原材料出入庫管理制度

PAGE5-原材料出入庫管理制度1、目的為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，特制定本制度。2、適應范圍 適用于公司原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料、回廢料。3、定義本制度中原材料的范圍包括原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件、熟料與回廢料等材料。3.1原輔材料：指公司配制成產(chǎn)品的主要材料和輔助添加劑，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。3.2包裝材料：指產(chǎn)品的外包裝用品，如紙箱、編織袋、包裝膜、打包帶、保護膜、防偽標簽、膠帶等。3.3配套材料：指構成產(chǎn)品組成部分的配套材料，如銅件（截止閥、內(nèi)外螺紋、活接、銅球閥）、管卡釘、銅螺紋、油墨等。3.4五金配件：指機器設備維修用品及更新改造用品。3.5熟料：指已按配方配制并經(jīng)過混料機加工，但尚未進入產(chǎn)品擠出程序的混合料。3.6回廢料：指待破碎料或廢料，經(jīng)過破碎或磨粉機加工可回用或出售的原料。4、職責4.1財務部負責原材料管理制度的完善與監(jiān)控，負責原材料價格的審核。原材料管理的監(jiān)控主要包括組織相關部門共同制定、完善相關管理制度并監(jiān)督各實施部門的執(zhí)行情況，提出改進建議，確保各部門按制度規(guī)范執(zhí)行。4.2采購部負責原輔材料、包裝材料、配套材料及五金配件等材料的采購及價格設置，并確保運輸過程中材料的品質(zhì)及安全，負責不合格品的退換處理等。4.3倉儲部負責原材料數(shù)量核算，嚴格遵守公司原材料管理制度，確保原材料庫存數(shù)量的完整及品質(zhì)的安全性。4.4質(zhì)管部負責原輔材料、包裝材料、配套材料質(zhì)量的驗收管理（五金配件除外），五金配件的質(zhì)量驗收由設備動力部或申購部門負責。4.5生產(chǎn)部負責已領用原輔材料（不包含包裝材料、配套材料、五金材料）的數(shù)量統(tǒng)計，確保耗用原材料統(tǒng)計的準確性。5、驗收、入庫、領用、退庫流程5.1驗收5.1.1采購部應按合同管理辦法簽訂購銷合同，并及時檢查合同執(zhí)行情況。如執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)與合同規(guī)定不符或?qū)Ψ竭`約的情況，應及時報告部門及公司領導予以處理。5.1.2倉儲部在確定原材料到貨后編制《原輔材料檢驗通知單》交質(zhì)管部，以組織原材料質(zhì)量的驗收；試方試料所需樣品由發(fā)起部門（采購部或生產(chǎn)部）編制《原輔材料檢驗通知單》交質(zhì)管部質(zhì)檢。通知單一式二聯(lián)，倉庫一聯(lián)、質(zhì)檢部門一聯(lián)，通知單應注明產(chǎn)品名稱、供應商、到貨數(shù)量、到貨時間、驗收地點等。5.1.3原輔材料均須經(jīng)質(zhì)管部質(zhì)檢。碳酸鈣類原材料到貨后檢驗，檢驗合格后辦理入庫；PVC、PE、PPR、鈦白粉、穩(wěn)定劑類原材料可先收貨，倉庫做好標識單獨放置，檢驗后再辦理入庫手續(xù)。質(zhì)管部檢驗合格后填制《原輔材料入庫通知單》，通知單一式二聯(lián)：質(zhì)檢部門一聯(lián)、倉庫一聯(lián)；倉庫根據(jù)通知單填制《入庫單》，待發(fā)票到后由采購部連同發(fā)票聯(lián)一起提交給財務部入賬。原材料質(zhì)量出現(xiàn)不合格時，且原料放置于倉庫的，需做好標識，由采購部負責處理。人核對相符后，雙方簽字確認。倉儲部主盤人與財務主盤人負責核對實際盤點結果與倉庫庫存、會計賬目的差異，并分析原因，差異較大的形成書面盤點分析報告，報告公司主管領導。財務負責人負責審核盤點報告，確認無誤后在盤點報告上簽字。倉儲部與財務部應建立原材料盤點檔案。6.3年度原輔材料、包裝材料、配套材料、五金配件盤盈盤虧率盤盈盤虧率=盤盈或盤虧金額÷對應的年發(fā)貨金額6.3.1年度原輔材料盤盈盤虧率如控制在±0.05‰內(nèi)，可獎勵2000元/年。6.3.2年度包裝材料、配套材料盤盈盤虧率如控制在±0.3‰內(nèi)，可獎勵2000元/年。6.3.3年度五金配件盤盈盤虧率如控制在±1‰內(nèi)，可獎勵1000元/年。注：盤盈或盤虧金額以年末加權平均單價為依據(jù)進行計算，且盤盈金額與盤虧金額不能相互抵銷，如確因產(chǎn)品名稱、規(guī)格串號或其他原因而導致記賬錯誤，經(jīng)財務、公司領導確認后作賬務調(diào)整。6.3.4每月盤虧額的100%由倉儲部責任人員全額賠償。附表1：《原輔材料送檢通知單》附表2：《原輔材料入庫通知單》附表3：《收料單》附表4：《入庫單》附表5：《XX公司PVC收、支、存日（月）報表》附表6：《XX公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報表》附表7：《混料車間生產(chǎn)情況月報表》附表8：《破碎間廢料情況日報表》附表9：《領料單》附表10：《XX公司原料盤點表》附表1：XX公司化學建材有限公司原輔材料送檢通知單編號：倉庫：年月日品名規(guī)格型號批號單位數(shù)量供應商檢驗中心：倉庫：【一式三聯(lián)，質(zhì)管部一聯(lián)，倉庫兩聯(lián)】附表2：XX公司化學建材有限公司原輔材料入庫通知單通知時間：年月日編號：產(chǎn)品名稱規(guī)格與型號批號數(shù)量技術指標產(chǎn)地質(zhì)管部：倉儲部：【一式兩聯(lián)，質(zhì)管部、倉儲部各一聯(lián)】附表3：XX公司化學建材有限公司NO:收料單倉庫類別：供應商：日期：年月日品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額備注合計倉庫負責人：采購人員：倉庫保管員：【入庫單一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、存根聯(lián)、財務聯(lián)】附表4：XX公司化學建材有限公司入庫單材料供應商編號收料倉庫日期材料名稱及規(guī)格合同號單價（不含稅）計量單位數(shù)量備注金額（不含稅價，財務部填寫）應收數(shù)量實收數(shù)量差額合同金額到貨金額差額噸噸噸噸噸噸記賬主管倉管員承運商車號聯(lián)系方式【入庫單一式三聯(lián)：倉庫聯(lián)、存根聯(lián)、財務聯(lián)】附表5：年月日XX公司PVC收、支、存日（月）報表供應商規(guī)格上日庫存當日入庫當月累計入庫當日耗用當月耗用當日火車站在途合計合同號備注實收司機當月當月司機

