出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程范文

第頁(yè)共頁(yè)出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程范文一、職責(zé)范文：出納崗位是一個(gè)負(fù)責(zé)資金管理和記錄的重要職位。以下是一個(gè)關(guān)于出納崗位職責(zé)的范文：出納員職責(zé)范文：1.負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金管理和預(yù)算編制工作。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收款和支出的記錄和核對(duì)。3.負(fù)責(zé)銀行存款的管理和銀行對(duì)賬工作。4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金流量表的編制和報(bào)告。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的審核和錄入。6.負(fù)責(zé)資金的支付和結(jié)算工作。7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和匯總。8.協(xié)助會(huì)計(jì)師進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作。9.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金籌措和資金調(diào)配工作。10.負(fù)責(zé)資金預(yù)測(cè)和預(yù)算管理工作。11.協(xié)助管理層進(jìn)行財(cái)務(wù)決策和財(cái)務(wù)分析。12.負(fù)責(zé)與銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的溝通和協(xié)調(diào)工作。13.負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理系統(tǒng)的建設(shè)和維護(hù)工作。14.協(xié)助管理層進(jìn)行財(cái)務(wù)投資和融資工作。15.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制工作。二、業(yè)務(wù)流程范文：以下是一個(gè)關(guān)于出納崗位業(yè)務(wù)流程的范文：出納業(yè)務(wù)流程范文：1.收付現(xiàn)金管理1.1負(fù)責(zé)收款管理，包括接待客戶收取現(xiàn)金、支票、匯票等，核對(duì)金額和賬戶，并及時(shí)入賬。1.2負(fù)責(zé)付款管理，包括支付供應(yīng)商款項(xiàng)、員工工資等，核對(duì)金額和賬戶，并及時(shí)出賬。1.3負(fù)責(zé)現(xiàn)金盤點(diǎn)和資產(chǎn)清點(diǎn)，保持現(xiàn)金和資產(chǎn)的安全和準(zhǔn)確。2.銀行存款管理2.1負(fù)責(zé)銀行存款的管理，包括將現(xiàn)金存入銀行、取款、開立存款證明等。2.2負(fù)責(zé)銀行對(duì)賬，每月核對(duì)銀行流水賬和財(cái)務(wù)賬簿，并解決差異。2.3協(xié)調(diào)與銀行的關(guān)系，包括處理銀行業(yè)務(wù)、獲取銀行對(duì)賬單等。3.財(cái)務(wù)憑證管理3.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)憑證的審核和錄入，包括收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證等。3.2負(fù)責(zé)憑證的歸檔和保管，確保財(cái)務(wù)憑證的安全和準(zhǔn)確。4.財(cái)務(wù)報(bào)表管理4.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和匯總，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。4.2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的審核和歸檔，確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確和及時(shí)。5.資金預(yù)測(cè)和預(yù)算管理5.1負(fù)責(zé)資金預(yù)測(cè)，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況和資金需求，預(yù)測(cè)未來(lái)一段時(shí)間的資金流量。5.2負(fù)責(zé)預(yù)算管理，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)測(cè)的資金流量，制定年度和季度的預(yù)算。5.3負(fù)責(zé)預(yù)算執(zhí)行和控制，協(xié)助各部門控制預(yù)算，并及時(shí)調(diào)整預(yù)算執(zhí)行情況。以上是出納崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程的范文，供參考。出納崗位