XX市垃圾清潔化資源化處理場工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(內(nèi)容詳細(xì)數(shù)據(jù)全面)

XX市垃圾清潔化資源化處理場工程建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告TOC\o"1-3"\h\u目錄10283第一章總論 表71。表7SEQ表\*ARABIC\s11 施工場地?fù)P塵測試結(jié)果資料距施工地距離（m）52050100TSP小時平均濃度（mg/m3）不灑水灑水揚(yáng)塵污染治理措施主要有：合理安排施工進(jìn)度計(jì)劃，建筑施工、場區(qū)道路施工和場地平整等集中進(jìn)行，以避免長期的揚(yáng)塵污染；對施工場地定期灑水，減少揚(yáng)塵量；在施工現(xiàn)場廠界架設(shè)圍擋，減緩揚(yáng)塵污染；加強(qiáng)工地管理，注意建筑材料的堆放，尤其是水泥、石灰等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的材料，有條件的工地應(yīng)把易產(chǎn)生揚(yáng)塵的材料堆放在工棚內(nèi)；避免在大風(fēng)天氣下裝卸易產(chǎn)生揚(yáng)塵的建筑材料；對開挖的土方如果在現(xiàn)場堆放要進(jìn)行覆蓋處理，盡量不要使地面裸露。（二）噪聲治理措施建設(shè)期噪聲主要分為機(jī)械噪聲、施工作業(yè)噪聲和施工車輛噪聲。機(jī)械噪聲主要由施工機(jī)械所造成，如鏟平機(jī)、壓路機(jī)、攪拌機(jī)和銑刨機(jī)等，多為點(diǎn)聲源；施工作業(yè)噪聲主要指一些零星的敲打聲、裝卸車輛撞擊聲、吆喝聲、拆卸模板的撞擊聲等，多為瞬時噪聲；施工車輛的噪聲屬于交通噪聲。表7-2為施工階段可能使用的施工機(jī)械噪聲源強(qiáng)。表7SEQ表\*ARABIC\s12 施工機(jī)械設(shè)備的噪聲聲級施工機(jī)械噪聲源源強(qiáng)Lw（A）（dB）參考距離處的噪聲聲級Lwref（r0）（dB）參考距離r0（m）挖掘機(jī)1147915壓路機(jī)1047310鏟土機(jī)1107515自卸卡車957015混凝土振搗機(jī)1128012混凝土攪拌機(jī)847915施工期對周圍環(huán)境的噪聲影響會隨著工程的完成而自行消失。由于在施工期間，需要動用大量的車輛及施工機(jī)械，它們的噪聲強(qiáng)度較大，可能對周圍環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。本工程在施工期間采取以下降噪對策：合理安排施工時間，盡量避免大量高噪聲設(shè)備同時施工，并盡量將施工安排在白天作業(yè)，減少夜間施工量；設(shè)備選型上盡量采取低噪聲設(shè)備。（三）施工期廢水和建筑垃圾治理施工期的建筑垃圾主要來源于開挖土方、拆遷和建筑施工中的廢棄物。對施工期建筑垃圾應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，如及時清理建筑垃圾、嚴(yán)禁隨意丟棄和堆放、盡量避免風(fēng)吹雨淋，在垃圾運(yùn)輸過程中避免灑落。施工單位應(yīng)當(dāng)規(guī)范運(yùn)輸、不能隨意傾倒、堆放建筑垃圾。施工期的廢水主要有施工人員生活污水及施工過程中產(chǎn)生的地下滲水、泥漿和地面設(shè)備沖洗水等。應(yīng)落實(shí)生活污水的收集處理措施，減輕對地表水的污染。施工過程中產(chǎn)生的地下滲水、泥漿、地面設(shè)備沖洗水等SS濃度較高的廢水，應(yīng)先經(jīng)過沉淀池沉淀后方可排放，不得就地直排。四、營運(yùn)期間的環(huán)境影響及治理項(xiàng)目營運(yùn)期間可能產(chǎn)生的污染有以下幾個方面：（一）大氣污染及其控制生活垃圾預(yù)處理主要會產(chǎn)生臭氣及粉塵兩方面的大氣污染問題。由于垃圾中有機(jī)物的分解會產(chǎn)生臭氣，為對這些臭氣進(jìn)行控制，預(yù)處理廠各個車間均采用密封措施，進(jìn)行負(fù)壓操作。垃圾散發(fā)出的臭氣強(qiáng)制抽出，經(jīng)過專門管道收集后，經(jīng)生物過濾、凈化后排放。垃圾預(yù)處理工廠機(jī)械處理車間有幾臺設(shè)備會產(chǎn)生一定粉塵，本項(xiàng)目選用旋風(fēng)筒及袋式收塵器進(jìn)行二級收塵。廢氣經(jīng)除塵后，排放的粉塵濃度遠(yuǎn)低于50mg/Nm3。（二）噪聲污染及治理本項(xiàng)目運(yùn)行期可能產(chǎn)生噪音的設(shè)備及其源強(qiáng)如下：表73 主要設(shè)備噪聲源強(qiáng)一覽表設(shè)備名稱監(jiān)測點(diǎn)距離(m)噪聲值dB（A）各類風(fēng)機(jī)180～100各類水泵175～95破碎機(jī)185～91卡車1~90設(shè)計(jì)時將采用以下措施對噪聲加以控制，使廠界噪聲達(dá)標(biāo)：（1）選用設(shè)備注意選擇精度高、裝配質(zhì)量好、產(chǎn)生噪聲低的設(shè)備。（2）對于某些設(shè)備運(yùn)行振動產(chǎn)生噪音，將考慮起基礎(chǔ)隔振、減振。（3）對于屬于空氣動力產(chǎn)生噪音的設(shè)備，如高壓風(fēng)選機(jī)等，在設(shè)計(jì)時將在設(shè)備的氣流通道上加裝消音器。（4）固定崗位設(shè)立隔聲值班室。（5）利用建筑物、構(gòu)筑物來逐個聲波的傳播。（三）污水處理本項(xiàng)目排放的污水主要是前處理車間垃圾滲濾液預(yù)處理車間生產(chǎn)廢水、員工消毒用水、以及少量的生活污水。產(chǎn)生的污水經(jīng)配套建設(shè)的污水處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后排放。五、綠化和環(huán)境管理綠化在防治污染、保護(hù)和改善環(huán)境方面起著特殊的作用。它具有較好的調(diào)溫調(diào)濕、改善小氣候、凈化空氣、減弱噪聲等的功能。設(shè)計(jì)中將在新建廠房的周圍及道路兩旁，凡能綠化的地帶選種適宜的樹種，加強(qiáng)廠區(qū)和周圍的綠化。防治粉塵的污染是本技術(shù)項(xiàng)目環(huán)保工作的重點(diǎn)，在生產(chǎn)及除塵設(shè)施運(yùn)行正常的情況下，排放的廢氣含塵濃度可以達(dá)到要求的指標(biāo)，但如果管理不當(dāng)，可能導(dǎo)致粉塵的超標(biāo)排放，因此本技術(shù)項(xiàng)目將設(shè)置專人負(fù)責(zé)除塵設(shè)施的日常管理。六、環(huán)境監(jiān)測環(huán)境監(jiān)測是環(huán)境保護(hù)的基礎(chǔ)，是進(jìn)行污染治理和監(jiān)督管理的依據(jù)。根據(jù)《全國環(huán)境監(jiān)測管理?xiàng)l例》，企業(yè)應(yīng)設(shè)置檢測機(jī)構(gòu)，購置必需的檢測設(shè)備。根據(jù)本項(xiàng)目、項(xiàng)目承擔(dān)單位垃圾預(yù)處理工廠的實(shí)際情況及工程項(xiàng)目污染排放情況，指定垃圾預(yù)處理工廠由專人負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測，在廢氣排氣筒、污水排放口處設(shè)置必要的環(huán)境監(jiān)測儀器。七、環(huán)境影響評價綜上所述，資源化技術(shù)處置垃圾資源化項(xiàng)目是符合國家產(chǎn)業(yè)政策和清潔生產(chǎn)要求，擬建廠址符合XX市城市規(guī)劃要求。其建設(shè)對于改善XX市城市環(huán)境衛(wèi)生，保障人民身體健康，促進(jìn)社會可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義，在落實(shí)本評價提出的各項(xiàng)污染防治措施，落實(shí)好項(xiàng)目“三同時”，做到穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，從環(huán)境保護(hù)角度而言，XX市生活垃圾清潔化資源化處理場工程建設(shè)項(xiàng)目是可行的。第八章勞動安全及職業(yè)衛(wèi)生一、概述本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》和《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)定》等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。貫徹安全第一、預(yù)防為主的基本指導(dǎo)思想，做到防護(hù)措施安全可靠、保障健康、經(jīng)濟(jì)合理和技術(shù)可行。要求安全勞動衛(wèi)生設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。對職業(yè)安全衛(wèi)生，從場地布局到設(shè)備布置，采取了一系列的安全防范措施，改善了操作環(huán)境，預(yù)計(jì)新建工程的職業(yè)安全衛(wèi)生能夠達(dá)到國家、地方政府和主管部門的各項(xiàng)規(guī)定要求，工程投產(chǎn)后，通過對職工加強(qiáng)上崗教育培訓(xùn)和安全教育，可以保證生產(chǎn)安全和職工的人身健康。根據(jù)有關(guān)改善勞動條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)的規(guī)定，為使該項(xiàng)目符合衛(wèi)生安全要求，在設(shè)計(jì)中，對垃圾管理、粉塵污染、噪聲污染、高溫輻射和機(jī)傷、摔傷等職業(yè)危害和不安全因素，將依據(jù)“安全第一、預(yù)防為主”的方針及勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，積極采用切合實(shí)際、經(jīng)濟(jì)合理、行之有效的措施，為工廠創(chuàng)造安全、文明的生產(chǎn)條件。二、設(shè)計(jì)依據(jù)（1）《中華人民共和國勞動法》（1994年7月5日第八屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第八次會議通過）（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2002年6月29日第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第二十八次會議通過）（3）《中華人民共和國防震減災(zāi)法》（全國人民代表大會1997年12月29日）（4）《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》（勞字(1998)48號）（5）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵放毒工作決定》（國發(fā)（1987）97號）（6）《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部令第2號，1996年10月）（7）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)定》（GBJ87-2001）三、采用標(biāo)準(zhǔn)（1）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZl-02）（2）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJl6-87）（2001修訂本）（3）《工業(yè)噪聲控制規(guī)范》（GBJ87-85）（4）《工業(yè)企業(yè)照明標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-92）（5）《工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50039-91）（6）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94）（7）《建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）（8）《構(gòu)筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50191-93）（9）《建筑滅火器配套設(shè)計(jì)規(guī)范》（1997）（GBJ140-90）（10）《機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求》（GB8196-97）（11）《機(jī)械防護(hù)安全距離》（GB12265-90）（12）《工程場地地震安全性評價技術(shù)規(guī)范》（GB17741-1999）（13）《安全電壓》（GB3805-93）（14）《安全標(biāo)志》（GB2894-1996）四、職業(yè)危害產(chǎn)生及防護(hù)措施保障勞動者在勞動過程中的安全與健康，是我國的一項(xiàng)重要政策，是工程建設(shè)和企業(yè)管理的基本原則之一。