財務出納崗位職責

財務出納崗位職責1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理;3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管;4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷;(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。5、員工工資的發(fā)放;6、理財客戶po機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。1、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;2、登記保管各種明細賬、總分類賬;3、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;4、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜;5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。1、負責日常收支的管理和核對;2、基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關(guān)資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合總會負責辦公室統(tǒng)計匯總。1、協(xié)助財務經(jīng)理制定財務預算、監(jiān)督計劃;2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;3、登記保管各種明細賬、總分類賬;4、按照財務制度定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因;;5、編制會計報告、報表，處理結(jié)賬時有關(guān)的賬務的調(diào)整事宜;6、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;7、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)，每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;8、完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。1、編制銷售報表，收入日報表。2、負責現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫存及銀行支票、及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來調(diào)節(jié)表;4、嚴格執(zhí)行各項財務制度，堅持原則，認真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。5、負責日常現(xiàn)金收付業(yè)務，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。6、嚴格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務?，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責任，認真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。7、負責原始憑證的審核;8、負責公司指定帳戶的收付業(yè)務，確保帳戶的安全。9、協(xié)助會計做好