星云電子ERPOA項目-票據(jù)平臺開發(fā)需求說明書-V1.1

FICO開發(fā)需求說明書星云電子ERP&OA項目文檔編號：文檔日期：作者：文檔狀態(tài)：星云電子ERP&OA項目 開發(fā)需求說明書

文檔管理文檔信息 文檔名稱票據(jù)管理平臺程序最初作者當(dāng)前修改作者版本信息版本日期作者修改注釋V1.02018.06.27樊玉華初稿V1.12018.07.05修改一些自動信息批準(zhǔn)姓名職務(wù)

目錄1程序說明 31.1 背景描述 31.2 開發(fā)目的 31.3 功能描述 32 權(quán)限設(shè)置 33 事務(wù)代碼 34 程序邏輯 34.1 屏幕設(shè)計 34.2 輸入數(shù)據(jù)定義 54.3 輸出字段邏輯 64.4 程序運(yùn)行環(huán)境 64.5 數(shù)據(jù)表使用 64.6 自定義數(shù)據(jù)表（僅需列明對用戶開放的自定義數(shù)據(jù)表） 64.7 程序?qū)崿F(xiàn)邏輯 65 附件/樣本 7

1.程序說明開發(fā)類型功能Spec-0011.1背景描述<顧問填寫>星云公司目前票據(jù)業(yè)務(wù)是在K3系統(tǒng)錄入、審核、制證，SAP上線后需要把原來在K3處理的票據(jù)業(yè)務(wù)遷移至SAP處理。1.2開發(fā)目的<顧問填寫>在SAP實現(xiàn)應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)錄入、修改、查詢、復(fù)制、刪除、審核、收款、背書、背書退回、質(zhì)押、退票、付款等功能，應(yīng)收票據(jù)需要關(guān)聯(lián)到銷售合同號，并生成會計憑證，能夠把票據(jù)號和會計憑證號關(guān)聯(lián)；能實現(xiàn)票據(jù)退票時沖銷對應(yīng)的會計憑證。1.3功能描述<顧問填寫>1．3．1票據(jù)業(yè)務(wù)分兩種：應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)1．3．2票據(jù)類型分：紙質(zhì)銀行承兌匯票紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票電子銀行承兌匯票電子商業(yè)承兌匯票1．3．3應(yīng)收票據(jù)功能1.3.3.1“新增”新增錄入一張票據(jù)，票據(jù)狀態(tài)為“初始”。1.3.3.2“查詢”查看已經(jīng)錄入的票據(jù)信息，ALV格式。1.3.3.3“修改”修改已經(jīng)錄入的票據(jù)信息1.3.3.4“復(fù)制”復(fù)制已經(jīng)錄入的票據(jù)信息1.3.3.5“審核”審核已經(jīng)錄入的票據(jù)信息，審核后票據(jù)狀態(tài)更新為“審核”。1.3.3.6“刪除”刪除已經(jīng)錄入的票據(jù)信息（只能刪除未審核的）1.3.3.7“收款”對已經(jīng)審核的票據(jù)做收款信息錄入并模擬記賬，生成收款會計憑證，更新票據(jù)狀態(tài)為“收款”。1.3.3.8“背書”“背書”有四種選項：1.3.3.8.1沖應(yīng)付賬款1.3.3.8.1沖預(yù)付賬款1.3.3.8.1轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款1.3.3.8.1其他選擇要背書的票據(jù)，點(diǎn)“背書”后錄入背書信息，并模擬生成背書會計憑證，票據(jù)狀態(tài)更新為“背書”。1.3.3.9“背書退回”對于“已背書”的票據(jù)可以做背書退回，同時沖銷原來背書的會計憑證號，票據(jù)狀態(tài)更新為“背書退回”1.3.3.10“質(zhì)押”選擇要質(zhì)押的票據(jù)，點(diǎn)“質(zhì)押”后輸入質(zhì)押票據(jù)信息，并模擬生成會計憑證，票據(jù)狀態(tài)更新為“質(zhì)押”。1.3.3.11“貼現(xiàn)”選擇要貼現(xiàn)的票據(jù)，錄入貼現(xiàn)信息，模擬并生成會計憑證，票據(jù)狀態(tài)更新為“貼現(xiàn)”。1.3.3.12“退票”選擇要退票的票據(jù)，點(diǎn)“退票”后沖銷已經(jīng)生成的憑證，票據(jù)狀態(tài)更新為“退票”。1．3．