用友11ERP業(yè)務(wù)解決方案初稿樣本

XXXX有限公司ERP業(yè)務(wù)解決方案（V2.0）文檔控制 21.概述 51.1. 目的描述 51.2. 本方案定位 51.3. 有關(guān)文檔闡明 52. 項目簡介 62.1. 項目實行范疇 62.1.1. 實行模塊 62.1.2. 項目范疇 63. XXXX公司組織構(gòu)造 74. 系統(tǒng)重要設(shè)立應(yīng)用方略 74.1. 顧客組、顧客及權(quán)限設(shè)立方略 74.2. 系統(tǒng)單據(jù)編碼方案 74.3. 帳套參數(shù)設(shè)立 84.4. 重要基本數(shù)據(jù)設(shè)立 94.4.1. 機構(gòu)人員信息 94.4.2. 客商信息 104.4.3. 存貨信息 104.4.4. 財務(wù)信息 114.4.5. 倉庫檔案 124.4.6. 貨位管理 124.4.7. 收發(fā)類別 124.4.8. 地區(qū)檔案 134.4.9. 其她檔案設(shè)立 135. 流程業(yè)務(wù)解決方案 145.1. 重要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案 145.1.1. 重要業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化 145.1.2. 銷售到收款業(yè)務(wù)解決方案 155.1.3. 采購到付款業(yè)務(wù)解決方案 185.1.4. 委外到付款業(yè)務(wù)解決方案 235.1.5. 籌劃到竣工業(yè)務(wù)解決方案 275.1.6. 庫存業(yè)務(wù)解決方案 295.1.7. 存貨核算業(yè)務(wù)解決方案 325.1.8. 應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)解決方案 355.1.9. 固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案 375.1.10. 總賬業(yè)務(wù)解決方案 405.1.11. 財務(wù)報表闡明 415.1.12. 系統(tǒng)結(jié)賬順序 426. 本次項目驗收原則 437. 其她事宜 447.1. 系統(tǒng)審批流程應(yīng)用 447.1.1. 工作流程設(shè)立 447.1.2. 審批節(jié)點屬性設(shè)立 451.概述目的描述通過本次ERP系統(tǒng)實行后來，協(xié)助XXXX公司實現(xiàn)如下目的：建立一種從銷售管理、采購管理、倉庫、到財務(wù)管理實現(xiàn)全面集成系統(tǒng)；建立以銷售訂單和需求預(yù)測為需求物料需求籌劃體系強化生產(chǎn)訂單管理，嚴格按照生產(chǎn)訂單進行材料領(lǐng)用和產(chǎn)品竣工入庫建立委外任務(wù)管理，嚴格管控委外業(yè)務(wù)收發(fā)料過程財務(wù)上，滿足尋常財務(wù)管理和會計核算需求，并符合國家規(guī)范財務(wù)規(guī)定；規(guī)范庫存管理，增長庫存管理透明度，減少庫存成本，與財務(wù)有效集成；規(guī)范采購流程，減少采購成本，與應(yīng)付賬款有效集成；加強對各部門固定資產(chǎn)管理力度，滿足財務(wù)對固定資產(chǎn)管理需求；本方案定位本方案由融友網(wǎng)絡(luò)顧問編寫，需要有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審視確認并簽字。本方案是根據(jù)公司業(yè)務(wù)目的流程和ERP產(chǎn)品總結(jié)整頓加工而成，其中問題如果涉及各種部門及崗位，可由有關(guān)人員共同商討確認。本方案將盡量做到精確、全面并滿足客戶應(yīng)用需求，方案中如有錯誤、不當(dāng)、漏掉或不能滿足客戶實際應(yīng)用需求問題，請XXXX公司各位領(lǐng)導(dǎo)與核心顧客予以糾正和補充。本方案將作為后來實行工作重要根據(jù)，需要融友和XXXX公司雙方最后確認，如果需要更改或添加內(nèi)容，則必要由雙方共同協(xié)商批準(zhǔn)后才可。有關(guān)文檔闡明XXXX公司實行主籌劃項目簡介項目實行范疇實行模塊用友U8V12.1ERP財務(wù)系統(tǒng)、供應(yīng)鏈系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)子系統(tǒng)模塊備注財務(wù)會計總賬UFO報表應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理固定資產(chǎn)供應(yīng)鏈系統(tǒng)銷售管理委外管理采購管理庫存管理存貨核算生產(chǎn)系統(tǒng)物料清單需求規(guī)劃生產(chǎn)訂單項目范疇本次實行范疇重要涉及如下業(yè)務(wù)部門：XXXX公司組織構(gòu)造系統(tǒng)重要設(shè)立應(yīng)用方略顧客組、顧客及權(quán)限設(shè)立方略在使用U812.1時，按照實際最后顧客（操作員）設(shè)立顧客。授權(quán)方略：直接將權(quán)限授到最后顧客。