企業(yè)（公司）情報(bào)管理制度

情報(bào)管理制度□報(bào)告義務(wù)業(yè)務(wù)員對(duì)“顧客情報(bào)報(bào)告書(shū)”的各項(xiàng)目應(yīng)不斷地注意并向上司報(bào)告?！鯃?bào)告的種類(lèi)及方法(一)日常報(bào)告：口答。(二)緊急報(bào)告：口答或電話。(三)定期報(bào)告：依照“顧客情報(bào)報(bào)告書(shū)”。□顧客的級(jí)別分類(lèi)依顧客的信用狀況，將其分為3個(gè)等級(jí)。(一)A等級(jí)：以公司的大小，對(duì)信用問(wèn)題能安心者(與本公司現(xiàn)在的交易大小沒(méi)有關(guān)系)。(二)B等級(jí)：普通的信用狀態(tài)。大多數(shù)的優(yōu)良顧客屬于此項(xiàng)。(三)C等級(jí)：要注意的店。1.中間批發(fā)商(比較大的店也將其列入注意團(tuán)體里)。2.尚欠帳款者(達(dá)50萬(wàn)元以上)A等級(jí)以外的公司。3.尚欠帳款者達(dá)20萬(wàn)元或未滿的公司，其大小比例與本公司的交易額比較多的店。4.從業(yè)人員20人以下的小公司或個(gè)人商店。5.有前例的公司6.評(píng)判不好的公司7.新開(kāi)發(fā)顧客(不問(wèn)其規(guī)模如何，一年間將其列為C等級(jí)。)A等級(jí)的“業(yè)界的一流公司”及B“大多數(shù)的優(yōu)良顧客”并不由所長(zhǎng)來(lái)做判斷，而由營(yíng)業(yè)主管來(lái)分級(jí)，指定以外的顧客都列為C等級(jí)?！醵ㄆ趫?bào)告(一)業(yè)務(wù)員對(duì)于ABC各等級(jí)的分類(lèi)，依照“顧客情報(bào)報(bào)告書(shū)”向所長(zhǎng)做定期報(bào)告(二)主管對(duì)上項(xiàng)報(bào)告做整理，依下列事項(xiàng)經(jīng)由總經(jīng)理向董事做報(bào)告。A等級(jí)：6個(gè)月一次(每年9月、3月)B等級(jí)：3個(gè)月一次(每年1月、4月、7月、10月)C等級(jí)：每月一次(三)報(bào)告書(shū)于每月底向營(yíng)業(yè)主管提示，營(yíng)業(yè)主管從第2天算起5日內(nèi)向總經(jīng)理提示，總經(jīng)理閱覽后送到總公司?！跞粘?bào)告以“顧客情報(bào)報(bào)告書(shū)”的各項(xiàng)準(zhǔn)則實(shí)行。□緊急報(bào)告拒付發(fā)生，拒付的可能大的支票的延期提議等緊急情報(bào)，依各情況盡可能以最迅速的方法做報(bào)告。市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作管理制度搞好市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營(yíng)方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對(duì)廣泛的市場(chǎng)信息進(jìn)行有效的管理，從而作出近乎實(shí)際的市場(chǎng)預(yù)測(cè)，特制定本工作管理制度。第一條市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)工作在經(jīng)營(yíng)副廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下由銷(xiāo)售科歸口，全質(zhì)辦、研究所、計(jì)劃科、信息中心等有關(guān)科室參與共同完成此項(xiàng)工作。第二條市場(chǎng)調(diào)查及預(yù)測(cè)的主要內(nèi)容及分工：1.