國家河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)運維管理細則

國家河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)運維管理細則（草稿）

集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)運維治理細則(征求意見稿)國網(wǎng)產(chǎn)業(yè)部2023年3月目錄1.需求治理11.1內(nèi)容說明11.2工作要求21.3工作流程22.配置治理32.1內(nèi)容說明42.2工作要求42.3工作流程53.問題治理83.1內(nèi)容說明83.2工作要求83.3工作流程94.用戶權(quán)限治理94.1內(nèi)容說明94.2工作要求94.3工作流程95.根底數(shù)據(jù)治理125.1內(nèi)容說明125.2工作要求125.3工作流程136.附件18國網(wǎng)河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)運維治理細則依據(jù)《國網(wǎng)河北省電力公司集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)運維治理標準》，為進一步細化業(yè)務(wù)運維治理各項工作，明確各方工作職責，建立標準流程，保障業(yè)務(wù)運維工作有序開展，國網(wǎng)河北省電力公司進展部組織制定了業(yè)務(wù)運維治理細則。

本細則主要對需求治理、配置治理、問題治理、用戶權(quán)限治理、根底數(shù)據(jù)治理五方面業(yè)務(wù)運維治理工作的詳細內(nèi)容、工作要求及工作流程進展了具體描述。

本細則所涉及的業(yè)務(wù)運維效勞懇求遵循“首問負責制”，“閉環(huán)治理”兩項原則。本細則涉及的流程均為線外流程，以電子郵件的形式在各個干系人之間流轉(zhuǎn)，涉及到蓋章的流程節(jié)點，以郵件附件的形式上傳掃描件或者電子圖片。

1.需求治理需求治理主要針對各單位集體企業(yè)業(yè)務(wù)需求的新增或變更，如何在系統(tǒng)中實現(xiàn)以及相應(yīng)的工作要求做出說明。

需求新增及變更的實施工作遵循國網(wǎng)公司相關(guān)治理流程。

1.1內(nèi)容說明新增需求是指：系統(tǒng)中尚未實現(xiàn)的業(yè)務(wù)功能模塊或功能節(jié)點，比方費用治理、銷售治理、生產(chǎn)治理以及行業(yè)化治理等方面的業(yè)務(wù)及流程治理需求。

變更（或完善）需求是指：對系統(tǒng)中已有的應(yīng)用功能進展補充或深化，需通過代碼開發(fā)來實現(xiàn)的，比方財務(wù)治理需完善費用報銷功能、人資治理需修改培訓(xùn)治理功能等。

1.2工作要求1)依據(jù)業(yè)務(wù)的需要，結(jié)合系統(tǒng)提出業(yè)務(wù)優(yōu)化的建議，根據(jù)省公司運維組下發(fā)的模板填寫需求說明；

統(tǒng)一標準流程,對業(yè)務(wù)需求及功能變更進展統(tǒng)一分析,評估和確定；

2)各單位地市平臺企業(yè)匯總和審核本單位業(yè)務(wù)需求，結(jié)合系統(tǒng)提出業(yè)務(wù)優(yōu)化的建議；

3)全部業(yè)務(wù)需求申請都必需嚴格遵循省公司規(guī)定的需求治理流程；

4)負責業(yè)務(wù)需求進度跟蹤以及業(yè)務(wù)需求功能驗證反應(yīng)工作；

5)全部的需求申請都應(yīng)具體記錄。

1.3工作流程（1）

應(yīng)用場景因?qū)嶋H業(yè)務(wù)需求，需要在系統(tǒng)中啟用新的應(yīng)用模塊或者對現(xiàn)有的模塊進展功能完善，如開啟物資模塊、銷售模塊或者總賬模塊增加銀行對賬功能以及增加共性化報表等需求，參考此流程。

（2）

流程圖（3）

流程說明1）

集體企業(yè)申請人填寫《附件01：需求申請表-XXX公司-2023XXXX-001》，提出需求新增或變更申請；

2）

地市平臺企業(yè)評估集體企業(yè)需求的合理性，審核通過后提交河北集體企業(yè)運維工程組進展需求評估，否則退回集體企業(yè)申請人，并標注需求駁回緣由；

3）

河北運維工程組對用戶新增或變更需求進展初步可行性分析，對于合理的需求，需依據(jù)國網(wǎng)總部要求提報相關(guān)需求申請單，否則退回申請單位，并標注需求駁回緣由。

