減低資金的流轉(zhuǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn)。1.客戶及供應(yīng)商信用管理信用管理就是提供信用的一方利用管理學(xué)的方法來解決信用交易中存在的風(fēng)險(xiǎn)問題。信用管理的主要職能包括識別風(fēng)險(xiǎn)、評估風(fēng)險(xiǎn)、分析風(fēng)險(xiǎn)，并在此基礎(chǔ)上有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，并用經(jīng)濟(jì)、合理的方法綜合性地處理風(fēng)險(xiǎn)。而貿(mào)易行業(yè)是一個(gè)競爭激烈、資金密集型的行業(yè)。所以貿(mào)易行業(yè)的信用管理具有自己的特點(diǎn)：貿(mào)易企業(yè)供應(yīng)商和客戶（以下統(tǒng)稱為客戶）數(shù)量多，規(guī)模參差不齊，客戶資料的收集和整理難度大?？蛻舻墓芾黼y度也大。對供應(yīng)商信用估計(jì)錯(cuò)誤也會(huì)存在預(yù)付款風(fēng)險(xiǎn)以及交貨風(fēng)險(xiǎn)。貿(mào)易企業(yè)的運(yùn)載主體是資金，能夠在激烈的市場競爭中占有一席之地，除了要有優(yōu)質(zhì)的服務(wù)外，還必須具備充足的資金實(shí)力?，F(xiàn)代貿(mào)易企業(yè)的絕大多數(shù)交易都需要墊付資金，這種交易模式很大程度上影響到了企業(yè)本身正常流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)；除此之外，企業(yè)開立的信用證、保函和銀行承兌匯票等往往是通過抵押或附有連帶責(zé)任的擔(dān)保從銀行取得，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)相對較大。貿(mào)易市場競爭的最大特征就是自由競爭，隨著競爭的不斷加劇，商品質(zhì)量、售后服務(wù)和價(jià)格競爭的余地越來越小，付款方式作為競爭的有力手段在貿(mào)易結(jié)算中所占的份額越來越大。在商業(yè)信用方式下，賣方向買方直接提供信貸支持，可以在競爭中最大程度地抓住貿(mào)易機(jī)會(huì)，但在目前不成熟的信用經(jīng)濟(jì)條件下，企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)并沒有得到有效的控制。"賒銷是找死，不賒銷是等死"--"迫不得已"越來越多的信用交易為信用管理部門提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。綜上所述，對于某集團(tuán)的貿(mào)易平臺(tái)來說，如果更好地進(jìn)行客戶供應(yīng)商的信用管理對于企業(yè)的發(fā)展顯得尤為重要。建立對供應(yīng)商和客戶的統(tǒng)一信用系統(tǒng)管理平臺(tái)，加強(qiáng)對信用總額的監(jiān)控，滿足業(yè)務(wù)更快更高發(fā)展的同時(shí)，最低降低企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)。從以下幾點(diǎn)闡述在未來ERP系統(tǒng)中如何滿足業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行的同時(shí)，加強(qiáng)對客戶供應(yīng)商信用額度管理。2.通過客戶和供應(yīng)商的統(tǒng)一管理加強(qiáng)信用總額控制在系統(tǒng)中建立客戶、供應(yīng)商管理的統(tǒng)一平臺(tái)，提供對以及供應(yīng)商的往來帳款實(shí)時(shí)分析報(bào)告，并且結(jié)合客戶和供應(yīng)商的信用指標(biāo)進(jìn)行過程的財(cái)務(wù)監(jiān)控。針對客戶應(yīng)收賬款賬齡分析，履約能力分析；對供應(yīng)商的預(yù)付款分析，履約率分析，產(chǎn)品質(zhì)量分析等；通過系統(tǒng)進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)控信用控制，降低信用風(fēng)險(xiǎn)。采購環(huán)節(jié)，在進(jìn)行對供應(yīng)商預(yù)付款的時(shí)候，檢查預(yù)付款額度是否足夠。減小資金風(fēng)險(xiǎn)銷售環(huán)節(jié)，在創(chuàng)建銷售訂單時(shí)檢查客戶的信用額度是否足夠。減小高風(fēng)險(xiǎn)發(fā)貨。3.建立統(tǒng)一的供應(yīng)商/客戶的信用閉環(huán)管理模式貿(mào)易行業(yè)特點(diǎn)是短、平、快，貿(mào)易機(jī)會(huì)稍縱即逝，在這樣的情況下，除了要抓住每一次業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。