本工程設(shè)計(jì)選擇職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)措施時，遵循以下技術(shù)原則：1、設(shè)計(jì)過程中，當(dāng)職業(yè)安全衛(wèi)生技術(shù)措施與經(jīng)濟(jì)效益發(fā)生矛盾時，宜優(yōu)先考慮安全技術(shù)措施上的要求；2、通過合理的設(shè)計(jì)和科學(xué)的管理盡可能從根本上消除危險、有害因素。當(dāng)消除危險、有害因素有困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險、有害情況的發(fā)生；3、當(dāng)不能消除危險、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險、危害的措施，如局部設(shè)置通風(fēng)排毒、消除靜電、避雷、減震及消聲裝置等；4、在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下應(yīng)將人員與危險、有害因素隔開，如安全罩、防護(hù)屏、事故發(fā)生時的自救裝置如防護(hù)服、各類防護(hù)面具等。本項(xiàng)目可能產(chǎn)生的職業(yè)危害有：粉塵、機(jī)械損傷、噪聲。（一）防塵在設(shè)計(jì)中將盡量減少不必要的輸送環(huán)節(jié)，降低物料轉(zhuǎn)運(yùn)的落差；加強(qiáng)設(shè)備的密閉；粉狀物料的儲存盡量采用密閉式的儲庫；對不可避免產(chǎn)生粉塵的生產(chǎn)設(shè)備，采用除塵設(shè)施，揚(yáng)塵點(diǎn)設(shè)置吸塵罩，保持負(fù)壓；儲庫的進(jìn)料和出料也將設(shè)置除塵設(shè)備，控制粉塵的飛揚(yáng)，使廠房的崗位粉塵濃度達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求，減少職業(yè)病的發(fā)生：通過除塵凈化后的氣體有組織地排放；收下的粉塵進(jìn)入工藝流程中。在生產(chǎn)過程中應(yīng)注意地面的清掃，以免大氣中的降塵因人的走動和風(fēng)吹而產(chǎn)生“二次飛揚(yáng)”。（二）防噪聲在滿足工藝要求的前提下盡量選用低噪聲設(shè)備，對風(fēng)機(jī)等高噪聲設(shè)備，在進(jìn)出風(fēng)管上加裝消音器；磨機(jī)房等噪聲強(qiáng)度大的車間，設(shè)置隔聲值班室，使噪聲強(qiáng)度低于國家標(biāo)準(zhǔn)。五、其他職業(yè)安全措施（一）通風(fēng)降溫凡是熱設(shè)備及其管道均有隔熱設(shè)施；一般的廠房將以自然通風(fēng)為主排除余熱；對于電氣室、車間變電所等則采用機(jī)械通風(fēng)來排除設(shè)備發(fā)出的熱量及進(jìn)行事故排風(fēng)。（二）防機(jī)傷垃圾處置車間內(nèi)的機(jī)械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄桿；為了保證重型設(shè)備檢修時的安全將設(shè)置起重設(shè)施；在需要跨越膠帶運(yùn)輸機(jī)、螺旋輸送機(jī)等輸送設(shè)備的地方，將設(shè)置人行過橋；凡集中控制的電機(jī)均在機(jī)旁設(shè)單機(jī)開停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。如建設(shè)有儲存的圓庫，將設(shè)置帶蓋人孔，內(nèi)設(shè)爬梯，以保證檢修時進(jìn)出方便。（三）防摔傷車間內(nèi)的工作平臺四周臨空部分按低于10m和高于等于10m，將設(shè)置1.05m和1.2m的防護(hù)欄桿；車間內(nèi)吊物孔設(shè)置活動蓋板或圍欄；因場地有限而設(shè)置的爬梯、樓梯均設(shè)置扶手；庫頂、房頂若有檢修的設(shè)備，庫頂、房頂四周將設(shè)不低于1.2m的欄桿，以防不慎造成人員摔傷。（四）安全用電所有正常不帶電的電氣設(shè)備金屬外殼采用接地或接零保護(hù)；110kV、6kV高壓線則采用接地保護(hù)；380/220V低壓系統(tǒng)采用接零保護(hù)，接地電阻小于4個歐姆。移動檢修用電，統(tǒng)一采用36V安全電源。（五）防雷本次設(shè)計(jì)中高于15m的建筑物和構(gòu)筑物均將設(shè)避雷針或避雷帶以防直擊雷，接地引下線盡量利用混凝土柱中鋼筋，其接地裝置充分利用建筑鋼筋混凝土基礎(chǔ)。（六）防火及消防參照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的規(guī)定，本生產(chǎn)線在重要車間或場所設(shè)置干粉滅火器。（七）勞動安全衛(wèi)生管理本工程的管理人員、技術(shù)人員、操作人員等必須進(jìn)行崗前專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全教育、勞動保護(hù)、應(yīng)急措施、應(yīng)急技能等?？己撕细窈蠓侥苌蠉彙９ぷ魅藛T必須持證上崗，穿戴相應(yīng)的安全防護(hù)帽、衣、手套、鞋等個人勞動保護(hù)用品。建立完善的管理體系，車間設(shè)置專職人員主管環(huán)保和安全衛(wèi)生，督促檢查各項(xiàng)環(huán)保安全措施的落實(shí)，車間班組均設(shè)兼職安全員，對于安全檢查和個人安全防護(hù)用品佩戴情況檢查要形成制度，并與獎懲措施掛鉤。六、消防本設(shè)計(jì)根據(jù)“以防為主、防消結(jié)合”的工作方針，在消防發(fā)生時，以水消防為主，化學(xué)消防為輔，并結(jié)合《建筑防火規(guī)范（修訂本）》（GBJ16-87）中有關(guān)要求進(jìn)行消防設(shè)計(jì)。（一）消防措施1、水消防333/s，火災(zāi)延續(xù)時間為2h的用水量即324m3/h。設(shè)有保證消防水量不被動用的措施。本工程采用內(nèi)設(shè)兩臺消防水泵（一用一備）。消防用水由消防泵直接供給，水泵的水源來自于儲水池。本工程室外生產(chǎn)及生活采用同一給水管網(wǎng)。廠區(qū)室外設(shè)置環(huán)狀給水管網(wǎng)，其主干管管徑為DN150mm。消防給水管網(wǎng)獨(dú)立設(shè)置，主干管管徑DN150mm，室外環(huán)狀給水管網(wǎng)上設(shè)置室外消火栓，處置中心內(nèi)配置室外消火栓3處，消火栓地上結(jié)構(gòu)，間距小于60m。管材：室外給水管采用球墨給水鑄鐵管。室內(nèi)消防給水管采用鍍鋅鋼管，其余采用塑料給水管。對于可能發(fā)生火災(zāi)的危險場所，除在室外設(shè)置消水栓給水系統(tǒng)外，還在室內(nèi)設(shè)置了室內(nèi)消火栓給水系統(tǒng)。室內(nèi)設(shè)置消火栓，保證有兩股10m充實(shí)水柱同時到達(dá)室內(nèi)的任何部位。室內(nèi)消火栓為單栓出口消火栓，消火栓內(nèi)設(shè)有DN65消火栓、襯膠水龍帶口徑為65mm、水槍口徑為19mm，消火栓箱的下部放置手提式滅火器。室內(nèi)消防管網(wǎng)成環(huán)狀布置，同時室內(nèi)消防按規(guī)范要求另配置了手提式滅火器。如有火災(zāi)發(fā)生，除配置有消防員負(fù)責(zé)外，還依托XX市的消防隊(duì)伍。。建筑物室內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》配置滅火器。2、化學(xué)消防對于可能發(fā)生火災(zāi)的危險場所，針對不同裝置的火災(zāi)危險等級及生產(chǎn)特性，分別配置MF4型手提式磷酸銨鹽滅火器；MF2型手提式磷酸銨鹽滅火器；MT7型手提式二氧化碳滅火器，用于撲救可能發(fā)生的A類火災(zāi)及帶電火災(zāi)。3、電氣消防消防用電屬二類負(fù)荷，消防用電設(shè)備采用雙電源供電。事故照明正常時由交流電源供電，當(dāng)交流電源發(fā)生事故時，由自動切換裝置切換至蓄電池直流系統(tǒng)，由事故照明電源直接供電；重要場所的電力電纜、控制電纜及計(jì)算機(jī)電纜均采用難燃型；電纜構(gòu)筑物均采用防火設(shè)施，如阻火隔墻、阻火夾層等，采用涂料、堵料等防火材料，對電纜進(jìn)行阻燃設(shè)計(jì)滿足相應(yīng)的規(guī)程規(guī)范規(guī)定；所有的消防負(fù)荷均為1類負(fù)荷，由220V/380V動力中心（PC）直接供電。接地采用TN-S系統(tǒng)。用電設(shè)備的金屬外殼、穿線鋼管、部分易產(chǎn)生靜電的設(shè)備均應(yīng)通過接地干線接地，其接地電阻不大于1Ω。本工程防雷等級為三類。（二）建筑防火（1）處置中心廠房為單層工業(yè)建筑，主體結(jié)構(gòu)為鋼結(jié)構(gòu)，外圍護(hù)墻體為彩色壓型鋼板或磚砌體。鋼結(jié)構(gòu)除屋頂部分不設(shè)防火保護(hù)，鋼桁架、外墻內(nèi)側(cè)的防火處理以噴防火涂料為主。火災(zāi)危險等級為戊類，按二級耐火等級設(shè)計(jì)。整個建筑物為一個防火分區(qū)，設(shè)有二個以上直接對外的出口。（2）水泵房為單層建筑，火災(zāi)危險等級為戊類，耐火等級二級。整個建筑物為一個防火分區(qū)，設(shè)一個直接對外的出口。（3）污水處理站為單層工業(yè)建筑，戊類，按二級耐火等級設(shè)計(jì)。整個建筑物為一個防火分區(qū)。設(shè)二個直接對外的出口。（4）門衛(wèi)為單層建筑，按二級耐火等級設(shè)計(jì)。整個建筑物為一個防火分區(qū)，設(shè)一個直接對外的出口。廠房內(nèi)部的裝修設(shè)計(jì)，按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50222-2001）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三）消防設(shè)備本工程采取以防為主的方針，從總圖布置、火災(zāi)危險性的劃分、建筑設(shè)計(jì)上都以安全、防火為出發(fā)點(diǎn)，有系統(tǒng)地進(jìn)行了全面考慮。在消防措施上，將水消防與化學(xué)消防相結(jié)合，以保證撲滅初期小型火災(zāi)。而遇有較大范圍的火災(zāi)時應(yīng)求救于本廠和當(dāng)?shù)叵啦块T的力量，并及時采取撲救措施。滅火器設(shè)置一經(jīng)審查通過，一定要嚴(yán)格執(zhí)行、加強(qiáng)管理、專人負(fù)責(zé)，要定期檢查、維護(hù)消防器材，以保證滅火設(shè)施的有效可靠性。第九章組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及人員培訓(xùn)一、組織機(jī)構(gòu)結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，組織機(jī)構(gòu)的形式、層次在可能條件下保持不變，生產(chǎn)人員配置按實(shí)際需要配置。盡可能精簡管理部門和生產(chǎn)輔助部門，部分功能由公司統(tǒng)一調(diào)控。部分生活服務(wù)設(shè)施實(shí)行社會化，盡量降低新增員工數(shù)量。生產(chǎn)組織采用廠長負(fù)責(zé)制，下設(shè)若干部門，完成具體的生產(chǎn)處置活動。