2.配置治理配置治理主要針對各單位集體企業(yè)涉及的組織級、集團級配置和組織建模等配置工作內(nèi)容，如何在系統(tǒng)中配置完成以滿意業(yè)務(wù)功能要求的工作做出說明。

2.1內(nèi)容說明系統(tǒng)配置分全局、集團、組織單元三級配置；

全局配置及組織建模的新增、修訂等配置工作由國網(wǎng)總部運維團隊執(zhí)行，集團及組織單元級配置工作省公司運維團隊執(zhí)行；

配置內(nèi)容包含：系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)配置、組織建模、根底設(shè)置、報表、模板、自定義表單、自定義項。主要包含配置項例如如下：

系統(tǒng)參數(shù)：系統(tǒng)初始化、會計平臺等參數(shù)。

組織建模：產(chǎn)業(yè)部審批通過的需要上集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺的集體企業(yè)及其分子公司，并與管控系統(tǒng)保持全都，其中管控系統(tǒng)里企業(yè)編碼記錄在集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺業(yè)務(wù)單元里保持一對一的關(guān)系；

并包含財務(wù)報表、合并報表組織體系及預(yù)算組織體系。

根底設(shè)置：會計期間、幣種等根底設(shè)置。

報表：財務(wù)：資產(chǎn)負債表、利潤表等報表；

人資：個人根本信息、年度勞動用工規(guī)劃表等報表；

綜合：股權(quán)投資根本信息數(shù)據(jù)、工程投資根本信息數(shù)據(jù)、合同根本信息數(shù)據(jù)等報表。

模板：組織信息、合同會簽單等模板。

自定義表單：接待治理自定義表單。

自定義項：投資及風險業(yè)務(wù)工程、單位資質(zhì)類別、是否系統(tǒng)內(nèi)合同等自定義項內(nèi)容。

2.2工作要求1)各集體企業(yè)根據(jù)模板提交配置申請,配置申請必需加蓋本單位公章；

2)各單位地市平臺企業(yè)負責審核配置申請單內(nèi)容，掌握業(yè)務(wù)標準，同時收集、匯總本單位集體企業(yè)的配置申請，報送省公司運維組進展配置或由省公司運維組申請國網(wǎng)工程組幫助配置；

3)組織建模的新增、變更必需經(jīng)進展部審批，產(chǎn)業(yè)集約管控平臺集體企業(yè)管控模塊里的業(yè)務(wù)單元先進展調(diào)整，集體企業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺再做出相應(yīng)調(diào)整，并核對無誤保持全都；

4)各單位業(yè)務(wù)部門嚴格依據(jù)集體企業(yè)業(yè)務(wù)需要啟用相應(yīng)模塊，如法人單位必需啟用財務(wù)模塊，工程施工單位必需啟用工程模塊，詳細可參照業(yè)務(wù)單元組織職能收集表；

5)全部需總部進展配置項的配置申請都必需嚴格遵循總部規(guī)定的配置治理流程；

6)配置申請單位負責配置申請執(zhí)行進度跟蹤以及結(jié)果驗證；

7)全部的配置申請都應(yīng)具體記錄。

2.3工作流程配置治理流程包括：配置申請階段、評估審批階段、配置執(zhí)行階段。各階段的主要工作內(nèi)容說明如下：

2.3.1組織建模（1）

應(yīng)用場景如需新增業(yè)務(wù)單元或者業(yè)務(wù)單元更名等，參考此流程。

（2）

流程圖（3）

流程說明1）

申請人填寫《附件02：系統(tǒng)配置申請單-組織架構(gòu)配置-XXX公司-2023XXXX-001》，提出新增業(yè)務(wù)單元或者業(yè)務(wù)單元變更申請，并提交營業(yè)執(zhí)照影印版等資料；

2）

地市平臺企業(yè)核實申請單位實際狀況，對于的確需要新增或變更的，提交申請至省公司進展審核；

對于不合理的申請，直接駁回，并標注駁回緣由；

3）

省公司審核新增業(yè)務(wù)單元或業(yè)務(wù)單元更名申請，審核通過后提交河北運維工程組；

審核不通過，退回申請單位，同時通知地市平臺企業(yè)駁回緣由；

4）

河北運維工程組依據(jù)申請單位提交資料，填報配置申請單，提交國網(wǎng)總部運維組進展業(yè)務(wù)單元新增或者更名，待國網(wǎng)總部維護完成后，河北運維工程組需同步新增并啟用財務(wù)核算賬簿或者修改財務(wù)核算賬簿名稱、銀行賬號名稱、內(nèi)部客商名稱、權(quán)限角色名稱等信息，修改完成后通知申請單位。

