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目錄TOC\o"1-3"\u一、組建BT項(xiàng)目公司的根據(jù) 2(一)BT模式下各方的法律地位和關(guān)系。 2(二)BT模式及組建BT項(xiàng)目公司的政策支撐 31、實(shí)施BT模式的政策根據(jù) 32、成立BT項(xiàng)目公司的政策根據(jù) 5(三)組建項(xiàng)目公司的必要性 71、推行事實(shí)上的建設(shè)單位職責(zé)。 72、減少投資人投資風(fēng)險(xiǎn) 83、有效整合各方實(shí)力和資質(zhì) 94、聯(lián)合體意志的高效貫徹貫徹 95、成為正當(dāng)?shù)募{稅主體,獲取正當(dāng)?shù)睦麧?rùn) 10(四)BT項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理的基本程序 11(五)BT項(xiàng)目公司的效益分析 121、項(xiàng)目收入分析 122、項(xiàng)目支出 133、項(xiàng)目收益 13二、組建BT項(xiàng)目公司的案例 13(一)地鐵奧運(yùn)支線(xiàn)BT項(xiàng)目 13(二)成都自來(lái)水六廠BOT模式 14(三)杭州蕭山東片污水解決廠BT模式 15三、本次擬組建BT項(xiàng)目公司的運(yùn)行方案 16(一)擬組建BT項(xiàng)目公司的名稱(chēng)、性質(zhì)和職責(zé)范疇 16(二)擬組建BT項(xiàng)目公司的人員和組織構(gòu)造 17(三)擬組建BT項(xiàng)目公司人員崗位職責(zé) 181、董事會(huì)行使下列職權(quán): 182、董事長(zhǎng)崗位職責(zé): 183、監(jiān)事崗位職責(zé): 194、總經(jīng)理崗位職責(zé): 195、副總經(jīng)理崗位職責(zé): 206、辦公室崗位職責(zé): 217、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé): 228、材料設(shè)備部崗位職責(zé): 229、融資前期部崗位職責(zé): 2310、計(jì)劃合同部崗位職責(zé): 2311、工程部崗位職責(zé): 25成立*******工程BT項(xiàng)目公司可行性分析一、組建BT項(xiàng)目公司的根據(jù)(一)BT模式下各方的法律地位和關(guān)系。①BT甲方是指出面與投資人訂立BT投資建設(shè)合同并按該合同進(jìn)行支付的機(jī)構(gòu)(政府及其授權(quán)單位):A.BT甲方是BT項(xiàng)目的發(fā)起人;B.BT甲方向BT乙方支付投資賠償款項(xiàng)并代表政府對(duì)項(xiàng)目工程行使全部權(quán)的權(quán)利(BT甲方是BT項(xiàng)目業(yè)主/并非項(xiàng)目建設(shè)單位)。②BT乙方是指與BT甲方訂立BT投資建設(shè)合同并負(fù)責(zé)籌集建設(shè)資金的投資機(jī)構(gòu):A.BT乙方石項(xiàng)目的實(shí)際投資人;B.BT乙方成為BT項(xiàng)目公司的股東(通過(guò)BT項(xiàng)目公司實(shí)現(xiàn)投資建設(shè)職能/減少本身融資建設(shè)等風(fēng)險(xiǎn))。③BT項(xiàng)目公司是指BT乙方為了融資/建設(shè)/管理BT項(xiàng)目而在項(xiàng)目所在地設(shè)立的含有獨(dú)立法人地位的公司(實(shí)際推行建設(shè)單位職責(zé)):A.BT乙方設(shè)立項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目融資及施工建設(shè)模式稱(chēng)為“完全BT方式”,有助于減少投資人的風(fēng)險(xiǎn):項(xiàng)目公司投資人僅承當(dāng)與其出資額對(duì)應(yīng)的有限責(zé)任(項(xiàng)目公司承當(dāng)合同責(zé)任的能力有限);投資人可采用項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式處置其在BT項(xiàng)目公司中的股東權(quán)益;項(xiàng)目公司是獨(dú)立的法人實(shí)體有助于融資。B.BT乙方不設(shè)立獨(dú)立的項(xiàng)目公司而由其自行負(fù)責(zé)項(xiàng)目的融資及施工建設(shè)的模式,并非真正意義上的BT建設(shè)模式(是以BT之名行施工總承包之實(shí))。(二)BT模式及組建BT項(xiàng)目公司的政策支撐1、實(shí)施BT模式的政策根據(jù)BOT、BT等,作為一種投融資建設(shè)模式,在中國(guó)得到應(yīng)用和發(fā)展實(shí)質(zhì)上是多個(gè)內(nèi)外因素推動(dòng)的成果。首先WTO等外部環(huán)境增進(jìn)國(guó)家投融資體制改革,開(kāi)發(fā)投資領(lǐng)域,激勵(lì)公司資本介入,實(shí)現(xiàn)投資多元化,激勵(lì)和提高中國(guó)國(guó)內(nèi)工程承包性公司的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,提高公司的投融資管理水平和生存能力;另首先政府需要職能的轉(zhuǎn)變,變化原計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式下政府集資金提供者、項(xiàng)目建設(shè)者、管理維護(hù)者等多重身份于一體的混合角色,提高建設(shè)管理水平和投資效率;另首先,各類(lèi)投資資本(公司)的渴求,特別是民間資本的活躍;再次,BT、BOT等模式能夠有效緩和地方各級(jí)政府在加緊推動(dòng)都市化進(jìn)程中在工程建設(shè)方面的資金壓力。