2023年單位出納崗位職責

第頁共頁2023年單位出納崗位職責____字一、崗位概述：單位出納是企業(yè)財務(wù)管理部門中的重要職位之一，負責處理和管理單位的資金往來，確保單位的資金安全、合規(guī)運作。單位出納在日常工作中需要與業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門以及金融機構(gòu)等進行緊密配合，完成各項資金相關(guān)的業(yè)務(wù)操作。二、職責描述：1.資金管理：監(jiān)督和管理單位的資金流動，包括資金的收入、支出、調(diào)撥和結(jié)算等工作。確保單位的資金能夠合理運用，實現(xiàn)最大化的效益。2.銀行賬戶管理：負責單位在各家銀行開立的各類賬戶的管理和操作，包括資金存取、資金調(diào)撥、資金結(jié)算等。與銀行保持緊密聯(lián)系，及時了解銀行業(yè)務(wù)動態(tài)，提高單位的資金運作效率。3.銀行往來業(yè)務(wù)處理：處理與銀行的各類業(yè)務(wù)，如票據(jù)兌付、支票開具、銀行間資金劃撥等。確保單位的資金交易能夠順利進行，并與銀行建立良好的合作關(guān)系。4.現(xiàn)金管理：負責單位現(xiàn)金的收支管理，包括現(xiàn)金的收取、保管、使用和報銷等。確保單位的現(xiàn)金安全，并按規(guī)定程序進行合理使用。5.收費管理：負責單位收費工作的管理和監(jiān)督，確保收費工作依法依規(guī)進行，并及時準確地記錄和報告相關(guān)數(shù)據(jù)。6.財務(wù)報表編制：參與財務(wù)報表的編制工作，負責相關(guān)數(shù)據(jù)的收集、整理和匯總等工作。確保財務(wù)報表的準確性和及時性，為決策提供可靠的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。7.費用支出控制：負責單位各項費用支出的控制和管理，包括預(yù)算編制、費用審批、費用核銷等工作。確保單位的費用支出始終在合理范圍內(nèi)，控制成本，提高效益。8.稅務(wù)合規(guī)：負責單位稅務(wù)事務(wù)的處理和管理，包括稅金的計劃、申報、繳納和報表的編制等工作。確保單位的稅務(wù)處理合規(guī)，避免稅務(wù)風險。9.監(jiān)督檢查：配合內(nèi)部審計、外部審計等相關(guān)人員進行財務(wù)監(jiān)督檢查，按照要求提供各項資料和數(shù)據(jù)，并積極配合解決問題。10.資金監(jiān)管：負責單位資金的監(jiān)管和控制，確保資金不被挪用、浪費或盜竊。加強對單位資金的監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)與處理資金異常。11.異常處理：負責處理單位資金往來中的異常情況，如資金錯賬、差錯處理等。及時與相關(guān)部門、銀行等進行溝通，盡快解決問題，避免對單位的財務(wù)造成不良影響。12.風險防控：及時了解、分析和預(yù)防與單位資金相關(guān)的風險，并制定相應(yīng)的風險防控措施。加強對單位資金的安全保護，確保單位的財務(wù)安全。13.相關(guān)業(yè)務(wù)支持：為業(yè)務(wù)部門提供相關(guān)的財務(wù)支持和咨詢服務(wù)，包括資金使用規(guī)范、財務(wù)報表解讀等。解決業(yè)務(wù)部門在資金方面遇到的問題，提供專業(yè)的建議和支持。14.制度建設(shè)：參與相關(guān)制度的建設(shè)和完善，包括資金管理制度、費用管控制度等。根據(jù)工作實際，提出合理的改進和優(yōu)化建議，不斷提高單位的財務(wù)管理水平。三、任職要求：1.具備本科及以上學歷，財務(wù)、會計、金融等相關(guān)專業(yè)背景優(yōu)先；2.具備扎實的財務(wù)基礎(chǔ)知識和專業(yè)技能，熟悉財務(wù)會計原理、稅法等相關(guān)法律法規(guī)；3.具備較強的數(shù)字分析能力和邏輯思維能力，能夠熟練運用財務(wù)軟件進行數(shù)據(jù)處理和分析；4.具備良好的溝通能力和團隊合作能力，能夠與各部門、銀行等合作良好，解決問題；5.具備較強的責任心和細致認真的工作態(tài)度，能承受較大的工作壓力；6.具備較強的學習能力和自我提升的意識，不斷提高自身的專業(yè)能力和業(yè)務(wù)水平。四、總結(jié)：單位出納是企業(yè)財務(wù)管理中極為重要的崗位之一，承擔著資金管理、銀行往來、現(xiàn)金管理、收費管理、財務(wù)報表編制、費用支出控制、稅務(wù)合規(guī)等多方面職責。單位出納需要具備扎實的