靖錳公司十三五規(guī)劃

PAGE4-目錄引言 -2-第一章發(fā)展基礎與機遇 -2-第一節(jié)企業(yè)概況 -2-一、概況 -2-二、生產(chǎn)經(jīng)營狀況 -3-三、礦產(chǎn)開采方式、資源儲量及服務年限 -3-第二節(jié)發(fā)展基礎與機遇 -3-一、發(fā)展基礎 -3-二、發(fā)展機遇 -4-第二章公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析 -4-第一節(jié)公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析 -4-第二節(jié)企業(yè)面臨的形勢。 -5-第三節(jié)公司的優(yōu)勢和劣勢分析 -5-第三章公司發(fā)展戰(zhàn)略的基本原則 -6-第四章企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略 -7-第一節(jié)指導思想 -7-第二節(jié)戰(zhàn)略定位 -7-第三節(jié)戰(zhàn)略目標 -8-第五章實施步驟和保障措施 -15-第一節(jié)實施步驟 -15-第二節(jié)保障措施 -16-引言靖西縣錳礦有限責任公司（以下簡稱靖錳公司）始創(chuàng)于1967年，前身為靖西縣錳礦，于2012年3月完成改制，現(xiàn)為廣西百色百礦集團全資子公司，注冊資金4628.883萬元，總資產(chǎn)4.4億元。靖錳公司是百礦集團錳業(yè)板塊的支柱企業(yè)，也是靖西縣主要的工業(yè)企業(yè)之一。長久以來，靖錳公司為發(fā)展本地經(jīng)濟、增加就業(yè)率、促進區(qū)域社會進步方面做出了很大貢獻，但由于受企業(yè)自身生產(chǎn)工藝落后，產(chǎn)業(yè)級別低、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一、管理體制陳舊、人員結(jié)構(gòu)老化等因素限制，加之近幾年市場低迷，企業(yè)發(fā)展陷入了困境。為落實靖西縣人民政府關于實施“南錳北鋁”的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略布局，以及國家發(fā)改委《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》、百礦集團《靖西縣生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展規(guī)劃》等文件精神，同時結(jié)合自身實際，達到加快企業(yè)發(fā)展的目的，特制定本規(guī)劃。規(guī)劃以靖錳公司未來五年的發(fā)展為主線，涵蓋資源儲備支撐，產(chǎn)業(yè)集群擴張延伸，人才引進與培養(yǎng)儲備，市場分析預測，保障措施及實施步驟等內(nèi)容，是指導靖錳公司乃至錳業(yè)板塊“十三五”期間發(fā)展的行動綱領和進行生產(chǎn)經(jīng)營決策、布局實施重大項目的重要依據(jù)。規(guī)劃期為2016年至2020年。第一章發(fā)展基礎與機遇第一節(jié)企業(yè)概況一、概況靖西縣錳礦有限責任公司始創(chuàng)于1967年，前身為靖西縣錳礦，于2012年3月完成改制，企業(yè)名稱變更為靖西縣錳礦有限責任公司（以下簡稱靖錳公司），系廣西百色百礦集團有限公司下屬全資子公司，注冊資金4628.883萬元，總資產(chǎn)4.4億元。靖錳公司總部位于靖西縣縣城東南面42公里處的湖潤鎮(zhèn)湖潤街，主營錳礦石開采、收購、加工與銷售，下設巡屯、樸隆、內(nèi)伏等7個生產(chǎn)礦區(qū)。二、生產(chǎn)經(jīng)營狀況（一）產(chǎn)品種類：主要產(chǎn)品有碳酸錳礦石、碳酸錳粉和放電精礦。（二）生產(chǎn)能力：年設計開采能力33萬噸。（三）2014年生產(chǎn)經(jīng)營情況：碳酸錳礦石產(chǎn)量48萬噸、銷售收入14059.17萬元、利潤991.82萬元、上繳稅金：2343.04萬元。三、礦產(chǎn)開采方式、資源儲量及服務年限（一）礦區(qū)資源1、保有儲量：公司轄湖潤錳礦區(qū)、新興錳礦區(qū)2個礦區(qū)，礦區(qū)總面積為11.2平方公里，，包括基礎儲量（122b）201.23萬噸，資源量（333）865.64萬噸，平均品位Mn20.34%；經(jīng)開采范圍內(nèi)平均品位Mn20.34%。2、開采儲量：經(jīng)生產(chǎn)設計并結(jié)合該礦山的實際情況，確定礦石回采率為90%，貧化率為10%。預計可采出礦石資源儲量為648.55萬噸。采出礦石平均品位Mn18.31%。（二）開采方式礦區(qū)屬中高山地貌，礦體埋藏較深。