詳見下圖：城市生活垃圾處理工廠城市生活垃圾處理工廠運(yùn)輸質(zhì)量控制預(yù)處理安全環(huán)保二、勞動定員（一）工作制度管理人員按長白班制，全年工作300天，每天工作8小時。生產(chǎn)人員采用四班三倒制，每班工作8小時，全年工作365天。（二）職工人數(shù)生活垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項(xiàng)目投入運(yùn)營后，需配備工作人員80人（其中60人為生產(chǎn)工人），主要安排在生活垃圾的運(yùn)輸、質(zhì)量控制和接收、儲存、預(yù)處理、安全環(huán)保等。（三）職工培訓(xùn)及制度的建立1．人員要求鑒于本項(xiàng)目的處置對象是生活垃圾，工作要求難度大。因此，上崗人員必須具備能勝任本職工作的專業(yè)知識、技術(shù)業(yè)務(wù)水平和專業(yè)技能。管理人員必須對廢棄物安全處置生產(chǎn)情況有相當(dāng)?shù)牧私?，有較高的文化素質(zhì)、管理才能及組織工作能力?？赏ㄟ^人才市場招聘。技術(shù)人員必須有大專以上學(xué)歷和中級以上職稱，可以通過人才市場招聘或由高等學(xué)校分配，擇優(yōu)錄取。工人可以通過招工形式，優(yōu)勝劣汰，以獲得負(fù)荷工廠需要的生產(chǎn)工人，持證上崗。2．人員培訓(xùn)計(jì)劃員工培訓(xùn)包括兩部分內(nèi)容，一是思想政治和職業(yè)道德教育；二是業(yè)務(wù)培訓(xùn)。業(yè)務(wù)培訓(xùn)主要包括相關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)技術(shù)、安全防護(hù)、緊急處理等理論知識和操作技術(shù)能的培訓(xùn)。（1）對所有工作人員的培訓(xùn)最低要求應(yīng)包括以下內(nèi)容：①熟悉生活垃圾管理的法律和規(guī)章制度；②了解垃圾有害性方面的知識；③明確危險安全、衛(wèi)生處理和環(huán)境保護(hù)的重要意義；④熟悉垃圾的分類和包裝標(biāo)識；⑤掌握勞動安全防護(hù)設(shè)施、設(shè)備的使用知識和個人衛(wèi)生措施；⑥熟悉處理泄漏和其他事故的應(yīng)急操作程序。（2）操作人員和技術(shù)人員的培訓(xùn)還應(yīng)包括：①生活垃圾的接收、轉(zhuǎn)運(yùn)、貯存和上料的具體操作，以及處理的安全操作；必要時的糾正操作，②處置設(shè)備的正常運(yùn)行，包括設(shè)備的啟動和關(guān)閉；③控制、報(bào)警和指示系統(tǒng)的運(yùn)行和檢查，以及必要時的糾正操作；④最佳的運(yùn)行參數(shù)，以及保持設(shè)備良好運(yùn)行的條件；⑤生活垃圾處置產(chǎn)生的排放物應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；⑥設(shè)備運(yùn)行故障的檢查和排除；⑦事故或緊急情況下人工操作和事故處理；⑧設(shè)備日常和定期維護(hù)；⑨設(shè)備運(yùn)行及維護(hù)記錄，以及泄漏事故和其他事件的記錄及報(bào)告。（3）技術(shù)人員應(yīng)掌握的相關(guān)理論知識和處理設(shè)備的基本原理。由于本技術(shù)項(xiàng)目是生活垃圾處置，涉及到垃圾的處理和儲運(yùn)，要求管理人員和生產(chǎn)人員具有相應(yīng)的技術(shù)水平和高度的責(zé)任感，實(shí)際運(yùn)行時，需對生產(chǎn)職工進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)、勞動安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)等培訓(xùn)，考核合格后方容許上崗。對于本項(xiàng)目的各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，將制定嚴(yán)格的切實(shí)可行的技術(shù)和生產(chǎn)管理制度。本技術(shù)項(xiàng)目開始建設(shè)后，對進(jìn)廠職工的專門的技術(shù)和生產(chǎn)培訓(xùn)將同步進(jìn)行。特別需要強(qiáng)調(diào)的是要加強(qiáng)環(huán)保意識的培養(yǎng)，加強(qiáng)崗位責(zé)任感，加強(qiáng)制度和紀(jì)律觀念，確保生產(chǎn)線正常投產(chǎn)。第十章項(xiàng)目招投標(biāo)和實(shí)施進(jìn)度一、工程招投標(biāo)為了保證本項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到“最優(yōu)的技術(shù)、最佳的質(zhì)量、最低的價格、最短的周期”的目標(biāo)；同時也為了規(guī)范市場競爭行為，使“公開、公平、公正”的原則得以貫徹，本項(xiàng)目計(jì)劃在項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購實(shí)行招標(biāo)。（一）建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍1、勘察招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的地質(zhì)勘察全部實(shí)行招標(biāo)。2、設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的建筑設(shè)計(jì)全部實(shí)行招標(biāo)。3、施工招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的所有施工全部實(shí)行招標(biāo)。4、監(jiān)理招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的監(jiān)理實(shí)行全部招標(biāo)。所有項(xiàng)目的施工、重要設(shè)備及材料的采購均實(shí)行監(jiān)理，采取招標(biāo)方式確定監(jiān)理單位。5、重要設(shè)備、材料招標(biāo)范圍本項(xiàng)目的所有重要設(shè)備、材料的采購全部實(shí)行招標(biāo)。（二）建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備及工器具購置招標(biāo)擬采用委托招標(biāo)形式，由建設(shè)單位委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)工作，并由招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督，以確保項(xiàng)目招標(biāo)工作的順利實(shí)施。（三）建設(shè)項(xiàng)目的招標(biāo)方式本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備及工器具購置擬采用公開招標(biāo)方式，由建設(shè)單位在公共媒體發(fā)布招標(biāo)公告，在全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備及材料供應(yīng)商。（四）建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容在報(bào)送招標(biāo)內(nèi)容時，應(yīng)該附《招標(biāo)基本情況表》，具體表格形式如下表《招標(biāo)基本情況表》。招標(biāo)基本情況表項(xiàng)目名稱：XX市垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察√√√設(shè)計(jì)√√√監(jiān)理√√√建筑工程√√√安裝工程√√√室外工程√√√重要設(shè)備及材料采購√√√其他情況說明：建設(shè)單位蓋章年月日二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）實(shí)施原則與步驟本工程項(xiàng)目的實(shí)施，首先應(yīng)符合國內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)和審批程序。同時應(yīng)積極配合有關(guān)部門創(chuàng)造良好的條件。由已建立專門的機(jī)構(gòu)，進(jìn)行項(xiàng)目執(zhí)行，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的組織，協(xié)調(diào)、管理工作；項(xiàng)目實(shí)施過程中的決策、指揮、執(zhí)行等均由該法定代表人負(fù)責(zé)；項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、供貨、施工安裝等承包商，應(yīng)與本項(xiàng)目執(zhí)行單位履行必要的法律手續(xù)，違約責(zé)任應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。（二）建設(shè)周期規(guī)劃本項(xiàng)目在可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)后，即可進(jìn)行項(xiàng)目環(huán)評和報(bào)批，開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)及建設(shè)。規(guī)劃項(xiàng)目前期工作（主要進(jìn)行可行性研究、環(huán)保評價、設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨及施工準(zhǔn)備等）3個月，施工、安裝、調(diào)試、投產(chǎn)約需9個月，共12個月。（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號實(shí)施階段工期（月）1234567891011121環(huán)評報(bào)批2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4土建工程施工5設(shè)備采、備制造安裝6調(diào)試7正式生產(chǎn)第十一章總投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價。（一）建設(shè)投資估算的范圍依據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，建設(shè)投資估算的內(nèi)容包括工程費(fèi)用、其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用估算。其中工程費(fèi)用包括設(shè)備購置及安裝工程、建筑工程、公用工程、環(huán)境保護(hù)、消防及安全衛(wèi)生等。（二）建設(shè)投資估算的主要依據(jù)及方法1、新增設(shè)備購價按供應(yīng)商報(bào)價及近期市場價估算。2、新建生活垃圾清潔化資源化處理場廠房等建筑物投資，按2008年《湖北省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、2008年《湖北省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表》、2008年《湖北省建筑安裝工程費(fèi)用定額》、XX市近期建設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費(fèi)用、稅金等有關(guān)規(guī)定，并參照項(xiàng)目建設(shè)地近期類似工程的單位面積綜合造價估算。