4應(yīng)付票據(jù)功能1.3.4.1“新增”新增錄入一張票據(jù)，票據(jù)狀態(tài)為“初始”。1.3.4.2“查詢”查看已經(jīng)錄入的票據(jù)信息，ALV格式。1.3.4.3“修改”修改已經(jīng)錄入的票據(jù)信息1.3.4.4“復(fù)制”復(fù)制已經(jīng)錄入的票據(jù)信息1.3.4.5“審核”審核已經(jīng)錄入的票據(jù)信息，審核后票據(jù)狀態(tài)更新為“審核”。1.3.4.6“刪除”刪除已經(jīng)錄入的票據(jù)信息（只能刪除未審核的）1.3.4.7“付款”對已經(jīng)審核的票據(jù)做收款信息錄入并模擬記賬，生成收款會計憑證，更新票據(jù)狀態(tài)為“付款”。1.3.4.8“退票”選擇要退票的票據(jù)，點(diǎn)“退票”后沖銷已經(jīng)生成的憑證，票據(jù)狀態(tài)更新為“退票”。2.權(quán)限設(shè)置<顧問填寫>按事務(wù)代碼控制。3.事務(wù)代碼<開發(fā)人員填寫>4．程序邏輯4.1屏幕設(shè)計<顧問填寫>屏幕輸入條件：選擇公司代碼利潤中心選擇年度選擇期間收票or付票（根據(jù)業(yè)務(wù)二選一）收票屏幕新增查詢修改復(fù)制審核刪除退票背書背書退回貼現(xiàn)收款質(zhì)押過濾退出會計憑證會計憑證2.1點(diǎn)“新增”后輸入屏幕：2.1.1票據(jù)類型（紙質(zhì)銀行承兌匯票，紙質(zhì)商業(yè)承兌匯票，電子銀行承兌匯票，電子商業(yè)承兌匯票四種類型）2.1.2票據(jù)編號（自動流水）2.1.3匯率類型（公司代碼匯率）2.1.4幣別（CNY默認(rèn)）2.1.5承兌人（從KNB1表選）2.1.6核算類別（應(yīng)收票據(jù)）2.1.7出票人（客戶編碼-選KNB1表）2.1.8客戶描述（選KNB1表）2.1.9客戶開戶銀行（選KNB1表）2.1.10客戶銀行賬戶（選KNB1表）2.1.112.1.12簽發(fā)日期2.1.13財務(wù)日期2.1.14到期日期2.1.15付款期限（天）2.1.16票面金額2.1.17票面利率2.1.18到期利率2.1.19付款人2.1.20付款地2.1.21合同號（銷售合同）2.1.22出票地2.1.23摘要2.1.24背書日期2.1.25背書人（前手）2.1.26制單人（默認(rèn)登錄用戶名）2.1.27審核人2.1.28部門（成本中心名稱）2.1.29業(yè)務(wù)員2.1.30承兌協(xié)議編號承兌協(xié)議編號：憑證過賬承兌協(xié)議編號：憑證過賬憑證模擬2.2“查看”查看已經(jīng)錄入的票據(jù)信息，ALV格式。2.3“修改”修改已經(jīng)錄入的票據(jù)信息2.4“復(fù)制”復(fù)制已經(jīng)錄入的票據(jù)信息2.5“審核”審核已經(jīng)錄入的票據(jù)信息，審核后票據(jù)狀態(tài)更新為“審核”。2.6“刪除”刪除已經(jīng)錄入的票據(jù)信息（只能刪除未審核的）2.7“過賬”過賬已經(jīng)審核的票據(jù)，過賬后票據(jù)狀態(tài)更新為“過賬”。同時把會計憑證號填入票據(jù)信息欄。2.8“退票”選擇要退票的票據(jù)，點(diǎn)“退票”后沖銷已經(jīng)生成的憑證，票據(jù)狀態(tài)更新為退票。2.9“背書”屏幕：會計憑證會計憑證背書下面有四個選項：沖減應(yīng)付款轉(zhuǎn)應(yīng)收款轉(zhuǎn)預(yù)付款其他2.9.1沖減應(yīng)付款屏幕背書日期背書金額核算類別（供應(yīng)商或客戶）被背書單位（供應(yīng)商編碼和描述）利息費(fèi)用對應(yīng)科目（應(yīng)付賬款）填寫完成后點(diǎn)“確定”生成付款申請單號。“背書”屏幕上增加“憑證模擬”按鈕，票據(jù)收款信息維護(hù)完成后，保存，然后點(diǎn)“憑證模擬”可以模擬出會計憑證分錄，檢查無誤后點(diǎn)“過賬”生成會計憑證，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里。