ERP項(xiàng)目調(diào)研提綱

...wd......wd......wd...ERP工程調(diào)研提綱公司總體情況公司簡(jiǎn)介公司架構(gòu)經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍及業(yè)務(wù)規(guī)模主要部門職責(zé)及人員構(gòu)成現(xiàn)有系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及需求總帳管理〔GeneralLedger〕一．總體調(diào)研內(nèi)容1．財(cái)務(wù)部門的組織架構(gòu)及部門職責(zé)人員分配情況2．公司有幾套財(cái)務(wù)帳之間關(guān)系若何有無內(nèi)部往來業(yè)務(wù)3．是否在總賬處理現(xiàn)金流量表4．現(xiàn)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)5．相關(guān)財(cái)務(wù)制度二．實(shí)際業(yè)務(wù)核算1．目前所使用的會(huì)計(jì)科目構(gòu)造2．憑證審批流程3．有哪些外幣業(yè)務(wù)?4．現(xiàn)金流量表流程5．會(huì)計(jì)年度及結(jié)帳流程三．報(bào)表財(cái)務(wù)主要報(bào)表應(yīng)付款管理〔AccountPayable〕一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)付款管理制度和流程手冊(cè)2．有無專門的應(yīng)付管理系統(tǒng)若何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接3．應(yīng)付賬款的付款方案若何處理二．供給商管理1．供給商的管理詳細(xì)程度、手段若何2．供給商有無分類分類依據(jù).3．供給商管理系統(tǒng)提供的信息4．有無對(duì)供給商進(jìn)展詢價(jià)、報(bào)價(jià)管理5．有無對(duì)供給商進(jìn)展考核指標(biāo)有那些6．若何查詢供給商的業(yè)務(wù)記錄并與供給商進(jìn)展對(duì)帳三．發(fā)票管理1．有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊(cè)2．每月的發(fā)票大致數(shù)量3．有無對(duì)發(fā)票進(jìn)展詳細(xì)管理4．發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配。目前是若何處理的5．運(yùn)費(fèi)，雜項(xiàng)費(fèi)用若何處理6．發(fā)票的審批與入帳流程若何7．月末貨物已到而發(fā)票未到若何處理采用何種價(jià)格暫估四．付款管理1．付款處理的政策與流程手冊(cè)2．有無商業(yè)慣例中的付款條款對(duì)付款進(jìn)展方案與折扣獲取3．有多少個(gè)開戶銀行及帳戶4．付款單據(jù)是否需要計(jì)算機(jī)打印5．使用哪些支付方式，流程若何6．員工費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)流程7．若何管理員工費(fèi)用8．對(duì)應(yīng)付余額是否進(jìn)展帳齡分析帳齡若何分時(shí)段五．報(bào)表有那些主要應(yīng)付報(bào)表周期若何應(yīng)收款管理(AccountReceivable)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和流程手冊(cè)2．有無專門的銷售管理系統(tǒng)若何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接3．有無收款方案的管理二．客戶管理1．客戶的大約數(shù)量2．客戶的分類標(biāo)準(zhǔn)及編碼規(guī)則3．客戶的管理詳細(xì)程度及手段若何4．客戶的信用檢查與控制制度若何5．客戶的對(duì)帳、催款管理若何6．客戶的價(jià)格及折扣管理若何三．銷售業(yè)務(wù)1．銷售產(chǎn)品及服務(wù)只管理到省級(jí)。2．應(yīng)收帳有無帳齡分析時(shí)段若何劃分3．有無按營業(yè)中心或銷售員計(jì)算銷售業(yè)績(jī)4．銷售業(yè)務(wù)所涉及稅金及稅率四．報(bào)表主要應(yīng)收管理報(bào)表資產(chǎn)管理(FixedAsset)一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)固定資產(chǎn)/在建工程政策與流程手冊(cè)2．有無專門資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能若何若何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接二．固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)1．