酒店餐廳收款工作流程

酒店餐廳收款工作流程酒店餐廳收款工作流程

（一）崗位工作

1、開(kāi)市前，后搞好收款崗內(nèi)、外的環(huán)境衛(wèi)生。

2、上班前查看當(dāng)天所需的零錢(qián)。

3、上、下班做好交接班工作，若在結(jié)帳高峰時(shí)，應(yīng)主動(dòng)協(xié)助當(dāng)班收款做好收款工作。

4、根據(jù)財(cái)務(wù)部制定的工作程序進(jìn)行工作，按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定開(kāi)列帳單收費(fèi)。

5、不得擅自取長(zhǎng)補(bǔ)短，長(zhǎng)短款應(yīng)按規(guī)定如實(shí)反映，結(jié)算款項(xiàng)及營(yíng)業(yè)收入不拖欠，客離帳清。

6、工作時(shí)間不帶私人款項(xiàng)上崗，不擅自套換外幣。

7、不向無(wú)關(guān)人員泄漏有關(guān)餐廳營(yíng)業(yè)收入情況、資料及收據(jù)。

8、愛(ài)護(hù)公物，妥善使用和保管收款員的財(cái)物，做好收款員的防盜防火安全。

9、投款時(shí)填寫(xiě)好投款報(bào)告（姓名、部門(mén)、袋數(shù)）投款須交稽核，并在報(bào)告上簽名。

（二）房間輸單

1、客人憑信用卡或房匙卡簽單，核對(duì)姓名、房號(hào)等程序由服務(wù)員完成后收款員根據(jù)客人已簽的帳單在收銀機(jī)直接入數(shù)或報(bào)輸單。

2、如輸單系統(tǒng)出現(xiàn)故障不能輸單時(shí)，收款員應(yīng)報(bào)總臺(tái)收款員抄記，以免造成走單，待輸單系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)作時(shí)，應(yīng)將未輸?shù)膯渭皶r(shí)補(bǔ)輸。

3、輸單時(shí)如發(fā)現(xiàn)客人新簽的名與電腦不符時(shí)，需問(wèn)清服務(wù)員有否核清房號(hào)，原則上散客按客人實(shí)住房號(hào)輸單。

4、輸單的費(fèi)用超過(guò)壹仟元以上的需報(bào)總臺(tái)收款。

5、凡費(fèi)用屬長(zhǎng)包房帳單的費(fèi)用需按規(guī)定給予優(yōu)惠。

（一）稽核崗位責(zé)任：

負(fù)責(zé)對(duì)酒店各部門(mén)的收入進(jìn)行稽核，向上級(jí)提供準(zhǔn)確的經(jīng)營(yíng)信息，不放過(guò)任何錯(cuò)數(shù)或漏收數(shù)，保證每一筆的營(yíng)業(yè)收入能準(zhǔn)確無(wú)誤，并對(duì)酒店各環(huán)節(jié)的收入進(jìn)行控制、審核。

（二）操作規(guī)程：

1、房租的核查

*1打印房租報(bào)表，檢查每間房是否有房租，是否重房租，是否有疑問(wèn)房租；

*2檢查更改房租報(bào)表；

*3每天會(huì)同客房中心核對(duì)并抽查五間房。

2、檢查當(dāng)天入住客人的房租情況

*1打印當(dāng)天入住情況報(bào)告，用登記卡檢查報(bào)表所顯示的客人姓名是否已入電腦，如有登記卡，而報(bào)表上沒(méi)有顯示，就要檢查電腦是否已入，如報(bào)表有顯示而沒(méi)有登記卡，則要前臺(tái)補(bǔ)登記卡。同時(shí)檢查客人入住日期，離店日期，房?jī)r(jià)是否正確。

*2檢查憑旅行社訂房單入住的客人，用訂房單對(duì)報(bào)表是否開(kāi)了房租帳號(hào)，外結(jié)帳是否正確，訂單上應(yīng)寫(xiě)酒店名稱，入住天數(shù)，入住日期，房間種類加床、人數(shù)、訂餐結(jié)算方式，旅行社印章。該訂房單是否可報(bào)帳，特別要檢查是否有持其他酒店的訂房單入住我店。

*3檢查批條：按"接待有關(guān)人員房租、餐費(fèi)規(guī)定"檢查批條，凡有折頭的房租都應(yīng)有批條。批條上應(yīng)寫(xiě)明客人姓名、房號(hào)、入住日期、折扣、申請(qǐng)人、批準(zhǔn)人?；撕瞬闀r(shí)應(yīng)注意批準(zhǔn)人是否符合權(quán)限范圍。