2.3.2其他配置項（1）

應(yīng)用場景因業(yè)務(wù)需求，需要進展系統(tǒng)配置，如業(yè)務(wù)參數(shù)類，增加出納簽字、設(shè)置不審核可以直接記賬等；

總賬，分攤規(guī)章設(shè)置、賬齡區(qū)間設(shè)置、打印模板共性化設(shè)置等；

固定資產(chǎn)會計平臺中科目對比表、分類定義、轉(zhuǎn)換模板設(shè)置以及固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置等，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫《附件03：系統(tǒng)配置申請單-其他配置-XXX公司-2023XXXX-001》，提交集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審核；

2)集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)通過了解用戶相關(guān)業(yè)務(wù)，衡量是否的確需要進展系統(tǒng)配置，若需要設(shè)置，以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送運維工程組維護，否則退回集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門；

3)河北工程組接收系統(tǒng)配置申請單，并依據(jù)業(yè)務(wù)需求在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺進展設(shè)置，設(shè)置完成后反應(yīng)用戶，提示用戶準時進展相關(guān)業(yè)務(wù)操作。

2.3.2反結(jié)帳（1）

應(yīng)用場景：因業(yè)務(wù)需求，需反結(jié)當月賬務(wù)，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求反結(jié)當月賬務(wù)時，填寫《附件17：總賬反結(jié)賬申請單-XX公司-2023XXXX-001》，提交地市平臺企業(yè)審核；

2)地市平臺企業(yè)審核通過后，負責人以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送運維工程組進展系統(tǒng)維護；

若地市平臺企業(yè)審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門重新填寫相關(guān)單據(jù)；

3)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺維護完成后，存檔備案并通知用戶使用。

3.問題治理問題治理主要指在系統(tǒng)應(yīng)用過程中發(fā)覺的問題，如何進展問題處理以滿意系統(tǒng)應(yīng)用要求的工作做出說明。

3.1內(nèi)容說明問題提報內(nèi)容是指系統(tǒng)操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)詢問類問題，對這些問題進展的提報、分析、處理工作。主要包含問題例如如下：

1)客戶端安裝：供應(yīng)客戶端安裝程序及安裝指導(dǎo)；

幫助用戶配置登錄默認環(huán)境；

2)操作指導(dǎo)：指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員對系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能的操作，幫助更正錯誤的操作；

3)業(yè)務(wù)詢問：按需向用戶供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)詢問及操作培訓(xùn)，內(nèi)容包括由系統(tǒng)上線、升級、應(yīng)用擴展、配置變更后帶來的操作變化。

3.2工作要求1)負責受理本單位在系統(tǒng)使用過程中問題的申請、解決狀況跟蹤等；

2)全部的問題提報都應(yīng)具體記錄。

3.3工作流程通過效勞熱線電話、、RTX（網(wǎng)訊通）、電子郵件等多種方式與省公司運維組溝通解決，無工作流程。

4.用戶權(quán)限治理用戶權(quán)限治理主要針對各單位在系統(tǒng)業(yè)務(wù)應(yīng)用中關(guān)于用戶權(quán)限的新增、變更和維護，如何在系統(tǒng)中實現(xiàn)以及相應(yīng)的工作要求做出說明。

4.1內(nèi)容說明各集體企業(yè)單位發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)用用戶的新增、變更和維護工作，填寫申請，由省公司運維組執(zhí)行維護。

4.2工作要求1)各直屬單位及地市供電公司落有用戶權(quán)限治理的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定，做好用戶安全保密工作。

2)全部用戶權(quán)限申請都必需嚴格遵循省公司規(guī)定的用戶權(quán)限治理流程；

3)依據(jù)業(yè)務(wù)需要，做到賬號權(quán)限不重復(fù)、不穿插，實現(xiàn)相互制衡；

4)全部的用戶權(quán)限申請都應(yīng)具體記錄。

4.3工作流程4.3.1新增用戶申請流程（1）應(yīng)用場景：因人員變動等緣由，需新增系統(tǒng)操作賬號，參考此流程。

（2）流程圖：

（3）流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求新增系統(tǒng)操作賬戶時，填寫《附件04：

新增系統(tǒng)操作賬戶申請表-XXX公司-2023XXXX-001》及《附件06：業(yè)務(wù)操作賬號-權(quán)限安排模板-XXX公司-2023XXXX-001》，提交地市平臺企業(yè)審核；