調(diào)查國(guó)內(nèi)各廠家同類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外全年的銷(xiāo)售總量和同行業(yè)年生產(chǎn)總量，用以分析同類(lèi)產(chǎn)品供需飽和程度和本廠產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)能力。此項(xiàng)資料每年六月前由工廠信息中心提供。2.調(diào)查同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品在全國(guó)各地區(qū)市場(chǎng)占有量以及本廠產(chǎn)品所占比重。此項(xiàng)資料每年六月前由工廠信息中心提供。3.了解各地區(qū)用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量反映，技術(shù)要求和主機(jī)廠配套意見(jiàn)，借以提供高產(chǎn)品質(zhì)量，開(kāi)發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項(xiàng)資料由全質(zhì)辦和研究所分別在每年六月前提出。4.了解同行業(yè)產(chǎn)品更新其改進(jìn)方面的進(jìn)展情況，用以分析產(chǎn)品發(fā)展新動(dòng)向。此項(xiàng)工作由研究所在每年六月前提出。5.預(yù)測(cè)主機(jī)配套，全國(guó)各地區(qū)及外貿(mào)銷(xiāo)售量，平衡分配關(guān)系，此項(xiàng)工作由銷(xiāo)售科在當(dāng)年六月前予以整理并作出書(shū)面匯報(bào)。6.搜集國(guó)外同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品更新技術(shù)發(fā)展情報(bào)，外貿(mào)對(duì)本廠產(chǎn)品銷(xiāo)售意向，國(guó)外用戶對(duì)本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對(duì)外市場(chǎng)開(kāi)拓方針。國(guó)外技術(shù)更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷(xiāo)售科提供。第三條市場(chǎng)調(diào)查方式：1.抽樣調(diào)查：對(duì)各類(lèi)型用戶進(jìn)行抽樣書(shū)面調(diào)查，征詢對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量及銷(xiāo)售服務(wù)方面的意見(jiàn)。根據(jù)反饋資料寫(xiě)出分析報(bào)告。2.組織廠領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)計(jì)人員、銷(xiāo)售人員進(jìn)行用戶訪問(wèn)，每年進(jìn)行一次，每次一個(gè)月左右，訪問(wèn)結(jié)束，填好用戶訪問(wèn)登記表并寫(xiě)出書(shū)面調(diào)查匯報(bào)。3.銷(xiāo)售人員應(yīng)利用各種訂貨會(huì)與用戶接觸的機(jī)會(huì)，征詢用戶意見(jiàn)，收集市場(chǎng)信息，寫(xiě)出書(shū)面匯報(bào)。4.搜集日常用戶來(lái)函來(lái)電，進(jìn)行分類(lèi)整理，需要處理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋。5.不定期召開(kāi)重點(diǎn)用戶座談會(huì)，交流市場(chǎng)信息，反映質(zhì)量意見(jiàn)及用戶需求等情況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力。6.