3、核對(duì)團(tuán)體資料：

*1核對(duì)旅行社的訂房資料與酒店開(kāi)房資料是否一致，訂房的資料包括團(tuán)名、房數(shù)、日期、加床人數(shù)、訂餐、結(jié)算方式、房號(hào)名單、國(guó)內(nèi)單位的團(tuán)應(yīng)有房?jī)r(jià)批條。

*2按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租，訂餐是否準(zhǔn)確，轉(zhuǎn)帳是否準(zhǔn)確。

*3按合同標(biāo)準(zhǔn)檢查接待處所計(jì)的房租、訂餐是否準(zhǔn)確、轉(zhuǎn)帳號(hào)是否準(zhǔn)確。

4、核對(duì)加床并打印加床報(bào)告：

*1用加床單核對(duì)報(bào)表，客房服務(wù)中心每天在凌晨1：00前交樓層加床報(bào)表；

*2對(duì)交了加床通知單，但無(wú)入電腦的，收款應(yīng)立即給予補(bǔ)入電腦。要注意三方一致，即客人入住日期、住宿情況、入住人數(shù)是否一致，如不一致則應(yīng)查清后改正。

5、核查收款員報(bào)表：

（一）餐廳收款

1、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表：應(yīng)有餐廳名稱、日期、班次、收入項(xiàng)目、分類、人數(shù)、餐價(jià)、各類收入單數(shù)，起止帳單號(hào)碼、收款員簽名。

2、收款報(bào)告的查核：

*1收款報(bào)表應(yīng)與電腦紙帶內(nèi)容一致；

*2檢查報(bào)表的每一種結(jié)算方式與帳單的結(jié)算方式一致，另將房間簽單，轉(zhuǎn)帳數(shù)分開(kāi)一聯(lián)插單。

*3帳單（發(fā)票）：要蓋上餐廳收款章，收銀員簽名，三聯(lián)發(fā)票附在帳單上帳單齊全蓋到本印，發(fā)票金額不能大于帳單金額。

*4欠單：報(bào)總經(jīng)理室?guī)ず推渌麍?bào)帳如未有有效人簽名，要求在欠單上將日期、餐廳、帳單號(hào)碼、金額，記錄在欠單本上。

*5收預(yù)付款，收預(yù)付款要檢查是否已入機(jī)，并在預(yù)付金記錄簿上簽名。

*6沖預(yù)付款：沖預(yù)付款要檢查做報(bào)表的收款員是否有寫(xiě)明退款及簽名，并檢查收預(yù)付當(dāng)天記錄，交齊預(yù)付單。

*7報(bào)帳、報(bào)帳單要抄在轉(zhuǎn)帳本上，并核對(duì)資料可否報(bào)帳及簽名。

（二）前臺(tái)收款

1、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表應(yīng)包括收款日期，各項(xiàng)收入分類、牌價(jià)、各類收入單數(shù)，起止號(hào)碼及收款員簽名，凡插袋的帳單一定要主管簽名確認(rèn)，并在報(bào)表上反映。

2、收款報(bào)表：將收款單累加一個(gè)總數(shù)與收款報(bào)表的總數(shù)核對(duì)，然后用收款報(bào)表與電腦報(bào)表的數(shù)核對(duì)，平數(shù)即可。

3、帳單：每一張打印的帳單都應(yīng)有收款員簽名及蓋上相應(yīng)的印章，附件單應(yīng)蓋副本印。

4、退款單：退款單應(yīng)有客人交還的預(yù)付款帳單和客人簽名，還應(yīng)有主管簽名和收款員簽名，如客人無(wú)預(yù)付單，要由客人在退款單上注明遺失預(yù)付單。

5、調(diào)數(shù)（AD）單，調(diào)數(shù)單要有大堂副理或收款主管確認(rèn)。

*6、陪同退款：所有陪同退款的單要有總經(jīng)理的批條；

7、轉(zhuǎn)帳單：核對(duì)每份轉(zhuǎn)帳單的金額是否按合同或規(guī)定計(jì)算并附上報(bào)帳資料，各收款員在報(bào)表"√"單后，在報(bào)表內(nèi)簽名與帳單夾在一起置于轉(zhuǎn)帳夾內(nèi)。

8、帳單的管理，檢查各收款員的帳單是否連號(hào)。

（三）平數(shù)

