2023年資金管理部工作計劃

2023年資金管理部工作計劃資金管理部工作安排1

一、保順暢，保證汽貿(mào)營運資金供應、回籠順當、通暢、平穩(wěn)。

下一年度，在優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的前提下，汽貿(mào)將進一步提高融資授信規(guī)模，加強融資渠道建設，推動信貸模式創(chuàng)新。落實的主要方式是：在授信規(guī)模方面，完善操作型管控的資金管理模式，營運資金由廣物汽貿(mào)財務部統(tǒng)一運作集中管理，提升汽貿(mào)整體對銀行的談判實力;在渠道方面，除多家銀行與我司保持業(yè)務往來外，汽車金融公司也成為我司對外融資的重要渠道之一。由于其具有專項融資、封閉式操作等特點，受國家宏觀調(diào)控的影響較小。汽車金融公司由于汽車廠商的參加，對維護廠商關系具有重要作用，同時汽車廠商通過其執(zhí)行相應實惠政策。隨著越來越多汽車金融公司的成立與發(fā)展，這一融資渠道的重要性將逐步顯現(xiàn)。汽車金融是我司20xx年重點發(fā)展的融資渠道之一，預料份額將提高到融資總額的12%-15%;在信貸模式方面，汽貿(mào)原有的信貸模式是授信融資總額項下拆分定額的融資品種如短期借款、銀行承兌匯票和信用證項等，融資品種額度不能相互調(diào)劑，同時授信協(xié)議多針對汽貿(mào)本部，運用企業(yè)授信，下屬公司不能運用，造成授信額度閑置。

下一年度，汽貿(mào)將推動適合汽貿(mào)的信貸模式的創(chuàng)新，推動汽貿(mào)集團授信與授信品種總額項下融資品種可互換相結(jié)合的信貸模式，主動與各家銀行協(xié)商探討，使資金來源更加敏捷。

下一年度，汽貿(mào)將更加重視企業(yè)供應鏈中占用資金的回籠。落實的主要方式是：一方面關注下屬經(jīng)營公司加強存貨管理，削減資金占用。本著“以銷定存，合理支配”的原則，依據(jù)市場供求改變，剛好調(diào)整選購 數(shù)量，主動擴大產(chǎn)品銷售，盡量降低存貨量。依據(jù)下屬各公司的實際狀況，設置存貨預警線，一般當月庫存不超過本月銷售量，此指標較易操作，月底對分公司統(tǒng)計存貨與銷量后進行比較，簡單發(fā)覺問題并剛好改正;另一方面是重視應收賬款管理，削減壞賬損失。

二、增效益，增加資金流轉(zhuǎn)過程中的運用效能及收益。

隨著汽貿(mào)經(jīng)營規(guī)模的進一步擴大，對資金管理工作提出了更高的要求。下一年度，資金管理工作將更關注與企業(yè)經(jīng)營業(yè)務的結(jié)合度，為業(yè)務發(fā)展供應必要、剛好的資金支持，防范經(jīng)營風險，提升資金運用效能，增加企業(yè)利潤。落實的主要方式是：在日常經(jīng)營方面，通過資金預算與執(zhí)行的管理參加企業(yè)日常經(jīng)營業(yè)務。通過了解市場狀況、廠家政策、單店銷售實力、費用支付狀況、預料返利狀況、三大資產(chǎn)狀況等與經(jīng)營部門探討資金預算及預算執(zhí)行狀況，為經(jīng)營管理者供應較全面經(jīng)營信息，剛好調(diào)整經(jīng)營策略，擴大銷售增加利潤。這些要求資金管理人員了解詳細業(yè)務狀況，主動參加上下游廠商商務政策活動及商務談判，發(fā)揮財務專業(yè)實力;同時在企業(yè)銷售網(wǎng)絡渠道建設方面，要求資金管理人員在收購、兼并、新建4S店的過程中剛好了解資金需求，保證項目順當進行。同時，對于各個單獨的項目，拓展其他融資方式，進行項目融資，盡量不占用營運資金。

雖然目前汽貿(mào)財務費用增加比率低于融資規(guī)模增加比率，但在與銀行詢價、議價、談判、授信等工作環(huán)節(jié)上仍有潛力可挖，通過降低財務費用來提高收益。落實的主要方式是：一方面通過調(diào)整汽貿(mào)信貸結(jié)構(gòu)、融資品種、敏捷運用信用額度等方式降低財務費用，另一方面與物資集團總部常常溝通，取得集團總部支持，利用集團總部整體議價實力與重點銀行談判，增加資金效益。

