塑料回收再生顆粒項目

塑料回收再生顆粒項目可行性研究目錄第一章…………總論第二章…………項目發(fā)起背景和產(chǎn)品方案第三章…………重要原材料的供應(yīng)第四章…………廠址選擇及公用工程方案第五章…………工藝技術(shù)與裝備第六章…………環(huán)保、勞動衛(wèi)生與安全第七章…………公司機(jī)構(gòu)和定員第八章…………項目實施管理第九章…………投資估算和資金籌措第十章…………項目財務(wù)評價第一章一、項目概述再生塑料顆粒項目由***發(fā)起。項目計劃總投資220萬元，在廣東省東莞市樟木頭設(shè)立生產(chǎn)廠，以滿足東莞及臨近的深圳、惠州、廣州、珠海等珠三角地方的再生塑料顆粒的需求。項目計劃9月開工建設(shè)，4月完畢試產(chǎn)。當(dāng)年就能獲得收益。二、可行性研究的根據(jù)和范疇本報告的編制根據(jù)了我國有關(guān)的法律法規(guī)、國家統(tǒng)計部門公布的有關(guān)行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。參考了專業(yè)文獻(xiàn)的有關(guān)分析報告。參考了同行業(yè)的經(jīng)營數(shù)據(jù)并根據(jù)我司的實際狀況作了一定調(diào)節(jié)。本報告重要興建廢舊塑料再生顆粒廠的可行性，對項目的選址、投資、生產(chǎn)技術(shù)的先進(jìn)合理性、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品的市場狀況、原材料的供應(yīng)以及涉及到的有關(guān)供電、供水及環(huán)保和產(chǎn)品成本、財務(wù)等經(jīng)營狀況。三、公司的經(jīng)營宗旨范疇和規(guī)模公司的經(jīng)營宗旨為：高技術(shù)、高質(zhì)量、高效益，面對市場。經(jīng)營范疇為：回收、生產(chǎn)、銷售再生塑料顆粒，經(jīng)營再生塑料顆粒買賣等，運輸及物流。規(guī)模為年產(chǎn)量1600噸。四、注冊資本金及經(jīng)營期限公司的注冊資本為人民幣220萬元，向銀行借款120萬元人民幣，經(jīng)營期限。五、設(shè)計原則5.1充足發(fā)展我國在廢舊資源回收加工行業(yè)的比較優(yōu)勢，抓住國家給廢舊資源回收加工公司的一系列優(yōu)惠政策，和國內(nèi)塑料需求市場的高速增加的有利機(jī)遇，成長為地方經(jīng)濟(jì)的增加點；5.2生產(chǎn)通用型產(chǎn)品，較好地控制和減少生產(chǎn)成本；5.3在珠三角地區(qū)布局，彌補市場需求并減少交通帶來的運輸費用；六、重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)該項目4月正式投產(chǎn)后，當(dāng)年產(chǎn)量1120噸,后來生產(chǎn)能力逐步擴(kuò)大，至達(dá)成年產(chǎn)再生顆粒1600噸。經(jīng)對項現(xiàn)在的經(jīng)營財務(wù)指標(biāo)分析，各項指標(biāo)均較抱負(fù)。項目總投資220萬元，年平均利稅31.68萬元，投資利稅率54.45%。所得稅后內(nèi)部收益率40.17%，凈現(xiàn)值674萬元,投資回收期（從建設(shè)起算起）3.48年。能產(chǎn)生較好的社會和經(jīng)濟(jì)效益。第二章項目發(fā)起背景和產(chǎn)品方案一、再生塑料顆粒的發(fā)展二、近年來我國再生塑料顆粒的保有量和產(chǎn)銷量三、國內(nèi)發(fā)展環(huán)境四、國內(nèi)需求預(yù)測五、對項目經(jīng)營的認(rèn)識 六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測七、在東莞設(shè)立項目的優(yōu)勢八、產(chǎn)品方案的選擇一、再生塑料顆粒的發(fā)展廢舊塑料的回收運用作為一項節(jié)省能源、保護(hù)環(huán)境的方法，正日益受到重視，特別是發(fā)達(dá)國家工作起步早，已經(jīng)收到明顯效益。石油儲量越來越少，再生塑料也意味著石油再生。運用廢舊塑料熔融造粒，既可緩和塑料原料供需矛盾，又可大量節(jié)省國家進(jìn)口原油的外匯。