上海市嘉定區(qū)教育學院

上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度決算

目錄第一部分上海市嘉定區(qū)教育學院概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置第二部分上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市嘉定區(qū)教育學院概況一、主要職能嘉定區(qū)教育學院是本區(qū)夯實區(qū)域教育品質(zhì)，豐富區(qū)域教育內(nèi)涵，促進區(qū)域教師發(fā)展，提升區(qū)域教育質(zhì)量，承擔區(qū)域教育研究與業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作的機構(gòu)。二、機構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責，上海市嘉定區(qū)教育學院機構(gòu)設(shè)置為五處一中心：教學研究處（高中教研部、初中教研部、小學教研部、學前教研部、教學質(zhì)量監(jiān)測部、課程教學研究部、國際教育部、教務(wù)室）、德育研究處（德育研究部、心理咨詢中心、未成年人保護中心、家庭教育中心）、教育科研處（教育科研部、進修雜志編輯部）、教師教育處（干部培訓(xùn)部、教師培訓(xùn)部、優(yōu)秀教師管理辦公室）、院務(wù)管理處（院務(wù)辦公室、人力資源部、后勤保障部）、教育信息中心（新聞信息部、圖書信息部、網(wǎng)絡(luò)運營部）。

第二部分上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度部門決算表收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入8,612.86一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入三、國防支出四、上級補助收入四、公共安全支出五、事業(yè)收入五、教育支出7,327.91六、經(jīng)營收入六、科學技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、其他收入11.45八、社會保障和就業(yè)支出780.98九、衛(wèi)生健康支出309.81十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出205.61二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計8,624.31本年支出合計8,624.31使用非財政撥款結(jié)余結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計8,624.31總計8,624.31注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱合計8,624.318,612.8611.45205教育支出7,327.917,316.4611.4520508 進修及培訓(xùn)7,112.607,101.1511.452050899 其他進修及培訓(xùn)7,112.607,101.1511.4520509教育費附加安排的支出215.31215.312050999其他教育費附加安排的支出215.31215.31208社會保障和就業(yè)支出780.98780.9820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出780.98780.982080502 事業(yè)單位離退休89.0289.022080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出461.30461.302080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出230.66230.66210衛(wèi)生健康支出309.81309.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療309.81309.812101102事業(yè)單位醫(yī)療309.81309.81221住房保障支出205.61205.6122102住房改革支出205.61205.612210201住房公積金205.61205.61注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱合計8,624.315,377.933,246.38205教育支出7,327.914,081.533,246.3820508進修及培訓(xùn)7,112.604,081.533,031.072050899其他進修及培訓(xùn)7,112.604,081.533,031.0720509教育費附加安排的支出215.31215.312050999其他教育費附加安排的支出215.31215.31208社會保障和就業(yè)支出780.98780.9820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出780.98780.982080502事業(yè)單位離退休89.0289.022080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出461.30461.302080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出230.66230.66210衛(wèi)生健康支出309.81309.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療309.81309.812101102事業(yè)單位醫(yī)療309.81309.81221住房保障支出205.61205.6122102住房改革支出205.61205.612210201住房公積金205.61205.61注：本表反映單位本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款8,612.86一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出7,316.467,316.46六、科學技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出780.98780.98九、衛(wèi)生健康支出309.81309.81十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探工業(yè)信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出205.61205.61二十、糧油物資儲備支出二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十三、其他支出二十四、抗疫特別國債安排的支出本年收入合計8,612.86本年支出合計8,612.868,612.86年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一、一般公共預(yù)算財政撥款二、政府性基金預(yù)算財政撥款三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款總計8,612.86總計8,612.868,612.86注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱205教育支出7,316.474,081.543,234.9320508進修及培訓(xùn)7,101.164,081.543,019.622050899其他進修及培訓(xùn)7,101.164,081.543,019.6220509教育費附加安排的支出215.31215.312050999其他教育費附加安排的支出215.31215.31208社會保障和就業(yè)支出780.97780.9720805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出780.97780.972080502事業(yè)單位離退休89.0189.012080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出461.30461.302080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出230.66230.66210衛(wèi)生健康支出309.81309.8121011行政事業(yè)單位醫(yī)療309.81309.812101102事業(yè)單位醫(yī)療309.81309.81221住房保障支出205.61205.6122102住房改革支出205.61205.612210201住房公積金205.61205.61合計8,612.865,377.933,234.93注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出4,512.06302商品和服務(wù)支出806.0730101基本工資776.5230201辦公費42.0930102津貼補貼74.7530202印刷費1.6030103獎金30203咨詢費30106伙食補助費30204手續(xù)費0.0330107績效工資2,297.7630205水費4.1930108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費461.3030206電費30109職業(yè)年金繳費230.6630207郵電費3.8630110職工基本醫(yī)療保險繳費290.7130208取暖費30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費30209物業(yè)管理費259.2630112其他社會保障繳費49.3030211差旅費17.8230113住房公積金205.6130212因公出國（境）費用30114醫(yī)療費7.4330213維修（護）費63.5330199其他工資福利支出118.0230214租賃費3.41303對個人和家庭的補助46.9730215會議費30301離休費12.0330216培訓(xùn)費0.5330302退休費30217公務(wù)接待費0.8730303退職（役）費30218專用材料費3.3530304撫恤金34.1030224被裝購置費30305生活補助30225專用燃料費30307醫(yī)療費補助30226勞務(wù)費9.6430308助學金30227委托業(yè)務(wù)費73.1830309獎勵金0.8430228工會經(jīng)費32.1630310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼30229福利費57.0230311代繳社會保險費30231公務(wù)用車運行維護費30399其他對個人和家庭的補助30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務(wù)支出233.53310資本性支出12.8331002辦公設(shè)備購置9.1931003專用設(shè)備購置3.3231007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置0.3231099其他資本性支出人員經(jīng)費合計4,559.03公用經(jīng)費合計818.90注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費合計因公出國（境）費公務(wù)用車購置及運行維護費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)3.400.873.400.87注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計小計基本支出項目支出合計注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市嘉定區(qū)教育學院本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計合計注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市嘉定區(qū)教育學院本年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。資產(chǎn)負債情況表單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————5,344.445,397.84（一）流動資產(chǎn)————501.81226.41（二）固定資產(chǎn)————8,836.829,256.27其中：1.房屋（平方米）224,569.774,569.772.通用設(shè)備（臺/套/輛）2,9513,0843,478.503,804.59其中：（1）車輛（輛）一般公務(wù)用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術(shù)用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）996956953.專用設(shè)備（臺/套）202214260.77311.55其中：單價100萬元以上專用設(shè)備4.其他固定資產(chǎn)————527.78570.36減：累計折舊及減值準備————4,111.864356.40（三）長期股權(quán)投資————（四）長期債券投資————（五）在建工程————（六）無形資產(chǎn)————319.34497.04減：累計攤銷————201.67225.48（七）其他資產(chǎn)————二、負債合計————461.48422.34三、凈資產(chǎn)合計————4,882.964,975.50

