關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)

關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)1、負責(zé)日?，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;2、負責(zé)整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;4、完成資金日報表，負責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。財務(wù)出納工作職責(zé)21、負責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷2、按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理3、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫4、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情財務(wù)出納工作職責(zé)31、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。7、按照國家的法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。財務(wù)出納工作職責(zé)41、負責(zé)公司日?？铐検罩Ч芾?、每日登記公司現(xiàn)金及銀行賬本，并保管;銀行業(yè)務(wù)辦理等工作3、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;5、負責(zé)工商稅務(wù)臨時性變更等事宜6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作財務(wù)出納工作職責(zé)51.負責(zé)日常收支的管理和核對登記2.負責(zé)收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始憑證的合法性，準確性3.負責(zé)開具各項票據(jù)4.基本賬務(wù)的核對、統(tǒng)計、匯總5.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜財務(wù)出納工作職責(zé)61、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的領(lǐng)用及保管工作;2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;3、負責(zé)編制公司資金日報表;4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。財務(wù)出納工作職責(zé)71.熟練運用辦公軟件;2.獨立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;3.熟悉財會專業(yè)知識;4.責(zé)任心強，作風(fēng)嚴謹，工作認真，能承擔(dān)工作壓力。5.能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機場建設(shè)配套項目)。6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2021財務(wù)職責(zé)1、負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理和核對;2、負責(zé)收集、審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入，做到日清月結(jié)、賬實相符;4、負責(zé)工資表制作，社保及公積金的辦理;5、財務(wù)資料統(tǒng)計匯總工作;6、公司安排的其它工作。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)21、負責(zé)日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;工資表詳情制定和發(fā)放。3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、歸檔資料，行政資料的兼顧關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)31、嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算至杜的規(guī)定，依據(jù)公司審批權(quán)限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業(yè)務(wù);2、根據(jù)收付憑證先后順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按日結(jié)出余額，填寫現(xiàn)金日報表，報會計主管及公司領(lǐng)導(dǎo)。負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;3、負責(zé)保管有關(guān)印章、空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券，確保完整無損;4、負責(zé)保管未到期的銀行票據(jù)，有責(zé)任對票據(jù)提示承兌;5、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的對接工作，良好維護與個銀行的關(guān)系。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)41.負責(zé)銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發(fā)現(xiàn)差錯，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，采取補救措施。2.協(xié)助會計參與存貨、固定資產(chǎn)等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;3.協(xié)助會計做好公司往來帳戶的清理工作，依據(jù)賬務(wù)報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;4.完成銀行票據(jù)的結(jié)算工作，辦公室備用金管理，辦公相關(guān)費用報銷;5.外協(xié)單位的資料報送，公司相關(guān)資質(zhì)及政策支持的申報辦理工作;6.完成總經(jīng)理交辦的其它臨時事宜;關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)51、負責(zé)公司轉(zhuǎn)賬、各個客戶、供應(yīng)商的費用結(jié)算，確保各項應(yīng)收賬款的及時收回;2、負責(zé)為對外事務(wù)聯(lián)系：稅局、銀行、工商等的工作溝通;3、負責(zé)現(xiàn)金管理;4、負責(zé)固定資產(chǎn)盤點;5、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)辦理;6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜等關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)61)負責(zé)財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。2)負責(zé)各類財務(wù)報表的制作及報送。3)負責(zé)公司稅務(wù)及發(fā)票管理。4)與公司業(yè)務(wù)部門溝通，有效進行會計服務(wù)及確保公司會計工作順利開展。5)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)71.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報銷業(yè)務(wù)。3.跟