國(guó)家近十年里貫徹出臺(tái)對(duì)應(yīng)政策文獻(xiàn),對(duì)BT、BOT等作合規(guī)性支持,提供實(shí)施的法律根據(jù)。如:1.1建設(shè)部[]30號(hào)《有關(guān)有關(guān)哺育發(fā)展工程總承包和工程項(xiàng)目管理公司的指導(dǎo)意見(jiàn)》第四章第七條“激勵(lì)有投融資能力的工程總承包公司,對(duì)含有條件的工程項(xiàng)目,根據(jù)業(yè)主的規(guī)定按照建設(shè)-轉(zhuǎn)讓(BT)、建設(shè)--經(jīng)營(yíng)--轉(zhuǎn)讓(BOT)、建設(shè)-擁有--經(jīng)營(yíng)(BOO)、建設(shè)--擁有--經(jīng)營(yíng)--轉(zhuǎn)讓(BOOT)等方式組織實(shí)施?!?.2國(guó)務(wù)院頒布的《國(guó)務(wù)院有關(guān)投資體制改革的決定》(國(guó)發(fā)[]年20號(hào)),明確規(guī)定“放寬社會(huì)資本的投資領(lǐng)域,允許社會(huì)資本進(jìn)入法律法規(guī)未禁入的基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)及其它行業(yè)和領(lǐng)域”,“各級(jí)政府要發(fā)明條件,運(yùn)用特許權(quán)經(jīng)營(yíng)、投資補(bǔ)貼等多個(gè)形式,吸引社會(huì)資本參加社會(huì)資本參加有合理回報(bào)和一定投資回收能力的公益事業(yè)和公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)”。1.3國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)改委《有關(guān)深化經(jīng)濟(jì)體制改革工作意見(jiàn)的告知》(國(guó)發(fā)〔〕26號(hào))中也再次明確提出“深化壟斷行業(yè)改革,拓寬民間投資的領(lǐng)域和渠道,加緊研究激勵(lì)民間資本進(jìn)入石油、鐵路、電力、電信、市政公用設(shè)施等重要領(lǐng)域的有關(guān)政策,帶動(dòng)社會(huì)投資”。上述政策背景可謂是BT模式在中國(guó)獲得應(yīng)用和發(fā)展的一種重要因素。2、成立BT項(xiàng)目公司的政策根據(jù)2.1長(zhǎng)春市建委長(zhǎng)城鄉(xiāng)發(fā)[]74號(hào)《政府投資都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程BT模式融資建設(shè)管理若干規(guī)定(試行)》第十八條規(guī)定的項(xiàng)目投資人的重要職責(zé)第一項(xiàng):“為貫徹建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定,原則上規(guī)定項(xiàng)目投資人在長(zhǎng)春市注冊(cè)含有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目管理公司,注冊(cè)資本金不少于項(xiàng)目投資的35%。項(xiàng)目管理公司應(yīng)含有實(shí)際建設(shè)管理能力,在工程建設(shè)期間,推行BT工程建設(shè)單位的職責(zé)?!卑凑毡緱l規(guī)定,我們能夠并且應(yīng)當(dāng)成立BT項(xiàng)目管理公司。2.2國(guó)家計(jì)委《有關(guān)實(shí)施建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的暫行規(guī)定》(1996年4月6日計(jì)建設(shè)[1996]673號(hào))(下列簡(jiǎn)稱(chēng)《暫行規(guī)定》)總則“第二條國(guó)有單位經(jīng)營(yíng)性基本建設(shè)大中型項(xiàng)目在建設(shè)階段必須組建項(xiàng)目法人。項(xiàng)目法人可按《公司法》的規(guī)定設(shè)立有限責(zé)任公司(涉及國(guó)有獨(dú)資公司)和股份有限公司形式。”這里強(qiáng)調(diào)了大中型項(xiàng)目必須組建項(xiàng)目法人?!稌盒幸?guī)定》“第三條實(shí)施項(xiàng)目法人責(zé)任制,由項(xiàng)目法人對(duì)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)的保值增值,實(shí)施全過(guò)程負(fù)責(zé)?!边@里明確了項(xiàng)目法人在建設(shè)過(guò)程中的責(zé)任和義務(wù)?!稌盒幸?guī)定》項(xiàng)目法人的設(shè)立章“第四條新上項(xiàng)目在項(xiàng)目建議書(shū)被同意后,應(yīng)及時(shí)組建項(xiàng)目法人籌辦組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目法人的籌建工作,項(xiàng)目法人籌辦組應(yīng)重要由項(xiàng)目的投資方派代表構(gòu)成。”