內(nèi)部銀行管理制度（11篇）

第內(nèi)部銀行管理制度（11篇）

內(nèi)部銀行管理制度1

1.目的：

為了加強(qiáng)資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)，公司成立內(nèi)部銀行以統(tǒng)一管理全公司的貨幣資金。為搞好內(nèi)部銀行的核算工作，特制定本辦法。

2.適用范圍：

本規(guī)定適用于公司及分子公司之間的資金結(jié)算。

3.內(nèi)部銀行的職能

3.1內(nèi)部銀行是公司財(cái)務(wù)工作的重要組成部分，是公司貨幣資金管理中心和收付中心。內(nèi)部銀行外對(duì)公司的開戶銀行：負(fù)責(zé)辦理銀行借款、還款手續(xù)，銀行存款的收付和現(xiàn)金的收付等工作；內(nèi)部銀行內(nèi)對(duì)各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司：各分公司、醫(yī)藥公司和控股子公司在內(nèi)部銀行開立一個(gè)內(nèi)部借款或內(nèi)部存款帳戶，所有對(duì)外款項(xiàng)的收付和內(nèi)部單位之間款項(xiàng)往來(lái)均通過(guò)內(nèi)部銀行結(jié)算。

3.2內(nèi)部銀行引入銀行的機(jī)制進(jìn)行資金管理，考核內(nèi)部各單位的資金使用規(guī)模和是否按規(guī)定用途使用資金。月末按“應(yīng)收內(nèi)部借款”余額積數(shù)計(jì)收各單位借款利息、按“應(yīng)付內(nèi)部存款”余額積數(shù)計(jì)付各單位存款利息（利息率參考銀行同檔次利率并結(jié)合公司實(shí)際確定）（計(jì)收利息暫緩執(zhí)行）。

3.3與內(nèi)部銀行在同城的分支機(jī)構(gòu)未經(jīng)許可不得在銀行開戶，異地的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可在其當(dāng)?shù)亻_立一個(gè)一般存款帳戶。

4.會(huì)計(jì)憑證使用及流轉(zhuǎn)

內(nèi)部銀行使用的會(huì)計(jì)憑證除銀行的憑證外，內(nèi)部使用“付款憑證”“收款憑證”“轉(zhuǎn)帳憑證”（格式附后）。其使用方法如下：

4.1付款憑證：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳，第二聯(lián)付款單位記帳。該憑證核算公司通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳和現(xiàn)金支付的付款業(yè)務(wù)，由付款單位填制。付款單位必須在憑證上填寫款項(xiàng)用途及金額，收款單位名稱、開戶銀行及帳號(hào)等內(nèi)容，并連同經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款依據(jù)送內(nèi)部銀行審核無(wú)誤后付款。

4.2收款憑證：一式兩聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司的銀行轉(zhuǎn)帳收款和現(xiàn)金收款業(yè)務(wù)，一般由內(nèi)部銀行填制，也可由收款單位填制。內(nèi)部銀行或收款單位收到銀行的收款通知、其它單位或個(gè)人交來(lái)的現(xiàn)金時(shí)填制收款憑證，并在憑證上須填明款項(xiàng)來(lái)源、付款或交款單位名稱和金額等內(nèi)容。

4.3轉(zhuǎn)帳憑證：一式三聯(lián)，第一聯(lián)內(nèi)部銀行記帳、第二聯(lián)付款單位記帳、第三聯(lián)收款單位記帳。該憑證核算公司內(nèi)部各單位之間的往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù)，不涉及銀行存款、現(xiàn)金的結(jié)算。該憑證由劃帳的一方填制，可以是收款單位，也可以是付款單位。憑證上須填明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的`內(nèi)容，并附送有效原始憑證等資料。

4.4銀行收、付憑單等原始憑證一律留內(nèi)部銀行附記帳憑證，以便查對(duì)。

5.結(jié)帳、對(duì)帳、報(bào)表

5.1內(nèi)部銀行每日的憑證必須在次日上午12點(diǎn)以前入帳，并結(jié)出當(dāng)日各單位內(nèi)部借款、存款余額。月末結(jié)帳后打出明細(xì)帳一式兩份，一份交各單位核對(duì)帳目、一份留內(nèi)部銀行裝訂成冊(cè)備查。各單位核對(duì)帳時(shí)如發(fā)現(xiàn)有誤，應(yīng)及時(shí)與內(nèi)部銀行聯(lián)系，找出差異并調(diào)整帳務(wù)，以保證帳帳相符。各單位月末如有未達(dá)帳項(xiàng)的，要編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表。

5.2內(nèi)部銀行月末結(jié)帳時(shí)，要打印出銀行存款日記帳與銀行對(duì)帳單核對(duì)，編制未達(dá)帳調(diào)節(jié)表，以保證帳實(shí)相符。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，內(nèi)部銀行要向公司總部報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表。公司匯總報(bào)表時(shí)將“應(yīng)付內(nèi)部存款”“內(nèi)部借款”與“應(yīng)收內(nèi)部借款”“內(nèi)部存款”抵消，抵扣后有余額的，是借方余額計(jì)入“其它應(yīng)收款”科目，是貸方余額的計(jì)入“其它應(yīng)付款”科目。

6.會(huì)計(jì)科目及帳務(wù)處理

6.1各子、分公司在內(nèi)部銀行開立一個(gè)存貸合一的結(jié)算帳戶，增設(shè)“內(nèi)部借款”或“內(nèi)部存款”科目進(jìn)行核算。

6.2子、分公司帳務(wù)處理

子、分公司付款時(shí)：借：（資產(chǎn)、費(fèi)用類科目）

貸：內(nèi)部借款（或內(nèi)部存款）

子、分公司收款時(shí)：借：內(nèi)部借款（或內(nèi)部存款）

貸：應(yīng)收帳款等

子、分公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)：借或貸：內(nèi)部借款（或內(nèi)部存款）

貸或借：有關(guān)科目

6.3內(nèi)部銀行的帳務(wù)處理：

增設(shè)“應(yīng)收內(nèi)部借款”“應(yīng)付內(nèi)部存款”科目核算。對(duì)一個(gè)核算單位只開設(shè)一個(gè)結(jié)算帳戶，根據(jù)其原內(nèi)部往來(lái)科目余額的性質(zhì)確定其是借款帳戶還是存款帳戶。

