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文檔簡(jiǎn)介
化工工業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告
xxxx年x月xx日財(cái)務(wù)部4名工作人員在財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)xxxx的帶著下,前往化學(xué)工業(yè)園學(xué)習(xí)有關(guān)園區(qū)管委會(huì)治理和企業(yè)投融資平臺(tái)資本運(yùn)作的有關(guān)學(xué)問,并就一系列問題詢問了管委會(huì)財(cái)政局相關(guān)工作人員。現(xiàn)將主要學(xué)習(xí)內(nèi)容總結(jié)
一、融資局部
1、注意投融資企業(yè)平臺(tái)的現(xiàn)金流和盈利模式(地產(chǎn)開發(fā),財(cái)政兜底)。
留意保持肯定的收入和利潤(rùn)水平,包括財(cái)政承諾,明確運(yùn)行體制。保證財(cái)政收入水平能支撐貸款規(guī)模。依據(jù)實(shí)際建立步伐,肯定程度上掌握融資規(guī)模,不盲目擴(kuò)大,保證資產(chǎn)負(fù)債率水平低于75%。
2、保證融資的充分利用率,要統(tǒng)籌安排收支,做好資金安排,例如當(dāng)年做融資時(shí)不僅要保證當(dāng)年的資金需求,年末還要做好來年的資金保障工作。
3、在融資公布會(huì)上,請(qǐng)財(cái)政共同參加,作為堅(jiān)實(shí)后盾。以充分的經(jīng)濟(jì)效益預(yù)估吸引銀行放貸。
4、財(cái)務(wù)本錢最低化。充分利用國(guó)家寬松的信貸政策,一方面擴(kuò)大融資規(guī)模,一方面減低融資本錢。盡量削減銀團(tuán)財(cái)務(wù)本錢。
5、建立良好的信譽(yù)。絕不逾期還貸付息。
6、掌握放貸時(shí)間。通過與銀行的溝通,使放貸時(shí)間恰到好處的與工程跟進(jìn),既不閑置資金,也不阻礙進(jìn)展。
7、貸款擔(dān)保類型:以信譽(yù)貸款、工程貸款為主。
8、有自身的盈利模式,如公用事業(yè)公司,以供水、供氣、航道、鐵路運(yùn)輸、管廊等具有壟斷性質(zhì)的公用事業(yè)工程作為收入,獲得實(shí)質(zhì)上利潤(rùn)。
二、管委會(huì)與企業(yè)平臺(tái)
1、管委會(huì)具有自己獨(dú)立的監(jiān)管、效勞、國(guó)土、財(cái)政收支、招商、經(jīng)濟(jì)進(jìn)展等職能。與總公司是兩塊牌子一班人員。子公司獨(dú)立配備人員。
2、管委會(huì)與公司賬務(wù)獨(dú)立。日常經(jīng)費(fèi)開支、招商、拆遷有管委會(huì)擔(dān)當(dāng),聘用人員工資和開發(fā)建立資金由公司擔(dān)當(dāng)。如有資金支出穿插,則計(jì)入往來。管委會(huì)日常經(jīng)費(fèi)開支主要通過政府選購(gòu)來掌握。
3、公司承建的工程,本質(zhì)上屬于政府投資行為。公司通過與管委會(huì)簽訂托付代建協(xié)議,工程建成后最終結(jié)算,公司實(shí)現(xiàn)賬面存貨的`周轉(zhuǎn),形成收入和利潤(rùn)。(10%的利潤(rùn)率,年利潤(rùn)約5000萬元)
4、公司投資主體為國(guó)資中心。通過國(guó)資中心不斷注資來壯大企業(yè)規(guī)模。
5、管委會(huì)聘請(qǐng)法律參謀,由律師事務(wù)所擔(dān)當(dāng)。
6、準(zhǔn)時(shí)做好資金預(yù)算。四季度報(bào)來年的預(yù)算,每月討論資金規(guī)劃。通過專題小組爭(zhēng)論、領(lǐng)導(dǎo)決策確定資金規(guī)劃。包括正常經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)、建立支出。
7、留意付款頂峰期的資金保障:每年8月初和春節(jié)前為結(jié)算頂峰期。
本次學(xué)習(xí)收
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