另外，由于絕大多數(shù)塑料不可降解，日積月累，會造成嚴(yán)重的白色污染，破壞地球的生態(tài)環(huán)境。而塑料回用可緩和污染問題。廢舊塑料加工成顆粒后，仍然含有良好的綜合材料性能，可滿足吹膜、拉絲、拉管、注塑、擠出型材等技術(shù)規(guī)定，大量應(yīng)用于塑料制品的生產(chǎn)。由于再生塑料價格優(yōu)勢突出，效益明顯，國內(nèi)廢舊塑料回收市場已漸成氣候?，F(xiàn)在，全國已有5000多家各類廢舊物資回收公司，回收網(wǎng)點16萬個，幾乎遍及每一種鄉(xiāng)、鎮(zhèn)和大、中、小都市。二、近年來我國再生塑料顆粒的保有量和產(chǎn)銷量廢舊塑料再生粒子在國內(nèi)需求量很大，如一家中型農(nóng)膜廠，年需用再生粒子1000噸以上，一家中型鞋廠年需用再生粒子噸以上，小型私營塑料公司，年需用再生顆粒也在幾百噸以上。而供應(yīng)方面，以蘇州為例，據(jù)權(quán)威人士預(yù)計，蘇州市全年的廢舊塑料總量在350噸左右，可制造塑料粒子約300噸。事實上，蘇州一家公司每年的需求量就有3000噸左右，供應(yīng)根本滿足不了需求?，F(xiàn)在，全國各地塑料市場高壓聚乙烯原料的平均價格為7000元/噸，而再生顆粒平均價格為3800元/噸，每噸相差3200元，造成許多塑料加工制品廠都選用再生粒子作為低成本加工的原料首選，明顯的成本優(yōu)勢使其投資機(jī)會顯現(xiàn)。三、國內(nèi)發(fā)展環(huán)境國家財政部、稅務(wù)總局分別于1994、1995、1998、1999、持續(xù)出臺《有關(guān)對廢舊物資回收經(jīng)營公司實施增值稅優(yōu)惠政策的告知》對廢舊資源回收加工公司免征增值稅。國家經(jīng)貿(mào)委1月公布《再生資源回收運用“十五”計劃》、<國經(jīng)貿(mào)資源第9號>；加大公共財政對再生資源回收運用的支持力度，激勵公司回收運用，支持某些經(jīng)營好、符合條件的公司上市，為公司上市融資發(fā)明有利條件。

對再生資源回收加工解決中心，再生資源解決網(wǎng)絡(luò)等方面的示范項目，優(yōu)先安排技改資金并予以財政貼息。

國家經(jīng)貿(mào)委、國家技委、科技部、財政部、建設(shè)部、中國人民銀行、稅務(wù)總局、國家質(zhì)檢總局等八部委聯(lián)合公布《有關(guān)加緊發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》；在財稅政策方面，進(jìn)一步完善資源綜合運用減免稅的優(yōu)惠政策，規(guī)定各地區(qū)和有關(guān)部門把環(huán)保產(chǎn)業(yè)作為重點發(fā)展領(lǐng)域，激勵和扶持環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

央視6月《中國報道》專項節(jié)目：《中國但愿建立再生資源回收運用體系》；為增進(jìn)再生資源綜合運用朝規(guī)范化、產(chǎn)業(yè)化方面發(fā)展，國家經(jīng)貿(mào)委正會同有關(guān)部門抓緊起草《再生資源回收運用管理條例》，該條例的出臺，意味著我國廢舊塑料資源的回收運用面臨一次歷史性的大發(fā)展機(jī)遇。四、國內(nèi)需求預(yù)測據(jù)官方公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示：1999年，我國聚乙烯產(chǎn)量434.6萬噸，只能滿足國內(nèi)市場需求的46.4%。現(xiàn)在，中國乙烯當(dāng)量需求將以8.5%的速度增加，到，乙烯當(dāng)量需求為1500萬噸。為此，國家每年將耗費大量的外匯進(jìn)口乙烯原料或原油，來滿足國內(nèi)乙烯需求的巨大缺口。因此，廢舊塑料再生運用還可為國家節(jié)省大量的外匯。一種中檔規(guī)模的塑料編織袋廠每年消耗聚丙稀再生顆粒噸以上，即便是個體小廠每年最低消耗都需數(shù)百噸；一家中型鞋廠年需要聚氯乙烯（PVC）再生顆粒噸……塑料制品公司對再生顆粒的巨大需求，為有心開辦廢舊塑料再生顆粒廠的公司和個人提供了廣闊的市場空間。