2)地市平臺企業(yè)審核，審核通過后以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送地市主辦單位相關(guān)負責人進展審核；

若地市主辦單位審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門，并標注退回緣由；

3)地市主辦單位審核，審核通過后以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送省公司進展部（崔?。┨帉徍?；

若地市主辦單位審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門，并標注退回緣由；

4)省公司審核通過后，負責人以內(nèi)網(wǎng)郵箱形式發(fā)送運維工程組進展業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺維護；

若省公司審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門，并標注退回緣由；

5)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺維護完成后，存檔備案并通知用戶使用。

4.3.2用戶權(quán)限修改流程（1）

應(yīng)用場景：因工作職責變更，針對某賬號需要增加、修改、刪除局部權(quán)限，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求變動某系統(tǒng)賬戶的操作權(quán)限時，填寫《附件05：

系統(tǒng)操作賬戶權(quán)限修改申請表-XXX公司-2023XXXX-001》及《附件06：業(yè)務(wù)操作賬號-權(quán)限安排模板-XXX公司-2023XXXX-001》，在填寫《附件04：

新增系統(tǒng)操作賬戶申請表-XXX公司-2023XXXX-001》時,原有的權(quán)限用黑色字體,新增＼刪除權(quán)限的用紅色字體,新增的用√表示，刪除的權(quán)限用X表示。

2)填寫完成提交地市平臺企業(yè)審核；

3)地市平臺企業(yè)審核通過后，負責人以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送工程組進展系統(tǒng)維護；

若地市平臺企業(yè)審核不通過，則退回提交單位業(yè)務(wù)部門重新填寫相關(guān)單據(jù)；

4)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺維護完成后，存檔備案并通知用戶使用。

4.3.3用戶密碼重置流程（1）

應(yīng)用場景：因用戶操作賬號遺忘密碼，針對用戶需要，需要重置密碼，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫《附件16：系統(tǒng)操作賬戶登錄密碼重置申請單-XX公司-2023XXXX-001》，提交集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)審核；

2)集體企業(yè)部門領(lǐng)導(dǎo)通過了解用戶相關(guān)業(yè)務(wù)，衡量是否的確需要進展密碼重置，若需要密碼重置，以內(nèi)網(wǎng)郵件形式發(fā)送運維工程組維護，否則退回集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門；

3)河北工程組接收密碼重置申請單，并依據(jù)業(yè)務(wù)需求在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺進展密碼重置，設(shè)置完成后反應(yīng)用戶，提示用戶準時進展相關(guān)業(yè)務(wù)操作。

4.3.4用戶賬戶重啟流程（1）

應(yīng)用場景：因開展業(yè)務(wù)工作需要，每個系統(tǒng)操作賬號需每個月（西歷自然月）至少登陸一次，否則視為未登錄賬號，工程組清理停用此類賬號。針對某賬號已停用需重新啟用，業(yè)務(wù)部門參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求重啟某系統(tǒng)操作賬戶時，填寫《附件18：系統(tǒng)操作賬戶重啟申請表-XXX公司-2023XXXX-001》；

填寫完成提交地市平臺企業(yè)審核；

2)地市平臺企業(yè)核實申請單位實際狀況，對于的確需要重啟的，提交申請至省公司進展審核；

對于不合理的申請，直接駁回，并標注駁回緣由；

3)省公司審核操作賬戶重啟申請，審核通過后提交河北運維工程組；

審核不通過，退回申請單位，同時通知地市平臺企業(yè)駁回緣由；

4)工程組在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺維護完成后，存檔備案并通知用戶使用。

5.根底數(shù)據(jù)治理根底數(shù)據(jù)治理主要針對各級單位集體企業(yè)依據(jù)業(yè)務(wù)需求并結(jié)合根底數(shù)據(jù)標準化標準對根底數(shù)據(jù)的新增或變更，如何在系統(tǒng)中實現(xiàn)以及相應(yīng)的工作要求做出說明。

5.1內(nèi)容說明根底數(shù)據(jù)新增是指：依據(jù)業(yè)務(wù)進展需要并在根底數(shù)據(jù)標準化標準中尚未規(guī)定的根底數(shù)據(jù)或根底數(shù)據(jù)編碼，比方新增供給商、客戶檔案等。

根底數(shù)據(jù)變更是指：為適應(yīng)業(yè)務(wù)進展需要對根底數(shù)據(jù)標準化標準中已有的根底數(shù)據(jù)或根底數(shù)據(jù)編碼進展補充或更改，比方供給商、客戶檔案發(fā)生變更等。

