公司出納崗位管理及考核辦法

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根據(jù)公司201*年資金管理辦法和集團(tuán)公司“收支兩條線”等相關(guān)文件要求，為加強(qiáng)資金管理，降低資金使用成本，特制定本辦法，請(qǐng)出納崗位員工嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

一、管理辦法

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟練掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵守公司的報(bào)銷(xiāo)制度。有義務(wù)向本公司職工宣傳公司的報(bào)銷(xiāo)及收付款制度。要有良好的職業(yè)品質(zhì)，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，努力提高工作效率，鉆研業(yè)務(wù)技能。

2、要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的收支兩條線政策。收到上交款時(shí)，要及時(shí)從浪潮管理系統(tǒng)中給對(duì)方開(kāi)具集團(tuán)公司統(tǒng)一收據(jù)，不得以任何理由拒絕或推遲開(kāi)具日期，也不得擅自改變收到款項(xiàng)日期；收到的款項(xiàng)要按集團(tuán)公司規(guī)定及時(shí)上繳，銀行匯票和承兌匯票要在三日內(nèi)上繳財(cái)務(wù)處，報(bào)賬通崗位收到的款項(xiàng)必須當(dāng)天上繳集團(tuán)公司結(jié)算中心，不得滯后（當(dāng)天下午4點(diǎn)以后收到的現(xiàn)款須于次日上繳結(jié)算中心），每筆上繳款要及時(shí)做好帳務(wù)處理，且必須在憑證后面附有結(jié)算中心確認(rèn)收到款項(xiàng)的進(jìn)賬單；

3、辦理報(bào)銷(xiāo)或付款業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證上的客戶(hù)名稱(chēng)、日期、用途、數(shù)量、單價(jià)、總金額，經(jīng)辦部門(mén)簽章和經(jīng)辦人、經(jīng)辦部門(mén)主管、公司分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)主管簽字。對(duì)所有報(bào)銷(xiāo)或付款的業(yè)務(wù)要審核原始單據(jù)填寫(xiě)內(nèi)容的完整性、真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，確認(rèn)無(wú)誤后方能給予報(bào)銷(xiāo)或付款。如發(fā)現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)憑證或付款單據(jù)內(nèi)容不全、書(shū)寫(xiě)不清、數(shù)字錯(cuò)誤、手續(xù)不全的應(yīng)提示經(jīng)辦人并解釋原因，給予退回補(bǔ)寫(xiě)、更正或重新出具處理，對(duì)涂改、偽造原始單據(jù)或虛報(bào)冒領(lǐng)等行為應(yīng)立即向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的收支，有權(quán)拒絕執(zhí)行或報(bào)銷(xiāo)、付款，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，否則連同相關(guān)人員一起承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。

4、對(duì)于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的報(bào)銷(xiāo)和付款業(yè)務(wù)，要給予及時(shí)辦理，不得以任何理由拒絕付款；

5、不準(zhǔn)謊報(bào)用途套取現(xiàn)金，銀行賬戶(hù)只限本單位使用，不準(zhǔn)搞出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓?zhuān)坏脤挝坏氖杖氚磦€(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，不得保留賬外公款；

6、每月必須在收到人力資源部的工資發(fā)放單后一日內(nèi)處理完畢，并督促銀行及時(shí)發(fā)放，按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與工資相關(guān)的內(nèi)容；

7、加強(qiáng)報(bào)帳通帳戶(hù)管理，報(bào)帳通每日余額不得超過(guò)財(cái)務(wù)處規(guī)定的限額，報(bào)帳通日記賬要日記日結(jié)，每日終了要查詢(xún)報(bào)帳通余額，并與日記賬賬面余額核對(duì)無(wú)誤，做到賬實(shí)相符；

8、及時(shí)做好與外部銀行、結(jié)算中心的對(duì)帳工作，月末銀行存款的賬面余額要及時(shí)與各外部銀行和結(jié)算中心對(duì)帳，并于次月8號(hào)之前編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”,對(duì)于未達(dá)款項(xiàng)要及時(shí)查詢(xún)并通知有關(guān)人員清理；銀行對(duì)賬單及余額調(diào)節(jié)表在8日前報(bào)分管副主任處；

