K3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)培訓(xùn)

K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)！陜西天勝科技培訓(xùn)部－－總帳系統(tǒng)歡迎您參與金蝶軟件的培訓(xùn)課程！K/3系統(tǒng)的實(shí)施勝利與否，與有效的培訓(xùn)有著親密的關(guān)系，本課程為您提供一個(gè)學(xué)習(xí)K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的時(shí)機(jī)，并且指點(diǎn)您如何與您公司的實(shí)踐情況相結(jié)合。本課程包括講座、練習(xí)和回答部分，培訓(xùn)方式為本人檢查練習(xí)結(jié)果、實(shí)例學(xué)習(xí)和上機(jī)練習(xí)。我們建議您運(yùn)用【K/3系統(tǒng)的功能樹(shù)】來(lái)了解K/3系統(tǒng)的全貌，從總體上把握K/3系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想和功能主線(xiàn)，同時(shí)希望您可以熟記【K/3系統(tǒng)常用功能鍵】，以便您在K/3系統(tǒng)的運(yùn)用實(shí)施過(guò)程中提高任務(wù)效率。本課程集中講授K/3財(cái)務(wù)系統(tǒng)的運(yùn)用，不要求您在學(xué)習(xí)之前曾經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)管理方面的知識(shí)，但是為了到達(dá)預(yù)期的效果，在學(xué)習(xí)之前，您首先要大約了解一下企業(yè)管理中財(cái)務(wù)的相關(guān)部分。系統(tǒng)構(gòu)造總賬系統(tǒng)是K/3系統(tǒng)的中心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要經(jīng)過(guò)憑證進(jìn)展無(wú)縫聯(lián)接，總賬與其它系統(tǒng)的關(guān)系如下：商業(yè)物流總賬報(bào)表現(xiàn)金管理應(yīng)收應(yīng)付固定資產(chǎn)工業(yè)物流工資預(yù)算管理工程管理本錢(qián)管理注：?jiǎn)渭^表示從總賬取數(shù)或是生成憑證傳送到總賬；雙箭關(guān)表示既可以從總賬取數(shù)又可以傳送憑證到總賬。系統(tǒng)資料系統(tǒng)參數(shù)初始余額憑證過(guò)賬憑證查詢(xún)憑證錄入憑證審核期末調(diào)匯結(jié)轉(zhuǎn)損益期末結(jié)賬設(shè)置日常處置期末處置報(bào)表查詢(xún)核銷(xiāo)管理總賬運(yùn)用流程新建賬套步驟一：翻開(kāi)“開(kāi)場(chǎng)〞菜單中的“程序〞-->“K/3系統(tǒng)中間層〞的“賬套管理〞，初次運(yùn)用時(shí)，用戶(hù)名：Admin，無(wú)密碼，直接點(diǎn)“確定〞。步驟二：點(diǎn)擊“新建〞按鈕，建立新賬套，同時(shí)要選好數(shù)據(jù)庫(kù)的途徑；并根據(jù)“案例〞中參數(shù)來(lái)設(shè)置其根本參數(shù)〔點(diǎn)擊“設(shè)置〞按鈕〕并啟用。賬套備份與恢復(fù)用戶(hù)授權(quán)步驟一：雙擊“K3主控臺(tái)〞，以“Administrator〞用戶(hù)登陸，選擇“系統(tǒng)設(shè)置〞，然后單擊“用戶(hù)管理〞圖標(biāo)，雙擊明細(xì)功能中“用戶(hù)管理〞。用戶(hù)授權(quán)步驟二：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，點(diǎn)“新建用戶(hù)〞。在新建用戶(hù)時(shí)假設(shè)需求密碼，可以在“密碼認(rèn)證〞處錄入。用戶(hù)授權(quán)步驟三：選中需授權(quán)的用戶(hù)，點(diǎn)擊右鍵中的“權(quán)限〞，彈出“權(quán)限管理〞對(duì)話(huà)框?？牲c(diǎn)擊“高級(jí)〞進(jìn)展更明細(xì)的授權(quán)。初始化的業(yè)務(wù)流程核算參數(shù)客戶(hù)資料供應(yīng)商資料結(jié)算方式計(jì)量單位憑證字幣別部門(mén)倉(cāng)庫(kù)資料物料資料BOM初始數(shù)據(jù)錄入供應(yīng)商供貨輔助資料會(huì)計(jì)科目職員資料折扣資料備注資料終了初始化系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始化憑證處置現(xiàn)金流量的制造期末調(diào)匯自動(dòng)轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益往來(lái)核銷(xiāo)講解要點(diǎn)

