財務(wù)人員崗位說明書 (匯編6)

職位說明書一、職位基本信息職位名稱薪酬福利主管系統(tǒng)崗位代碼所屬部門人力資源部崗位性質(zhì)經(jīng)營管理直接上級部門經(jīng)理直接下級二、職位工作描述1.職責(zé)概述制訂公司薪酬福利管理制度，編制和組織實施年度薪酬福利計劃，編報薪酬福利統(tǒng)計報表，核定各職位的薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)，定期編制勞動人事統(tǒng)計報表，負(fù)責(zé)員工考勤管理，保證薪酬福利體系的完整、有效。2.工作目標(biāo)參與建立、實施、維護公司薪酬福利管理體系，擬定年度薪酬福利計劃，監(jiān)控并保證薪酬福利計劃的實施效果。3.工作職責(zé)及績效標(biāo)準(zhǔn)序號職責(zé)內(nèi)容績效標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）1建立公司薪酬福利管理體系，制定薪酬福利管理制度?？刹僮餍?。102定期維護、調(diào)整薪酬福利管理體系，檢查、監(jiān)控薪酬福利體系的實施效果?？刹僮餍浴?03根據(jù)公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，擬訂、實施年度薪酬福利計劃，落實公司薪酬福利政策。可操作性。104辦理薪酬福利發(fā)放手續(xù)，按時發(fā)放。及時、準(zhǔn)確。205負(fù)責(zé)員工勞動紀(jì)律的管理、辦理公休假、探親假等假期的審批、登記，以及員工考勤管理。程序規(guī)范。106核定各崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)。確定新員工崗位薪資標(biāo)準(zhǔn)，辦理畢業(yè)生的轉(zhuǎn)正定級等。及時、合規(guī)。107負(fù)責(zé)建立薪酬福利統(tǒng)計臺賬，定期編制薪酬福利統(tǒng)計報表，并進行分析。及時、準(zhǔn)確率95%。108負(fù)責(zé)ERP薪資信息的新建、維護、更新等日常工作。及時、準(zhǔn)確。109負(fù)責(zé)個人所得稅的代扣代繳及統(tǒng)計上報。及時、準(zhǔn)確。1010完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.工作特征、條件工作制8小時工作制□√不定時□綜合計算工時□工作時間執(zhí)行定時工作制，如遇特殊情況需要加班。工作負(fù)荷滿負(fù)荷出差情況出差次數(shù)：出差頻次較高□低□√一般不出差□工作場所辦公室、相關(guān)部門職業(yè)通道職位晉升部門經(jīng)理助理職位輪換部門其他崗位職業(yè)危害及崗位風(fēng)險因素評估因素職業(yè)危害風(fēng)險評估職業(yè)危害危害因素發(fā)生區(qū)域危害職業(yè)危害暴露率頻繁間斷偶然不接觸視頻作業(yè)辦公室輻射傷害、脊椎病、視力疲勞√倒班作業(yè)生產(chǎn)值班生物鐘紊亂√噪聲生產(chǎn)現(xiàn)場噪聲性聽力下降或耳聾√粉塵呼吸系統(tǒng)疾病√高溫心血管等系統(tǒng)疾病√低溫凍傷及呼吸系統(tǒng)等疾病√振動神經(jīng)系統(tǒng)等疾病√有害氣體呼吸系統(tǒng)等疾病√崗位風(fēng)險風(fēng)險要素發(fā)生區(qū)域失控后果崗位風(fēng)險值高中低可接受爆炸生產(chǎn)現(xiàn)場控制室傷、殘及生命危險√火災(zāi)√觸電√機械傷害生產(chǎn)現(xiàn)場√燒燙傷√酸堿腐蝕√高空墜落√5.內(nèi)外部聯(lián)系聯(lián)系范圍合作者（單位或人）合作內(nèi)容內(nèi)部聯(lián)系財務(wù)產(chǎn)權(quán)部工資、福利、社會保險等經(jīng)營管理部經(jīng)濟活動分析、統(tǒng)計指標(biāo)、目標(biāo)責(zé)任指標(biāo)生產(chǎn)部門薪酬福利、請假考勤外部聯(lián)系國華電力公司人力資源部、技能鑒定機構(gòu)、職稱評審機構(gòu)等薪酬福利相關(guān)業(yè)務(wù)、政策咨詢等國華兄弟單位、銀行、稅務(wù)機關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系三、職位工作規(guī)范1.任職資格基本條件年齡性別年齡范圍：45歲以下性別：無要求身體素質(zhì)項目要求說明視力矯正視力1.0以上；無色盲聽力聽力損失必須低于Ⅲ級。傳染性疾病無恐高癥無呼吸系統(tǒng)無支氣管哮喘癲癇病無教育程度學(xué)歷層次大專及以上文化程度專業(yè)類別人力資源相關(guān)管理專業(yè)職業(yè)資格中級及以上培訓(xùn)需求項目必備要求理想要求知識培訓(xùn)人力資源管理專業(yè)技術(shù)知識；經(jīng)濟類、現(xiàn)代企業(yè)管理知識及技能。精通人力資源管理專業(yè)技術(shù)知識精通經(jīng)濟類相關(guān)知識熟悉國家相關(guān)法律知識了解電廠基本運行知識及設(shè)備運轉(zhuǎn)情況業(yè)務(wù)技能辦公軟件使用、制定各類公文、較好的文字能力和非常強的溝通、協(xié)調(diào)和語言表達能力、經(jīng)濟師職稱精通操作計算機、非常好的文字功底和溝通協(xié)調(diào)、語言表達能力、高級經(jīng)濟師師職稱。其它應(yīng)急處理、能夠?qū)ν话l(fā)事件作出正確的反應(yīng)。風(fēng)險管理、迅速準(zhǔn)確處理本崗位范圍內(nèi)各項管理工作。2.任職資格要求知識知識內(nèi)容了解掌握精通1、掌握電廠基本知識、發(fā)電業(yè)務(wù)流程、計算機應(yīng)用、企業(yè)管理專業(yè)基礎(chǔ)知識?！?、熟悉國家和企業(yè)內(nèi)部的人力資源管理法律、法規(guī)、制度?！?、掌握人力資源管理知識√工作經(jīng)驗、年限必備要求理想要求本專業(yè)管理工作經(jīng)歷本專業(yè)管理工作經(jīng)歷至少3年以上至少5年以上技能技能項目必備條件計算機能力簡單操作熟練使用辦公軟件√簡單編程專業(yè)編程外語能力簡單閱讀簡單交流√專業(yè)交流業(yè)務(wù)技能溝通能力、邏輯思維能力技能等級中級人力資源管理師工作態(tài)度和品性1）責(zé)任心強，開拓創(chuàng)新思維，耐心細(xì)致；健康的心理，積極的心態(tài)2)誠實守信、負(fù)責(zé)精神、團隊精神、奉獻精神、創(chuàng)新精神。四、職位說明確認(rèn)任職者部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)