9、收付款的賬務(wù)處理憑證上日期必須與業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際日期保持一致；因回款需要借出的收據(jù)日期也必須與收回貨款時(shí)賬務(wù)處理憑證日期保持一致；

10、每月月末，應(yīng)與考核部和業(yè)務(wù)管理部核對(duì)公司內(nèi)部罰款的上交情況，并把核對(duì)結(jié)果報(bào)分管副主任；

11、嚴(yán)格遵守有關(guān)安全規(guī)定和保密制度，不得私傳金庫(kù)密碼；加強(qiáng)對(duì)票據(jù)、印章、支票的管理，妥善保存所管印章，嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用；個(gè)人微機(jī)必須設(shè)定密碼，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)部以外人員使用；如出現(xiàn)差錯(cuò)要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，查**因，視情況進(jìn)行處理；

12、及時(shí)辦理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作和任務(wù)；

13、做好窗口服務(wù)，維護(hù)公司形象。電話(huà)接聽(tīng)及時(shí)，對(duì)于公司客戶(hù)和其他部門(mén)員工的咨詢(xún)和疑問(wèn)要耐心解答，態(tài)度友好，不得置之不理或互相推脫；

14、出納人員應(yīng)保守本崗位的財(cái)會(huì)信息，在對(duì)上級(jí)主管部門(mén)來(lái)了解、檢查工作時(shí)應(yīng)積極配合，提供資料、反映情況。如遇調(diào)離本崗位時(shí)應(yīng)在有關(guān)人員的監(jiān)督下進(jìn)行財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)的移交手續(xù)。

二、考核辦法

為更好的執(zhí)行本管理辦法，特制訂以下考核細(xì)則。

1、對(duì)于手續(xù)不齊全而給予付款，或?qū)嶋H付款金額與單據(jù)金額不一致的，對(duì)付款人員每筆扣罰10分；

2、對(duì)于符合規(guī)定、手續(xù)齊全的付款業(yè)務(wù)被無(wú)故拒付的，每次對(duì)責(zé)任人扣罰3分；

3、收到款項(xiàng)沒(méi)有按規(guī)定時(shí)間上繳集團(tuán)公司，或上繳款項(xiàng)的帳務(wù)處理憑證后沒(méi)附有結(jié)算中心進(jìn)賬單，對(duì)責(zé)任人每筆扣罰1分；

4、無(wú)故拖延工資發(fā)放時(shí)間，對(duì)責(zé)任人每次扣罰10分；

5、沒(méi)有按時(shí)和銀行（或結(jié)算中心）對(duì)賬并編制余額調(diào)節(jié)表，每拖延一天，對(duì)責(zé)任人扣罰1分；

6、收付款憑證日期與所附收據(jù)（包括借出收據(jù)）或付款單據(jù)日期不一致，對(duì)責(zé)任人每筆扣罰1分；

7、報(bào)賬通每日余額超過(guò)財(cái)務(wù)處規(guī)定限額，對(duì)責(zé)任人每次扣罰2分；

8、個(gè)人微機(jī)讓非本部門(mén)人員使用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，每次對(duì)責(zé)任人扣罰10分，若因此泄露公司機(jī)密或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，經(jīng)研究后給予重罰；

9、沒(méi)有及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)，對(duì)責(zé)任人每次扣罰1分；

本辦法自即日起執(zhí)行。

財(cái)務(wù)部

第一條乘務(wù)員應(yīng)堅(jiān)持全心全意為人民服務(wù)的原則和“乘客至上、服務(wù)第一”的宗旨，熱愛(ài)旅客運(yùn)輸工作，掌握服務(wù)技能，做到文明服務(wù)，禮貌待人。

第二條乘務(wù)員要有強(qiáng)烈的安全和優(yōu)質(zhì)服務(wù)意識(shí)，語(yǔ)言表達(dá)能力較強(qiáng)、普通話(huà)流暢，性格、氣質(zhì)好，能吃苦耐勞、助人為樂(lè)、身體健康。