系統(tǒng)參數(shù)是總帳系統(tǒng)的根底，它的設(shè)置關(guān)系到一切財(cái)務(wù)流程的處置，用戶(hù)在設(shè)置前要慎重思索。系統(tǒng)參數(shù)包含三個(gè)選項(xiàng)卡，“系統(tǒng)〞選項(xiàng)卡中，各行填入相應(yīng)的資料即可；第三個(gè)選項(xiàng)卡“會(huì)計(jì)期間〞中內(nèi)容是不得修正的，其啟用時(shí)間與新建帳套的啟用期間一樣〔故總帳的會(huì)計(jì)期間是由新建帳套確定的，不能更改〕；主要是第二個(gè)選項(xiàng)卡中又分為根本信息、憑證、預(yù)算三個(gè)內(nèi)容。系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)展處置：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)踐發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算工程的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。憑證的錄入和系統(tǒng)的初始化任務(wù)可同時(shí)進(jìn)展，用戶(hù)可根據(jù)本人的需求，將曾經(jīng)啟用的賬套，反結(jié)賬到初始形狀，不過(guò)，這種操作，只需系統(tǒng)管理員才有權(quán)限。初始化

憑證錄入

憑證查詢(xún)

憑證過(guò)賬

憑證匯總

方式憑證

雙敲審核憑證處置憑證錄入功能就是為用戶(hù)提供了一個(gè)仿真的憑證錄入環(huán)境，在這里，可以將您制造的記賬憑證錄入電腦，或者根據(jù)原始單據(jù)直接在這里制造記賬憑證。在憑證錄入功能中，系統(tǒng)為您提供許多功能操作以方便您高效快捷地輸入記賬憑證。憑證錄入憑證查詢(xún)憑證過(guò)賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會(huì)計(jì)科目登記到相關(guān)的明細(xì)賬簿中的過(guò)程。經(jīng)過(guò)記賬的憑證以后將不再允許修正，只能采取補(bǔ)充憑證或紅字沖銷(xiāo)憑證的方式進(jìn)展更正。因此，在過(guò)賬前應(yīng)該對(duì)記賬憑證的內(nèi)容仔細(xì)審核，系統(tǒng)只能檢驗(yàn)記賬憑證中的數(shù)據(jù)關(guān)系錯(cuò)誤，而無(wú)法檢查業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系。憑證過(guò)帳憑證匯總憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級(jí)科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)展匯總，可以提供各種所需的會(huì)計(jì)信息。方式憑證方式憑證是為方便用戶(hù)反復(fù)錄入，系統(tǒng)提供方式憑證功能，可以保管常用憑證后在錄入憑證時(shí)調(diào)用。雙敲審核雙敲審核主要是滿(mǎn)足金融、證券等一些特殊行業(yè)的需求，經(jīng)過(guò)對(duì)憑證的二次錄入，到達(dá)系統(tǒng)自動(dòng)審核憑證的目的。在總賬系統(tǒng)中提供對(duì)現(xiàn)金流量的處置，詳細(xì)處置方式有以下幾種：憑證錄入時(shí)指定現(xiàn)金流量表主表工程和附表工程經(jīng)過(guò)T型賬和附表指定現(xiàn)金流量編制現(xiàn)金流量表關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)現(xiàn)金流量在“系統(tǒng)參數(shù)〞中提供了對(duì)現(xiàn)金流量科目必需指定現(xiàn)金流量工程和附表工程的控制，假設(shè)在憑證中對(duì)現(xiàn)金流量科目必需指定現(xiàn)金流量和附表工程，那么必需選中這兩個(gè)選項(xiàng)。此時(shí)，假設(shè)憑證中有現(xiàn)金流量科目沒(méi)有指定現(xiàn)金流量工程或附表工程，憑證無(wú)法保管。在憑證中處置現(xiàn)金流量關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)在這種處置方式中，在憑證錄入時(shí)可以指定詳細(xì)的現(xiàn)金流量工程。憑證錄入時(shí)，系統(tǒng)會(huì)經(jīng)過(guò)現(xiàn)金流量科目的設(shè)置來(lái)進(jìn)展判別，提示用戶(hù)進(jìn)展現(xiàn)金流量工程的指定。對(duì)錄入憑證人員的要求比較高，要求對(duì)現(xiàn)金流量的業(yè)務(wù)處置熟練，否那么憑證的錄入速度大大降低；在v9.4以前無(wú)法處置多借多貸的憑證，v9.4以后曾經(jīng)完善。指定或修正現(xiàn)金流量不受憑證形狀限制，即不論憑證是已審核，還是已過(guò)賬，甚至是結(jié)賬了，只需有足夠的權(quán)限都可以指定或修正現(xiàn)金流量。在憑證中處置現(xiàn)金流量經(jīng)過(guò)總賬的T型賬和附表工程編制現(xiàn)金流量表關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)期末調(diào)匯本功能主要用于對(duì)外幣核算的賬戶(hù)在期末自動(dòng)計(jì)算匯兌損益，生成匯兌損益轉(zhuǎn)賬憑證及期末匯率調(diào)整表。