建立并逐步完善重點(diǎn)用戶檔案，掌握重點(diǎn)用戶需要的重大變化及各種意見(jiàn)與要求。第四條市場(chǎng)調(diào)查用戶預(yù)測(cè)所提供的各方面資料，銷(xiāo)售科應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項(xiàng)工作。訂單情報(bào)處理制度□通則(一)有關(guān)訂單的情報(bào)的獲得、報(bào)告、整理、訂單活動(dòng)有關(guān)事項(xiàng)，依本要領(lǐng)所定條例來(lái)實(shí)施。(二)本要領(lǐng)訂立以下的事項(xiàng)：1.訂單情報(bào)獲得的活動(dòng)方針的決定及指示，及以此為基準(zhǔn)做負(fù)責(zé)區(qū)域的指示和通路的把握。2.打聽(tīng)及各種的調(diào)查方法。3.情報(bào)報(bào)告的做成記錄。4.報(bào)告的整理及帳目記錄。5.記單獲得的促成及聯(lián)絡(luò)。6.對(duì)于內(nèi)外情報(bào)提供的獎(jiǎng)勵(lì)制度的實(shí)施。(三)行銷(xiāo)企劃部門(mén)依照本要領(lǐng)的實(shí)施和管理來(lái)工作?！醮蚵?tīng)的方式和處理(一)對(duì)于訂單情報(bào)的獲得的活動(dòng)方針是經(jīng)由部長(zhǎng)的裁決來(lái)訂立，全體應(yīng)徹底實(shí)施。這個(gè)是有組織的計(jì)劃之、實(shí)施之、在固定的期間，營(yíng)業(yè)部員要每月舉行一次。(二)打聽(tīng)及調(diào)查的要領(lǐng)，另行訂立、并對(duì)負(fù)責(zé)者實(shí)施訓(xùn)練?！跽{(diào)查的整理(一)在做打聽(tīng)調(diào)查的時(shí)候，應(yīng)在調(diào)查記錄上記錄重要事項(xiàng)，并向行銷(xiāo)企劃部門(mén)報(bào)告。(二)調(diào)查所得資料也是同樣的應(yīng)將其資料送給行銷(xiāo)企劃部門(mén)?！趼?lián)絡(luò)(一)行銷(xiāo)企劃部門(mén)在從營(yíng)業(yè)各單位得到以上的報(bào)告時(shí)，應(yīng)將其內(nèi)容做一番檢查，當(dāng)然亦要評(píng)估報(bào)告價(jià)值。如果認(rèn)定其為有價(jià)值時(shí)，應(yīng)對(duì)營(yíng)業(yè)單位做各種行銷(xiāo)計(jì)劃。(二)營(yíng)業(yè)單位在接到販賣(mài)活動(dòng)的目標(biāo)指示的時(shí)候，應(yīng)訂立日程表并通知其計(jì)劃日程，以此做為活動(dòng)基準(zhǔn)，而其結(jié)果亦要經(jīng)常向行銷(xiāo)企劃部門(mén)做報(bào)告?！豕芾?一)行銷(xiāo)企劃部門(mén)亦要對(duì)其預(yù)定日程和實(shí)際業(yè)績(jī)，經(jīng)常做評(píng)估并且管理。(二)對(duì)于所提出的情報(bào)，經(jīng)過(guò)審查的結(jié)果，如果承認(rèn)其適宜且有效的時(shí)候，應(yīng)支付費(fèi)用。一般的情報(bào)，以此為基準(zhǔn)，當(dāng)接受訂單時(shí)，亦應(yīng)呈上謝禮。則不能得到正確且滿意的調(diào)查結(jié)果。個(gè)人調(diào)查實(shí)施方法□個(gè)人調(diào)查的要項(xiàng)何時(shí)調(diào)查、什么目的、何種對(duì)象、以什么方法來(lái)實(shí)施等的計(jì)劃的建立。然后再將其具體的策略做檢查分析，收集資料的工作。然后再將收集得來(lái)的資料做整理，作成報(bào)告書(shū)?！