根據(jù)礦區(qū)地形地貌特點和礦體埋藏深等賦存特征、礦床開采技術(shù)條件、水文地質(zhì)條件及地表允許陷落等因素，經(jīng)技術(shù)經(jīng)濟分析，確定礦床采用地下開采方式。（三）礦山服務年限1、根據(jù)設計開采范圍內(nèi)確定利用礦石資源儲量為720.61萬噸，礦山生產(chǎn)服務年限預計為24年。2、根據(jù)2009年儲量核實報告及對礦區(qū)深部礦體勘探成果，整個湖潤錳礦區(qū)可新增700萬噸左右的碳酸錳礦石儲量，礦山生產(chǎn)服務年限預計延長至45年。第二節(jié)發(fā)展基礎與機遇一、發(fā)展基礎錳產(chǎn)業(yè)是廣西靖西縣的重點產(chǎn)業(yè)，靖西縣錳工業(yè)主要有錳礦石開采，以及電解金屬錳、電解二氧化錳、錳系鐵合金、錳粉等初加工產(chǎn)業(yè)。2010年共生產(chǎn)電解金屬錳5.3萬噸，電解二氧化錳3萬噸，錳系鐵合金5.7萬噸，錳粉6萬噸。而靖錳公司是靖西縣錳產(chǎn)業(yè)的主體國有企業(yè)，擁有靖西縣境內(nèi)兩個主要錳礦區(qū)-—湖潤和新興礦區(qū)的采礦權(quán)，下屬七個生產(chǎn)采區(qū)年產(chǎn)能50萬噸，礦區(qū)范圍內(nèi)礦石初加工、冶煉企業(yè)眾多，水、電、路等基礎設施健全，勞動力資源充足，這些都為錳產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展提供可靠的物質(zhì)基礎和前提條件。二、發(fā)展機遇由于歷史性的原因，靖西縣工業(yè)基礎相對薄弱，工業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)還相對松散，產(chǎn)業(yè)之間的關聯(lián)度低，尚未形成完善的工業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)集群效應還遠未形成。全縣錳產(chǎn)業(yè)以電解金屬錳、電解二氧化錳、錳系鐵合金、錳粉等初加工產(chǎn)業(yè)為主，產(chǎn)業(yè)鏈短，與錳工業(yè)配套的關聯(lián)產(chǎn)業(yè)仍有待發(fā)展。靖西縣人民政府為了加快本地經(jīng)濟發(fā)展，提出了“南錳北鋁”發(fā)展戰(zhàn)略，引進百礦集團整合縣內(nèi)部分錳礦山及部分錳冶煉企業(yè)，對整合企業(yè)錳產(chǎn)品進行深加工，綜合利用整合企業(yè)渣庫原有廢渣，變廢為寶，實現(xiàn)錳產(chǎn)業(yè)（地質(zhì)→采礦→選礦→冶煉→深加工）生態(tài)一體化建設，達到經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益三豐收，并在政策措施上給予扶持。同時靖西縣屬于國家發(fā)改委《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》劃定區(qū)域，地理位置背靠大西南，面向東盟、通邊達海，區(qū)位優(yōu)勢明顯。本規(guī)劃與《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》（2015年—2025年）時間契合，靖錳公司迎來的機遇是歷史性的。第二章公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析第一節(jié)公司現(xiàn)狀及市場環(huán)境分析在現(xiàn)代工業(yè)中，錳及其化合物應用于國民經(jīng)濟的各個領域。其中鋼鐵工業(yè)是最重要的領域，用量占錳總量的90％～95％，主要作為煉鐵和煉鋼過程中的脫氧劑和脫硫劑，以及用來制造合金。其余10％～5％的錳用于其他工業(yè)領域，如化學工業(yè)（制造各種含錳鹽類）、輕工業(yè)（用于電池、火柴、印漆、制皂等）、建材工業(yè)（玻璃和陶瓷的著色劑和褪色劑）、國防工業(yè)、電子工業(yè)，以及環(huán)境保護和農(nóng)牧業(yè)，等等?？傊?，錳在國民經(jīng)濟中具有十分重要的戰(zhàn)略地位。目前電解錳主流價格11300-11400元/噸，市場價格持續(xù)下行，貿(mào)易商在“買漲不買跌”心態(tài)的支撐下，近期多余詢盤觀望為主。然而在部分低價貨源的沖擊下，電解錳市場低價成交屢現(xiàn)，價格很難長期企穩(wěn)。電解錳企業(yè)中個別大企業(yè)因訂單較慢，產(chǎn)量較少，無現(xiàn)貨庫存，報價高于11500元/噸。但大部分中小型企業(yè)報價均下調(diào)至11400-11500元/噸，目前成交價格錳三角電解錳主流價格為11300-11400元/噸，但也不乏低價貨源成交。