據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委資源節(jié)省與綜合運用司提供的數(shù)據(jù)表明：“九五”期間，我國累計回收運用廢舊塑料1000多萬噸，每年大概尚有1400萬噸廢舊塑料沒有得到回收運用，回收運用率只有25%。國家經(jīng)貿(mào)委在《再生資源回收運用“十五”規(guī)劃》中明確提出，到，我國每年回收運用廢舊塑料要達(dá)成500-600萬噸。五、對項目經(jīng)營的認(rèn)識第一、中國現(xiàn)在的塑料再生運用率極高廢塑料都是有價值的，只要有廢塑料，那么必定有人以較高的價格收購，國內(nèi)只要能再生的塑料都被再生運用了，還進(jìn)口了數(shù)百萬噸廢塑料加工，諸多從事再生塑料加工和以再生塑料為原料的塑料制品加工商都緊張原料能否及時供應(yīng)。那么，再生運用率如何計算呢?以國內(nèi)塑料制品的供應(yīng)量為基數(shù)，只要該制品不含有使用價值了，能夠再生，那絕大部分就被再生了，如果以大石化塑料原料的供應(yīng)量為基數(shù)，那就得計算該原料被重復(fù)運用的次數(shù)，談百分之幾都沒有什么意義!中國每年的再生塑料原料供應(yīng)量太大了。這樣的局面重要由于：國內(nèi)龐大的市場需求和非常低成本的勞動力!第二、規(guī)模小，分布廣，遍地開花各類再生塑料加工公司遍地開花，其它行業(yè)極少有這樣的密集程度，重要由于投資少、技術(shù)規(guī)定不高等因素。第三、行業(yè)的總體利潤率不高從業(yè)人員過多，重復(fù)投資，原料成本高，造成行業(yè)的總體利潤率不高(進(jìn)口原料加工及各項管理跟得上的公司經(jīng)濟(jì)效益還是不錯的)。五、對項目經(jīng)營的認(rèn)識第四、行業(yè)飽和，加工能力過剩，每年都有諸多小加工公司關(guān)閉停產(chǎn)辦再生塑料加工廠簡樸，技術(shù)、管理跟不上要獲利就比較難，因此有諸多小加工公司關(guān)閉停產(chǎn)，有些地區(qū)-關(guān)閉停產(chǎn)的加工廠超出正常工作的。第五、再生塑料業(yè)重要存在問題：再生機(jī)械質(zhì)量有待提高，產(chǎn)品技術(shù)含量低，質(zhì)量不穩(wěn)定，存在一定的二次污染，諸多生產(chǎn)工藝及設(shè)備存在安全隱患?？偟膩碚f，再生塑料業(yè)近幾年獲得了很大的進(jìn)步!出現(xiàn)了某些規(guī)模和效益都不錯的公司，再生塑料業(yè)已經(jīng)成為一種很大的產(chǎn)業(yè)。技術(shù)含量不高：即使這幾年生產(chǎn)設(shè)備不停更新?lián)Q代，但總體感覺技術(shù)方面尚有很大的提高空間。水資源的浪費和污染相稱嚴(yán)重：在生產(chǎn)過程中，需要對回收的LDPE清洗，所用的水重要是地下水，這幾年由于水的過量開采，地下水層已經(jīng)下降到一百米下列。另首先，洗滌后的污水普通都沒有通過解決就直接排放到農(nóng)田或廢水池里，這對地下水和莊稼的危害非常嚴(yán)重。空氣污染也很嚴(yán)重：回收回來的不能加工的廢料，普通都采用露天焚燒的辦法，每天黃昏，空氣就灰蒙蒙的，普通從外面回來的人閉著眼睛都懂得到哪兒了。尚有，在生產(chǎn)過程中有廢氣排出，這對空氣質(zhì)量的影響也很惡劣。值得慶幸的是，這段時間本地的政府加大了管理力度，對廠商采用了一系列的方法，例如說遠(yuǎn)離村莊建廠，污水集中解決循環(huán)運用，垃圾嚴(yán)禁焚燒等方法，不能按規(guī)定的一律不準(zhǔn)生產(chǎn)。據(jù)我理解，這對環(huán)境的改善已經(jīng)起到了很大作用?？偠灾胱屵@個行業(yè)健康、長久的發(fā)展下去，政府必須發(fā)揮其職能，出臺有關(guān)的法規(guī)、原則來對的引導(dǎo)再生塑料的回收，做為行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和決策者，要改善生產(chǎn)技術(shù)，把科技融入到生產(chǎn)當(dāng)中去，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)明品牌產(chǎn)品，同時要節(jié)省資源，減少環(huán)境污染，配合本地政府的管理，按照國家法律法規(guī)辦事。