鮽€(gè)人調(diào)查的進(jìn)行對(duì)于個(gè)人調(diào)查的實(shí)行，各調(diào)查員如果發(fā)問(wèn)不關(guān)連的問(wèn)題的話，回答者將會(huì)做各種不同想法上的判斷，問(wèn)題的規(guī)格必須做到統(tǒng)一。(一)調(diào)查監(jiān)督員和調(diào)查員開(kāi)協(xié)議會(huì)議，將調(diào)查的目的、調(diào)查方法、問(wèn)題事項(xiàng)、回答書(shū)回收時(shí)間等做好協(xié)議，并對(duì)各調(diào)查做同一行動(dòng)。(二)調(diào)查員1.調(diào)查員應(yīng)對(duì)問(wèn)題內(nèi)容做好理解，決定問(wèn)題順序。2.研究要調(diào)查地區(qū)的地圖、交通工具、調(diào)查對(duì)象的在家時(shí)間等，以便達(dá)到花最少的時(shí)間精力，而收獲最大的成效。3.準(zhǔn)備調(diào)查用的印刷物。4.實(shí)際調(diào)查時(shí)，要做到不看問(wèn)題書(shū)，也能很順的將問(wèn)題問(wèn)完。(三)以上各項(xiàng)準(zhǔn)備完成后，才能在實(shí)際中實(shí)行，其方法依下列各要領(lǐng)：1.接近方法(1)不能像是在審問(wèn)犯人似的問(wèn)問(wèn)題，也就是說(shuō)，要保持尊重的態(tài)度。(2)首先考慮初見(jiàn)面的問(wèn)候，給人好的第一印象，并有自信。(3)在人群當(dāng)中，有配合調(diào)查的人，也有不配合的人，更有反對(duì)排斥的人，對(duì)于各色人等要隨機(jī)應(yīng)變，將調(diào)查工作做好。2.問(wèn)問(wèn)題的方式(1)從第一個(gè)問(wèn)題就可知道其對(duì)調(diào)查的主題有多少的關(guān)心度或者多少的知識(shí)，所以問(wèn)題應(yīng)該是平易的自然的。(2)讓對(duì)方在不知不覺(jué)之中，進(jìn)入調(diào)查的主題。(3)不對(duì)問(wèn)題的內(nèi)容作說(shuō)明。(4)依問(wèn)題書(shū)的問(wèn)題順序發(fā)問(wèn)。(5)問(wèn)題以外的事項(xiàng)不做交談。(6)問(wèn)題書(shū)里的問(wèn)題，一題不漏的問(wèn)完，對(duì)問(wèn)題不做自身的考慮，會(huì)影響對(duì)方的心情。(四)對(duì)方如果說(shuō)得太離題時(shí)，應(yīng)將其拉回主題上面，并注意說(shuō)話技巧。(五)不和對(duì)方做爭(zhēng)論。(六)如果是對(duì)問(wèn)題做了不適當(dāng)?shù)幕卮饡r(shí)，自己應(yīng)判斷其說(shuō)話的態(tài)度，真實(shí)性等，而移向下一個(gè)問(wèn)題。(七)“不知道”回答時(shí)，在任何調(diào)查中都占有10％左右，這是很普通的事，但卻可判斷教育的普及程度，常識(shí)的程度等，不可輕率的處理。(八)如果有模棱兩可的回答時(shí)，應(yīng)引導(dǎo)其“在原則上同意嗎”等的回答。(九)如果是使用卡片的情況，在對(duì)方書(shū)寫(xiě)時(shí)不可凝視，使對(duì)方能在正常下順利的寫(xiě)完，并且將時(shí)間定為10分鐘左右。□記錄的處理(一)一般當(dāng)自己的回答被做記錄時(shí)，都是比較不經(jīng)思考的問(wèn)題回答，也有因?yàn)楸挥涗?，而不愿做回答的人，所以向?qū)Ψ秸f(shuō)明其回答是絕對(duì)保守秘密的，取得其理解。(二)如果因記錄還是拒絕回答的時(shí)候，就應(yīng)該放棄記錄，而將其記在腦里，一旦離去后，速作記錄。(三)如果對(duì)做記錄不反對(duì)的話，可以將問(wèn)題書(shū)拿出，表示調(diào)查員并不會(huì)加入自身意見(jiàn)，而將其回答依樣記入。