U8V110全產(chǎn)品實(shí)施培訓(xùn)-應(yīng)付款管理

U8V11.0產(chǎn)品培訓(xùn)—應(yīng)付款管理用友軟件股份有限公司U8實(shí)施客開部2024年XX月XX日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備根底數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限其他說明上機(jī)練習(xí)課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口一、產(chǎn)品綜述應(yīng)付款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理供給商應(yīng)付賬款。系統(tǒng)記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的,對企業(yè)的往來賬款。通過應(yīng)付賬款進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供供給商的往來賬款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。1.1產(chǎn)品綜述—應(yīng)用框架應(yīng)付應(yīng)付單錄入應(yīng)付單審核對賬付款付款申請單錄入付款單錄入付款單據(jù)審核票據(jù)管理核銷/轉(zhuǎn)賬付款核銷應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對沖應(yīng)付款分析賬齡分析業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)余額表業(yè)務(wù)明細(xì)賬付款預(yù)測課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.2術(shù)語說明應(yīng)付賬款：是指企業(yè)因購置材料、商品和接受勞務(wù)供給等經(jīng)營活動(dòng)應(yīng)支付的款項(xiàng)。預(yù)付賬款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)付給供給單位的款項(xiàng),預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入帳，如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。其他應(yīng)付款：指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等以外的其他各種應(yīng)付、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)付出租的包裝物租金；各種墊付款項(xiàng)。應(yīng)付票據(jù)：是指企業(yè)在商品購銷活動(dòng)和對工程價(jià)款進(jìn)行結(jié)算因采用商業(yè)匯票結(jié)算方式而發(fā)生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或者票據(jù)的持票人，它包括商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票。應(yīng)付票據(jù)按是否帶息分為帶息應(yīng)付票據(jù)和不帶息應(yīng)付票據(jù)兩種。課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能應(yīng)付主管1.按照會計(jì)制度的規(guī)定，設(shè)置會計(jì)賬簿，審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，制定崗位職責(zé)，工作安排等。2.審核應(yīng)付憑證。4審批月度付款計(jì)劃。

5.進(jìn)行應(yīng)付賬款賬齡分析和付款預(yù)測。

6.出具資金相關(guān)報(bào)表。系統(tǒng)選項(xiàng)、初始設(shè)置，制單、報(bào)表查詢等應(yīng)付會計(jì)1.供應(yīng)商發(fā)票的簽收和審核，審查進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報(bào)告”或“人庫單”、申報(bào)海關(guān)稅、“補(bǔ)充庫存材料報(bào)告”、付款方式及付款合同或協(xié)議，辦妥有關(guān)手續(xù)后編制會計(jì)憑證，并制作憑證。

2.按照審批的月度付款計(jì)劃進(jìn)行付款。3.與供應(yīng)商往來對賬單的核對。4.每月末編制月度付款計(jì)劃5.付賬過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。單據(jù)錄入、單據(jù)處理、核銷轉(zhuǎn)賬，制單等課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口1.4產(chǎn)品接口—核算模式根據(jù)對供給商往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)付賬款核算模型“詳細(xì)核算〞和“簡單核算〞。詳細(xì)核算適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么可以選擇這種核算模型。簡單核算適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn)付業(yè)務(wù)很多，那么可以選擇此核算模型。1.4產(chǎn)品接口—詳細(xì)核算模式應(yīng)用場景：采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級。1.4產(chǎn)品接口—簡單核算模式應(yīng)用場景：適用于采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)比較簡單現(xiàn)付業(yè)務(wù)多應(yīng)用準(zhǔn)備根底數(shù)據(jù)期初余額課程提綱2.1根底設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目：根本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、產(chǎn)品科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置中間幣種設(shè)置根本檔案：供給商、結(jié)算方式、付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議

