基金設(shè)立模板

銀川東旭新能源產(chǎn)業(yè)基金方案基金名稱東旭集團(tuán)與銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理聯(lián)合發(fā)起設(shè)立銀川東旭新能源產(chǎn)業(yè)基金，主要投資寧夏及周邊地區(qū)以光伏發(fā)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)?；鸨尘疤?yáng)能光伏發(fā)電行業(yè)有著穩(wěn)定且可預(yù)測(cè)的現(xiàn)金流保證，能帶來(lái)較高收益。寧夏回族自治區(qū)地區(qū)屬于全國(guó)光伏發(fā)電I類地區(qū)，太陽(yáng)能資源豐富。東旭集團(tuán)豐富的光伏產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理掌握寧夏及周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)的地方工程資源。東旭集團(tuán)和銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理合作成立銀川東旭新能源產(chǎn)業(yè)基金，并引入社會(huì)資本，主要投資寧夏及周邊地區(qū)以光伏發(fā)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，將加速寧夏的光伏產(chǎn)業(yè)健康有序的開(kāi)展，并獲得超額投資回報(bào)。基金架構(gòu)：注資4億元注資4億元注資4億元35%35%委托管理銀川東旭新能源產(chǎn)業(yè)基金〔規(guī)模預(yù)計(jì)為20.1億元〕銀川東旭股權(quán)投資管理〔GP〕負(fù)責(zé)基金日常管理劣后LP1：東旭集團(tuán)東旭集團(tuán)劣后LP2：銀川基金銀川產(chǎn)業(yè)基金全部注入基金優(yōu)先LP：注資12億元管理團(tuán)隊(duì)30%1000萬(wàn)元合計(jì)出資20億元銀川旭源創(chuàng)業(yè)投資管理〔GP〕負(fù)責(zé)基金日常管理定向資管方案基金方案銀川東旭新能源產(chǎn)業(yè)基金〔有限合伙〕(工商注冊(cè)核名為準(zhǔn))基金注冊(cè)地寧夏回族自治區(qū)銀川市管理公司銀川旭源創(chuàng)業(yè)投資管理，注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元基金規(guī)模20億存續(xù)期基金存續(xù)期為3年，投資期為1年，管理期為2年。資金結(jié)構(gòu)GP出資額：1000萬(wàn)；劣后LP1〔東旭集團(tuán)〕出資額：4億元；劣后LP1〔銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理〕出資額：4億元；優(yōu)先LP出資額：12億元?；鹜断蚧饘?yōu)先投資于寧夏自治區(qū)內(nèi)及太陽(yáng)能資源豐富的周邊地區(qū)光伏產(chǎn)業(yè)及新能源產(chǎn)業(yè)工程。管理費(fèi)在投資期內(nèi)，基金每年度管理費(fèi)為L(zhǎng)P出資總額的1%；管理期內(nèi)，基金每年度管理費(fèi)為基金實(shí)際投資規(guī)模的0.5%。投資決策管理公司設(shè)投資決策委員會(huì)作為最高投資決策機(jī)構(gòu)，投決會(huì)由5人構(gòu)成，其中東旭集團(tuán)派出3人，銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理派出2人，投決會(huì)決策機(jī)制為4票以上贊成為通過(guò)。資金托管募集資金由銀行托管。收益分配優(yōu)先級(jí)有限合伙人的收益為年化%，按照〔到期后本息一次性付清〕方式支付優(yōu)先級(jí)有限合伙人收益。在提取優(yōu)先級(jí)有限合伙人收益后的基金投資凈收益為劣后級(jí)有限合伙人分配收益，基金投資凈收益=投資回收總金額-投資本金–管理費(fèi)用及投資費(fèi)用?；鸸芾韴F(tuán)隊(duì)銀川旭源創(chuàng)業(yè)投資管理管理團(tuán)隊(duì)由東旭集團(tuán)、銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理派出專業(yè)人員共同組建；團(tuán)隊(duì)構(gòu)成為投資管理人才和光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。風(fēng)險(xiǎn)控制東旭集團(tuán)、銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理共出資8億做劣后保障〔劣后資金40%比例〕1:1.5比例。東旭集團(tuán)是上市公司東旭光電〔000413〕控股股東，為基金做第一承諾回購(gòu)人；銀川通聯(lián)資本〔國(guó)資企業(yè)，信用評(píng)級(jí)：AA+〕為基金做第二承諾回購(gòu)人。銀川東旭股權(quán)投資管理為基金執(zhí)行合伙事務(wù)的普通合伙人(GP)，承當(dāng)無(wú)限責(zé)任?；鹜顺龇绞綎|旭集團(tuán)為基金退出提供有效保障，未來(lái)基金的投資工程將主要通過(guò)并購(gòu)或獨(dú)立上市等方式，在資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)退出，東旭集團(tuán)在資本市場(chǎng)中的豐富運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，將為基金退出提供可靠的保障。投資工程到達(dá)生產(chǎn)狀態(tài)后，裝入東旭體系內(nèi)新能源板塊上市公司。具備獨(dú)立上市條件的投資工程單獨(dú)或整體打包上市。工程列表序號(hào)工程名稱投資額1寧夏XXX市30MW光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)工程2億2寧夏XXX市50MW光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)工程3.5億3寧夏XXX市100MW光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)工程7億4寧夏XXX市30MW光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)工程2億5寧夏XXX市50MW光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)工程3.5億6寧夏XXX市30MW光伏電站建設(shè)運(yùn)營(yíng)工程2億收益測(cè)算建設(shè)電站發(fā)電收益〔測(cè)算過(guò)程見(jiàn)模型〕：全部以自有資金建設(shè)光伏電站，25年運(yùn)營(yíng)周期內(nèi)，扣除稅費(fèi)后的內(nèi)部收益率為13%；按照50%比例借款建設(shè)光伏電站〔資金期限10年，資金本錢(qián)9%〕，扣除稅費(fèi)后的內(nèi)部收益率為21%。建設(shè)電站出售收益〔測(cè)算過(guò)程見(jiàn)模型〕：按照基金運(yùn)作模式，建設(shè)電站并裝入上市公司，基金存續(xù)期內(nèi)扣除稅費(fèi)后的內(nèi)部收益率為25%。基金發(fā)起方介紹東旭集團(tuán)：東旭集團(tuán)1997年成立于河北石家莊，總部及研發(fā)中心位于北京，是集光電顯示、新能源〔光伏發(fā)電、節(jié)能照明、綠色建材〕、裝備制造、金融等產(chǎn)業(yè)集群為一體的大型企業(yè)集團(tuán)。擁有一家上市公司(東旭光電、東旭B)和二十余家全資及控股子公司，總資產(chǎn)超過(guò)300億元，在職員工15000余人,制造產(chǎn)業(yè)年銷(xiāo)售收入超50億元。銀川市產(chǎn)業(yè)基金管理：是根據(jù)銀川市委、市政府《關(guān)于“金融強(qiáng)市〞戰(zhàn)略的實(shí)施意見(jiàn)》，于2023年9月經(jīng)銀川市委、市政府批準(zhǔn)并出資成立的專門(mén)從事產(chǎn)業(yè)基金管理和運(yùn)營(yíng)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。產(chǎn)業(yè)基金公司以政府引導(dǎo)基