會計分錄：21-供應(yīng)商-應(yīng)付賬款19-客戶-X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識），根據(jù)票據(jù)類型分別選擇對應(yīng)科目：1121020100應(yīng)收票據(jù)_商業(yè)承兌匯票1121010100應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-客戶2.9.2轉(zhuǎn)應(yīng)收款屏幕背書日期背書金額核算類別（供應(yīng)商或客戶）被背書單位（客戶編碼和描述）利息費(fèi)用對應(yīng)科目（應(yīng)收賬款）填寫完成后點(diǎn)“確定”生成付款申請單號?！氨硶逼聊簧显黾印皯{證模擬”按鈕，票據(jù)收款信息維護(hù)完成后，保存，然后點(diǎn)“憑證模擬”可以模擬出會計憑證分錄，檢查無誤后點(diǎn)“過賬”生成會計憑證，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里。會計分錄：11-客戶09-客戶-X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識），根據(jù)票據(jù)類型分別選擇對應(yīng)科目：1121020100應(yīng)收票據(jù)_商業(yè)承兌匯票1121010100應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-客戶2.9.3轉(zhuǎn)預(yù)付款屏幕背書日期背書金額核算類別（供應(yīng)商或客戶）被背書單位（供應(yīng)商編碼和描述）利息費(fèi)用對應(yīng)科目（預(yù)付賬款）填寫完成后點(diǎn)“確定”生成付款申請單號?！氨硶逼聊簧显黾印皯{證模擬”按鈕，票據(jù)收款信息維護(hù)完成后，保存，然后點(diǎn)“憑證模擬”可以模擬出會計憑證分錄，檢查無誤后點(diǎn)“過賬”生成會計憑證，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里。會計分錄：29-供應(yīng)商-A（預(yù)付賬款特別總賬標(biāo)識）-1123000000預(yù)付賬款19-客戶-X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識），根據(jù)票據(jù)類型分別選擇對應(yīng)科目：1121020100應(yīng)收票據(jù)_商業(yè)承兌匯票1121010100應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-客戶2.10“背書退回”會計憑證會計憑證選擇背書退回的票據(jù)，點(diǎn)“背書退回”后，沖銷背書憑證。同時，更新票據(jù)狀態(tài)為：背書退回，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里?！百N現(xiàn)”會計憑證會計憑證應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)屏幕必輸字段：貼現(xiàn)日期貼現(xiàn)銀行貼現(xiàn)率%調(diào)整天數(shù)凈額利息費(fèi)用結(jié)算科目收款屏幕上增加“憑證模擬”按鈕，票據(jù)貼現(xiàn)信息維護(hù)完成后，保存，然后點(diǎn)“憑證模擬”可以模擬出會計憑證分錄，檢查無誤后點(diǎn)“過賬”過賬生成會計憑證，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里。貼現(xiàn)會計分錄：40-6603010000財務(wù)費(fèi)用_銀行手續(xù)費(fèi)40-銀行存款（根據(jù)貼現(xiàn)信息填的結(jié)算科目）19-客戶X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識），根據(jù)票據(jù)類型分別選擇對應(yīng)科目：1121020100應(yīng)收票據(jù)_商業(yè)承兌匯票1121010100應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-客戶憑證過賬憑證模擬憑證過賬憑證模擬2.12應(yīng)收票據(jù)收款屏幕會計憑證會計憑證結(jié)算日期金額利息費(fèi)用5結(jié)算科目（必輸）收款屏幕上增加“憑證模擬”按鈕，票據(jù)收款信息維護(hù)完成后，保存，然后點(diǎn)“憑證模擬”可以模擬出會計憑證分錄，檢查無誤后點(diǎn)“過賬”生成會計憑證，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里。