2.2選項(xiàng)設(shè)置2.3期初余額錄入期初手工錄入的單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、收付款單、應(yīng)付票據(jù)三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.1應(yīng)付款業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)：應(yīng)付單發(fā)票結(jié)算單主要業(yè)務(wù)采購結(jié)算進(jìn)口采購合同付款結(jié)算銷售費(fèi)用支出委外采購工序委外采購應(yīng)付賬款手工錄入進(jìn)口業(yè)務(wù)采購業(yè)務(wù)合同業(yè)務(wù)發(fā)票應(yīng)付單付款申請審核報(bào)表查詢付款單委外業(yè)務(wù)供給商發(fā)票對賬費(fèi)用支出銷售業(yè)務(wù)應(yīng)付單據(jù)包括：應(yīng)付單和采購發(fā)票兩種。假設(shè)不與采購系統(tǒng)集成，那么要錄入采購業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付單。3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—銷售費(fèi)用支出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—銷售費(fèi)用支出單錄入3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付款審核包括采購發(fā)票、委外發(fā)票、工序委外發(fā)票、其它應(yīng)付單、合同結(jié)算單、進(jìn)口發(fā)票等；設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時(shí)，需要在該單據(jù)日期所在會計(jì)月內(nèi)審核該單據(jù)3.1應(yīng)付業(yè)務(wù)處理—應(yīng)付單據(jù)審核是指采購發(fā)票是否結(jié)算審核后記明細(xì)賬可進(jìn)行單張或多張批量審核三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理制單審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請概述業(yè)務(wù)來源：采購訂單、采購發(fā)票、委外發(fā)票進(jìn)口訂單、進(jìn)口發(fā)票委外加工費(fèi)發(fā)票合同、合同結(jié)算單其他應(yīng)付單無來源的付款申請。支持同幣種及異幣種的付款申請啟用付款申請，那么所有付款必有付款申請僅有進(jìn)行付款申請時(shí)，才可進(jìn)行預(yù)算控制使用付款申請流程后，不支持選擇付款及預(yù)付沖應(yīng)付功能3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請業(yè)務(wù)參數(shù)啟用付款申請單付款申請相關(guān)菜單可見1.付款申請單審核后自動(dòng)生成付款單〔根據(jù)結(jié)算方式一對多生成〕2.支持預(yù)算控制：可以在錄入后保存控制，也可在審批流中進(jìn)行控制3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請權(quán)限設(shè)置3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請錄入付款申請是可選流程，啟用付款申請后，付款單和票據(jù)不可直接錄入，必須由付款申請生成。紅字的發(fā)票及其他應(yīng)付單據(jù)，不支持付款申請的處理；紅藍(lán)混開的發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)，在申請時(shí)，依據(jù)單據(jù)表體明細(xì)進(jìn)行列示紅字記錄，但付款申請時(shí)自動(dòng)進(jìn)行紅字記錄的扣減?，F(xiàn)付不走付款申請流程，已經(jīng)有付款申請的單據(jù)，不允許現(xiàn)付。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請審核只有審核后的付款申請單才可以進(jìn)行付款及后續(xù)處理。在付款申請單審核可針對付款審請單進(jìn)行調(diào)整。支持審批流，如果進(jìn)行預(yù)算控制，可設(shè)置在審批的任意級別進(jìn)行扣減預(yù)算。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請審批選擇審批流中某個(gè)級別扣減預(yù)算3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請預(yù)算控制付款申請單可選擇保存或?qū)徍藭r(shí)控制?，F(xiàn)付不走付款申請流程，預(yù)算控制直接控制到付款單。應(yīng)收沖應(yīng)付〔背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請票據(jù)處理應(yīng)收沖應(yīng)付〔背書沖應(yīng)付)，預(yù)算控制時(shí)，只能進(jìn)行等額轉(zhuǎn)賬。