系統(tǒng)管理員將顧客增長進系統(tǒng)，所有顧客都需要有密碼，密碼不能為空。啟用數(shù)據(jù)權(quán)限：倉庫啟用記錄權(quán)限：庫存單據(jù)價格和金額字段對采購和財務(wù)以外顧客屏蔽系統(tǒng)單據(jù)編碼方案系統(tǒng)需要對每個單據(jù)進行編號，如下是單據(jù)編碼規(guī)則，流水根據(jù)按日流水系統(tǒng)設(shè)計單據(jù)規(guī)則：單據(jù)類型編碼前綴年月日流水號備注銷售訂單SOYYMMDDxxxxSO銷售發(fā)貨單FHYYMMDDxxxx銷售出庫單CKYYMMDDxxxx銷售發(fā)票FPYYMMDDxxxx手工錄入實際開票號碼采購訂單POYYMMDDxxxx采購到貨單DHYYMMDDxxxx采購入庫單RCVYYMMDDxxxx采購發(fā)票JSYYMMDDxxxx生產(chǎn)工單MOYYMMDDxxxx材料出庫單CRYYMMDDxxxx產(chǎn)品入庫單WGYYMMDDxxxx其她入庫單QTYYMMDDxxxx其她出庫單QTYYMMDDxxxx調(diào)撥單DBYYMMDDxxxx帳套參數(shù)設(shè)立賬套參數(shù)xx賬套備注賬套號001賬套名稱XXXX公司有限公司啟用月份1月會計期間系統(tǒng)默認核算幣種人民幣公司類型工業(yè)會計制度新會計制度賬套主管Demo與否有存貨分類有與否有客戶分類有與否有供應(yīng)商分類有與否有外幣核算有備用數(shù)據(jù)精度定義存貨數(shù)量小數(shù)：2存貨單價小數(shù)位：6開票單價小數(shù)位：6件數(shù)小數(shù)位：2換算率小數(shù)位：4稅率小數(shù)位：2啟用模塊總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、銷售管理、采購管理、委外管理、庫存管理、存貨核算、物料清單、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單重要基本數(shù)據(jù)設(shè)立機構(gòu)人員信息部門編碼方案：2222部門編碼部門名稱負責(zé)人電話備注注：考慮后續(xù)組織構(gòu)造變化，將編碼空出來。人員編碼：5位順序號人員編碼人員姓名行政部門人員類別性別與否業(yè)務(wù)員注：與否業(yè)務(wù)員是指與否和公司發(fā)生借款費用報銷和工資業(yè)務(wù)人員客商信息供應(yīng)商分類：編碼規(guī)則：22；按供應(yīng)類型劃分供應(yīng)商分類:供應(yīng)商分類編碼分類名稱備注01銅類02塑料件類設(shè)立供應(yīng)商檔案，編碼規(guī)則：分類編碼+順序號（4位），詳細記錄：全稱、賬號、類型、稅號、公司地址、對方業(yè)務(wù)員及聯(lián)系方式、分管業(yè)務(wù)員、付款期限客戶分類：編碼規(guī)則：22；客戶檔案：編碼規(guī)則：類別號＋順序號（4位）；客戶分類編碼分類名稱備注01浙江02江蘇存貨信息產(chǎn)品總分類：按照xx產(chǎn)品編碼方案分類。編碼規(guī)則：22222分類編碼分類名稱備注產(chǎn)品、物料計量單位組具備普通單位組，無換算，單計量存貨檔案需要考慮字段：存貨編碼(詳見編碼規(guī)則)，存貨名稱，主計量單位，存貨分類，稅率，存貨屬性（采購，銷售，自制，生產(chǎn)耗用），計價方式，安全庫存，最高庫存，最低庫存，與否MPS件，與否生產(chǎn)訂單、與否bom件、提前期、固定批量、與否ROP籌劃等其他產(chǎn)品檔案字段。財務(wù)信息會計科目科目設(shè)立中需要注意地方：指定會計科目：對于鈔票，銀行存款科目，需要指定為鈔票，銀行存款總帳科目，這樣才干在總帳中查詢鈔票，銀行存款日記帳；對于需要核算外幣科目：需要分幣種分別建立明細科目；供應(yīng)商，客戶往來科目：分別掛供應(yīng)商，客戶往來輔助核算；視詳細狀況對相應(yīng)科目：掛部門輔助核算，如折舊費用；固定資產(chǎn)科目：設(shè)立固定資產(chǎn)，折舊按部門核算科目。記賬憑證類型：不分類型，統(tǒng)一使用記賬憑證注：收入科目、成本科目可按照產(chǎn)品系列設(shè)立明細制造費用和管理費用等設(shè)立為部門核算結(jié)算方式。編碼規(guī)則：2結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱與否票據(jù)管理01鈔票否02轉(zhuǎn)賬否03承兌匯票否倉庫檔案倉庫檔案編碼規(guī)則：2位流水號編號倉庫名稱MRP計價方式成本01原材料倉庫否全月平均法是02銅件倉是全月平均法是03鐵件倉是全月平均法是04五防聯(lián)鎖倉是全月平均法是05底盤車倉是全月平均法是06接地開關(guān)倉是全月平均法是07產(chǎn)成品倉是全月平均法是08售后服務(wù)倉否全月平均法是09廢料廢品倉否全月平均法是10低值易耗品倉否全月平均法是11車間現(xiàn)場倉否全月平均法是貨位管理當(dāng)前xx各倉庫有進行貨架管理，也有區(qū)別貨位，但在實際業(yè)務(wù)操作過程中，只需要體現(xiàn)出來貨品存儲地點即可，因而建議在存貨檔案設(shè)立自定義項用于描述貨位，系統(tǒng)中各類單據(jù)都可帶出該字段，可指引倉庫等其她部門進行物料查找。