股票投資技術(shù)分析報(bào)告

股票投資技術(shù)分析報(bào)告實(shí)驗(yàn)課程名稱《證券投資學(xué)》開課專業(yè)年級(jí)金理學(xué)院班級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué)01班學(xué)號(hào)40908030112姓名陳建民指導(dǎo)教師成濤2012年說明：本報(bào)告是以長江電力股票為基礎(chǔ)的技術(shù)分析報(bào)告，使用同花順股票分析軟件得到k線圖、分時(shí)走勢圖、RSI圖等圖。公司名稱：長江電力股票代碼：600900一、基本情況中國的能源結(jié)構(gòu)決定了水能資源必須被大力開發(fā)利用；核心是河流流域在自然狀態(tài)和開發(fā)狀態(tài)下生態(tài)環(huán)境的保護(hù)問題；在火電嚴(yán)重的環(huán)境污染與水電對生態(tài)產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)和潛在問題之間，兩害相權(quán)取其輕；借鑒歷史經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，在今后水能資源開發(fā)中，大幅度增加用于民生發(fā)展和生態(tài)環(huán)保的投入，將生態(tài)環(huán)保納入產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌道，實(shí)行市場化運(yùn)作。長江中上游（宜昌到宜賓）干流和金沙江下游干流的水能資源開發(fā)權(quán)已經(jīng)歸屬了長江電力。總計(jì)可開發(fā)的水能資源約為7050萬千瓦，其中金沙江下游4035萬千瓦，川江干流（含葛洲壩、山峽）3015萬千瓦，長江電力所擁有資源開發(fā)價(jià)值巨大。預(yù)計(jì)到2020年，長江電力擁有葛洲壩、山峽、石硼、朱楊溪、小南海、向家壩、落溪渡、白鶴灘、烏東德9座水電站，單庫設(shè)計(jì)總裝機(jī)容量6814.5萬千瓦（不含三峽地下電站），單庫設(shè)計(jì)年總發(fā)電量3190.2億千瓦時(shí)。由于大型水電站與火電、核電相比，具有調(diào)控發(fā)電量時(shí)間短、調(diào)節(jié)幅度大、操作簡單、安全性好的巨大優(yōu)勢，長江電力將成為未來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)電的最強(qiáng)提供商。二、技術(shù)分析1、價(jià)量理論分析圖12011年11月至今長江電力交易量一覽投資長江電力的大多是長線投資者，且以長江證券等機(jī)構(gòu)投資者為主，當(dāng)前股市已處于買方資金幾乎完全投入的狀態(tài)，市場交易量萎縮2、K線理論分析圖22011年11月至今長江電力日K線圖表現(xiàn)（白線為5日移動(dòng)平均線、黃線為10日移動(dòng)平均線、綠線為30天移動(dòng)平均線、藍(lán)線為60天移動(dòng)平均線）截圖1：五白六黑七高圖截圖1來自圖1，這是典型的著名的五白六黑七高圖，它是一個(gè)很有利的圖形。當(dāng)出現(xiàn)這種K線圖之后，后面的股價(jià)將是前面6根低價(jià)的倍數(shù)。因此，可以從這個(gè)圖形看到該股未來的走向截圖2：包線圖截圖2來自圖1，這是包線的一種，包住前一天的陰線，是買進(jìn)的信號(hào)。當(dāng)天的開盤價(jià)低于前一天陰線的收盤價(jià)，但隨后股價(jià)逐漸升高，收盤價(jià)高于前一天開盤價(jià)，最后以陽線結(jié)束，這是股價(jià)再漲的信號(hào)，常在低價(jià)圈、底價(jià)圈出現(xiàn)，是買進(jìn)的信號(hào)截圖3：紅三兵截圖3來自圖1，這是典型的上漲形態(tài)，稱為紅三兵，三根大陽線連續(xù)出現(xiàn)，且收盤價(jià)一天高過一天，說明買氣極盛。截圖4：截圖4來自圖1，大陰線之后夾雜著出現(xiàn)短陰短陽線，且都在大陰線中心點(diǎn)以下平穩(wěn)變動(dòng)，說明上漲的力量已經(jīng)很弱，暗示著可能會(huì)繼續(xù)下跌截圖5截圖5來自圖1，大陽線之后夾雜出錢短陰短陽線，且都在大陽線中心點(diǎn)以上，暗示著股價(jià)可能繼續(xù)強(qiáng)勁地上漲3、形態(tài)分析及買賣點(diǎn)研究圖2：V形頂V形頂是反轉(zhuǎn)形態(tài)中，下降和上升幅度較大、速度極快的一種，屬迫不及待的反轉(zhuǎn)形態(tài)。