3、其他工程費(fèi)用按國家有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際工程量估算建筑單位管理費(fèi)財(cái)政部[2002]394號文規(guī)定計(jì)算；工程監(jiān)理費(fèi)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改價格[2007]670號規(guī)定計(jì)算；工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)根據(jù)鄂價費(fèi)字[2001]329號文規(guī)定計(jì)算；可行性研究費(fèi)根據(jù)計(jì)價格[1999]1283號文規(guī)定計(jì)算；工程勘察費(fèi)及工程設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)國家計(jì)委建設(shè)部計(jì)價格[2002]10號文規(guī)定計(jì)算；環(huán)境影響評價費(fèi)根據(jù)計(jì)價格[2002]125號文件規(guī)定計(jì)算；招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)根據(jù)計(jì)價格[2002]1980號文規(guī)定計(jì)算。4、預(yù)備費(fèi)：基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及其他費(fèi)用之和的8%估算。二、項(xiàng)目總投資（一）建設(shè)投資項(xiàng)目建設(shè)總投資6701.67萬元，其中設(shè)備投資估算3630.10萬元，建筑工程費(fèi)1879.15萬元，安裝工程費(fèi)225.19萬元，其他費(fèi)用967.23萬元。（二）建設(shè)期利息根據(jù)用款計(jì)劃與貸款利率，計(jì)算建設(shè)期利息120萬元。建設(shè)期投資及利息合計(jì)為固定資產(chǎn)投資6821.67萬元。（三）鋪底流動資金根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模，預(yù)計(jì)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動資金382萬元（見附表2-流動資金估算表），鋪底流動資金占流動資金30%估算為114.60萬元。（四）總投資項(xiàng)目總投資為固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金兩部分構(gòu)成，總投資為6936.27萬元。詳見附表1《項(xiàng)目投資估算表》、附表1-1《建筑工程概算表》；附表1-2《設(shè)備概算表》；附表1-3《設(shè)備安裝明細(xì)概算表》；附表1-4《建筑工程其他部分費(fèi)用概算表》。三、資金籌措本項(xiàng)目總投資估算為6936.27萬元，其資金籌措擬來源于以下兩個渠道：1、資本金；2、銀行貸款。資金籌措的詳細(xì)內(nèi)容見附表3《投資使用計(jì)劃與資金籌措表》（一）資本金本項(xiàng)目資本金為3000萬元，占項(xiàng)目總資金的43%，資本金不計(jì)息、不還本。（二）項(xiàng)目資金貸款申請國內(nèi)銀行貸款4000萬元，占項(xiàng)目總資金的57%，年利率6%。第十二章項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析及評價一、收入、稅金測算（一）收入測算本項(xiàng)目計(jì)算期為30年，其中建設(shè)期為1年，經(jīng)營期29年。XX市垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項(xiàng)目收入來源主要有：營業(yè)收入和銷售收入。營業(yè)收入：生活垃圾處置收入。銷售收入：①有機(jī)肥料產(chǎn)品②再生塑料產(chǎn)品③RDF產(chǎn)品④可回收物出售等主要銷售收入。1、生活垃圾處置收入測算根據(jù)《XX市城市生活垃圾處理場特許經(jīng)營與服務(wù)合同書》生活垃圾處置收入標(biāo)準(zhǔn)為95元/噸。2、有機(jī)肥收入本項(xiàng)目年處理生活垃圾10萬噸，可產(chǎn)肥料29000噸，每噸肥料市場售價按1300元計(jì)算，預(yù)計(jì)年收入為3770萬元。3、RDF收入本項(xiàng)目年處理生活垃圾10萬噸，可生產(chǎn)RDF25000噸，每噸市場售價按300元計(jì)算，預(yù)計(jì)年收入為750萬元。4、塑料顆粒收入根據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)資料及同行企業(yè)提供數(shù)據(jù)：我國生活垃圾中的塑料含量平均為4～10%。根據(jù)XX市生活垃圾的實(shí)際情況，（可造粒率按3%估算）本項(xiàng)目年處理生活垃圾10萬噸，可造粒3000噸，平均每噸造粒售價2200元計(jì)算，預(yù)計(jì)年收入為660萬元。3、廢物回收垃圾中可回收物（金屬、紙張、玻璃等）的回購，一般情況下每日收入可達(dá)300元左右，本項(xiàng)目按300元/日計(jì)，預(yù)計(jì)年收入為11萬元。經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)收入為6162萬元。詳見附表4《收入估算表》（二）稅金及附加測算根據(jù)國家相關(guān)政策的規(guī)定，生活垃圾處置收入可免交營業(yè)稅及各種附加稅。二、總成本費(fèi)用測算根據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按產(chǎn)品成本及管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用等期間費(fèi)用計(jì)算。為便于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)測算及評價，本報(bào)告依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》及《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》的方法，將上述費(fèi)用中的相同各項(xiàng)費(fèi)用歸并后，按外購原材料費(fèi)，外購燃料動力費(fèi)，工資及福利費(fèi)，制造費(fèi)用（含折舊，修理費(fèi)等），財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等成本要素進(jìn)行測算。（一）產(chǎn)品生產(chǎn)成本測算（1）本次測算的直接材料成本由原材料，輔助材料，燃料動力等部分，單位產(chǎn)品直接材料成本由同類企業(yè)提供。根據(jù)提供的有關(guān)資料，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年外購原材料成本為2586萬元，具體估算詳見附表5-1《外購原材料費(fèi)用估算表》本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年外購燃料動力成本為795萬元。具體估算詳見附表5-2《外購燃料和動力費(fèi)估算表》（2）工資福利費(fèi)本項(xiàng)目勞動定員為80人，職工工資成本以27600元/年估算，（其中：福利費(fèi)為職工工資的14%）（3）折舊費(fèi)：本項(xiàng)目固定資產(chǎn)原值為6821.67萬元，按固定資產(chǎn)分類，折舊年限（建筑物29年、設(shè)備15年，其它費(fèi)用攤銷5年）及殘值率5%計(jì)算，折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用。詳見附表5-3《固定資產(chǎn)折舊表》。（4）其他制造費(fèi)用（不含折舊費(fèi)）參照同類企業(yè)正常生產(chǎn)時期的制造費(fèi)用水平預(yù)測，包括設(shè)備維修費(fèi)用、機(jī)物料消耗，勞動保護(hù)費(fèi)、季節(jié)性和修理期間的停工損失。（5）營業(yè)費(fèi)用：按銷售收入的1%測算，主要用于產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)葼I銷費(fèi)用。（6）管理費(fèi)用（不含攤銷費(fèi)）：按同類型企業(yè)管理費(fèi)用綜合水平預(yù)測，其中包括日常管理開支等。（7）財(cái)務(wù)費(fèi)用：本項(xiàng)目有銀行長期貸款，需支付利息，利息費(fèi)用進(jìn)出財(cái)務(wù)費(fèi)用。（8）根據(jù)財(cái)稅[2008]56號，以及國家相關(guān)政策，本項(xiàng)目垃圾處理衍生產(chǎn)品在銷售環(huán)節(jié)免征增值稅，城市建設(shè)維護(hù)稅及教育附加。（二）總成本構(gòu)成根據(jù)財(cái)務(wù)分析和可行性研究的需要，總成本費(fèi)用按其性態(tài)可劃分為固定成本及變動成本；項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價則采用經(jīng)營成本。（1）固定成本：固定成本是指在一定的生產(chǎn)規(guī)模限度內(nèi)，不隨產(chǎn)量等其他因素的變化而變化的費(fèi)用。（2）變動成本：變動成本是指隨產(chǎn)量等其他因素的變化而變化的費(fèi)用。（三）總成本估算詳見附表5《總成本費(fèi)用估算表》三、結(jié)余資金測算結(jié)余資金測算見附表6《結(jié)余資金測算表》從附表6可以看出，XX市垃圾清潔化資源化處理場建設(shè)項(xiàng)目，正常經(jīng)營年份（第12年）的收入為6162萬元，總成本費(fèi)用為4606萬元，結(jié)余資金為1556萬元。四、貸款償還計(jì)算本項(xiàng)目擬向銀行貸款4000萬元。貸款償還計(jì)劃在項(xiàng)目建成后十年內(nèi)等額還清本息，根據(jù)等額償還公式，則每年償還本息額為（貸款年利率i＝6%）A＝p×i（1+i）n/[（1+i）n-1]＝650萬元本項(xiàng)目建成后還貸的十年期間，每年可用于償還貸款的資金遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于每年償還本息額650萬元，因此該項(xiàng)目的還貸是完全有保證的。具體內(nèi)容詳見附表7《貸款償還計(jì)算表》。五、財(cái)務(wù)效益評價（一）財(cái)務(wù)評價指標(biāo)1、投資利潤率＝年平均利潤總額÷項(xiàng)目總投資÷＝22.22%2、靜態(tài)投資回收期：4.43年（含1年建設(shè)期）3、動態(tài)投資回收期（I＝8%）：5.30年（含1年建設(shè)期）4、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：24.10%5、累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I＝8%）：12115萬元（二）財(cái)務(wù)評價從以上各項(xiàng)指標(biāo)中可以看出，該項(xiàng)目投資回收期無論是靜態(tài)投資回收期還是動態(tài)回收期，都是較短的，而且內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，同時該項(xiàng)目投資利潤率達(dá)到22.22%。該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。具體內(nèi)容詳見附表8《現(xiàn)金流量表》六、敏感性分析現(xiàn)在就本項(xiàng)目的經(jīng)營收入，經(jīng)營成本，建設(shè)投資三個主要因素在增減±5%的情況下，所引起財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率的變化進(jìn)行敏感性分析。從附表9《敏感性分析表》中可以看出，各因素的變化都不同程度的影響著財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，其敏感程度由大到小排序依次為：總收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資，但是當(dāng)各個因素變動率為±5%時，其財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益率?？梢姳卷?xiàng)目的抗風(fēng)險能力是比較強(qiáng)的。