收發(fā)類別收發(fā)類別設(shè)立，是為了顧客對存貨出入庫狀況進行分類匯總記錄而設(shè)立，表達存貨出入庫類型，顧客可依照各單位實際需要自由靈活地進行設(shè)立。系統(tǒng)依照收發(fā)類別來設(shè)立科目產(chǎn)生存貨有關(guān)會計憑證。編碼方案：12收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志收發(fā)類別編號名稱收發(fā)標(biāo)志1入庫收2出庫發(fā)101采購入庫收201生產(chǎn)領(lǐng)料發(fā)102產(chǎn)品入庫收202銷售出庫發(fā)103半成品入庫收203委托加工出庫發(fā)104委托加工入庫收204研發(fā)出庫發(fā)105研發(fā)入庫收205調(diào)撥出庫發(fā)106調(diào)撥入庫收206盤虧出庫發(fā)107盤盈入庫收207拆卸出庫發(fā)108拆卸入庫收其她檔案設(shè)立其她檔案設(shè)立重要涉及：生產(chǎn)訂單類型：常規(guī)生產(chǎn)工單、研發(fā)工單、返工工單、改制工單等；籌劃代號設(shè)立；01月籌劃02日籌劃流程業(yè)務(wù)解決方案重要業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案重要業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程優(yōu)化核心思想是減少非增值活動，減少等待時間、重復(fù)工作、協(xié)調(diào)工作量，從而提高增值活動效率。本次業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，是以現(xiàn)存問題為指向，根據(jù)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化核心思想和重要原則，結(jié)合IT技術(shù)，特別是用友ERP系統(tǒng)實行，進行流程優(yōu)化。重要根據(jù)了如下思想和原則：實現(xiàn)從老式面向職能管理轉(zhuǎn)變?yōu)槊嫦蛄鞒坦芾?，將業(yè)務(wù)審核與決策點定位于業(yè)務(wù)流程執(zhí)行地方，縮短信息溝通渠道和時間，從而提高對顧客和市場反映速度；強調(diào)業(yè)務(wù)流程中每一種環(huán)節(jié)上活動盡量實現(xiàn)最大化增值，盡量減少無效或不增值活動，例如去掉不必要審核等。并從整體流程全局最優(yōu)（而不是局部最優(yōu)）目的，設(shè)計和優(yōu)化流程中各項活動；規(guī)定業(yè)務(wù)流程之間盡量實現(xiàn)單點接觸，這不但有助于流程暢通、責(zé)任明確，并且有助于提高內(nèi)、外部顧客滿意度；在手工管理方式下，由于受到人管理能力局限性約束，普通必要采用授權(quán)分工管理，授權(quán)分工管理必然會在一定限度上導(dǎo)致決策分散化，影響決策有效性。因而，在建立新型“扁平化”組織運營模式時，注重當(dāng)代計算機信息技術(shù)應(yīng)用，以便協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)分散與管理集中之間矛盾?；谝陨厦枋?，本次業(yè)務(wù)流程設(shè)計和優(yōu)化重要原則：流程方面：從面向“職能”管理到面向“流程”管理，對不同部門相似“流程”業(yè)務(wù)只按照流程管理思路進行描述，變復(fù)雜流程為簡化流程。信息方面：運用CIMS集成思想，將ERP與網(wǎng)絡(luò)等IT最新技術(shù)相結(jié)合，變信息孤島為共享平臺。著重點：增長信息共享、擴大信息共享范疇、縮短信息共享時延。銷售到收款業(yè)務(wù)解決方案銷售選項和價格管理選項設(shè)立業(yè)務(wù)控制：信用控制：價格管理為普通訂單常規(guī)產(chǎn)品建立基準(zhǔn)價格庫，并為每個客戶建立各自應(yīng)享有折扣?；鶞?zhǔn)價格表編碼名稱規(guī)格單位數(shù)量下限生效日期與否作廢基準(zhǔn)價格備注銷售業(yè)務(wù)解決流程銷售流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)解決方式備注01客戶傳真、郵件提供訂貨產(chǎn)品配備、數(shù)量、工藝規(guī)定、及交期信息傳真、郵件手工02業(yè)務(wù)員客戶信息資料確認客戶基本信息客戶信息資料手工新客戶03銷售內(nèi)勤客戶信息、產(chǎn)品需求依照技術(shù)規(guī)定及客戶信息進行報價產(chǎn)品成本核算手工新客戶04銷售內(nèi)勤客戶信息、產(chǎn)品需求、產(chǎn)品成本核算依照客戶需求進行銷售報價銷售報價單系統(tǒng)新客戶商務(wù)經(jīng)理銷售報價單商務(wù)經(jīng)理審批銷售報價單系統(tǒng)新客戶營銷總監(jiān)銷售報價單（紙質(zhì)）營銷總監(jiān)特價審批銷售報價單手工02銷售內(nèi)勤銷售報價單、客戶信息、