也不能放松對信用風(fēng)險(xiǎn)的控制，避免不要的損失。同時(shí)，合理進(jìn)行客戶/供應(yīng)商的控制也能支持資金的合理利用。客戶/供應(yīng)商管理是一個(gè)長期管理目標(biāo)，最終形成一個(gè)統(tǒng)一的客戶/供應(yīng)商閉環(huán)管理模式。評估-交易過程中控制-評估，與客戶/供應(yīng)商建立長期協(xié)作伙伴關(guān)系，這樣的關(guān)系有利于在日益競爭激烈的市場中獲得更多地支持。未來閉環(huán)管理模式如上圖：貿(mào)易伙伴關(guān)系建立的時(shí)候：確定客戶/供應(yīng)商的分類，不同類別的客戶/供應(yīng)商具有不同的信用額度判定標(biāo)準(zhǔn)。如大客戶/供應(yīng)商、中型客戶/供應(yīng)商等。在新增客戶/供應(yīng)商時(shí)，規(guī)范新客戶/供應(yīng)商添加及原有客戶/供應(yīng)商信息更新的工作程序，實(shí)現(xiàn)客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)的集中管理，達(dá)到數(shù)據(jù)的規(guī)范性、有效性。明確建立客戶/供應(yīng)商授信程序明確訂單執(zhí)行過程中，客戶／供應(yīng)商信用額度的檢查和更新環(huán)節(jié)。規(guī)范超信用額度的處理流程。確定客戶/供應(yīng)商的分類以后，根據(jù)不同的分類確定客戶/供應(yīng)商的等級，如A/B/C類客戶供應(yīng)商。等級較高的A類客戶/供應(yīng)商，是規(guī)模較大，信用良好，財(cái)務(wù)狀況良好的客戶/供應(yīng)商，此類供應(yīng)商具有較高的授信額度和預(yù)付款額度。分級管理的目的是甄別風(fēng)險(xiǎn)較大的客戶／供應(yīng)商，控制關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)；篩選信用良好的客戶／供應(yīng)商，明確優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)資源。采購業(yè)務(wù)流程中的信用控制：對供應(yīng)商支付預(yù)付款時(shí)檢查其對應(yīng)的信用額度，額度超限，驗(yàn)證發(fā)票時(shí)將掛起（即無法驗(yàn)證通過），并且能查看掛起原因。系統(tǒng)提示需要重新驗(yàn)證。此時(shí)，需要待已經(jīng)支付的預(yù)付款核銷或者調(diào)整預(yù)付款額度以后，發(fā)票方可釋放掛起，重新驗(yàn)證通過，進(jìn)行支付。預(yù)付款額度可根據(jù)業(yè)務(wù)特殊需要進(jìn)行臨時(shí)額度調(diào)整，不會(huì)因?yàn)轭~度限制導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法進(jìn)行）。銷售業(yè)務(wù)中的信用控制：銷售訂單確認(rèn)的時(shí)候，檢查客戶信用額度，如果信用額度不夠，則訂單不能被確認(rèn)并進(jìn)行銷售出倉。此時(shí)，需要待應(yīng)收款收款核銷以后，釋放額度或者進(jìn)行客戶信用臨時(shí)額度調(diào)整以后方可訂單確認(rèn)通過?？蛻粜庞妙~度可以根據(jù)特殊業(yè)務(wù)需求進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，不會(huì)因?yàn)轭~度限制導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法進(jìn)行。系統(tǒng)細(xì)分客戶的信用額度，按照客戶下面的產(chǎn)品線、業(yè)務(wù)類型等進(jìn)行信用額度的設(shè)置和調(diào)整。對客戶/供應(yīng)商的考核評估：定期（年度/月度）對客戶/供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估因素包括客戶履約率，賬齡分析，回款率、按客戶的利潤；供應(yīng)商的履約率、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格因素等等。根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整客戶/供應(yīng)商的信用額度。