第三條乘務(wù)員需熟悉運(yùn)行線路、運(yùn)行里程、票價(jià)、發(fā)車(chē)時(shí)間、途經(jīng)地點(diǎn)及各站點(diǎn)轉(zhuǎn)乘線路和附近各大型的企事業(yè)單位、學(xué)校、工廠等。

第四條乘務(wù)員必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，服從公司安排，搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，做到不早退、不遲到、不曠工，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

第五條乘務(wù)員必須堅(jiān)持貫徹執(zhí)行“優(yōu)質(zhì)服務(wù)、文明行車(chē)、禮貌待客”的服務(wù)宗旨，并認(rèn)真做到主動(dòng)售票，不與乘客發(fā)生糾紛，工作時(shí)使用文明用語(yǔ)（如：請(qǐng)、你好、對(duì)不起、謝謝、再見(jiàn)等），對(duì)乘客提出的問(wèn)題有問(wèn)必答、百問(wèn)不厭、耐心解釋?zhuān)瑳Q不允許以任何形式和理由與乘客發(fā)生謾罵和斗毆。

第六條乘務(wù)員在服務(wù)過(guò)程中，必須無(wú)條件服從稽查人員的檢查并積極配合稽查人員的工作，不得以任何理由和方式阻撓刁難稽查人員。

第七條做好開(kāi)車(chē)前、行車(chē)中、到站后的宣傳和站名預(yù)報(bào)工作，維護(hù)好乘車(chē)秩序，愛(ài)護(hù)車(chē)內(nèi)設(shè)施，保持車(chē)內(nèi)衛(wèi)生。乘務(wù)員要做到精力集中、操作熟練、準(zhǔn)確。售票時(shí)主動(dòng)將票據(jù)交付旅客手中，做到錢(qián)票相符，并提醒乘客“保管好車(chē)票，以備待查”.嚴(yán)格按照物價(jià)部門(mén)核定的票價(jià)出售車(chē)票，嚴(yán)禁收錢(qián)不給票、少給票、售廢票。

第八條乘務(wù)員必須保持儀容、儀表端莊、大方，不得留怪異發(fā)型，不得染怪異發(fā)，不得披頭散發(fā)；講究個(gè)人衛(wèi)生，佩帶服務(wù)證上崗。

第九條尊重乘客意愿，不得強(qiáng)行拉客上車(chē)，對(duì)重點(diǎn)乘客（老、幼、病、殘、孕）優(yōu)先照顧，嚴(yán)禁乘客攜帶違禁“三品”和超重、超高物品乘車(chē)。

第十條維護(hù)乘客秩序，做到報(bào)站準(zhǔn)確及時(shí)，應(yīng)在車(chē)上組織乘客按順序上下車(chē)，使乘客上下有序，防止錯(cuò)上錯(cuò)下。乘車(chē)時(shí)乘務(wù)員要提醒乘客拉好扶手，同時(shí)配合駕駛員做好安全工作。倒車(chē)時(shí)，要下車(chē)察看、指揮，保證乘客和行人安全，杜絕安全事故發(fā)生。如在行駛中發(fā)生交通事故，要配合駕駛員保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，及時(shí)通知交警部門(mén)和公司，協(xié)助駕駛員做好有關(guān)工作。如遇車(chē)輛拋錨不能繼續(xù)行駛或延時(shí)，乘務(wù)員應(yīng)向乘客耐心說(shuō)明情況，及時(shí)安排轉(zhuǎn)乘或給予退票，不得擅離職守。

第十一條乘務(wù)員要主動(dòng)為有困難并需要服務(wù)的乘客服務(wù)。照顧重點(diǎn)乘客，扶老攜幼，給老弱病殘讓座，對(duì)乘客提出的問(wèn)題，要耐心解答，直至乘客滿(mǎn)意為止；不能回答時(shí)，要婉轉(zhuǎn)說(shuō)明原因并請(qǐng)求諒解；回答問(wèn)題時(shí)要恭敬，做到百問(wèn)不厭。

第十二條車(chē)輛行駛途中，嚴(yán)禁與駕駛員閑談，要配合好駕駛員做好行車(chē)途中各項(xiàng)安全工作，行車(chē)途中不得飲食、不得打盹、帶小孩或做其他與工作無(wú)關(guān)的事。