電解錳價格呈現(xiàn)一邊傾倒的趨勢，價格是步步走跌。電解錳市場低迷情況下，湖潤周邊加工企業(yè)及湖潤鎮(zhèn)周邊加工企業(yè)的生產(chǎn)均不能滿負荷生產(chǎn)，錳礦石銷售受到較大沖擊。第二節(jié)企業(yè)面臨的形勢。靖錳公司目前無深加工產(chǎn)業(yè)，在電解錳市場低迷的情況下受下游加工企業(yè)的限制很大。同時由于湖潤境外銷售主要受到運費的限制，對外無法開拓新市場。因此，靖錳公司面臨較被動的局面。第三節(jié)公司的優(yōu)勢和劣勢分析一、核心優(yōu)勢表現(xiàn)在以下幾個方面：擁有礦產(chǎn)資源權(quán)，掌握上游原材料的主動權(quán)。湖潤境內(nèi)有6家錳加工企業(yè)，地域優(yōu)勢明顯。劣勢主要表現(xiàn)在以下幾方面：無自己深加工企業(yè)，受加工企業(yè)限制較大，抗市場沖擊能力差；礦石品質(zhì)無明顯優(yōu)勢，耗酸高、礦石品位低。銷售受地域影響大，由于運費高，大部分礦石只能在湖潤境內(nèi)消耗。受港口礦的沖擊，目前市場條件下，港口礦礦石價格低、品位高。加工企業(yè)在未來幾年內(nèi)將考慮用進口礦。二、面臨的各種機會具體表現(xiàn)在以下幾個方面：電解錳市場低迷，有一部分加工企業(yè)沒用自己的礦山，生產(chǎn)成本較高，難以維持正常的運轉(zhuǎn)，將是我們企業(yè)涉足下游加工的有利時機。2、利用現(xiàn)有系統(tǒng)不斷擴大資源儲量，同時整合周邊礦山，提高礦山資源儲備量。三、面臨各種威脅具體表現(xiàn)在以下幾個方面：1、市場低迷資金回籠慢，企業(yè)運行困難；面臨資金鏈斷的風險。2、錳深加工行業(yè)人才緊缺。3、附近錳下游加工企業(yè)技術(shù)工藝老舊，屬于高污染、高耗能企業(yè)，受到國家政策限制，需求不旺盛。第三章公司發(fā)展戰(zhàn)略的基本原則深入貫徹實施科學發(fā)展觀，以黨的十八屆三中、四中全會和中央、自治區(qū)經(jīng)濟工作會議精神為指導，緊抓國家實施新一輪西部大開發(fā)、中國—東盟自由貿(mào)易區(qū)正式建成的歷史機遇，破除傳統(tǒng)的思維定勢和路徑依賴，堅持走新型工業(yè)化道路，積極配合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，以市場為導向，以“適應新常態(tài)，主動抓發(fā)展”為主題的指導思想，制定靖錳公司十三五規(guī)劃的戰(zhàn)略布局，以轉(zhuǎn)型升級為主線，堅持“資源、人才、管理、產(chǎn)業(yè)延伸”四輪驅(qū)動，打造生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化，實現(xiàn)錳產(chǎn)業(yè)（地質(zhì)→采礦→選礦→冶煉→深加工）生態(tài)建設，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相平衡的大靖錳。公司發(fā)展戰(zhàn)略的基本原則要堅持：1、貫徹執(zhí)行國家基本建設的方針、政策，使發(fā)展規(guī)劃做到切合實際，技術(shù)創(chuàng)新，經(jīng)濟合理，安全高效。2、全面貫徹綜合利用靖西縣錳礦資源的基本方針，有效保護和科學合理開發(fā)利用靖西縣資源。3、優(yōu)化生產(chǎn)布局，加大產(chǎn)業(yè)延伸，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟，提高資源利用率，在經(jīng)濟合理的條件下，盡量提高金屬錳的綜合利用價值。4、以經(jīng)濟效益為中心，推行集約化生產(chǎn)布局，實現(xiàn)上下游產(chǎn)業(yè)的相互促進、互利互惠，提高經(jīng)濟效益。5、客觀、公正地從技術(shù)、經(jīng)濟、人才、市場等方面對發(fā)展規(guī)劃進行全面地分析，著眼于百礦集團公司“十三五”戰(zhàn)略總體設想，給集團公司決策提供準確、可靠的科學依據(jù)。6、遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略觀念，嚴格執(zhí)行環(huán)境保護法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強綜合利用，減少三廢排放，完善三廢處理設施，控制對環(huán)境的污染，做到環(huán)境措施與工程建設“三同時”，打造真正意義上的生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)鏈。7、規(guī)劃中做到符合實際、科學合理，各項目、各指標按期規(guī)劃，逐步推進，量化各項目標，確保“十三五”規(guī)劃切實可行。