因貿(mào)易行業(yè)特殊性，系統(tǒng)提供臨時(shí)額度調(diào)整機(jī)制，在得到相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)的審批之后，可以對客戶/供應(yīng)商的信用額度進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，使業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)的控制而無法業(yè)務(wù)流程無法進(jìn)行。4.通過系統(tǒng)固化客戶信用規(guī)則控制通過ORACLE系統(tǒng)固化客戶信用控制規(guī)則。一個(gè)銷售合同從簽訂合同到收款都存在著可能的風(fēng)險(xiǎn)，所以根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)置在必要環(huán)節(jié)的信用檢查，滿足業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行的同時(shí)，防范風(fēng)險(xiǎn)于未然。上圖列明了系統(tǒng)是怎樣通過規(guī)則對信用額度進(jìn)行控制的。決定信用額度的因素：客戶分類和客戶。不同的客戶等級具有不同的信用額度范圍，在同一等級內(nèi)，不同的客戶也可能因?yàn)榉诸惒煌庞妙~度不同；同樣的A等級大客戶可能比A等級的中型客戶擁有更高的整體信用額度和訂單信用額度；信用額度的概念：信用額度有客戶整體信用額度，還有每張訂單的信用額度，也可以按照開單地點(diǎn)設(shè)置信用額度；一個(gè)客戶可能擁有多個(gè)開單地點(diǎn)，系統(tǒng)也可以設(shè)置按照開單地點(diǎn)進(jìn)行信用額度設(shè)置和控制；信用額度的控制點(diǎn)：根據(jù)合同類型的不同，可以將信用控制點(diǎn)設(shè)在訂單錄入的時(shí)候或者從倉庫發(fā)貨的時(shí)候；信用檢查考慮的因素：未開應(yīng)收發(fā)票的訂單、未結(jié)應(yīng)收余額（含預(yù)付款）；現(xiàn)有的已凍結(jié)訂單、預(yù)期的發(fā)貨、稅、運(yùn)費(fèi)、附加費(fèi)；此外，還可以設(shè)置是否對付款條件進(jìn)行信用檢查、業(yè)務(wù)平臺(tái)是否進(jìn)行信用檢查、物資分類是否進(jìn)行信用檢查；對于信用檢查，可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行靈活的配置。按照合同類型設(shè)置不同的檢查節(jié)點(diǎn)。加強(qiáng)管控的同時(shí)提高工作效率；信用額度可根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。如A客戶信用額度已經(jīng)不夠，但A客戶平時(shí)信用良好，在未來的信用評估以后也可能提高信用額度。這時(shí)需要與A客戶交易一筆銷售合同，這筆銷售合同預(yù)期會(huì)對公司帶來巨大利潤。此時(shí)，可以根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批以后，臨時(shí)調(diào)高A客戶的信用額度，使該筆銷售合同業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。5.供應(yīng)商預(yù)付款額度控制規(guī)則系統(tǒng)對于供應(yīng)商的預(yù)付款額度控制，規(guī)則如下圖：根據(jù)供應(yīng)商分類和等級設(shè)置供應(yīng)商可用的預(yù)付款額度。針對不同類別不同等級的供應(yīng)商設(shè)置不同的供應(yīng)商預(yù)付款額度。額度較高的供應(yīng)商，可以擁有更多的預(yù)付款的權(quán)限。采購合同簽訂以后，對供應(yīng)商進(jìn)行款項(xiàng)預(yù)付，這時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)額度設(shè)置，檢查信用額度是否足夠，當(dāng)預(yù)付款額度足夠的時(shí)候，系統(tǒng)通過檢查預(yù)付款。同時(shí)會(huì)減少預(yù)付款額度；反之，則無法通過信用檢查，發(fā)票驗(yàn)證將會(huì)不通過，無法進(jìn)行預(yù)付款操作。倉庫收貨以后，預(yù)付款額度恢復(fù)。預(yù)付款額度可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整，如同B客戶簽訂鋼材銷售合同，但此時(shí)對鋼材供應(yīng)商的預(yù)付款額度已經(jīng)不足夠支付這筆銷售合同采購所需要支付的預(yù)付款金額。但由于對B客戶的交期很緊，如果等到上批采購貨物到貨沖回信用額度已經(jīng)來不及，如果不及時(shí)采購將會(huì)喪失與客戶的這份銷售合同。此時(shí)，通過領(lǐng)導(dǎo)審批以后，可以臨時(shí)調(diào)整預(yù)付款額度。