財務部的出納述職報告

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁財務部的出納述職報告【三篇】【導語】述職報告是指各級各類機關(guān)工作人員，一般為業(yè)務部門陳述以主要業(yè)績業(yè)務為主，少有職能和管理部門陳述。以下是述職報告網(wǎng)為您供應的文章，歡迎閱讀?！酒弧?/p>

xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：

一、日常工作：

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。

4、做好xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關(guān)主管部門。

二、其他工作

1、迎接公司評估，預備所需財務相關(guān)材料，準時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的問題做好統(tǒng)計，并提交領導批閱。

3根據(jù)公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。

3、依據(jù)會計帶給的依據(jù)，準時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。

4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上務必有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

三、隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的熟悉。

我的工作資料能夠說既簡潔又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。浩大的工作量、精確?????無誤的帳務要求，使我務必細心、急躁的操作。常常是一天下來眼花繚亂的。

其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的狀況，我特地進行整理記錄。以便隨時把握應收賬款狀況，既能夠保證客戶潔款時精確?????無誤、又能夠使應收、應付賬款準時購銷。

再有隨著社會經(jīng)濟文化的進展，以及各種弊端現(xiàn)象的層出不窮。在支付給我們公司貨款的時候，出于各種思索，個別客戶經(jīng)常會少付貨款。常常是督促許多次都不見回音。

于是，我不得不頻繁提示業(yè)務員盡快收回欠款，以便清賬。但業(yè)務人員也會在結(jié)款時候遇到各種各樣的困難，使得款項不能順當結(jié)清。一方面是來自我的督促另一方面是來自客戶的壓力，使業(yè)務人員很是犯難。

隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及學問經(jīng)濟時代的逐步來臨，學習新的學問早已經(jīng)顯得非常重要。學問是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的學問相以于這片海洋來說，是及其的渺小。

隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。

于是對于我們來講，嫻熟把握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的?；蛟S任何一種產(chǎn)業(yè)，一個行業(yè)都有各自的背景和進展。要想使自己不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是的途徑。

綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走抓住夢的手已經(jīng)不再現(xiàn)實。用嚴厲?仔細的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員就應把握的原則。

作為財務人員共性需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當?shù)倪M行。

在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

【篇二】

時間如梭，轉(zhuǎn)瞬間又將跨過一個年度，回首過往的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千，迄今為止任職一年多時間，我主要負責出納工作。

出納工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大，而且有不少學問和政策技術(shù)題目，需要好好學習才能把握。

因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收進，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的平安與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等題目，通過實踐，業(yè)務技能得到了很快的提升和熬煉，工作水平得以快速的進步。

現(xiàn)將我在xx年的工作狀況向大家做出匯報：

1.xx年1-11月收進狀況：xx年16558409.30元，xx年12917304.10元，較xx年增長28，其中藥品收進較xx年增長41。

2.xx年1-12月用度19270198.80元，xx年1-11月用度23107672.30元。

3.合作單位4-11月***生門診和住院用度219832.58元，已收回217635.31元，余2197.27元未收回。

4.醫(yī)保住院患者***生110筆用度946291.58元，已收回107筆用度940726.57元，余3筆用度5565.01元未收回。

5.詢問后來院檢查狀況：8-10月門診用度4135.94元，8-10月住院用度47404.68元；醫(yī)療服務部業(yè)績狀況：10-11月門診用度4006.02元，10-11月住院用度17539.48元。

6.2月份迎接審計部分對我院的賬務檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能消失的題目做好統(tǒng)計。

7.準時發(fā)放職工工資和職工工作餐券。

8.10月份大興區(qū)社保中心來我院檢查職工繳納社會保險狀況，目前我院簽定勞動合同人數(shù)為11人并為其按時繳納社會保險。

9.自8月份開頭我和倪志鵬共同完成了職工基礎獎的發(fā)放工作，每次我們都是核算幾遍，由于這是關(guān)系到個人的利益。8-11月共計提26029.2元，發(fā)放16734元。