管理會計職務(wù)說明書崗位名稱管理會計崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)部經(jīng)理工資等級六級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析，主管公司會計核算工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款管理職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃工作任務(wù)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)全公司的財務(wù)狀況分析工作任務(wù)負(fù)責(zé)對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進行分析并撰寫分析報告負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項項目（成套項目）收入、成本、費用、利潤分析職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會計核算、財務(wù)報表編制工作任務(wù)負(fù)責(zé)會計核算工作。確認(rèn)出口銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)審核會計憑證和帳簿負(fù)責(zé)財產(chǎn)的清查盤點工作負(fù)責(zé)財產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管負(fù)責(zé)編制本公司以及外資子公司的財務(wù)報表，并上報給有關(guān)部門負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計資料的保管和定期歸檔工作職責(zé)四職責(zé)表述：參與預(yù)算工作工作任務(wù)參與匯總編制各部門財務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進行匯總分析職責(zé)五職責(zé)表述：監(jiān)督資金使用情況工作任務(wù)及時記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報表，正確反映資金動態(tài)負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運用表和差異分析報告，并定期上報配合其他會計進行有關(guān)帳務(wù)處理職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)稅務(wù)籌劃工作任務(wù)編制所得稅報表協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜職責(zé)七職責(zé)表述：負(fù)責(zé)財務(wù)部電算化會計工作工作任務(wù)定期檢查電算化系統(tǒng)，確保其正常運轉(zhuǎn)當(dāng)電算化系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，負(fù)責(zé)聯(lián)系相關(guān)人員進行處理負(fù)責(zé)公司計算機內(nèi)會計數(shù)據(jù)的安全性、正確性、及時性和保密性的檢查。撰寫公司會計電算化系統(tǒng)運行總結(jié)，提出對會計軟件系統(tǒng)的技術(shù)改進意見職責(zé)八職責(zé)表述：應(yīng)收帳款管理工作任務(wù)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策負(fù)責(zé)建立客戶檔案，并根據(jù)帳款回收情況隨時更新檔案，對客戶進行追蹤分析登記應(yīng)收帳款臺帳以及其他的外匯應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬戶；負(fù)責(zé)外貿(mào)核銷每月編制各客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料，并提交給財務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析職責(zé)九職責(zé)表述：負(fù)責(zé)會計憑證的整理及保管工作任務(wù)負(fù)責(zé)會計憑證的整理及保管及時催收短缺憑證職責(zé)十職責(zé)表述：負(fù)責(zé)外匯核銷工作任務(wù)查詢出口實際收匯額，負(fù)責(zé)整理核銷相關(guān)單據(jù)，交付運作支持部辦理進口核銷事務(wù)編制核銷所需的各種單據(jù)職責(zé)十一職責(zé)表述：完成財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作任務(wù)權(quán)力：對不符合財經(jīng)法規(guī)和財會制度的原始憑證的拒絕入帳權(quán)會計憑證、帳簿的審核權(quán)沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)違反國家政策、財務(wù)法律法規(guī)、公司財會制度的行為的勸阻權(quán)。各部門有關(guān)資料和報表的索取權(quán)對公司會計電算化系統(tǒng)技術(shù)改進的建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司其他部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系總公司、子公司、稅務(wù)局、銀行、外管局任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會計培訓(xùn)、財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗具有會計師資格，3年以上會計工作經(jīng)驗知識精通會計、財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律、外匯、外貿(mào)知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識具有一定的英語應(yīng)用能力個人素質(zhì)具有較強的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備計算機，計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔財務(wù)分析報告，財務(wù)報表，會計帳目，工作計劃，客戶檔案，結(jié)匯水單，匯總表等考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成情況、各類財務(wù)報告完成及時性、財務(wù)工作準(zhǔn)確性、財務(wù)分析有效性、應(yīng)收帳款壞帳率、應(yīng)收帳款信息提交及時性考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注