訂貨規(guī)定依照客戶需求制定銷售合同系統(tǒng)老客戶05銷售內(nèi)勤銷售報價、客戶信息、訂貨規(guī)定依照客戶規(guī)定填制銷售訂單銷售訂單、銷售合同系統(tǒng)06銷售內(nèi)勤銷售訂單庫存滿足時依照銷售訂單告知發(fā)貨，填制銷售發(fā)貨單銷售發(fā)貨單系統(tǒng)（1）商務(wù)經(jīng)理銷售發(fā)貨單商務(wù)經(jīng)理依照賬期、信用額度進行審批銷售發(fā)貨單系統(tǒng)（2）07成品庫管銷售發(fā)貨單銷售退貨單銷售出庫裝箱流程銷售出庫單系統(tǒng)（3）08應(yīng)收會計銷售發(fā)貨單依照銷售發(fā)貨生成銷售發(fā)票并進行應(yīng)收立賬銷售發(fā)票系統(tǒng)09出納銀行日記賬依照所收款項錄入收款單收款單系統(tǒng)10應(yīng)收會計銷售發(fā)貨單、收款單依照銷售收款確認來源應(yīng)收，并進行核銷核銷單系統(tǒng)（4）（5）11售后服務(wù)崗?fù)素浬暾堃勒湛蛻舴酵素浬暾執(zhí)钪其N售退貨退貨單系統(tǒng)銷售內(nèi)勤退貨單依照客戶退貨貨品與系統(tǒng)單據(jù)進行確認型號數(shù)量，并與客戶進行對接退貨單系統(tǒng)商務(wù)經(jīng)理退貨單商務(wù)經(jīng)理依照售后服務(wù)崗提交退貨申請進行審批退貨單系統(tǒng)營銷總監(jiān)退貨單（紙質(zhì)）營銷總監(jiān)審批退貨單手工營銷總監(jiān)審批通過后，繼續(xù)執(zhí)行07紅字出庫流程補充闡明： 存在整單優(yōu)惠狀況，可在銷售發(fā)貨單中增長行為“整單優(yōu)惠”存貨，供銷售內(nèi)勤填寫優(yōu)惠金額；系統(tǒng)依照預(yù)先定義好該客戶所享有信用賬期、信用額度進行預(yù)警提示，供商務(wù)經(jīng)理進行發(fā)貨審批根據(jù)；銷售出庫表體增長“箱號”字段，用于注明產(chǎn)品所裝箱號，并設(shè)立打印格式作為裝箱單；收款時，存在抹零狀況，需要在核銷時錄入鈔票折扣銷售發(fā)貨單增長“區(qū)域號”字段用于手工錄入，按照客戶進行編號，單據(jù)打印時需顯示該字段銷售有關(guān)報表查詢訂單執(zhí)行登記表：體現(xiàn)訂單訂貨、發(fā)貨、開票、收款等全過程跟蹤發(fā)貨登記表：分各種維度進行記錄發(fā)貨狀況，如按照分類、按業(yè)務(wù)員、按客戶、按物料分類記錄業(yè)務(wù)明細賬：體現(xiàn)客戶發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)收、收款明細采購到付款業(yè)務(wù)解決方案采購選項和供應(yīng)商管理采購賬期設(shè)立待定賬期編碼賬期內(nèi)容闡明0130天付款合同以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)0260天付款合同以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)0390天付款合同以入庫單據(jù)日期為準(zhǔn)采購選項業(yè)務(wù)及權(quán)限控制：供應(yīng)商存貨價格表供應(yīng)商在訂立合同后供貨價格錄入系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)解決流程流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)解決方式備注01需求部門采購籌劃填制采購請購單采購請購單系統(tǒng)02結(jié)算員采購請購單確認采購品名型號、數(shù)量、需求日期采購請購單系統(tǒng)03結(jié)算員采購請購單依照請購單生成采購訂單采購訂單系統(tǒng)（1）04結(jié)算員采購訂單與供應(yīng)商確認品名型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)采購經(jīng)理采購訂單采購經(jīng)理依照采購訂單審批型號、數(shù)量、價格、交期采購訂單系統(tǒng)總經(jīng)理采購訂單（紙質(zhì)）總經(jīng)理采購訂單（紙質(zhì)）手工05結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）依照供應(yīng)商到貨品料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與采購訂單差別系統(tǒng)06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）依照供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制采購到貨單采購到貨單系統(tǒng)07檢查員采購到貨單檢查員確認到貨材料，依照檢查原則進行檢查手工08檢查員采購到貨單依照檢查成果變更采購到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)采購到貨單系統(tǒng)（2）09采購到貨單系統(tǒng)依照審批后采購到貨單自動告知采購員、庫管員