第四章企業(yè)未來五年的戰(zhàn)略第一節(jié)指導思想為了深入貫徹實施科學發(fā)展觀，以黨的十八大精神為指導，緊抓國家政策調(diào)整期、廣西自由貿(mào)易發(fā)展歷史機遇和國家發(fā)展改革委《左右江革命老區(qū)振興規(guī)劃》（2015-2025年）有利政策，夯實現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎，優(yōu)化基礎礦山生產(chǎn)系統(tǒng)，建設高等級安全質(zhì)量標準化礦井。堅持以市場需求為導向，以轉(zhuǎn)型升級為主線，積極配合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策，拓展目標區(qū)域和潛在市場，穩(wěn)定和擴大市場占有率，引進先進技術(shù)和自主創(chuàng)新為支撐，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，聚集精品，加大科研人才培養(yǎng)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟建設推進百色錳產(chǎn)業(yè)生態(tài)文明發(fā)展，形成“市場-研發(fā)-生產(chǎn)-銷售”為一體的經(jīng)營管理格局。通過不斷產(chǎn)品創(chuàng)新和改善，提高員工綜合素質(zhì)，在行業(yè)內(nèi)樹立良好的品牌價值促進企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、快捷和健康發(fā)展，實現(xiàn)錳產(chǎn)業(yè)（地質(zhì)-采礦-選礦-生產(chǎn)-冶煉-深加工）生態(tài)一體化建設，達到經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益相平衡的協(xié)調(diào)發(fā)展。第二節(jié)戰(zhàn)略定位加大礦產(chǎn)資源勘探及收購力度，盡可能多的控制百色市及周邊錳礦資源，做大做強做精上游礦山企業(yè)。依托現(xiàn)有錳產(chǎn)業(yè)為基礎，延伸錳產(chǎn)業(yè)鏈，以新材料等新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)為重點，構(gòu)建完整錳產(chǎn)業(yè)鏈、錳產(chǎn)業(yè)體系及錳精深加工產(chǎn)品體系；培育百色百礦集團地方骨干企業(yè)，打造“技術(shù)一流、產(chǎn)品一流、環(huán)保一流、管理一流”的生態(tài)型錳礦加工企業(yè)，打造錳資源及產(chǎn)品交易中心，形成具有靖西地方特色錳產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、綠色低碳發(fā)展的錳企業(yè)示范基地和具有較強國際競爭力的錳產(chǎn)業(yè)基地。第三節(jié)戰(zhàn)略目標依托百礦集團公司錳產(chǎn)業(yè)項目建設，推進錳產(chǎn)業(yè)資源整合重組，發(fā)展高附加值的錳產(chǎn)業(yè)精品，圍繞新材料、新能源、新型建材行業(yè)推進錳產(chǎn)業(yè)鏈延伸，加強科技合作，提升科技創(chuàng)新能力、創(chuàng)新管理模式，降低能源消耗，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。一、資源擴張對百色市境內(nèi)錳礦資源進行整合，與地質(zhì)勘探單位合作對潛在資源區(qū)進行堪探開發(fā)，獲取探礦權(quán)、采礦權(quán)。力爭到“十三五”末控制錳礦保有儲量1億噸以上，錳礦石年產(chǎn)量達到150萬噸以上，推進“選礦、冶煉、精加工”形成產(chǎn)業(yè)集群，實現(xiàn)集約化生產(chǎn)、經(jīng)營。二、產(chǎn)業(yè)規(guī)模1、整合縣內(nèi)錳礦石生產(chǎn)及錳加工企業(yè)，建設靖西縣錳業(yè)集團，依托資源優(yōu)勢延伸錳產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)“采、選、冶煉”一體化。到“十三五”末期實現(xiàn)電解錳年產(chǎn)10萬噸，電解二氧化錳年產(chǎn)能3萬噸。2、發(fā)展錳礦-冶煉-精深加工主產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)錳循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈，立足高起點和新技術(shù)，投資31.81億元，年產(chǎn)值99.01億元，實現(xiàn)利潤8.86億元，稅收9.64億元。