滿足采購合同正常簽訂，達(dá)到按時(shí)交貨到客戶處。6.在業(yè)務(wù)執(zhí)行中落實(shí)客戶和供應(yīng)商的信用管控在業(yè)務(wù)執(zhí)行中，通過對風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則的設(shè)定，系統(tǒng)在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中對風(fēng)險(xiǎn)的控制。以及定期對客戶/供應(yīng)商定期的綜合評估，形成閉環(huán)管理，加強(qiáng)對信用的管控，減小企業(yè)在商業(yè)運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則：客戶的授信額度根據(jù)客戶/供應(yīng)商決定；信用控制的規(guī)則，根據(jù)業(yè)務(wù)類型決定；綜合信用控制，包含付款條件，銷售的部門，銷售的產(chǎn)品類別。風(fēng)險(xiǎn)控制的環(huán)節(jié)存在于業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，合同簽訂時(shí)、合同預(yù)付時(shí)、貨物入庫時(shí)、預(yù)收款時(shí)、貨物發(fā)運(yùn)時(shí)系統(tǒng)根據(jù)對每個(gè)環(huán)節(jié)點(diǎn)的控制，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制。定期對客戶供應(yīng)商的綜合信用評估，評估因素包括客戶履約率，賬齡分析，回款率、按客戶的利潤；供應(yīng)商的履約率、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格因素等等。根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整客戶/供應(yīng)商的信用額度。最終保留下誠信度高的、財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)多的貿(mào)易伙伴，提高企業(yè)在貿(mào)易市場中的競爭力。在業(yè)務(wù)執(zhí)行中，通過對風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則的設(shè)定，系統(tǒng)在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中對風(fēng)險(xiǎn)的控制。以及定期對客戶/供應(yīng)商定期的綜合評估，形成閉環(huán)管理，加強(qiáng)對信用的管控，減小企業(yè)在商業(yè)運(yùn)作中的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)控制規(guī)則：客戶的授信額度根據(jù)客戶/供應(yīng)商決定；信用控制的規(guī)則，根據(jù)業(yè)務(wù)類型決定；綜合信用控制，包含付款條件，銷售的部門，銷售的產(chǎn)品類別。風(fēng)險(xiǎn)控制的環(huán)節(jié)存在于業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，合同簽訂時(shí)、合同預(yù)付時(shí)、貨物入庫時(shí)、預(yù)收款時(shí)、貨物發(fā)運(yùn)時(shí)系統(tǒng)根據(jù)對每個(gè)環(huán)節(jié)點(diǎn)的控制，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和控制。定期對客戶供應(yīng)商的綜合信用評估，評估因素包括客戶履約率，賬齡分析，回款率、按客戶的利潤；供應(yīng)商的履約率、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨質(zhì)量、供應(yīng)價(jià)格因素等等。根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整客戶/供應(yīng)商的信用額度。最終保留下誠信度高的、財(cái)務(wù)狀況良好，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)多的貿(mào)易伙伴，提高企業(yè)在貿(mào)易市場中的競爭力。發(fā)運(yùn)管理Oracle發(fā)運(yùn)執(zhí)行提供了對銷售訂單發(fā)運(yùn)進(jìn)行計(jì)劃和控制的功能。通過發(fā)運(yùn)執(zhí)行模塊，可以管理訂單至發(fā)運(yùn)計(jì)劃、發(fā)放至倉庫、倉庫挑庫到最終發(fā)運(yùn)確認(rèn)的整個(gè)流程。