42財務(wù)處理模塊基本操作1

4.2賬務(wù)處置模塊根本操作〔總賬系統(tǒng)〕一、系統(tǒng)初始化系統(tǒng)初始化是指將通用會計(jì)軟件轉(zhuǎn)成公用會計(jì)軟件、將手工會計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)移植到計(jì)算機(jī)的一系列預(yù)備任務(wù)，是運(yùn)用會計(jì)軟件的根底。

系統(tǒng)初始化任務(wù)的好壞，直接影響到會計(jì)電算化的效果。

游戲規(guī)那么+根底數(shù)據(jù)

系統(tǒng)管理模塊

1.操作員管理

2.賬套管理

3.權(quán)限管理

財務(wù)軟件模塊

1.部門、職員檔案

2.客戶、供應(yīng)商檔案

3.外幣幣種及匯率、結(jié)算方式

4.設(shè)置憑證類別

5.設(shè)置會計(jì)科目

6.錄入科目期初余額

【義務(wù)】以系統(tǒng)管理員〔Admin〕身份啟動與注冊系統(tǒng)管理。

操作：雙擊桌面“系統(tǒng)管理〞圖標(biāo)，系統(tǒng)管理員〔Admin〕身份登錄

〔一〕設(shè)置操作員

1.添加操作員

操作員：指有權(quán)登錄系統(tǒng)進(jìn)展操作的人員，每次登錄系統(tǒng)，都要進(jìn)展操作員身份的合法性檢查。

途徑：權(quán)限→操作員

【義務(wù)】添加操作員提示：

①設(shè)置操作員管理只能由系統(tǒng)管理員完成，其他人員無權(quán)運(yùn)用該項(xiàng)功能〔賬套主管也無權(quán)設(shè)置操作員〕。

②操作員編號在系統(tǒng)中必需獨(dú)一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能反復(fù)。

③操作員密碼，系統(tǒng)管理員給每位操作員設(shè)置了初始密碼，操作員登錄系統(tǒng)時可以本人修正操作密碼。

提問：操作員忘記時的處置？

回答：系統(tǒng)管理員重置密碼。

2.修正操作員屬性

①選中操作員，單擊“修正〞按鈕；

②操作員編號不能修正。

3.刪除操作員

①未運(yùn)用：選中操作員，單擊“刪除〞按鈕；

②所設(shè)置的操作員一旦被援用，便不能被刪除

提問：操作員中途離任怎樣辦？

回答：在修正中“注銷操作員〞。〔二〕賬套管理

系統(tǒng)最多可以建立999套賬。

賬套管理包括賬套的建立、修正、備份和恢復(fù)。

系統(tǒng)管理員擔(dān)任整個系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)任務(wù)，可以管理系統(tǒng)中一切的賬套，可以進(jìn)展賬套的建立、備份和恢復(fù)，但不能修正賬套。

提問：那誰來修正呢？

回答：各套賬的賬套主管。

1.建立賬套

【義務(wù)】建立賬套

〔1〕賬套信息

賬套號：888賬套號為3位，賬套號獨(dú)一，且必需輸入。

賬套稱號：北京正?？萍加邢挢?zé)任公司

賬套途徑：〔默許〕

啟用會計(jì)期：2021年3月

〔2〕單位信息

單位稱號：北京正?？萍加邢挢?zé)任公司

單位簡稱：正保科技

單位地址等：可不設(shè)

〔3〕核算類型

本位幣代碼：RMB

本位幣稱號：人民幣

賬套主管：張三用戶必需選擇輸入

企業(yè)類型：工業(yè)