第十三條乘務(wù)員在行車(chē)服務(wù)過(guò)程中，必須做到“三勤”（勤走動(dòng)售票、勤疏導(dǎo)、勤宣傳）“四報(bào)”（預(yù)報(bào)站名、報(bào)站臺(tái)、報(bào)轉(zhuǎn)乘地點(diǎn)、報(bào)線路方向）“五照顧”（照顧老、幼、病、殘和抱小孩的乘客），除流動(dòng)售票以外，應(yīng)在指定的位置為乘客服務(wù)。

第十四條乘務(wù)員必須做到每班車(chē)到達(dá)終點(diǎn)站后，及時(shí)清掃車(chē)廂內(nèi)垃圾，確保車(chē)內(nèi)無(wú)煙頭、紙屑及雜物。清理票據(jù)做到票、款相符無(wú)差錯(cuò)，不壓不挪用票據(jù)。

乘務(wù)員違反服務(wù)規(guī)范準(zhǔn)則處罰辦法

2、車(chē)內(nèi)衛(wèi)生不合格，車(chē)廂內(nèi)不整潔，儀表臺(tái)亂放雜物；每次罰款10元。

3、服務(wù)態(tài)度惡劣，與乘客鬧糾紛，與其它車(chē)輛駕乘人員鬧糾紛，造成后果，每次處以50元罰款。

4、與駕駛員聊天、嬉笑、打鬧、吃零食、打瞌睡、帶小孩、打手機(jī)（因工作原因除外）及做與工作無(wú)關(guān)的事。每次處以20元罰款。

5、不隨車(chē)到站、中途上車(chē)、中途下車(chē)的。每次處以10元罰款。

6、未按照規(guī)定做到“四報(bào)”（預(yù)報(bào)站名、報(bào)站名、報(bào)轉(zhuǎn)乘地點(diǎn)、報(bào)線路方向）的；每次處以10元罰款。

7、不服從管理人員管理，與管理人員無(wú)理取鬧，每次罰款100元。

8、因售票員失職，乘客攜帶危險(xiǎn)品上車(chē)而造成傷亡事故，后果自負(fù)，解除聘用資格，并追究刑事責(zé)任。

9、消防器材、應(yīng)急設(shè)備丟失，每項(xiàng)罰款50元。

11、違反以上制度，不按規(guī)定時(shí)間接受處理，視情節(jié)輕重，給以停崗整頓，培訓(xùn)合格后準(zhǔn)予上崗，情節(jié)嚴(yán)重的給予辭退處理。

票務(wù)管理規(guī)定

為推進(jìn)企業(yè)管理創(chuàng)新，提高管理水平，完善管理制度，從維護(hù)企業(yè)和乘客的利益出發(fā)，便于售票員駕駛員在售票、驗(yàn)票、驗(yàn)證過(guò)程中規(guī)范操作，以堵票款流失，特制定本規(guī)定。

一、售票員所領(lǐng)票面為有價(jià)票面，僅限本人使用，不得轉(zhuǎn)借他人或向他人借用，違者一律沒(méi)收，罰款100元。

二、售票員領(lǐng)用的備用票，由自己妥善保管好，丟失（包括被盜）一律由本人負(fù)責(zé)，并一次性全額賠償。

三、售票員如發(fā)現(xiàn)所領(lǐng)票面有破損或票本缺張，應(yīng)主動(dòng)向公司報(bào)告，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)處理，售后報(bào)告，一律無(wú)效。

四、售票員在當(dāng)班時(shí)，攜帶與本人當(dāng)班無(wú)關(guān)的票據(jù)，及自己已出售的票據(jù)，每查實(shí)一次，罰款100元。

五、售票員售票時(shí)，要做到唱票、找零、扎洞無(wú)誤。按站距、人次、票面序號(hào)依次逐一售清票，在越過(guò)兩站后仍未售清票者按每人次罰款100元。

六、售票員售票時(shí)，應(yīng)收錢(qián)后立即給票，遇有大面值找零，應(yīng)先給票后找零，否則，每查實(shí)一次，罰款100元。

七、車(chē)輛收班后，駕駛員、售票員必須做好當(dāng)日票款結(jié)算工作，上繳收款室，不得弄虛作假，做到當(dāng)日票款當(dāng)日交清不得截留，否則按挪用票款處理。