成本會計職務(wù)說明書崗位名稱成本會計崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)部經(jīng)理工資等級六級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：負(fù)責(zé)核算公司各項成本及費用，監(jiān)督各部門的費用支出，加強公司成本控制職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃工作任務(wù)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)匯總各部門預(yù)算，進行各部門的成本分析；負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算工作任務(wù)匯總各部門的預(yù)算表，對各部門提出的年度預(yù)算進行成本核算，對不合理成本預(yù)算提出修改意見編制年度公司總預(yù)算監(jiān)督各部門的成本、費用預(yù)算執(zhí)行情況，對各部門超預(yù)算、達到預(yù)算警戒線等情況及時上報其部門經(jīng)理參與制定公司產(chǎn)品銷售基準(zhǔn)基準(zhǔn)價格的制定及修訂、采購基準(zhǔn)價格制定及修訂，負(fù)責(zé)對該產(chǎn)品進行產(chǎn)品成本核算匯總紀(jì)錄技術(shù)品管部、供應(yīng)管理部所傳遞來的產(chǎn)品工藝、原材料、及供應(yīng)商生產(chǎn)能力等的變化情況，并對信息準(zhǔn)確性進行復(fù)核，作為制定及修訂銷售、采購基準(zhǔn)價格的依據(jù)分析產(chǎn)品銷售成本各構(gòu)成環(huán)節(jié)，確認(rèn)產(chǎn)品銷售成本負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品銷售成本、經(jīng)營費用、管理費用的各類明細(xì)帳向財務(wù)部經(jīng)理及供應(yīng)管理部經(jīng)理提供產(chǎn)品成本信息，配合供應(yīng)管理部編制成本長期預(yù)算方案，并對其實施效果及時進行分析編制企業(yè)月度和季度的成本報表，分析各部門成本費用執(zhí)行情況月末核算各部門的成本、費用，提供對各部門成本、費用考核資料編制企業(yè)年度成本報告，提出控制成本、費用方案對預(yù)算外的支出申請進行審查，并提交預(yù)算外開支的意見書職責(zé)三職責(zé)表述：對各種手續(xù)、憑證進行審核工作任務(wù)負(fù)責(zé)審核購銷合同及購銷的相關(guān)單據(jù)負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品采購計劃，審查匯編產(chǎn)品采購用款計劃，監(jiān)督控制產(chǎn)品采購成本。負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品入庫憑證及銀行付款憑單，登記購貨往來明細(xì)帳審核全部原始憑證和記賬憑證參與庫存產(chǎn)品的清查和盤點，參與分析庫存產(chǎn)品的儲備情況會同供應(yīng)管理部部擬訂產(chǎn)品管理與核算實施方法職責(zé)四職責(zé)表述：協(xié)助貨款單據(jù)回收及相應(yīng)的入帳工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)清理催收在途商品，對驗收入庫尚未付款的商品，月終要估價入賬及時向各供貨廠家索取有關(guān)發(fā)票和其他單據(jù)負(fù)責(zé)每月定期及時匯總、編報產(chǎn)品購銷情況統(tǒng)計報表負(fù)責(zé)每月定期與有關(guān)單位、部門、人員核對產(chǎn)品明細(xì)賬、購貨往來明細(xì)賬、庫管實物帳、總賬，保證賬賬相符、賬證相符、賬表相符、賬實相符負(fù)責(zé)編制記賬憑證職責(zé)五職責(zé)表述：完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作任務(wù)權(quán)力：對各部門提交的預(yù)算報告有提出修改意見的權(quán)力在上級授權(quán)和委托下，有對成本核算問題的批準(zhǔn)權(quán)。各部門資料、報告索取權(quán)購銷合同的審核權(quán)對企業(yè)成本核算有檢查權(quán)對有關(guān)的會計憑證有審核權(quán)對預(yù)算外支出的審核權(quán)對各部門員工就成本核算問題的爭議，有裁判權(quán)對企業(yè)成本核算的資料有管理權(quán)按企業(yè)規(guī)定有建議控制企業(yè)經(jīng)營成本的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商、倉庫、銀行任職資格：教育水平大學(xué)本科以上專業(yè)會計專業(yè)、財務(wù)管理專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷成本會計培訓(xùn)、財務(wù)管理培訓(xùn)經(jīng)驗具有會計師資格，3年以上會計工作經(jīng)驗知識精通成本會計知識，掌握相應(yīng)的財務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律、外貿(mào)知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識具備一定的英語應(yīng)用能力個人素質(zhì)具有一定的判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備計算機，計算器、一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔成本分析報告、報表、會計憑證、會計帳簿等考核指標(biāo)：重要任務(wù)完成率、成本分析報告完成及時性、財務(wù)工作準(zhǔn)確性、成本分析有效性、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注稅務(wù)職務(wù)說明書崗位名稱稅務(wù)崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)部經(jīng)理工資等級七級直接下級薪酬類型所轄人員崗位分析日期2002年2月本職：負(fù)責(zé)辦理退稅事務(wù)，內(nèi)貿(mào)及進口業(yè)務(wù)的核算及內(nèi)貿(mào)涉稅事務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定部門工作規(guī)劃工作任務(wù)協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)退稅事宜工作任務(wù)根據(jù)相關(guān)單證制作退稅明細(xì)表，編制退稅報表進行退稅帳務(wù)處理，編制退稅清單負(fù)責(zé)稅務(wù)部門進行的出口退稅檢查工作處理其他與退稅相關(guān)的事務(wù)職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)內(nèi)貿(mào)及進口業(yè)務(wù)帳務(wù)處理工作任務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)貿(mào)和進口業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理制作內(nèi)貿(mào)進口商品入庫憑證編制庫存內(nèi)貿(mào)商品明細(xì)表，并與各業(yè)務(wù)部核對，及時催討對尚未流轉(zhuǎn)的內(nèi)貿(mào)采購發(fā)票編制內(nèi)貿(mào)、進口商品明細(xì)臺帳，核對業(yè)務(wù)部門的內(nèi)貿(mào)商品進銷存月報表定期與業(yè)務(wù)部、倉庫保管人員盤點內(nèi)貿(mào)存貨，編制存貨盤存情況表，統(tǒng)計存貨損溢情況職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)內(nèi)貿(mào)及進口業(yè)務(wù)核算，上報納稅申報表相關(guān)事宜工作任務(wù)負(fù)責(zé)內(nèi)貿(mào)及進口業(yè)務(wù)核算，確認(rèn)內(nèi)貿(mào)銷售收入和銷售成本，核算增值稅上報增值稅、所得稅、個人所得稅以及其他稅項的納稅申報表核對應(yīng)交稅金明細(xì)賬購買發(fā)票、收據(jù)等職責(zé)五職責(zé)表述：財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作權(quán)力：各類退稅流轉(zhuǎn)單證的審核權(quán)對內(nèi)貿(mào)及進口業(yè)務(wù)相關(guān)憑證、單據(jù)的審核權(quán)對內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品庫存的檢查權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系業(yè)務(wù)部、運作支持部、辦公室等外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)局，外經(jīng)委任職資格：教育水平大專以上專業(yè)會計類、稅務(wù)類專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷會計基礎(chǔ)培訓(xùn)、稅務(wù)機關(guān)培訓(xùn)及國家相關(guān)政策培訓(xùn)經(jīng)驗1年以上工作經(jīng)驗知識掌握會計基礎(chǔ)知識、相關(guān)的稅法知識，具備外貿(mào)進出口業(yè)務(wù)及相關(guān)的政策法規(guī)知識，了解一定的財務(wù)管理知識技能技巧能夠熟練使用計算機和財務(wù)軟件，熟練使用英語具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識個人素質(zhì)具有邏輯思維能力、判斷與決策能力、溝通能力、人際能力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具/設(shè)備計算機，一般辦公設(shè)備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò)、文件柜）工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾需要加班所需記錄文檔各退稅報表、退稅申報注銷資料，納稅報表，核銷單，員工日報表等考核指標(biāo)：各類憑證、單據(jù)、報表處理的準(zhǔn)確性、及時性、重要任務(wù)完成情況考勤、服從安排、遵守制度判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能備注