行業(yè)性質(zhì)：新企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)那么

能否按行業(yè)預(yù)置科目：選中

〔4〕根底信息

存貨能否分類：否

客戶能否分類：是

供應(yīng)商能否分類：否

有無外幣核算：有

假設(shè)選擇各項(xiàng)分類核算，那么必先設(shè)置各項(xiàng)分類方案，然后才干設(shè)置相應(yīng)的根底檔案。

〔5〕業(yè)務(wù)流程〔6〕分類編碼方案

科目編碼級次：4-2-2-2

其他科目編碼級次采用默許值。

提示：

一級以外的編碼級長可以修正。

在編碼規(guī)那么級長是2時，二級科目最多設(shè)99個明細(xì)。

〔7〕數(shù)據(jù)精度

一切小數(shù)位數(shù)均設(shè)置為2位。

〔8〕系統(tǒng)〔模塊〕啟用〔總賬、固定資產(chǎn)、工資、購銷存、核算模塊；啟用日期2021.3.1〕

解釋1：編碼方案〔編碼規(guī)那么〕

應(yīng)收賬款——北京——張龍

11220101

——趙虎

02

——河北——王朝

0201

張龍的本級編碼：01

全編碼：11220211

編碼規(guī)那么由級次和級長和兩部分組成。

級次：編碼共分幾級。

級長：每級的編碼長度。

編碼總級長：為每級編碼級長之和。

解釋2：系統(tǒng)啟用時間

〔1〕在建立賬套時，由系統(tǒng)管理員啟用子系統(tǒng)；

〔2〕也可在賬套建立完成以后，以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，再根據(jù)需求啟用相應(yīng)的子系統(tǒng)。2.修正賬套

①賬套主管擔(dān)任所選賬套的修正任務(wù)。

②并非一切內(nèi)容都可修正。

例如：修正單位地址為“北京市海淀區(qū)甲1號〞。

3.刪除賬套---系統(tǒng)管理員操作

備份賬套的同時可同步刪除賬套。

4.備份與恢復(fù)賬套---系統(tǒng)管理員操作

備份提示：先在硬盤建立存放賬套數(shù)據(jù)的文件夾。

〔三〕操作員權(quán)限設(shè)置

【義務(wù)】設(shè)置以下人員權(quán)限。

張三---賬套主管建賬時指定

李四---賬套主管權(quán)限菜單中設(shè)置

王五---出納

具有“現(xiàn)金管理〞的全部操作權(quán)限---某類權(quán)限

具有“總賬-出納簽字〞權(quán)限---某類內(nèi)詳細(xì)權(quán)限

1.首先單擊操作員；

2.其次選擇賬套和年度；

3.最后分別設(shè)置主管權(quán)限和詳細(xì)權(quán)限。

主管：直接選中即可；

詳細(xì)權(quán)限：需先點(diǎn)擊添加按鈕才行。左側(cè)：模塊大類權(quán)限

右側(cè)：類內(nèi)明細(xì)權(quán)限

雙擊：授權(quán)要點(diǎn)提示：

1.一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。

賬套主管自動擁有該賬套的一切權(quán)限。

2.系統(tǒng)管理員可以設(shè)置賬套主管和其他操作員的權(quán)限；

3.賬套主管只需設(shè)置本賬套操作員的權(quán)限〔需以賬套主管身份登錄系統(tǒng)〕。

〔四〕根底檔案設(shè)置

〔部門、職員、客戶、供應(yīng)商〕〔外幣、結(jié)算方式〕

登錄財務(wù)模塊：張三正?？萍?021.3.1

【義務(wù)】設(shè)置外幣及匯率

幣符：USD；幣名：美圓；固定匯率1：5。

途徑：根底設(shè)置→財務(wù)→外幣種類

留意：設(shè)置第二種外幣時，需先單擊添加按鈕。〔五〕會計(jì)科目設(shè)置【要點(diǎn)解釋】

〔1〕科目編碼---全編碼=本級編碼+上級編碼；二位級長缺乏補(bǔ)零。

符合編碼規(guī)那么。

〔2〕科目稱號---本級稱號

〔3〕科目類型

輸入一級科目時必需選擇輸入。選擇的類型與科目代碼的第一位必需一致。

輸入二級或二級以下科目時，自動設(shè)置為與一級科目一致。

〔4〕助記碼---可不輸入。

〔5〕賬頁格式：金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式?！?〕輔助核算。

包括部門核算、個人往來核算、客戶往來核算、供應(yīng)商往來核算、工程核算五種?！餐鈳?、數(shù)量、銀行賬與日記賬〕

設(shè)置輔助核算后，數(shù)據(jù)錄入時，需求輸入不同的附加內(nèi)容。

輔助核算設(shè)置在最底層〔末級〕科目上，但為了查詢或輸出方便，有些科目也可以在末級和上級同時設(shè)置輔助核算，但當(dāng)上級科目設(shè)置輔助核算時，其末級科目必需設(shè)置相應(yīng)的輔助核算。