八、售票員在售票工作中，對(duì)收錢(qián)不給票或收錢(qián)少給票者，每查實(shí)一次，罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。

九、售票員在售票工作中，對(duì)出售回籠票，每查實(shí)一次，罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。

十、售票員在售票工作中，對(duì)故意停售票（包括親戚、朋友無(wú)票乘坐），在越過(guò)一站后仍未開(kāi)始售票，按每人次罰款100元。

十一、乘客乘車(chē)時(shí)如攜帶重量20公斤或體積為0.5立方米的物品，均應(yīng)購(gòu)?fù)特浧币粡?，售票員也應(yīng)在兩站內(nèi)售清貨票。故意停售或不售貨票，罰款100元。

十二、售票員在售票工作中，要嚴(yán)守操作規(guī)程，杜絕不扎洞和錯(cuò)扎洞現(xiàn)象，不扎洞或錯(cuò)扎洞罰款100元。

十三、駕駛員、售票員要相互監(jiān)督，防止以任何方式侵吞票款，每查實(shí)一次，罰款500元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。

十四、車(chē)輛在營(yíng)運(yùn)途中，因故停止?fàn)I運(yùn)，暫時(shí)無(wú)法回場(chǎng)，駕駛員或售票員不得離開(kāi)車(chē)輛，應(yīng)負(fù)責(zé)錢(qián)箱的看管工作，否則，每查實(shí)一次，罰款100元。

十五、駕駛員、售票員應(yīng)監(jiān)督、督促乘客按乘坐里程投幣入箱，發(fā)現(xiàn)錢(qián)數(shù)不夠或有錢(qián)幣未投入投幣箱時(shí)，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)乘客重新投幣入箱，嚴(yán)禁箱面或儀表臺(tái)范圍內(nèi)留有錢(qián)幣，否則，每查實(shí)一次，罰款100元。

十六、駕駛員嚴(yán)禁接觸錢(qián)幣，也不得替代乘客投幣或向乘客收錢(qián)、換錢(qián)、找錢(qián)，不得安排他人在車(chē)上收錢(qián)、找錢(qián)。否則，每查實(shí)一次，罰款100元，并按票務(wù)違紀(jì)處理。

十七、售票員、駕駛員在運(yùn)營(yíng)服務(wù)過(guò)程中，對(duì)親朋好友、熟人不賣(mài)票，不督促刷卡，不督促投幣，不驗(yàn)看有效乘車(chē)憑證。每查實(shí)一次，罰款100元。

十八、如發(fā)生票務(wù)違紀(jì)行為，一經(jīng)查實(shí)，予以按規(guī)定罰款，2次以上者一律予以解除勞動(dòng)合同。并給予經(jīng)濟(jì)罰款2000元。違反法律的移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

為活躍我校大學(xué)生校園文化生活，維護(hù)學(xué)校正常工作秩序，加強(qiáng)活動(dòng)室管理，確保安全、防火，保持環(huán)境衛(wèi)生，有效利用現(xiàn)有資源，根據(jù)我校實(shí)際，特制定本制度。

一、管理職責(zé)

形體室由形體室管理員負(fù)責(zé)日常管理，其職責(zé)主要為按規(guī)定時(shí)間開(kāi)關(guān)門(mén)，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生，維護(hù)、維修設(shè)備。

二、形體室的開(kāi)放時(shí)間為：

周六至周日：下午14:30-17:00

活動(dòng)人員必須遵守開(kāi)放時(shí)間，不得隨意要求提前或延長(zhǎng)，特殊情況另行安排。

三、服務(wù)對(duì)象：

形體活動(dòng)室主要為本校學(xué)生服務(wù)，原則上不對(duì)外開(kāi)放，如需邀請(qǐng)外人參加，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。凡來(lái)形體室參加活動(dòng)者須自覺(jué)遵守活動(dòng)室制度。

四、形體室使用規(guī)則：

1、進(jìn)入形體室自覺(jué)注意言行禮貌；

2、保持館內(nèi)清潔衛(wèi)生，不得隨地吐痰、扔紙屑