賠償實際其他實際其他庫存到貨入庫賠償實收入庫耗用耗用耗用耗用合計附表6：年月日XX公司原輔料（PPR、PE）收、支、存日（月）報表基地生產(chǎn)廠家牌號當日

耗用當日

調(diào)出當月

耗用當月

調(diào)出當日庫存在途庫存總量未提未交付在途小計湖南小計附表7：混料車間生產(chǎn)情況月報表編號：時間：年月單位：㎏（除捏合鍋數(shù)外）當月情況當月情況排水管材穿線管材彩色穿線管材PVC飲水管材排穿管件塑料墊板型材匯總捏合鍋數(shù)(鍋):捏合產(chǎn)量:返推原料耗用量下腳料產(chǎn)生:破碎料回用:磨粉料回用:造粒料回用:待摻料回用：原料耗用量當月投入產(chǎn)出情況:備注：上月結存:當月結存:熟料:色母料:清洗料:造粒料:破碎料:磨粉料:料斗:附表8：破碎間廢料情況日報表編制部門：生產(chǎn)部時間：年月日項目增減來源型材管材管件合計白型彩型造粒料扣板白線管彩線管排水管雙色PVC飲水管PPR管材（白）PPR管材（黃）PE管材排穿管件PE管件PPR管件（白）PPR管件（黃）待破廢料量上日庫存重量（㎏）本日增加車間產(chǎn)生（㎏）全包覆產(chǎn)生（㎏）其它產(chǎn)生（㎏）本日減少破碎（包）破碎（㎏）本日結存重量（㎏）破碎料上日庫存包數(shù)重量（㎏）本日增加包數(shù)重量（㎏）本日減少生產(chǎn)回用（包）生產(chǎn)回用（㎏）磨/造領用（包）磨/造領用（㎏）其它領用（包）其它領用（㎏）本日結存包數(shù)重量（㎏）磨粉料/造粒料上日庫存包數(shù)重量（㎏）本日增加包數(shù)重量（㎏）本日減少生產(chǎn)回用（包）生產(chǎn)回用（㎏）本日結存包數(shù)重量（㎏）可回用廢料總結存量不可回用上日庫存下腳料焦料鋸屑其它本日增加下腳料焦料/ABS廢料車間鋸屑破碎間鋸屑其他產(chǎn)生本日減少（出售）下腳料焦料鋸屑其它本日結存下腳料焦料鋸屑其它附表9：XX公司化學建材有限公司領料單編號：領料部門：年月日品名規(guī)格單位申請數(shù)量實發(fā)數(shù)量備注用途領料部門主管：倉管員：領料人：【領料單一式三聯(lián)，領料部門、原料倉庫、財務部各一聯(lián)】附表10：XX公司原料盤點表原料類別：