第三部分上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度收入支出總計8,624.31萬元。與2019年度相比，收入支出總計減少999.85萬元，下降10.39%。主要原因：信息化項目減少。二、收入決算情況說明本年收入合計8,624.31萬元，其中：財政撥款收入8,612.86萬元，占99.87%；其他收入11.45萬元,占0.13%。三、支出決算情況說明本年支出合計8,624.31萬元，其中：基本支5,377.93萬元，占62.36%；項目支出3,246.38萬元，占37.64%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度財政撥款收入支出總計8,612.86萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計減少1,003.20萬元，下降10.43%。主要原因：信息化項目減少。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出8,612.86萬元，占本年支出合計的99.87%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少1,003.20萬元，下降10.43%。主要原因：信息化項目減少。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財政撥款支出8,612.86萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）7,316.47萬元，占84.95%；社會保障和就業(yè)支出（類）780.97萬元，占9.07%；衛(wèi)生健康支出（類）309.81萬元，占3.60%；住房保障支出（類）205.61萬元，占2.38%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為13,991.25萬元，支出決算為8,612.86萬元，完成年初預(yù)算的61.56%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:因疫情影響，減少部分研究及線上培訓(xùn)活動及部分信息化項目對整體招標方案仍需修改，年內(nèi)無法完成招標。其中：1、教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）其他進修及培訓(xùn)（項）。主要用于：本單位教職工基本工資、津補貼、績效工資等人員支出、維持日常運行所需的公用支出和開展教師培訓(xùn)、干部培養(yǎng)、課題研究等專項支出。年初預(yù)算為12,265.08萬元，支出決算為7,101.16萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：因疫情影響，減少部分研究及線上培訓(xùn)活動及部分信息化項目對整體招標方案仍需修改，年內(nèi)無法完成招標。2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。主要用于：大中小德育一體化、上海中小學德育、數(shù)字教材教學應(yīng)用推進、中小學教材試教試用等專項支出。年初預(yù)算為340.00萬元，支出決算為215.31萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：疫情影響部分工作未能開展。3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。主要用于：單位離休人員離休補貼，離退休人員活動費、福利費、體檢費等支出。年初預(yù)算為89.27萬元，支出決算為89.01萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：離退休人員的活動費減少。4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。年初預(yù)算為464.52萬元，支出決算為461.30萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的職業(yè)年金的支出。年初預(yù)算為232.26萬元，支出決算為230.66萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的醫(yī)療保險費用。年初預(yù)算為391.94萬元，支出決算為309.81萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：補充醫(yī)療保險費用支出減少。7、住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：單位為工作人員繳納的住房公積金。年初預(yù)算為208.18萬元，支出決算為205.61萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員變動。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5,377.93萬元。其中：人員經(jīng)費4,559.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費818.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為3.40萬元，支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的25.59%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.87萬元，完成預(yù)算的25.59%。2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：積極貫徹落實八項規(guī)定，嚴格規(guī)范公務(wù)接待管理。2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2019年度減少0.74萬元，下降45.96%，其中：因公出國（境）費支出決算與2019年持平，未發(fā)生支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出與2019年持平，未發(fā)生支出；公務(wù)接待費支出決算減少0.74萬元，下降45.96%。公務(wù)接待費支出減少（增加）的主要原因是積極貫徹落實八項規(guī)定，嚴格規(guī)范公務(wù)接待管理。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明?！叭苯?jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.87萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元。無開支內(nèi)容。公務(wù)用車運行維護支出0萬元。無開支內(nèi)容。3、公務(wù)接待費支出0.87萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于學院各部門零星公務(wù)活動客飯。公務(wù)接待12批次、368人次，其中：接待外賓0批次、0人次。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。十、預(yù)算績效管理情況上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預(yù)算績效管理制度：績效目標管理制度、績效監(jiān)控管理制度、績效評價管理制度、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度，建立了預(yù)算績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督的有機結(jié)合的預(yù)算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2020年度項目49個，涉及預(yù)算金額3,937.33萬元；績效跟蹤評價的2020年度項目49個，涉及預(yù)算金額3,937.33萬元；績效自評的2020年度項目49個，涉及預(yù)算金額3,937.33萬元，平均得分93.69分（其中，績效評級為“優(yōu)”的項目46個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目1個?？冃ё栽u中共發(fā)現(xiàn)問題35個，已經(jīng)完成整改的35個，正在整改的0個）。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況上海市嘉定區(qū)教育學院2020年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出