付款時(shí)：借：應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）—_公司

貸：銀行存款（或現(xiàn)金）

收款時(shí)：借：銀行存款（或現(xiàn)金）

貸：應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）

內(nèi)部轉(zhuǎn)帳時(shí)：借；應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）—甲公司

貸：應(yīng)收內(nèi)部借款（或應(yīng)付內(nèi)部存款）—乙公司

7.附則：

7.1本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

7.2本制度施行后，凡既有的類似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。

7.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。修改時(shí)亦同。

內(nèi)部銀行管理制度2

一、什么是企業(yè)內(nèi)部銀行

企業(yè)內(nèi)部銀行是引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸與結(jié)算職能和方式于企業(yè)內(nèi)部，來(lái)充實(shí)和完善企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算的辦法。在運(yùn)用和發(fā)展責(zé)任會(huì)計(jì)基本功能上，將“企業(yè)(基礎(chǔ))管理”、“金融信貸(銀行機(jī)制)”、“財(cái)務(wù)管理(會(huì)計(jì)核算)”三者融為一體。一般是將企業(yè)的自有資金和商業(yè)銀行的信貸資金統(tǒng)籌運(yùn)作，在內(nèi)部銀行統(tǒng)一調(diào)劑、融通運(yùn)用，通過(guò)吸納企業(yè)下屬各單位閑散資金，調(diào)劑余缺，減少資金占用，活化與加速資金周轉(zhuǎn)速度，提高資金使用效率、效益，與目標(biāo)成本管理、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有機(jī)結(jié)合，并監(jiān)督、考核、控制和管理辦法。

二、企業(yè)內(nèi)部銀行的職能

內(nèi)部銀行引進(jìn)商業(yè)銀行的信貸、結(jié)算、監(jiān)督、調(diào)控、信息反饋職能，發(fā)揮計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)作用，并成為企業(yè)和下屬單位的經(jīng)濟(jì)往來(lái)結(jié)算中心、信貸管理中心、貨幣資金的信息反饋中心。

1.結(jié)算職能

——內(nèi)部銀行對(duì)下屬各核算及其之間的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，諸如:原材料、燃料、動(dòng)力供應(yīng)、產(chǎn)成品與半成品的轉(zhuǎn)移、勞務(wù)提供、器材設(shè)備的供應(yīng)、商品采購(gòu)、庫(kù)存、銷售、服務(wù)及營(yíng)業(yè)費(fèi)用發(fā)生，以及各種費(fèi)用支出、解繳，資金調(diào)撥，都運(yùn)用企業(yè)內(nèi)部結(jié)算價(jià)格和相應(yīng)的內(nèi)部支付手段，及時(shí)準(zhǔn)確地進(jìn)行內(nèi)部核算。

——效果:對(duì)原來(lái)內(nèi)部各單位相互經(jīng)濟(jì)往來(lái)，縮短了結(jié)算時(shí)間，尤其原各單位在社會(huì)上的銀行多頭開戶，結(jié)算時(shí)間長(zhǎng)的局面大為改善，活化了資金，減少了在途資金占用。

通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部結(jié)算紀(jì)律，解決內(nèi)部資金相互拖欠問(wèn)題。

原來(lái)企業(yè)內(nèi)部單位之間實(shí)物形態(tài)轉(zhuǎn)移，體現(xiàn)為企業(yè)內(nèi)部一切經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。通過(guò)內(nèi)部結(jié)算變成模擬外部市場(chǎng)核算的商品交換、結(jié)算關(guān)系，樹立直觀的價(jià)值觀、成本觀、商品觀。

2.融資信貸職能

——以資金有償占用的原則，引入信貸機(jī)制，運(yùn)用利息杠桿調(diào)節(jié)作用，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資金使用效率、效益。

——集中和吸納企業(yè)下屬各單位的貨幣資金，利用信貸杠桿進(jìn)行內(nèi)部資金融通，并盡量減少對(duì)外借款。

——效果:改變了原來(lái)內(nèi)部各單位分頭向銀行貸款、內(nèi)部不能相互融通的情況，改進(jìn)了資金多余與緊缺、苦樂不均的局面，減少了對(duì)外貸款，節(jié)省了對(duì)外銀行貸款利息。

發(fā)揮橫向拆借和縱向調(diào)劑職能，把有限資金真正用在刀刃上，促進(jìn)各下屬單位精打細(xì)算、少貸、早還，提高企業(yè)支付能力。

3.監(jiān)督控制職能

——監(jiān)控職能主要通過(guò)企業(yè)核實(shí)的各項(xiàng)資金定額、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制指標(biāo)體系、結(jié)算制度、結(jié)算程序、內(nèi)部結(jié)算價(jià)格體系、內(nèi)部合同、經(jīng)濟(jì)糾紛仲裁制度等實(shí)現(xiàn)。

——效果:通過(guò)監(jiān)督、控制，使許多不合理開支、資金外流問(wèn)題、違法亂紀(jì)現(xiàn)象得到遏制和改善。通過(guò)事前預(yù)測(cè)、事中監(jiān)督、事后核算進(jìn)行全過(guò)程管理，彌補(bǔ)傳統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)事后算帳的'不足。

4.信息反饋職能

——通過(guò)內(nèi)部銀行核算資料，準(zhǔn)確反映企業(yè)和下屬各單位的收入、支出、節(jié)余情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，加強(qiáng)信息反饋，及時(shí)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策和調(diào)整信貸計(jì)劃提供依據(jù)。

——效果:對(duì)各下屬單位收支、結(jié)存情況反饋及時(shí)。公司通過(guò)建立資金收、支、存制度，每天對(duì)各單位資金收、支、存情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)，及時(shí)掌握各單位資金動(dòng)態(tài)、銷售經(jīng)營(yíng)情況。

三、適用范圍

一般而言，企業(yè)內(nèi)部銀行適用于具有較多責(zé)任中心的企事業(yè)單位。一般不推薦給小企業(yè)或責(zé)任實(shí)體少的企事業(yè)單位使用。

——企業(yè)集團(tuán)。包括覆蓋整個(gè)集團(tuán)全資企業(yè)，控股、參股乃至關(guān)聯(lián)企業(yè)。這是企業(yè)集團(tuán)時(shí)下不能建立集團(tuán)財(cái)務(wù)公司，而加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、塑造內(nèi)部融資機(jī)制的最佳方法。