3.2付款申請功能權(quán)限3.2付款申請功能權(quán)限3.2付款申請功能權(quán)限

3.2付款申請回沖預(yù)算3.2付款申請回沖預(yù)算參照收款單退款參照收款單退款3.2付款申請回沖預(yù)算3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請預(yù)警設(shè)置3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請報(bào)警查詢根據(jù)提前天數(shù)提示用戶哪些付款申請到了付款時(shí)間可將到期的付款申請直接生成付款單并核銷。3.2付款業(yè)務(wù)—付款申請統(tǒng)計(jì)查詢?nèi)I(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.3付款業(yè)務(wù)直接付款：付現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等對供給商應(yīng)付貨款業(yè)務(wù)的付款預(yù)付供給商款出納人員錄入付款針對供給商的債權(quán)/債務(wù)轉(zhuǎn)移應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)付沖應(yīng)付3.3付款業(yè)務(wù)—付款/審核手工錄入自動(dòng)生成銀行付款查詢審核/核銷發(fā)票/應(yīng)付單/付款申請單付款出納付款單生成方式手工錄入付款申請生成選擇付款生成應(yīng)付匯票生成轉(zhuǎn)賬生成現(xiàn)付生成付匯生成主要業(yè)務(wù)預(yù)付貨款采購訂單付款采購發(fā)票付款合同付款質(zhì)保金付款承兌匯票付款付匯分析報(bào)告3.3付款業(yè)務(wù)—付款單錄入紅沖供給商付款，可錄入紅字付款單〔收款單〕一張付款單只針對一個(gè)供給商，可以代付。啟用付款申請后，付款單不能手工錄入。出納人員錄入日記賬形成付款單，可補(bǔ)充修改非關(guān)鍵信息。

3.3付款單錄入

3.3付款單錄入3.3付款單錄入?yún)⒄蘸贤墒湛顔?，訂單號、發(fā)貨單號不可編輯3.3付款單錄入?yún)⒄沼唵翁柹墒湛顔?，自?dòng)帶出上游合同號3.3付款業(yè)務(wù)—付款申請單付款付款申請單單張付款3.3付款業(yè)務(wù)—付款申請付款付款申請單列表批量付款3.3付款業(yè)務(wù)—支票登記總賬選項(xiàng)啟用支票控制3.3付款業(yè)務(wù)—支票登記1.結(jié)算方式有票據(jù)管理標(biāo)示2.付款單上有票據(jù)號3.表頭結(jié)算科目為銀行科目3.3付款業(yè)務(wù)—選擇付款可針對供給商合同、工程、訂單、發(fā)貨單等進(jìn)行對應(yīng)付款選擇付款確定后，自動(dòng)后臺生成審核的付款單，并自動(dòng)核銷發(fā)票及應(yīng)付單3.3付款業(yè)務(wù)—付款單生成/審核本卷須知：1、啟用付款申請單，付款單需參照付款申請單生成2、支持屢次付款，付款金額=申請金額時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉付款申請3、選擇付款，僅在未啟用付款申請時(shí)可用3.3付款業(yè)務(wù)—結(jié)匯單付匯1、自動(dòng)后臺生成審核付款單2、支持選擇是否自動(dòng)核銷3.3付款業(yè)務(wù)—網(wǎng)上銀行付款應(yīng)付導(dǎo)出給網(wǎng)上銀行的單據(jù)，網(wǎng)上銀行傳輸了確認(rèn)支付標(biāo)記后，應(yīng)付中才允許對這些單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理〔審核、核銷等〕，3.3付款業(yè)務(wù)—出納付款三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱相對于應(yīng)付賬款而言，商業(yè)匯票特別是銀行承兌匯票，具有較高的信用，更易及時(shí)收回資金，加強(qiáng)票據(jù)管理的重要性日益顯著。票據(jù)管理實(shí)現(xiàn)從收到票據(jù)、計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出、鎖定等全方面的功能。3.4票據(jù)管理–功能介紹3.4票據(jù)管理–名詞解釋銀行承兌匯票：指銀行作為付款人,根據(jù)承兌申請人(出票人)的申請,承諾對有效商業(yè)匯票按約定的日期向收款人或被背書人無條件支付匯票款的行為。商業(yè)承兌匯票：出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。在信用等級和流通性上低于銀行承兌匯票。結(jié)算：即票據(jù)兌現(xiàn)，從承兌單位或承兌銀行處收取相應(yīng)款項(xiàng)。帶息票據(jù)假設(shè)尚未計(jì)息，應(yīng)直接結(jié)算界面輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用，可以直接在結(jié)算界面輸入，票據(jù)結(jié)算后不能進(jìn)行其他處理轉(zhuǎn)出：票據(jù)長期未結(jié)算，重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款。票據(jù)轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)會自動(dòng)生成應(yīng)付單。計(jì)息：對于帶息的票據(jù)，應(yīng)于期末〔中期期末或年度終了〕按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值。

