出納崗位職責(zé)范文

第頁共頁出納崗位職責(zé)范文一、職責(zé)概述出納是財務(wù)部門中的一員，主要負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、銀行存款及相關(guān)款項的管理工作。其職責(zé)包括日?，F(xiàn)金的收付、財務(wù)憑證的審核與記賬、銀行存款的管理、對外支付的管理、現(xiàn)金流的預(yù)測與管理等。二、具體職責(zé)1.現(xiàn)金收付管理1.1根據(jù)公司規(guī)定，對外收取現(xiàn)金款項，并開具相應(yīng)的收款憑證。1.2定期清點現(xiàn)金庫存，確保賬面現(xiàn)金與實際庫存一致，并做好現(xiàn)金管理記錄。1.3對內(nèi)進(jìn)行出納付款，確保各項款項的及時支付，并做好相應(yīng)的付款憑證。2.財務(wù)憑證審核與記賬2.1審核公司內(nèi)各部門的費用報銷申請，確保申請的合法性和準(zhǔn)確性。2.2根據(jù)審核結(jié)果，進(jìn)行相關(guān)財務(wù)憑證的記賬工作，確保賬目的準(zhǔn)確無誤。2.3定期抽查財務(wù)憑證的正確性，及時發(fā)現(xiàn)并糾正錯誤，并做好相應(yīng)的調(diào)整工作。3.銀行存款管理3.1負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開設(shè)和注銷工作，并及時更新相關(guān)記錄。3.2定期與銀行核對公司賬戶的余額，確保賬面余額與銀行余額一致。3.3負(fù)責(zé)公司資金的劃付與歸集工作，確保資金的及時調(diào)撥與使用。3.4對公司銀行賬戶的交易及時記錄，并做好相應(yīng)的調(diào)賬工作。4.對外支付管理4.1負(fù)責(zé)處理公司對外付款的相關(guān)手續(xù)，確保付款的及時性和準(zhǔn)確性。4.2根據(jù)公司規(guī)定，審核外部供應(yīng)商的發(fā)票和付款申請，確保付款的合法性和準(zhǔn)確性。4.3跟蹤并核對公司的對外付款，確保支付與合同或者協(xié)議的一致性。5.現(xiàn)金流預(yù)測與管理5.1根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和資金使用計劃，對公司的現(xiàn)金流進(jìn)行預(yù)測與管理。5.2及時調(diào)整和優(yōu)化公司的資金結(jié)構(gòu)，確保資金的合理運作。5.3根據(jù)公司資金需求，合理安排現(xiàn)金及銀行存款的使用，提高資金的利用效率。6.其他職責(zé)6.1協(xié)助財務(wù)部門完成相關(guān)報表和財務(wù)分析工作。6.2對于財務(wù)方面的問題，提供相應(yīng)的咨詢和答疑。6.3參與公司的會計核算、審計和稅務(wù)申報等相關(guān)工作。三、崗位要求1.具備一定的財務(wù)基礎(chǔ)知識，熟悉相關(guān)財務(wù)軟件的使用。2.具備良好的溝通能力和團隊合作精神，能夠與各部門進(jìn)行良好的溝通和協(xié)調(diào)。3.具備一定的分析和解決問題的能力，在工作中能夠靈活處理各種突發(fā)情況。4.具備一定的數(shù)字敏感度和注重細(xì)節(jié)，能夠準(zhǔn)確且高效地處理大量的數(shù)字和賬目。5.具備良好的職業(yè)操守和保密意識，能夠做到對工作中所知道的信息保密。以上是一份出納崗位職責(zé)的簡