——大中型實(shí)體性企業(yè)。包括大型聯(lián)合企業(yè)(鋼鐵廠、化工廠、化肥廠、石化廠、機(jī)械總廠)、礦務(wù)局、港務(wù)局等企業(yè)，覆蓋其下屬各個(gè)生產(chǎn)分廠、車間、三產(chǎn)企業(yè)、合資企業(yè)乃至職能部、室。

——控股性總公司。對(duì)下屬控股、參股形成的企業(yè)群體建立內(nèi)部銀行，作為管理控制的一種手段，如農(nóng)工商總公司、投資管理公司、行業(yè)控股公司。

——大型事業(yè)單位。如高等院校、設(shè)計(jì)院、科學(xué)院、研究所，主要對(duì)下屬各部門、機(jī)構(gòu)和科研開發(fā)公司的事業(yè)經(jīng)費(fèi)、科研經(jīng)費(fèi)和企業(yè)資金的統(tǒng)盤管理。

四、組建內(nèi)部銀行的原則和策略

1.要與現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度相銜接

遵守企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基本要求，與現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算體制相結(jié)合，發(fā)揮事前、事中控制作用。如果完全脫離現(xiàn)有財(cái)會(huì)體系另搞一套，將增加企業(yè)管理難度和復(fù)雜性。

2.企業(yè)內(nèi)部銀行運(yùn)作的工作量和成本要適中

企業(yè)內(nèi)部銀行新組建和運(yùn)作將增加額外管理工作和運(yùn)行成本。在設(shè)立前，須對(duì)其本身進(jìn)行成本。

內(nèi)部銀行管理制度3

為加強(qiáng)員工管理，維護(hù)員工合法權(quán)益，保持正常的工作秩序，確保各項(xiàng)工作有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)政策及我行實(shí)際，特制定本辦法。

第一章總則

第一條考勤指員工在崗和離崗的記錄，是考核員工工作情況、計(jì)發(fā)員工勞動(dòng)報(bào)酬的重要依據(jù)之一。

第二條本辦法適用于陜西岐山長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行全體在崗員工。

第三條員工考勤管理工作由各營(yíng)業(yè)支行按員工管理權(quán)限統(tǒng)一管理，安排專人負(fù)責(zé)實(shí)施，總行綜合部負(fù)責(zé)考核。

第二章基本規(guī)定

第四條根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)定，年度內(nèi)除法定節(jié)假日和公休日外，其余均為工作日，工作日和工作時(shí)間的界定、調(diào)整、變更，按照所在地政府和本行有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第五條本行實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制度，工作時(shí)間為標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間，工作日為周一至周五。

第六條總行及各支行安排員工在非工作時(shí)間值班，其值班時(shí)間不計(jì)為工作時(shí)間。

第七條曠工。屬于下列情況之一者，視為曠工：

（一）未辦理請(qǐng)假手續(xù)，不到工作崗位或請(qǐng)假未獲批準(zhǔn)，擅自離開工作崗位的；

（二）遲到或早退超過(guò)2小時(shí)的；

（三）假期期滿后，無(wú)故不按時(shí)到崗的；

（四）無(wú)故不參加行內(nèi)組織的各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)及會(huì)議的；

（五）其他應(yīng)視為曠工情形的。

第八條曠工的計(jì)算及處理。曠工按小時(shí)累計(jì)計(jì)算。累計(jì)曠工時(shí)間在4小時(shí)（含）以內(nèi)計(jì)為半天，超過(guò)6小時(shí)（含）不足8小時(shí)計(jì)為1天。累計(jì)曠工5天以內(nèi)的，按曠工天數(shù)扣發(fā)其基本工資和績(jī)效工資，并取消年內(nèi)各類評(píng)獎(jiǎng)資格；累計(jì)曠工超過(guò)5天（含），除扣發(fā)上述工資外同時(shí)給予警告處分；連續(xù)曠工7天或一年內(nèi)累計(jì)曠工超過(guò)15天的，解除勞動(dòng)合同關(guān)系。

第九條員工應(yīng)嚴(yán)格遵守上下班時(shí)間，非因公原因晚于上班時(shí)間到崗者為遲到；非因公原因未到下班時(shí)間提前離開工作崗位者為早退。員工無(wú)故遲到、早退的應(yīng)按照員工量化考核管理辦法扣發(fā)本人的績(jī)效工資。

第十條總行機(jī)關(guān)及各支行要加強(qiáng)員工考勤管理，真實(shí)地記錄和反映每位員工的出勤情況，嚴(yán)禁弄虛作假。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究當(dāng)事人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

第十一條各支行應(yīng)于每月2日前，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字后向總行綜合部報(bào)送上月《考勤匯總表》（見附件1）。

第十二條員工需要請(qǐng)假，以及根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定享受年休假、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期時(shí)，均應(yīng)事先履行請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離崗。嚴(yán)禁先休假，后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)的行為。

第十三條總行機(jī)關(guān)和各支行需建立《員工請(qǐng)（休）假審批表》（見附件2），按規(guī)定程序辦理請(qǐng)假審批手續(xù)，并登記請(qǐng)銷假事宜。

第三章請(qǐng)假管理

第一節(jié)因公假別管理

第十四條凡按規(guī)定履行審批手續(xù)的因公外出、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考察參觀等活動(dòng)，視作正常工作。

第十五條強(qiáng)制休假的時(shí)間抵扣當(dāng)年的年休假。

第二節(jié)因私假別管理

第十六條節(jié)假日。本行員工按照國(guó)家規(guī)定享受法定節(jié)假日，其中營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的假日值班根據(jù)排班確定。

第十七條事假管理。員工因特殊原因需要請(qǐng)事假的'，需事前提出申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。員工請(qǐng)事假1個(gè)月內(nèi)不得累計(jì)超過(guò)3天（含），1年內(nèi)累計(jì)不得超過(guò)15天（含）。在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)員工請(qǐng)事假的，按事假天數(shù)扣發(fā)工資；超過(guò)上述規(guī)定的，再扣除當(dāng)月20%的績(jī)效工資。

