企業(yè)財務部年度工作總結ppt

本文格式為Word版下載后可任意編輯和復制第第頁企業(yè)財務部年度工作總結ppt一、20xx年以來的主要工作和取得的成果

(一)財務報表工作及預算管理

截至20xx年底，企業(yè)資產總額萬元，應收賬款萬元，資產負債率為%。20xx年總收入萬元，比上年同期增長%;毛利率為%，比上年同期增長%。凈利潤為萬元，較上年同期增長萬元，增長率高達%。從上述可見，企業(yè)收入及凈利潤穩(wěn)定增長，總的經營形勢是比較樂觀的，但資產負債率偏高，負債總額偏大，毛利率增長較慢，雖然一方面說明企業(yè)經營狀況穩(wěn)定，但也從另一方面反映出企業(yè)對于成本掌握及資金周轉方面管理手段偏弱，掌握力不強的問題。

(二)資金管理和信貸工作

今年，企業(yè)資金壓力始終很大。針對企業(yè)資金現(xiàn)狀，企業(yè)財務部群策群力，科學調控項目資金，與銀行溝通協(xié)商后，貸款萬元用于XX項目的資金運轉，并辦理承兌匯票萬元，用于購買機械設備。各項資金收付平安、精確?????、準時，順當解決企業(yè)資金缺口，努力做好資金的快速回籠，保證企業(yè)運轉正常。做到了與銀行建立了良好的合作伙伴關系，并充分利用銀行貸款保證企業(yè)的正常運轉，使企業(yè)經營工作順當進行。

(三)清欠工作

企業(yè)仔細貫徹實施《XX企業(yè)清欠管理方法》，成立企業(yè)清欠工作領導小組，對每個項目責任到人，經理和財務為清欠工作第一責任人，負責項目各種款、押金催收工作，并定期向企業(yè)清欠工作小組報告催收進度，這對加強企業(yè)內部管理和掌握，愛護企業(yè)資產平安，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到了樂觀作用。

(四)財務檢查及集團企業(yè)協(xié)作工作

財務部響應工作會議要求，根據(jù)《實施方法》，對20xx年以來的資產進行了自查自糾，以及組織專項小組進行重點檢查，并接受集團企業(yè)對企業(yè)的審計檢查，利用這次專項治理工作將以往可能存在的問題徹底處理完，不留隱患，為企業(yè)進展制造良好的環(huán)境，并隨時復查。

一年來，企業(yè)各級財務部門在應對各類外部檢查中措施得力，為改善企業(yè)財務環(huán)境、防范財務風險做出了貢獻。首先是注意各種外部關系的建立，樂觀與當?shù)毓ど獭⒇斦块T保持良好的關系，保持暢通的信息;加強同稅務部門溝通與聯(lián)系，為實現(xiàn)企業(yè)的稅務籌劃工作打下基礎。其次，面對近年來國家、各省對重點項目審計越來越頻繁的態(tài)勢，各級財務部門樂觀應對，親密協(xié)作，仔細開展自查自糾，避開了可能造成的不利后果，維護了企業(yè)利益和信譽。第三，在加強財務監(jiān)督檢查、規(guī)范國有資產管理等工作上，各級財務部門做了大量的工作，收到了良好的效果。

(六)財務信息化建設和財務管理工作

為實現(xiàn)財務工作的規(guī)范統(tǒng)一及集中化管理，我們響應號召推廣進行了系統(tǒng)的實施。此項措施大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能及帳表、資金集中管理，使財務工作上了一個新的臺階。