固定資產(chǎn)現(xiàn)有條數(shù)有多少2．固定資產(chǎn)的分類及編號(hào)規(guī)則3．固定資產(chǎn)的地點(diǎn)管理若何4．固定資產(chǎn)有無落實(shí)到責(zé)任人5．固定資產(chǎn)清理盤點(diǎn)的周期若何6．固定資產(chǎn)折舊方法7．有無分部門計(jì)提折舊費(fèi)用8．固定資產(chǎn)調(diào)撥業(yè)務(wù)的范圍及頻率9．有無資產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)若何管理10．有無無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)、開辦費(fèi)和其他攤銷性資產(chǎn)若何處理三．報(bào)表主要資產(chǎn)相關(guān)報(bào)表現(xiàn)金管理〔CashManagement〕一．總體調(diào)研內(nèi)容1．相關(guān)資金管理制度及流程2．有無專門的資金管理系統(tǒng)若何和財(cái)務(wù)系統(tǒng)銜接二．現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)1．若何進(jìn)展銀行對(duì)帳2．若何編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表3．是否做現(xiàn)金預(yù)測(cè)方面的工作，若何做4．若何制定公司付款方案三．報(bào)表資金管理方面的主要報(bào)表現(xiàn)金流量表管理〔CashFlowTableManagement〕總體調(diào)研內(nèi)容現(xiàn)金流量表主表編制方法現(xiàn)金流量表附表編制方法現(xiàn)金類科目有哪些現(xiàn)金流量表是否分月、季、年報(bào)表現(xiàn)金流量表是否為中、日文對(duì)照業(yè)務(wù)局部(Distribution)銷售管理〔OrderManagement〕一．總體調(diào)研內(nèi)容1．銷售組織構(gòu)造若何部門的業(yè)務(wù)流程圖2．產(chǎn)品特點(diǎn)：主營產(chǎn)品、分幾大類、每類產(chǎn)品品種、針對(duì)的車型、價(jià)格跨度、是否存在有效期問題。有無完整的客戶信息管理現(xiàn)有客戶信息的具體內(nèi)容如：名稱、地址等?？蛻羲诘貐^(qū)分布情況主要客戶地區(qū)分布情況，是否將按地區(qū)分類是否對(duì)客戶按照某種規(guī)則分類，如按集團(tuán)分類有無集團(tuán)客戶情況，即同一客戶是否有不同的發(fā)運(yùn)地址和發(fā)票寄送地址二．銷售合同1．與客戶之間簽訂的時(shí)銷售合同還是路線?2．銷售合同是若何管理的三．銷售預(yù)測(cè)和訂單1．是否進(jìn)展銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)的時(shí)間長(zhǎng)度依據(jù)是什么都有那些審核程序2．客戶是否提供銷售訂單訂單的時(shí)間跨度3．銷售人員是若何接收訂單的4．若何進(jìn)展訂單的批準(zhǔn)、調(diào)整和取消四．銷售發(fā)貨1．銷售開銷貨單時(shí)，具體登錄哪些信息2．發(fā)貨方案若何制定3．是否對(duì)要發(fā)貨的訂單作發(fā)貨啟運(yùn)方案方案內(nèi)容是否包括：車輛、運(yùn)費(fèi)方法、車輛的體積、重量等?若何進(jìn)展發(fā)貨確認(rèn)五．銷售退貨有無退貨或換貨退貨或換貨流程若何審批權(quán)限若何控制六．銷售發(fā)票目前企業(yè)對(duì)該局部的業(yè)務(wù)是若何分工的其工作流程七．銷售報(bào)表1．都有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的2．本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)采用何種形式3．上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求請(qǐng)按重要性排列采購管理〔PurchaseManage〕公司目前對(duì)原料的采購行為是否直承受生產(chǎn)部門物料需求的影響公司的采購方案/控制若何進(jìn)展公司目前對(duì)原料的采購采取何種方式按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織構(gòu)造，部門的業(yè)務(wù)流程圖采購人員構(gòu)成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供給商管理對(duì)于采購，供給商確實(shí)認(rèn)原則是什么現(xiàn)行的供給商認(rèn)證與管理工作是怎樣運(yùn)作的采購部負(fù)責(zé)哪些工作是否進(jìn)展供給商評(píng)估假設(shè)有，評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)若何如：價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)等。