財務(wù)部崗位分工一、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作。

2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法。

3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況。

5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù)。

6、審核公司的記帳憑證，審核公司的會計報表。

7、定期檢查公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實相符。

8、負(fù)責(zé)定期財產(chǎn)清查。

9、承辦董事會、總經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。

10、加強日常財務(wù)管理和成本控制，開展全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制財務(wù)收支；按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理，向高層領(lǐng)導(dǎo)提出成本控制分析報告和成本計劃。

11、保證按時納稅，嚴(yán)格審查應(yīng)交稅金，督促有關(guān)崗位人員及時辦理手續(xù)。二、會計崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目。手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。2、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。3、協(xié)助經(jīng)理編制并執(zhí)行預(yù)算。4、認(rèn)真審核原始憑證，對違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。5、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。6、上級財務(wù)機關(guān)檢查工作時，要負(fù)責(zé)提供資料和反映情況。7、每月書面向總經(jīng)理匯報財務(wù)情況。8、幫助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。9、負(fù)責(zé)掌管財務(wù)印章，嚴(yán)格控制支票的簽發(fā)。10、按期填報審計報表，認(rèn)真自查，按時報送會計資料。11、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問題。三、出納員崗位職責(zé)1、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。2、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳、并負(fù)責(zé)以上憑證的錄入工作。3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。4、負(fù)責(zé)到銀行辦理現(xiàn)金支取和對帳工作。5、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。6、負(fù)責(zé)作好工資、獎金的發(fā)放工作。7、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。8、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。9、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學(xué)校檔案室保管。10、負(fù)責(zé)單位領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理交辦的工作。

財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)登記各項經(jīng)管的明細(xì)帳、分類帳、總帳;2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)總帳、明細(xì)帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;6、負(fù)責(zé)裝訂、管理會計檔案;7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納員崗位職責(zé):1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負(fù)責(zé);6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范是財務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對財務(wù)部門日常具體工作進行指導(dǎo)和解釋。三、現(xiàn)金管理制度1、所有現(xiàn)金收支由公司出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對庫存。作到日清月結(jié)，帳實相符。3、庫存現(xiàn)金超過3000元時必須存入銀行。4、出納收取現(xiàn)金時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業(yè)務(wù)部門、出納、會計各留存一聯(lián)。5、任何現(xiàn)金支出必須按相關(guān)程序報批（詳見支出審批制度）。因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可支出現(xiàn)金。借款人要在出差回來或借款后三天內(nèi)向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規(guī)定）。6、收支單據(jù)辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋現(xiàn)金收、付訖章，防止重復(fù)報銷。四、支票管理1、支票的購買、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結(jié)出余額；每工作日結(jié)束后。3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯(lián)。4、支票的使用必須填寫“支票領(lǐng)用單”，由經(jīng)辦人、部門經(jīng)理、財務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。5、所開出支票必須封填收款單位名稱。6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。五、印鑒的保管1、銀行印鑒必須分人保管。2、財務(wù)專用章和總經(jīng)理印鑒分別由財務(wù)經(jīng)理和出納負(fù)責(zé)保管。六、現(xiàn)金、銀行存款的盤查1、出納人員在每周完成出納工作后，應(yīng)將庫存現(xiàn)金、銀行存款的上存、收入、支出、結(jié)存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現(xiàn)金，由會計或總經(jīng)理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。2、出納應(yīng)根據(jù)銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應(yīng)由會計編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行檢查核對。一、會計崗位職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關(guān)財務(wù)制度、嚴(yán)格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。