10.準時為員工繳納社會保險，假如本月有職員削減，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發(fā)生用度，依據(jù)醫(yī)院職員的增減準時做好社會保險的變更。

11.自6月份-至今我參加收費處的倒班工作，使我了解許多關(guān)于醫(yī)療方面的學問，如何查看處方，如何收費，從物價方面了解醫(yī)院的收費狀況。

12.12月18日與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結(jié)算證，這樣可以在網(wǎng)上實時查詢賬戶的每筆交易狀況，不用再電話查詢。

出納工作實在就是不斷的在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。只有通過在工作中的學習和實踐才能夠使業(yè)務技能進步，使自身的工作力量和工作效率得到快速進步，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作。

在xx年的工作中還存在不足之處：

1.日常工作中有些做的不夠細致、深化，往往只局限于格式，停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種狀況以后如何將工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。

2.財務工作是對醫(yī)院經(jīng)營活動的反映、監(jiān)視，需要從醫(yī)院的整體來考慮數(shù)字所反映出來的題目，這不僅要了解醫(yī)院的財務狀況，還要結(jié)合院內(nèi)其他部分的信息綜合考慮。

出納工作是會計工作不行缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，嫻熟超群的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必需具備以下的基本要求：

1.學習、了解和把握會計法規(guī)和醫(yī)院制度，不斷進步自己的業(yè)務水平。

2.出納工作需要很強的操縱技巧。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本學問，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)學問水平和較強的數(shù)字運算力量。

3.做好出納工作首先要喜愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。

4.出納職員要有較強的平安意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人平安和公司的利益不受到損失。

5.出納職員必需具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要喜愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，堅固的樹立為人民服務的思想。

xx年工作方案：

1.做好基礎工作，加強與科室間的聯(lián)系

在做好日常會計核算工作的基礎上，還要樂觀參加到醫(yī)院的經(jīng)營活動中往，做到事前了解，事后分析，只有把握了第一手資料，才能夠加強猜想、分析工作，根據(jù)醫(yī)院要求，做出的工作方案和數(shù)據(jù)分析。

在日常工作中根據(jù)財務方案，監(jiān)視醫(yī)院對資金進行公道、有效地使用，使醫(yī)院效益化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與方案數(shù)較大差異時，準時與院內(nèi)溝通，分析查找緣由，依據(jù)差異及其產(chǎn)生緣由實行行動或訂正偏差，或調(diào)整已有方案，同時也為日后的方案支配積累閱歷。

2.力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化

做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導供應真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)

3.做深、做細日常財務工作

在接下來的一年，我方案多花一些時間，多討論討論財務軟件的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓醫(yī)院的財務工作更上一個臺階，起到真正的治理、掌握作用。

4.不斷吸取新的學問，完善自身的學問結(jié)構(gòu)，進步業(yè)務水平

在平常的工作中要不斷加強自身的業(yè)務學習外，同時要多向其他部分的同事請教，尤其在工作中遇到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，要在徹底了解清晰之后，進行處理，保證數(shù)據(jù)的公道性。

5.加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息

在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部分之間常常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的把握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，把握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部分之間的聯(lián)系，準時把握有關(guān)政策信息，為醫(yī)院的經(jīng)營進展提出自己的看法。

6.讓每月的報表更加公道化

結(jié)合經(jīng)營狀況從統(tǒng)計方面每月做出相應的報表，給院內(nèi)供應第一手的數(shù)據(jù)來把握醫(yī)院的治理經(jīng)營。

新的一年意味著新的動身點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我信任競爭更加激烈的一年，機遇和挑戰(zhàn)共存將進一步激發(fā)我的斗志和工作熱忱，請領導和同事們多為我提出珍貴看法，我決心仔細做好自己的本職工作，為我們公司美妙的明天增磚添瓦，貢獻自己的微薄之力。