(四)選擇性回答的記錄處理。(五)自由性回答的記錄處理。前面的問(wèn)題應(yīng)向?qū)Ψ秸f(shuō)明其宗旨，取得理解后，再要求回答。(六)確實(shí)聽(tīng)取所說(shuō)的話，并迅速確實(shí)的記錄。(七)避免漏掉記錄。努力的要求回答，對(duì)方也很誠(chéng)意的回答，卻因調(diào)查員的不注意，而漏掉記錄，所有努力都是白費(fèi)了，造成調(diào)查的不正確，這是調(diào)查員的大失誤。(八)個(gè)人的自身事項(xiàng)男女性別、職業(yè)種類(lèi)、年齡、生活程度、家族關(guān)系、教育程度、財(cái)產(chǎn)關(guān)系等，要做好記錄，并嚴(yán)守秘密。(九)面試結(jié)束后，應(yīng)表示謝意，使用了對(duì)方寶貴的時(shí)間，并保證絕對(duì)保密，并希望將來(lái)能再協(xié)助。(十)依照上列事項(xiàng)，調(diào)查大概終了，但調(diào)查員的工作并不是到此為止，在當(dāng)天不可疏忽做下列的整理。1.整理回答卷。2.做回答者的觀察記錄。3.整理調(diào)查對(duì)象表。4.做當(dāng)日的報(bào)告書(shū)，向調(diào)查監(jiān)督者揭示?！跽{(diào)查員的資格(一)遵從調(diào)查監(jiān)督者的指示，忠實(shí)的實(shí)行調(diào)查事項(xiàng)對(duì)于回答偏向一方，在無(wú)意識(shí)的情況下造成的錯(cuò)誤，不能完全達(dá)成調(diào)查目的等，為避免上面事項(xiàng)，這是非常必要的。(二)圓滿的人格者如果有圓滿的人格的人做調(diào)查員的話，可以給予對(duì)方好感，變得親密，得到好意的回答。(三)能忍耐者調(diào)查員并不是要和對(duì)方做爭(zhēng)論的，也不是調(diào)查對(duì)方或詢問(wèn)對(duì)方，而是要聽(tīng)對(duì)方說(shuō)話，對(duì)方有時(shí)會(huì)自傲，會(huì)對(duì)調(diào)查做批判或議論，不要讓對(duì)方覺(jué)得焦躁，而是要有引導(dǎo)對(duì)方進(jìn)入主題回答問(wèn)題的忍耐性。(四)寬容的人格者調(diào)查時(shí)，其對(duì)象有可能是官方的人，有可能是公司或個(gè)人。如果以職業(yè)來(lái)區(qū)別，可能是公務(wù)員、商人、農(nóng)民、打工的勞動(dòng)者等都有可能，應(yīng)對(duì)其人做服裝上、言語(yǔ)上、態(tài)度上的轉(zhuǎn)變。想得到正確的回答，就必須有寬容的態(tài)度。(五)有正確判斷和理解力的人物調(diào)查員在做調(diào)查時(shí)，對(duì)方所說(shuō)的事情，要能做正確的判斷，對(duì)方如不能用嘴巴說(shuō)出想表現(xiàn)的事，也要能做明確的判斷、理解?；蛘哐哉Z(yǔ)技巧很好的人，也要有把握主旨的能力。(六)具有豐富的一般常識(shí)調(diào)查員必須要有豐富的常識(shí)，如果缺乏常競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手調(diào)查實(shí)施要點(diǎn)□從經(jīng)營(yíng)者的動(dòng)向來(lái)把握情報(bào)(一)雖然是沒(méi)有什么變化的事情，如果仔細(xì)做分析的話，將會(huì)有一些深入的發(fā)現(xiàn)，至于能否發(fā)覺(jué)問(wèn)題就要看營(yíng)業(yè)員了。(二)對(duì)經(jīng)營(yíng)者的評(píng)價(jià)往往是信用調(diào)查中最困難的一環(huán)。