足療店長必備運營手冊之《財務守則：費用報銷》

足療店長必備運營手冊之《財務守則：費用報銷》一、旅差費1、員工因公出差到外地的伙食補助費，每人每天給予補助。半天的伙食補助費按50%發(fā)放。2、員工因公出差到外地，旅館費應掌握在每人每晚規(guī)定的標準以內，超過部分，原則上由本人負擔。3、符合乘坐火車臥鋪條件（從晚上八時至次日晨七時之內，即連續(xù)六小時以上晚間乘車），按車票金額實數(shù)報銷。4、報銷應由報銷人填寫報銷單據(jù)，財務審查，主管和店長批準簽字，方可報銷。5、員工趁出差之便，事先經(jīng)單位領導批準，因私事繞道的車船費，扣除直線車船費后多開支的部分，應由個人自理。6、員工趁出差機會，事先未經(jīng)領導批準，而擅自繞道探親、訪友、游山玩水者，除繞道車船費扣除直線車船費，多開支部分由個人自理外，還應扣除繞道路段在途補助、住勤補助及旅店住宿費，同時作違反紀律論處，扣繞道時日的工資。二、交通費1、員工因公外出，市外報銷來回汽車路費和火車路費，以汽（火）車票為準；符合乘坐火車臥鋪條件（從晚上八時至次日晨七時之內，即連續(xù)六小時以上晚間乘車），按車票金額實數(shù)報銷。2、員工因公外出返回，應立即報銷交通費。填寫報銷單，經(jīng)會計人員審查，主管財務的領導批準簽字，方可報銷。3、員工因公外出，事先經(jīng)領導同意繞道辦理私事者，繞道路線交通費由個人自理。事先未經(jīng)領導同意繞道辦理私事者，除繞道路線交通費個人自理外，同時作違反紀律論處。三、物資采購費為了進一步地提升門店物資采購的辦理效率、同時嚴格地把關質量和控制成本，特制定本流程：1、店長職責店長是需求掌控、質量把關、價格監(jiān)管的責任人，不允許參與具體經(jīng)辦。特殊情況需要店長外出采購時，必須經(jīng)上級審批、并2人同行，否則不予報銷。2、經(jīng)費開支禁止在收銀臺當天營業(yè)款中借支和報銷，因為店面每天的營業(yè)款在次日都已存銀行，所以財務每天至少一次到收銀臺收取現(xiàn)金作備用金，門店任何采購只能向當?shù)曦攧請箐N，財務和收銀做好現(xiàn)金交接登記。3、經(jīng)辦人選樓面所需物資由樓面主管向店長申請，技術部所需物資由技術主管向店長申請，經(jīng)店長同意后由樓面主管（或技術主管）安排人員進行具體經(jīng)辦。可安排財務、領班、服務員，也可親自經(jīng)辦。4、驗收入庫4.1除員工餐和客用餐菜品外，采購回店的其他物資需第一時間由上級和財務驗收入庫，并同步錄入電子版盤點存庫表中（如急用的物資，財務可在電子盤點存庫表中做一進一出的登記）。附：如主管經(jīng)辦采購、驗收時店長休假，則需另一主管驗收并簽字。4.2每張收貨單據(jù)（除每天上午購買的員工餐和客用餐菜品外）必須3人簽字(采購人、店長、財務）。4.3門店每天上午購買員工餐、客用餐的菜品和每天送洗回收布草由夜班部長、值夜服務員當場驗收數(shù)量并簽字，店長上班后再核對和簽字。4.4店長除休假外，在采購單據(jù)上的簽字必須做到“及時核對數(shù)量、把關質量并簽字”。店長為門店第一負責人，簽字后出現(xiàn)一切問題，由店長承擔相應責任。如有違反、對店長按每張單據(jù)500元的標準進行罰款。4.5公司總部財務和督察會不定期對門店進行檢查。5、詢價制度門店財務每月至少兩次外出詢價，以保證門店所購物資為最低價，詢價報告店長和財務簽字后，于每月15日和30日上傳至公司行政郵箱，如未上傳，將對門店績效進行扣分。四、招待費用控制原則1、各門店須嚴格控制招待費用的使用，嚴格按照財務部每年初下達給各門店招待費用指標執(zhí)行。對超出招待費用規(guī)定的部分，按財務部