供應(yīng)商對賬管理制度_第1頁
供應(yīng)商對賬管理制度_第2頁
供應(yīng)商對賬管理制度_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

供應(yīng)商對賬管理制度1.前言對賬是公司與供應(yīng)商進行業(yè)務(wù)交易后，及時核對雙方賬款的一項重要工作。對賬及時準確，能有效避免財務(wù)風險，維護公司與供應(yīng)商的良好合作關(guān)系。在這種情況下，公司應(yīng)建立健全供應(yīng)商對賬管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司業(yè)務(wù)與供應(yīng)商之間的賬務(wù)對賬管理。3.對賬周期公司應(yīng)與供應(yīng)商商議對賬周期，初期建議不超過30天，建議以公司業(yè)務(wù)特點和供應(yīng)商情況作出調(diào)整。4.對賬步驟4.1收集資料公司應(yīng)當每個月或在商定周期間的日期內(nèi)，從各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)中收集并匯總生產(chǎn)、商品進出口、原材料的相關(guān)資料，以及供應(yīng)商開具的發(fā)票、出入庫單據(jù)等對賬證據(jù)。4.2驗證憑證在收集到的資料和憑證上，核對價格、數(shù)量等信息的準確性。針對發(fā)現(xiàn)問題，向相關(guān)部門反饋進行溝通修正。4.3以上期未清賬為基礎(chǔ)，核對新賬單由上期未清賬為基礎(chǔ)，核對新賬單，并逐一清晰未付之項，落實每期賬單的結(jié)算情況。4.4對賬結(jié)果溝通在確認對賬結(jié)果準確無誤后，通知供應(yīng)商對帳單。如果供應(yīng)商有異議，公司應(yīng)及時協(xié)商解決。5.保密公司應(yīng)該對這些對賬記錄進行保密處理，嚴禁泄漏，除非有法律法規(guī)規(guī)定需要披露。在確保安全的條件下進行文檔保護。6.后續(xù)處理在對賬完成后，公司應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通交流，及時處理遺漏的憑證和異常的差異等問題，確保賬務(wù)結(jié)算準確，清晰可靠。結(jié)論通過本文檔的介紹，公司及供應(yīng)商將建立起一套完整的對賬流程與制度，從而能夠準確地核對賬務(wù)，以及避免財務(wù)風險與糾紛。無論公司與供應(yīng)商之間的關(guān)系如何發(fā)展，都需要一套健全的管理制度來維護良好的商業(yè)合作關(guān)系。因此，推廣并嚴格執(zhí)行這項

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論