“第五條有關(guān)單位在申報(bào)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告時(shí),須同時(shí)提出項(xiàng)目法人的組建方案。否則,其項(xiàng)目可行性研究報(bào)告不予審批。”“第六條項(xiàng)目可行性研究報(bào)告經(jīng)同意后,正式成立項(xiàng)目法人,并按有關(guān)規(guī)定確保資本金準(zhǔn)時(shí)到位,同時(shí)及時(shí)辦理公司設(shè)立登記?!边@三條明確了項(xiàng)目法人組建的時(shí)機(jī)和不成立項(xiàng)目法人會(huì)碰到的麻煩。2.3國(guó)務(wù)院《有關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目試行資本金制度的告知》(國(guó)發(fā)[1996]35號(hào)第一條規(guī)定“從1996年開(kāi)始,對(duì)多個(gè)經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目,涉及國(guó)有單位的基本建設(shè)、技術(shù)改造、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和集體投資項(xiàng)目,試行資本金制度,投資項(xiàng)目必須首先貫徹資本金才干進(jìn)行建設(shè)。個(gè)體和私營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)性投資項(xiàng)目參考本告知的規(guī)定執(zhí)行?!痹摳嬷€明確規(guī)定了投資項(xiàng)目資本金的具體比例,同時(shí)各個(gè)省市也做出了某些具體規(guī)定,長(zhǎng)春市建委長(zhǎng)城鄉(xiāng)發(fā)[]74號(hào)《政府投資都市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程BT模式融資建設(shè)管理若干規(guī)定(試行)》第十八條“為貫徹建設(shè)項(xiàng)目法人責(zé)任制的有關(guān)規(guī)定,原則上規(guī)定項(xiàng)目投資人在長(zhǎng)春市注冊(cè)含有獨(dú)立法人資格的項(xiàng)目管理公司,注冊(cè)資本金不少于項(xiàng)目投資的35%?!背闪T項(xiàng)目公司,則以上規(guī)定的注冊(cè)資本金則正好注入BT項(xiàng)目公司。如果不成立BT項(xiàng)目公司,注冊(cè)資本金則失去了注入的承載主體。(三)組建項(xiàng)目公司的必要性1、推行事實(shí)上的建設(shè)單位職責(zé)。BT項(xiàng)目公司是BT乙方為了融資、建設(shè)和管理BT項(xiàng)目而在項(xiàng)目所在地設(shè)立的含有獨(dú)立法人地位的公司。在工程項(xiàng)目建設(shè)中,存在一種核心的參加主體建設(shè)單位,參加工程建設(shè)的全部單位都是圍繞建設(shè)單位進(jìn)行工作的。在BT模式中,應(yīng)當(dāng)由BT項(xiàng)目公司作為建設(shè)單位,推行建設(shè)單位的對(duì)應(yīng)職責(zé)。①項(xiàng)目公司在BT模式中實(shí)際推行了建設(shè)單位的職責(zé)。BT項(xiàng)目公司以自己的名義進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng),直接參加項(xiàng)目投資和管理,直接同勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、材料設(shè)備供應(yīng)商和監(jiān)理單位等打交道,出面辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù),直接承當(dāng)項(xiàng)目債務(wù)責(zé)任和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),全部關(guān)系到BT項(xiàng)目的籌資、分包、建設(shè)、驗(yàn)收、運(yùn)行以及還債和償付利息的事項(xiàng)都由BT項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)。②BT項(xiàng)目公司含有獨(dú)立的法人資格和財(cái)產(chǎn),能夠獨(dú)立承當(dāng)建設(shè)單位的責(zé)任。BT項(xiàng)目公司的財(cái)產(chǎn)首先來(lái)自于BT乙方及其它股東的出資投入,另首先來(lái)自于其它機(jī)構(gòu)或個(gè)人的融資。是由借貸和股本投資形成債務(wù)與股權(quán)相混合的產(chǎn)權(quán)組織。作為BT項(xiàng)目的執(zhí)行主體,BT項(xiàng)目公司以自己獨(dú)立的財(cái)產(chǎn)自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。BT項(xiàng)目公司作為建設(shè)單位,能夠根據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,推行建設(shè)單位的法定及商定職責(zé)。同時(shí),BT項(xiàng)目公司一旦作為建設(shè)單位,就應(yīng)對(duì)建設(shè)活動(dòng)中的違法失職及違約行為承當(dāng)對(duì)應(yīng)的民事、行政及刑事法律責(zé)任。