六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測六、再生塑料顆粒的價格預(yù)測再生塑料顆粒的現(xiàn)在市場價格在4000~8000元/噸左右。市場分析認(rèn)為，再生塑料顆粒價格近期將上揚回升。重要因素有下列幾點：一是國內(nèi)外石油價格不停上升，新料的銷售價格也不停上漲，同時市場對塑料顆粒的需求量卻增加；二是再生塑料顆粒的質(zhì)量不停提高，其使用范疇也不停增大；三是再生塑料顆粒的價格比新料價格要便宜二分之一。四是國家政策也對塑料回收運用予以優(yōu)惠政策。為體現(xiàn)謹(jǐn)慎性原則，本報告銷售單價以5400元/噸計算。七、在東莞設(shè)立項目的優(yōu)勢7.1東莞的勞動力酬勞較臨近的深圳、廣州低三分之一以上，各項公司運行成本也較低。7.2另首先，在東莞的廠區(qū)緊靠廣州、深圳、惠州、珠海等地，省去了陸路運輸費用，同時便于展開銷售業(yè)務(wù)。7.3再次，東莞還含有良好的投資環(huán)境。東莞在珠江三角珠地區(qū)這要是以加工產(chǎn)品著稱，使得東莞的經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速。八、產(chǎn)品方案的選擇從滿足多數(shù)客戶的需求，最佳地控制和減少生產(chǎn)成本，減少項目早期投資額的角度，項目選擇以生產(chǎn)通用型PE產(chǎn)品為主，重要原材料為塑料廠的下腳料。8.1產(chǎn)品名稱：再生塑料顆粒PP、PE、ABS8.2產(chǎn)品用途：（以下圖）8.2產(chǎn)品用圖：第三章重要原材料的供應(yīng)一、國內(nèi)市場供應(yīng)狀況二、輔助材料的供應(yīng)三、燃料及能源供應(yīng) 一、國內(nèi)市場供應(yīng)狀況塑料制品廠在生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的下腳料，不用分類和清洗，是加工再生顆粒的上好原料。與塑料廠建立業(yè)務(wù)往來，將收購的下腳料加工成顆粒后返銷給塑料廠，或收取一定的加工費。這樣，即為塑料廠解決了循環(huán)運用問題，又是我們創(chuàng)收的有效途徑，是一種雙贏的方案。二、輔助材料的供應(yīng)多種塑料包裝物、購物袋、農(nóng)膜、編織袋、飲料瓶、塑料盆、塑料壺、塑料桶、玩具、文具、塑料鞋、車輛保險杠、家用電器外殼、電腦外殼、廢聚氯管、工業(yè)廢舊塑料制品、塑料門窗、聚脂制品（聚脂薄膜、礦泉水瓶、可樂瓶等）以及塑料成型加工過程中的廢料等等。三、燃料及能源供應(yīng)3.1燃料供應(yīng)：根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)定，現(xiàn)在大多廠家都用電或柴油烘干。我司擬選擇成本較低者，傾向于使用電力。3.2能源供應(yīng)3.2.1電的供應(yīng)：再生塑料顆粒生產(chǎn)總裝機(jī)量為250KW，為普通工業(yè)用電。3.2.2水的供應(yīng)：再生塑料顆粒生產(chǎn)過程需水量不大，重要用水是舊塑料的清洗（漂洗）過程，清洗水能夠重復(fù)使用。水的來源能夠自己打井引用地下水，確保生產(chǎn)和生活的需要。第四章廠址選擇及公用工程方案一、廠址的地理位置二、選定廠址的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析三、廠房總布局及倉儲和運輸四、廠區(qū)面積及設(shè)計規(guī)模 一、廠址的地理位置：再生塑料顆粒的建設(shè)廠址在廣東省東莞市樟木頭，距市中心和商業(yè)中心35公里，與深圳、惠州交界，緊靠道路，交通、文化、通訊、生活都十分方便。二、選定廠址的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析再生塑料顆粒廠址的選擇是通過幾個選址方案進(jìn)行了多方面的比較而定。根據(jù)有利條件一致認(rèn)為，廠址選定在東莞樟木頭偏林廠的地方，根據(jù)需要便于原材料及交通運輸及享有本地政府對該項目投資的優(yōu)惠政策，此選廠址方案符合選址原則，從經(jīng)濟(jì)價值考慮，含有諸多優(yōu)越條件。