事假扣發(fā)工資=（工資合計(jì)-職務(wù)津貼-五險(xiǎn)一金）/月計(jì)薪天數(shù)_請(qǐng)假天數(shù)；其中，月計(jì)薪天數(shù)按每月21.75天計(jì)算。

第十八條病假管理。因病或非因工負(fù)傷需休養(yǎng)的員工可以請(qǐng)病假，病假須持正規(guī)醫(yī)院出具的診斷證明書。

（一）病假按病假天數(shù)扣發(fā)應(yīng)扣工資的一半；

（二）病假超過(guò)1個(gè)月的，再扣除當(dāng)月20%的績(jī)效工資。

病假扣發(fā)工資=（工資合計(jì)-職務(wù)津貼-五險(xiǎn)一金）/月計(jì)薪天數(shù)_請(qǐng)假天數(shù)_50%。

第十九條婚假的管理

（一）員工結(jié)婚的可享受婚假3天。在結(jié)婚登記前參加婚前醫(yī)學(xué)檢查并提供檢查證明的，增加婚假10天。

（二）婚假原則上應(yīng)一次性使用，過(guò)期不予保留。員工如因工作原因當(dāng)年不能享受婚假的，經(jīng)行長(zhǎng)審批后可將婚假延期至次年享受。

（三）婚假期間，工資照常支付。

第二十條產(chǎn)假的管理

（一）女員工正常生育的產(chǎn)假為158天，難產(chǎn)增加15天（需提供醫(yī)院證明），多胞胎生育的每多生育1個(gè)嬰兒增加15天，參加孕前檢查并提供證明的增加10天（每月1天）。如遇國(guó)家政策變化，按國(guó)家政策執(zhí)行。

（二）女員工妊娠不滿4個(gè)月流產(chǎn)的產(chǎn)假為15天，妊娠滿4個(gè)月流產(chǎn)的產(chǎn)假為42天，具體天數(shù)以醫(yī)院出具的診斷證明為準(zhǔn)。

（三）男員工配偶生產(chǎn)的，給予護(hù)理假15天，夫妻異地居住（不同省份）的，給予護(hù)理假20天。

（四）女員工休產(chǎn)假，需提供相關(guān)資料，由總行綜合部向當(dāng)?shù)蒯t(yī)保處申請(qǐng)產(chǎn)假期間的生育津貼，由醫(yī)保處一次性支付，申請(qǐng)生育津貼期間的工資單位不再支付，享受生育津貼以外時(shí)段基本工資照常支付，扣發(fā)績(jī)效工資。已辦理生育登記的計(jì)劃內(nèi)懷孕的流產(chǎn)假由市醫(yī)保處支付工資，未辦理生育登記的按病假扣發(fā)工資。如因個(gè)人原因?qū)е庐a(chǎn)假期間工資未能申請(qǐng)成功的，后果由本人承擔(dān)。

（五）對(duì)哺乳未滿1周歲嬰兒的女員工，每天給予1小時(shí)哺乳假；生育多胞胎的，每多哺乳1個(gè)嬰兒每天增加1小時(shí)。

第二十一條計(jì)劃生育假的管理。實(shí)施計(jì)劃生育手術(shù)的，可休計(jì)劃生育假，其休假天數(shù)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定及醫(yī)院出具的診斷證明為準(zhǔn)。休假期間基本工資照常支付。

第二十二條喪假的管理

（一）員工的配偶、直系親屬或岳父母、公婆死亡，給予喪假3天。在外省辦理喪事的，按直接往返路程可給予路程假。

（二）喪假期間工資照常支付。

第二十三條工傷假的管理。員工因公受傷或致殘病休的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三節(jié)年休假的管理

第二十四條員工累計(jì)工作滿1年不滿10年的，年休假5天；累計(jì)工作滿10年不滿20年的，年休假10天；累計(jì)工作滿20年及以上的，年休假15天。工齡以簽訂勞動(dòng)合同時(shí)間累計(jì)計(jì)算，國(guó)家法定節(jié)假日、休息日不計(jì)入年休假假期。

第二十五條員工有下列情況之一的，當(dāng)年不得享受年休假：

（一）當(dāng)年事假累計(jì)15天（含）以上；

（二）累計(jì)工作滿1年不滿10年的，當(dāng)年病假累計(jì)1個(gè)月（含）以上；累計(jì)工作滿10年不滿20年的，當(dāng)年病假累計(jì)2個(gè)月（含）以上；累計(jì)工作滿20年以上的，當(dāng)年病假累計(jì)3個(gè)月（含）以上；

（三）累計(jì)曠工5天（含）以上；

（四）因各種原因當(dāng)年在支行下崗、待崗學(xué)習(xí)的；

（五）行政記過(guò)和受黨內(nèi)警告及以上處分的；

（六）女員工已休產(chǎn)假，男員工已休護(hù)理假的；

（七）員工如當(dāng)年享受年休假后，當(dāng)年存在本條上述規(guī)定的情況之一的，下一年度不再享受年休假。

第二十六條本行員工年休假實(shí)行強(qiáng)制休假制度，各部各支行要在確保各項(xiàng)工作正常進(jìn)行的前提下，根據(jù)員工本人意愿，統(tǒng)籌安排員工休假時(shí)間，并提前報(bào)綜合部備案。一個(gè)年度內(nèi)年休假為5天的須集中安排，一次休完；年休假為10天或15天的可分段安排，但不得跨年度安排。

第二十七條員工在年休假期間視同正常工作，不扣工資。因工作原因未休年休假的，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，按程序經(jīng)行長(zhǎng)審批后報(bào)總行綜合部備案。

第四章請(qǐng)假審批流程

第二十八條總行班子成員請(qǐng)假的，需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。各支行負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，由行長(zhǎng)批準(zhǔn)，并報(bào)總行綜合部審核備案。

第二十九條總行機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假3天以下的，由分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)；請(qǐng)假3天（含）以上的，由分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)總行綜合部審核，再由行長(zhǎng)審批。

第三十條一般員工請(qǐng)假，半天由所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以下的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后報(bào)分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)；3天（含）以上的經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意報(bào)分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后，報(bào)總行綜合部審核，再報(bào)行長(zhǎng)審批。

第五章請(qǐng)（銷）假報(bào)送手續(xù)

第三十一條員工請(qǐng)假時(shí)間無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，均須填寫《員工請(qǐng)（休）假審批表》，寫明事由及假期起止日期，按員工管理權(quán)限及流程辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