七、盈虧平衡分析本項(xiàng)目盈虧平衡分析按達(dá)產(chǎn)第11年的固定成本，可變成本、經(jīng)營收入、稅金及附加等數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，以年處理垃圾規(guī)模表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為：年固定成本BEP＝年經(jīng)營收入-年可變成本-年稅金及附加1225×100%＝6162-3381＝44.05%計(jì)算結(jié)果表明：該項(xiàng)目只要達(dá)到年處理垃圾總量的44.05%，也就是年處置4.5萬噸，處置場就可以保本。而第11年XX市垃圾清潔化、資源化處置場年處置規(guī)模完全可以達(dá)到10萬噸，因此本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。八、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)根據(jù)以上對XX市垃圾清潔化資源化處置場項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益分析，對主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行匯總，詳見表12-1《項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》表12-1項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項(xiàng)目名稱數(shù)量單位備注1年處置規(guī)模10萬噸2項(xiàng)目總投資萬元3建設(shè)工期1年4收入（第11年）6162萬元5結(jié)余資金（第11年）1556萬元6投資利潤率%所得稅前7靜態(tài)投資回收期年包括建設(shè)期1年8動態(tài)投資回收期年包括建設(shè)期1年9財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅前10累計(jì)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I＝8%）12115萬元所得稅前11年償還本息額560萬元十年內(nèi)償還第十三章社會評價一、項(xiàng)目對社會的影響（一）項(xiàng)目對所在地區(qū)居民就業(yè)的影響XX市XX環(huán)保實(shí)業(yè)有限公司就本項(xiàng)目成立了工作專班，其專班成員均由企業(yè)現(xiàn)有職工中抽調(diào)，本項(xiàng)目需新增員工70人，并且在項(xiàng)目施工階段可能會因施工的需要從社會公開招聘臨時人員，對所在地區(qū)擴(kuò)大勞動就業(yè)，緩解就業(yè)壓力，具有一定的促進(jìn)作用。（二）項(xiàng)目對所在地居民收入的影響本項(xiàng)目為建設(shè)項(xiàng)目，不會對當(dāng)?shù)鼐用袷杖氘a(chǎn)生影響。（三）項(xiàng)目對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量的影響項(xiàng)目建設(shè)施工過程中，噪聲、污水、粉塵等可能對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量有一定影響，項(xiàng)目實(shí)施將保證環(huán)保工程和主體工程“三同時”（同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入使用），同時將制定完善的環(huán)境保護(hù)措施，確保減少對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量的影響。項(xiàng)目對當(dāng)?shù)夭糠志用窦彝サ纳钏胶蜕钯|(zhì)量的提升有正面影響。（四）項(xiàng)目對所在地區(qū)不同利益群體的影響擬建項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，在“三通一平”的基礎(chǔ)上實(shí)施，不涉及拆遷和移民安置的情況，沒有對不同利益群體產(chǎn)生影響。（五）項(xiàng)目對所在地區(qū)弱勢群體的影響擬建項(xiàng)目為建設(shè)項(xiàng)目，在XX市郊外實(shí)施，對當(dāng)?shù)貗D女、兒童、殘疾人員的利益，不會構(gòu)成不利的影響。（六）項(xiàng)目對所在地文化、教育、衛(wèi)生的影響本項(xiàng)目為城市基礎(chǔ)設(shè)施工程，項(xiàng)目建成后，對減少當(dāng)?shù)丨h(huán)境污染、美化自然生態(tài)環(huán)境具有重要作用，對所在地文化、教育、衛(wèi)生都具有正面的影響。（七）項(xiàng)目對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響本項(xiàng)目在郊外施工，在建設(shè)過程需增加用電、用水負(fù)荷和社會服務(wù)量（如通信、公交等）。建設(shè)XX市垃圾清潔化資源化處理場主要目的是將城市垃圾經(jīng)過上述處理后，以達(dá)到“無害化、減量化及資源化”，改善XX市城區(qū)及鄰近區(qū)域人民生產(chǎn)生活環(huán)境。項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施將促進(jìn)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，提高當(dāng)?shù)厣鐣?wù)容量和城市化的進(jìn)程。（八）項(xiàng)目對所在地區(qū)少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教影響項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)為非少數(shù)民族聚居地區(qū)，項(xiàng)目施工也不影響少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣，也不涉及任何宗教。對少數(shù)民族員工，將尊重其風(fēng)俗習(xí)慣。項(xiàng)目的建設(shè)將會產(chǎn)生良好的社會效益，項(xiàng)目社會影響分析見下表13－1表13－1項(xiàng)目社會影響分析表序號社會因素影響的范圍、程度可能出現(xiàn)的后果措施建議1對居民收入的影響不影響2對居民生活水平與生活質(zhì)量的影響正面影響項(xiàng)目實(shí)施過程中會出現(xiàn)噪聲、污水及粉塵等采取有效措施，減少和控制排放3對居民就業(yè)的影響不影響盡量招收下崗職工或民工4對不同利益群體的影響不影響5對脆弱群體的影響不影響6對地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生的影響正面影響7對地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施社會服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響正面影響項(xiàng)目實(shí)施過程中會增加用電、用水負(fù)荷8對少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣和宗教的影響正面影響二、項(xiàng)目與所在地互適性分析項(xiàng)目實(shí)施符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和城市發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目的建設(shè)加快了XX市城市生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)，提高了城市生活垃圾減量化、資源化和無害化水平，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展，是XX市城市發(fā)展的需要。項(xiàng)目的實(shí)施得到了當(dāng)?shù)卣拇罅χС郑⒃诮煌ā㈦娏Α⑼ㄐ?、供水等基礎(chǔ)市政設(shè)施方面給予有力的保障和支持。項(xiàng)目的建設(shè)將會產(chǎn)生良好的社會效益，社會對項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析見下表14－2.表14－2項(xiàng)目的適應(yīng)性和可接受程度分析表序號社會因素適應(yīng)程度可能出現(xiàn)的問題措施建議1不同利益群體適應(yīng)并不同程度支持“三廢”排放的影響采取有效措施，減少和控制排放2當(dāng)?shù)亟M織機(jī)構(gòu)全力支持電力、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件的配合有關(guān)管理部門應(yīng)積極協(xié)調(diào)解決問題3當(dāng)?shù)丶夹g(shù)文化條件適應(yīng)并支持項(xiàng)目的實(shí)施對職工有較高要求加快職業(yè)技術(shù)人才的培養(yǎng)根據(jù)表中的分析，該項(xiàng)目建設(shè)符合地區(qū)各利益群體的關(guān)系，并得到各方面的支持，適合現(xiàn)有的技術(shù)文化條件，具有較強(qiáng)的社會互適性。三、垃圾處理項(xiàng)目的風(fēng)險分析垃圾處理項(xiàng)目具有很強(qiáng)的社會屬性，一旦出現(xiàn)問題，將對人們的日常生活造成巨大的負(fù)面影響。因此，必須建立完善的垃圾處理項(xiàng)目風(fēng)險管理體系與管理機(jī)制，即在項(xiàng)目前期意識或識別風(fēng)險的存在，并通過有效的對策與措施進(jìn)行控制和管理，以減少其造成的負(fù)面影響。本項(xiàng)目涉及面廣、內(nèi)容復(fù)雜，從其規(guī)劃過程到項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施及后期運(yùn)行各個環(huán)節(jié)都存在風(fēng)險因素，若不加以控制，風(fēng)險的影響有擴(kuò)大的趨勢甚至引起整個工程中斷或報(bào)廢。（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險因素識別本項(xiàng)目的風(fēng)險管理必須是全過程管理，即對項(xiàng)目的規(guī)劃、決策、施工到運(yùn)行各個環(huán)節(jié)都要進(jìn)行考慮風(fēng)險問題。垃圾處理項(xiàng)目的風(fēng)險特征：1、公益性垃圾處理項(xiàng)目屬于公益性設(shè)施，它涉及到國家或區(qū)域發(fā)展及人類健康和生活質(zhì)量，但這類項(xiàng)目屬于低盈利甚至負(fù)盈利的項(xiàng)目，其投資和管理都離不開政府的監(jiān)管。所以，政府是必不可少的風(fēng)險的承擔(dān)者之一；同時，作為公益項(xiàng)目的使用者，民眾成為了風(fēng)險的最終承擔(dān)者。（2）長期性垃圾處理項(xiàng)目不同于一般項(xiàng)目，其項(xiàng)目的實(shí)施和運(yùn)行持續(xù)時期較長，很多的風(fēng)險問題都出現(xiàn)在工程運(yùn)行若干年后。但在實(shí)踐中，項(xiàng)目管理人往住只關(guān)注前期的風(fēng)險問題，而忽略了對后期運(yùn)行階段項(xiàng)目的風(fēng)險的管理，從而導(dǎo)致嚴(yán)重的后果。（3）復(fù)雜性垃圾處理項(xiàng)目是基礎(chǔ)設(shè)施類建設(shè)項(xiàng)目，風(fēng)險因素涉及到技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會、自然乃至政策法規(guī)等方方面面和規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行的全過程，且比一般項(xiàng)目更加富于變化，因而管理也更為復(fù)雜。（4）可轉(zhuǎn)化性垃圾處理項(xiàng)目的風(fēng)險在很大程度上是可以相互轉(zhuǎn)化的，如資金不足可能導(dǎo)致較落后的技術(shù)和設(shè)施，而引發(fā)工程技術(shù)風(fēng)險，繼而導(dǎo)致項(xiàng)目工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)甚至不能完成。