2.1廠址選在東莞樟木頭林廠邊，廠房面積規(guī)定在1000平方米以上，水資源豐富，可直接運用地下水；另首先電力設(shè)施到位；對所用的設(shè)備、工具、運輸、原材料的儲存都能提供方便，這將有助于加緊工程速度。2.2租用現(xiàn)有廠房，可節(jié)省投資，并有助于加緊投產(chǎn)時其的速度。2.3廠址臨近樟木頭，樟木頭地區(qū)的交通發(fā)達(dá)，方便運輸。是減少成本的有效手段。三、廠房總布局及倉儲和運輸3.1總體布置根據(jù)再生塑料顆粒生產(chǎn)工藝及建廠設(shè)計，廠區(qū)布局要達(dá)成滿足生產(chǎn)工藝流程的合理、布局緊湊、倉儲適應(yīng)、道路暢通、搬運方便。3.2倉儲和運輸根據(jù)再生塑料顆粒生產(chǎn)能力的設(shè)計，年產(chǎn)量1600噸左右，要適應(yīng)這一能力，必須含有一定規(guī)模的原材料及產(chǎn)成品的儲存場地和內(nèi)外運輸能力的配合。3.2.1倉儲：全廠重要儲藏場地一是原材料倉庫，二是生產(chǎn)前舊塑料分類場地，三是成品儲存?zhèn)}庫，原材料倉庫要有一種月的儲藏量，其數(shù)量不少于1000噸，面積規(guī)定600平方米，成品儲存量400-600噸，占地面積100平方米，另外有200平方米左右是車間，以適應(yīng)生產(chǎn)流程的布局。3.2.2運輸：重要運輸量是生產(chǎn)用原材料及產(chǎn)成品外運，根據(jù)生產(chǎn)能力的實際需要，平均每天必須要有原材料6噸，再生塑料顆粒成品5噸的成品外運能力。因此公司配套一輛10噸小貨車即可完畢公司的運輸。四、廠區(qū)面積及設(shè)計規(guī)模 4.1廠區(qū)新建項目及規(guī)模根據(jù)生產(chǎn)和生活需要廠區(qū)建筑項目以下。4.1.1生產(chǎn)用建筑項目：水泥地面、材料庫、堆場（原材料分類場）、及辦公樓裝修等項目。4.1.2生活設(shè)施項目：車庫、宿舍、飯?zhí)谩?.1.3給排水：水塔、給排水管道、污水解決池。4.1.4供電：建配電室。第五章 工藝技術(shù)與裝備一、工藝技術(shù)方案二、技術(shù)和設(shè)備選型三、工藝流程四、核心工藝分析五、工藝方案的經(jīng)濟(jì)合理性六、重要生產(chǎn)設(shè)備的選型 一、工藝技術(shù)方案在再生塑料顆粒的材料采購、生產(chǎn)流程及制造、質(zhì)量技術(shù)規(guī)定和運輸上，項目的中高層管理人員已有數(shù)年的有關(guān)工作經(jīng)驗。在投資東莞樟木頭廠這個項目上，又對國內(nèi)現(xiàn)行廠房布局、工藝流程和制造設(shè)備進(jìn)行了全方面評定，綜合借鑒了許多廠的優(yōu)點后，引進(jìn)的工藝技術(shù)和制造設(shè)備，確保達(dá)成國內(nèi)先進(jìn)水平。二、技術(shù)和設(shè)備選型2.1再生塑料顆粒的質(zhì)量關(guān)系到公司的前途命運，同時也是打敗其它競爭對手核心所在，現(xiàn)在我們擁有的生產(chǎn)產(chǎn)品有：PE、PP、ABS這三種3種類型，不同類型的產(chǎn)品他的用途也各不相似，在制造技術(shù)工藝文獻(xiàn)和資料含有了現(xiàn)在國內(nèi)的再生塑料顆粒的先進(jìn)水平，使公司建成投產(chǎn)后就處在技術(shù)領(lǐng)先的高起點，能以先進(jìn)技術(shù)的優(yōu)勢增強公司的競爭能力。2.2技術(shù)原則由于國內(nèi)對再生塑料顆粒還沒有統(tǒng)一的原則，因此在生產(chǎn)時有一定的難度?，F(xiàn)在只能根據(jù)使用顆粒廠商的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。三、工藝流程廢舊料分揀分類粉碎清洗（漂洗）廢料入機(jī)拉絲冷卻切粒干燥裝袋出售①把分揀分類好不帶金屬等硬物的原料，用粉碎清洗機(jī)粉碎清洗并沉淀干凈。②把主機(jī)按照下面多種原料各溫區(qū)溫度表調(diào)好溫度通電升溫。③當(dāng)溫度升到指定溫度后，開電機(jī)投料（原料水份最佳控制5%以內(nèi)，水份越低料越干燥，耗電越少，成本越低。