學校現(xiàn)金管理制度模版

第頁共頁學?，F(xiàn)金管理制度模版第一章總則第一條為規(guī)范學校內(nèi)部現(xiàn)金管理行為，加強學校財務安全，提高資金使用效益，制定本制度。第二條本制度適用于學校內(nèi)部各種現(xiàn)金管理行為，包括但不限于收款、付款、報銷、預算等活動。第三條學校內(nèi)部各相關(guān)職責部門負責根據(jù)本制度制定相應的工作流程和操作規(guī)范。第四條學校內(nèi)部現(xiàn)金管理應遵守相關(guān)法律法規(guī)和學校規(guī)章制度，確保資金的合法性、合規(guī)性和安全性。第五條學校應建立現(xiàn)金管理信息系統(tǒng)，完善現(xiàn)金管理的電子化、智能化和信息化。第六條學校應定期對現(xiàn)金管理制度進行評估和修訂，及時解決現(xiàn)金管理中的問題和風險。第二章現(xiàn)金收款第七條學校內(nèi)收到的各種現(xiàn)金入庫前，應進行核驗和登記，并填寫相應的收款憑證。第八條處理現(xiàn)金收款的工作崗位應實行分工制度，充分區(qū)分收款、核驗和財務記賬等職責。第九條現(xiàn)金收款時應當向繳款人出具正式收據(jù)，并填寫相應的收據(jù)號碼、日期、金額、用途等信息。第十條現(xiàn)金收款人員應當熟悉相關(guān)政策和操作規(guī)程，確保收款信息無誤，并嚴格按照相關(guān)程序進行操作。第十一條學校應定期對現(xiàn)金收款進行核對和對賬，確保收款的及時性和準確性。第十二條現(xiàn)金收款的憑證和相關(guān)資料應按規(guī)定歸檔并保存，確保相關(guān)信息的完整性和安全性。第十三條現(xiàn)金收款憑證的保管和使用應嚴格按照學校的規(guī)定進行，未經(jīng)授權(quán)人員不得私自使用和盜用。第十四條發(fā)生現(xiàn)金收款中金額出錯、漏收、錯收等問題時，應及時進行糾正，并記錄糾正情況和原因。第十五條學校應加強對現(xiàn)金收款人員的業(yè)務培訓和監(jiān)督，定期進行業(yè)務考核和評價。第三章現(xiàn)金付款第十六條學校內(nèi)部各種現(xiàn)金支出應當經(jīng)過預算、審批和核準，確保資金的合理使用和科學管理。第十七條現(xiàn)金支付時應當核實支款人身份，并確認支款用途和金額的真實性。第十八條學校內(nèi)現(xiàn)金支付的憑證應當由財務部門管理和登記，確保憑證的真實性和合法性。第十九條學校內(nèi)現(xiàn)金支付的具體金額不得超過規(guī)定的授權(quán)限額，且用途必須符合相關(guān)規(guī)定和管理要求。第二十條學校應建立健全現(xiàn)金支付的審批制度和流程，確保支付的合規(guī)性和安全性。第二十一條現(xiàn)金支付人員應當熟悉相關(guān)支付政策和操作規(guī)程，確保支付過程中的準確性和合規(guī)性。第二十二條學校應定期對現(xiàn)金支付進行核對和對賬，確保支付的及時性和準確性。第二十三條現(xiàn)金支付憑證的保管和使用應嚴格按照學校的規(guī)定進行，未經(jīng)授權(quán)人員不得私自使用和挪用。第二十四條發(fā)生現(xiàn)金支付中金額出錯、多付、漏付等問題時，應及時進行糾正，并記錄糾正情況和原因。第二十五條學校應加強對現(xiàn)金支付人員的業(yè)務培訓和監(jiān)督，定期進行業(yè)務考核和評價。第四章現(xiàn)金報銷第二十六條學校內(nèi)發(fā)生的各種現(xiàn)金報銷應當按照相關(guān)政策和規(guī)定進行，確保報銷的合法性和合規(guī)性。第二十七條現(xiàn)金報銷時應按照規(guī)定的報銷流程和程序進行，在保證基本流程不變的情況下，提高效率和質(zhì)量。第二十八條學校內(nèi)部現(xiàn)金報銷的憑證和相關(guān)資料應按規(guī)定歸檔并保存，確保相關(guān)信息的完整性和安全性。第二十九條現(xiàn)金報銷憑證的保管和使用應嚴格按照學校的規(guī)定進行，未經(jīng)授權(quán)人員不得私自使用和盜用。第三十條現(xiàn)金報銷人員應當熟悉相關(guān)政策和操作規(guī)程，確保報銷信息無誤，并嚴格按照相關(guān)程序進行操作。第三十一條學校應定期對現(xiàn)金報銷進行核對和對賬，確保報銷的及時性和準確性。第三十二條發(fā)生現(xiàn)金報銷中金額出錯、多報、漏報等問題時，應及時進行糾正，并記錄糾正情況和原因。第三十三條學校應加強對現(xiàn)金報銷人員的業(yè)務培訓和監(jiān)督，定期進行業(yè)務考核和評價。第五章現(xiàn)金預算第三十四條學校應建立健全現(xiàn)金預算的制度和流程，確保預算的科學性和合理性。第三十五條學校內(nèi)部現(xiàn)金預算應按照相關(guān)政策和規(guī)定進行，確保預算的合法性和合規(guī)性。第三十六條現(xiàn)金預算的編制和審批應及時、準確，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整和優(yōu)化。第三十七條學校應定期對現(xiàn)金預算進行核對和對賬，確保預算的及時性和準確性。第三十八條發(fā)生現(xiàn)金預算中金額出錯、超支、未使用等問題時，應及時進行糾正，并記錄糾正情況和原因。第三十九條學校應加強對現(xiàn)金預算人員的業(yè)務培訓和監(jiān)督，定期進行業(yè)務考核和評價。第六章現(xiàn)金管理第四十條學校應建立現(xiàn)金管理信息系統(tǒng)，對現(xiàn)金的流轉(zhuǎn)和使用進行全程監(jiān)控和記錄。第四十一條學校應采用多層次、多重控制的方式進行現(xiàn)金管理，確保資金使用的安全和有效。第四十二條學校應建立健全的現(xiàn)金管理制度和流程，確保資金的合理配置和各項活動的合規(guī)操作。第四十三條學校應定期對現(xiàn)金管理進行內(nèi)部審核和外部審計，確保管理的規(guī)范性和有效性。第四十四條學校應建立緊急事件處理機制和制定相應的處置方案，以應對突發(fā)情況下的現(xiàn)金管理問題。第四十五條學校應加強對現(xiàn)金管理人員的業(yè)務培訓和培養(yǎng)，提高其綜合素質(zhì)和職業(yè)道德。第七章附則第四十六條學校內(nèi)部現(xiàn)金管理制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸學校財務部門負責。第四十七條學校內(nèi)部各相關(guān)職責部門應按照本制度進行整改和完善，并及時報告學校財務部門。第四十八條本制度自發(fā)布之日起實施，有關(guān)情況請學校各單位和個