建設一批大規(guī)模、高檔次、新技術(shù)的生態(tài)錳一體化項目，調(diào)整錳產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，優(yōu)化布局，合理配置資源。三、發(fā)展項目1、建設投資2.2億元，年產(chǎn)64.8萬組，年銷售8.31億元鎳鈷錳酸材料及配套動力電池廠。2、建設投資3.53億元，年產(chǎn)0.5萬噸，年銷售9.2億元的錳鋁合金廠。3、建設投資1.18億元，年產(chǎn)6萬噸，年銷售2.61億元硫酸錳廠。4、建設投資0.54億元，年產(chǎn)2萬噸，年銷售2.7億元電解金屬錳粉廠。5、建設投資1.02億元，年產(chǎn)6億塊，年銷售2.05億元錳渣循環(huán)經(jīng)濟綜合利用蒸壓磚廠。6、建設投資2.591億元，年發(fā)電21600萬度，供蒸氣123.12萬噸，年銷售2.78億元的動力車間廠。四、盈利能力預計盈利能力詳見下表單位：萬元序號項目名稱合計123456789101營業(yè)收入26801241934102763022763022763022763022763022763022763022763022763022營業(yè)稅金及附加127709221316131613161316131613161316131613163總成本費用24045301874312491272480392467692457512454832454832454832454832454834貼補收入5利潤總額（1-2-3+4）26282450582585826946282162923429502295022950229502295026彌補以前年度虧損7應納稅所得額（5-6）26282450582585826946282162923429502295022950229502295028所得稅6570612656465673770547308737673767376737673769凈利潤（5-8）197118379419394202102116221925221272212722127221272212710期初未分配利潤113914063272763655029921235611720110841448111可供分配的利潤（9+10）379420533342734843858475520484568839328329682660812提取法定盈余公積金174993791939202121162193221322132213221313可供投資者分配的利潤（11-12）341418593322524632256283498354347537115307552660814應付優(yōu)先股股利15提取任意盈余公積金16應付普通股股利（13-14-15）341418593322524632256283498354347537115307552660817各投資方利潤分配：179619227545304976977226361262742627426274262742660818未分配利潤（13-14-15-17）113914063272763655029921235611720110841448119息稅前利潤284730954830427304273042730427306953069530695306953069520息稅折舊攤銷前利潤34967316176370553705537055370553705537055370553705537055五、市場1、靖西縣本土加工企業(yè)目前與靖錳直接交易的企業(yè)有斯達特公司、一洲公司、湘潭電化公司及鑫源公司，均為湖潤鎮(zhèn)內(nèi)加工企業(yè)。在滿負荷生產(chǎn)情況下，年需購礦量為51萬噸/年，靖錳計劃供礦量為43萬噸/年，占市場需求量的84%。斯達特公司：正常生產(chǎn)需要礦石20萬噸/年，計劃從靖錳公司采購15萬噸/年，占需求量的75%。其余礦石從中信大錳(大新下雷)購買。一洲公司：生產(chǎn)需礦石8萬噸/年，計劃從靖錳公司采購8萬噸/年，占需求量的100%。湘潭電化公司：生產(chǎn)需礦石7萬噸/年，計劃從靖錳公司采購7萬噸/年，占需求量的100%。鑫源公司：生產(chǎn)需礦石16萬噸/年，計劃從靖錳公司采購13萬噸/年，占需求量的81%。其余礦石來自于竹葉山礦。靖西大錳新材料有限公司：該公司年生產(chǎn)電解金屬錳1.2萬噸，年需要碳酸錳13萬噸。目前主要由中信大錳內(nèi)部直供。大西南公司：由廣西大錳收購，現(xiàn)并入靖西大錳公司統(tǒng)一管理。年生產(chǎn)電解金屬錳5000噸；另一條生產(chǎn)線還在維修。如正常生產(chǎn)年需要碳酸錳10萬噸。目前主要由中信大錳內(nèi)部直供。