第三十二條員工休假期滿后，應(yīng)在上班當(dāng)天向所在部門辦理銷假。因故需要續(xù)假的應(yīng)說(shuō)明原因，并經(jīng)批準(zhǔn)后在總行綜合部辦理續(xù)假手續(xù)。對(duì)休假到期未按時(shí)上班的，所在部門應(yīng)及時(shí)向總行綜合部報(bào)告，并及時(shí)與本人和家庭聯(lián)系，查明原因。未經(jīng)批準(zhǔn)逾期不歸者，按曠工對(duì)待。

第三十三條員工休假前需事先做好工作交接，保持工作的連續(xù)性，以免貽誤工作。員工休假期間如遇單位（或部門）發(fā)生突發(fā)事件或緊急情況，應(yīng)按要求及時(shí)趕回單位，并履行銷假手續(xù)。

第六章附則

第三十四條本辦法未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本行工作實(shí)際確定。

第三十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

內(nèi)部銀行管理制度4

1、財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)支票的管理，空白支票與財(cái)務(wù)專用章要異地存放。作廢支票一定要加蓋作廢章。

2、領(lǐng)用支票要按規(guī)定的程序填寫《支票借款單》，由借款人簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到財(cái)務(wù)領(lǐng)取支票，并在領(lǐng)用支票登記薄登記方可支付。

3、支票使用人要妥善保管好支票，不得毀損或遺失，如有遺失，立即掛失，由于遺失支票給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失的額度、追究當(dāng)事人的責(zé)任。

4、出納員簽發(fā)支票，必須填準(zhǔn)日期、用途，需注明使用限額的'，限額要書寫規(guī)范。

5、采購(gòu)人員用支票采購(gòu)時(shí)，原則上不能超過(guò)請(qǐng)領(lǐng)時(shí)的限額。超過(guò)限額需向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，如超限額較多，需補(bǔ)辦手續(xù)，不經(jīng)請(qǐng)示，追究責(zé)任，并罰款100元。

6、出納員要及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，隨時(shí)準(zhǔn)確掌握銀行存款余額，不得開據(jù)空頭支票，如果發(fā)生銀行存款空頭，由出納員個(gè)人承擔(dān)，并按銀行罰款額度處罰。

7、登記銀行存款日記賬要及時(shí)與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找，更正未達(dá)事項(xiàng)，填未達(dá)清單，凡已支付的支票存根，要督促經(jīng)辦人在規(guī)定時(shí)限內(nèi)報(bào)賬；（時(shí)限七天）超期一天罰款50—100元。

內(nèi)部銀行管理制度5

為嚴(yán)格控制并規(guī)范各單位銀行賬戶，強(qiáng)化資金管理，保證資金安全，根據(jù)《承德供電公司銀行賬戶管理辦法》，結(jié)合我分公司的實(shí)際情況特制定本辦法。

一、建立健全資金管理責(zé)任制，制定并完善貨幣資金管理辦法。企業(yè)法定代表人是資金管理的第一責(zé)任人，財(cái)務(wù)科是資金管理的職能機(jī)構(gòu)，企業(yè)所有的資金及銀行賬戶必須納入財(cái)務(wù)科統(tǒng)一管理，其他科室不得在銀行開立賬戶。財(cái)務(wù)科要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，定期與銀行對(duì)賬，確保資金安全。

二、賬戶只限于在國(guó)有商業(yè)銀行開戶，不得在其他非銀行金融機(jī)構(gòu)開戶。

三、銀行賬戶必須由分公司財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一開戶、統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁違反規(guī)定多頭開戶，嚴(yán)禁出租和轉(zhuǎn)讓賬戶。

四、分公司開立一個(gè)經(jīng)費(fèi)戶、一個(gè)電費(fèi)戶、一個(gè)農(nóng)網(wǎng)專戶，一個(gè)電費(fèi)預(yù)付費(fèi)專戶，一個(gè)農(nóng)電專戶。各供電所只可開立一個(gè)電費(fèi)戶。

五、各供電所所開立的電費(fèi)賬戶，由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理，電費(fèi)賬戶只能辦理資金的`收繳，不得辦理其他收支業(yè)務(wù)。

六、分公司財(cái)務(wù)科是銀行賬戶歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位銀行賬戶的開立、變更、撤消、使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

七、銀行賬戶管理的直接責(zé)任人必須具備會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格，具有一定的專業(yè)技能和較強(qiáng)的責(zé)任心，確保賬戶資金安全。

八、對(duì)于違反規(guī)定開設(shè)和使用銀行賬戶的單位和個(gè)人，將作如下處理：

1、責(zé)令限期改正，并暫停報(bào)賬。

2、通報(bào)批評(píng)，并按照規(guī)定對(duì)違紀(jì)單位或個(gè)人給予經(jīng)濟(jì)處罰，構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

內(nèi)部銀行管理制度6

為保持辦公室整潔、干凈，營(yíng)造良好的工作環(huán)境，樹立公司專業(yè)化形象，特制定以下管理規(guī)定。

一、公司員工應(yīng)自覺維護(hù)公司的辦公環(huán)境，個(gè)人辦公室及辦公桌面物品擺放整齊、無(wú)灰塵、不亂扔廢棄物，保持工作區(qū)的清潔。

二、保持各自電腦及其他辦公設(shè)備的干凈、整齊，辦公桌電源線、插座等要整齊擺放。

三、為保持辦公室的空氣清新，嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)抽煙(客人來(lái)訪除外)。

四、各人的`垃圾筒每天下午下班時(shí)要清理干凈，嚴(yán)禁留垃圾在公司內(nèi)過(guò)夜。在公司吃完?yáng)|西后要及時(shí)把垃圾處理掉。