有無完善的供給商信息管理現(xiàn)有供給商信息的內(nèi)容如名稱、地址等。你怎樣管理與物料/供給商的信息〔例如：價(jià)格…〕采購方案生產(chǎn)的方案內(nèi)需求和方案外需求分別是若何生成請(qǐng)購方案的請(qǐng)購方案的審批流程和權(quán)限是怎樣的對(duì)于請(qǐng)購方案，是否建設(shè)了合理采購批次或采購量的管理方法采購庫存的控制由誰負(fù)責(zé)請(qǐng)購方案是否存在調(diào)整的情況它們的審批程序是怎樣的采購申請(qǐng)采購申請(qǐng)的提交、變更和批準(zhǔn)怎樣處理是否所有采購都需首先提交采購申請(qǐng)假設(shè)否，那類物料的采購需提交申請(qǐng)采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部通過標(biāo)準(zhǔn)訂單的形式執(zhí)行對(duì)固定〔穩(wěn)定〕供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有幾種采購定單如合同、協(xié)議等。采購訂單的審批流程是怎樣的審批流程中各審批人的權(quán)限若何設(shè)置采購訂單生成后，是否存在調(diào)整的情況如果存在，會(huì)有哪些情況它們的處理、審批程序是怎樣的采購訂單的跟蹤處理流程是怎樣的有無對(duì)采購合同或訂單執(zhí)行率的考核制度采購接收貨物運(yùn)抵倉庫后，多久可以入庫是否與采購訂單核對(duì)有誰負(fù)責(zé)是否知道倉庫接收的這批貨物對(duì)應(yīng)哪一個(gè)采購訂單、哪一個(gè)發(fā)貨通知若何得知是否進(jìn)展數(shù)量與質(zhì)量的驗(yàn)收由誰負(fù)責(zé)質(zhì)檢入庫流程是怎樣的不合格物料若何處理如果運(yùn)抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況是否仍舊入庫處理流程是怎樣的如果運(yùn)抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的如果采購物料運(yùn)抵時(shí)間提前或延遲于采購定單的到貨時(shí)間，處理流程是怎樣的如果接收的物料雖不是訂購物料，但接收物料可替代采購物料使用的情況，處理流程是怎樣的到什么時(shí)間，才可以認(rèn)為一個(gè)采購訂單已經(jīng)完成〔例如：多批貨物均已到運(yùn)抵倉庫/通過驗(yàn)收/入庫之后〕是否有委外加工業(yè)務(wù)，其處理流程若何采購?fù)素洘o退貨或換貨退貨或換貨流程若何審批權(quán)限若何控制采購發(fā)票若何處理以下差異價(jià)格差異(發(fā)票價(jià)格高于采購訂單)數(shù)量差異(還未到貨)日期差異(發(fā)票到達(dá)過早)目前企業(yè)對(duì)該局部的業(yè)務(wù)是若何分工的例如：采購部門負(fù)責(zé)采購發(fā)票的審核、財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)按發(fā)票金額掛賬；或由財(cái)會(huì)部門負(fù)責(zé)審核、掛賬是否嚴(yán)格按照采購訂單或采購合同對(duì)發(fā)票進(jìn)展審核，對(duì)發(fā)票審核的指標(biāo)有哪些，發(fā)票審核的流程是怎樣的采購報(bào)表需要產(chǎn)生什么樣的分析、清單、報(bào)表報(bào)表周期是多長(zhǎng)哪些是一定要在新系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)的對(duì)于這樣的報(bào)表和分析，你現(xiàn)在是否知道還會(huì)有未來的需求嗎有那些報(bào)表，這些報(bào)表那些是部門內(nèi)部的，那些是向其它部門提供的本部門需要其它部門提供那些報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)于貴公司的采購上述內(nèi)容是否還有沒涉及到情況，或在此方面還有那些需求請(qǐng)按重要性排列庫存管理〔InventoryManagement〕庫存組織請(qǐng)說明目前倉庫的組織構(gòu)造有多少員工目前倉庫的坐落位置，在這些地點(diǎn)存放何種物品在同一倉庫中有無實(shí)行庫位管理庫存管理庫存物資若何進(jìn)展分類是否實(shí)行了編碼管理如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。若何管理不同階段的半成品是否有各種物料的庫存水平和資金限額的策略，確定該策略的依據(jù)在針對(duì)入庫，移動(dòng)及移庫的行為是否有相應(yīng)的文檔進(jìn)展管理物料收貨/發(fā)貨清單為生產(chǎn)任務(wù)單所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單為主機(jī)廠訂貨所準(zhǔn)備的發(fā)貨清單其它的文檔庫存物資是否使用批號(hào)進(jìn)展控制是否依據(jù)質(zhì)量體系來進(jìn)展物料的批號(hào)管理哪些批號(hào)信息需要跟蹤庫存方案是否采用非MRP方案的方法生成物品的請(qǐng)購請(qǐng)求如是，指明是哪一種：重定貨點(diǎn)最大-最小庫存安全庫存預(yù)測(cè)其他。