3.4票據(jù)管理流程3.4票據(jù)管理–票據(jù)錄入如果未選擇直接生成付款單，需要點(diǎn)擊【付款】手工形成付款單3.4票據(jù)管理–票據(jù)計(jì)息票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。利息＝票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*〔計(jì)息截止日期-開始計(jì)息日期〕。3.4票據(jù)管理–票據(jù)結(jié)算票據(jù)到期兌現(xiàn)就進(jìn)行結(jié)算操作。如果應(yīng)付票據(jù)為帶息票據(jù)，可以直接輸入利息。在進(jìn)行結(jié)算單據(jù)時(shí)發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用，可以直接輸入費(fèi)用3.4票據(jù)管理–票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)到期無法結(jié)算，就需要做轉(zhuǎn)出。轉(zhuǎn)出后，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張其他應(yīng)付單，該票據(jù)將不能進(jìn)行其他處理。如果轉(zhuǎn)出金額大于票據(jù)余額，系統(tǒng)自動(dòng)將其差額作為利息；反之作為費(fèi)用三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.5應(yīng)付立賬—收付款協(xié)議設(shè)置1、支持設(shè)置多種立賬規(guī)那么2、立賬單據(jù)：入庫單、采購發(fā)票、進(jìn)口發(fā)票、合同結(jié)算單等3、立賬日：業(yè)務(wù)日期、月結(jié)、固定立賬日，支持偏移日期4、立賬期：統(tǒng)一固定賬期或依客戶設(shè)置5、到期日：支持自動(dòng)設(shè)置天數(shù)或者設(shè)置為固定天數(shù)注意：所有立賬僅支持應(yīng)付業(yè)務(wù)分析3.5應(yīng)付立賬—供給商檔案1、供給商檔案上可以直接設(shè)置不同供給商不同的收付款協(xié)議和立賬規(guī)那么2、按照信用賬期以及立賬單據(jù)進(jìn)行信用期限控制3.5應(yīng)付立賬—立賬設(shè)置3.5應(yīng)付立賬—立賬查詢3.5應(yīng)付立賬—立賬日、到期日確定單據(jù)立賬日確定到期日確定無付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期有付款條件，無收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)