2、靖西縣外加工企業(yè)（1）田陽桂航錳業(yè)公司：年產(chǎn)金屬電解錳1萬噸，年需碳酸錳10萬噸，計劃從靖錳公司采購5萬噸，占需求量的50%。其它礦石來源于天等縣境內(nèi)礦山。（2）江南錳業(yè)公司：生產(chǎn)需礦石20萬噸/年，計劃從靖錳公司采購8萬噸/年，占需求量的40%。其他礦來源于硯山錳礦。（3）廣西新振錳業(yè)公司：計劃年產(chǎn)電解金屬錳1萬噸，年需要碳酸錳礦石12萬噸，對靖錳的精選錳礦石有合作意向。六、生產(chǎn)率“十三五”期內(nèi)完成錳礦石生產(chǎn)-冶煉-精深加工主產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)錳循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設，計劃投資31.81億元，預計年產(chǎn)值99.01億元，投入產(chǎn)出比=投資總額÷年產(chǎn)值=31.81÷99.01=32.13%。七、產(chǎn)品“十三五”期間靖錳公司主要產(chǎn)品為錳礦石，計劃平均年產(chǎn)80萬噸，生態(tài)錳一體化項目投產(chǎn)后每年可生產(chǎn)動力電池64.8萬組、鋁錳合金板5萬噸、錳鋁中間合金0.5萬噸、高純硫酸6萬噸、電解金屬錳粉2萬噸、錳渣蒸壓磚6億塊、發(fā)電21600萬度、供蒸汽130.32萬噸，在10年生產(chǎn)期內(nèi)經(jīng)濟效益如下：年銷售收入268012.4萬元，年價外增值稅12769.78萬元，年銷售稅金附加1276.98萬元，年利潤總額26282.43萬元，年所得稅6570.61萬元，年稅后凈利潤19711.82萬元。項目總投資收益率25.88%，銀行貸款償還期為4.53年（含建設期1年），全部投資回收期稅前為4.48年（含建設期），稅后為5.21年（含建設期），財務內(nèi)部收益率稅前為29.89%，稅后為23.44%，均大于基準收益率12%。經(jīng)濟效益顯著。項目盈虧平衡點較低，以生產(chǎn)能力利用率計為58.85%，以銷售價格計為89.45%，有一定的抗風險能力。生態(tài)錳一體化項目投資收益表單位：萬元序號項目名稱數(shù)據(jù)整體項目鎳鈷錳酸鋰材料及配套動力電池項目錳鋁合金項目60kt/a硫酸錳項目20kt/a金屬錳粉項目錳渣循環(huán)經(jīng)濟綜合利用項目動力車間1項目總投資110037.8821644.6935262.6911690.975364.6210182.2925892.612其中建設規(guī)?？偼顿Y90157.8814644.6928262.6910010.973264.628782.2925192.613年均銷售收入268012.480581.3989125.0625284.0226197.7619904.426919.774全部投資回收期稅前（年）4.484.564.684.515.184.944.345全部投資回收期稅后（年）5.215.335.485.226.075.714.976生產(chǎn)盈利能力利用率（%）58.8562.6356.167.1375.162.148.897銷售價格（%）89.4592.9590.5787.0894.9588.7977.44八、資金生態(tài)錳一體化項目建設所需資金的籌措與融資，第一是把重組前靖西縣錳礦遺留下來的不良的所有貸款，通過多方協(xié)調(diào)處理完畢；再次，通過會計師事務所審計，把呆賬和死帳通過相關的程序在賬務上處理，再通過資產(chǎn)評估公司評估，把優(yōu)良資產(chǎn)評估增值，通過審計及評估把相關財務報表優(yōu)化，然后通過銀行的信用評級，通過銀行承兌或銀行信用證的方式貸款。這是通過金融機構(gòu)融資進行籌資的一個方式。第二，項目貸款，主要還是通過包裝生態(tài)錳一體化項目，可以通過合作的方式進行招商引資或者通過金融機構(gòu)的評估進行融資。在這種情況下，我們要對自己的項目充滿自信時，態(tài)度也須誠懇，要運用扎實可信的市場調(diào)研數(shù)據(jù)、科學合理的戰(zhàn)略規(guī)劃、理性的陳述方式來打動投資者；我們在必要時，請教專業(yè)的財務顧問或者聘請專業(yè)的融資服務機構(gòu)對融資活動展開全程的跟蹤服務。如果我們對資金需求極為迫切，可以采取分段融資方式，將股權(quán)逐步攤薄進行融資。這樣做，一方面因為融資額較小，較易成功；另一方面因為多次融資可以實現(xiàn)多次的股價溢價、升值；最后也可以防止融資方對企業(yè)的控制權(quán)被稀釋。九、生產(chǎn)生產(chǎn)圍繞“勘探→采礦→選礦→冶煉→深加工”來開展。