在挑庫和發(fā)運(yùn)過程中，可以自動(dòng)打印事先設(shè)定的相應(yīng)單據(jù)或者單據(jù)集，如挑庫單、裝箱單等。基于某集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)特點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易貨物發(fā)運(yùn)全流程管理。具體如下：支持客戶化發(fā)運(yùn)單單據(jù)打印，根據(jù)出口業(yè)務(wù)發(fā)運(yùn)單格式，打印相應(yīng)的出口明細(xì)單。支持發(fā)運(yùn)前信用額檢查，對銷售訂單進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)審核，對不符合信用訂單實(shí)施暫掛，實(shí)現(xiàn)對出運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)把控。支持與發(fā)運(yùn)相關(guān)的單證信息打印，基于單證平臺(tái)對單證信息統(tǒng)一管理，并且與發(fā)運(yùn)訂單關(guān)聯(lián)。支持發(fā)運(yùn)與貿(mào)易加工成品手冊關(guān)聯(lián)，對于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，并可通過報(bào)表輸出相應(yīng)的手冊信息。支持發(fā)運(yùn)前對訂單收匯方式進(jìn)行檢查，通過客戶化報(bào)表實(shí)現(xiàn)發(fā)運(yùn)訂單的應(yīng)收賬款預(yù)警。支持發(fā)運(yùn)過程中對報(bào)關(guān)信息進(jìn)行記錄，比如申報(bào)、報(bào)出、關(guān)單催收、退稅、疑點(diǎn)等。支持投保貨運(yùn)險(xiǎn)費(fèi)用管理，通過加價(jià)或費(fèi)用訂單方式管理保險(xiǎn)費(fèi)。支持發(fā)運(yùn)過程中相應(yīng)單據(jù)管理，基于發(fā)貨單對各個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)量及狀態(tài)進(jìn)行簽字確認(rèn)，記錄實(shí)際簽收狀態(tài)、數(shù)量等情況；支持成本測算管理，根據(jù)訂單類型區(qū)分代理還是自營，基于成本測算結(jié)果控制放貨金額；支持發(fā)運(yùn)的貨物調(diào)撥管理，通過發(fā)運(yùn)貨物的訂單關(guān)聯(lián)關(guān)稅單信息來區(qū)分含稅調(diào)撥和不含稅調(diào)撥。收支管理根據(jù)某集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，結(jié)合貿(mào)易行業(yè)的多樣性的收付業(yè)務(wù)，未來我們將通過收付核銷平臺(tái)進(jìn)行對支業(yè)務(wù)管理，包括貿(mào)易收付方式、收付款核銷管理、信用證管理、單證管理。未來業(yè)務(wù)平臺(tái)的整體設(shè)計(jì)方案如下貿(mào)易收付方式 考慮某集團(tuán)貿(mào)易業(yè)務(wù)多種收付款方式，未來我們系統(tǒng)將支持如下收支方式：付款方式：現(xiàn)金（Cash）承兌匯票（BA/TA）境外付匯（T/T）國際信用證(L/C)國內(nèi)信用證(L/C)承兌交單(DA)付款交單(DP)交貨后付款(O/A)收款方式：現(xiàn)金收款（Cash）承兌匯票（BA/TA）境外付匯（T/T）國際信用證(LC)國內(nèi)信用證(LC)承兌交單(DA)付款交單(DP)交貨后收款(O/A)針對進(jìn)口業(yè)務(wù)，支持業(yè)務(wù)板塊向財(cái)務(wù)申請購匯、遠(yuǎn)期售匯、押匯等操作；針對出口業(yè)務(wù)，支持申請遠(yuǎn)期結(jié)匯、福費(fèi)廷、出口押匯、保理、OA貼現(xiàn)等產(chǎn)品；針對國內(nèi)貿(mào)易，支持承兌匯票的內(nèi)部貼現(xiàn)申請收付匯核銷管理收付匯核銷平臺(tái)包括收匯核銷和付匯核銷兩個(gè)子平臺(tái)，同時(shí)可實(shí)現(xiàn)基于收付匯核銷的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和報(bào)表打印功能。