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文檔簡(jiǎn)介
4.2賬務(wù)處置模塊根本操作〔總賬系統(tǒng)〕一、系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指將通用會(huì)計(jì)軟件轉(zhuǎn)成公用會(huì)計(jì)軟件、將手工會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)的一系列預(yù)備任務(wù),是運(yùn)用會(huì)計(jì)軟件的根底。
系統(tǒng)初始化任務(wù)的好壞,直接影響到會(huì)計(jì)電算化的效果。
游戲規(guī)那么+根底數(shù)據(jù)
系統(tǒng)管理模塊
1.操作員管理
2.賬套管理
3.權(quán)限管理
財(cái)務(wù)軟件模塊
1.部門、職員檔案
2.客戶、供應(yīng)商檔案
3.外幣幣種及匯率、結(jié)算方式
4.設(shè)置憑證類別
5.設(shè)置會(huì)計(jì)科目
6.錄入科目期初余額
【義務(wù)】以系統(tǒng)管理員〔Admin〕身份啟動(dòng)與注冊(cè)系統(tǒng)管理。
操作:雙擊桌面“系統(tǒng)管理〞圖標(biāo),系統(tǒng)管理員〔Admin〕身份登錄
〔一〕設(shè)置操作員
1.添加操作員
操作員:指有權(quán)登錄系統(tǒng)進(jìn)展操作的人員,每次登錄系統(tǒng),都要進(jìn)展操作員身份的合法性檢查。
途徑:權(quán)限→操作員
【義務(wù)】添加操作員提示:
①設(shè)置操作員管理只能由系統(tǒng)管理員完成,其他人員無權(quán)運(yùn)用該項(xiàng)功能〔賬套主管也無權(quán)設(shè)置操作員〕。
②操作員編號(hào)在系統(tǒng)中必需獨(dú)一,即使是不同的賬套,操作員編號(hào)也不能反復(fù)。
③操作員密碼,系統(tǒng)管理員給每位操作員設(shè)置了初始密碼,操作員登錄系統(tǒng)時(shí)可以本人修正操作密碼。
提問:操作員忘記時(shí)的處置?
回答:系統(tǒng)管理員重置密碼。
2.修正操作員屬性
①選中操作員,單擊“修正〞按鈕;
②操作員編號(hào)不能修正。
3.刪除操作員
①未運(yùn)用:選中操作員,單擊“刪除〞按鈕;
②所設(shè)置的操作員一旦被援用,便不能被刪除
提問:操作員中途離任怎樣辦?
回答:在修正中“注銷操作員〞?!捕迟~套管理
系統(tǒng)最多可以建立999套賬。
賬套管理包括賬套的建立、修正、備份和恢復(fù)。
系統(tǒng)管理員擔(dān)任整個(gè)系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)任務(wù),可以管理系統(tǒng)中一切的賬套,可以進(jìn)展賬套的建立、備份和恢復(fù),但不能修正賬套。
提問:那誰來修正呢?
回答:各套賬的賬套主管。
1.建立賬套
【義務(wù)】建立賬套
〔1〕賬套信息
賬套號(hào):888賬套號(hào)為3位,賬套號(hào)獨(dú)一,且必需輸入。
賬套稱號(hào):北京正保科技有限責(zé)任公司
賬套途徑:〔默許〕
啟用會(huì)計(jì)期:2021年3月
〔2〕單位信息
單位稱號(hào):北京正??萍加邢挢?zé)任公司
單位簡(jiǎn)稱:正??萍?/p>
單位地址等:可不設(shè)
〔3〕核算類型
本位幣代碼:RMB
本位幣稱號(hào):人民幣
賬套主管:張三用戶必需選擇輸入
企業(yè)類型:工業(yè)
行業(yè)性質(zhì):新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么
能否按行業(yè)預(yù)置科目:選中
〔4〕根底信息
存貨能否分類:否
客戶能否分類:是
供應(yīng)商能否分類:否
有無外幣核算:有
假設(shè)選擇各項(xiàng)分類核算,那么必先設(shè)置各項(xiàng)分類方案,然后才干設(shè)置相應(yīng)的根底檔案。
〔5〕業(yè)務(wù)流程〔6〕分類編碼方案
科目編碼級(jí)次:4-2-2-2
其他科目編碼級(jí)次采用默許值。
提示:
一級(jí)以外的編碼級(jí)長(zhǎng)可以修正。
在編碼規(guī)那么級(jí)長(zhǎng)是2時(shí),二級(jí)科目最多設(shè)99個(gè)明細(xì)。
〔7〕數(shù)據(jù)精度
一切小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位。
〔8〕系統(tǒng)〔模塊〕啟用〔總賬、固定資產(chǎn)、工資、購(gòu)銷存、核算模塊;啟用日期2021.3.1〕