（業(yè)務(wù)告知）采購到貨單系統(tǒng)10結(jié)算員采購到貨單依照檢查員填制到貨單上不合格數(shù)填制采購拒收，并告知供應(yīng)商到貨拒收單系統(tǒng)11庫管員采購到貨單依照所到物料核對型號、確認數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)12庫管員采購到貨單依照采購到貨單填制采購入庫單確認入庫采購入庫單系統(tǒng)13結(jié)算員采購入庫單采購結(jié)算流程結(jié)算單系統(tǒng)14應(yīng)付會計結(jié)算單依照采購結(jié)算成果進行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)15結(jié)算員采購發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)16出納付款申請單出納依照審批通過付款申請單進行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會計付款單、采購發(fā)票財務(wù)依照發(fā)票金額付款，并進行核銷核銷單系統(tǒng)（3）17檢查員檢查記錄（手工）提供型號、數(shù)量、不良品因素檢查記錄（手工）手工18庫管員檢查記錄（手工）依照檢查提供物料，確認物料所屬供應(yīng)商手工19庫管員檢查記錄（手工）采購?fù)素浬暾埩鞒掏素浬暾垎蜗到y(tǒng)20結(jié)算員退貨申請單與供應(yīng)商協(xié)商退貨解決，供應(yīng)商批準(zhǔn)后依照退貨申請單填制退貨單退貨單系統(tǒng)21系統(tǒng)自動發(fā)送退貨告知到庫管員（業(yè)務(wù)告知）系統(tǒng)庫管員轉(zhuǎn)12退貨出庫流程采購紅字入庫單系統(tǒng)（4）補充闡明：請購生成采購訂單時，由系統(tǒng)依照供應(yīng)商價目表進行比價，默認取價格最低供應(yīng)商，采購員可手動修改默認供應(yīng)商，但修改后必要在采購訂單表頭填寫修改供應(yīng)商因素，并提交采購經(jīng)理、總經(jīng)理審批；采購到貨單表體設(shè)立合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢查員進行填寫，并設(shè)立公式，不合格數(shù)等于采購數(shù)量減去合格數(shù)；核銷時，付款金額尾差，需要在鈔票折扣中進行扣減退貨出庫后，相應(yīng)需要抵沖應(yīng)付賬款，參照流程13針對采購到貨，建議增長收發(fā)部，專門負責(zé)采購到貨數(shù)量清點，并由該部門負責(zé)詳細采購到貨數(shù)量，以及與訂單數(shù)量校對。采購價格分兩類，期價與固定價，固定價格維護供應(yīng)商價格，期價如銅類，在下達采購訂單時直接擬定結(jié)算價格，采購開票直接依照訂單價格。鈔票采購機物料、低值易耗品等，不走采購業(yè)務(wù)流程，以報銷入賬方式體現(xiàn)。采購業(yè)務(wù)有關(guān)報表查詢1、訂單執(zhí)行登記表:記錄訂單到貨、開票、入庫、付款等信息2、入庫明細表：記錄供貨入庫日期、入庫明細3、未完畢業(yè)務(wù)明細表：記錄當(dāng)月發(fā)票未到采購入庫明細及暫估金額4、業(yè)務(wù)明細賬：記錄供應(yīng)商應(yīng)付明細與已付賬款委外到付款業(yè)務(wù)解決方案委外選項業(yè)務(wù)及權(quán)限控制委外業(yè)務(wù)解決流程委外流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)解決方式備注01籌劃部委外籌劃依照委外籌劃填制委外請購單委外請購單系統(tǒng)（1）02結(jié)算員委外請購單確認委外品名型號、數(shù)量、需求日期系統(tǒng)03結(jié)算員委外請購單依照確認委外請購單下達委外訂單委外訂單系統(tǒng)04結(jié)算員委外訂單與委外商確認委外型號、工藝規(guī)定、數(shù)量、交期等委外訂單手工（2）05庫管員委外訂單依照委外訂單用料清單進行委外發(fā)料，并填制委外材料出庫單材料出庫單系統(tǒng)（3）06結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）依照委外商到貨品料，核對型號、單據(jù)數(shù)量與委外訂單差別系統(tǒng)07結(jié)算員發(fā)貨單（供應(yīng)商）依照供應(yīng)商所到物料及發(fā)貨單填制委外到貨單并提交審批流到檢查員委外到貨單系統(tǒng)（4）（5）08檢查員委外到貨單檢查員確認到貨材料，依照檢查原則進行檢查手工09檢查員委外到貨單依照檢查成果變更委外到貨單，填寫合格數(shù)、不合格數(shù)委外到貨單系統(tǒng)（6）10委外到貨單系統(tǒng)依照審批后委外到貨單自動告知檢查員（業(yè)務(wù)告知）委外到貨單系統(tǒng)11結(jié)算員委外到貨單依照檢查員填制到貨單上不合格數(shù)填制委外拒收，并告知委外商到貨拒收單系統(tǒng)12庫管員委外到貨單依照所到物料核對型號、確認數(shù)量并辦理入庫手續(xù)系統(tǒng)13庫管員委