1、入數(shù)：每天開(kāi)機(jī)后應(yīng)先做備份，將所有

收款點(diǎn)的報(bào)表輸入在中文機(jī)里，然后改日期，改牌價(jià)，入數(shù)完后要做批處理。

2、批處理：在電腦做批處理，然后打出每日?qǐng)?bào)表。

3、平現(xiàn)金：使出納日?qǐng)?bào)表與每日?qǐng)?bào)表的現(xiàn)金數(shù)，卡數(shù)相對(duì)。

4、平雜項(xiàng)：用收款報(bào)表與每日?qǐng)?bào)表的各項(xiàng)核對(duì)。

5、文件處理：以上各數(shù)準(zhǔn)確后即可進(jìn)行文件處理。

6、平轉(zhuǎn)帳數(shù)：看各收款員報(bào)表累計(jì)是否等于文件處理前平數(shù)的報(bào)表，平數(shù)后交主管。

會(huì)計(jì)科目名稱

（1）資產(chǎn)類

流動(dòng)資產(chǎn)：*1存貨*2備用金*3銀行存款*4應(yīng)收帳*5委托銀行收款*6購(gòu)貨定金*7待攤費(fèi)用*8預(yù)提費(fèi)用

固定資產(chǎn)：*1固定資產(chǎn)（開(kāi)業(yè)前）（開(kāi)業(yè)后）*2累計(jì)折舊：在建工程，無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：*1開(kāi)辦費(fèi)

（2）負(fù)債類

流動(dòng)負(fù)債：*1應(yīng)付帳*2應(yīng)付工資*3應(yīng)付稅金*4應(yīng)計(jì)費(fèi)用*5已收訂金*6待退訂金*7準(zhǔn)備金*8預(yù)算大維修

長(zhǎng)期負(fù)債：*1長(zhǎng)期負(fù)債

短期負(fù)債：*1短期負(fù)債

資本類：本年利潤(rùn)末分配利潤(rùn)

（3）損益類

營(yíng)業(yè)損益：*1營(yíng)業(yè)收入*2營(yíng)業(yè)稅金*3營(yíng)業(yè)費(fèi)用*4末分配費(fèi)用*5非營(yíng)業(yè)費(fèi)用*6營(yíng)業(yè)外收支

篇2：餐廳收款領(lǐng)班崗位職責(zé)五

餐廳收款領(lǐng)班崗位職責(zé)5

職務(wù)：餐廳收款領(lǐng)班

報(bào)告上級(jí)：前臺(tái)收款主管

督導(dǎo)下級(jí)：餐廳收款員

職責(zé)規(guī)范：

1、帳單和憑證的審核。

2、餐飲收入報(bào)表的審核。

(1)審核餐飲部帳是否與每班收銀員報(bào)告一致。

(2)審查餐單的結(jié)帳方式是否正確。

(3)檢查宴席訂單的處理和結(jié)算。

(4)審核招待單的手續(xù)是否完備和符合規(guī)定。

(5)審核高級(jí)員工工作餐的實(shí)用、計(jì)算批示標(biāo)準(zhǔn)的部分并轉(zhuǎn)入員工帳戶。

(6)審核餐飲的折扣，項(xiàng)目和單據(jù)的取消手續(xù)是事完備。

篇3：酒店餐廳收款員崗位職責(zé)（五）

酒店餐廳收款員崗位職責(zé)(五)

1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度和各項(xiàng)管理規(guī)定及崗位工作程序。

2、嚴(yán)守以工作之便出現(xiàn)吃喝現(xiàn)象。

3、每日收入的現(xiàn)金必須與帳單核對(duì)相符，出現(xiàn)長(zhǎng)短款即時(shí)向上匯報(bào)

4、按規(guī)定使用計(jì)算器，驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備，做好吧臺(tái)內(nèi)清潔工作。

5、準(zhǔn)確填寫(xiě)帳單，及時(shí)辦理客人結(jié)帳手續(xù)，在結(jié)帳時(shí)做到快、準(zhǔn)、不錯(cuò)收、漏收。

6、開(kāi)餐前，向會(huì)計(jì)領(lǐng)取當(dāng)天備用金及收據(jù)。

7、下班前，必須清點(diǎn)當(dāng)天收入及備用金，做到錢(qián)帳相符，及時(shí)做出餐飲收入統(tǒng)計(jì)表，按規(guī)定時(shí)間向會(huì)計(jì)交接。

8、當(dāng)班時(shí)保管各種收據(jù)，票證及現(xiàn)金

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其它工作。

篇4：酒店餐廳收款員職責(zé)（三）

酒店餐廳收款員職責(zé)(三)

(1)職責(zé)

①負(fù)責(zé)在餐廳飲食銷售活動(dòng)中顧客結(jié)賬收款。

②負(fù)責(zé)將顧客用轉(zhuǎn)賬方式、支票或信用卡結(jié)賬的賬單轉(zhuǎn)送前臺(tái)收款處或會(huì)計(jì)部。

③核實(shí)賬單及信用卡。

(2)業(yè)務(wù)要求

①能識(shí)別各國(guó)家貨幣的真?zhèn)?，熟悉和掌握各?guó)貨幣