(三)對(duì)經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)和本人保持密切的接觸，而依此來(lái)做判斷雖然是原則性的，但如果不可能做到或者有困難的情況時(shí)，應(yīng)配合聯(lián)系依幾個(gè)已知的要素來(lái)做推測(cè)的方法。(四)如果將經(jīng)營(yíng)者評(píng)價(jià)做區(qū)分的話，可將其大致分為：1.經(jīng)驗(yàn)。2.能力。3.性格三點(diǎn)。如果能做到不偏向任何一方，而取其平均的話，就可稱(chēng)其為優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)者了。(五)“經(jīng)驗(yàn)”并不只意味著經(jīng)歷。雖然說(shuō)其有十年的事業(yè)經(jīng)歷，但是過(guò)去在事業(yè)上有沒(méi)有失敗過(guò)，或者在經(jīng)歷上有不凡的風(fēng)格和實(shí)績(jī)，這些都是非常重要的評(píng)估資料。(六)“能力”有著許許多多的要素，行銷(xiāo)能力、計(jì)數(shù)能力、勞務(wù)能力、管理能力、金融能力等是主要的，這些可從日常的營(yíng)業(yè)活動(dòng)中得知。(七)經(jīng)營(yíng)者的“性格”，是可以從營(yíng)業(yè)員的身上反映出來(lái)的。營(yíng)業(yè)員的言語(yǔ)、作為、動(dòng)作中就可判斷其經(jīng)營(yíng)者是否為一個(gè)不平凡的人物?！鯊臓I(yíng)業(yè)狀態(tài)中抓住情報(bào)(一)所謂營(yíng)業(yè)狀態(tài)，并不是指和本公司的交易額的多少，而是指顧客將售貨款提高而得到利益，是否順利的上升的事情。(二)營(yíng)業(yè)狀態(tài)是經(jīng)營(yíng)實(shí)態(tài)把握的第一步，這是很容易從外觀上抓住的，唯獨(dú)營(yíng)業(yè)員的判斷是重要的。(三)判斷營(yíng)業(yè)狀態(tài)的基準(zhǔn)，大致可區(qū)分為：1.營(yíng)業(yè)情況；2.與交易往來(lái)戶的關(guān)系；3.決裁條件、支付情況；4.與交易往來(lái)銀行的關(guān)系和評(píng)價(jià)；5.業(yè)績(jī)現(xiàn)況等。(四)“營(yíng)業(yè)情況”因范圍廣大，所以要將其重點(diǎn)抓住。不但不可輕視本身的感覺(jué)，同時(shí)絕對(duì)禁止只從外觀上來(lái)做判斷。廣泛的同同行業(yè)和交易往來(lái)戶，再加上交易往來(lái)銀行的評(píng)價(jià)，來(lái)做最終判斷。(五)從“交易往來(lái)戶關(guān)系的好壞”就可以看得出其公司的將來(lái)極為重要的進(jìn)貨處的質(zhì)量上、信用上是否有問(wèn)題，而沒(méi)有實(shí)力者是不行的。販賣(mài)處也不只是販賣(mài)處，連和他有交易來(lái)往的地方的好壞也要調(diào)查清楚。(六)“決裁條件、支付情況”即可知其經(jīng)營(yíng)惡化的前兆。應(yīng)注意其原因和理由及看其經(jīng)過(guò)情況，是非常重要的。(七)“與交易往來(lái)銀行的關(guān)系和評(píng)價(jià)”雖然在調(diào)查上是相當(dāng)困難的，但卻可以知道許多事情真相。(八)“業(yè)績(jī)、現(xiàn)況”從頭到尾所說(shuō)的就是這點(diǎn)。營(yíng)業(yè)員的顧客管理的原則就在這里，如果做不到，那就不算是個(gè)合格的營(yíng)業(yè)員?！鯊臅?huì)計(jì)方向來(lái)抓住情報(bào)(一)要從會(huì)計(jì)上來(lái)抓住情報(bào)的話，大前提就是要能拿到損益表。(二)將自己的經(jīng)營(yíng)實(shí)績(jī)展示給別人看并非是不好的事。營(yíng)業(yè)員必須能有這種說(shuō)話的工夫。