解釋1:編碼方案〔編碼規(guī)那么〕
應(yīng)收賬款——北京——張龍
11220101
——趙虎
02
——河北——王朝
0201
張龍的本級(jí)編碼:01
全編碼:11220211
編碼規(guī)那么由級(jí)次和級(jí)長(zhǎng)和兩部分組成。
級(jí)次:編碼共分幾級(jí)。
級(jí)長(zhǎng):每級(jí)的編碼長(zhǎng)度。
編碼總級(jí)長(zhǎng):為每級(jí)編碼級(jí)長(zhǎng)之和。
解釋2:系統(tǒng)啟用時(shí)間
〔1〕在建立賬套時(shí),由系統(tǒng)管理員啟用子系統(tǒng);
〔2〕也可在賬套建立完成以后,以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理,再根據(jù)需求啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。2.修正賬套
①賬套主管擔(dān)任所選賬套的修正任務(wù)。
②并非一切內(nèi)容都可修正。
例如:修正單位地址為“北京市海淀區(qū)甲1號(hào)〞。
3.刪除賬套---系統(tǒng)管理員操作
備份賬套的同時(shí)可同步刪除賬套。
4.備份與恢復(fù)賬套---系統(tǒng)管理員操作
備份提示:先在硬盤建立存放賬套數(shù)據(jù)的文件夾。
〔三〕操作員權(quán)限設(shè)置
【義務(wù)】設(shè)置以下人員權(quán)限。
張三---賬套主管建賬時(shí)指定
李四---賬套主管權(quán)限菜單中設(shè)置
王五---出納
具有“現(xiàn)金管理〞的全部操作權(quán)限---某類權(quán)限
具有“總賬-出納簽字〞權(quán)限---某類內(nèi)詳細(xì)權(quán)限
1.首先單擊操作員;
2.其次選擇賬套和年度;
3.最后分別設(shè)置主管權(quán)限和詳細(xì)權(quán)限。
主管:直接選中即可;
詳細(xì)權(quán)限:需先點(diǎn)擊添加按鈕才行。左側(cè):模塊大類權(quán)限
右側(cè):類內(nèi)明細(xì)權(quán)限
雙擊:授權(quán)要點(diǎn)提示:
1.一個(gè)賬套可以設(shè)定多個(gè)賬套主管。
賬套主管自動(dòng)擁有該賬套的一切權(quán)限。
2.系統(tǒng)管理員可以設(shè)置賬套主管和其他操作員的權(quán)限;
3.賬套主管只需設(shè)置本賬套操作員的權(quán)限〔需以賬套主管身份登錄系統(tǒng)〕。
〔四〕根底檔案設(shè)置
〔部門、職員、客戶、供應(yīng)商〕〔外幣、結(jié)算方式〕
登錄財(cái)務(wù)模塊:張三正??萍?021.3.1
【義務(wù)】設(shè)置外幣及匯率
幣符:USD;幣名:美圓;固定匯率1:5。
途徑:根底設(shè)置→財(cái)務(wù)→外幣種類
留意:設(shè)置第二種外幣時(shí),需先單擊添加按鈕。〔五〕會(huì)計(jì)科目設(shè)置【要點(diǎn)解釋】
〔1〕科目編碼---全編碼=本級(jí)編碼+上級(jí)編碼;二位級(jí)長(zhǎng)缺乏補(bǔ)零。
符合編碼規(guī)那么。
〔2〕科目稱號(hào)---本級(jí)稱號(hào)
〔3〕科目類型
輸入一級(jí)科目時(shí)必需選擇輸入。選擇的類型與科目代碼的第一位必需一致。
輸入二級(jí)或二級(jí)以下科目時(shí),自動(dòng)設(shè)置為與一級(jí)科目一致。
〔4〕助記碼---可不輸入。
〔5〕賬頁(yè)格式:金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式?!?〕輔助核算。
包括部門核算、個(gè)人往來核算、客戶往來核算、供應(yīng)商往來核算、工程核算五種?!餐鈳拧?shù)量、銀行賬與日記賬〕
設(shè)置輔助核算后,數(shù)據(jù)錄入時(shí),需求輸入不同的附加內(nèi)容。
輔助核算設(shè)置在最底層〔末級(jí)〕科目上,但為了查詢或輸出方便,有些科目也可以在末級(jí)和上級(jí)同時(shí)設(shè)置輔助核算,但當(dāng)上級(jí)科目設(shè)置輔助核算時(shí),其末級(jí)科目必需設(shè)置相應(yīng)的輔助核算。
某一科目可同時(shí)設(shè)置兩種輔助核算,但個(gè)人往來、客戶與供應(yīng)商往來不能一同設(shè)置。
輔助核算一經(jīng)定義并運(yùn)用,不要隨意修正,以免數(shù)據(jù)混亂?!?〕科目性質(zhì)〔余額方向〕:一級(jí)科目必需選擇輸入。
資產(chǎn)類科目、本錢類:借方負(fù)債類、一切者權(quán)益類:貸方