采購物料的接收和退貨采購入庫時(shí)倉庫的接收流程，包括檢驗(yàn)流程采購?fù)素浟鞒掏鈪f(xié)件的接收和退貨是否存在外協(xié)件的采購請(qǐng)描述外協(xié)件的檢驗(yàn)退貨流程生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料的發(fā)放和退貨流程半成品和成品的完工入庫車間是否對(duì)半成品進(jìn)展管理是否有專門的子庫存放半成品及成品車間對(duì)于半成品及成品的物料發(fā)放采用哪種發(fā)料方式成品的發(fā)貨和退貨銷售出庫的類型有哪幾種是否存在捐贈(zèng)、試驗(yàn)等形式請(qǐng)描述銷售退回的處理類型及處理流程雜項(xiàng)發(fā)料和雜項(xiàng)接收對(duì)非采購定單接收的物料和非銷售發(fā)料的物料的控制倉庫是否使行手工帳登記庫存物料的調(diào)撥1．什么情況下會(huì)對(duì)庫存中的物料進(jìn)展調(diào)撥2．材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的庫存物料的調(diào)整在哪些情況下會(huì)對(duì)倉庫中的物料進(jìn)展調(diào)整對(duì)倉庫中現(xiàn)有庫存進(jìn)展調(diào)整的依據(jù)是什么庫存盤點(diǎn)物資盤點(diǎn)處理的方法和流程〔全面盤點(diǎn)或抽查盤點(diǎn)、實(shí)際盤點(diǎn)或周期盤點(diǎn)〕是否對(duì)高價(jià)值物品與低價(jià)值物品的盤點(diǎn)頻率是一樣的一般會(huì)在何時(shí)進(jìn)展存貨盤點(diǎn)與財(cái)務(wù)對(duì)帳周期為多長(zhǎng)倉庫與生產(chǎn)、財(cái)務(wù)對(duì)帳的內(nèi)容倉庫與生產(chǎn)對(duì)帳，數(shù)量不一致時(shí)若何處理庫存盤點(diǎn)結(jié)果的財(cái)務(wù)處理報(bào)表目前利用那些報(bào)告，報(bào)表對(duì)庫存進(jìn)展統(tǒng)計(jì)?多長(zhǎng)時(shí)間進(jìn)展一次這些報(bào)表中有那些需要在k3系統(tǒng)中繼續(xù)使用(提供報(bào)表及分析例如)目前對(duì)這些有關(guān)的報(bào)表是否確認(rèn)其未來的使用情況?以下何種信息是必須的?ABC分析庫存價(jià)值庫存的覆蓋范圍(以天計(jì)/周/等供給)流轉(zhuǎn)相對(duì)緩慢的物料庫存周轉(zhuǎn)4、是否還有其他影響庫存管理但還沒有被涉及到的問題成本管理〔CostManagement〕總體調(diào)研內(nèi)容是否建設(shè)了成本管理制度〔定額的編制、核算、預(yù)測(cè)&決策、控制、分析等內(nèi)容〕若何與部門內(nèi)部其它崗位和其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)銜接成本核算分成幾級(jí)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)是否制定有目標(biāo)成本其目標(biāo)成本與實(shí)際成本之間的差異有多大成本管理根基數(shù)據(jù)基本生產(chǎn)部門有哪些輔助生產(chǎn)部門有哪些成本BOM〔BillofMaterial〕是否建設(shè)〔即相關(guān)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)是否完備〕現(xiàn)有的成本工程和要素費(fèi)用有哪些現(xiàn)有的成本工程能否按照固定成本和變動(dòng)成本分類每種產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本數(shù)據(jù)是否建設(shè)勞務(wù)有哪些每件產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)或機(jī)器工時(shí)各種費(fèi)用的分配標(biāo)準(zhǔn)是什么是否有自定義的分配標(biāo)準(zhǔn)，它都用來對(duì)那些成本工程進(jìn)展分配基本生產(chǎn)車間的人工費(fèi)是否為計(jì)件工資如是計(jì)算方法制造費(fèi)用中的折舊費(fèi)用是否能夠和固定資產(chǎn)連接成本核算業(yè)務(wù)成本核算方法〔品種法、分步法〕成本核算流程投入產(chǎn)量的數(shù)據(jù)來源費(fèi)用歸集若何進(jìn)展生產(chǎn)領(lǐng)料是否能夠確認(rèn)領(lǐng)用的協(xié)作件或原料是為哪個(gè)產(chǎn)品而用的是否有在產(chǎn)品如有確認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