第一、資源整合在靖錳公司現(xiàn)有的資源優(yōu)勢基礎之上，根據(jù)《靖西縣生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化項目礦產(chǎn)資源整合工作推進方案》，首先整合靖西縣域內(nèi)的錳礦資源，包括湖潤錳礦開采區(qū)和龍邦錳礦開采區(qū)2個。其次把錳礦整合范圍擴大至靖西外圍縣市的錳礦資源，不斷增加資源儲備，實現(xiàn)以靖西縣錳礦為龍頭，帶動周圍各縣市的錳礦資源的開發(fā)與利用。第二、資源勘探資源勘探圍繞各錳礦區(qū)進行，深部延伸勘探與水平礦界不斷延伸相結(jié)合，積極尋找新的資源儲備，實現(xiàn)“十三五”期間完成勘探可控資源儲量1億噸以上，為錳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定充沛的資源基礎。第三、優(yōu)化采區(qū)生產(chǎn)布局在現(xiàn)有生產(chǎn)采區(qū)的基礎上，整合各采區(qū)的生產(chǎn)力，推行集約化生產(chǎn)布局，實現(xiàn)巡屯—團屯、樸隆一采區(qū)—樸隆二采區(qū)、內(nèi)伏一采區(qū)—內(nèi)伏二采區(qū)、茶屯一采區(qū)—茶屯二采區(qū)4個集約化生產(chǎn)采區(qū)，提高礦井機械化水平，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，工藝創(chuàng)新，不斷提高礦井的生產(chǎn)效率，爭取實現(xiàn)150萬噸/年的錳礦產(chǎn)能，為下游的錳產(chǎn)業(yè)提供穩(wěn)定充足的錳礦石資源。第四、選冶資源整合結(jié)合錳礦資源整合方案，首先重點整合靖西縣域內(nèi)的錳加工企業(yè)，統(tǒng)籌各加工企業(yè)資源，發(fā)揮資源整合優(yōu)勢，提高錳加工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營效益。第五、建設生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)園以各大集約化錳礦石生產(chǎn)采區(qū)及各選冶加工企業(yè)為強大的上游周邊資源支撐，集區(qū)域優(yōu)勢、地理優(yōu)質(zhì)與資源優(yōu)勢，在湖潤錳礦區(qū)中心位置建設生態(tài)錳工業(yè)園。以此為下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展平臺，拓展錳產(chǎn)品的深加工及廢渣的綜合利用等，實現(xiàn)一個從錳礦石開采→錳礦石選冶→金屬錳的深加工→錳渣循環(huán)經(jīng)濟綜合利用，實現(xiàn)循環(huán)、可持續(xù)的生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)濟。項目總用地面積為699133m2，約折合為1048.7畝。新增鎳鈷錳酸鋰材料及配套動力電池項目、錳鋁合金項目、60kt/a硫酸錳項目、20kt/a金屬錳粉項目、錳渣循環(huán)經(jīng)濟綜合利用項目、動力車間等。十、研究與開發(fā)利用縣內(nèi)資源，以靖錳公司為龍頭，開發(fā)建設錳礦-冶煉-精深加工一體化產(chǎn)業(yè)園區(qū)，合理開采靖西縣內(nèi)錳礦資源，加大調(diào)控礦產(chǎn)資源開發(fā)利用總量的力度，加大產(chǎn)業(yè)鏈擴展及延伸，提高礦產(chǎn)資源綜合利用，因此需總投資31.81億元，699133㎡生態(tài)錳產(chǎn)業(yè)一體化項目，每年可生產(chǎn)動力電池64.8萬組，錳鋁合金板5萬噸，錳鋁中金0.5萬噸，高純硫酸6萬噸，電解金屬錳粉2萬噸，錳渣蒸壓磚6億塊，發(fā)電21600萬度，供蒸汽123.12萬噸等能源。雖然產(chǎn)品市場前景廣闊，但市場的變化因素往往較多、較復雜，如何保持長期、穩(wěn)定的市場前景，在當今信息化時代，信息的暢通、產(chǎn)品的質(zhì)量就顯得特別重要，企業(yè)要想永葆發(fā)展生機就必須要加強市場信息網(wǎng)絡建設，及時掌握國內(nèi)外有關產(chǎn)品的市場行情，了解先進加工技術(shù)，并對收集的資料進行綜合分析，研究出新的、具有高科技含量的產(chǎn)品推向市場。嚴格按照相關國家標準、行業(yè)標準的要求進行生產(chǎn)，并對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進行質(zhì)量檢測，以確保產(chǎn)品質(zhì)量達到市場要求，從而增強產(chǎn)品的市場競爭能力；注重產(chǎn)品升級換代，提高科技含量，使本企業(yè)產(chǎn)品保持領先，始終走在行業(yè)的前列。十一、人力資源1、人力資源管理規(guī)劃人力資源工作作為未來企業(yè)發(fā)展的動力源，自身的正規(guī)化建設十分重要。