KSP-MM-P070-業(yè)務(wù)藍(lán)圖-固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨流程說(shuō)明-V1.3-20200521

金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨流程金新農(nóng)SAPS/4系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目組2020年3月

文檔控制變更記錄:日期版本作者變更記錄2020/9/18V1.0胡海順創(chuàng)建審核簽名:客戶方項(xiàng)目經(jīng)理:日期:麥匯項(xiàng)目經(jīng)理：日期:麥匯顧問(wèn):日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說(shuō)明 33 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 43.1 概念設(shè)計(jì) 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購(gòu)組織 43.1.4 采購(gòu)組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.2 業(yè)務(wù)流程 53.2.1 目標(biāo)宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業(yè)描述 73.2.4 改進(jìn)內(nèi)容 74 報(bào)表需求 85 表單需求 86 接口與SAP增強(qiáng) 86.1 接口需要 86.2 SAP增強(qiáng) 87 關(guān)鍵注意事項(xiàng) 8圖示解釋流程圖定義 流程說(shuō)明本流程適用于各分子公司固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨流程。此流程涉及固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)，并做資產(chǎn)化管理的流程。比如：價(jià)值超過(guò)2000元以上的空調(diào)、轎車、打印機(jī)、電腦、服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)軟件、SAPS4應(yīng)用軟件等，不做庫(kù)存管理，收貨資本化處理的物料。業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概念設(shè)計(jì)概述固定資產(chǎn)，是指企業(yè)為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的、\o"使用壽命"使用壽命超過(guò)一個(gè)\o"會(huì)計(jì)年度"會(huì)計(jì)年度的有形或無(wú)形資產(chǎn)。包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。固定資產(chǎn)是企業(yè)的勞動(dòng)手段，也是企業(yè)賴以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要資產(chǎn)。從會(huì)計(jì)的角度劃分，固定資產(chǎn)一般被分為生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、租出固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)、不需用固定資產(chǎn)、融資租賃固定資產(chǎn)、接受捐贈(zèng)固定資產(chǎn)等。固定資產(chǎn)采購(gòu)是指從固定資產(chǎn)購(gòu)買開始，直到固定資產(chǎn)交付使用為止的全過(guò)程。公司代碼公司代碼：SAP系統(tǒng)中公司代碼指需要出具法定資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表的法人或非法人但需獨(dú)立核算的會(huì)計(jì)主體。是從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)角度劃分企業(yè)的基本組織結(jié)構(gòu)單元。采購(gòu)組織采購(gòu)組織：是SAP系統(tǒng)采購(gòu)管理中最基本的組織單元，它對(duì)應(yīng)的是公司的采購(gòu)機(jī)構(gòu)或部門。采購(gòu)組織是一個(gè)組織等級(jí)，它為一個(gè)或多個(gè)工廠或公司與供應(yīng)商談判采購(gòu)條件，對(duì)某一特定的采購(gòu)行為負(fù)責(zé)。在法律意義上，采購(gòu)組織對(duì)采購(gòu)合同負(fù)完全的責(zé)任。采購(gòu)組（PurchasingGroup）采購(gòu)組是指負(fù)責(zé)特定采購(gòu)活動(dòng)的個(gè)人或一組人，負(fù)責(zé)具體的日常采購(gòu)業(yè)務(wù)?？梢允翘囟ǖ牟少?gòu)員或進(jìn)行某類采購(gòu)業(yè)務(wù)的一組采購(gòu)人員。它與采購(gòu)組織非隸屬關(guān)系。工廠代碼是公司內(nèi)的組織單元，生產(chǎn)產(chǎn)品，提供服務(wù)場(chǎng)所。是最低的財(cái)務(wù)評(píng)估區(qū)。它可以是：制造廠、倉(cāng)庫(kù)中轉(zhuǎn)中心、區(qū)域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。業(yè)務(wù)流程目標(biāo)宗旨規(guī)范各分子公司對(duì)固定資產(chǎn)采購(gòu)管理，統(tǒng)一維護(hù)公司固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨，該流程是固定資產(chǎn)采購(gòu)與收貨過(guò)程的管理規(guī)范。流程綜述固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨流程是規(guī)范各分子公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。