物業(yè)公司財務業(yè)務督導檢查標準

二級指(15分)使用及1、現(xiàn)場的現(xiàn)金盤點?，F(xiàn)場的現(xiàn)金盤點32、備用金支出不超出申報范圍，無現(xiàn)金坐支。2扣0.5分3、不挪用現(xiàn)金，不以白條抵庫現(xiàn)場檢查(借款單須登記表二十七《借款備查賬》,未登記都屬于白條抵庫)2現(xiàn)場檢查及日常結帳(金額超出日常備用金限額的，以收款日的次日為當天送存銀行，周末可以日存入公司指定的招行卡中)35、內部收費崗的檢查3收費否檢鞏崗是6、無帳外小金庫現(xiàn)場弋業(yè)主代收代付的的包括房屋租金、賠款、獎金等必須入賬。2(5分)賬本使用和1、及時登記現(xiàn)金、銀行日記現(xiàn)場檢查(以檢查當天銀行收、時款成功的上一天為及時)2合扣1分與庫存現(xiàn)金余額核對一致。現(xiàn)場查(有發(fā)生額必須當天結出現(xiàn)金余額)13、銀行日記帳每月要結出余額現(xiàn)場檢查及日常工作1分4、備用金存折(卡)、現(xiàn)金日每月打印或復印經部門負責人簽字后存檔?，F(xiàn)場檢查及日常工作記錄1二級指11111立(5分)建立與登記1、按公司規(guī)定建立預收款、拖欠款、押金(裝修)、支票登記現(xiàn)場檢查2、預收款、拖欠款、押金(裝修)臺帳是否建立總賬?，F(xiàn)場檢查修)臺賬的余額是否和公司金蝶賬套余額一致。本年度發(fā)生額是否一致)4、遺失押金單的收據(jù)退款后是否在臺賬備注欄注明?，F(xiàn)場檢查電費分攤表的數(shù)據(jù)是否與臺帳數(shù)據(jù)一致。現(xiàn)場檢查理(10分)各種票據(jù)使用與管理1、無私自印刷或購買任何票據(jù)現(xiàn)場檢查分個月沒核銷是否在票據(jù)的封底簽字確認)2分所使用的收款單據(jù)是否與上交的款項進行核銷現(xiàn)場檢查及日?？己?現(xiàn)場檢查及日常考核35、票據(jù)的使用是否加蓋當天的現(xiàn)場檢查及日常考核21發(fā)現(xiàn)一項未符合扣0.5分據(jù)，開取的收據(jù)是否注明票據(jù)的現(xiàn)場檢查及日常考核1、是否按規(guī)定使用本體維修基現(xiàn)場檢查及日常考核2發(fā)現(xiàn)一項未分二級指分值扣分標準分)使用建立本體維修基金臺賬現(xiàn)場檢查1扣1分3、余額是否與公司金蝶軟件-致現(xiàn)場檢查2扣2分分)印鑒使用和1、部門所有財務印鑒章是否有2、銀行的財務印鑒章是否分開保管，現(xiàn)場檢查《印鑒、證照領借用申表2發(fā)現(xiàn)一項未符合扣0.5分3、財務印鑒的使用是否按公司(15分)使用1、思源軟件的面積是否與部門飽和收入臺帳的數(shù)據(jù)一致。現(xiàn)查檢查(經公司同意的除外)25532分2、數(shù)據(jù)的錄入是否按公司的要求進行?，F(xiàn)場抽查一定數(shù)量的記錄明細同思源系統(tǒng)相核對。5分3、數(shù)據(jù)的更改是否按公司的要求進行。5分4、的收費標準是否符合百的要求現(xiàn)場檢查，并抽查相關收費記錄3分收入等臺賬(5分)登記及管理1、部包和收現(xiàn)場檢查21112、部門是否建立停車場飽和收入臺帳?，F(xiàn)場檢查，產權是否描述清楚，每月的變動是否有記錄。1分現(xiàn)場檢查4、是否建立交通費、醫(yī)藥費、通訊費等報銷臺賬(5分)1、中經濟合同簽訂一周上報復印件?，F(xiàn)場檢查及日常考核232、管理費以外的收入是否及時現(xiàn)場檢查及日?？己?每月的11日、21日財務管理部上門報銷日必須至少結帳一次，其余的月底二級指拖欠款的1、拖欠款的臺賬及催繳是否有完整的記錄?，F(xiàn)場檢查及日?？己?552、部門負責人的催繳是否有記錄?，F(xiàn)場檢查及日常考核5分3、拖欠半年以上的是否采取措現(xiàn)查檢查5分1、部門歷任部門負責人、財務人員的現(xiàn)查檢查22122232分情現(xiàn)查檢查項扣1分按全單要現(xiàn)查檢查1分的及時清單，現(xiàn)場檢查2分5、每月的倉庫盤點出納員是否親自參與?，F(xiàn)場檢查2分6、部門負責人至少每年要親自現(xiàn)場檢查2分亭現(xiàn)場檢查3分發(fā)現(xiàn)未符合I要求進行。標扣分標準合同(收入)臺帳管理(15分)臺帳建立與登記1、部門所有合同(收入)是否分類登記立合同(收入)臺帳，該臺帳必須包含項目名稱、合同扣1分，最多扣15分二級指標扣分標準(15分)貼1、報銷的附件按公司要求進行粘貼.附件是否齊日常工作考核扣1分，最多扣15分2、報銷的單據(jù)按公司要求填寫。3、是否按規(guī)定時間進行報銷。工作考核日常工作考核5、每年申報一次交通費的報銷額度?，F(xiàn)場檢查及日?？己?可以匯總填寫)扣分標準(20分)1、采購申請手續(xù)齊備，采購資料保存完整,請續(xù)完等的現(xiàn)場的檔案管理)3、應建立相應采購臺帳(要求部門必須等事項行檢查扣分標準確(5分)現(xiàn)場檢查及日常考核扣1分，最多扣5分扣分標準(10分)1、租售中心用于轉款用開立的個人賬戶需在公司備案行，周末可以存入經公司備案的部門備用金帳戶，法定卡中)臺帳建立與登記現(xiàn)場(要求部門必須建立借