5.2工作要求1)各直屬單位及供電公司落實根底數(shù)據(jù)標準化標準以及根底數(shù)據(jù)運維治理的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定；

2)全部根底數(shù)據(jù)新增或變更申請都必需嚴格遵循省公司規(guī)定的根底數(shù)據(jù)治理流程；

3)各集體企業(yè)負責本單位系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)變更的申請、審批；

4)匯總上報本單位需要新增和變更的根底數(shù)據(jù)；

5)全部的根底數(shù)據(jù)新增和變更申請都應(yīng)具體記錄。

5.3工作流程5.3.1供給商、客戶檔案（1）

應(yīng)用場景因業(yè)務(wù)需求，需新增、修改供給商、客戶檔案信息，參考此流程。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求新增、修改供給商或者客戶信息時，填寫《附件07：主數(shù)據(jù)維護-供給商新增及變更模板-XXX公司》或者《附件08：主數(shù)據(jù)維護-客戶新增及變更模板-XXX公司》，提交工程組審核；

2)工程組依據(jù)用戶提交單據(jù)，在系統(tǒng)中進展供給商查重等檢查，檢查無誤后進展系統(tǒng)維護，維護完成后，通知用戶使用。

5.3.2新增銀行賬號（1）

應(yīng)用場景：當集體企業(yè)銀行賬戶發(fā)生變更時，需先填寫《附件09：新增銀行賬號申請表-XXX公司-2023XXXX-001》，審批通過后到銀行進展相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，然后依據(jù)辦理結(jié)果填寫《附件10：主數(shù)據(jù)維護-新增銀行賬戶模板-XXX公司》提交工程組，詳細流程如下。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求新增銀行賬戶時，填寫《附件09：新增銀行賬號申請表-XXX公司-2023XXXX-001》，以內(nèi)網(wǎng)郵件方式提交地市平臺單位審核；

2)地市平臺單位審核，負責人以內(nèi)網(wǎng)郵件方式發(fā)送地市主辦單位審核；

3)地市主辦單位審核通過后，負責人以內(nèi)網(wǎng)郵件方式發(fā)送省公司進展審核；

若地市主辦單位審核不通過，則退回提交單位；

4)省公司依據(jù)實際狀況審核，將審核結(jié)果以內(nèi)網(wǎng)郵件方式反應(yīng)地市主辦單位及申請單位；

5)省公司假如審核通過，申請單位接到反應(yīng)結(jié)果后，到銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，依據(jù)銀行辦理結(jié)果，填寫《附件10：主數(shù)據(jù)維護-新增銀行賬戶模板-XXX公司》，連同省公司最終審核通過的郵件原文以內(nèi)網(wǎng)郵件方式提交工程組進展系統(tǒng)維護；

6)工程組檢查《附件10：主數(shù)據(jù)維護-新增銀行賬戶模板-XXX公司》中的申請單號與《附件09：新增銀行賬號申請表-XXX公司-2023XXXX-001》中的申請單號是否全都，依據(jù)銀行賬戶變動單信息在業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺中維護銀行賬戶信息，如銀行賬戶關(guān)聯(lián)的開戶支行信息在系統(tǒng)中不存在，則需要填寫相關(guān)申請單據(jù)，請總部工程組幫助添加開戶銀行信息，最終維護結(jié)果以內(nèi)網(wǎng)郵件形式反應(yīng)申請單位、地市主辦單位和省公司。

5.3.3變更銀行賬號（1）

應(yīng)用場景：當集體企業(yè)銀行賬戶發(fā)生變更時，需先填寫《附件09：新增銀行賬號申請表-XXX公司-2023XXXX-001》，審批通過后到銀行進展相關(guān)業(yè)務(wù)辦理，然后依據(jù)辦理結(jié)果填寫《附件15：銀行賬號變更申請表-XXX公司-2023XXXX-001》提交工程組，詳細流程如下。

（2）

流程圖：

（3）

流程說明：

1)集體企業(yè)業(yè)務(wù)部門有需求修改或者停用銀行賬戶時，填寫《附件09：新增銀行賬號申請表-XXX公司-2023XXXX-001》，以內(nèi)網(wǎng)郵件方式提交地市平臺企業(yè)審核；

2)地市平臺企業(yè)審核通過后，將審核結(jié)果以內(nèi)網(wǎng)郵件方式反應(yīng)河北工程組；

3)工程組