2、負(fù)責(zé)編制公司年度財務(wù)計劃；編制月、季、年度會計報表及有關(guān)說明，每月10日前向公司領(lǐng)導(dǎo)及時、真實、準(zhǔn)確地報送會計報表，完整地反映財務(wù)狀況，并按季度進行財務(wù)分析。

3、責(zé)會計核算，特別對應(yīng)收、應(yīng)付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。

4、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。

5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。

6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

二、出納崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行轉(zhuǎn)賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行。

2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。

3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準(zhǔn)制度辦理收付。

4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。

5、填制有關(guān)收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。

6、負(fù)責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

7、負(fù)責(zé)職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

8、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細(xì)賬。

9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。

11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、固定資產(chǎn)的管理規(guī)定

1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設(shè)備、車輛、家具、電器、其他設(shè)備等，其財務(wù)管

理和計提折舊，由財務(wù)室負(fù)責(zé)。

2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準(zhǔn)確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責(zé)任，做出適當(dāng)處理。

3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準(zhǔn)的購置計劃；購置時，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可借用限額支

票在計劃范圍內(nèi)使用。

4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務(wù)制度審批程序進行。

四、印章使用的管理

1、公司印章包括公章、財務(wù)專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負(fù)責(zé)保管，財務(wù)專用章、法人代表章、合同章由財務(wù)室專人負(fù)責(zé)保管。