③承當(dāng)建設(shè)單位責(zé)任是設(shè)立BT項(xiàng)目公司的根本目的。BT項(xiàng)目公司是BT乙方為了融資、建設(shè)和管理BT項(xiàng)目而在項(xiàng)目所在地設(shè)立的,其成立的目的本身就是為了承當(dāng)項(xiàng)目建設(shè)單位的有關(guān)職責(zé)。如果不成立BT項(xiàng)目公司,那么首先聯(lián)合體不含有法人身份,無(wú)法承當(dāng)建設(shè)單位的職責(zé);另首先聯(lián)合體中的三方也無(wú)法由哪一方單獨(dú)承當(dāng)建設(shè)單位的職責(zé)。這樣則會(huì)造成建設(shè)單位這一角色缺失。2、減少投資人投資風(fēng)險(xiǎn)成立BT項(xiàng)目公司,有助于減少投資人的風(fēng)險(xiǎn),其重要優(yōu)點(diǎn)在于:第一,項(xiàng)目公司投資人僅承當(dāng)與其出資份額對(duì)應(yīng)的有限責(zé)任;第二,投資人可采用項(xiàng)目公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式處置其在BT項(xiàng)目公司中的股東權(quán)益;第三,項(xiàng)目公司作為一種獨(dú)立的法人實(shí)體,與投資人相比,在一定程度上能夠進(jìn)行更為充足和完全的項(xiàng)目融資。3、有效整合各方實(shí)力和資質(zhì)首先,該模式能夠有效解決傳統(tǒng)單一投標(biāo)主體模式下的資金或資質(zhì)瓶頸。在“融資方+建設(shè)方”聯(lián)合投標(biāo)模式下,建設(shè)方的資質(zhì)優(yōu)勢(shì)與融資方的資金優(yōu)勢(shì)將能充足互補(bǔ),充足滿(mǎn)足發(fā)包方對(duì)投標(biāo)主體的資質(zhì)與資金規(guī)定。另首先,該模式能夠有效解決現(xiàn)在“掛靠”模式下的資質(zhì)借用問(wèn)題?!蹲罡呷嗣穹ㄔ河嘘P(guān)審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件合使用方法律問(wèn)題的解釋》第1條規(guī)定,“建設(shè)工程施工合同含有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第五十二條第(五)項(xiàng)的規(guī)定,認(rèn)定無(wú)效:……(二)沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工公司名義的……”。第4條規(guī)定,“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒(méi)有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工公司名義與別人訂立建設(shè)工程施工合同的行為無(wú)效。人民法院能夠根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)獲得的非法所得?!痹凇叭谫Y方+建設(shè)方”聯(lián)合投標(biāo)模式下,實(shí)際建設(shè)方為擁有對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)公司,并不構(gòu)成資質(zhì)借用,同時(shí)項(xiàng)目的承包方為建設(shè)方與融資方的聯(lián)合體,其將項(xiàng)目交由建設(shè)方進(jìn)行實(shí)際施工的行為并不構(gòu)成非法轉(zhuǎn)包、違法分包。4、聯(lián)合體意志的高效貫徹貫徹成立BT項(xiàng)目公司,等于聯(lián)合體有了一種高效的辦事機(jī)構(gòu),能夠高效地把聯(lián)合體的意志貫徹到實(shí)際工作中,也能及時(shí)地把實(shí)際工作中出現(xiàn)的困難和問(wèn)題反饋給聯(lián)合體決策層。并及時(shí)就重大問(wèn)題提請(qǐng)聯(lián)合體決策機(jī)構(gòu)召開(kāi)專(zhuān)門(mén)的會(huì)議研究解決。5、成為正當(dāng)?shù)募{稅主體,獲取正當(dāng)?shù)睦麧?rùn)如果不成立BT項(xiàng)目公司,那么向稅務(wù)申報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和獲得多個(gè)票據(jù)的主體理論上就應(yīng)當(dāng)是聯(lián)合體,但聯(lián)合體又不是獨(dú)立的法人,無(wú)法承當(dāng)這些業(yè)務(wù)。而作為聯(lián)合體的三方既不能輪流申報(bào),也不應(yīng)當(dāng)由單獨(dú)的哪一方承當(dāng),有關(guān)的稅費(fèi)分擔(dān)、分享方面也非常麻煩,成本、利潤(rùn)等的計(jì)算、分享和分擔(dān)同樣都會(huì)成為非常麻煩的事情。而有了BT項(xiàng)目公司,這些問(wèn)題都能夠迎刃而解。(四)BT項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理的基本程序基本程序可行性研究基本程序可行性研究辦理用地手續(xù)方案設(shè)計(jì)監(jiān)理招投標(biāo)辦理開(kāi)工手續(xù)施工招投標(biāo)BT投資建設(shè)方職責(zé)辦理《建設(shè)工程施工許可證》,編寫(xiě)《建設(shè)工程開(kāi)工申請(qǐng)表》,辦理工程安全、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)及開(kāi)工報(bào)告。