其中：收匯核銷平臺(tái)包括：收匯核銷單登記財(cái)務(wù)部到外匯管理局申領(lǐng)外匯核銷單，并將核銷單單錄入到系統(tǒng)中，供業(yè)務(wù)員領(lǐng)用,針對申請開立承兌匯票，能夠獲知財(cái)務(wù)實(shí)際銀票的支付方式，詳細(xì)到開立還是背書、具體的票號、到期日；收匯核銷單領(lǐng)用登記單證部領(lǐng)用核銷單，并登記對應(yīng)的項(xiàng)目號；財(cái)務(wù)部根據(jù)出口發(fā)票，登記發(fā)票金額，回單時(shí)間；報(bào)關(guān)信息登記單證部根據(jù)核銷單報(bào)關(guān)出口，并交回核銷單、報(bào)關(guān)單；財(cái)務(wù)部錄入核銷單歸還日期、報(bào)關(guān)單號碼、報(bào)關(guān)金額；收匯核銷財(cái)務(wù)部根據(jù)銀行水單復(fù)印件，去銀行換取正本核銷聯(lián)，根據(jù)項(xiàng)目號自動(dòng)匹配收匯信息；完成外管局外匯核銷后，批量回填核銷信息：核銷狀態(tài)、核銷日期等；支持不同客戶之間的代收付操作，對代付進(jìn)行函電管理退稅管理收匯核銷后，根據(jù)商品的退稅率自動(dòng)計(jì)算應(yīng)得退稅金額，并完成向總賬的憑證傳送。付匯核銷平臺(tái)包括：付匯單登記財(cái)務(wù)部收到進(jìn)口付匯單，在系統(tǒng)中登記進(jìn)口付匯核銷單號、付匯日期、金額、錄入日期等信息,支持業(yè)務(wù)根據(jù)不同的采購合同合并支付或是同一個(gè)合同分批支付；報(bào)關(guān)信息登記根據(jù)進(jìn)口報(bào)關(guān)單，登記報(bào)關(guān)單號、金額、報(bào)關(guān)日期、錄入日期付匯核銷單登記根據(jù)進(jìn)口付匯核銷單號查找并打印貿(mào)易進(jìn)口付匯到貨核銷表。將核銷表附上匯款通知書、進(jìn)口報(bào)關(guān)單，交由外匯管理局核銷收付匯核銷信息和狀態(tài)通過客戶化的平臺(tái)實(shí)現(xiàn)收付匯核銷管理。考慮到收匯和付匯的核銷制度及流程不同，因此在平臺(tái)設(shè)計(jì)時(shí)管理重點(diǎn)也有所不同：收匯核銷管理收匯外匯核銷單號與項(xiàng)目編號之間的對應(yīng)關(guān)系及對應(yīng)的合同、報(bào)關(guān)情況，管理外匯核銷單狀態(tài)情況。管理收匯核銷單對應(yīng)的退稅信息進(jìn)口核銷管理付匯情況，包括付匯核銷單號、付匯日期、付匯金額等。管理付匯核銷單關(guān)聯(lián)的報(bào)關(guān)情況，包括報(bào)關(guān)單號、金額、報(bào)關(guān)日期等。支持對“貿(mào)易進(jìn)口付匯到貨核銷表”的打印。未來可根據(jù)收付匯核銷平臺(tái)的數(shù)據(jù)出具分析報(bào)表，例如：逾期未交發(fā)票清單、逾期未交核銷單清單、未收匯報(bào)表等。應(yīng)用Oracle系統(tǒng)的工作流配置，優(yōu)化“收付匯核銷”的業(yè)務(wù)流程及協(xié)作過程實(shí)現(xiàn)收付匯核銷業(yè)務(wù)單證與財(cái)務(wù)部門基于收付匯核銷平臺(tái)的在線協(xié)同收匯核銷后，結(jié)合出口物料對應(yīng)的海關(guān)編碼，自動(dòng)計(jì)算出口退稅額，并實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)憑證的自動(dòng)生成外貿(mào)單證管理貿(mào)易單證為貿(mào)易行業(yè)所特有，單據(jù)種類多，且貫穿于貿(mào)易業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)。如何在系統(tǒng)里面靈活管好單據(jù)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易單證貿(mào)易單證的全過程協(xié)同管理為搭建貿(mào)易單證平臺(tái)的目標(biāo)貿(mào)易單證平臺(tái)實(shí)現(xiàn)在同一平臺(tái)處理不同的單據(jù)業(yè)務(wù)。包括代理協(xié)議管理、信用證管理、發(fā)票管理、進(jìn)出口運(yùn)單管理等。提供單據(jù)錄入、單據(jù)修改、單據(jù)按流程審批、單據(jù)打印的功能。根據(jù)不同類型進(jìn)行不同的單據(jù)審批流程單據(jù)輸出可根據(jù)不同模板輸出按不同模板格式的單據(jù)。（如不同國家的發(fā)票格式不一樣，可根據(jù)不同模板生成發(fā)票）發(fā)運(yùn)管理提供貨物裝箱(內(nèi)貿(mào)、外貿(mào))管理功能發(fā)運(yùn)管理提供裝箱信息修改功能發(fā)運(yùn)管理提供訂艙/車皮信息錄入功能發(fā)運(yùn)管理提供貨運(yùn)狀態(tài)跟蹤通過發(fā)運(yùn)平臺(tái)完成出庫，簡化操作流程，提高效率。貿(mào)易單據(jù)平臺(tái)將集成與采購、銷售、庫存模塊的事務(wù)處理。進(jìn)口運(yùn)單管理、發(fā)運(yùn)管理的訂艙管理與采購模塊相關(guān)，裝箱后發(fā)運(yùn)出庫與銷售發(fā)運(yùn)，庫存出庫相關(guān)。