因此，人力資源規(guī)劃是一項系統(tǒng)的戰(zhàn)略工程，它以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略為指導，以全面檢查現(xiàn)有人力資源、分析企業(yè)內(nèi)外條件為基礎，以預測組織對人員的未來供需為切入點，內(nèi)容包括晉升規(guī)劃、補充規(guī)劃、培訓開發(fā)規(guī)劃、人員調(diào)配規(guī)劃、工資規(guī)劃等，涵蓋了人力資源的各項管理工作，人力資源規(guī)劃還通過人事政策的制定對人力資源管理活動產(chǎn)生持續(xù)和重要的影響?！笆濉逼陂g將大力加強部門的內(nèi)部管理和規(guī)范，嚴格按照現(xiàn)代化企業(yè)人力資源工作要求，將人力資源工作從簡單的人事管理提升到戰(zhàn)略性人力資源管理層次，使人力資源工作結(jié)果成為公司高層決策的參考依據(jù)之一，最終達到實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標。2、人才招聘計劃根據(jù)人才招聘、異動情況、薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)查情況及時調(diào)整相應崗位薪資結(jié)構(gòu)，以保持關鍵崗位人員的穩(wěn)定與招聘。人才缺口預測如下表：部門人才缺口預測備注生產(chǎn)技術(shù)類采掘（采礦）技術(shù)人員生產(chǎn)技術(shù)類地質(zhì)勘查（測量）技術(shù)人員項目處基建、建筑類技術(shù)人員錳工業(yè)一體化項目電解錳專業(yè)方面的人才隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴大、產(chǎn)能的提高，需配備更多、管理能力更強的生產(chǎn)管理人員生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)管理員生產(chǎn)、品質(zhì)管理人員、熟練操作工生產(chǎn)任務翻番需全力提升生產(chǎn)能力，各部門主管需到位，擴充大批熟練操作人員研發(fā)人員提升市場競爭力，需加強新產(chǎn)品研發(fā)實力財務處財務管理（財經(jīng)）類人員有一定財務管理能力的人才儲備供銷處營銷專業(yè)人才有業(yè)務開拓能力的人才儲備3、員工培訓與開發(fā)（1）培訓目標：①提高管理人員有效的管理技巧與溝通能力；②培養(yǎng)各層次職工的專業(yè)技能，提高業(yè)務能力，培養(yǎng)一專多能的復合型人才；③長期、系統(tǒng)的培訓，以實現(xiàn)個人能力、綜合素質(zhì)的持續(xù)提升；④養(yǎng)成企業(yè)文化。（2）培訓形式：集團網(wǎng)絡學院學習；外聘講師到企業(yè)授課；派出需要培訓人員到外部學習；選拔一批內(nèi)部人員進行內(nèi)部管理和工作技能培訓；購買先進管理科學軟件、書籍等資料組織內(nèi)部培訓；爭取對有培養(yǎng)前途的員工進行輪崗培訓；以老帶新培訓；員工自我學習等。（3）培訓要求：①平時注意培訓課題的研究與開發(fā)，及時搜集培訓課目資料，結(jié)合各部門需求，不定期地向有關部門推薦相關培訓課題信息。②培訓不能形式化，要做到有培訓、有考核、有提高。外派培訓人員歸來后要進行培訓總結(jié)和內(nèi)容傳達宣貫，并將有關資料交人力資源處。③安排培訓時間一要考慮與工作的協(xié)調(diào)，避免工作繁忙與培訓時間的沖突，二要考慮重點培訓與普遍提高的關系，綜合考慮，以公司利益和需要為標準，全面提高員工隊伍素質(zhì)。4、薪酬管理（1）、薪酬目標：根據(jù)公司現(xiàn)狀和未來發(fā)展均勢，目前的薪酬管理制度將有可能制約公司人才隊伍的建設，從而對公司長遠發(fā)展帶來一定的影響。人力資源要把薪酬管理作為本處乃至公司未來幾年的重要計劃之一，本著對內(nèi)體現(xiàn)公平，對外具有競爭力的原則，人力資源處將在3-5年內(nèi)探索完善公司薪酬設計和規(guī)范管理工作。（2）、薪酬總體定位策略：①市場領先策略：即企業(yè)的薪酬水平在地區(qū)同行業(yè)中處于領先地位，其主要目的是為了吸引高素質(zhì)人才，滿足企業(yè)自身發(fā)展的要求。②成本導向策略：即企業(yè)制定的薪酬水平主要根據(jù)企業(yè)自身的成本預算決定，以盡可能地節(jié)約企業(yè)成本為目的，不考慮市場和競爭對手的薪酬水平。根據(jù)公司實際情況，建議在薪酬總體定位上，高管人員和核心技術(shù)從員采用市場領先策略，以保障高端人員的招聘與穩(wěn)定；一般職能人員和一般生產(chǎn)人員