K3總賬數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

K/3V10.3總賬

數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)整理ppt目錄根底資料憑證余額附：總帳關(guān)系圖匯總整理ppt根底資料表T_currency幣別表T_unitgroup計量單位組表T_measureunit計量單位表T_account科目表T_itemclass核算工程類別表T_item核算工程表T_itemdetail核算工程橫表T_itemdetailv核算工程縱表返回目錄整理pptT_currency幣別表功能

主要存儲幣別信息，包括本位幣和外幣的代碼，名稱，匯率等。常用字段FcurrencyID：幣別內(nèi)碼FFixRate：換算率Fscale：小數(shù)位數(shù)

整理pptT_unitgroup計量單位組表

功能存儲計量單位組信息。常用字段Funitgroupid：計量單位組內(nèi)碼FDefaultUnitID：默認根本計量單位內(nèi)碼整理pptT_measureunit計量單位表功能存儲計量單位信息。常用字段 Fmeasureunitid：計量單位內(nèi)碼 Fstandard：是否根本計量單位整理pptT_measureunit計量單位表關(guān)系t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitid……

t_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumberfnamefcoefficientfitemidfparentidfstandard……整理pptT_account科目表1、現(xiàn)金科目和銀行科目2、帶明細的科目3、數(shù)量金額核算科目4、核算外幣科目5、掛核算工程科目返回目錄整理ppt科目表中的現(xiàn)金科目和銀行科目常用字段

Faccountid:科目內(nèi)碼Fnumber:科目編碼Fname:科目名稱Fiscash:是否現(xiàn)金科目Fisbank:是否銀行科目整理ppt科目表中的現(xiàn)金科目和銀行科目表結(jié)構(gòu)：返回目錄整理ppt帶明細的科目常用字段

Flevel:科目級次 Fdetail:是否明細 Fparentid:父級ID,即上級科目內(nèi)碼 Frootid:根ID,一級科目內(nèi)碼,一級科目內(nèi)碼是它本身內(nèi)碼整理ppt帶明細的科目表結(jié)構(gòu)：返回目錄整理ppt數(shù)量金額核算科目常用字段 Fquantities:是否數(shù)量金額核算 Funitgroupid:計量單位組ID Fmeasureunitid:計量單位ID整理ppt數(shù)量金額核算科目關(guān)系

t_unitgroupfunitgroupidfnamefdefaultunitid……t_measureunitfmeasureunitidfunitgroupidfnumber……t_accountfaccountidfnumber……FquantitiesFunitgroupidFmeasureunitid……

整理ppt數(shù)量金額核算科目結(jié)合計量單位組表和計量單位表來看科目表結(jié)構(gòu)

：返回目錄整理ppt核算外幣科目核算單一幣別核算所有幣別

返回目錄整理ppt核算單一幣別科目常用字段 Fcurrencyid:幣別內(nèi)碼 Fadjustrateid:是否期末調(diào)匯關(guān)系t_currencyfcurrencyidfnumberfname……t_accountfaccountidfnumber……fcurrencyid……

整理ppt核算單一幣別科目結(jié)合幣別表來看科目表結(jié)構(gòu)：

返回目錄整理ppt核算所有幣別科目結(jié)合幣別表來看科目表結(jié)構(gòu)：

這里科目表的fcurrency字段值與核算單一幣別時不同，值為0返回目錄整理ppt掛核算工程科目常用字段

Fdetailid:核算工程使用狀況內(nèi)碼

這個字段的值與核算工程橫表t_itemdetail中的Fdetailid字段值相關(guān)聯(lián)，且這個值在核算工程橫表中對應(yīng)的以F開頭的字段的值為“-1〞。整理ppt掛核算工程科目掛核算工程科目表結(jié)構(gòu)：

科目內(nèi)碼一旦被引用，為保證數(shù)據(jù)的完整性，此科目就不允許刪除。返回目錄整理pptT_itemclass核算工程類別表功能主要存儲核算工程類別信息，不存放附屬該類別的核算工程明細信息。常用字段 Fitemclassid:核算工程類別內(nèi)碼 FSQLTablename:核算工程類別的具體明細信息表整理pptT_itemclass核算工程類別表表結(jié)構(gòu):

整理pptT_itemclass核算工程類別表T_item_3002表結(jié)構(gòu):t_item_3002表中的F_101,F_102字段是隨著該核算工程類別自定義屬性項的增加而動態(tài)遞增的。