2、保管人員必須堅守職責(zé)，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。

3、保持印章使用的嚴(yán)肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴(yán)禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。第十一章財務(wù)人員崗位職責(zé)第三十六條會計人員崗位職責(zé)1、嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財務(wù)工作的法律、法規(guī)和各項制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》。2、負(fù)責(zé)各種業(yè)務(wù)核算及賬務(wù)處理。審核原始憑證，填制記賬憑證。登記總賬、明細(xì)分類賬，做到賬證相符、賬賬相符、賬表相符。會計賬薄要按月結(jié)賬。3、按時編制會計報表，按規(guī)定要求提供有關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。4、定期與出納及相關(guān)人員核對有關(guān)賬目，協(xié)助、督促經(jīng)營部門按照《應(yīng)收賬款明細(xì)表》內(nèi)容對各類應(yīng)收款項予以核查、催收。5、按月計提各項稅金，確保稅金及時足額繳納。辦理稅務(wù)有關(guān)事宜，提供稅務(wù)部門所需各類納稅資料。6、做好年度財務(wù)預(yù)決算的編制、匯總和上報工作，及時辦理財政的資金撥付工作。7、對指定保管的印章應(yīng)加強管理，不得作為他用。8、負(fù)責(zé)會計檔案的整理、歸檔及安全工作。9、配合好各部門工作。10、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作。第三十七條出納員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款工作，登記現(xiàn)金、銀行賬，并于每月底記完賬后編制當(dāng)月“銀行存款調(diào)節(jié)表”和“出納報告單”。2、出納要隨時掌握銀行余額，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映，保證資金的支付。3、支付款項時必須復(fù)核票據(jù)數(shù)額的準(zhǔn)確性和手續(xù)是否完備，對不符合要求的票據(jù)拒絕辦理。4、管理好空白發(fā)票、支票及有價票據(jù)，負(fù)責(zé)票據(jù)的領(lǐng)購、保管、整理、繳銷。5、根據(jù)辦公室下發(fā)的人事通知，按時編制和發(fā)放工資、計算個人所得稅、登記個人住房公積金臺賬。6、辦理稅務(wù)和銀行有關(guān)事宜。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。第三十八條保管崗位職責(zé)1、辦理物品入庫驗收、登記和領(lǐng)用出庫手續(xù)；2、按類別建立固定資產(chǎn)和耗材明細(xì)賬，確保賬物相符、賬賬相符。3、按照常備物品的用量情況，向部門申購人提供需求建議。4、對交還的物品，分門別類，分別上賬入庫。5、負(fù)責(zé)庫房物品的存放安全，嚴(yán)防物品霉?fàn)€變質(zhì)及發(fā)生火災(zāi)、失盜、爆炸等事故，定期對庫房進行清理，保證庫存物品堆放有序，領(lǐng)用科學(xué)。6、對庫存物品要做到心中有數(shù)，必要時提供使用建議。7、對各部門、各崗位設(shè)備專人管理清單做備份管理，并就相應(yīng)的資產(chǎn)調(diào)整事宜對清單做增補、刪減。8、每年根據(jù)固定資產(chǎn)賬及設(shè)備專人管理清單對公司資產(chǎn)進行盤點、清理，并就設(shè)備、資產(chǎn)的報損維修事宜提出建議。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)人員崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)第一節(jié)財務(wù)經(jīng)理一、財務(wù)管理：［一］崗位職責(zé)l、在公司董事長和總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，領(lǐng)導(dǎo)本公司的具體財務(wù)會計工作。對各項財務(wù)會計工作要定期研究、布置、檢查、總結(jié)。認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)政策，要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，不斷地改進財務(wù)會計工作。2、組織制定本公司的各項財務(wù)會計制度，并督促貫徹執(zhí)行。及時檢查各項制度的執(zhí)行情況，如有違者，要及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司董事長和總經(jīng)理或有關(guān)部門報告。要及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會計制度。3、組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，并組織實施。根據(jù)董事會確定的各項指標(biāo)，結(jié)合本公司的經(jīng)濟預(yù)測和經(jīng)營決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營、勞動、技術(shù)措施等計劃，編制財務(wù)收支計劃并督促執(zhí)行。4、會同公司有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定工作。根據(jù)企業(yè)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)的管理，提高資金使用效果。5、負(fù)責(zé)完成各項上繳任務(wù)。根據(jù)現(xiàn)行稅法和國家有關(guān)規(guī)定，督促辦理解繳手續(xù)，按期定額地完成各種稅款和上繳任務(wù)。6、負(fù)責(zé)向公司董事長和總經(jīng)理提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)，財務(wù)分析資料，審查對外提供的會計資料。認(rèn)真審核會計憑證和會計報表。7、參加企業(yè)經(jīng)營管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。審查或參與擬訂經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。8、隨時接受上級有關(guān)部門對我公司財務(wù)工作的監(jiān)督、檢查、審計，對工作中的錯誤、缺點負(fù)責(zé)糾正和處理。9、組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)國家有關(guān)財經(jīng)方針政策和業(yè)務(wù)技術(shù)。積極推廣和運用新技術(shù)，逐步實現(xiàn)會計核算電算化。10、完成好公司和上級部門交辦的其他工作。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)1、每年年初向公司董事長和總經(jīng)理提出經(jīng)過核算的年度財務(wù)開支。2、每年元月10日前向公司董事長和總經(jīng)理提供財務(wù)決算各項費用，數(shù)據(jù)資料分析說明，并提出挖潛改造的辦法。3、每季10日內(nèi)對全公司資金活動情況提供文字材料。4、對本公司財會工作人員，按照會計核算管理的要求定員定任務(wù)，分工負(fù)責(zé)，相互協(xié)調(diào)。第二節(jié)其它：[一]崗位職責(zé)1、根據(jù)本公司分配方案，核算獎金，及時兌現(xiàn)。2、認(rèn)真審核原始憑證，記帳憑證，會計報表和各種帳目的核算情況。3、審核并辦理差旅費報銷結(jié)算業(yè)務(wù)。4、?？胤秶鷥?nèi)的設(shè)備購置，辦理好?？厥掷m(xù)。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格控制獎金發(fā)放范圍，對超產(chǎn)獎必須控制在應(yīng)提效益工資額度的90％范圍內(nèi)。2、認(rèn)真審核憑證、帳簿與報表，嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。3、按照差旅費規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有支出4、控購物資，要先辦理專控手續(xù)，才能購置。第三節(jié)主辦會計一、總分類帳核算：[一]崗位職責(zé)：l、根據(jù)本公司采用的會計制度，設(shè)置總帳，審核原始憑證，編制記帳憑證，匯總記帳憑證，登記總帳，編制總帳科目余額表，試算平衡，并與有關(guān)明細(xì)帳核對，保證帳帳相符。2、編制本公司財務(wù)會計報表，核對其它會計報表。每月終了要根據(jù)總帳和有關(guān)明細(xì)帳的記錄，編制會計報表，并與其他會計相互核對，有關(guān)對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字必須保持一致。將各種會計報表連同財務(wù)情況說明書，加封面，裝訂成冊，提交領(lǐng)導(dǎo)審核簽名，及時報出（月資，要（月報、季報、年終財務(wù)決算報表）3、管理會計憑證和報表，對各個崗位記帳憑證的集中編號、整理，按規(guī)格化的要求，裝訂成冊，集中保管。