出納會計工作述職報告_第1頁
出納會計工作述職報告_第2頁
出納會計工作述職報告_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

出納會計工作述職報告尊敬的領導：我是公司出納會計，現在向您匯報我們部門的工作情況及成果。一、日常工作1.負責公司日常資金管理工作，每天進行入賬、出賬以及現金管理。2.監(jiān)督公司銀行存款，確保公司資金安全，保持現金和聯行轉賬的平衡。3.進行貨幣兌換和外匯管理工作，確保外幣賬戶正確無誤。4.負責公司發(fā)票管理和賬單準備工作，確保巨量的賬目準確無誤。5.跟進發(fā)票等資料的收款和支付工作，確保各項支出款項及時處理。6.協助審計有關資金收支記錄，確保財務報表準確無誤。二、重要工作1.財務管理協作在公司的所有財務決策和計劃中，發(fā)揮了核心作用。參與財務投資計劃制定，預測基于公司當前成長情況的資本需求和現金流預測。執(zhí)行財務職能并維護完整性。2.資產管理跟蹤資產日常運營和監(jiān)管，以監(jiān)督有關的投資項目，包括采購和維修。確保公司保管的資產不出現損失和其他風險。3.財務報表和分析負責公司財務報表的制作和分析，檢查和確認每月財務數據的完整性和準確性，以及確定差異的原因。識別和評估所有收入和支出趨勢，以作出判斷和對于財務計劃提出建議。三、工作成果1.保證公司推進財務規(guī)范化管理，確保財務部門順利地進行日常工作，無誤無險。2.加強對公司資金的管理，優(yōu)化現金流程，提升資金使用效率，減少資金浪費。3.參與公司資產管理工作，嚴格控制資產使用，降低資產損失風險。4.使用財務分析和報告所得的結論，向公司董事會和管理層提供的結果和建議，為公司未來發(fā)展提供決策參考?？傊覍⒁蝗缂韧嘏ぷ?，盡力做到更好。感

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論