損益類中的費(fèi)用類:借方;損益類中的收入類:貸方
只能在一級(jí)科目設(shè)置科目性質(zhì),下級(jí)科目與一級(jí)科目的一樣。
〔8〕外幣核算:一個(gè)科目只能核算一種外幣,只需外幣核算要求的科目才允許設(shè)定外幣幣名。
〔9〕數(shù)量核算
〔10〕日記賬、銀行賬
庫(kù)存現(xiàn)金:日記賬,銀行存款:銀行賬和日記賬。2.修正與刪除會(huì)計(jì)科目
〔1〕單擊“修正〞圖標(biāo)可以修正光標(biāo)指向的會(huì)計(jì)科目。
〔2〕單擊“刪除〞圖標(biāo)刪除光標(biāo)指向的當(dāng)前會(huì)計(jì)科目。
留意:有下級(jí)科目或已輸入初始余額或已用來填制憑證的科目不能刪除。
【義務(wù)】修正管理費(fèi)用---工資費(fèi)科目屬性為部門核算。3.指定會(huì)計(jì)科目
指定會(huì)計(jì)科目是指定出納專管的科目。指定科目后,才干執(zhí)行出納簽字,也才干查看現(xiàn)金或銀行存款日記賬。
【義務(wù)】指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目、現(xiàn)金流量科目。
〔六〕錄入期初余額---改換菜單
1.總賬期初余額錄入
對(duì)于沒有設(shè)置輔助核算的科目,可以直接錄入期初余額。
年初建賬,那么輸入的期初余額就是年初余額。
年中建賬,那么應(yīng)輸入建賬月份的期初余額和年初到此時(shí)的借貸方累計(jì)發(fā)生額,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)倒算出年初余額。
【義務(wù)】“庫(kù)存現(xiàn)金〞科目的期初借方余額為5000元,借方累計(jì)發(fā)生額2000元,貸方累計(jì)發(fā)生額1000元,那么系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出年初余額4000元。
實(shí)收資本科目的期初余額為904000元。2.明細(xì)科目余額錄入---自動(dòng)匯總
期初余額和累計(jì)發(fā)生額的錄入要從最末級(jí)科目開場(chǎng),上級(jí)科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。
【義務(wù)】“銀行存款——工行存款〞科目的期初借方余額為300000元,借方累計(jì)200000元,貸方累計(jì)100000元;
【義務(wù)】庫(kù)存商品——A商品,數(shù)量100件,金額為100000元;
庫(kù)存商品——B商品,數(shù)量100件,金額為200000元;
3.輔助核算科目期初余額錄入。
在錄入期初余額時(shí),對(duì)于設(shè)置為輔助核算的科目,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地為其開設(shè)輔助賬頁(yè)。
在輸入期初余額時(shí),這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細(xì)匯總而來的,也就是說不能直接輸入總賬期初數(shù)。
【義務(wù)】錄入期初余額:
應(yīng)收賬款---北京世紀(jì)學(xué)校300000元;
其他應(yīng)收款---張老三1000元;
應(yīng)付賬款---北京萬科2000元。
提示:當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必需輸入時(shí),可按ESC鍵取消輸入。
紅字余額應(yīng)輸入負(fù)號(hào)。4.試算平衡。
期初余額錄入終了后,應(yīng)該試算平衡。
期初余額試算不平衡,不能記賬,但可以填制憑證;
假設(shè)曾經(jīng)記過賬,那么不能再錄入、修正期初余額,也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞功能。五種分類方式:
1.記賬憑證;
2.收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證;〔考試采用〕
3.現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證;
4.現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證;
5.自定義憑證類別。
五類限制類型:
1.借方必有:制單時(shí),憑證的借方必有限制科目.
2.貸方必有:制單時(shí),憑證的貸方必有限制科目。
3.憑證必有:制
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