將單據(jù)與系統(tǒng)各模塊的功能緊密結(jié)合在一起，打造具有貿(mào)易特色的單證平臺(tái)。所有的貿(mào)易單據(jù)可以根據(jù)不同模板樣式從系統(tǒng)打印，同時(shí)，單據(jù)的信息將會(huì)保存在數(shù)據(jù)庫內(nèi)，隨時(shí)可以根據(jù)需要進(jìn)行歷史單據(jù)的查詢。貿(mào)易單據(jù)平臺(tái)將會(huì)根據(jù)貿(mào)易行業(yè)特點(diǎn)，充分考慮加強(qiáng)管控的同時(shí)需要使得業(yè)務(wù)操作的靈活性。下圖為未來系統(tǒng)貿(mào)易單證平臺(tái)的設(shè)計(jì)界面樣例。將所有單據(jù)的處理集中在貿(mào)易平臺(tái)。用戶根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn)行功能的選擇。根據(jù)用戶的業(yè)務(wù)智能，可以配置不同的菜單，操作人員只可以看到自由工作權(quán)責(zé)內(nèi)的菜單。操作只屬于自己工作權(quán)責(zé)內(nèi)的單證事務(wù)。如單證員A的工作職能為信用證開證，則單證員A登陸進(jìn)入ERP系統(tǒng)以后，只能看到信用證管理的菜單，同時(shí)，單證員A無法進(jìn)行信用證的審核。此外，用戶還可以定義不同樣式的單據(jù)模板，如對外貿(mào)易中，不同國家的商業(yè)發(fā)票格式不一樣。用戶在商業(yè)發(fā)票界面（合同信息可以自動(dòng)帶出）錄入信息以后，可以根據(jù)定制的不同模板，輸出不同格式要求的單證，滿足不同需求的單證輸出要求。支持從系統(tǒng)打印開證申請表、不同銀行的境內(nèi)外付匯申請表等；細(xì)分承兌暫押、承兌代保管及正常的承兌匯票，支持承兌暫押轉(zhuǎn)承兌匯票或者退回的操作,支持開立保函或者接收保函的管理，支持對保函變更、核押、效期進(jìn)行管理；針對銀行保函和商業(yè)擔(dān)保進(jìn)行不同的管理及保管；針對特定用途的資金（譬如貸款專用）等進(jìn)行資金使用的專項(xiàng)管理信用證管理基于某集團(tuán)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，未來項(xiàng)目組將借鑒以往成功實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，為某集團(tuán)的提供信用證管理整體解決方案，以滿足某集團(tuán)特色營銷業(yè)務(wù)需求，如下方案。信用證是某集團(tuán)在進(jìn)口物資采購業(yè)務(wù)中頻繁使用的融資方式。因此信用證管理在某集團(tuán)板塊的資金管理體系中尤為重要。未來會(huì)構(gòu)建某集團(tuán)特色的信用證平臺(tái)，詳細(xì)記錄每一種信用證的關(guān)鍵信息，并能實(shí)時(shí)管理每一個(gè)信用證的流程節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)過程管理。財(cái)務(wù)管理端與前端采購訂單或合同編號進(jìn)行關(guān)聯(lián)。從信用證業(yè)務(wù)流程上來看，實(shí)現(xiàn)的信用證管理功能主要包括：信用證開證信用證開證流程需要關(guān)注的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)包括：發(fā)起：信用證由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，由業(yè)務(wù)部門在系統(tǒng)中填寫信用證申請相關(guān)的信息，并提交開證申請。信用證信息錄入系統(tǒng)后需要由財(cái)務(wù)部門審核，由于審核時(shí)財(cái)務(wù)需要看到信用證相關(guān)的所有信息。因此在系統(tǒng)中，信用證申請書上的信息需要由業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門共享。一般而言，美元信用證只能開90天，可以辦理90天押匯，共180天。系統(tǒng)需要記錄押匯到期日。如果提交后發(fā)現(xiàn)所填信息有問題，那么業(yè)務(wù)部門可以撤回并修改信息，再重新提交。審核：財(cái)務(wù)審核時(shí)可能對信用證開證申請信息做某些修改，如：開證行等信息。審核通過后，業(yè)務(wù)部門不能對申請書字段再做修改，除非財(cái)務(wù)撤銷審核。繳納保證金：財(cái)務(wù)部門需要先向銀行繳納保證金，然后根據(jù)銀行回單并在系統(tǒng)中確認(rèn)。由于保證金賬戶存在多個(gè)賬戶，因此信用證保證金繳費(fèi)時(shí)，需要資金會(huì)計(jì)選擇賬戶對應(yīng)的科目。