全過(guò)程管理直接施工型施工二次招標(biāo)型組織施工招標(biāo)項(xiàng)目業(yè)主職責(zé)辦理環(huán)境影響評(píng)價(jià)審查、建設(shè)項(xiàng)目核準(zhǔn)或備案手續(xù)編制《可行性研究報(bào)告》辦理土地出讓許可、《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《國(guó)有土地使用證》施工圖審查審查項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)編寫(xiě)《工程設(shè)計(jì)招標(biāo)書(shū)》《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》,與設(shè)計(jì)單位訂立《工程設(shè)計(jì)合同》《工程設(shè)計(jì)合同》組織監(jiān)理招標(biāo)監(jiān)督工程竣工驗(yàn)收工程移交工程初驗(yàn)督促施工、監(jiān)理單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備,組織工程驗(yàn)收和工程總結(jié)督促監(jiān)理單位組織工程初驗(yàn),施工單位整治BT項(xiàng)目公司移交接受工程設(shè)計(jì)報(bào)建組織、審查初步設(shè)計(jì)文獻(xiàn)報(bào)審初步設(shè)計(jì),重點(diǎn)是人防、消防、市政、公安、衛(wèi)生等初步設(shè)計(jì)(概算)施工圖設(shè)計(jì)(預(yù)算)(審查合格蓋審查章)施工全過(guò)程控制提出變更、簽證意見(jiàn)變更、簽證參加施工圖審查成立BT項(xiàng)目管理公司與項(xiàng)目業(yè)主訂立合同與BT投資建設(shè)方訂立合同對(duì)BT項(xiàng)目管理公司審查訂立BT合同組建BT項(xiàng)目管理公司提供投標(biāo)書(shū)及項(xiàng)目建議書(shū)、貸款融資狀況等組織BT項(xiàng)目招標(biāo)BT項(xiàng)目招投標(biāo)控制對(duì)BT項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤、調(diào)研、策劃辦理規(guī)劃許可手續(xù)辦理《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》立項(xiàng)編寫(xiě)勘察委托書(shū)設(shè)計(jì)單位提供圖紙及初勘技術(shù)規(guī)定初勘編寫(xiě)勘察委托書(shū)設(shè)計(jì)單位提供圖紙及詳勘技術(shù)規(guī)定詳勘(審查合格蓋審查章) 從上圖也能夠看出,組建項(xiàng)目管理公司是BT項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理的基本程序中承上啟下的重要一環(huán)。離開(kāi)了這一環(huán),背面諸多工作都很難開(kāi)展。(五)BT項(xiàng)目公司的效益分析1、項(xiàng)目收入分析該項(xiàng)目的收入從BT投資主體的角度來(lái)說(shuō)重要有三部分構(gòu)成:①工程款結(jié)余收入:在投標(biāo)不減少工程造價(jià)的狀況下,BT投資主體的工程結(jié)余收入。②利息差收入:業(yè)主按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)息,由于存在項(xiàng)目結(jié)余收入和質(zhì)保金(按計(jì)價(jià)的95%給施工單位撥款,預(yù)留5%的質(zhì)保金),BT投資主體實(shí)際支付的利息將不大于業(yè)主計(jì)算支付的利息,因此形成利息差收入。③優(yōu)惠貸款利息差收入:在現(xiàn)在金融形勢(shì)下,BT投資主體通過(guò)努力求取,能夠得到最多比中國(guó)人民銀行公布的貸款利率低10%的優(yōu)惠貸款利率,業(yè)主按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算利息,BT投資主體能夠得到優(yōu)惠貸款利息差收入。④資本金存貸款利息差收入:公司運(yùn)用自有資金作為資本金投入項(xiàng)目中,業(yè)主對(duì)資本金按貸款利率支付資本金利息,因此BT投資主體能夠得到資本金的存款與貸款的利息差收入。2、項(xiàng)目支出對(duì)BT投資主體來(lái)說(shuō),BT項(xiàng)目的支出即項(xiàng)目的工程成本支出和融資貸款利息支出。3、項(xiàng)目收益項(xiàng)目收入減去項(xiàng)目支出,形成項(xiàng)目的總的收益。項(xiàng)目的總的收益除以投入項(xiàng)目的資本金總額就是項(xiàng)目的投資回報(bào)率(或稱(chēng)內(nèi)含酬勞率、資本金收益率)。二、組建BT項(xiàng)目公司的案例(一)地鐵奧運(yùn)支線(xiàn)BT項(xiàng)目地鐵奧運(yùn)支線(xiàn)BT項(xiàng)目是國(guó)內(nèi)都市軌道建設(shè)領(lǐng)域的第一種BT項(xiàng)目。北京地鐵奧運(yùn)支線(xiàn)起點(diǎn)為北中軸路熊貓環(huán)島站,沿北中軸線(xiàn)中間的綠化帶和奧林匹克公園中軸線(xiàn)向北,穿過(guò)北四環(huán)路、成府路、大屯路、辛店村路,終點(diǎn)設(shè)在規(guī)劃的森林公園南門(mén)。