無付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期

到期日=立賬日+賬期到期日取值規(guī)那么：如果收付款協(xié)議檔案到期日取值設(shè)置為空，那么單據(jù)的到期日＝立賬日＋偏離天數(shù)＋賬期；如果設(shè)置了到期日取值，那么單據(jù)的到期日按收付款協(xié)議檔案中的到期日計(jì)算。最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。例如：某一張應(yīng)付單,單據(jù)日期是2024-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)置如下,那么單據(jù)的立賬日是2024-11-20,到期日是2024-12-10〔立賬日+賬期20天〕,如果收付款協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空,固定收賬日為5日,那么單據(jù)的到期日是2024-12-05〔不考慮偏離天數(shù)〕3.5應(yīng)付立賬—到期日取值三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.6核銷核銷方式：即時(shí)核銷、手工核銷、自動(dòng)核銷。關(guān)鍵應(yīng)用付款單可以和藍(lán)字應(yīng)付單、藍(lán)字發(fā)票、收款單核銷；收款單可以和紅字應(yīng)付單、紅字發(fā)票、付款單核銷核銷可以進(jìn)行全額核銷或局部金額核銷收款單的數(shù)額如果局部核銷以前的單據(jù)，那么余額局部可以再次核銷支持同幣種核銷、異幣種核銷可以按合同、工程、部門、業(yè)務(wù)員等對應(yīng)核銷可以審核后自動(dòng)核銷3.6核銷業(yè)務(wù)3.6核銷業(yè)務(wù)現(xiàn)金折扣是指供給商為了鼓勵(lì)客戶歸還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待3.6核銷業(yè)務(wù)一現(xiàn)金折扣發(fā)票付款條件為10天內(nèi)付款，給予現(xiàn)金折扣5%應(yīng)付沖應(yīng)付指將一家供給商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供給商中。通過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供給商之間、部門之間、業(yè)務(wù)員之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供給商間或部門間或業(yè)務(wù)員間入錯(cuò)戶或合并戶問題。預(yù)付沖應(yīng)付用某供給商的預(yù)付賬款，沖抵其的應(yīng)付款項(xiàng)。應(yīng)付沖應(yīng)收用某供給商的應(yīng)付賬款，沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)。系統(tǒng)通過應(yīng)付沖應(yīng)收功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在客戶和供給商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。紅票對沖用某供給商的紅字應(yīng)付、付款單據(jù)與其藍(lán)字應(yīng)付、付款進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)外部并賬3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)內(nèi)部并賬3.6應(yīng)收沖應(yīng)收預(yù)付沖應(yīng)付3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)付沖應(yīng)收3.6異幣種轉(zhuǎn)賬異幣種轉(zhuǎn)賬要求應(yīng)(預(yù))付轉(zhuǎn)賬金額=應(yīng)(預(yù))收轉(zhuǎn)賬金額，如果不等，其差異應(yīng)在中間幣種設(shè)置的允差范圍內(nèi)，否那么不能沖銷。根本概念當(dāng)應(yīng)付單和付款單的幣種不一致的時(shí)，需要進(jìn)行異幣種核銷操作。對于由匯率不同而產(chǎn)生的金額差作為匯兌損益處理匯兌損益計(jì)算依據(jù)按幣種計(jì)算，是只考慮單據(jù)上的幣種信息，而不考慮其他數(shù)據(jù)而進(jìn)行計(jì)算的按科目計(jì)算，是只考慮您單據(jù)上選擇的科目所屬的外幣，而不管您單據(jù)上是何幣種。3.6匯兌損益匯兌損益計(jì)算查詢：按幣種：按幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按科目：根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)科目+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的科目、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按單據(jù)：根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志單據(jù)記錄，按單據(jù)+幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄按供給商：根據(jù)當(dāng)前列表中顯示的所有有選擇標(biāo)志的單據(jù)記錄，根據(jù)供給商+幣種+方向進(jìn)行匯總匯兌損益記錄。即根據(jù)不同的供給商、不同的幣種、不同的方向的單據(jù)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行累加、顯示不同的記錄。3.6匯兌損益3.6匯兌損益-系統(tǒng)選項(xiàng)外幣結(jié)清：即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理：即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益，在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理3.6匯兌損益外幣結(jié)清3.6匯兌損益以下通過一個(gè)實(shí)例介紹異幣種核銷及匯兌損益產(chǎn)生的過程：3.6匯兌損益3.6匯兌損益核銷界面中的收款單和應(yīng)收單本次結(jié)算〔中間幣種〕金額按匯率表中外幣對應(yīng)中間幣種計(jì)算。異幣種核銷本次結(jié)算〔中間幣種〕金額一般情況下都會不一致，需要錄入允許的誤差后進(jìn)行核銷處理，形成匯兌收益或損失。3.6匯兌損益異幣種核銷界面：3.6匯兌損益50*8.5244=426.22進(jìn)行異幣種核銷后，單據(jù)原幣金額已經(jīng)為0，但是仍有本幣余額，需要進(jìn)行匯兌損益處理，計(jì)算匯兌收益或損失，才可將本幣余額完全沖完。3.6匯兌損益3.6匯兌損益三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱3.7選項(xiàng)