五、查閱完畢的圖書、資料、報(bào)刊等要及時(shí)歸還原位，不得隨意亂放。

六、禁止把個(gè)人物品、衣物及包等任意擺放，影響公司形象。

七、辦公室內(nèi)公共區(qū)域的日常衛(wèi)生由行政助理負(fù)責(zé)安排人員保潔并做好監(jiān)督工作，做到：

1、地面干凈，空氣清新、盆景鮮花保持鮮艷，無(wú)浮灰、無(wú)污點(diǎn)，盆內(nèi)無(wú)枯葉、煙蒂等雜物。

2、要定期組織辦公室的大掃除、清理工作，以保持辦公環(huán)境的干凈整潔。

3、維持會(huì)議室及會(huì)客區(qū)的干凈、整潔，會(huì)議室(區(qū))使用后，要及時(shí)清理。

4、負(fù)責(zé)總經(jīng)理辦公室的全部衛(wèi)生。

5、公司大門口、衛(wèi)生間、樓梯走廊、外墻玻璃等由阿姨負(fù)責(zé)打掃。

八、行政部不定時(shí)進(jìn)行衛(wèi)生抽查，對(duì)于衛(wèi)生工作不到位的，行政部要給予處罰(處罰款項(xiàng)用于組織集體活動(dòng))。具體處罰為：

1、在辦公室抽煙一次，為集體活動(dòng)捐款10元。

2、個(gè)人辦公室(桌)臟、亂、不整齊，第一次提醒，第二次開始每次為集體活動(dòng)捐款10元。

3、每次查閱的資料及文件等沒有及時(shí)歸位的，為集體活動(dòng)捐款10元。

九、全體員工要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，自覺搞好個(gè)人衛(wèi)生，保持良好形象。

內(nèi)部銀行管理制度7

一、為加強(qiáng)食堂管理，為員工營(yíng)造一個(gè)溫馨、衛(wèi)生、整潔的就餐環(huán)境，保證員工正常就餐及食品衛(wèi)生安全，特制定本制度。

二、食堂工作人員負(fù)責(zé)食堂物質(zhì)采購(gòu)，要計(jì)劃采購(gòu)，精打細(xì)算，厲行節(jié)約、嚴(yán)禁采購(gòu)烹調(diào)變質(zhì)食物，防止食物中毒;并負(fù)責(zé)收集群眾意見工作，以促進(jìn)提高工作水平和服務(wù)質(zhì)量。

三、廚房操作間內(nèi)的設(shè)施與用具擺放整齊有序，地面無(wú)污水、無(wú)雜物。餐具使用后要清洗干凈，垃圾要及時(shí)處理;食堂要清潔、衛(wèi)生，確保食堂衛(wèi)生符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。食堂內(nèi)不得隨地吐痰，食物不得亂堆亂放。

四、食堂工作人員必須注意做好個(gè)人衛(wèi)生，做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，工作期間穿戴工作服，堅(jiān)持洗手后操作。

五、堅(jiān)持按時(shí)開膳，食堂用膳一天二餐，品種要經(jīng)常變化，進(jìn)行食物品種調(diào)節(jié)，講求營(yíng)養(yǎng)均衡，每周日制定下周食譜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴變質(zhì)、浪費(fèi)或者份量不夠。

六、對(duì)因工作需要不能按時(shí)就餐和臨時(shí)客餐，須事前通知。在外就餐的員工，須至少提前2小時(shí)告知食堂工作人員。

七、每30日進(jìn)行盤點(diǎn)，定期公布帳目，接受員工的監(jiān)督。每餐收取就餐人員就餐費(fèi)元，任何人在食堂就餐須主動(dòng)自覺按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳費(fèi)。

八、做好安全工作。使用炊事械具要嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止事故發(fā)生;易燃、易爆物品要嚴(yán)格按規(guī)定放置，杜絕意外事故的'發(fā)生。

九、食堂人員負(fù)責(zé)責(zé)任區(qū)域(負(fù)一層)衛(wèi)生。

十、就餐一律在食堂進(jìn)行，其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。

十一、嚴(yán)格按食堂就餐時(shí)間進(jìn)餐，其食堂開放時(shí)間如下：中餐：12：00—12：30晚餐17：30—18：00

十二、員工就餐時(shí)要自覺排隊(duì)，并且要有良好的姿態(tài)，不得在食堂內(nèi)大聲喧嘩，不得揮動(dòng)筷、匙、叉防礙鄰桌。

十三、果核骨制，余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類。

十四、任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。

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為營(yíng)造一個(gè)舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，特制定辦公室衛(wèi)生管理制度。

一、主要內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求以及檢查內(nèi)容與考核。此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生管理工作。

二、定義

公共區(qū)域：大、小會(huì)議室，公共區(qū)域地面、窗臺(tái)、桌面、水吧臺(tái)、吧臺(tái)、垃圾箱等清潔工作，每日以值日表為準(zhǔn)輪流值日。

個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌(卡位桌面及桌下)和獨(dú)立辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清理。

每月兩次大掃除，人員：全體員工，范圍：公司所有區(qū)域。時(shí)間：?jiǎn)沃苤芰挛?:30開始。單周周六上午各部門或公司的培訓(xùn)學(xué)習(xí)、總結(jié)。

三、制度內(nèi)容

公共區(qū)域壞鏡衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

3.1、保持公共區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)臟物，物品擺放整齊。

3.2、保持門窗及窗臺(tái)干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明、無(wú)手印。

3.3、大小會(huì)議室內(nèi)所有陳列物品、臺(tái)面都沒有灰塵，桌椅擺放整齊;

3.4、總經(jīng)理辦公室由總助負(fù)責(zé)全面打掃(含辦公室內(nèi)衛(wèi)生間);

3.5、復(fù)印機(jī)上及復(fù)印機(jī)底柜內(nèi)無(wú)廢紙，水吧臺(tái)平面保持干凈整潔無(wú)水流，水池內(nèi)保持干凈無(wú)臟物，抹布不允許隨便亂放，熱水壺?cái)[放有序，傳真機(jī)內(nèi)紙張充足，附近無(wú)廢紙，所有設(shè)備表面無(wú)污垢及灰塵。辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，漏出地面的'網(wǎng)線、電線需要用防護(hù)條防護(hù);

3.6、微波爐挪至小會(huì)議室，午餐時(shí)間在小會(huì)議室用餐，不得在辦公區(qū)域用餐，午餐后會(huì)議室的衛(wèi)生請(qǐng)個(gè)人餐后自覺清理，在水吧臺(tái)倒水時(shí)請(qǐng)保持臺(tái)面干凈無(wú)水流;;

3.7、公司所有垃圾桶必須在當(dāng)日下班之前傾倒干凈,由當(dāng)日值日生負(fù)責(zé)。

個(gè)人辦公區(qū)衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：

3.8、辦公桌面只能擺放個(gè)人辦公必須物品(綠植和魚缸除外)并且擺放整潔有序，其他物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜里面，地面干凈整潔;