線(xiàn)路全長(zhǎng)4.7km,全部為地下線(xiàn)路,全線(xiàn)設(shè)4座車(chē)站,總投資約24.2億元。北京地鐵奧運(yùn)支線(xiàn)是遠(yuǎn)期地鐵8號(hào)線(xiàn)的一段,是唯始終接進(jìn)入奧運(yùn)中心區(qū)的地鐵線(xiàn)路。起于北京市北中軸路的熊貓環(huán)島,沿北中軸路向北延伸至奧林匹克森林公園的奧運(yùn)湖南岸,全線(xiàn)總長(zhǎng)4.398km,全部為地下線(xiàn)。該工程于-06-08開(kāi)工,-04-30竣工。工程通過(guò)了“北京市安全文明原則工地”的檢查驗(yàn)收,通過(guò)了北京市構(gòu)造“長(zhǎng)城杯”初評(píng),全線(xiàn)合格率100%,優(yōu)良率達(dá)成85%以上,工程質(zhì)量受到北京市工程建設(shè)指揮部辦公室和市建委聯(lián)合通報(bào)表彰。項(xiàng)目運(yùn)作方式:該項(xiàng)目招標(biāo)人北京地鐵10號(hào)線(xiàn)投資有限責(zé)任公司,通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式選擇中標(biāo)人,通過(guò)評(píng)標(biāo)擬定“中國(guó)鐵路工程總公司、中鐵電氣化局集團(tuán)有限公司、中鐵三局集團(tuán)有限公司聯(lián)合體”為中標(biāo)單位,由聯(lián)合體負(fù)責(zé)組建奧運(yùn)支線(xiàn)項(xiàng)目公司即北京中鐵工程投資管理有限公司(下列簡(jiǎn)稱(chēng)“項(xiàng)目公司”);項(xiàng)目公司根據(jù)擬定的建設(shè)范疇籌措對(duì)應(yīng)的建設(shè)資金,并按擬定的建設(shè)計(jì)劃和技術(shù)原則建設(shè)奧運(yùn)支線(xiàn)BT工程;工程竣工、驗(yàn)收合格后,招標(biāo)人以股權(quán)收購(gòu)的形式支付合同價(jià)款;北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司對(duì)北京地鐵10號(hào)線(xiàn)投資有限責(zé)任公司的股權(quán)收購(gòu)行為提供擔(dān)保。地鐵奧運(yùn)支線(xiàn)采用BT模式進(jìn)行投資建設(shè),即由招標(biāo)方通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式擬定建設(shè)方,由建設(shè)方負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金籌措和工程建設(shè),項(xiàng)目建成竣工后由招標(biāo)方進(jìn)行回購(gòu)。。(二)成都自來(lái)水六廠BOT模式成都自來(lái)水六廠BOT項(xiàng)目是全國(guó)首個(gè)經(jīng)原國(guó)家計(jì)委同意的都市供水基礎(chǔ)設(shè)施BOT試點(diǎn)項(xiàng)目。1999年8月11日,成都市政府與法國(guó)通用水務(wù)集團(tuán)、日本丸紅株式會(huì)社構(gòu)成的聯(lián)合體正式訂立了《特許權(quán)合同》,特許期,由聯(lián)合體組建的成都通用水務(wù)-丸紅供水有限公司(項(xiàng)目公司)作為項(xiàng)目業(yè)主在特許期內(nèi)全方面負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的融資、設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)行,特許期結(jié)束后,水廠將免費(fèi)移交給成都市政府,經(jīng)營(yíng)所得作為建設(shè)投資的收益。該項(xiàng)目正式投產(chǎn)后,供水量占到全市用水總量的1/3左右。項(xiàng)目總投資額為1.065億美元(約合8.8億元人民幣),項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模含80萬(wàn)噸/日的取水工程、40萬(wàn)立方米/日凈水廠工程等。在項(xiàng)目總投資中,資本金的30%約3200萬(wàn)美元由項(xiàng)目公司的股東方直接投入,其中法國(guó)通用水務(wù)集團(tuán)占60%,日本丸紅株式會(huì)社占40%;其它70%的投資則由項(xiàng)目公司通過(guò)對(duì)外貸款方式解決。(三)杭州蕭山東片污水解決廠BT模式杭州蕭山東片大型污水解決廠總設(shè)計(jì)規(guī)模100萬(wàn)噸/日,1期項(xiàng)目采用BT方式,由上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司(占90%)和杭州蕭山污水解決有限公司(占10%)構(gòu)成投資聯(lián)合體,組建杭州蕭山錢(qián)塘污水解決有限公司(項(xiàng)目公司)負(fù)責(zé)工程建設(shè)。建設(shè)期為兩年,投資回報(bào)期為25年。在其1期工程6.3億元的總投資中,30%由構(gòu)成項(xiàng)目公司的股東出資作為注冊(cè)資本,上海大眾公用事業(yè)(集團(tuán))股份有限公司和蕭山污水解決有限公司按占有股份比例分別出資,其它70%部分重要通過(guò)銀行長(zhǎng)久借款籌集解決。