返回目錄整理pptT_item核算工程表功能核算工程表t_item存放詳細的核算工程明細資料，不包括核算工程類別信息。常用字段 Fitemid:核算工程ID Fitemclassid:核算工程類別ID Fnumber:核算工程編碼 Fname:核算工程名稱整理pptT_item核算工程表關(guān)系

t_itemclassfitemclassidfnumberfname……

t_itemfitemiidfitemclassidfnumberfname……

整理pptT_item核算工程表結(jié)合t_itemclass查看t_item表結(jié)構(gòu):返回目錄整理pptT_itemdetail核算工程橫表功能 存儲核算工程方案組合情況.常用字段 Fdetailid:核算工程使用狀況內(nèi)碼 FdetailCount：一個Fdetailid對應(yīng)的核算項目類別個數(shù) Fn列:由F＋數(shù)字表示，分別對應(yīng)核算工程類別表的fitemclassiD整理pptT_itemdetail核算工程橫表關(guān)系

t_itemclassfitemclassidfnumberfname……

t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2……Fn……

整理pptT_itemdetail核算工程橫表1,表結(jié)構(gòu)(科目):整理pptT_itemdetail核算工程橫表1,表結(jié)構(gòu)(憑證):返回目錄整理pptT_itemdetailv核算工程縱表功能 核算工程使用詳情縱表是根據(jù)t_itemdetail橫表中的記錄生成的。生成該表的存儲過程是：sp_clearndetailv常用字段 Fdetailid:核算工程使用狀況內(nèi)碼 Fitemclassid:核算工程類別ID Fitemid:核算工程ID整理pptT_itemdetailv核算工程縱表關(guān)系

t_itemdetailfdetailidfdetailcountF1F2……Fn……

t_itemdetailvfdetailidfitemclassidfitemid……

整理pptT_itemdetailv核算工程縱表表結(jié)構(gòu)：

返回目錄整理ppt目錄根底資料憑證余額附：總帳關(guān)系圖匯總整理ppt憑證關(guān)于憑證的幾個概念t_vouchergroup憑證字表t_voucher憑證分錄頭表t_voucherentry憑證分錄體表t_VoucherBlankOut作廢憑證表返回目錄整理pptt_vouchergroup憑證字表功能

主要存儲憑證字信息。常用字段 FgroupID：憑證字內(nèi)碼整理pptt_vouchergroup憑證字表表結(jié)構(gòu)：

返回目錄整理pptt_voucher憑證分錄頭表功能

主要存儲憑證的會計年度、會計期間、憑證字、憑證序號、憑證日期、業(yè)務(wù)日期、摘要、附件張數(shù)、借貸方金額合計、是否過賬、審核、分錄數(shù)等信息。常用字段

Fvoucherid：憑證內(nèi)碼 Fyear:會計年度 Fperiod:會計期間 Fnumber:憑證號 Fgroupid:憑證字內(nèi)碼 Fexplanation：憑證摘要

整理pptt_voucher憑證分錄頭表關(guān)系

t_vouchergroupfgroupidfname……

t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation……

整理pptt_voucher憑證分錄頭表表結(jié)構(gòu)：返回目錄整理pptt_voucherentry憑證分錄體表功能 主要存儲憑證借貸方科目內(nèi)碼、金額、核算工程、分錄號、幣別、匯率、余額方向、摘要、數(shù)量、單價等信息。常用字段 Fvoucherid:憑證內(nèi)碼 FDC：科目的余額方向整理pptt_voucherentry憑證分錄體表關(guān)系t_voucherfvoucheridfyearfperiodfgroupidfnumberfexplanation……

t_voucherentryfvoucheridfentryidfexplanationfaccountid……整理pptt_voucherentry憑證分錄體表表結(jié)構(gòu)：返回目錄整理pptt_VoucherBlankOut作廢憑證表功能 記錄作廢的憑證信息．當(dāng)作廢一張憑證時，該憑證在憑證表t_voucher中的記錄被自動去除，該記錄被記入本表。常用字段 Fvoucherid:憑證內(nèi)碼整理pptt_VoucherBlankOut作廢憑證表比照t_voucher,t_voucherentry,t_voucherblankout表結(jié)構(gòu)：〔作廢1號憑證〕