3.9、電腦鍵盤要保持干凈，下班或離開公司電腦、顯示屏及電源總開關(guān)要關(guān)閉。

四、個(gè)人衛(wèi)生：

4.1、不隨地吐痰，亂扔垃圾。

4.2、下班員工自行整理各自辦公區(qū)域，辦公桌上用品擺放整齊有序。

4.3、禁止在辦公室吸煙。

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第一條支票簽發(fā)使用管理

1、因業(yè)務(wù)需要，由銀行購(gòu)入支票時(shí)，需登記支票購(gòu)買手冊(cè)，以便備查。

2、購(gòu)入的空白支票及預(yù)留印鑒，應(yīng)存于保險(xiǎn)柜中。銀行預(yù)留印鑒及支票采取分別管理或雙印鑒分別管理的辦法。

3、支票上的預(yù)留印鑒需隨用隨蓋，不得預(yù)先在支票上蓋章。

4、對(duì)作廢支票應(yīng)加蓋作廢章，并妥善保管。

第二條支票簽發(fā)使用管理

1、不得簽發(fā)空白支票和遠(yuǎn)期支票。簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)填寫簽發(fā)日期、用途、付款金額或限額。

2、支票應(yīng)按順序使用，不得跳號(hào)使用。

3、各部門領(lǐng)用支票時(shí)，必須經(jīng)過(guò)廠領(lǐng)導(dǎo)同意、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可后出納人員才可以簽發(fā)支票。

4、日常費(fèi)用支出使用支票時(shí)，應(yīng)建立支票領(lǐng)用登記簿，領(lǐng)用人要在支票登記簿上寫清購(gòu)買內(nèi)容、領(lǐng)取日期、領(lǐng)取人姓名、支票號(hào)碼、用款限額并且由經(jīng)辦人簽字。

5、支票使用人需按申請(qǐng)的用途、核定的金額使用支票，不得套用支票，不得轉(zhuǎn)借他人，實(shí)際使用金額即將出現(xiàn)超限額時(shí)不得先斬后奏，需經(jīng)財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人同意后方可使用，并在一周之內(nèi)報(bào)帳。對(duì)超期未報(bào)的支票，財(cái)會(huì)人員應(yīng)及時(shí)催報(bào)，未報(bào)帳之前不得再領(lǐng)用支票。

6、報(bào)帳時(shí)財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真審核支票的'合法性、用途、金額、并由經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人和財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人簽字后附支票存根入帳。報(bào)銷后，注銷轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用記錄。

第三條對(duì)收入票據(jù)的管理

1、支票：要審核簽發(fā)日期是否有效；支票填寫是否符合銀行規(guī)定（大小寫金額及筆色）；對(duì)方簽章是否符合規(guī)定；用途是否填寫并屬實(shí)；是否有對(duì)方帳號(hào)；有密碼的銀行支票是否填有密碼，并應(yīng)核實(shí)支票簽發(fā)單位是否有透支危險(xiǎn)，上述諸項(xiàng)如審核無(wú)誤，方可收帳，開具收據(jù)，作為接交依據(jù)，并應(yīng)及時(shí)送交銀行。

2、匯票：需審核簽發(fā)日期是否有效，收款人是否為全稱，是否正確，壓數(shù)是否清楚。如上述諸項(xiàng)審核無(wú)誤，方可收帳。為明確責(zé)任，財(cái)會(huì)結(jié)算人員應(yīng)建立匯票接收登記冊(cè)，并由交接雙方簽字。對(duì)因各種原因退回的銀行匯票，財(cái)會(huì)人員除及時(shí)與對(duì)方取得聯(lián)系外，要對(duì)匯票妥善保管，不得丟失，以便二次投存銀行或退回原單位。

3、對(duì)收到的銀行承兌匯票除認(rèn)真審核其票面是否合格外，還要按照銀行匯票的有關(guān)管理規(guī)定造冊(cè)登記并妥善管理。

4、銀行匯票在未到承兌期限時(shí)，應(yīng)由會(huì)計(jì)人員妥善保管，如果丟失，應(yīng)立即報(bào)告、作廢和聲明并由責(zé)任人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。在匯票到期前，會(huì)計(jì)人員應(yīng)提前10天向銀行申請(qǐng)承兌。

內(nèi)部銀行管理制度10

一、消防安全組織制度

1、明確場(chǎng)所消防安全責(zé)任人、管理人，落實(shí)消防安全責(zé)任。

2、制定符合單位實(shí)際的消防安全管理制度，懸掛上墻并印發(fā)員工學(xué)習(xí)。

二、場(chǎng)所消防安全設(shè)置要求

(一)一般防火要求

1、依法辦理消防設(shè)計(jì)、竣工驗(yàn)收消防備案和投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查手續(xù)。

2、室內(nèi)裝飾裝修采用不燃、難燃材料，符合消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

3、不得違規(guī)在建筑內(nèi)安排人員住宿。

(二)安全疏散設(shè)施

1、消防安全疏散通道和安全出口暢通，疏散通道、出口、窗口處不得設(shè)置影響人員疏散逃生的柵欄、廣告牌等障礙物。

2、疏散指示標(biāo)志、火災(zāi)事故應(yīng)急照明符合要求。

3、場(chǎng)所周圍消防車通道暢通。

(三)消防設(shè)施器材

1、滅火器配置數(shù)量充足，選型準(zhǔn)確，放置位置明顯，便于取用，并定期維護(hù)。

2、室內(nèi)消火栓水壓應(yīng)符合要求;消火栓箱醒目、無(wú)遮擋;水帶、水槍應(yīng)齊全好用;消火栓箱門應(yīng)設(shè)置緊急開啟裝置;消火栓啟泵按鈕應(yīng)能夠正常啟動(dòng)消防水泵。

3、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)等設(shè)施完好有效，并定期維護(hù)。

三、火源管控措施

1、每日班前班后進(jìn)行防火檢查，營(yíng)業(yè)期間定時(shí)進(jìn)行巡查，建立防火巡查、檢查記錄。

2、禁止經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆危險(xiǎn)品。

3、電氣線路應(yīng)當(dāng)穿管保護(hù);對(duì)電氣線路、設(shè)備進(jìn)行定期檢查、檢測(cè);營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，應(yīng)切斷營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的非必要電源。