系統(tǒng)執(zhí)行此功能時(shí)，是根據(jù)在會(huì)計(jì)科目中的科目屬性來(lái)進(jìn)展的，只需在會(huì)計(jì)科目中設(shè)定為期末調(diào)匯的科目才會(huì)進(jìn)展期末調(diào)匯處置。期末調(diào)匯可根據(jù)用戶(hù)的需求分別生成匯兌收益憑證、匯兌損失憑證或匯兌損益憑證。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能用于自動(dòng)生成可按比例轉(zhuǎn)出指定科目的“發(fā)生額〞、“余額〞、“最新發(fā)生額〞、“最新余額〞等項(xiàng)數(shù)值的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。在“轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出方〞同時(shí)都存在許多明細(xì)科目的情況時(shí)，定義一條轉(zhuǎn)入〔或轉(zhuǎn)出〕分錄后，單擊“分錄類(lèi)推〞功能，那么自動(dòng)生成其他分錄。分錄類(lèi)推功能只類(lèi)推一樣級(jí)次的科目，定義生成憑證的機(jī)制憑證闡明，方便憑證查詢(xún)。不同選項(xiàng)產(chǎn)生不同結(jié)果在總賬參數(shù)設(shè)置中選擇本年利潤(rùn)科目，本年利潤(rùn)科目只能選擇一級(jí)科目。系統(tǒng)目前允許本年利潤(rùn)科目下掛核算工程也能進(jìn)展自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，但要求本年利潤(rùn)下掛的核算工程屬于或等于所對(duì)應(yīng)的損益類(lèi)科目下掛的核算工程關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益運(yùn)用此功能將一切損益類(lèi)科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證。在報(bào)表系統(tǒng)中，制造損益表時(shí)，有一類(lèi)取數(shù)類(lèi)型為，取損益表發(fā)生額〔其他的類(lèi)型不再詳細(xì)闡明〕，此時(shí)這種與損益表取數(shù)相關(guān)的取數(shù)類(lèi)型，必需在總賬中進(jìn)展了相應(yīng)的損益結(jié)轉(zhuǎn)后才可以取數(shù)據(jù)，假設(shè)是手工進(jìn)展的損益結(jié)轉(zhuǎn)，那么無(wú)法取數(shù)這種取數(shù)類(lèi)型的數(shù)據(jù)。假設(shè)在自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置中，將類(lèi)型設(shè)置為結(jié)轉(zhuǎn)損益，在報(bào)表取與損益表相關(guān)的數(shù)據(jù)時(shí)也可以取數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)，那么結(jié)轉(zhuǎn)損益的結(jié)果是一樣的，只是需求定義“損益結(jié)轉(zhuǎn)〞的憑證模板。選擇該選項(xiàng)，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，按損益類(lèi)科目的余額的相反方向結(jié)轉(zhuǎn)，不選該選項(xiàng)，那么按損益類(lèi)科目本身定義的余額方向的反方向進(jìn)展結(jié)轉(zhuǎn)。關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益必需在系統(tǒng)參數(shù)中選中<啟用往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)>這個(gè)選項(xiàng)，否那么“核銷(xiāo)管理〞這個(gè)功能不可用在科目設(shè)置時(shí)必需選擇<往來(lái)業(yè)務(wù)核算>這一個(gè)選項(xiàng)科目下必需下設(shè)至少一個(gè)核算工程類(lèi)別，可以設(shè)置多個(gè)核算工程類(lèi)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)往來(lái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)初始化時(shí)，對(duì)于設(shè)有往來(lái)核算的會(huì)計(jì)科目〔帶有核算工程的〕在錄入期初余額時(shí)，需求錄入業(yè)務(wù)編號(hào)，對(duì)于同一個(gè)核算工程，可以有多個(gè)不同業(yè)務(wù)編號(hào)的初始余額，系統(tǒng)自動(dòng)算出同一個(gè)核算工程不同業(yè)務(wù)編號(hào)的合計(jì)數(shù)據(jù)，每個(gè)業(yè)務(wù)編號(hào)的數(shù)據(jù)都有一個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間。對(duì)于組合核算工程錄入數(shù)據(jù)也是一樣。在錄入核算工程初始化資料時(shí)，相應(yīng)業(yè)務(wù)編號(hào)的業(yè)務(wù)發(fā)生日期為