明細(xì)到供給商：將一個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的控制科目相同，系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。明細(xì)到單據(jù)：將一個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，系統(tǒng)會將每一筆業(yè)務(wù)形成一條分錄。匯總方式：將多個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同、且其所帶輔助核算工程也相同，那么系統(tǒng)將自動(dòng)將其合并成一條分錄。受控科目明細(xì)到供給商3.7選項(xiàng)受控科目明細(xì)到供給商3.7選項(xiàng)同一供給商控制科目一樣，科目合并了受控科目明細(xì)到單據(jù)3.7選項(xiàng)受控科目明細(xì)到單據(jù)3.7選項(xiàng)明細(xì)到單據(jù)，不管供給商是否相同，科目是否相同，按單據(jù)生成分錄3.7選項(xiàng)非受控科目匯總方式憑證合并規(guī)那么：1.票據(jù)號相同，科目合并2.收付款單制單表體科目不合并。。。非受控科目匯總方式3.7選項(xiàng)多個(gè)供給商的多筆業(yè)務(wù)合并生成一張憑證時(shí)，如果核算這多筆業(yè)務(wù)的非控制科目相同，輔助項(xiàng)也相同，那么合并3.7科目多維度設(shè)置3.7科目多維度設(shè)置3.7科目多維度設(shè)置以應(yīng)付對方科目為例可以同時(shí)設(shè)置多個(gè)維度，分別為：存貨、存貨分類、供應(yīng)商、供應(yīng)商分類、采購類型、地區(qū)。3.7科目多維度取數(shù)規(guī)那么3.7科目多維度取數(shù)規(guī)那么按存貨+客戶選取的科目

按客戶+銷售類型選取科目3.7科目自定義對照表科目取值規(guī)那么如果該科目設(shè)置為自定義項(xiàng)輔助核算，未進(jìn)行科目自定義項(xiàng)對照關(guān)系的設(shè)置，那么生成憑證時(shí)，將按目前系統(tǒng)規(guī)那么，取單據(jù)表頭對應(yīng)的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。當(dāng)設(shè)置對照關(guān)系時(shí)，那么按設(shè)置的對照關(guān)系，取對應(yīng)單據(jù)表體的自定義項(xiàng)，生成憑證時(shí)自動(dòng)傳到科目的自定義項(xiàng)中。3.7科目定義項(xiàng)對照表單據(jù)類型表頭科目表體科目應(yīng)收單（應(yīng)付單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)收款單（付款單）取表頭自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)單據(jù)類型借方科目貸方科目發(fā)票（合同結(jié)算單等）取表體自定義項(xiàng)取表體自定義項(xiàng)3.7選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并選擇合并：那么在制單時(shí)假設(shè)遇到滿足合并分錄的要求，且分錄的情況如上所描述的，那么系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原那么來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證選擇是，那么需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)收沖應(yīng)收是否生成憑證選擇需要：那么對于預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)收、應(yīng)收科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證假設(shè)您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對沖需要生成憑證〞，那么對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7選項(xiàng)方向相反的分錄是否合并選擇合并：那么在制單時(shí)假設(shè)遇到滿足合并分錄的要求，那么系統(tǒng)自動(dòng)將這些分錄合并成一條，根據(jù)在那邊顯示為正數(shù)的原那么來顯示當(dāng)前合并后分錄的顯示方向。核銷是否生成憑證選擇是，那么需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。預(yù)付沖應(yīng)付是否生成憑證選擇需要：那么對于預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，當(dāng)預(yù)付、應(yīng)付科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)帳憑證。紅票對沖是否生成憑證假設(shè)您在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇“紅票對沖需要生成憑證〞，那么對于紅票對沖處理，當(dāng)對沖單據(jù)所對應(yīng)的受控科目不相同時(shí)，需要生成一張轉(zhuǎn)賬憑證。3.7選項(xiàng)

月末結(jié)賬前是否全部生成憑證選擇了月末結(jié)賬前需要將全部的單據(jù)和處理生成憑證，那么在進(jìn)行月末結(jié)賬時(shí)，將檢查截止到結(jié)賬月是否有未制單的單據(jù)和業(yè)務(wù)處理。假設(shè)有，系統(tǒng)將提示不能進(jìn)行本次月結(jié)處理，但可以詳細(xì)查看這些記錄；假設(shè)沒有，才可以繼續(xù)進(jìn)行本次月結(jié)處理。憑證是否可編輯如果選擇可以編輯，那么生成的憑證總賬未做處理前，可以修改：科目、金額、輔助項(xiàng)〔工程、部門〕、日期等。單據(jù)審核后是否立即制單選擇為是，表示所有單據(jù)或業(yè)務(wù)處理后需要提示是否立即生成憑證。3.7單據(jù)生成憑證單據(jù)生成憑證規(guī)則會計(jì)分錄采購發(fā)票1.根據(jù)控制科目設(shè)置取【控制科目】中對應(yīng)的科目。