返回目錄整理ppt目錄根底資料憑證余額附：總帳關(guān)系圖匯總整理ppt余額t_balance科目余額表t_quantitybalance

數(shù)量余額表t_profitandloss損益類科目實際發(fā)生額表返回目錄整理pptt_balance科目余額表功能 存儲會計年度、會計期間，并按“核算工程〞和“幣別〞來反映科目的期初余額、本期發(fā)生額，本年累計、期末余額數(shù)據(jù)。常用字段 FYear:會計年度Fdetailid:核算工程ID FPeriod:會計期間Fcurrencyid:幣別ID Faccountid:科目ID FBeginBalanceFor、FBeginBalance:原幣、本幣期初余額 FDebitFor、FDebit:本期借方發(fā)生額 FCreditFor、FCredit:本期貸方發(fā)生額 FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方發(fā)生額 FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年貸方發(fā)生額 FEndBalanceFor、FEndBalance:期末余額整理pptt_quantitybalance數(shù)量余額表功能在初始化和憑證過賬時寫數(shù)據(jù)，只記科目屬性中設(shè)置了數(shù)量輔助核算的科目數(shù)據(jù)，為數(shù)量金額類賬薄提供數(shù)量余額。常用字段FYear：會計年度FBeginQty:期初數(shù)量FPeriod：會計期間FDebitQty:收入數(shù)量FAccountID：科目IDFCreditQty:發(fā)出數(shù)量FDetailID:核算工程IDFYtdDebitQty:本年收入數(shù)量FCurrencyID:幣別IDFYtdCreditQty:本年發(fā)出數(shù)量FEndQty:期末數(shù)量整理pptt_quantitybalance數(shù)量余額表比照T_balance與t_quantitybalance表結(jié)構(gòu)：數(shù)量金額總帳：金額：來源于t_balance數(shù)量：來源于t_quantitybalance返回目錄整理pptt_profitandloss損益類科目實際發(fā)生額表功能存儲損益類科目的實際損益發(fā)生額，在初始化和憑證過賬時寫數(shù)據(jù)，為報表取損益類數(shù)據(jù)提供依據(jù)。t_balance不記錄初始化錄入的損益類科目實際發(fā)生額，只保存科目記錄。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤時，損益類科目從t_balance取得余額轉(zhuǎn)出，t_profitandloss不產(chǎn)生影響。常用字段FYear:會計年度FPeriod:會計期間FAccountID:科目IDFDetailID:核算工程IDFCurrencyID:幣別IDFAmountFor、FAmount:原幣、本幣本期發(fā)生額FYtdAmountFor、FYtdAmount:原幣、本幣本年發(fā)生額整理pptt_profitandloss損益類科目實際發(fā)生額表1，t_balance中的數(shù)據(jù)存放情況：

整理pptt_profitandloss損益類科目實際發(fā)生額表2，t_profitandloss中的數(shù)據(jù)存放情況：總結(jié):t_balance表不記錄初始化中錄入的損益類科目實際發(fā)生額,初始化損益類科目的實際發(fā)生額只記錄在t_profitandloss表中。日常業(yè)務(wù)中損益科目發(fā)生額在兩個表中都有記錄，區(qū)別在于t_balanace只記錄借貸方發(fā)生額合計以及期初期末余額，t_profitandloss只記錄實際的發(fā)生額而不是分借貸方分別計算。結(jié)轉(zhuǎn)損益時從t_balance表中取得期末余額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)后t_balance表中損益類科目金額變?yōu)?。返回目錄整理pptt_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid返回目錄總帳數(shù)據(jù)表關(guān)系匯總t_Accountt_VoucherEntryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetail整理ppt涉及到的主要數(shù)據(jù)表：t_Voucher，t_VoucherEntry，t_TransCheckInfo、t_TransInitBalance。進行往來業(yè)務(wù)核的前提條件是系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)定“啟用往來業(yè)務(wù)核銷〞，往來科目一定要設(shè)置“往來業(yè)務(wù)核算〞，所有的憑證全部都要過帳。以“應(yīng)收帳款〞科目為例，系統(tǒng)先從t_TransInitBalance，t_VoucherEntry兩個表中取出“應(yīng)收帳款〞初始化期間沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)和憑證表中“應(yīng)收帳款〞科目借方發(fā)生的沒有核銷或沒有核銷完的記錄〔與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)〕，再從t_VoucherEntry表中取出“應(yīng)收帳款〞科目貸方發(fā)生的沒有核銷或沒有核銷完的記錄〔也是與t_TransCheckInfo表相比較而得出沒有核銷或沒有核銷完的數(shù)據(jù)〕，分別列在上下兩個窗口中。窗口上半局部是需要進行核銷的記錄，下半局部是收款或是付款業(yè)務(wù)，如果是資產(chǎn)類科目，那么借方行發(fā)生額在上面，貸方發(fā)生額在下面；如果是負債類科目，那么是貸方發(fā)生額在上面，借方發(fā)生額在下面。在此客戶可進行自動或手工核銷。核銷完后，系統(tǒng)會在t_TransCheckInfo表中記錄核銷的記錄，F(xiàn)checkNo字段為核銷日志內(nèi)碼。往來業(yè)務(wù)管理整理ppt1.往來對帳單是用來過濾查詢某個往來科目的某個核算工程的借貸余數(shù)據(jù)情況：當(dāng)過濾條件選擇“全部〞時，涉及的表有下面這些：t_Balance，t_Voucher,t_VoucherEntry,t_ItemDetailV，t_Account，系統(tǒng)先從t_Balance表中取出期初余額，再從t_Voucher,t_VoucherEntry兩表中取出本期借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)，最后計算得出余額。當(dāng)過濾條件選擇“未核銷〞時，涉及的表有下面這些：t_Balance