由于此類項(xiàng)目的公益性，因而所有的風(fēng)險轉(zhuǎn)化后，都將最終形成社會風(fēng)險。（二）風(fēng)險程度分析（1）技術(shù)風(fēng)險垃圾處理屬新興環(huán)保行業(yè)，就技術(shù)而言，其風(fēng)險比其它領(lǐng)域行業(yè)更大。究其原因主要有：一是垃圾處理項(xiàng)目的很多的技術(shù)都是近年出現(xiàn)的創(chuàng)新技術(shù)；二是首次采用的技術(shù)、設(shè)備的可靠性、穩(wěn)定性難以鑒別和保證。一些技術(shù)和設(shè)備在試運(yùn)行期或運(yùn)行初期使用較好，但運(yùn)行到后期時出現(xiàn)問題。（2）工程風(fēng)險工程設(shè)計(jì)中涉及的風(fēng)險因素有地質(zhì)勘探不準(zhǔn)確、工藝流程選擇不當(dāng)、設(shè)備選型不合理等，此外，垃圾處理項(xiàng)目也存在施工質(zhì)量差，建設(shè)期拖延等風(fēng)險。（3）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險經(jīng)濟(jì)風(fēng)險主要有，工程變更導(dǎo)致工程量的增加、設(shè)備材料價格上升導(dǎo)致投資估算不敷需要；由于計(jì)劃不周或外部條件等因素導(dǎo)致建設(shè)工期拖延資金使用中的漏洞等。（4）信譽(yù)風(fēng)險垃圾處理項(xiàng)目在較大層面上依賴于政府的特殊政策，政府信譽(yù)包括政府對投資者的承諾要實(shí)質(zhì)性的落實(shí)，如土地劃撥、電價的保障等，這些政策對項(xiàng)目順利建設(shè)和運(yùn)營的有效保障。（5）配套條件的風(fēng)險因素項(xiàng)目外部配套設(shè)施，如供水排水、供電供氣、公路等，在投資項(xiàng)目決策分析與評價中雖都作了考慮，但實(shí)際上可能沒有如期落實(shí)、解決或存在新問題，致使投資項(xiàng)目不能發(fā)揮應(yīng)有效益，從而帶來風(fēng)險。（6）外部環(huán)境風(fēng)險包括自然環(huán)境，經(jīng)濟(jì)環(huán)境和社會環(huán)境因素以及政策因素的影響。最大的風(fēng)險是垃圾處理系統(tǒng)建成后發(fā)現(xiàn)其垃圾量及其性狀與計(jì)劃不符，對項(xiàng)目的運(yùn)行形成很大的影響。另外，特殊的社會環(huán)境因素也會形成外部風(fēng)險。比如節(jié)假日、突發(fā)事件都會造成垃圾量驟增和性質(zhì)的改變。因此，在項(xiàng)目建設(shè)的前期必須對社會環(huán)境類的外部因素給予重視，進(jìn)行決策時充分考慮其影響。（三）防范和降低風(fēng)險措施基于垃圾處理項(xiàng)目的特殊性及其風(fēng)險特征，其風(fēng)險對策必須具有針對性。1、必須全過程實(shí)行風(fēng)險控制（1）由于垃圾處理設(shè)施是必建項(xiàng)目，其特殊性決定了政府無法采用風(fēng)險回避對策，加強(qiáng)源頭風(fēng)險控制，從規(guī)劃階段就確立風(fēng)險管理專項(xiàng)，早期認(rèn)識到潛在風(fēng)險，通過適當(dāng)手段，減少風(fēng)險的發(fā)生。（2）尋求信譽(yù)度較高的合作伙伴。選擇信譽(yù)度高的企業(yè)、設(shè)計(jì)施工單位、運(yùn)營單位必須采取控制工程、經(jīng)濟(jì)等風(fēng)險的有效方法。（3）從法律法規(guī)政策上給予保證。通過政策或承諾減少利率變化對融資的影響，從政府渠道籌措資金以保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。2、建立風(fēng)險轉(zhuǎn)移機(jī)制，完善保險保障體系在垃圾處理項(xiàng)目中風(fēng)險轉(zhuǎn)移主要有多渠道的融資，將一部分投資風(fēng)險轉(zhuǎn)移；通過有償支出將項(xiàng)目工程中風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁到保險公司，從而減少了風(fēng)險在經(jīng)濟(jì)上帶來的影響。3、主動風(fēng)險自留對于垃圾處理項(xiàng)目采用風(fēng)險自留對策主要基于以下兩個原因：①垃圾處理項(xiàng)目存在明顯的社會環(huán)境方面的風(fēng)險，這種風(fēng)險又不能回避；②對于一些風(fēng)險問題，采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方式是不經(jīng)濟(jì)的。大多數(shù)項(xiàng)目的風(fēng)險對策主要是從經(jīng)濟(jì)上減少了風(fēng)險的影響，但作為垃圾處理項(xiàng)目，即使是有了賠償，也不能解決垃圾消納問題。出現(xiàn)特殊事件時，垃圾的產(chǎn)生量很可能是平時的幾倍到幾十倍，如果沒有技術(shù)處理手段作為應(yīng)對措施，垃圾污染問題會給社會帶來巨大的負(fù)面影響。因此，垃圾處理項(xiàng)目需要積極采用風(fēng)險自留方式，即在項(xiàng)目的前期就識別到風(fēng)險因素，除考慮一般情況下的可能的風(fēng)險對策外，尤其應(yīng)從工程技術(shù)的角度去控制或應(yīng)對風(fēng)險。4、加強(qiáng)施工監(jiān)控管理由于本項(xiàng)目為城市基礎(chǔ)設(shè)施工程，關(guān)系到城鎮(zhèn)居民生活、生產(chǎn)的安全，所以必須確保工程設(shè)計(jì)和施工的質(zhì)量，在施工中把好關(guān)，在營運(yùn)中也要經(jīng)常進(jìn)行監(jiān)控監(jiān)測?？傊?，垃圾處理項(xiàng)目風(fēng)險管理是一項(xiàng)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。項(xiàng)目決策都必須重視此類項(xiàng)目的風(fēng)險問題：首先，它是全過程的風(fēng)險管理，尤其不能忽視后期管理工作；其次，政府的相關(guān)部門要從各個層而對這類建設(shè)項(xiàng)目提供必要的政策保證，以減少建設(shè)和運(yùn)營風(fēng)險。四、社會風(fēng)險分析項(xiàng)目實(shí)施不涉及移民安置、受損補(bǔ)償?shù)葐栴}，也不存在民族矛盾和宗教問題。項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生噪聲、污水、粉塵等可能對所在地區(qū)居民生活水平和生活質(zhì)量有一定影響，項(xiàng)目實(shí)施將保證環(huán)保工程和主體工程“三同時”（同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入使用），并將制定完善的環(huán)境保護(hù)措施，確保減少對所在地區(qū)居民生產(chǎn)水平和生活質(zhì)量的影響。五、社會效益分析（一）城市生活垃圾和農(nóng)業(yè)廢棄物得以處理，減少污染和各種有害病菌和毒素排放，節(jié)省土地資源，加快實(shí)現(xiàn)生態(tài)城市建設(shè)目標(biāo)。（二）本項(xiàng)目的建成不僅能替代化肥，也將節(jié)約一定的石油、天然氣等不可再生的能源，同時也減少了一大空氣污染源。（三）使用有機(jī)肥料，可改良和恢復(fù)因使用化肥而板結(jié)和酸化的耕地。（四）有機(jī)肥不僅能提供沙漠改良所需要的大量有機(jī)質(zhì)，還有極強(qiáng)的吸水保水功能，更與其它營養(yǎng)型肥料不同的是，它能把太陽能量轉(zhuǎn)化成改變沙漠結(jié)構(gòu)的動力，因而具有全世界最好的治沙效果。如果實(shí)現(xiàn)了城市生活垃圾和各種農(nóng)業(yè)廢棄物的治沙轉(zhuǎn)移，真是功在當(dāng)代、利在千秋。（五）有機(jī)肥不僅大幅度提高農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量，又能恢復(fù)天然農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和口感，從而保護(hù)了食品安全，改善了城鄉(xiāng)居民的生活品質(zhì)，加強(qiáng)了我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，大大提高了農(nóng)民收入，實(shí)現(xiàn)了城市支持農(nóng)村、工業(yè)反脯農(nóng)業(yè)的理想，成為解決三農(nóng)問題的一把金鑰匙。（六）有機(jī)肥料技術(shù)在全國乃至全球都有著廣闊的市場應(yīng)用，與技術(shù)配套的設(shè)備制造業(yè)、產(chǎn)品銷售和技術(shù)培訓(xùn)服務(wù)等可以發(fā)展成巨大的新生產(chǎn)業(yè)。對緩解我國的就業(yè)壓力，增加綠色GDP都有重要意義。（七）環(huán)保無國界，中國解決好了自己的環(huán)境和生態(tài)問題，有助于營造負(fù)責(zé)任的大形象，強(qiáng)化我國的軟實(shí)力，關(guān)由此推進(jìn)環(huán)保領(lǐng)域的全球合作。六、社會評價結(jié)論可見，項(xiàng)目社會風(fēng)險較小，而且可有效控制，從社會評價角度分析，具有較大的社會環(huán)境效益，從經(jīng)濟(jì)效益與社會效益、環(huán)境效益的發(fā)展出發(fā)，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第十四章項(xiàng)目綜合效益評價及結(jié)論一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益一是對提高XX市地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響建設(shè)本項(xiàng)目，政府將減少因垃圾處理而付出的巨大財(cái)政支出。環(huán)保的產(chǎn)業(yè)化水平將得到大幅提高。項(xiàng)目實(shí)施后將對XX市地區(qū)下游產(chǎn)業(yè)的就業(yè)產(chǎn)生積極影響。二是對合理利用資源的影響本項(xiàng)目實(shí)施后，垃圾將真正的變廢為寶，變害為利，使人們樹立新理念——垃圾是放錯地方的資源。二、社會效益一是對XX市地區(qū)節(jié)能減排的影響項(xiàng)目實(shí)施后，本項(xiàng)目生產(chǎn)的有機(jī)肥與尿素對比，生產(chǎn)每噸肥可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤1721kg，減排CO2氣體5.04噸。二是節(jié)約大量土地3，本項(xiàng)目日處理280噸/天，一年將節(jié)約土地：（365天計(jì)），一年處理垃圾的量：280×365＝102200噸，一年處理垃圾的比重，102200÷0.85＝120235m3每年可節(jié)約土地面積：120235÷×10－110畝＝115畝。城市生活垃圾無害化，資源化綜合處理工程屬社會公益性的環(huán)保項(xiàng)目。對提高城市人民的生活質(zhì)量，改善環(huán)境，減少溫室氣體排放及促進(jìn)城市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。本項(xiàng)目的實(shí)施，從根本上解決了目前生產(chǎn)垃圾帶來的灰色地帶，。合理的投資，保護(hù)了國家及地區(qū)的土地資源，解決了部分人員的就業(yè)問題，改善了投資環(huán)境，加速了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展。實(shí)施項(xiàng)目不僅在于項(xiàng)目本身創(chuàng)造了多少經(jīng)濟(jì)效益，更重要的是此項(xiàng)目具有巨大的社會效益。三、生態(tài)效益一是對保護(hù)環(huán)境和生態(tài)平衡的影響。項(xiàng)目實(shí)施后將無填埋垃圾的滲濾液，燃燒垃圾的二惡瑛產(chǎn)生，也無其他處理方法產(chǎn)生的重金屬污染。