年終辦完決算后，應(yīng)將全年的會計資料收集齊全，移交會計檔案管理人員，及時歸檔。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：1、嚴(yán)格按照國家財務(wù)制度，分清資金渠道，劃清成本開支范圍，正確及時編制記帳憑證，經(jīng)審核無誤的記帳憑證登記在記帳憑證匯總表上，月末編制科目匯總表登記總帳。2、嚴(yán)格按照現(xiàn)行會計核算制度和要求，及時、正確地編制所規(guī)定的會計報表和報表說明。3、對會計憑證的編號、裝訂和整理要求達到規(guī)格化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、往來結(jié)算：[一]崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)建立債權(quán)、債務(wù)清理制度，加強管理及時清理收回。2、辦理其他往來款項的結(jié)算業(yè)務(wù)。對各種往來款項，職工欠款，要按時催收結(jié)算，清理償還。3、負(fù)責(zé)往來明細(xì)核算。按照公司和個人分戶設(shè)置明細(xì)帳，根據(jù)審核后的記帳憑證順序登記，并經(jīng)常核對余額。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：1、每季5日編報債權(quán)、債務(wù)明細(xì)表。2、及時清理債權(quán)、債務(wù)，杜絕長期拖欠帳款現(xiàn)象。三、固定資產(chǎn)核算：[一]崗位職責(zé)1、根據(jù)現(xiàn)行固定資產(chǎn)核算制度和固定資產(chǎn)管理制度，負(fù)責(zé)本公司固定資產(chǎn)的歸口管理和財務(wù)核算。2、準(zhǔn)確及時地反映監(jiān)督固定資產(chǎn)使用和保管的變動情況，切實保證國家財產(chǎn)的安全完整。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)l、固定資產(chǎn)管理要做到帳、卡、物三相符。2、嚴(yán)格固定資產(chǎn)的分類，按期準(zhǔn)確及時地計提固定資產(chǎn)折舊。四、基建核算：[一]崗位職責(zé)l、根據(jù)上級下達的基建計劃，搞好基本建設(shè)財務(wù)核算工作。2、根據(jù)原始憑證，準(zhǔn)確及時地編制記帳憑證和登記帳簿。3。按照有關(guān)規(guī)定，準(zhǔn)確及時地編制基本建設(shè)的財務(wù)報表。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)l、嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定辦理工程進度款的支付。2、準(zhǔn)確及時地編制基本建設(shè)報表和編制說明。五、會計檔案管理：[一]崗位職責(zé)l、根據(jù)會計檔案管理辦法，收集會計資料，整理、立卷、歸檔。2、妥善保管會計檔案，按制度借閱登記。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。2、嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案管理辦法，存放有序，調(diào)閱方便，按制度登記借閱。六、納稅核算：[一]崗位職責(zé)1、根據(jù)現(xiàn)行稅法條例和有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)本公司各種稅款的計算和繳納工作。2、嚴(yán)格按照稅務(wù)部門的規(guī)定和要求，準(zhǔn)確及時地繳納本公司的各種應(yīng)納稅款（包括個人收入所得稅的申報和核算，代開稅票工作）。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)1、嚴(yán)格按照稅法，準(zhǔn)確、及時和定額地繳納稅款。2、保證不因過期納稅而出現(xiàn)加收滯納金的情況。第四節(jié)成本會計一、成本費用核算。[一]崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)登記好成本費用支出明細(xì)帳和收費明細(xì)帳。2、負(fù)責(zé)對各部門的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算，按季度歸集分?jǐn)?，編制原始憑證匯總單。3、負(fù)責(zé)登記好按月歸集分?jǐn)偟馁M用，輔助業(yè)務(wù)支出和間接費用按季度分?jǐn)偂?、核算各生產(chǎn)部門、輔助部門、管理部門的成本費用，編制成本報表，進行成本分析，每季度進行文字說明。5、對本公司每個職工所消耗的直接費用，錄入微機核算到人，與效益掛鉤。6、運用微機開展成本核算，逐步實現(xiàn)財務(wù)核算電算化。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：1、對輔助生產(chǎn)部門要幫助、指導(dǎo)各專業(yè)組搞好轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)登記工作。在歸集各項成本費用中要配合有關(guān)部門核對數(shù)據(jù)、提出要求，以取得費用核算的細(xì)致和準(zhǔn)確性。2、每季對各部門各項成本費用作說明。分析費用升降的主要原因，依據(jù)要充分，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，責(zé)任要劃清并通過成本分析找出加強管理、降低消耗、降低費用的途徑，提出改善經(jīng)營管理的措施與建議。3、每季10日前編報成本核算季報表。4、每年終了，元月3日前編制成本核算報表。5、年初編制各部門成本費用計劃表。第五節(jié)出納人員[一]出納崗位職責(zé)：1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)經(jīng)辦人、領(lǐng)導(dǎo)人、審核人員簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大開支項目，必須經(jīng)過會計主管和公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”?！案队櫋贝劣?。2、出納在收付現(xiàn)金時要清點復(fù)核二次以上。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”抵庫，不得挪用現(xiàn)金。3、掌握好銀行六種結(jié)算辦法，根據(jù)不同業(yè)務(wù)的發(fā)生，運用相應(yīng)的結(jié)算辦法。4、簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，支票上要寫明用途，簽發(fā)日期，規(guī)定限額，再進行登記。注明支票號碼、用途，領(lǐng)導(dǎo)人簽字。在有效期問要催促經(jīng)辦人辦理報銷手續(xù)。對填錯的支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。5、按日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日下班前要清點庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，日清月結(jié)。銀行存款余額要及時與銀行對帳單核對。月未要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符。對于未達帳款要求及時查詢。不準(zhǔn)將銀行帳戶出借任何公司或個入辦理結(jié)算。6、保管好庫存現(xiàn)金和各種有價證券。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。7、保管有關(guān)印章和空白支票，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，各種印章不得全部交出納一人保管。8、保證結(jié)算業(yè)務(wù)順利進行。對收付款公司及其開戶銀行，我們要密切配合，相互支持，文明禮貌辦好一切結(jié)算業(yè)務(wù)。9、負(fù)責(zé)辦理本公司職工儲蓄，每月扣款按要求登記造冊。10、每月七日按時發(fā)放本公司職工工資、離退人員工資（做好事前準(zhǔn)備工作）。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，爭取不發(fā)生差錯，做到帳簿健全，憑證完整登記及時準(zhǔn)確，手續(xù)完備，日清月結(jié)，帳款相符。2、每周星期一上午，星期五上午辦理報銷業(yè)務(wù)。3、每月5日編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、每月8日按時發(fā)放上月工資。二、工資核算：[一]崗位職責(zé)：1、根據(jù)本公司勞資部門的有關(guān)規(guī)定和通知單，正確及時地計算本公司（含離退休人員）職工工資。2、配合勞資部門編制工資計劃、月報、季報、年報。按時上報銀行。3、及時正確完成各款項的扣繳。按月計算個人所得稅、住房公積金、養(yǎng)老保險金等，代扣代繳。[二]工作標(biāo)準(zhǔn)：1、根據(jù)有關(guān)部門扣款通知單編制扣款匯總表，在工資內(nèi)扣款，做到不漏項，不拖拉。2、在規(guī)定期限內(nèi)完成全部工資表的打印。

