財務(wù)月度總結(jié)報告模板（10篇）

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四月份已經(jīng)過去，在這個月中，我們財務(wù)部平穩(wěn)而不稀奇地完成了本月的任務(wù)。勿用違言，由于工作中不夠認(rèn)真，也犯了一些小的錯誤，總的來說，我們部門還是圓滿地完成了總經(jīng)辦交代的各項指標(biāo)。

一、成本統(tǒng)計工作已經(jīng)嚴(yán)格根據(jù)生產(chǎn)中心和營銷中心的要求按時完成;

二、各種財務(wù)報表已經(jīng)根據(jù)總經(jīng)辦的要求交到總經(jīng)辦。稅務(wù)報表也已經(jīng)通過網(wǎng)絡(luò)和紙質(zhì)的形式上交稅務(wù)部門;

三、對于各種費(fèi)用的報銷嚴(yán)格根據(jù)公司的費(fèi)用報銷規(guī)定審核支付，杜絕了虛報、超標(biāo)準(zhǔn)報銷的發(fā)生;

四、倉庫在財務(wù)部的協(xié)調(diào)和幫助下，不遺余力完成了本月的工作。由于四月份的生產(chǎn)任務(wù)相對要重一些，倉庫收發(fā)料工作也比三月份焦灼了許多。在滿意生產(chǎn)領(lǐng)料的前提下，盡管發(fā)生了一些不盡人意的事情，倉庫還是予以了生產(chǎn)部門最大的支持和工作上的協(xié)作，除了有計劃的領(lǐng)料之外，對于生產(chǎn)部門的很多非常領(lǐng)料也予以滿意，沒有因此而影響生產(chǎn)進(jìn)度。

五、由于ERP系統(tǒng)在運(yùn)用和不斷調(diào)整，在這個過程中，我們通過運(yùn)用也發(fā)覺了其中的一些問題。比如部分財務(wù)數(shù)據(jù)沒有合計和導(dǎo)出功能;有些費(fèi)用比如生產(chǎn)領(lǐng)料退庫沒有和相關(guān)合同關(guān)聯(lián)(會導(dǎo)致倉庫統(tǒng)計的該單合同的材料出庫數(shù)不精確);物料信息中部分?jǐn)?shù)據(jù)是虛擬的，與總表數(shù)據(jù)不符;同一種物料的名稱在申購單和供應(yīng)商送貨單及入庫單上不全都等等。對于這些問題我們都提出了相應(yīng)的建議和要求。系統(tǒng)管理人員對部分問題做了相應(yīng)的修改和調(diào)整。

在本月的工作中，在ERP系統(tǒng)中錄入數(shù)據(jù)時，發(fā)生過將支出賬戶搞錯的事項;由于倉管對于工作壓力的承受力不強(qiáng)，在收發(fā)料工作中也發(fā)生過不開心的事情，這些問題都反映出了我們在工作中還不夠成熟，工作立場不夠仔細(xì)認(rèn)真，在以后的工作中，我們會總結(jié)得失，吸取閱歷和教訓(xùn)。

池總和總經(jīng)辦對于財務(wù)部的工作是特別重視的，在池總的指示下，總經(jīng)辦對于財務(wù)部的出納和倉管員的工作作了相應(yīng)的調(diào)整，使倉庫這個財務(wù)部工作中的薄弱環(huán)節(jié)得到了加強(qiáng)，相信在以后的工作中，財務(wù)部會比以前做得更好。

財務(wù)月度總結(jié)報告模板篇2

20__年焦灼勞碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我在本工作崗位上取得

了肯定的成果，但也存在著許多的不足之處。本著正視當(dāng)下、展望明天、總結(jié)成果、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領(lǐng)導(dǎo)批判指正：

一、崗位工作取得的成果：

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員實時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)行對賬、盤點(diǎn)，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及合理運(yùn)用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2、供應(yīng)鏈方面：作為一個總賬會計，我要負(fù)責(zé)每天收購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參加盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責(zé)。

3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬，實時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;實時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;轉(zhuǎn)變了以前因入賬不實時，給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了實時、完整、精確的數(shù)據(jù)支持。每月底實時進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作，認(rèn)真調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中涌現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的狀況，從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。

4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月