【篇三】

20xx年x月被公司錄用，從事出納兼文員工作，我能夠有機會跟著財務部的姐姐學習學問，我感到非常的榮幸。財務部的同事們都很好，所以我有信念把這份工作做好。

在這段時間里，我學到了許多東西，學到了許多會計方面的實踐學問，同時也學到了許多社會閱歷。

下面我就這一段時間的工作做一總結(jié)：

工作的第一周我的主要工作是熟識公司的工作制度以及財務制度，我對公司的業(yè)務流程內(nèi)容有了肯定的了解。在一周的時間里我熟識了公司的業(yè)務以及相應的規(guī)章制度，并進行了出納兼文員的交接工作。

我的工作除了出納的工作外還有兼辦公文員的工作，每天還要負責公司資料的整理以及內(nèi)務問題。

作為一名出納人員，首先應當對公司財務制度的有肯定的了解，通過工作學習我對出納崗位的主要職責有了更深化的理解。

出納員的工作管理主要包括：

1、辦理現(xiàn)金收入與支出。

2、負責支票，發(fā)票，收據(jù)等的管理。

3、登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并負責保管公司財務章。

4、負責報銷的工作。

在工作中我也遇到了很多問題。下面是以后工作中應當留意的地方。

第一，每天收到業(yè)務人員的營業(yè)款時，看是否以系統(tǒng)打出的數(shù)字相等，如有不相等，就要把長短款統(tǒng)計出來。然后要把錢整理好，要當天存入銀行。每天存入銀行的錢都要有“回單”，所以要準時的登記銀行存款日記賬，并且要核對當天存入銀行的金額是否相等。

其次，本單位需要支付現(xiàn)金時，必需從庫存現(xiàn)金（備用金）或開戶銀行支付，不得從本單位的每天現(xiàn)金收入中直接支付，即要做好收支兩條線。每天必需在營業(yè)終了后，對實際庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬賬的賬面余額要相互核對，做到日清日結(jié)，假如發(fā)覺賬實不符應準時查明緣由，并予以處理。

第三，如有轉(zhuǎn)賬、電匯時，要填寫支票、領用支票的審批單、轉(zhuǎn)賬單，寫時要用墨汁或碳素墨水，而且數(shù)字正確、字跡清楚、不能錯漏，不潦草、涂改，寫了之后要登記領用支票的本子。

第四，填寫收款收據(jù)時，必需要寫清晰事情的發(fā)生，寫完之后要給經(jīng)手人簽名，再拿給財務部負責人核對簽名，然后把其次聯(lián)撕給對方。

第五，關(guān)于費用報銷時，要寫費用報銷審批表，肯定要寫明費用的性質(zhì)，寫時要工整，不能涂改和加筆。寫好了要拿給財務部負責人審核，而且要經(jīng)過董事長的批準，才能賜予現(xiàn)金報銷。

第六，保管好空白支票、空白收據(jù)、還有相關(guān)的票據(jù)，未經(jīng)發(fā)生業(yè)務不得填寫。還有要保管好公司全部的印章，未經(jīng)批準，不得拿給外人使用。

第七，需要借款時，各部門的負責人首先要先寫借款單，肯定要寫明清晰，完后，肯定要經(jīng)過財務部負責人同意，還有董事長的同意，否則一律不能借款。

第八，公司每天發(fā)生收支業(yè)務時，都要逐日逐筆的序時登記好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

第九，我公司發(fā)放工資實行的是現(xiàn)金發(fā)放形式，首先我要把發(fā)放工資的金額單獨取出后，根據(jù)工資表的應發(fā)放的員工安排好，然后和總金額進行核定，最終簽字后方可以發(fā)放工資。

第十，在工作中，我也學習了負責保管現(xiàn)金，有價證券，有關(guān)印章，空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)，賬冊，報表等會計資料的整理及歸檔工作。更加重要的是讓我學到了在工作中認真，仔細的工作態(tài)度。

通過這次實習，我對出納的工作又有了進一步的了解，同時我也學到了許多社會閱歷，不過還有許多地方不足的，我會在今后的學習中不斷的連續(xù)努力，改掉自己一些不好的習慣，而且在這實習期間里我學了不