通過合理管理，當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境衛(wèi)生水平將得到明顯提高，沼氣爆炸事故發(fā)生的可能性也將大大降低，填埋場的惡臭也會逐漸消滅，這將對當(dāng)?shù)鼐用竦慕】狄约吧顮顩r有積極的效應(yīng)。項(xiàng)目將垃圾處理減量至零，不再永久占用土地資源，對保護(hù)生態(tài)平衡有促進(jìn)作用。生態(tài)有機(jī)肥對土壤有改良作用，促進(jìn)綠色農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。可凈化與美化環(huán)境，是政府減少管理的迫切所在，也可使老百姓得到最大益處。二是對促進(jìn)生態(tài)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的影響人們對保護(hù)生態(tài)環(huán)境的渴望和綠色食品的需求，必將促使傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向生態(tài)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型，生態(tài)有機(jī)肥料正是為這種轉(zhuǎn)變創(chuàng)造了必要的條件。生態(tài)農(nóng)業(yè)需要大量的、優(yōu)質(zhì)的、環(huán)保的、成本更低的生態(tài)有機(jī)肥。生態(tài)有機(jī)肥能有效地改善土壤養(yǎng)份，增加土壤有機(jī)質(zhì)和肥力。減少農(nóng)藥施用，使產(chǎn)品免受污染，優(yōu)化土壤生態(tài)環(huán)境，改善農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)。項(xiàng)目將帶動地區(qū)的綠色肥料、綠色土壤、綠色農(nóng)業(yè)的改良和發(fā)展。四、可行性研究報(bào)告結(jié)論綜合上述研究表明，該項(xiàng)目建設(shè)是十分必要的，完全可行的。本項(xiàng)目的實(shí)施即滿足投資者和管理者的利益，也具有很高的社會效益，該項(xiàng)目從技術(shù)及資金方面都可確保項(xiàng)目的實(shí)施，建議建設(shè)單位早立項(xiàng)，早投資建設(shè)，早見效。附表1總投資估算表序號工程及費(fèi)用名稱概算價值（萬元）技術(shù)指標(biāo)建筑工程設(shè)備購置安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)備注單位數(shù)量單位價值（元）一第一部分費(fèi)用（一）總圖工程1901501廠區(qū)道路及鋪砌場地129m251602502廠區(qū)綠化45m245001003廠區(qū)圍墻16m8002004交通車1515輛1150000（二）設(shè)備購置35030（三）主要建筑物、構(gòu)筑物001管理區(qū)00綜合辦公樓120120m21600750傳達(dá)室m294750警衛(wèi)及地磅房m260600洗車場30m25006002生產(chǎn)作業(yè)區(qū)000垃圾貯料、上料間m21500750儲料庫7575m21000750成品倉庫150150m22000750分選車間225225m23000750制肥車間180180m22400750制磚車間150150m22000750RDF車間150150m22000750煙囪328m40750污水處理車間81108m210807503滲濾液收集池m3300750（四）井池、給排水工程30301給排水土建1000給水泵房10m260750蓄水池m3300750水源井1010眼1100000雨水泵房m2100750調(diào)節(jié)池6060m3800750滲濾液收集池4545m36007502給排水管線安裝20323（五）場區(qū)電力照明、暖通工程805001變電室50302電纜鋪設(shè)30203暖通工程0（六）場外配套工程150001場外道路6060m8007502進(jìn)場道路9090m12007503進(jìn)場電線架設(shè)（七）備品備件購置費(fèi)2020按第一部分工程費(fèi)用設(shè)備原價總值的1%估算（八）工器具購置費(fèi)60按第一部分工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)總值的1.5%估算0第一部分費(fèi)用小計(jì)60二第二部分費(fèi)用（一）青苗補(bǔ)償費(fèi)（二）建設(shè)單位管理費(fèi)按第一部分費(fèi)用1.0%計(jì)?。ㄈ┞?lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按第一部分費(fèi)用1%計(jì)?。ㄋ模┥a(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)按設(shè)計(jì)定員的60％計(jì)算；培訓(xùn)期按6個月計(jì)算；人均月工資、附加按900元計(jì)算（五）辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi)按設(shè)計(jì)定員每人900元計(jì)算（六）電力貼費(fèi)已停收（七）勘察費(fèi)按第一部分建安費(fèi)的0.8％計(jì)?。ò耍┰O(shè)計(jì)費(fèi)5454根據(jù)取費(fèi)規(guī)定按插入法計(jì)取（九）建設(shè)監(jiān)理費(fèi)按第一部分費(fèi)用0.7%計(jì)?。ㄊ┉h(huán)境評估費(fèi)2020（十一）施工圖紙審查費(fèi)按建設(shè)費(fèi)用0.01%計(jì)?。ㄊ┕こ陶袠?biāo)代理費(fèi)按第一部分費(fèi)用1%計(jì)取（十三）施工圖預(yù)算編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)列（十四）竣工圖紙編制費(fèi)按設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)列（十五）設(shè)計(jì)前期費(fèi)按第一部分費(fèi)用1%計(jì)?。ㄊ┕こ瘫ｋU費(fèi)按第一部分費(fèi)用0.4%計(jì)取第二部分費(fèi)用小計(jì)三預(yù)備費(fèi)（一）基本預(yù)備費(fèi)以第一部分和第二部分之和為基數(shù)乘以基本預(yù)備費(fèi)率8%計(jì)算（二）漲價預(yù)備費(fèi)固定資產(chǎn)投資四建設(shè)期貸款利息6%計(jì)提五鋪底流動資金總投資附表1-1建筑工程概算表序號工程及費(fèi)用名稱概算價值單位數(shù)量單位價值（元）小計(jì)（萬元）合計(jì)（萬元）（一）總圖工程1901廠區(qū)道路及鋪砌場地m251602501292廠區(qū)綠化m24500100453廠區(qū)圍墻M80020016（二）主要建筑物、構(gòu)筑物1管理區(qū)綜合辦公樓m21600750120傳達(dá)室m294750警衛(wèi)及地磅房m260600洗車場m2500600302生產(chǎn)作業(yè)區(qū)垃圾貯料、上料間m21500750儲料庫m2100075075成品倉庫m22000750150分選車間m23000750225制肥車間m22400750180制磚車間m22000750150RDF車間m22000750150煙囪M407503污水處理車間m21080750813滲濾液收集池m3300750（三）井池、給排水工程1給排水土建給水泵房m260750蓄水池m3300750水源井眼110000010雨水泵房m2100750調(diào)節(jié)池m380075060滲濾液收集池m360075045（四）場區(qū)電力照明、暖通工程801變電室50502電纜鋪設(shè)3030(五）場外配套工程1501場外道路M800750602進(jìn)場道路M120075090土建部份合計(jì)附表1-2設(shè)備概算表序號名稱規(guī)格型號功率（KW）單位數(shù)量價格合計(jì)（萬元）（萬元）一、進(jìn)料分選發(fā)酵除臭和通風(fēng)設(shè)備12701、進(jìn)料及分選除臭設(shè)備6461天車Q=10t37臺1452抓斗315臺1143專用給料機(jī)B1400臺2564專用輸送機(jī)B140015×臺15605破袋機(jī)15臺2986大塊物料風(fēng)選裝置22臺2587風(fēng)選裝置60臺21368除鐵器RCDD3×2臺2129分選車間通風(fēng)除臭系統(tǒng)30臺67610有機(jī)物料細(xì)碎機(jī)30臺1912、發(fā)酵通風(fēng)設(shè)備4141上料輸送機(jī)2×11臺4202專用卸料機(jī)2×3臺30483移動布料機(jī)2×臺2604專用給料機(jī)B1200臺1525皮帶輸送機(jī)B12004×臺4166特制倉式出料機(jī)2.2×10臺101207廢氣收集處理系統(tǒng)10×臺10368供風(fēng)給氧系統(tǒng)10×11臺10229發(fā)酵用調(diào)節(jié)水系統(tǒng)10×臺102010滲瀝液回收利用系統(tǒng)10×4臺10203、除臭設(shè)備801垃圾倉除臭裝置套4482垃圾倉滲瀝液回收裝置套2324、進(jìn)料及分選電氣設(shè)備301控制柜800×1800×400個6242兩地屏A200×250×300個3065、發(fā)酵電氣設(shè)備881控制柜800×1800×400個6242溫度顯示屏及監(jiān)控裝置個20283通風(fēng)PLC控制系統(tǒng)柜800×400×1800個1366、除臭電氣設(shè)備121控制柜400×300×200個312二、資源化利用設(shè)備21477、RDF設(shè)備15851粗破碎機(jī)2*55臺21682二次破碎機(jī)2*55臺21103擠水機(jī)3*22臺31804烘干機(jī)37臺22365剪切式破碎機(jī)3*55臺31806熱風(fēng)爐350臺11257磁選器臺2308成型機(jī)3*130臺31969混料機(jī)3*22臺39010皮帶輸送機(jī)8*25臺812411鏈板輸送機(jī)2*15臺28612電控系統(tǒng)套1608、有機(jī)肥和深加工設(shè)備2561專用給料機(jī)B1200臺2522皮帶輸送機(jī)B100010×臺10403除鐵器RCYD3臺2124一次風(fēng)選去石機(jī)2×15臺2465二次去石精制肥處理機(jī)2×11臺2766發(fā)酵廢氣收集處理系統(tǒng)7×臺2309、塑料設(shè)備1151塑料專用破碎機(jī)15臺2122塑料專用洗滌機(jī)臺2123自動進(jìn)料擠塑機(jī)22臺264切粒機(jī)4臺215循環(huán)供水系統(tǒng)4臺1186自動撈料輸送裝置臺2287污水處理裝置4臺148通風(fēng)除臭裝置11臺149塑料煉油成套設(shè)備38套13010、破碎及制磚設(shè)備1181給料機(jī)3臺132輥式破碎機(jī)30臺143復(fù)合破碎機(jī)22臺164圓振篩3臺165提升機(jī)11臺296水泥輸送機(jī)3臺137電子配料機(jī)9臺158強(qiáng)力攪拌機(jī)22臺149皮帶輸送機(jī)13臺3610自動砌塊機(jī)29臺13511自動碼垛機(jī)11臺12512養(yǎng)護(hù)窯3套11211、有機(jī)肥電氣設(shè)備211控制柜800×1800×400個4122兩地屏A200×250×300個30912、塑料電氣設(shè)備281洗滌控制柜800×400×1600個4122溫度控制柜800×400×1600個283煉油電控柜800×400×1600個4813、制磚電氣設(shè)備241破碎系統(tǒng)控制柜800×400×1600個4122養(yǎng)護(hù)窯溫度控制柜1000×400×1600個123磚機(jī)控制柜1200×900×1100個144碼垛機(jī)PLC控制柜1000×400×1600個16三、自動化中控系統(tǒng)設(shè)備8614、自動化中控系統(tǒng)設(shè)備861工控機(jī)IPC臺2282可編程控制器PLC臺2353模擬顯示屏臺2184監(jiān)視器臺1035攝像頭個102總價：3503附表1-3設(shè)備安裝費(fèi)明細(xì)概算表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