財務(wù)部經(jīng)理工作目的： 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作工作要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)心、敢于堅持原則工作責(zé)任：編制財務(wù)收支計劃、信貸計劃組織財務(wù)制度辦法的制定及其落實執(zhí)行資金的籌集調(diào)度，保證資金在使用上的安全可靠匯報經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務(wù)收支及計劃的具體情況匯報財務(wù)制度、經(jīng)濟責(zé)任制的執(zhí)行落實情況，及其存在問題，并提出解決意見任職資格：工作經(jīng)驗：7年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗專業(yè)背景要求：曾從事財務(wù)部經(jīng)理工作2年以上學(xué)歷要求：本科，大專畢業(yè)需從事財務(wù)工作5年以上年齡要求：30歲以上個人素質(zhì)：認(rèn)真細(xì)心、為人正直、責(zé)任心強出納員工作目的： 搞好貨幣資金的收付及記賬、結(jié)賬工作工作要求： 認(rèn)真負(fù)責(zé)、工作細(xì)心、敢于堅持原則工作責(zé)任：做好公司資金的管理及調(diào)配完成日常的收支工作及記賬工作配合會計做好每月憑證的錄入（或?qū)徍耍┕ぷ髅吭碌墓べY核算及發(fā)放工作任職資格：工作經(jīng)驗：3年以上大中型企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗專業(yè)背景要求：曾從事出納工作2年以上學(xué)歷要求：大專以上年齡要求：23歲以上個人素質(zhì)：認(rèn)真細(xì)心、為人正直、責(zé)任心強預(yù)算會計為某些單位規(guī)劃和管理預(yù)算會計系統(tǒng)，并就有關(guān)會計問題提出建議。開發(fā)、建立和維持管理銷售產(chǎn)品、維修費用、基本建設(shè)費用開支的預(yù)算系統(tǒng)。比較所估計的和實際的成本、收入、行政承付款項及其他債務(wù)。以便確定當(dāng)前估計的精確性。分析當(dāng)前和過去的經(jīng)營記錄，以判斷趨勢。向管理部門提出建議，保證流動資金使用最佳化?？杀O(jiān)督履行各項預(yù)算會計業(yè)務(wù)的全體人員。成本會計為某些單位規(guī)劃和管理成本會計系統(tǒng)，并就有關(guān)會計問題提出建議。規(guī)劃、建立和指導(dǎo)會計系統(tǒng)記錄原材料、勞動力和工廠間接費用的累計成本，以便確定單位成本；分析設(shè)計、原材料、生產(chǎn)方式、工資或其他因素的變化對生產(chǎn)成本的影響；向管理部門提供作為決定銷售價格、增加或去掉產(chǎn)品生產(chǎn)線中某些項目是否可取的基礎(chǔ)報告。財產(chǎn)會計為某些單位和私人規(guī)劃和管理財產(chǎn)會計系統(tǒng)，并就有關(guān)會計問題提出建議。記錄一切公司所有的和租賃的設(shè)備、建筑物和其他財產(chǎn)的式樣、地點、價值和其他有關(guān)資料。編制定期財產(chǎn)目標(biāo)，以保證記錄及時，并保證財產(chǎn)得到良好維護。把維修費用分配到恰當(dāng)?shù)馁~上。檢查記錄，以弄清獲取、銷售、報廢和其他各項記錄是否已經(jīng)做好。編制逐月反映增值和貶值的財務(wù)報表。匯總關(guān)于所得稅的年度財務(wù)報表。編制建筑物和設(shè)備折舊明細(xì)表。就財產(chǎn)的購買和出售及財產(chǎn)會計系統(tǒng)提出建議。稅務(wù)會計為某些單位和私人規(guī)劃和管理稅務(wù)會計系統(tǒng)，并就有關(guān)會計問題提出建議。制定和貫徹稅務(wù)會計制度，以記錄應(yīng)付稅額。按照管理部門的要求，寫出并向各個稅收機關(guān)呈送簡要匯報或闡明原則。研究新的和現(xiàn)存的稅收法規(guī)，以推斷對今后經(jīng)營的大概影響。與管理部門磋商制定政策和措施，以使稅收的增加或擴大所造成的影響減少到最低限度，并增加稅收減少或減免后的收益。就商業(yè)的計劃、業(yè)務(wù)和其他具體事務(wù)的稅收影響、向管理部門提出建議。根據(jù)規(guī)定的稅率、法規(guī)和細(xì)則，檢查賬目和會計憑證計算稅金申請書?？蓪ｉT承擔(dān)某個方面的稅務(wù)會計工作，例如：所得稅、財務(wù)稅、不動產(chǎn)稅或省和國家的銷售稅等會計工作。投資分析員（1）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，搜集適合公司發(fā)展的投資領(lǐng)域的相關(guān)信息，制定公司（年度）投資計劃，并進行具體投資項目前期可行性分析及論證工作；（2）在項目投資主管的指導(dǎo)下，具體組織公司投資決策機構(gòu)的會議，呈報涉及公司重大對內(nèi)對外投資問題計劃；（3）負(fù)責(zé)對下屬單位重大投資項目的立項審批和控制以及公司重大投資項目的匯總、整理及備案工作；（4）在項目投資主管的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)搜集投資對方基本情況調(diào)查以及合同商或供應(yīng)商的選擇等工作；（5）參與投資談判、簽訂合同或協(xié)議等項目中期管理等活動；（6）參與公司重大投資項目的后期驗收與評價等工作；（7）具體跟蹤及控制公司（年度）投資項目的完成情況，進行必要的項目效益分析工作，并為公司領(lǐng)導(dǎo)及統(tǒng)計部門工作提供相關(guān)數(shù)據(jù)；（8）根據(jù)公司的具體情況，在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，制定并完善相應(yīng)的投資制度；（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)