)為何完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間的分配標(biāo)準(zhǔn)為何是否對(duì)中間步驟的半成品成本進(jìn)展核算，產(chǎn)品完工后是否進(jìn)展半成品成本進(jìn)展復(fù)原有無委外加工成本核算對(duì)于勞務(wù)是否有專門的輔助生產(chǎn)部門它們提供的何種勞務(wù)目前的成本核算是定額成本、標(biāo)準(zhǔn)成本還是實(shí)際成本或任意兩者均使用假設(shè)使用定額成本或標(biāo)準(zhǔn)成本，與實(shí)際成本之間的差異有多大生產(chǎn)中損失的核算方式〔可修復(fù)廢品、不可修復(fù)廢品〕是否有一些費(fèi)用需要在生產(chǎn)工序之間進(jìn)展分配，該費(fèi)用情況、分配標(biāo)準(zhǔn)成本管理&分析業(yè)務(wù)生產(chǎn)過程的成本控制采取了哪些有效的控制手段，是否能夠準(zhǔn)確地找出成本差異產(chǎn)生的原因進(jìn)展成本預(yù)控和挖潛是否信任其它部門的有關(guān)成本的資料如不信任為何有無明確的目標(biāo)成本(即控制標(biāo)準(zhǔn))?目標(biāo)成本是否具有動(dòng)態(tài)合理性?各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和定額是否先進(jìn)合理?是否進(jìn)展成本分析，成本分析的制度若何?是否認(rèn)期進(jìn)展?是否形成以財(cái)務(wù)部門為中心的多層次、多部門的成本分析體系?是否進(jìn)展過盈虧平衡點(diǎn)的分析，BEP生產(chǎn)能力的分析報(bào)表有哪些成本相關(guān)報(bào)表其它(Others)您認(rèn)為目前的成本流程有哪些值得改良之處為什么若何改良您認(rèn)為所在崗位的工作現(xiàn)狀還有哪些值得改良之處為什么若何改良在業(yè)務(wù)上下游范圍內(nèi)看，哪個(gè)環(huán)節(jié)或方面的工作還可以進(jìn)一步改良您認(rèn)為公司尚應(yīng)該建設(shè)或完善哪些制度為什么質(zhì)量管理〔QualityManagement〕總體情況:質(zhì)保部的組織構(gòu)造圖質(zhì)保部與其它部門的業(yè)務(wù)流程圖?日常業(yè)務(wù)處理：檢驗(yàn)：都有哪些檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，這些環(huán)節(jié)何時(shí)進(jìn)展質(zhì)量檢驗(yàn)檢驗(yàn)環(huán)節(jié)主要有外購、外協(xié)、工序檢驗(yàn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、退貨檢驗(yàn)、庫存檢驗(yàn)這些環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)如果不合格的處理方式是否有免檢的情況，都有那些供給商或該供給商的一局部物料是免檢的記錄檢驗(yàn)合格與不合格的方式使用抽樣檢驗(yàn)方案是否為ISO2859若何處理客戶的投訴何時(shí)對(duì)樣件進(jìn)展管理若何管理單據(jù)報(bào)表：都有哪些單據(jù)和報(bào)表，在何時(shí)使用這些報(bào)表那些是在部門內(nèi)部使用，那些是在那些是在部門內(nèi)部使用各部門間使用生產(chǎn)管理〔productmanager〕組織機(jī)構(gòu)1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述?2、工藝設(shè)計(jì)部門組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述3、生產(chǎn)方案部門的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述4、車間的組織機(jī)構(gòu)圖，崗位設(shè)置及職責(zé)描述5、廠區(qū)布置圖，描述出各部門位置產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理1、產(chǎn)品種類有多少種產(chǎn)品分類原則是怎樣的請(qǐng)?zhí)峁┊a(chǎn)品清單、物料明細(xì)表。2、是否存在可替代物料，請(qǐng)?zhí)峁┛商娲锪锨鍐?，并注明可替代物料的適用范圍。3、車間〔生產(chǎn)線、班組〕的劃分依據(jù)是什么請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)的車間布置圖，設(shè)備清單，班組構(gòu)成，生產(chǎn)線構(gòu)成〔包括設(shè)備、人員等信息〕。產(chǎn)品、半成品與生產(chǎn)線的對(duì)應(yīng)關(guān)系等。4、是否存在可替代工序，請(qǐng)?zhí)峁┛商娲ば蚯鍐渭凹s束條件。5、請(qǐng)?zhí)峁┧凶灾莆锪稀伯a(chǎn)成品、半成品〕的工藝路