（注：節(jié)能型可清洗后直接生產(chǎn)）④當(dāng)?shù)谝淮紊a(chǎn)時應(yīng)擰開機(jī)頭，摘分流板讓塑化料把料筒內(nèi)異物，防銹油推出，當(dāng)料色正常，則依次裝入過濾網(wǎng)及分流板（此時應(yīng)是熱的，溫度不低于160度)上機(jī)拉出料。⑤將機(jī)頭擠出的粘狀塑料條，引到水槽中經(jīng)水冷卻變硬后，擰開切粒機(jī)開關(guān)切粒。⑥裝袋。四、核心工藝分析 多種塑料各溫區(qū)溫度表值：五、工藝方案的經(jīng)濟(jì)合理性上述工藝方案在確保產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)能力的前提下考慮到東莞樟木頭建廠含有勞動力豐富、工資費用低的特點，在選用設(shè)備和組線設(shè)計時，多采用自動化生產(chǎn)設(shè)備的機(jī)械，既確保了工藝方案的技術(shù)先進(jìn)性，又體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)合理性。六、重要生產(chǎn)設(shè)備的選型從國內(nèi)選用最先進(jìn)合理的重要生產(chǎn)設(shè)備和自動化控制系統(tǒng)。本項目設(shè)備分為烘干、粉碎、擠出切粒等3個大類的設(shè)備。具體分布和使用量見下表。采用本方案，設(shè)備總投資為20萬元人民幣，本方案投資小，設(shè)備安裝時間短，投產(chǎn)快。第六章環(huán)保、勞動衛(wèi)生與安全一、環(huán)保1.1廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀1.2項目污染狀況和采用的重要方法1.3環(huán)保投資預(yù)算1.4環(huán)境影響分析二、勞動衛(wèi)生與安全2.1勞動衛(wèi)生2.2勞動安全一、環(huán)保1.1廠區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀本項目選址在廣東省東莞市樟木頭，周邊有部分工廠外，其它都是沒開發(fā)的場地。本項目周邊環(huán)境狀況較好，空氣和噪音污染輕微。1.2項目污染狀況和采用的重要方法本項目產(chǎn)品再生塑料顆粒，屬于化工制造范疇，重要工序為分揀分類、粉碎、清洗（漂洗）等，本身沒有重大污染源。它產(chǎn)生的污染重要來自于清洗（漂洗）工藝中的清洗水污染以及生產(chǎn)時機(jī)器發(fā)出的噪音污染。對于清洗（漂洗）工序，擬采用污水經(jīng)水解決裝置解決后循環(huán)使用。對于噪音污染，我們選用低噪音機(jī)械設(shè)備，同時在租用廠房時就考慮到周邊相對空蕩的地方以減少噪音方法，以使噪音減少在國標(biāo)規(guī)定以內(nèi)。1.3環(huán)保投資預(yù)算本項目環(huán)保投資項目較少，數(shù)額較少，計1萬元。其環(huán)保投資重要集中在水凈化解決、防噪音方法的實施等。1.4環(huán)境影響分析本項目由于無重大環(huán)境污染，并且采用了上述各項避免污染方法，使公司對周邊環(huán)境的污染基本消除。各項環(huán)境指標(biāo)均可達(dá)成中華人民共和國有關(guān)環(huán)保法律和規(guī)定的規(guī)定。二、勞動衛(wèi)生與安全2.1勞動衛(wèi)生本項目公司的勞動保護(hù)重要是防塵，防噪音污染。項目的粉塵污染重要產(chǎn)生在粉碎工序。上述兩工序均已采用有關(guān)方法，同時為該工序職工提供必要的勞保用品，使員工的操作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)的規(guī)定。項目的噪音污染重要是粉碎，擠出工序。重要方法是采用低噪音設(shè)備和廠房設(shè)計中的吸音設(shè)備，以使公司員工的工作環(huán)境符合國家有關(guān)勞動保護(hù)規(guī)定。本項目對公司員工的身體危害尚有在焊接過程中產(chǎn)生的氣體和弧光。對此，我們采用加強通風(fēng)條件，配備良好的防弧勞保用品，是員工工作環(huán)境符合國家有關(guān)規(guī)定。二、勞動衛(wèi)生與安全2.2勞動安全本項目重要設(shè)備為烘干、粉碎、擠出設(shè)備。