三、抓制度，抓好各項資金管理制度，明晰資金模塊崗位職責，理順資金管理流程，另外加大資金信息化建設，以信息化帶動標準化。

資金管理制度是做好資金管理的根本，目前汽貿(mào)最基礎的資金管理制度是資金中心管理制度、資金預算管理制度，下一年度，針對制度建設的主要思路是抓基礎、抓細微環(huán)節(jié)、抓落實。期間也涉及梳理管理流程、明晰崗位職責等詳細事項。落實的主要方式是：在全面推動資金中心操作型管理制度方面，利用現(xiàn)有NC系統(tǒng)及擬新開發(fā)的`資金管理模塊(NC5.6)，實現(xiàn)全部資金信息的整合，在此基礎之上建立汽貿(mào)資金中心，在集團統(tǒng)一領導下，實現(xiàn)汽貿(mào)資金集中歸集、審批、對賬、監(jiān)控。

總之，通過良好順暢的結(jié)算流程與細心設計的資金系統(tǒng)結(jié)合，合理的資金組織架構(gòu)與適當?shù)膷徫环止そY(jié)合，使汽貿(mào)資金管理水平穩(wěn)步調(diào)高;另一方面是實行資金預算管理制度，提高整體掌控實力。預算與決算相結(jié)合，在NC資金管理模塊引用資金安排平臺，剛好了解預算安排執(zhí)行狀況，做到心中有數(shù)。同時，通過資金預算管理制度提高下屬單位經(jīng)營預算實力，規(guī)范下屬單位資金運用，規(guī)范業(yè)務管理人員日常行為。

四、促發(fā)展，通過規(guī)范化資金管理平臺促進主營業(yè)務發(fā)展。

規(guī)范化的資金管理能夠促進企業(yè)主營業(yè)務的發(fā)展壯大。下年度，汽貿(mào)資金管理的思路是把銀行的結(jié)算機制、風險機制、預算機制引入到企業(yè)，針對企業(yè)的特點形成規(guī)范化的資金管理體系，經(jīng)營業(yè)務在此規(guī)范體系的支持下不斷發(fā)展、穩(wěn)步壯大。落實的主要方式是結(jié)合集團及汽貿(mào)的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定資金管管理目標即籌融融資策略，分解落實到年度、月度融資安排，有備無患，促進主營業(yè)務發(fā)展。

資金管理部工作安排2

1、從事版本管理工作之后，主要完成如下工作：

1）編寫軟件配置管理文檔：如軟件配置管理安排，及軟件配置狀態(tài)報告。

2）依據(jù)深圳SCM主管的配置管理整理方案，完成對上海各事業(yè)部的配置庫書目結(jié)構(gòu)的整理及權限文件的整理，提高代碼資源的管控。

3）在上海公司運用統(tǒng)一編譯服務器，統(tǒng)一項目編譯環(huán)境，保證代碼剛好提交入庫。

4）推廣持續(xù)集成，自動編譯，提高網(wǎng)關研發(fā)同事出版本的效率，及代碼編譯不通過的提示，自測可以干脆從CI工具hudson中取得，同時保證研發(fā)自測版本與測試部版本的一樣性；

5）增加SVN密碼修改模塊，通過自己查找資料，經(jīng)過環(huán)境搭建測試，完成SVN密碼修改模塊，同時統(tǒng)一上海代碼服務器的賬號文件，清除廢棄及重復的賬號，避開相同的服務器運用多個賬號，避開了混亂麻煩的狀況。。

6）SVN服務器備份，運用本地備份及異地備份，全量備份與增量備份相結(jié)合的方式，進行代碼庫數(shù)據(jù)的備份，避開一旦服務器出現(xiàn)異樣導致無法運用帶來的巨大損失。

7）深圳同事提交代碼出現(xiàn)卡死的狀況，針對深圳同事的詳細狀況，運用賬戶模擬場景，再現(xiàn)問題，及探討SVN觸發(fā)的腳本，找出問題根源，并測試通過，改善了同事的工作過程。

8）深圳配置管理主管指導溝通，提高了我自己對配置管理的相識，同時根據(jù)深圳高工給出的配置管理方案對上海代碼庫進行整理，目前已經(jīng)完成EOC，無線，網(wǎng)關的代碼庫整理工作，然后我們會嚴格根據(jù)配置管理策略來指導及執(zhí)行項目的`配置管理工作。

2、工作及學習安排如下：

1）策劃一組SVN系列培訓，供應研發(fā)同事運用SVN的嫻熟程度。

大致會包括如下的培訓內(nèi)容：

SVN客戶端運用；

SVN服務器運用；

SVN常見問題解決方法；

2）精通shell，使版本管理工作更高效。

3）努力參加項目，使軟件配置管理更加深化項目，做好軟件配置管理的本職工作，改善研發(fā)過程。

根據(jù)軟件配置管理安排來參加項目，完善軟件配置狀態(tài)報告，及項目基線管理及版本管理；

4）精通SVN，提高應對版本庫出現(xiàn)的各種問題的解決實力。

5）深化了解軟件配置管理思想，在工作中要盡可能的去體會