淺談廣船國(guó)際機(jī)械加工中心項(xiàng)目前期策劃論證工作

淺談廣船國(guó)際機(jī)械加工中心項(xiàng)目前期策劃論證工作

1給廣船國(guó)際開(kāi)展的項(xiàng)目提供參考和幫助為了正式開(kāi)展該項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將通過(guò)第一批參與“國(guó)際組織辦公室”項(xiàng)目建設(shè)的成員，為該項(xiàng)目的后續(xù)發(fā)展提供一些參考和支持。同時(shí)也祝愿廣船國(guó)際機(jī)械加工中心能順利投產(chǎn),出色完成為廣船國(guó)際及廣州龍穴造船的機(jī)械加工任務(wù)。2項(xiàng)目背景和科學(xué)研究的重要性2.1項(xiàng)目背景場(chǎng)地資源不足2006年8月廣船國(guó)際大塢改造已經(jīng)完成,整體造船產(chǎn)能得到了大幅提升,但造船場(chǎng)地資源不足的問(wèn)題凸顯。結(jié)合為廣州地區(qū)造船機(jī)械加工配套的要求及廣船國(guó)際“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo),要對(duì)新改造船塢附近的機(jī)械加工車(chē)間進(jìn)行搬遷,與廣船國(guó)際其它機(jī)加工資源進(jìn)行整合,組建廣州地區(qū)造船機(jī)械加工中心以解決上述機(jī)械加工能力不足的問(wèn)題。船型加工和工藝中船集團(tuán)龍穴造船基地民船項(xiàng)目一期工程完工后將達(dá)到年造船能力212萬(wàn)載重噸的水平,其中主要船型有VLCC、VLOC、PANAMAX、SUEZ,合計(jì)年生產(chǎn)制造20艘的水平。目前最大造船噸位為30萬(wàn)噸VLCC船。大量的超大軸系、舵系產(chǎn)品需要外協(xié)加工。根據(jù)龍穴造船2008～2011年造船外協(xié)配套需求分析,外協(xié)機(jī)械加工的船舶數(shù)量就近40艘。地鐵大型鋼構(gòu)件及鑄鍛件加工項(xiàng)目廣船國(guó)際“十一五”發(fā)展規(guī)劃為到2010年公司實(shí)現(xiàn)年造船18艘,2011年20艘,產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)載重噸的發(fā)展目標(biāo),并計(jì)劃新增地鐵盾構(gòu)機(jī)、船用舵、船用吊機(jī)等其它大型鋼結(jié)構(gòu)件及鑄鍛件加工項(xiàng)目。廣船國(guó)際船塢改造后,整體造船能力明顯增強(qiáng),造船配套場(chǎng)地不足已成為制約廣船發(fā)展的關(guān)鍵問(wèn)題,原機(jī)械加工車(chē)間場(chǎng)地需外遷,以滿(mǎn)足造船主業(yè)對(duì)場(chǎng)地的需求。按照廣州地區(qū)各船廠目前的機(jī)械加工水平并不能滿(mǎn)足各大造船廠持續(xù)發(fā)展的需求。2.2投資項(xiàng)目可行性任何企業(yè)進(jìn)行對(duì)外投資行為的主要目的都是為了獲得利益最大化,該目標(biāo)同時(shí)也反映了投資者對(duì)企業(yè)資產(chǎn)保值增值的要求。對(duì)一個(gè)新投資項(xiàng)目進(jìn)行前期可行性研究有利于克服投資的短期行為。即使項(xiàng)目在財(cái)務(wù)指標(biāo)上可以通過(guò)可行性的驗(yàn)證,也要看實(shí)際環(huán)境和具體的策劃過(guò)程,這些都將影響到項(xiàng)目的成功與否,也會(huì)引起企業(yè)預(yù)期盈利能力的不確定性,如投資項(xiàng)目不能按期投產(chǎn)、無(wú)法取得收益或收益低于資金使用成本。所以說(shuō)新投資項(xiàng)目必須將多種客觀因素提前進(jìn)行考慮和研究,提前分析出利弊,并向投資者作出必要的提醒和解決問(wèn)題的措施,以便投資者或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人能做出正確的決策。3項(xiàng)目可行性分析3.1固定資產(chǎn)和土地費(fèi)用年銷(xiāo)售收入:產(chǎn)品價(jià)格參照目前相應(yīng)的訂單價(jià)格,并作適當(dāng)調(diào)整。預(yù)計(jì)正常年可達(dá)到30467萬(wàn)元的含稅銷(xiāo)售收入水平。