(三)在此之前，交易開(kāi)始時(shí)即應(yīng)確實(shí)將損益期中的損益表的交付、明確定立規(guī)則。所有的成員，都應(yīng)有此概念來(lái)執(zhí)行。(四)如果不能拿到損益表，也可從許多情報(bào)中來(lái)做推測(cè)，情報(bào)的組合建立是營(yíng)業(yè)員和管理者本身的事情。(五)連續(xù)三至四期賠錢(qián)的企業(yè)是相當(dāng)危險(xiǎn)的。除了一些大企業(yè)或者優(yōu)良企業(yè)，否則連續(xù)的賠錢(qián)，在金錢(qián)上當(dāng)然沒(méi)有理由能支持。(六)如果支付期間是長(zhǎng)期性的話，必須要有周密的檢查追蹤。本著公司的立場(chǎng)，是以縮短其支付期間為原則。(七)在平常，就要做到嚴(yán)格地檢查計(jì)算錯(cuò)誤，而且要確實(shí)遵守已約束的支付條件。(八)以損益表為基準(zhǔn)，財(cái)務(wù)比率分析和損益表的分析是營(yíng)業(yè)員必須的基礎(chǔ)知識(shí)。(九)損益表亦不可囫圇吞棗?！醴治鲑Y產(chǎn)狀態(tài)，獲得情報(bào)(一)從借貸報(bào)告表中可得知資產(chǎn)有流動(dòng)資產(chǎn)和固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)更可分為有形固定資產(chǎn)、無(wú)形固定資產(chǎn)、投資等。(二)如果能拿到財(cái)務(wù)報(bào)表的話，就可以從數(shù)字上來(lái)作判斷。(三)一般對(duì)于流動(dòng)資產(chǎn)的把握是很困難的。但是以決裁條件例如(現(xiàn)金的入帳、支票付款期很短等)都可看出是不是好的往來(lái)對(duì)象。(四)從外表唯一可以衡量的事物就是商品的庫(kù)存量。不但要看實(shí)際的庫(kù)存量，亦要檢查其入貨、出貨的情況。(五)固定資產(chǎn)在此指的大部分是事業(yè)用(并非販賣(mài)用的)的土地和建筑物，在所轄的登記所里取得其不動(dòng)產(chǎn)登記簿謄本。(六)能知道其固定資產(chǎn)的價(jià)值額也是很重要的事情。(七)在借錢(qián)的時(shí)候，不論是個(gè)人或者法人，在常識(shí)上一定有其擔(dān)保的抵押品。如果分析其登記簿就可發(fā)現(xiàn)相當(dāng)不可思議的事情，像企業(yè)的資金操作的狀況，都可以分析出來(lái)而做判斷。(八)不要覺(jué)得一點(diǎn)點(diǎn)的費(fèi)用和勞力是可惜的，而應(yīng)要有那種對(duì)全部交易往來(lái)戶做調(diào)查的氣度才可。(九)如要知道無(wú)形固定資產(chǎn)、投資的事情，幾乎是不可能的?？蛻裘咎幚碇贫取跄康慕灰淄鶃?lái)客戶名簿是公司對(duì)于往來(lái)客戶在交易上的參考資料的整理，將交易狀況記錄下來(lái)。例如：往來(lái)客戶的信用度，及其營(yíng)業(yè)方針與交易的態(tài)度等資料都在這里面。也就是說(shuō)交易往來(lái)客戶名簿是要將交易往來(lái)客戶的現(xiàn)狀經(jīng)常性的記載出來(lái)?！踅灰淄鶃?lái)客戶名簿的種類(lèi)(一)交易往來(lái)客戶名簿是以交易往來(lái)客戶原始資料(以卡片方式一家公司使用一張)和負(fù)責(zé)部科別的交易往來(lái)客戶一覽表來(lái)區(qū)分。在總務(wù)部財(cái)務(wù)科里記載、訂正等。前者留在總務(wù)部經(jīng)理室備用，后者則分配給各負(fù)責(zé)部門(mén)使用。(二)交易往來(lái)客戶原始資料是將交易往來(lái)客戶的機(jī)構(gòu)、內(nèi)容、信用，與本公司的關(guān)系等詳細(xì)記入，而交易往來(lái)客戶一覽表則將這些簡(jiǎn)單的列入記錄?！