外到貨單依照委外到貨單填制委外入庫單確認入庫委外入庫單系統(tǒng)庫管員委外入庫單材料出庫單依照委外商反饋委外材料耗用進行核銷，減少委外商材料余額委外核銷單系統(tǒng)14結(jié)算員委外入庫單依照委外商擬定價格進行結(jié)算填制委外結(jié)算單委外結(jié)算單系統(tǒng)15應(yīng)付會計委外結(jié)算單依照委外結(jié)算單進行應(yīng)付立賬應(yīng)付單系統(tǒng)16結(jié)算員委外發(fā)票付款申請流程付款申請單（紙質(zhì)）系統(tǒng)17出納付款申請單出納依照審批通過付款申請單進行付款付款單系統(tǒng)應(yīng)付會計付款單、委外發(fā)票財務(wù)依照發(fā)票金額付款，并進行核銷核銷單系統(tǒng)補充闡明：委外請購來源于三某些a、依照正常生產(chǎn)籌劃所需物料計算所得委外籌劃量；b、因委外商加工質(zhì)量因素導(dǎo)致需要重加工，這種狀況不計費；c、因我方因素導(dǎo)致物料重加工，需計費，并需總經(jīng)理審批通過后才可下達；委外重加工，因所發(fā)物料在倉庫中相應(yīng)物料編碼為委外后物料，因而委外訂單不能引用BOM，委外訂單類型必要為“非原則”，同步修改委外子件與母件相似；設(shè)立發(fā)料重量，用于填寫發(fā)料前過磅重量；設(shè)立收料重量，用于填寫收料過磅重量，同步體現(xiàn)原發(fā)料重量進行對比，到貨單上隱藏發(fā)料重量；到貨發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量比原發(fā)料數(shù)量少，需要填制紅字材料出庫單進行紅沖，同步原產(chǎn)成品入庫單數(shù)也需要紅沖，填制紅字產(chǎn)成品入庫單；委外到貨單表體設(shè)立合格數(shù)、不合格數(shù)字段，由檢查員進行填寫，并設(shè)立公式，不合格數(shù)等于委外數(shù)量減去合格數(shù)；發(fā)料后委外商變更狀況解決：先做紅字委外發(fā)料單，再重新下達新委外商訂單并進行發(fā)料激光割業(yè)務(wù)解決：因激光割業(yè)務(wù)所需材料為鋼板，由xx提供并直接發(fā)到委外商倉庫，但在外加工過程中委外商消耗與運用率無法有效控制，因而建議調(diào)節(jié)該項業(yè)務(wù)：將原材料由委外商采購，后來將此類業(yè)務(wù)作為采購解決，由供應(yīng)商直接提供報價并有財務(wù)/技術(shù)人員核價后決定與否采購委外業(yè)務(wù)有關(guān)報表查詢1、委外訂單執(zhí)行登記表:記錄訂單到貨、開票、入庫、付款等信息2、入庫明細表：記錄供貨入庫日期、入庫明細3、未完畢業(yè)務(wù)明細表：記錄當(dāng)月發(fā)票未到委外入庫明細及暫估金額4、委外材料余額表：記錄委外商材料余額狀況籌劃到竣工業(yè)務(wù)解決方案籌劃到竣工流程流程闡明：流程節(jié)點作業(yè)部門/崗位輸入單據(jù)作業(yè)內(nèi)容輸出單據(jù)解決方式備注01籌劃部銷售訂單、預(yù)測訂單確認銷售訂單需求、預(yù)測訂單錄入系統(tǒng)（1）02籌劃部銷售訂單、預(yù)測訂單依照籌劃需求進行MRP計算籌劃訂單（2）03籌劃部籌劃訂單依照籌劃成果進行修正采購數(shù)量及需求日期，并下達采購請購單采購請購單系統(tǒng)03籌劃部籌劃訂單依照籌劃成果進行修正委外數(shù)量及需求日期，并下達委外請購單委外請購單系統(tǒng)生產(chǎn)總監(jiān)采購請購單委外請購單依照采購請購、委外請購進行審批確認采購請購單委外請購單系統(tǒng)05生產(chǎn)經(jīng)理籌劃訂單依照籌劃成果進行修正生產(chǎn)數(shù)量及開工日期生產(chǎn)訂單系統(tǒng)（3）06生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單依照生產(chǎn)任務(wù)生成工序加工籌劃并打印生產(chǎn)訂單工序資料作為工序流轉(zhuǎn)卡生產(chǎn)訂單工序資料系統(tǒng)（4）07庫管員生產(chǎn)訂單依照生產(chǎn)訂單進行備料發(fā)料材料出庫單系統(tǒng)08檢查員生產(chǎn)訂單工序資料依照工序流轉(zhuǎn)卡工序完畢數(shù)量進行檢查確認合格數(shù)、不合格數(shù)、返工數(shù)，并出具檢查合格記錄單生產(chǎn)訂單工序資料（紙質(zhì)）手工09庫管員竣工檢查單依照檢查成果，確認產(chǎn)品型號、數(shù)量辦理入庫手續(xù)產(chǎn)成品入庫單系統(tǒng)10生產(chǎn)經(jīng)理檢查記錄單依照檢查鑒定需返工訂單下達返工生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單系統(tǒng)11生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)訂單修改生產(chǎn)訂單子件相應(yīng)返工所需要領(lǐng)用物料作為出庫根據(jù)生產(chǎn)訂單子件系統(tǒng)轉(zhuǎn)07材料出庫流程流程補充闡明預(yù)測訂單由籌劃員依照日均消耗，提前期，以及月消耗籌劃量計算所得，并進行錄入MRP運算完畢后系統(tǒng)會生成自制、采購、委外籌劃，在MRP籌劃維護程序中可以查看，并可調(diào)節(jié)數(shù)量和日期?