本項(xiàng)目投產(chǎn)后年均總成本為22621萬(wàn)元,年均經(jīng)營(yíng)成本為21127萬(wàn)元。折舊費(fèi)用,原有可利用搬遷設(shè)備按1545萬(wàn)元考慮,設(shè)備按15年、建筑物按30年、公用設(shè)施按20年,以直線法進(jìn)行分類(lèi)折舊計(jì)算,固定資產(chǎn)殘值率為5%。土地費(fèi)用按50年攤銷(xiāo)考慮。本項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)時(shí),年利潤(rùn)總額為4288萬(wàn)元,計(jì)算期內(nèi)年均利潤(rùn)總額為4118萬(wàn)元。3.2項(xiàng)目投資建議經(jīng)過(guò)分析論證,機(jī)加工中心項(xiàng)目本身可以滿(mǎn)足一般項(xiàng)目可行性研究的要求,針對(duì)項(xiàng)目可能存在的問(wèn)題和不足,在此提出幾點(diǎn)建議,僅供參考。機(jī)加工需求的不確定性根據(jù)可行性研究報(bào)告的研究結(jié)果,機(jī)械加工中心建成后將形成年產(chǎn)各種船舶軸舵系及盾構(gòu)機(jī)主體加工件62臺(tái)/套的生產(chǎn)能力,除龍穴及其他兄弟船廠的機(jī)加工需求量已基本確定外,盾構(gòu)機(jī)、液壓模塊等產(chǎn)品的需求量存在很大的不確定性。因此,在本項(xiàng)目投產(chǎn)后企業(yè)應(yīng)盡快推進(jìn)盾構(gòu)機(jī)等的合作項(xiàng)目或?qū)ふ移渌麢C(jī)加工產(chǎn)品代替生產(chǎn)綱領(lǐng)中預(yù)留此部分的機(jī)加工量,以免造成大型設(shè)備的閑置或訂單量不足。造林訂單量將保持運(yùn)移的趨勢(shì),但模型的測(cè)定缺乏準(zhǔn)確性機(jī)加工中心可行性研究中的年收入從投產(chǎn)后的第3年開(kāi)始就穩(wěn)定在一個(gè)不變的數(shù)值上,與其對(duì)應(yīng)的成本和利潤(rùn)等數(shù)值也未曾有過(guò)變化。按照世界或中國(guó)造船的整體需求量的預(yù)測(cè),造船訂單量在2010年以后不會(huì)一直保持穩(wěn)步上升的趨勢(shì),而是從2015年以后會(huì)出現(xiàn)一定量的減少。該項(xiàng)目分析中,許多數(shù)據(jù)都是按照2010年以前的造船最高需求量制定的,數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏準(zhǔn)確性,不能反映市場(chǎng)的變化情況。建議按照市場(chǎng)的需求變化,估計(jì)每年的實(shí)際加工量,以便調(diào)節(jié)自身的經(jīng)營(yíng)策略。資產(chǎn)投資及供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)間短機(jī)械加工中心是龍穴造船配套的重點(diǎn)項(xiàng)目,直接影響到龍穴造船時(shí)間節(jié)點(diǎn),其項(xiàng)目總體進(jìn)度就顯得尤為重要。本項(xiàng)目新增資產(chǎn)投資近2億元,其中設(shè)備投資約6500萬(wàn),訂購(gòu)設(shè)備多為重型設(shè)備,生產(chǎn)周期長(zhǎng),供貨不及時(shí)的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。建議機(jī)械加工中心在招投標(biāo)時(shí)選擇信譽(yù)度高的企業(yè),必要時(shí)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行實(shí)地的調(diào)研,及時(shí)掌握設(shè)備生產(chǎn)進(jìn)度,催促大型設(shè)備的生產(chǎn)廠家及時(shí)供貨,以免延誤建設(shè)工期。4項(xiàng)目規(guī)劃過(guò)程4.1項(xiàng)目初步研究調(diào)研公司的設(shè)備采購(gòu)為了能更有效的推進(jìn)此項(xiàng)目,公司專(zhuān)門(mén)從機(jī)加課、南機(jī)公司、生產(chǎn)保障部、投資發(fā)展部抽調(diào)了一些專(zhuān)業(yè)人員組成了機(jī)加工中心項(xiàng)目組來(lái)開(kāi)展項(xiàng)目前期工作,采取每周召開(kāi)例會(huì)和重要事項(xiàng)及時(shí)匯報(bào)溝通制度。