結(jié)算員崗位工作流程

word版本——可修改、可編輯第1頁，共2頁結(jié)算員崗位工作流程（合同、協(xié)議書范本）甲方：**單位或個人乙方：**單位或個人簽訂日期：**年**月**日簽訂地點：**省**市**地結(jié)算員崗位工作流程

一、編制貨款支付計劃表

供應(yīng)商貨款結(jié)算實行計劃審批制度，每月6日前，根據(jù)供應(yīng)商貨款支付計劃分結(jié)算地點、經(jīng)營方式編制"供應(yīng)商貨款支付計劃表"并報送總部結(jié)算中心審核，總部結(jié)算中心初步審核并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，按批準的供應(yīng)商貨款支付計劃結(jié)算貨款。

附樣表：

供應(yīng)商貨款支付計劃表

填報單位：______店金額單位：萬元

項目

一、資金期初金額二、預(yù)計本月現(xiàn)金收入三、貨款結(jié)算計劃

1、本月計劃預(yù)付貨款金額(只限經(jīng)銷)

___月份總計劃

___月份總部計

劃

___月份本地(中心店)計劃

備注

2、上月貨款未付金額

3、本月計劃付上月貨款金額其中：①經(jīng)銷貨款金額

②代銷(含扣率代銷)貨款金額③聯(lián)營(含租賃)貨款金額

4、以前月份貨款未付金額

5、本月計劃付以前月份貨款金額其中：①經(jīng)銷貨款金額

②代銷(含扣率代銷)貨款金額③聯(lián)營(含租賃)貨款金額小計：本月預(yù)計付款金額(1+3+5)四、稅金

資金余額

96652

總經(jīng)理：財務(wù)負責(zé)人：制表人：

二、供應(yīng)商貨款結(jié)算

(一)結(jié)算系統(tǒng)操作流程：

(二)結(jié)算管理模塊操作流程：

門店結(jié)算員只負責(zé)賬期<30天(一般為15天、10天或7天)的結(jié)算單生成工作。

除經(jīng)銷結(jié)算單在生成前需要進行單據(jù)勾對外(按入庫單據(jù)、勾單結(jié)算即為勾對)，其他經(jīng)營方式結(jié)算單的生成、審核流程與經(jīng)銷結(jié)算單操作流程相同。

下面以經(jīng)銷結(jié)算單為例進行說明。

1、經(jīng)銷結(jié)算單據(jù)勾對：登錄富基財務(wù)系統(tǒng)→管理角色→結(jié)算管理→[30617]經(jīng)銷單據(jù)勾對，如圖2-1所示界面：

圖2-1

2-2

所示界面，設(shè)置查詢條件"狀態(tài)=已審核、門店=___店、供應(yīng)商=______編碼，邏輯選項中，組合條件選"并且"，同等條件選"或者"。

圖2-2

2-3所示

界面，根據(jù)"經(jīng)銷結(jié)算單據(jù)匯總表"與圖中相對應(yīng)的單據(jù)進行選擇，對需結(jié)算的進貨單據(jù)

消)。

圖

2-3

勾對單據(jù)進行取消操作)，如圖2-4所示界面：

圖2-4