CH3供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付處理1(供應(yīng)鏈設(shè)置)

第5章供應(yīng)鏈與應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)處置〔設(shè)置〕會計電算化原理與運用Contents5.1供應(yīng)鏈管理會計電算化原理與運用5.1供應(yīng)鏈管理5.1.1供應(yīng)鏈管理與其他系統(tǒng)的關(guān)系采購、銷售、庫存與賬務(wù)的關(guān)系圖會計電算化原理與運用數(shù)據(jù)的處置流程會計電算化原理與運用5.1.2設(shè)置根底信息(1)計量單位計量單位組名稱計量單位代碼計量單位名稱換算方式換算率是否默認(rèn)01：自然單位組，無換算率01其他無換算率

0101噸無換算率

0102臺無換算率

0103塊無換算率

0104箱無換算率

0105盒無換算率

0106個無換算率

0107千米無換算率

02：鼠標(biāo)組，固定換算率02只固定換算率1是0201箱固定換算率12

03：硬盤組，固定換算率03盒固定換算率1是0301箱固定換算率10

會計電算化原理與運用(2)存貨分類類別編碼類別名稱類別編碼類別名稱1原材料201稅控II號

101主機3配套用品

10101處理器301配套材料

10102硬盤302配套硬件

10103

加密卡30201打印機

102顯示器30202傳真機

103鍵盤30203服務(wù)器

104鼠標(biāo)303配套軟件

2產(chǎn)成品8應(yīng)稅勞務(wù)

會計電算化原理與運用(4)存貨檔案運費的計價方法為個別計價法，其他的按照庫房計價。除900運費的稅率為7%外，其他的稅率均為17%。編碼名稱類別計量單位組單位屬性001酷睿雙核處理器10101自然單位組盒內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用0022T硬盤10102硬盤組盒內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用00323吋液晶顯示器102自然單位組臺內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用004鍵盤103自然單位組個內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用005鼠標(biāo)104鼠標(biāo)組只內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用006稅控II號201自然單位組臺內(nèi)銷、自制007HP打印機30201自然單位組臺內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用008聯(lián)想服務(wù)器30203自然單位組臺內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用009A型加密卡10103自然單位組塊內(nèi)銷、外購、生產(chǎn)耗用010專用發(fā)票打印紙301自然單位組箱內(nèi)銷、自制011普通發(fā)票打印紙301自然單位組箱內(nèi)銷、自制900運費8自然單位組千米外購、外銷、應(yīng)稅勞務(wù)會計電算化原理與運用(5)倉庫檔案(6)收發(fā)類別倉庫編碼倉庫名稱計價方式1原料庫移動平均法2成品庫全月平均法3配套用品庫全月平均法編碼名稱標(biāo)志編碼名稱標(biāo)志1正常入庫收3正常出庫發(fā)101采購入庫收301銷售出庫發(fā)102產(chǎn)成品入庫收302領(lǐng)料出庫發(fā)103調(diào)撥入庫收303調(diào)撥出庫發(fā)2非正常入庫收4非正常出庫發(fā)201盤盈入庫收401盤虧出庫發(fā)202其他入庫收402其他出庫發(fā)會計電算化原理與運用(7)采購類型編碼：1；稱號：普通采購；入庫類別：采購入庫；是默許值：是。(8)銷售類型編碼：1；稱號：經(jīng)銷；出庫類別：銷售出庫；是默許值編碼：2；稱號：代銷；出庫類別：銷售出庫；非默許值(9)開戶銀行編碼—01；稱號--工商銀行重慶分行兩江支行；賬號--787978797879。編碼—02；稱號—中國銀行重慶分行兩江支行；賬號—112111211121；機構(gòu)號--10465；聯(lián)行號—86455。〔10〕單據(jù)設(shè)置將單據(jù)的編號設(shè)置改為“手工改動，重號時自動重取〞，將流根據(jù)的長度改為3位。在實驗中，可以手工輸入，也可以運用自動獲取方式。在實踐任務(wù)中，發(fā)票普通是需求輸入實踐的發(fā)票號，以便對賬。會計電算化原理與運用1.設(shè)置計量單位組和計量單位(1)設(shè)置計量單位組以賬套主管身份登錄U8企業(yè)運用平臺。選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“計量單位〞，單擊“分組〞〔即添加分組〕，進(jìn)入計量單位組設(shè)置后單擊“添加〞，輸入計量單位組信息，單擊“保管〞圖標(biāo)按鈕，計量單位組便建成。無換算率計量單位組：在該組下的一切計量單位都以單獨方式存在，各計量單位之間不需求輸入換算率，系統(tǒng)默以為主計量單位。固定換算率計量單位組：包括多個計量單位，一個主計量單位、多個輔計量單位。會計電算化原理與運用(2)設(shè)置計量單位選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“計量單位〞，單擊“單位〞，進(jìn)入計量單位設(shè)置后單擊“添加〞，輸入計量單位信息會計電算化原理與運用設(shè)置完成的計量單位會計電算化原理與運用2.設(shè)置存貨分類選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“存貨分類〞會計電算化原理與運用3.存貨檔案設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“存貨〞|“存貨檔案〞會計電算化原理與運用存貨檔案會計電算化原理與運用4.倉庫檔案設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“倉庫檔案〞會計電算化原理與運用5.收發(fā)類別設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“收發(fā)類別〞會計電算化原理與運用6.采購類型設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“采購類型〞會計電算化原理與運用7.銷售類型設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“業(yè)務(wù)〞|“銷售類型〞會計電算化原理與運用8.開戶銀行設(shè)置選擇“根底設(shè)置〞|“根底檔案〞|“收付結(jié)算〞|“本單位開戶銀行〞會計電算化原理與運用9.單據(jù)編號設(shè)置采購發(fā)票本身有發(fā)票號，實踐任務(wù)中普通運用真實的發(fā)票號，這樣也便于后續(xù)查詢和核對。選擇“根底設(shè)置〞|“單據(jù)設(shè)置〞|“單據(jù)編號設(shè)置〞會計電算化原理與運用5.1.3設(shè)置根底科目(1)存貨核算存貨科目：按照存貨分類設(shè)置存貨科目。存貨科目設(shè)置：原料庫--消費用原資料(140301)；廢品庫--庫存商品(1405)；配套用品庫--庫存商品(1405)對方科目：根據(jù)收發(fā)類別設(shè)置對方科目。對方科目設(shè)置：采購入庫--資料采購(1401)；產(chǎn)廢品入庫--消費本錢/直接資料(500101)；盤盈入庫--待處置流動資產(chǎn)損溢(190101)：銷售出庫--主營業(yè)務(wù)本錢(6401)；領(lǐng)料出庫--消費本錢/直接資料(500101)(2)應(yīng)收款管理壞賬處置方式：應(yīng)收余額百分比法；應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；其他參數(shù)為系統(tǒng)默許。根本科目設(shè)置：應(yīng)收科目--1122；預(yù)收科目--2203；銷售收入科目--6001；稅金科目--22210105；其他可暫時不設(shè)置?？刂瓶颇吭O(shè)置：一切客戶的控制科目均一樣；應(yīng)收科目--1122；預(yù)收科目--2203。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目--1001；轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)科目--100201；現(xiàn)金支票對應(yīng)科目--100201。會計電算化原理與運用序號起止比率總比率級別名稱10以上10A210%~~30%30B330%~~50%50C450%~~100%100D5100%以上