項(xiàng)目組前期對(duì)總裝二部的機(jī)加工課的人員結(jié)構(gòu)、設(shè)備、最大生產(chǎn)能力、存在的問(wèn)題及矛盾等進(jìn)行了調(diào)研,總裝二部與南機(jī)公司的現(xiàn)有設(shè)備和機(jī)械加工能力只能滿(mǎn)足我公司生產(chǎn)基本需要,需添置大型車(chē)床、鏜床等,同時(shí)對(duì)這兩個(gè)部門(mén)的全部車(chē)床數(shù)量及型號(hào)、現(xiàn)有價(jià)值等進(jìn)行了比較全面的調(diào)研,為新設(shè)備的采購(gòu)進(jìn)行準(zhǔn)備。其間,項(xiàng)目組到江南重工對(duì)該公司的機(jī)械加工中心項(xiàng)目進(jìn)行了細(xì)致深入的實(shí)地調(diào)研,在我公司剛剛啟動(dòng)機(jī)械加工中心項(xiàng)目之初,江南重工的前期策劃工作已基本就緒,該公司的前期工作對(duì)廣船國(guó)際開(kāi)展此項(xiàng)目有著重要的參考價(jià)值,尤其是在設(shè)備選型方面,與我公司有較大的相似之處。調(diào)研土地選址土地選址工作從2006年的6月份就已經(jīng)展開(kāi),從項(xiàng)目日后運(yùn)作節(jié)約成本的角度考慮,機(jī)加工中心土地選址一直遵循方便運(yùn)輸、節(jié)約運(yùn)輸成本、方便員工生活等幾方面原則開(kāi)展的。土地選址難度較大、歷時(shí)也最長(zhǎng),項(xiàng)目組先后在廣州、番禺、南海、佛山、花都等地區(qū)和市縣進(jìn)行了選址調(diào)研,每個(gè)地塊的自然條件有所差別,項(xiàng)目組要根據(jù)每個(gè)不同的選址地塊制定出初步規(guī)劃方案及初步的投資收益情況,進(jìn)行對(duì)比分析。土地選址工作持續(xù)了半年多的時(shí)間,最終確定的選址地點(diǎn)華南船舶機(jī)械廠在龍穴島的地塊,充分考慮了資源共享、運(yùn)輸成本等主要因素,體現(xiàn)了機(jī)加工中心為龍穴造船配套的主要目標(biāo),與華機(jī)廠共用土地及部分車(chē)間,避免了重復(fù)建設(shè),資源利用率明顯提高。4.2洗衣粉的市場(chǎng)分類(lèi)船套加工和加工過(guò)程近幾年,廣船國(guó)際的造船整體環(huán)境也發(fā)生了根本性的變化,造船訂單非常飽滿(mǎn)。現(xiàn)年造船配套加工水下工程設(shè)備16艘(船套),到2010年時(shí)將達(dá)到年造船18艘、50萬(wàn)載重噸的水平。到2010年,廣船國(guó)際的造船機(jī)加工需求量累計(jì)70余船套。廣州地區(qū)的文沖船廠、黃埔船廠等船企在“十一五”期間造船產(chǎn)量也將有明顯的提升,大量機(jī)械加工需要外協(xié)。龍穴造港計(jì)劃根據(jù)廣州地區(qū)的造船外協(xié)配套總體規(guī)劃安排,由廣船國(guó)際負(fù)責(zé)龍穴造船基地的機(jī)械加工配套。龍穴造船計(jì)劃中,2011年前30萬(wàn)噸VLCC船和8萬(wàn)噸船舶共有近40艘。2011年后,龍穴造船基地形成穩(wěn)定生產(chǎn)能力后,可達(dá)到年造船產(chǎn)量212萬(wàn)載重噸、平均建造20艘的水平,屆時(shí),對(duì)軸系的加工需求量將會(huì)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)。我國(guó)地鐵現(xiàn)狀及城市分布自2004年開(kāi)始至2010年,廣州市將投入500億元資金在廣州地區(qū)建成總長(zhǎng)約200公里、有9條線組成的軌道交通網(wǎng)線。這意味著,從2003年至2006年,廣州地鐵將每年至少有一條線路開(kāi)始建設(shè),每年地鐵建設(shè)長(zhǎng)度有20公里以上。從2005年至2010年,每年至少有一條線路開(kāi)始建成并投入使用。除廣州以外,全國(guó)還有很多大城市發(fā)展地鐵建設(shè),正在建設(shè)地鐵的城市有:北京、上海、天津、成都、深圳、合肥、杭州、南京等。另外,隨著城市建設(shè)的發(fā)展,各種形式各種規(guī)模的盾構(gòu)機(jī)還將會(huì)大量應(yīng)用到排污管道、水利設(shè)施建設(shè)及電纜管道的挖掘等工作,市場(chǎng)前景廣闊。