二、存在的問題

(一)資產負債率高，成本費用掌握工作需要加強

企業(yè)資產總額為XX萬元，應收賬款凈額為XX萬元，資產負債率為，企業(yè)資產負債率長期處在較高水平。從當前企業(yè)運行狀況來看，隨著近年來生產規(guī)模的持續(xù)擴張以及設備購置和資本經營投入的加大，企業(yè)負債總額偏大，雖然在肯定程度上較高的資產負債率水平表明可以充分利用借入資本給企業(yè)帶來好處，盡可能降低財務風險，但是也反應了企業(yè)資金周轉問題，存在資不抵債的風險。以后隨著生產規(guī)模的不斷擴大，企業(yè)的財務風險將有可能進一步放大，我們必需實行有效措施轉變這種局面。并且很大比例的應收賬款賬齡較長，使企業(yè)不得不運用有限的流淌資金來墊付各種款及物資設備款，加速了企業(yè)的現(xiàn)金流出，嚴峻增大了企業(yè)時點或時段資金的支付壓力。

(二)企業(yè)的整體盈利水平偏低，管理水平需要進一步提高，經濟狀況尚需改善。

近幾年來我們完成產值和實現(xiàn)利潤都是逐年增長，但主業(yè)的整體盈利水平和管理水平依舊偏低，責任成本管理工作任重而道遠，距離我們實現(xiàn)“快速進展、規(guī)模進展、全面進展”的戰(zhàn)略目標尚有相當差距。當前，低報價、高成本、低收益成為建筑施工行業(yè)的一種普遍趨勢，使我們的管理水平面臨著嚴峻的考驗。而企業(yè)快速進展又需要保持較高的收益水平，這就要求我們必需提高管理水平。

(三)企業(yè)現(xiàn)金流的進展趨勢不容樂觀

企業(yè)成立以后，依靠銀行貸款程度逐年加大。這里首先有我們企業(yè)行業(yè)特點的緣由，我們企業(yè)現(xiàn)金流的顯著特點是流入、流出總量大，凈現(xiàn)金流量小;流出流入時間不同步，時點或時段資金支付壓力大，流出時效性強，資金在企業(yè)滯留時間短，并且企業(yè)利潤貨幣化難以有效實現(xiàn);其次，這種現(xiàn)狀也從另一個角度說明我們企業(yè)的現(xiàn)金流顯現(xiàn)出了非良性進展的趨勢。

三、改進措施及將來思路

(一)強化項目成本掌握和核算

加強成本費用掌握措施是企業(yè)現(xiàn)金流狀況改善的根本保證。加強各項債權債務管理，準時清理和回收外欠款，做好分包款撥付及外欠設備、材料款等的清償工作，從而減輕企業(yè)的資金周轉壓力。

(二)強化財務監(jiān)察和審計監(jiān)督職能

仔細執(zhí)行《財務監(jiān)察方法》，通過全面檢查、重點抽查、專項檢查、自查等多種形式，加強對項目日常會計工作和內掌握度執(zhí)行的監(jiān)督。通過財務、審計、監(jiān)察部門的聯(lián)合執(zhí)法檢查，對各單位的資金使用、資產管理、成本費用支出、分包管理及效益狀況等進行監(jiān)督，保證各項制度的落實和各項工作的順當進行。這也對企業(yè)內部管理和掌握，愛護企業(yè)資產平安，堵塞效益漏洞，融通資金，提高企業(yè)的管理水平和盈利水平起到樂觀作用。

(三)提高財務人員業(yè)務水平和素養(yǎng)

會計人員不僅要具備嫻熟的專業(yè)學問，更重要的是以此為基礎的實際工作力量。首先，在過去的兩年里，企業(yè)大部分財務人員在實際的會計核算、尤其是財務報表編制等方面的力量得到了大幅度提高，但是財務分析的閱歷及創(chuàng)新力量還是欠缺，這個應當是將來的一個努力方面。其次是處理人際關系及親密協(xié)作的力量。面對不確定的、簡單的或新消失的狀況，能夠以所把握的學問及本事作出推斷并能夠應付。最終是心理素養(yǎng)的提高。提高會計人員的心理素養(yǎng)，首先要保持心理獨立性，恪守財會職業(yè)道德，不趨炎附勢、不隨波逐流，加強心理磨煉，成為正直、忠誠、敬業(yè)、有責任