投資者需要及時(shí)把握，那么差價(jià)利潤相當(dāng)可觀，但是當(dāng)V形頂正式形成時(shí)，股市已經(jīng)下跌了一大截了。因此，投資者要配合成交量、趨勢線及其他分析工具，提前確認(rèn)，以免錯(cuò)過了買賣的好時(shí)機(jī)。4、趨勢線分析圖3：上升趨勢線（粉紅線為趨勢線）由圖3可以知道，股價(jià)順著趨勢線上升很長時(shí)間后，切破至趨勢線已下，還有3%市價(jià)差，是反轉(zhuǎn)信號(hào)，應(yīng)該賣出。5、移動(dòng)平均分析5.1移動(dòng)平均線買賣時(shí)機(jī)的確定圖4：利用30天移動(dòng)平均線（綠線）揭示出各個(gè)買賣時(shí)機(jī)買入時(shí)機(jī)：如①點(diǎn)所示，股價(jià)從平均線下方突破平均線時(shí)，是買進(jìn)信號(hào)。因?yàn)棰冱c(diǎn)之前，股價(jià)低于成本，投資者處于虛虧狀態(tài)；①點(diǎn)之后，市價(jià)超過成本，投資者處于獲利狀態(tài)。①點(diǎn)是投資者由虛虧向盈利的轉(zhuǎn)變。如③點(diǎn)所示，股價(jià)平均線在上升，而股價(jià)跌入平均線一下不遠(yuǎn)處獲得支撐，又重新回到平均線以上時(shí)為買進(jìn)信號(hào)。因?yàn)棰埸c(diǎn)之前，市價(jià)線遠(yuǎn)在平均線上方，投資者獲利甚豐；但碰到股市行情暫時(shí)回檔，市價(jià)線跌破至平均線，此時(shí)平均線在上揚(yáng)，投資者會(huì)趁低價(jià)買進(jìn)股票，所以行情不久就會(huì)反彈，是一個(gè)很好的買入時(shí)點(diǎn)。如⑥點(diǎn)所示，股價(jià)跌破至移動(dòng)平均線，向下遠(yuǎn)離而去，市價(jià)遠(yuǎn)低于成本。這時(shí)股價(jià)極有可能因?yàn)槌傧蚱骄€方向反彈，是買進(jìn)信號(hào)。賣出時(shí)機(jī)：如②④⑦點(diǎn)所示，當(dāng)股價(jià)大幅上升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出上升的平均線時(shí)，市價(jià)遠(yuǎn)大于成本，乘離率過大，股價(jià)回跌的可能性極大，是個(gè)賣出時(shí)間。如⑤點(diǎn)所示，當(dāng)平均線由上升逐漸走下下跌；而股價(jià)從平均線上方往下跌破平均線，即為投資者由獲利轉(zhuǎn)虧時(shí)，是賣出信號(hào)。5.2多頭排列圖5：多頭排列（黃線、綠線、藍(lán)線）當(dāng)10天、30天、60天短、中、長三條平均線在處于上升趨勢的市價(jià)下方，依次由上往下排列時(shí)，構(gòu)成多頭排列。表示股票買的越久，就賺的越多。此時(shí)，買盤主要來自中、長期投資者，賣壓僅來自想短期獲利了結(jié)的投資者，行情漲多跌少，對后市有利，是最好的買進(jìn)時(shí)期。5.3空頭排列圖6：空頭排列（黃線、綠線、藍(lán)線）當(dāng)移動(dòng)平均線在處于下跌趨勢的市價(jià)線下方，依次由下往上牌類時(shí)，構(gòu)成空頭排列。出現(xiàn)空頭排列時(shí)，股票買的越久，賠的越多。此時(shí)，賣盤是短、中、長期投資者一起出動(dòng)，而買盤只有短線搶帽子的投機(jī)者，行情跌多漲少，后市看淡5.4黃金交叉圖7：黃金交叉（黃線、綠線）兩條移動(dòng)平均線在上升的市價(jià)線下方相交叉，形成多頭排列，即短期移動(dòng)平均線（黃線）從下方向上穿越長期平均線（綠線）。這一交叉稱為黃金交叉，表示股市行情開始趨向多頭，后市看好。5.5死亡交叉圖8：死亡交叉（黃線、綠線）兩條平均線在下跌的市價(jià)上方相交叉，形成空頭排列，即短期平均線從上向下穿越長期平均線。這一交叉就是死亡交叉，表示后市不能再看好。6.RSI的研判圖9說明：圖9中紅色箭頭表示買進(jìn)，綠色箭頭表示賣出。四：投資建議及決策在K線圖中可以知道，大盤整體處于上漲的行情。這是因?yàn)樵诖筅厔萆?，由于供需格局的變化，電力行業(yè)目前正處在景氣逐步回升的起點(diǎn)，這一趨勢至少將延續(xù)2-