4、凡是有易燃、可燃物的地方，均應(yīng)嚴(yán)禁明火，在場(chǎng)所明顯處設(shè)置禁火、禁煙標(biāo)志。

5、確需電、氣焊等明火作業(yè)時(shí)，場(chǎng)所應(yīng)暫停營(yíng)業(yè)，并落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人、清除施工區(qū)域內(nèi)的.可燃物、設(shè)置消防器材，確保動(dòng)火作業(yè)安全。

四、消防宣傳、培訓(xùn)

1、場(chǎng)所的消防安全責(zé)任人應(yīng)熟知：消防安全職責(zé);本場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性和防火措施;依法應(yīng)承擔(dān)的消防安全行政和刑事責(zé)任。

2、場(chǎng)所消防安全責(zé)任人每季度至少對(duì)員工進(jìn)行一次消防安全教育，并開展滅火和應(yīng)急疏散演練。員工上崗前應(yīng)經(jīng)過(guò)消防安全教育，達(dá)到“一懂三會(huì)”(懂本場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性，會(huì)報(bào)警、會(huì)滅火、會(huì)逃生)的要求。

五、消防安全標(biāo)識(shí)

1、場(chǎng)所應(yīng)在明顯位置懸掛包含“一懂三會(huì)”、消防安全承諾書、消防安全告知書等內(nèi)容的提示牌。

2、場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)，按照《消防安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)圖列》(附后)設(shè)置消防器材、消防提示性、警示性等標(biāo)識(shí)。

內(nèi)部銀行管理制度11

1、現(xiàn)金管理

a、根據(jù)帳款分開的原則，出納與會(huì)計(jì)崗位不能由同一人兼任，出納也不得兼管現(xiàn)金憑證的填制和稽核工作。

b、嚴(yán)禁私設(shè)小金庫(kù)，違者一旦查出按貪污論處。

c、現(xiàn)金管理應(yīng)按照中國(guó)人民銀行《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍支付和收取現(xiàn)金，接受有關(guān)主管部門的監(jiān)督。對(duì)外幣的管理須按國(guó)家外匯管理局《外匯管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?，F(xiàn)金主要用于日常零星支付。大額支用現(xiàn)金每筆3000元以上須經(jīng)公司財(cái)務(wù)副總裁審批。

d、庫(kù)存現(xiàn)金限額：人民幣10000元，超出部分應(yīng)及時(shí)送存開戶銀行。

e、出納員應(yīng)采取必要措施保證現(xiàn)金、支票、發(fā)票、原始憑證和傳票等的安全。

f、出納員在收取業(yè)主管理費(fèi)等現(xiàn)金收入時(shí)應(yīng)明確告知業(yè)主盡量采用銀行托收，收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意防范識(shí)別偽鈔。

g、支付現(xiàn)金時(shí)出納員憑經(jīng)辦人填制的借款單或報(bào)銷單，按規(guī)定的`審批權(quán)限經(jīng)審批人、經(jīng)辦人、財(cái)務(wù)稽核人員簽章后方可支付現(xiàn)金。

h、出納員、財(cái)務(wù)稽核人員應(yīng)分別審核現(xiàn)金原始單據(jù)，保證票據(jù)的真實(shí)、合法、有效，不得以白條抵庫(kù)。

i、現(xiàn)金報(bào)銷應(yīng)做到及時(shí)。市內(nèi)辦事借款報(bào)銷，事畢不超過(guò)三天，外埠辦事借款報(bào)銷事畢不超過(guò)五天，嚴(yán)禁拖欠占用公款。

j、出納員依據(jù)現(xiàn)金支付憑證，分幣種按時(shí)間順序登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符。

k、財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)主管應(yīng)不定期地核查出納員庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳結(jié)余額是否相符，如不符應(yīng)查明原因。

l、收款員當(dāng)日收取的款項(xiàng)，必須在當(dāng)日下班前交給出納員。

2、備用金管理

a、為方便工作，簡(jiǎn)化手續(xù)，對(duì)因工作需要周轉(zhuǎn)資金的部門和個(gè)人經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)（公司）、分公司經(jīng)理（管理處主任）審批后支取。

b、周轉(zhuǎn)金主要用于零星費(fèi)用支出。

c、市內(nèi)辦事周轉(zhuǎn)金限額控制在1000元以內(nèi)，特殊情況可適當(dāng)提高。住外埠機(jī)構(gòu)和個(gè)人按實(shí)際需要由公司總裁批準(zhǔn)的限額使用。

d、備用金年末由財(cái)務(wù)部門收回，需要繼續(xù)使用的年初重新辦理借款手續(xù)。

e、備用金由借款人負(fù)責(zé)保管，安全自負(fù)。

g、辦理儲(chǔ)蓄戶的備用金利息，憑銀行計(jì)息清單上繳財(cái)務(wù)部門。

3、支票管理

a、支票由出納員專職管理。

b、購(gòu)入支票要建立登記簿，做好登記，填寫購(gòu)入日期、行名、支票類別、起止號(hào)碼、經(jīng)辦人簽字等。

c、領(lǐng)用支票應(yīng)憑領(lǐng)導(dǎo)簽批、經(jīng)辦人簽名的借款單辦理領(lǐng)用手續(xù)。

d、出納員在簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)填寫日期、大小寫金額、用途、收款單位名稱等。

對(duì)事前難以確定收款單位和金額的須填寫限額，領(lǐng)用人要在支票存根上簽字備查。

e、出納員對(duì)逾期（超過(guò)五天）未報(bào)的支票要督促經(jīng)辦人結(jié)帳，對(duì)無(wú)正當(dāng)理由拖延不結(jié)的有權(quán)停發(fā)支票，并向上級(jí)反映其情況。

f、未經(jīng)財(cái)務(wù)副總裁同意支票不得背書轉(zhuǎn)讓。

g、支票印鑒管理：公司財(cái)務(wù)部在銀行預(yù)留財(cái)務(wù)專用章和法人代表章由財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理分別保管；分公司（管理處）銀行預(yù)留印鑒除上述公司財(cái)務(wù)部印鑒外，增加一枚分公司經(jīng)