2.然后根據(jù)采購科目設(shè)置取【對方科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。

3.如果前2個(gè)都沒有設(shè)置，則取【基本科目】中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購科目，

4.如果前3個(gè)都沒有，則手工輸入。借：材料采購稅金貸：應(yīng)付賬款

應(yīng)付單1.貸方取應(yīng)付單表頭科目，借方取應(yīng)付單表體科目

2.若應(yīng)付單上沒有科目，則需要手工輸入。

3.受控科目取法同采購發(fā)票制單。借：對應(yīng)科目

貸：應(yīng)付科目合同結(jié)算單借方科目取合同支付科目，貸方科目取應(yīng)付系統(tǒng)的控制科目

，合同支付科目設(shè)置時(shí)只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目，如分包款科目

借：合同支付科目貸：應(yīng)付賬款單據(jù)生成憑證規(guī)則會計(jì)分錄進(jìn)口發(fā)票進(jìn)口發(fā)票制單時(shí)，應(yīng)付賬款科目的取數(shù)規(guī)則與原來采購發(fā)票的受控科目一致。應(yīng)付系統(tǒng)的貸方科目是否有稅金科目依據(jù)進(jìn)口發(fā)票上是否有稅金決定，有稅金的情況下，與采購發(fā)票制單取科目的規(guī)則保持一致。

借：

進(jìn)口商品采購科目（采購科目）

貸：

應(yīng)付賬款收付款單

應(yīng)付系統(tǒng)中的收付款單生成憑證，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。

借：應(yīng)付科目

款項(xiàng)類型=應(yīng)付款

預(yù)付科目款項(xiàng)類型=預(yù)付款

費(fèi)用科目

款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用

貸：結(jié)算科目

表頭金額3.7單據(jù)生成憑證3.7生成憑證業(yè)務(wù)處理生成憑證規(guī)則會計(jì)分錄核銷1.核銷生成憑證受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不生成憑證，則即使入賬科目不一致也不生成憑證。

2..當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。

票據(jù)處理1.各票據(jù)處理，分別取基本科目中對應(yīng)的科目，如票據(jù)科目、票據(jù)利息科目、票據(jù)費(fèi)用科目。

2.如果沒有設(shè)置，則需手工錄入

匯兌損益匯兌損益科目取【基本科目】設(shè)置中的匯兌損益科目

現(xiàn)結(jié)借方取【對方科目設(shè)置】中對應(yīng)的采購科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取【結(jié)算科目】設(shè)置中的結(jié)算方式對應(yīng)的科目。

完全現(xiàn)結(jié)借：材料采購

稅金科目

貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：材料采購

稅金科目

貸：結(jié)算科目

應(yīng)付賬款3.7生成憑證業(yè)務(wù)處理會計(jì)分錄應(yīng)付沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款A(yù)轉(zhuǎn)入戶

貸：應(yīng)付賬款B轉(zhuǎn)出戶預(yù)付沖應(yīng)付借：預(yù)付賬款

貸：應(yīng)付賬款紅票制單（同方向一正一負(fù)）應(yīng)付沖應(yīng)收借：應(yīng)付賬款

預(yù)付賬款

貸：應(yīng)收賬款或者借：應(yīng)付賬款

貸：應(yīng)收賬款

預(yù)收賬款3.7查詢憑證1.總賬未處理的憑證可以刪除，刪除后總賬打作廢標(biāo)志；2.總賬未處理的憑證可以修改，僅限摘要，工程等非關(guān)鍵信息的修改3.跨月的憑證提供紅字沖銷功能，沖銷后可以在應(yīng)付對該單據(jù)重新生成憑證。三、業(yè)務(wù)介紹應(yīng)付業(yè)務(wù)管理付款申請業(yè)務(wù)付款業(yè)務(wù)管理票據(jù)管理賬期管理核銷轉(zhuǎn)賬等業(yè)務(wù)處理生成憑證審批流數(shù)據(jù)權(quán)限課程提綱應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)支持工作流單據(jù)：應(yīng)收付款單應(yīng)付付款單應(yīng)付付款申請單3.8應(yīng)付付款