公司存貨管理規(guī)定

存貨管理規(guī)定第一章總則第一條為使存貨管理工作規(guī)范化，保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。第二條存貨管理工作的任務(wù)：1、根據(jù)本制度做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。2、做好物資的保管工作，據(jù)實登記倉庫實物帳，及時編報庫存報表，經(jīng)常清查、盤點庫存物資，做到帳、卡、物相符。3、積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作。協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。4、做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資的安全，保持庫容整潔。第三條公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場所，亦必須事后及時補辦出、入庫手續(xù)。第四條存貨分為：成品、半成品、、原材料、低值易耗品、辦公用品等。本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。第二章入庫管理規(guī)定第五條存貨出入庫管理：公司所有存貨的進出均須辦理出、入庫手續(xù)，并實行嚴(yán)格的審批制度。出入庫手續(xù)均須由相關(guān)的生產(chǎn)、銷售等部門經(jīng)理審批。1、材料物資入庫：須填寫《入庫單》，一式三聯(lián)。由入庫人、保管驗收人、倉庫主管共同簽字確認(rèn)。填寫購貨單位、庫存商品名稱、數(shù)量、單價、金額（單價、金額均不含稅）。入庫單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫留底，第二聯(lián)隨發(fā)票報、掛帳，第三聯(lián)庫管員記帳，月底交財務(wù)部核算。2、產(chǎn)成品、半成品入庫，生產(chǎn)部門所生產(chǎn)的成品和半成品均需辦理交庫手續(xù)。入庫時，由生產(chǎn)管理人員填寫《產(chǎn)品交庫單》，一式三聯(lián)。由生產(chǎn)管理人員、生產(chǎn)部門經(jīng)理、保管驗收人共同簽字確認(rèn)。交庫部門、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、交庫數(shù)量均須填寫齊全。三聯(lián)分別為留底、財務(wù)部、倉庫記帳。3、月末車間存放在車間的原材料由生產(chǎn)部門辦理假退庫手續(xù)，同時填寫紅字《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，由原領(lǐng)用人，相關(guān)領(lǐng)用部門經(jīng)理、保管人員共同簽字確認(rèn)。領(lǐng)用部門、材料物料名稱、數(shù)量均須填寫齊全，三聯(lián)分別為留底、財務(wù)部、倉庫記帳。第六條如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問題，要及時向上級反映，同時通知售后服務(wù)部門、采購部門和廠家代表（如有），共同現(xiàn)場鑒定，必要時拍照記錄。原則上單貨不符的物資不得接受，如采購部門要收下該物資時，庫管員要告知上級，并于單據(jù)上注明實際收貨情況，并會簽采購部門。第七條物資抵庫但庫管部門尚未收到“訂貨單”或“采購申請單”時，庫管員應(yīng)先洽詢采購部門，確認(rèn)無誤后始得辦理入庫手續(xù)。第八條發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫。對于使用單位退回的物資，庫管員要依據(jù)退庫原因，研判處理對策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購部門。第九條入庫時要認(rèn)真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第三章出庫管理規(guī)定第十條辦理出庫時要認(rèn)真審核《領(lǐng)料單》，嚴(yán)格依據(jù)所列項目辦理出庫，并核簽有關(guān)單據(jù)。發(fā)現(xiàn)計算有誤時要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。1、原材料、半成品領(lǐng)用：生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料、半成品、由生產(chǎn)部門部門管理人員負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用手續(xù)，填寫《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)。由領(lǐng)用人，相關(guān)領(lǐng)用部門經(jīng)理、保管人員共同簽字確認(rèn)。領(lǐng)用部門、物料名稱、數(shù)量、金額、用途（分產(chǎn)品、設(shè)備等），均須填寫齊全，三聯(lián)分別為留底、財務(wù)部、倉庫記帳。2、產(chǎn)成品出庫：庫存產(chǎn)成品出庫時，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人辦理出庫手續(xù)，填寫《出庫單》，一式三聯(lián)。由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、保管人共同簽字確認(rèn)?？蛻魡挝弧⑸唐访Q、規(guī)格型號、數(shù)量均須填寫齊全。三聯(lián)分別為留底、財務(wù)部、倉庫記帳。3、低值易耗品（包括生產(chǎn)用的工具、容器、包裝物等）、辦公用品由倉庫管理人員實行登記備案管理。在領(lǐng)用、借用出庫時，由相關(guān)部門領(lǐng)用人和部門經(jīng)理在備案薄上簽名和審批。對更換的工具實行以舊換新方式進行更換。第十一條發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、手續(xù)不全不出庫。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。第四章物資儲存保管規(guī)定第十二條物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃分區(qū)域，合理有效使用倉庫面積。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。第十三條物資堆放的原則是：1、本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。2、按物資品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過目見數(shù)、作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、文明整齊。第十四條建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號、規(guī)格、型號、產(chǎn)地或廠商、有效期限。第十五條庫存物資在裝卸、搬運過程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無損。第十六條倉庫應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細賬，每日根據(jù)出入庫憑單及時登記核算數(shù)量、金額帳，月終結(jié)帳和實盤完畢后與財務(wù)部對帳。第十七條經(jīng)常進行盤點，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時間編報庫存日報和庫存月報。1、經(jīng)常進行實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。庫管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次，并填報庫存盤點表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議，呈報上級和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳。3、盤點時，由供銷、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財務(wù)等部門組成財產(chǎn)清查小組，對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。第十八條倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。第十九條做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲、防塵、防爆、防漏電。第二十條確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進入庫區(qū)。建立和健全出入庫登記制度，對因工作需要出入庫人員、車輛按規(guī)定進行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時巡邏，提高警惕。第二十一條確實做好防火安全工作，庫區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)。對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。第五章運輸及倉庫管理規(guī)定第二十二條掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉儲管理技術(shù)，實行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉庫管理水平。1、倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。2.倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。3.倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。4.倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請第二十三條報表的編制1、庫存報表的編制期間為上月21號至當(dāng)月20日，每月月底前，庫管員必須將當(dāng)月的進、銷、存報表及盤點報表連同各種出入庫憑證報財務(wù)部。2、低值易耗品、辦公用品另外制表送交財務(wù)部備查。第二十四條：庫管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點工作。第二十五條庫管員會同財務(wù)人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。有以下情況的，倉庫管理人員將予以警告處分，情況嚴(yán)重的將予以解聘。1、不按貨品的規(guī)格型號、類別進行有序存放、擺設(shè)，致使貨品管理混亂。2、不按時為各個部門辦理出入庫手續(xù)及按時進行盤點工作，致使倉庫帳目管理混亂。3、忽視倉庫的防火安全意識，在倉庫里點火吸煙。4、勾結(jié)外人，弄虛作假，偷盜倉庫物資材料。如違反此條規(guī)定公司將予以解聘，并送交司法機關(guān)處理。第二十六條貨物運輸1、新購物資從貨場到公司倉庫的運輸問題由物流部與供貨商協(xié)商解決。2、倉庫協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險索賠等事務(wù)。3、料裝運前，庫管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。第二十七條附則1、為提高倉庫管理效率，公司鼓勵引進電腦化進銷存管理軟件系統(tǒng)。2、本辦法由物流部解釋、補充，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831