踅灰淄鶃?lái)客戶原始資料的保管和閱覽各部門(mén)在必要的時(shí)候，可隨時(shí)向經(jīng)理室介閱的常備的交易往來(lái)客戶資料，在這種情況各負(fù)責(zé)以外的人如要閱覽時(shí)，則必須經(jīng)過(guò)總財(cái)務(wù)科的承認(rèn)才行。經(jīng)理對(duì)于資料的保管要十分留意，避免污損、破損、遺失等?！踝龀捎涗浖坝喺?一)無(wú)論買(mǎi)或賣(mài)，對(duì)于開(kāi)始有交易往來(lái)的公司，各負(fù)責(zé)者要在“交易開(kāi)始調(diào)查書(shū)”里，記入必要事項(xiàng)，并且取得單位主管的認(rèn)可并稟報(bào)董事長(zhǎng)。取得董事長(zhǎng)的承認(rèn)后，依照調(diào)查書(shū)，在財(cái)務(wù)科里將交易往來(lái)客戶原簿作成，并在交易往來(lái)客戶一覽表里記入。(二)財(cái)務(wù)科應(yīng)一年2次(2月、8月)定期對(duì)交易往來(lái)客戶作調(diào)查，如果有變化的時(shí)候，在交易往來(lái)客戶原簿及交易往來(lái)客戶一覽表里記入、訂正。(三)財(cái)務(wù)科對(duì)于有關(guān)交易往來(lái)客戶的記入事項(xiàng)的變化，或有其他新的事項(xiàng)時(shí)，隨時(shí)記入之。(四)交易往來(lái)客戶如果解散或者是與本公司的交易關(guān)系解除的時(shí)候，財(cái)務(wù)科應(yīng)該盡速將其從交易往來(lái)客戶原簿及交易往來(lái)客戶一覽表中除去，并將其交易往來(lái)客戶原始資料分別保管之?！醺髫?fù)責(zé)者的聯(lián)絡(luò)各負(fù)責(zé)者對(duì)于擔(dān)當(dāng)交易的狀況要經(jīng)常注意，如果有變化的時(shí)候，要向財(cái)務(wù)科傳達(dá)，經(jīng)常保持交易往來(lái)客戶原始資料及交易往來(lái)客戶一覽表的正確性而努力去做?！醪灰Y料的整理及處理交易解除后的資料要以“交易中止”或者“交易過(guò)去”的資料里分別放入并整理。完全不可能恢復(fù)交易來(lái)往的名簿，取得主管經(jīng)理的承認(rèn)后將其處理掉。企業(yè)部業(yè)務(wù)接洽追蹤辦法(一)為使各企業(yè)部充分了解本部產(chǎn)品之推銷(xiāo)情況，分析業(yè)務(wù)績(jī)效，及增強(qiáng)各企業(yè)部間橫向聯(lián)系，特訂定本辦法，以收控制與拓展之效。(二)營(yíng)業(yè)目標(biāo)：1.各企業(yè)部應(yīng)按照年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃目標(biāo)，逐月訂立每位營(yíng)業(yè)人員銷(xiāo)貨目標(biāo)，并加以控制。2.各部營(yíng)業(yè)人員應(yīng)將每日接洽業(yè)務(wù)情況詳細(xì)填入“業(yè)務(wù)接洽追蹤記錄卡”，于次日呈閱副總(協(xié))(經(jīng))理，如當(dāng)日無(wú)訂貨實(shí)績(jī)或接洽時(shí)，亦應(yīng)于三日內(nèi)必須呈閱一次。3.各企業(yè)部副總(協(xié))(經(jīng))理應(yīng)于每日訂定固定時(shí)間，召集營(yíng)業(yè)主管及營(yíng)業(yè)人員依據(jù)“業(yè)務(wù)接洽追蹤記錄卡”所列情況，開(kāi)會(huì)檢討當(dāng)日營(yíng)業(yè)情況加以研究與決定。4.公司各企業(yè)部營(yíng)業(yè)人員，應(yīng)同時(shí)對(duì)有關(guān)客戶推銷(xiāo)其他企業(yè)部之產(chǎn)品，并聯(lián)合爭(zhēng)取，以達(dá)到整體目標(biāo)。(三)填寫(xiě)記錄卡注意事項(xiàng)：1.業(yè)主、負(fù)責(zé)