；I劃擬定后，可按需分批下達生產(chǎn)訂單、采購請購、委外請購籌劃訂單作為生產(chǎn)總體籌劃，生產(chǎn)經(jīng)理需要依照產(chǎn)能狀況分批下達生產(chǎn)訂單，并指定開工、竣工日期生產(chǎn)訂單工序資料作為車間工序流轉(zhuǎn)卡，不進行工序報工，因而工藝路線中所有工序報告點必要未否，同步設(shè)立生產(chǎn)訂單工序資料打印格式為“生產(chǎn)訂單工序流轉(zhuǎn)卡”生產(chǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)報表查詢1、生產(chǎn)訂單綜合查詢:記錄訂單生產(chǎn)狀況、竣工狀況、領(lǐng)料狀況以及領(lǐng)料差別信息庫存業(yè)務(wù)解決方案庫存業(yè)務(wù)選項設(shè)立通用設(shè)立：專用設(shè)立：可用量控制：庫存管理盤點業(yè)務(wù)為了保證公司庫存資產(chǎn)安全和完整，做到賬實相符，公司必要對存貨進行定期或不定期清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀數(shù)量以及導(dǎo)致因素，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報關(guān)于部門審批。經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，應(yīng)進行相應(yīng)賬務(wù)解決，調(diào)節(jié)存貨賬實存數(shù)，使存貨賬面記錄與庫存實物核對相符詳細流程見下圖：多計量單位管理方案xx某些物料需要進行雙計量單位管理，例如零件內(nèi)部管理按照只數(shù)計量，但電鍍按照重量結(jié)算，為了簡化ERP應(yīng)用復(fù)雜性以及避免將來也許浮現(xiàn)各種錯誤，建議物料增長時還是按照單計量單位進行管理，在有關(guān)各類表單上增長重量字段用于操作員進行維護該物料相應(yīng)總數(shù)量總重量存貨核算業(yè)務(wù)解決方案存貨核算選項設(shè)立核算方式：控制方式：存貨核算業(yè)務(wù)流程流程闡明：順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述備注詢價單1存貨計價方式全月平均系統(tǒng)解決材料會計1、運營暫估成本錄入，將當(dāng)月入庫但發(fā)票沒有到記錄暫估單價進行批量錄入系統(tǒng)解決材料會計1、進行正常單據(jù)記帳（先對原料倉庫進行記賬和期末解決、再對零部件進行記賬解決、然后是半成品倉庫，最后是成品倉庫）系統(tǒng)解決材料會計3、運營結(jié)算成本解決，依照單到回沖規(guī)則進行暫估成本結(jié)算解決。系統(tǒng)解決材料會計4、進行期末解決，按照全月平均計價辦法計算出物料出庫成本，并填寫到相應(yīng)出庫單上系統(tǒng)解決材料會計5、產(chǎn)生財務(wù)憑證，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本和銷售成本系統(tǒng)解決材料會計6、月末結(jié)帳，繼續(xù)解決下個會計月份業(yè)務(wù)系統(tǒng)解決注：單據(jù)記賬必要先進行特殊單據(jù)記賬，再進行正常單據(jù)記賬，針對辦公用品等需要記制造費用單據(jù)需先進行記賬并生成憑證以獲得當(dāng)月制造費用余額。結(jié)算成本解決采購發(fā)票作為采購部結(jié)算單使用，當(dāng)月入庫后即做采購發(fā)票并進行結(jié)算，因而不存在暫估回沖業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)付款業(yè)務(wù)解決方案應(yīng)收款業(yè)務(wù)解決常規(guī)：轉(zhuǎn)賬沖銷業(yè)務(wù)解決流程流程闡明：順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述備注1應(yīng)收沖應(yīng)收1、將一家客戶應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并問題。系統(tǒng)解決2、應(yīng)收沖應(yīng)付1、用某客戶應(yīng)收賬款，抵沖某供應(yīng)商應(yīng)付款項。系統(tǒng)通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能將應(yīng)收款業(yè)務(wù)在客戶和供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)賬，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)調(diào)節(jié)，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)抵沖。