具體流程如下：需求部門發(fā)起固定資產(chǎn)采購(gòu)需求，通過(guò)供應(yīng)鏈管理以及形成合同提交采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門在OA系統(tǒng)下提交固定資產(chǎn)合同審批并在OA系統(tǒng)下進(jìn)行審批在需求部門下進(jìn)行固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程、采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程。只通過(guò)供應(yīng)鏈管理然后到采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門記性固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程在OA系統(tǒng)錄入固定資產(chǎn)采購(gòu)合同并在OA系統(tǒng)下進(jìn)行審批然后同步到SAP系統(tǒng)，并在SAP系統(tǒng)下進(jìn)行收貨，同步到報(bào)賬系統(tǒng)最后進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)流程。圖3.2.3-1流程圖作業(yè)描述動(dòng)作編號(hào)動(dòng)作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10固資采購(gòu)需求需求部門系統(tǒng)外N/AN/A20是否供應(yīng)鏈管理需求部門系統(tǒng)外N/AN/A30是否形成合同需求部門系統(tǒng)外N/AN/A35提交固定資產(chǎn)合同審批采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)N/AN/A38審批采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)N/AN/A40固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程需求部門系統(tǒng)外N/AN/A50采購(gòu)（費(fèi)用管理）流程需求部門N/AN/AN/A60固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門N/AN/AN/A65輸入固定資產(chǎn)采購(gòu)合同采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)固資需求表/主數(shù)據(jù)N/A在OA上創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)70審批采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門OA系統(tǒng)審批通過(guò)的固資合同信息N/A75同步SAP系統(tǒng)采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門SAP系統(tǒng)審批通過(guò)的固資合同信息ME21N根據(jù)OA傳送的固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)數(shù)據(jù)，SAP自動(dòng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單。80收貨采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門SAP系統(tǒng)固資采購(gòu)訂單MIGOSAP根據(jù)固定資產(chǎn)采購(gòu)訂單收貨90同步報(bào)賬系統(tǒng)采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門BLS系統(tǒng)物料憑證會(huì)計(jì)憑證N/ASAP收貨后自動(dòng)把收貨數(shù)據(jù)傳送到報(bào)賬系統(tǒng)100采購(gòu)發(fā)票較驗(yàn)流程采購(gòu)部門、資產(chǎn)使用部門N/A改進(jìn)內(nèi)容流程設(shè)計(jì)比較靈活，涵蓋固定資產(chǎn)采購(gòu)各種場(chǎng)景；所有原來(lái)在OA系統(tǒng)做收貨的業(yè)務(wù)，全部轉(zhuǎn)至SAPS4系統(tǒng)做相關(guān)的收貨處理；固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨在系統(tǒng)中承接了上下業(yè)務(wù)（采購(gòu)、需求部門、財(cái)務(wù)），使得整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)順暢流轉(zhuǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)流，做到可記錄、可追溯；SAP系統(tǒng)在業(yè)務(wù)操作中更加自動(dòng)化，減少了在系統(tǒng)中的操作。報(bào)表需求報(bào)表編號(hào)描述關(guān)鍵字段報(bào)表工具*使用頻率1采購(gòu)申請(qǐng)表手工*可能的報(bào)表工具包括：標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創(chuàng)建的表單表單編號(hào)描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率1采購(gòu)訂單時(shí)間、供應(yīng)商、物料SAPForm*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強(qiáng)接口需要編號(hào)接口系統(tǒng)描述關(guān)鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購(gòu)訂單自動(dòng)同步到SAPBAPI2SAP->BLS收貨信息同步RFC、PI/POSAP增強(qiáng)編號(hào)增強(qiáng)目的增強(qiáng)提出者有無(wú)出口出口名稱 無(wú)。關(guān)鍵注意事項(xiàng)