危及公司員工安全的重要為機(jī)械設(shè)備引發(fā)的多種事故和觸電事故。為此，公司將采用下列方法：2.2.1完善設(shè)備本身的安全方法，選用安全性能優(yōu)良的各類設(shè)備。2.2.2進(jìn)行勞動安全教育，加強公司員工的安全意識。2.2.3制訂安全工作條例和各類設(shè)備的安全操作規(guī)程,設(shè)立兼職安全員,對不符合勞動安全的操作及時予以糾正和必要的懲處。第七章公司機(jī)構(gòu)和定員一、組織機(jī)構(gòu)、勞動定員二、人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)、勞動定員公司設(shè)總經(jīng)理1名，銷售經(jīng)理1名，銷售人員2名，生產(chǎn)經(jīng)理(兼廠長)1名，技術(shù)工程師1名。民營公司設(shè)計雙班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力140噸/月，需要生產(chǎn)工藝員2人，一線生產(chǎn)工人14人（涉及工藝員2人）；投產(chǎn)期間采用單班制生產(chǎn)，生產(chǎn)能力80噸/月，需要生產(chǎn)工藝員1人，一線生產(chǎn)工人7人（涉及工藝人員1人）。勞動定員和公司機(jī)構(gòu)見下表一、表二。表一、勞動定員：表二、公司機(jī)構(gòu)定員：二、人員培訓(xùn)2.2人員培訓(xùn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理人員均是在再生塑料顆粒行業(yè)有數(shù)年從業(yè)經(jīng)歷的優(yōu)秀人才，含有豐富的工作經(jīng)驗。公司所需的生產(chǎn)工人重要從社會招聘，公司將請設(shè)備制造廠技術(shù)人員來廠進(jìn)行針對性的理論授課和實際操作培訓(xùn)。培訓(xùn)將采用多渠道、多方式進(jìn)行，培訓(xùn)時間在本項目的建設(shè)期內(nèi)。第八章項目實施管理一、項目實施管理二、項目的前期準(zhǔn)備工作三、設(shè)計和設(shè)備訂貨四、項目資金的籌集五、施工階段一、項目實施管理本項目自項目建議書批復(fù)后，我司已建立了以總經(jīng)理為首的項目領(lǐng)導(dǎo)小組。小組下設(shè)項目籌建辦公室，具體負(fù)責(zé)本項目的實施。二、項目的前期準(zhǔn)備工作項目的前期準(zhǔn)備工作涉及市場調(diào)研，工藝與裝備的選擇，廠址選擇，資金來源渠道，項目可行性報告的編寫。此項工作預(yù)計需三個月。三、設(shè)計和設(shè)備訂貨設(shè)計單位從準(zhǔn)備對應(yīng)的基礎(chǔ)技術(shù)資料進(jìn)行初步設(shè)計到完畢施工圖設(shè)計，預(yù)計需要三個月。項目重要設(shè)備來自國內(nèi)先進(jìn)廠家，設(shè)備的到貨時間應(yīng)與安裝工程相結(jié)合。此項工作預(yù)計需要二個月。四、項目資金的籌集項目資金局限性部分需要貸款。根據(jù)項目的工程進(jìn)度用款狀況，資金籌集必須在12月完畢30%，至2月全部完畢。五、施工階段土建裝修工程（涉及生活設(shè)施和生產(chǎn)設(shè)施）的施工及驗收，預(yù)計需要3個月。設(shè)備安裝、調(diào)試、預(yù)計需要2個月；試生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作預(yù)計需要1個月，與設(shè)備安裝調(diào)試階段同時完畢；生產(chǎn)線試運行、考核、試生產(chǎn)1個月；物資供應(yīng)從訂貨到進(jìn)廠預(yù)計需要2個月（在設(shè)備安裝時同時進(jìn)行）；產(chǎn)前銷售工作安排預(yù)計需要3個月（與試產(chǎn)同時進(jìn)行）；完畢公司員工的招收、培訓(xùn)工作需要2個月（與設(shè)備安裝同時進(jìn)行）。項目涉及的各項具體工作及進(jìn)度詳見下表：項目進(jìn)度表：第九章投資估算和資金籌措一、投資估算1.1建設(shè)投資估算1.2流動資金估算二、投資使用計劃與資金籌措預(yù)算一、投資估算1.