4.3項(xiàng)目準(zhǔn)備和過(guò)程經(jīng)過(guò)土地選址、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)研、市場(chǎng)分析幾個(gè)重要的環(huán)節(jié)之后,對(duì)整個(gè)項(xiàng)目市場(chǎng)、綱領(lǐng)產(chǎn)品、收入、成本等方面都有了一個(gè)比較系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。機(jī)械加工中心項(xiàng)目建議書(shū)經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部初步論證后,進(jìn)入項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告的編制過(guò)程。本項(xiàng)目可行性報(bào)告由廣船國(guó)際委托上海第九船舶設(shè)計(jì)院編制和制定初步設(shè)計(jì)方案,機(jī)加工中心項(xiàng)目組派出相關(guān)人員配合其在工藝、設(shè)備選型、廠房布置、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等方面的調(diào)研工作與論證工作。本項(xiàng)目可行性報(bào)告主要分為:總論、市場(chǎng)分析與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件、建設(shè)方案、機(jī)構(gòu)設(shè)置人員配備和人員培訓(xùn)、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、工程招標(biāo)方案、投資估算及資金籌措、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益分析、結(jié)論與建議。4.4投資及設(shè)備深化不夠?yàn)榇_保為龍穴2008年開(kāi)工按時(shí)做好配套,項(xiàng)目組從各個(gè)方面進(jìn)行細(xì)致的準(zhǔn)備,本年初就進(jìn)行了兩臺(tái)大型機(jī)床的招標(biāo)工作,項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中又有不斷的追加投資、修改策劃方案、訂購(gòu)設(shè)備不能及時(shí)交貨等問(wèn)題出現(xiàn),項(xiàng)目組要及時(shí)地予以應(yīng)對(duì)。項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中就是將前期策劃工作付諸實(shí)際行動(dòng)的過(guò)程,項(xiàng)目的實(shí)際過(guò)程是項(xiàng)目的最重要的、也是耗時(shí)最長(zhǎng)的過(guò)程,在實(shí)際操作過(guò)程中會(huì)遇到各種各樣的問(wèn)題,有時(shí)某個(gè)問(wèn)題得不到解決,下個(gè)步驟就無(wú)法實(shí)施,項(xiàng)目組要做好各種可能發(fā)生情況的應(yīng)對(duì)措施,以確保項(xiàng)目的按時(shí)完成。目前,策劃實(shí)施過(guò)程仍在進(jìn)行當(dāng)中,見(jiàn)表1。5結(jié)果表明，5.1造基地及配套能力廣州廣船國(guó)際股份有限公司機(jī)加工中心項(xiàng)目建成后,對(duì)提高龍穴造船基地及廣州地區(qū)造船配套能力提供可靠保障,同時(shí)對(duì)于縮短造船周期,提升該地區(qū)造船總量和經(jīng)濟(jì)效益起到關(guān)鍵作用。從社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益上分析,建設(shè)機(jī)械加工中心項(xiàng)目是必要的、可行的。5.2數(shù)據(jù)來(lái)源過(guò)同,造成市場(chǎng)分析調(diào)研不足或?qū)嵤┻^(guò)程出現(xiàn)不足機(jī)械加工中心項(xiàng)目進(jìn)入實(shí)際操作后,出現(xiàn)了很多事先沒(méi)有預(yù)料到的問(wèn)題,比如之前預(yù)算的投資不足以滿(mǎn)足建設(shè)的需要,后進(jìn)行追加投資。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的來(lái)源不夠準(zhǔn)確,所選取的數(shù)據(jù)來(lái)源過(guò)于理想化,比如利用現(xiàn)有的