E壞賬預(yù)備設(shè)置：提取比例0.5％，期初余額10000，科目1231，對方科目660299。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間設(shè)置：01--1~30天，總30天；02--31~60天，總60天；03--61~90天，總90天；04--91~120天，總120天；05--121以上。報警級別設(shè)置如表5-6所示。表5-6報警級別(3)應(yīng)付款管理應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默許。根本科目設(shè)置：應(yīng)付科目2202，預(yù)付科目1123，采購科目1401，稅金科目22210101，其他可暫時不設(shè)置。結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)科目1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)科目100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。賬期內(nèi)賬齡區(qū)間與逾期賬齡區(qū)間設(shè)置同應(yīng)收款管理。(4)設(shè)置存貨核算方法按照倉庫進(jìn)展核算會計電算化原理與運用1.設(shè)置存貨科目選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞|“初始設(shè)置〞|“科目設(shè)置〞|“存貨科目〞會計電算化原理與運用2.設(shè)置對方科目選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞|“初始設(shè)置〞|“科目設(shè)置〞|“對方科目〞會計電算化原理與運用3.應(yīng)收賬款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“選項〞會計電算化原理與運用(2)根本科目設(shè)置會計電算化原理與運用(3)控制科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(4)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(5)壞賬預(yù)備設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(6)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(7)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(8)報警級別設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用4.應(yīng)付款管理設(shè)置(1)設(shè)置賬套參數(shù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“選項〞會計電算化原理與運用(2)根本科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)收款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(3)結(jié)算方式科目設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(4)賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用(5)逾期賬齡區(qū)間設(shè)置選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“財務(wù)會計〞|“應(yīng)付款管理〞|“設(shè)置〞|“初始設(shè)置〞會計電算化原理與運用5.設(shè)置存貨核算方法存貨核算方式的設(shè)置，選擇“根底設(shè)置〞|“業(yè)務(wù)參數(shù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞會計電算化原理與運用5.1.4期初余額

(1)采購管理期初數(shù)據(jù)3月25日。收到重慶大江公司提供的2TB硬盤100盒，暫估單價為800元，商品己驗收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。(2)銷售管理期初數(shù)據(jù)3月28日，銷售部向天津大華公司出賣稅控II號10臺，報價〔無稅單價〕為6500元，由廢品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。(3)庫存和存貨核算期初數(shù)據(jù)3月底，對各個倉庫進(jìn)展了清點倉庫名稱物料名稱單位數(shù)量結(jié)存單價結(jié)存金額原料庫酷睿雙核處理器

7001200840000

2TB硬盤

200820164000成品庫稅控II號

38048001824000

專用發(fā)票打印紙

3004012000

普通發(fā)票打印紙

300309000配套用品庫HP打印機

4001800720000合計

3569000會計電算化原理與運用(4)應(yīng)收款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)(5)應(yīng)付款管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)日期客戶方向金額業(yè)務(wù)員2013-02-25重慶嘉陵公司借99600劉一江2013-03-10天津大華公司借58000劉一江

合計借157600

日期供應(yīng)商方向金額業(yè)務(wù)員2013-01-20重慶大江公司貸276850楊真會計電算化原理與運用1.采購管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“采購管理〞|“采購入庫〞|“采購入庫單〞選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“采購管理〞|“設(shè)置〞|“采購期初記賬〞會計電算化原理與運用2.銷售管理期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“銷售管理〞|“設(shè)置〞|“期初錄入〞|“期初發(fā)貨單〞會計電算化原理與運用3.庫存和存貨期初數(shù)據(jù)(1)錄入存貨期初數(shù)據(jù)選擇“業(yè)務(wù)任務(wù)〞|“供應(yīng)鏈〞|“存貨核算〞|“初始設(shè)置〞|“期初數(shù)據(jù)〞|“期初余額〞原料庫期初會計電算化原理與運用廢品庫配套用品庫期初余額會計電