系統(tǒng)解決3預(yù)收沖應(yīng)收1、通過預(yù)收沖應(yīng)收解決客戶預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。系統(tǒng)解決4紅票對沖1、紅票對沖可實現(xiàn)某客戶紅字應(yīng)收單與其藍字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進行抵沖操作。系統(tǒng)解決5制單1、對需要制單轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)進行制單操作應(yīng)付款業(yè)務(wù)解決常規(guī)：單據(jù)審核日期根據(jù)“單據(jù)日期”。其她如圖設(shè)立。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決方案固定資產(chǎn)選項設(shè)立折舊信息與賬務(wù)系統(tǒng)接口：固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)解決流程流程闡明：順序業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)實現(xiàn)內(nèi)容描述備注01資產(chǎn)增長對新購入固定資產(chǎn)進行卡片錄入資產(chǎn)管理員02資產(chǎn)減少對當(dāng)月發(fā)生資產(chǎn)減少業(yè)務(wù)進行解決資產(chǎn)管理員03卡片管理涉及卡片修改、卡片刪除、卡片查詢、卡片打印幾某些操作；資產(chǎn)管理員04原值增長對當(dāng)月固定資產(chǎn)上發(fā)生配件增長等導(dǎo)致原值增長業(yè)務(wù)進行原值增長解決；資產(chǎn)管理員05原值減少對當(dāng)月固定資產(chǎn)原值減少業(yè)務(wù)進行解決資產(chǎn)管理員06部門轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)發(fā)生使用部門轉(zhuǎn)移，需對固定資產(chǎn)卡片修改使用部門，從而達到各類費用精確分攤所屬部門資產(chǎn)管理員07使用狀況當(dāng)固定資產(chǎn)停止使用或開始使用等，需要對固定資產(chǎn)變化使用狀態(tài)資產(chǎn)管理員08資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)重新評估其價值后，需要進行資產(chǎn)評估解決資產(chǎn)管理員09資產(chǎn)盤點1．對當(dāng)月發(fā)生固定資產(chǎn)盤點作業(yè)進行解決，盤點完畢后對固定資產(chǎn)進行盤盈，盤虧操作資產(chǎn)管理員10計提折舊1．系統(tǒng)自動計提各個資產(chǎn)當(dāng)期折舊額，并將當(dāng)期折舊額自動累加到合計折舊項目，資產(chǎn)管理員可通過折舊清單及折舊分派表查詢折舊信息資產(chǎn)管理員11生成憑證1.固定資產(chǎn)進行計提折舊，資產(chǎn)變動等業(yè)務(wù)，需要進行財務(wù)制單確認資產(chǎn)管理員12月末結(jié)賬1.每月計提折舊后，需要進行月末結(jié)賬后下月才可進行業(yè)務(wù)解決固定資產(chǎn)有關(guān)帳表查詢資產(chǎn)會計可依照實際狀況查詢資產(chǎn)登記表、資產(chǎn)折舊表、資產(chǎn)分析表、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備表等帳簿?？傎~業(yè)務(wù)解決方案憑證選項：總賬產(chǎn)品重要進行憑證管理、賬簿解決、個人往來款管理、部門管理、項目核算和出納管理等。

可依照需要增長、刪除或修改會計科目或選用行業(yè)原則科目。通過嚴密制單控制保證填制憑證對的性。提供資金赤字控制、支票控制、預(yù)算控制、外幣折算誤差控制以及查看科目最新余額等功能，加強對發(fā)生業(yè)務(wù)及時管理和控制。制單赤字控制可控制出納科目、個人往來科目、客戶往來科目、供應(yīng)商往來科目。憑證填制權(quán)限可控制到科目,憑證審核權(quán)限可控制到操作員。為出納人員提供一種集成辦公環(huán)境，加強對鈔票及銀行存款管理。提供支票登記簿功能，用來登記支票領(lǐng)用狀況；并可完畢銀行日記賬、鈔票日記賬，隨時出最新資金日報表，余額調(diào)節(jié)表以及進行銀行對賬。自動完畢匯兌損益、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)等業(yè)務(wù)。進行試算平衡、對賬、結(jié)賬、生成月末工作報告如下是財務(wù)與業(yè)務(wù)一體化模型銷售訂單銷售訂單請購單銷售出庫單發(fā)貨單采購訂單到貨單采購入庫單交驗單采購發(fā)票材料出庫單產(chǎn)成品入庫單銷售發(fā)票收款單付款單總賬應(yīng)收單應(yīng)付單形成應(yīng)收憑證收款憑證形成應(yīng)付憑證付款憑證生產(chǎn)制造存貨核算（出入庫成本核算）結(jié)算結(jié)算物流