三、本次擬組建BT項(xiàng)目公司的運(yùn)行方案(一)擬組建BT項(xiàng)目公司的名稱(chēng)、性質(zhì)和職責(zé)范疇根據(jù)國(guó)內(nèi)其它公司的慣例,BT項(xiàng)目公司的名稱(chēng)普通直接和項(xiàng)目掛鉤,如北京中鐵工程投資管理有限公司、成都通用水務(wù)-丸紅供水有限公司、杭州蕭山錢(qián)塘污水解決有限公司、寧天城際一期工程BT項(xiàng)目公司等等,我們擬成立的BT項(xiàng)目公司正式名稱(chēng)可暫定為“長(zhǎng)春市亞泰大街工程管理有限公司。”項(xiàng)目公司的性質(zhì)為股份制有限責(zé)任公司,并嚴(yán)格按照中國(guó)法律進(jìn)行正當(dāng)經(jīng)營(yíng)?!伴L(zhǎng)春市亞泰大街工程管理有限公司?!钡闹匾獦I(yè)務(wù):⒈與項(xiàng)目發(fā)起人訂立投資建設(shè)合同,明確建設(shè)期內(nèi)各方權(quán)利、義務(wù);⒉與項(xiàng)目發(fā)起人訂立回購(gòu)合同;⒊委托設(shè)計(jì)(普通與項(xiàng)目發(fā)起人共同參加);⒋與項(xiàng)目發(fā)起人共同通過(guò)招標(biāo)擬定工程監(jiān)理單位;⒌工程施工招投標(biāo),擬定項(xiàng)目施工單位;⒍籌措項(xiàng)目所需(資本金以外的)建設(shè)資金;⒎項(xiàng)目建設(shè)管理;⒏接受項(xiàng)目發(fā)起人和項(xiàng)目所在地方政府建設(shè)行政主管部門(mén)的監(jiān)督。(二)擬組建BT項(xiàng)目公司的人員和組織構(gòu)造BT項(xiàng)目公司成立之初暫需16人,其中五個(gè)董事,一種監(jiān)事,一種董事長(zhǎng),一種總經(jīng)理,兩個(gè)副總經(jīng)理、一種總工程師,下設(shè)辦公室、材料設(shè)備部、前期融資部、工程部、計(jì)劃合同部和財(cái)務(wù)部,每部暫設(shè)一人。公司人員擬由聯(lián)合體各組員派任,并在原單位開(kāi)支。****集團(tuán)派任人員按派任職級(jí)核定工資,天津方面派任人員工資原則由己方自定。(三)擬組建BT項(xiàng)目公司人員崗位職責(zé)1、董事會(huì)行使下列職權(quán):1.1向股東報(bào)告工作;1.2執(zhí)行股東會(huì)作出的決定;1.3決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;1.4制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;1.5制訂公司的利潤(rùn)分派方案和彌補(bǔ)虧損方案;1.6制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本的方案;1.7擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;1.8決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)立;1.9決定聘任或者辭退公司總經(jīng)理及其酬勞事項(xiàng),并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者辭退公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其酬勞事項(xiàng);1.10制訂公司的基本管理制度。1.11根據(jù)股東的書(shū)面決定行使的其它職權(quán)。2、董事長(zhǎng)崗位職責(zé):2.1召集并主持董事會(huì)會(huì)議;2.2督促、檢查董事會(huì)決策的執(zhí)行;2.3訂立公司債券及其它有價(jià)證券;2.4訂立董事會(huì)重要文獻(xiàn)和其它應(yīng)由公司法定代表人訂立的其它文獻(xiàn);2.5行使法定代表人的職權(quán);2.6在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急狀況下,對(duì)公司事務(wù)行使符正當(dāng)律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán),并在事后向公司董事會(huì)和股東報(bào)告追認(rèn);2.7董事會(huì)授予的其它職權(quán)。3、監(jiān)事崗位職責(zé):3.1檢查公司財(cái)務(wù);3.2對(duì)董事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督;3.3當(dāng)董事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),規(guī)定董事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員予以糾正;3.4根據(jù)《公司法》規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟;3.5公司章程授予的其它職權(quán)。4、總經(jīng)理崗位職責(zé):4.1主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決策;4.2組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;4.3擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)立方案;4.4擬訂公司的基本管理制度;4.5制訂公司的具體規(guī)章;4.6提請(qǐng)聘任或者辭退公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;4.7聘任或者辭退除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者辭退以外的負(fù)責(zé)管理人員;4.8公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。