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資涉及生產(chǎn)廠房、原材料庫、分類場地、車庫等生產(chǎn)用建筑工程；辦公室、宿舍樓、飯?zhí)?、圍墻、門衛(wèi)室、污水解決池等輔助建筑工程；生產(chǎn)設(shè)備和運輸車輛的購置、安裝工程、給排水、供電等。本項目為原廠房重新設(shè)計裝修工程，無形資產(chǎn)重要有施工設(shè)計費、咨詢調(diào)查費、可行性研究和人員培訓(xùn)費、籌建人員工資費用等。不可預(yù)計費用12萬元（涉及無形資產(chǎn)費用）。項目的建設(shè)投資總計220萬元。其中自有資金100萬元，需向銀行貸款120萬元。建設(shè)投資估算表見表1:表1:建設(shè)投資估算表一、投資估算1.2流動資金估算投產(chǎn)第一年(即從建設(shè)期算起第二年)計劃生產(chǎn)1120噸，再生塑料顆粒從生產(chǎn)到回款有一種月的周期。第二年的流動資金約需90.66萬元，這需要向銀行貸款27.17萬元(自有資金有:63.50萬元)。生產(chǎn)第二年，產(chǎn)量增加至1440噸。第二年的流動資金約需114.88萬元，需要增加流動資金24.22萬元，增加部分需向銀行貸款，這樣可滿足生產(chǎn)對流動資金的需求。生產(chǎn)第三年需要流動資金126.99萬元，需增加流動資金12.11萬元，增加部分同樣向銀行貸款。生產(chǎn)第四年后來保持原有流動資金不變。流動資金估算見表2：表2：流動資金估算二、投資使用計劃與資金籌措預(yù)算自有資金100萬元，用于固定資產(chǎn)36.50萬元，用于流動資金63.50萬元。建設(shè)期需向銀行貸款54.62萬元，當(dāng)年借款利息計入銀行貸款（利息率為6.12%），從生產(chǎn)期開始利息計入財務(wù)費用。建設(shè)期借款當(dāng)作長久款，流動資金借款當(dāng)作短期借款（利息率為5.22%）當(dāng)年利息計入財務(wù)費用。建設(shè)期借款按六個月計息，生產(chǎn)期借款按全年計息。資金籌措預(yù)算見表3：表3：資金籌措預(yù)算第十章 項目財務(wù)評價一.輔助報表分析二.財務(wù)基本報表三.財務(wù)評價 四.不擬定性分析五.結(jié)論與建議一.輔助報表分析1.1銷售收入和銷售稅金及附加估算1.2單位成本與總成本費用估算1.3固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷估算1.4借款還本付息估算1.1銷售收入和銷售稅金及附加估算1.2單位成本與總成本費用估算1.3固定資產(chǎn)折舊與無形資產(chǎn)攤銷估算1.4借款還本付息估算二.財務(wù)基本報表2.1損益表2.2現(xiàn)金流量表（全部投資）2.3現(xiàn)金流量表（自有資金）2.4資金來源與運用表2.5資產(chǎn)負(fù)債表2.1損益表2.2現(xiàn)金流量表（全部投資）2.3現(xiàn)金流量表（自有資金）2.4資金來源與運用表2.5資產(chǎn)負(fù)債表三.財務(wù)評價 3.1盈利能力分析 3.1.1凈現(xiàn)值3.1.2內(nèi)部收益率3.1.3投資回收期3.1.4投資利潤率3.1.5投資利稅率3.2清償能力分析3.2.1借款償還期3.2.2資產(chǎn)負(fù)債率3.2.3流動比率3.2.4速動比率 3.1盈利能力分析3.1.1凈現(xiàn)值全部投資:財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(ic=20%)所得稅前NPV=227所得稅后NPV=120自有資金:財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)(ic=20%)NPV=1373.1.2內(nèi)部收益率全部投資:財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)所得稅前IRR=57.35%所得稅后IRR=40.17%自有資金:財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)IRR=58.87%3.1.3投資回收期全部投資:投資回收期(從建設(shè)期