在保證金界面操作繳費(fèi)后，總帳模塊產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。信用證草本：銀行開具信用證草本，信用證草本有可能在繳納保證金之前。草本需要經(jīng)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)，并將時(shí)間記錄在系統(tǒng)中。信用證號有可能在交完保證金、銀行發(fā)起流程后產(chǎn)生；草本出來時(shí)，信用證號基本都出來了。信用證正本：銀行開具信用證正本。正本開具日期以及正本編號由財(cái)務(wù)錄入系統(tǒng)。此后系統(tǒng)中的信用證信息不能再隨意修改。如需修改需要走改證或撤證流程。交單到單：業(yè)務(wù)部門可以在系統(tǒng)中記錄客戶交單，到單時(shí)間（快遞），財(cái)務(wù)取單時(shí)間，業(yè)務(wù)領(lǐng)取時(shí)間。財(cái)務(wù)可以錄入單據(jù)數(shù)量、名稱等信息，業(yè)務(wù)確認(rèn)，并記錄取單人。信用證結(jié)算：財(cái)務(wù)在應(yīng)付模塊做信用證結(jié)算。應(yīng)付模塊做應(yīng)付發(fā)票時(shí)關(guān)聯(lián)信用證號。在信用證付款管理平臺(tái)可以查看信用證結(jié)算情況。保證金到期：財(cái)務(wù)需要在系統(tǒng)確認(rèn)保證金到期解凍。信用證到期一般保證金都到期了。信用證結(jié)清后才能結(jié)。在保證金界面操作到期確認(rèn)后，總帳模塊產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。關(guān)閉信用證：結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)關(guān)閉信用證。信用證改證根據(jù)信用證改證的管理需要，未來信用證改證功能需要實(shí)現(xiàn)以下功能：信用證由業(yè)務(wù)部門發(fā)起，由業(yè)務(wù)部門提交改證申請，并在系統(tǒng)中填寫修改信用證的信息：修改的字段，修改內(nèi)容說明。系統(tǒng)將記錄提交修改的時(shí)間，版本號自動(dòng)改變，用以識別與原先版本的區(qū)別。財(cái)務(wù)審核改證信息，并根據(jù)需要修改相應(yīng)的字段。財(cái)務(wù)審核完成后，需要向銀行提交改證申請書并繳納改證費(fèi)用；同時(shí)財(cái)務(wù)需要在系統(tǒng)中記錄改證費(fèi)用。此后，由銀行開具信用證。改證費(fèi)用由應(yīng)付會(huì)計(jì)在應(yīng)付模塊完成，應(yīng)付需關(guān)聯(lián)信用證號。系統(tǒng)需要記錄幾個(gè)關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)：業(yè)務(wù)提交改證申請時(shí)間、新正本開出時(shí)間。信用證撤證信用證撤證需要實(shí)現(xiàn)的功能包括：信用證由業(yè)務(wù)部門提交撤證申請，系統(tǒng)需要開放撤證的功能給業(yè)務(wù)部門。財(cái)務(wù)審核撤證信息后，需要向銀行提交撤證申請書并繳納撤證費(fèi)用；同時(shí)財(cái)務(wù)需要在系統(tǒng)中記錄撤證費(fèi)用。撤證費(fèi)用登記需關(guān)聯(lián)信用證號。撤證完畢后，財(cái)務(wù)需要到銀行解凍保證金。然后在系統(tǒng)中做確認(rèn)。收證記錄信用證的收取登記信息，關(guān)聯(lián)銷售合同號；針對開具的國際信用證，需要記錄銀行到單、不符點(diǎn)審核留痕、拒付等過程；針對收到的國際信用證，需要記錄收證、改證、交單議付，收匯等過程記錄信用證的到期承兌；記錄信用證的手續(xù)費(fèi)。信用證相關(guān)報(bào)表開證申請書信用證臺(tái)賬，包括開證和收證信用證融資臺(tái)賬信用證改證臺(tái)賬稅務(wù)管理OracleERP中稅信息作為一個(gè)獨(dú)立的模塊，邏輯更為靈活。稅務(wù)部分的設(shè)置主要包括稅、稅率、稅則、產(chǎn)品會(huì)計(jì)分類、交易方會(huì)計(jì)分類、交易方稅務(wù)配置文件、配置責(zé)任人稅選項(xiàng)等，主要滿足應(yīng)收應(yīng)付模塊稅務(wù)管理。我們將根據(jù)某集團(tuán)稅務(wù)管理需要，未來將在系統(tǒng)里支持如下功能：支持貿(mào)易稅務(wù)的管理，比如銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅、出口退稅、關(guān)稅；依據(jù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票、