5、副總經(jīng)理崗位職責(zé):5.1全方面理解掌握與分管部門(mén)和業(yè)務(wù)有關(guān)的各項(xiàng)法律、法規(guī)和政策,及時(shí)把握法律、法規(guī)和政策的最新動(dòng)向和趨勢(shì),確保分管部門(mén)和業(yè)務(wù)在正當(dāng)范疇內(nèi)的效益最大化;5.2全方面掌握和理解與分管部門(mén)和業(yè)務(wù)有關(guān)的市場(chǎng)信息、價(jià)格信息及動(dòng)態(tài)等,形成信息庫(kù),能純熟地把這些信息應(yīng)用到工作中;5.3全方面掌握和理解與分管部門(mén)有關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容、業(yè)務(wù)流程、注意事項(xiàng)等,指導(dǎo)分管部門(mén)和人員做好本職工作;5.4及時(shí)理解公司新業(yè)務(wù)中涉及自己分管部門(mén)的業(yè)務(wù),即時(shí)拿出對(duì)應(yīng)的對(duì)策、意見(jiàn)和建議,快速貫徹到有關(guān)部門(mén)和個(gè)人,督導(dǎo)、檢查貫徹狀況;5.5收集整頓分管部門(mén)業(yè)務(wù)、人員的動(dòng)態(tài)和出現(xiàn)的問(wèn)題,拿出對(duì)應(yīng)的意見(jiàn)和對(duì)策,供總經(jīng)理參考;5.6協(xié)助總經(jīng)理收集分管部門(mén)重要報(bào)表和匯總數(shù)據(jù),校對(duì)各項(xiàng)重要數(shù)據(jù),根據(jù)核對(duì)成果對(duì)分管部門(mén)和人員進(jìn)行績(jī)效考核;5.7協(xié)調(diào)分管部門(mén)與其它部門(mén)之間的關(guān)系;5.8總經(jīng)理分派的其它工作。6、辦公室崗位職責(zé):6.1對(duì)公司的行政總務(wù)、后勤保障工作負(fù)責(zé);6.2負(fù)責(zé)公司對(duì)外有關(guān)部門(mén)的工作銜接,公司有關(guān)證照的辦理、年檢、年審等;6.3負(fù)責(zé)公司印鑒的保管與使用,公司車(chē)輛管理以及員工考勤管理;6.4負(fù)責(zé)公司辦公用品采購(gòu)的報(bào)批計(jì)劃及調(diào)配使用;6.5負(fù)責(zé)公司的文控工作,涉及公文的起草、收發(fā);6.6組織并安排公司內(nèi)外會(huì)議,并做好有關(guān)會(huì)議紀(jì)要;6.7協(xié)助總經(jīng)理做好綜合性業(yè)務(wù)、協(xié)調(diào)各部門(mén)工作和解決日常事務(wù);6.8負(fù)責(zé)公司檔案的保管與使用以及公司的文印室管理工作。7、財(cái)務(wù)部崗位職責(zé):7.1負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)核算,參加公司的經(jīng)營(yíng)管理;7.2根據(jù)公司資金運(yùn)作狀況,合理調(diào)配資金,確保公司資金正常運(yùn)轉(zhuǎn);7.3負(fù)責(zé)資金預(yù)算編制及上報(bào)工作,合理安排并監(jiān)督工程資金的使用,不停提高資金的使用效率;7.4負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)所需報(bào)表的編制、報(bào)送工作。7.5研究公司融資風(fēng)險(xiǎn)和資本構(gòu)造,進(jìn)行融資成本核算,提出融資計(jì)劃和方案;防備融資風(fēng)險(xiǎn)。7.6負(fù)責(zé)公司融資計(jì)劃貫徹;7.7負(fù)責(zé)公司投資成本控制。8、材料設(shè)備部崗位職責(zé):8.1負(fù)責(zé)材料設(shè)備的市場(chǎng)調(diào)查、招標(biāo)、合同談判等的具體工作。8.2按材料設(shè)備合同負(fù)責(zé)催貨、運(yùn)輸、驗(yàn)收、支付、倉(cāng)儲(chǔ)、保修。8.3負(fù)責(zé)收集、整頓并熟知政府對(duì)材料設(shè)備的管理規(guī)定;8.4熟知各類(lèi)材料設(shè)備的市場(chǎng)信息和新產(chǎn)品動(dòng)向,建立各類(lèi)產(chǎn)品的信息庫(kù);8.5參加規(guī)劃設(shè)計(jì)方案的論證,提出專(zhuān)業(yè)材料和設(shè)備選型的意見(jiàn);8.6協(xié)助公司制訂材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃及資金使用計(jì)劃;9、融資前期部崗位職責(zé):9.1協(xié)助公司總經(jīng)理建立并完善公司的投融資管理體系,致力于提高公司的投融資管理水平;9.2負(fù)責(zé)分析、制訂公司投融資需求、投融資方略和計(jì)劃,進(jìn)行投融資成本管理,配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成
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