量安裝費(fèi)小計(jì)（萬元）單價合價（元）（萬元）1垃圾處理廠設(shè)備垃圾進(jìn)料車間天車臺19500抓斗臺15500板式給料機(jī)臺115000皮帶輸送機(jī)臺11225皮帶輸送機(jī)臺11575分選車間4.88分選篩臺128000除鐵器臺22250皮帶機(jī)臺18750皮帶輸送機(jī)臺12100皮帶輸送機(jī)臺14200皮帶輸送機(jī)臺11225水解車間皮帶輸送機(jī)臺112000皮帶輸送機(jī)臺18250給料機(jī)臺112000皮帶輸送機(jī)臺17000分選篩臺125000除鐵器臺14500皮帶輸送機(jī)臺15250輸送機(jī)臺1450進(jìn)料閥門套110500出料閥門套14500除鐵器臺31200電動插板臺15100排水裝置套18000通風(fēng)裝置套24000有機(jī)肥車間124.05上料皮帶機(jī)臺125000皮帶機(jī)臺1450皮帶機(jī)臺12125細(xì)分選篩臺11500皮帶機(jī)臺14200皮帶機(jī)臺2450皮帶機(jī)臺1525粗分選篩臺129000分選篩臺2600皮帶機(jī)臺12250皮帶機(jī)臺12520電動機(jī)構(gòu)臺2150除鐵器臺1600皮帶機(jī)臺3240皮帶機(jī)臺11800皮帶機(jī)臺1900皮帶機(jī)臺12250皮帶機(jī)臺11440皮帶機(jī)臺12250皮帶機(jī)臺12800卸料器臺4700風(fēng)道插板臺650水解罐臺63667皮帶機(jī)臺13150皮帶機(jī)臺1900皮帶機(jī)臺12200皮帶機(jī)臺187501#分汽缸臺117000皮帶機(jī)臺170002#分汽缸臺129000皮帶機(jī)臺12000永磁筒臺1600皮帶機(jī)臺13500皮帶機(jī)臺12800皮帶機(jī)臺1540皮帶機(jī)臺1450皮帶機(jī)臺11625皮帶機(jī)臺14550皮帶機(jī)臺124503#分汽缸臺115000皮帶機(jī)臺12500皮帶機(jī)臺13000皮帶機(jī)臺12100皮帶機(jī)臺14900皮帶機(jī)臺16500進(jìn)風(fēng)罩臺1200軸流風(fēng)機(jī)臺32200消音裝置臺1800旋風(fēng)除塵器臺1500通風(fēng)機(jī)臺3300通風(fēng)機(jī)臺1200除臭裝置臺12500除臭風(fēng)機(jī)臺1500RDF車間粗破碎機(jī)臺2546000二次破碎機(jī)臺2擠水機(jī)臺3烘干機(jī)臺2剪切式破碎機(jī)臺3熱風(fēng)爐臺1185000磁選器臺2成型機(jī)臺3混料機(jī)臺3皮帶輸送機(jī)臺8鏈板輸送機(jī)臺2電控系統(tǒng)套1塑料洗滌回收系統(tǒng)塑料專用洗滌劑臺12500塑料專用破碎機(jī)臺11500塑料擠塑機(jī)臺24500塑料切粒機(jī)臺11500污水處理裝置臺13600污水泵及管路套14500清水泵及管路套12000滲瀝液回收系統(tǒng)垃圾倉滲瀝液回收裝置套13500熱解滲廢水回收裝置套13500除臭系統(tǒng)2垃圾倉生物除臭裝置套15000分選車間生物除臭裝置套115000自動化中控系統(tǒng)設(shè)置電力配電柜臺41800電氣控制柜臺161800焚燒爐溫控柜臺12400兩地控制箱臺60900現(xiàn)場溫控箱臺2030006模擬屏臺11200攝像監(jiān)視系統(tǒng)套10200供配電部分變壓器套198300照明配電箱臺5200低壓電力電纜M190080控制電纜M50030合計(jì)164.18

附表1-4建筑工程其他部份費(fèi)用概算表序號工程及費(fèi)用名稱概算價值（萬元）備注建筑工程設(shè)備購置安裝工程費(fèi)工具備件其他費(fèi)用合計(jì)一土建及設(shè)備安裝合計(jì)60二其他費(fèi)用（一）青苗補(bǔ)償費(fèi)（二）建設(shè)單位管理費(fèi)57.9457.94按第一部分費(fèi)用1.0%計(jì)取（三）聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)57.9457.94按第一部分費(fèi)用1%計(jì)?。ㄋ模┥a(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)12.97按設(shè)計(jì)定員的60％計(jì)算；培訓(xùn)期按6個月計(jì)算；人均月工資、附加按900元計(jì)算（五）辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi)1.201.20按設(shè)計(jì)定員每人900元計(jì)算（六）電力貼費(fèi)已停收（七）勘察費(fèi)16.84按第一部分建安費(fèi)的0.8％計(jì)?。ò耍┰O(shè)計(jì)費(fèi)54.0054根據(jù)取費(fèi)規(guī)定按插入法計(jì)取（九）建設(shè)監(jiān)理費(fèi)40.5640.56按第一部分費(fèi)用0.7%計(jì)?。ㄊ┉h(huán)境評估費(fèi)20.0020（十一）施工圖紙審查費(fèi)0.580.58按建設(shè)費(fèi)用0.01%計(jì)取（十二）工程招標(biāo)代理費(fèi)57.9457.94按第一部分費(fèi)用1%計(jì)?。ㄊ┦┕D預(yù)算編制費(fèi)5.405.40按設(shè)計(jì)費(fèi)的10%計(jì)列（十四）竣工圖紙編制費(fèi)4.324.32按設(shè)計(jì)費(fèi)的8%計(jì)列（十五）設(shè)計(jì)前期費(fèi)57.9457.94按第一部分費(fèi)用1%計(jì)?。ㄊ┕こ瘫ｋU費(fèi)23.1823.18按第一部分費(fèi)用0.4%計(jì)取其他部份費(fèi)用合計(jì)410.81410.81流動資金估算表附表-2序號項(xiàng)目正常年總額最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)計(jì)算期23456789101112131流動資產(chǎn)需用額810810810810810810810810810810810810應(yīng)收帳款40733012339339339339339339339339339339339339存貨447447447447447447447447447447447447原材料25863510251251251251251251251251251251251251燃料動力7951524333333333333333333333333在產(chǎn)品3650572515151515151515151515151產(chǎn)成品40211036112112112112112112112112112112112112現(xiàn)金4162018232323232323232323232323預(yù)付賬款2流動負(fù)債需用額427427427427427427427427427427427427應(yīng)付帳款3381468427427427427427427427427427427427427預(yù)收賬款3流動資金（1-2）3823823823823823823823823823823823824新增流動資金3825當(dāng)年新增流動資金加額382其中：企業(yè)自籌3821415161718192021222324252627282930810810810810810810810810810810810810810810810810810339339339339339339339339339339339339339339339339339447447447447447447447447447447447447447447447447447251251251251251251251251251251251251251251251251251333333333333333333333333333333333351515151515151515151515151515151511121121121121121121121121121121121121121121121121122323232323232323232323232323232323427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427427382382382382382382382382382382382382382382382382382附表3項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表（單位：萬元）序號項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期（1年）投產(chǎn)期（第1年）1項(xiàng)目總資金項(xiàng)目總投資建設(shè)投資建設(shè)期利息鋪底流動資金投資期間結(jié)余2資金籌措項(xiàng)目資本金用于建設(shè)投資用于鋪底流動資金用于支付建設(shè)期利息投資期間結(jié)余銀行貸款用于建設(shè)投資附表4收入估算表序號項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期2345678910111213141營業(yè)收入28159971971971971971971971971971971971971971垃圾處置收入28159971971971971971971971971971971971971971單價（元/噸）95959595959595959595959595數(shù)量（噸）29638001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022001022002銷售收入1505395191519151915191519151915191519151915191519151915191肥料收入1093303770377037703770377037703770377037703770377037703770單價（元/噸）1300130013001300130013001300130013001300130013001300數(shù)量（噸）84100029000290002900029000290002900029000290002900029000290002900029000RDF收入21750750750750750750750750750750750750750750單價（元/噸）300300300300300300300300300300300300300數(shù)量（噸）72500025000250002500025000250002500025000250002500025000250002500025000塑料顆粒收入19140660660660660660660660660660660660660660單價（元/噸）2200220022002200220022002200220022002200220022002200數(shù)量（噸）870003000300030003000300030003000300030003000300030003000廢物回收31911111111111111111111111111單價（元/噸）300300300300300300300300300300300300300數(shù)量（噸）104403603603603603603603603603603603603603603收入合計(jì)17869861626162616261626162616261626162616261626162616261621516171819202122232425262728293097197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197197195959595959595959595959595959595102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200102200519151915191519151915191519151915191519151915191519151915191519137703770377037703770377037703770377037703770377037703770377037701300130013001300130013001300130013001300130013001300130013001300290002