會計分錄：01-客戶19-客戶-X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識）-1121020100應(yīng)收票據(jù)_商業(yè)承兌匯票1121010100應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-客戶根據(jù)票據(jù)類型選擇商業(yè)承兌匯票或銀行承兌匯票。憑證過賬憑證模擬憑證過賬憑證模擬2.13應(yīng)收票據(jù)質(zhì)押質(zhì)押會計憑證質(zhì)押會計憑證結(jié)算日期金額利息費(fèi)用結(jié)算科目（必輸）收款屏幕上增加“憑證模擬”按鈕，票據(jù)貼現(xiàn)信息維護(hù)完成后，保存，然后點(diǎn)“憑證模擬”可以模擬出會計憑證分錄，檢查無誤后點(diǎn)“過賬”生成會計憑證，會計憑證號寫入對應(yīng)的票據(jù)信息欄里。憑證過賬憑證模擬憑證過賬憑證模擬質(zhì)押質(zhì)押應(yīng)收票據(jù)質(zhì)押（大票換小票）會計分錄：借：應(yīng)收票據(jù)—質(zhì)押貸：應(yīng)收票據(jù)—客戶即：09-客戶編碼-X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識）-1121010300（應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-質(zhì)押）19-客戶編碼-X（應(yīng)收票據(jù)特別總賬標(biāo)識）-1121010100（應(yīng)收票據(jù)_銀行承兌匯票-客戶）應(yīng)付票據(jù)3．1新增“新增”屏幕上增加“質(zhì)保金”、“質(zhì)保金到期日”、“質(zhì)保金賬戶”、“質(zhì)保金銀行名稱”、“承兌協(xié)議編號”字段，質(zhì)保金費(fèi)率根據(jù)銀行不同進(jìn)行維護(hù)，質(zhì)保金額等于票據(jù)金額*質(zhì)保金費(fèi)率，系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)付票據(jù)金額自動計算出質(zhì)保金金額。狀態(tài)更新為：“初始”主菜單增加“憑證模擬”按鈕。會計憑證會計憑證質(zhì)保金到期日：質(zhì)保金賬戶：質(zhì)保金質(zhì)保金到期日：質(zhì)保金賬戶：質(zhì)保金：憑證過賬憑證模擬質(zhì)保金質(zhì)保金銀行名稱：承兌協(xié)議編號：3．承兌協(xié)議編號：查看已經(jīng)保存的應(yīng)付票據(jù)信息（ALV格式）3．3修改修改已經(jīng)保存的應(yīng)付票據(jù)信息。3．2復(fù)制復(fù)制應(yīng)付票據(jù)信息。（只可以復(fù)制初始狀態(tài)）3．3審核審核已經(jīng)保存的應(yīng)付票據(jù)，審核確認(rèn)后票據(jù)狀態(tài)改為：“審核”。3．2刪除刪除應(yīng)付票據(jù)（只能刪除初始狀態(tài)的票據(jù)）3．3修改修改新增的應(yīng)付票據(jù)信息。3．4付款付款根據(jù)審核后的票據(jù)信息生成會計憑證，會計憑證號寫入票據(jù)信息欄里。同時，票據(jù)狀態(tài)更新為：“付款”。應(yīng)付票據(jù)錄入字段規(guī)定：會計憑證會計憑證只有審核后的票據(jù)才能付款，付款時生成憑證：正常票據(jù)分錄：借：應(yīng)付帳款貸：應(yīng)付票據(jù)自開：保證金直接輸入，自動生成保證金憑證借：其他貨幣資金-質(zhì)保證-供應(yīng)商貸：銀行存款即：21-供應(yīng)商39-供應(yīng)商-X（應(yīng)付票據(jù)特別總賬標(biāo)識）-2201010000（備選統(tǒng)馭科目）3.5退票只有過賬狀態(tài)的票據(jù)可以退票，點(diǎn)“退票”，系統(tǒng)把原來記賬的憑證沖銷，會計憑證號寫入票據(jù)信息欄。會計憑證會計憑證4.2輸入數(shù)據(jù)定義<顧問填寫>4.2.1