某一科目可同時設(shè)置兩種輔助核算，但個人往來、客戶與供應(yīng)商往來不能一同設(shè)置。

輔助核算一經(jīng)定義并運(yùn)用，不要隨意修正，以免數(shù)據(jù)混亂?！?〕科目性質(zhì)〔余額方向〕：一級科目必需選擇輸入。

資產(chǎn)類科目、本錢類：借方負(fù)債類、一切者權(quán)益類：貸方

損益類中的費(fèi)用類：借方；損益類中的收入類：貸方

只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目與一級科目的一樣。

〔8〕外幣核算：一個科目只能核算一種外幣，只需外幣核算要求的科目才允許設(shè)定外幣幣名。

〔9〕數(shù)量核算

〔10〕日記賬、銀行賬

庫存現(xiàn)金：日記賬，銀行存款：銀行賬和日記賬。2.修正與刪除會計(jì)科目

〔1〕單擊“修正〞圖標(biāo)可以修正光標(biāo)指向的會計(jì)科目。

〔2〕單擊“刪除〞圖標(biāo)刪除光標(biāo)指向的當(dāng)前會計(jì)科目。

留意：有下級科目或已輸入初始余額或已用來填制憑證的科目不能刪除。

【義務(wù)】修正管理費(fèi)用---工資費(fèi)科目屬性為部門核算。3.指定會計(jì)科目

指定會計(jì)科目是指定出納專管的科目。指定科目后，才干執(zhí)行出納簽字，也才干查看現(xiàn)金或銀行存款日記賬。

【義務(wù)】指定現(xiàn)金總賬科目、銀行總賬科目、現(xiàn)金流量科目。

〔六〕錄入期初余額---改換菜單

1.總賬期初余額錄入

對于沒有設(shè)置輔助核算的科目，可以直接錄入期初余額。

年初建賬，那么輸入的期初余額就是年初余額。

年中建賬，那么應(yīng)輸入建賬月份的期初余額和年初到此時的借貸方累計(jì)發(fā)生額，系統(tǒng)會自動倒算出年初余額。

【義務(wù)】“庫存現(xiàn)金〞科目的期初借方余額為5000元，借方累計(jì)發(fā)生額2000元，貸方累計(jì)發(fā)生額1000元，那么系統(tǒng)自動計(jì)算出年初余額4000元。

實(shí)收資本科目的期初余額為904000元。2.明細(xì)科目余額錄入---自動匯總

期初余額和累計(jì)發(fā)生額的錄入要從最末級科目開場，上級科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動計(jì)算。

【義務(wù)】“銀行存款——工行存款〞科目的期初借方余額為300000元，借方累計(jì)200000元，貸方累計(jì)100000元；

【義務(wù)】庫存商品——A商品，數(shù)量100件，金額為100000元；

庫存商品——B商品，數(shù)量100件，金額為200000元；

3.輔助核算科目期初余額錄入。

在錄入期初余額時，對于設(shè)置為輔助核算的科目，系統(tǒng)會自動地為其開設(shè)輔助賬頁。

在輸入期初余額時，這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細(xì)匯總而來的，也就是說不能直接輸入總賬期初數(shù)。

【義務(wù)】錄入期初余額：

應(yīng)收賬款---北京世紀(jì)學(xué)校300000元；

其他應(yīng)收款---張老三1000元；

應(yīng)付賬款---北京萬科2000元。

提示：當(dāng)不想輸入某項(xiàng)內(nèi)容而系統(tǒng)又提示必需輸入時，可按ESC鍵取消輸入。

紅字余額應(yīng)輸入負(fù)號。4.試算平衡。

期初余額錄入終了后，應(yīng)該試算平衡。

期初余額試算不平衡，不能記賬，但可以填制憑證；

假設(shè)曾經(jīng)記過賬，那么不能再錄入、修正期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額〞功能。五種分類方式：

1.記賬憑證；

2.收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；〔考試采用〕

3.現(xiàn)金憑證、銀行憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；

4.現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；

5.自定義憑證類別。

五類限制類型：

1.借方必有：制單時，憑證的借方必有限制科目.

2.貸方必有：制單時，憑證的貸方必有限制科目。

3.憑證必有：制