財(cái)務(wù)部工作規(guī)范樣稿樣本

8.com海量免費(fèi)資料盡在此崗位名稱：健服存貨會計(jì)（涉及北體器材存貨會計(jì)、銀行跑單、其她工作）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決一、材料采購發(fā)票校驗(yàn)審核生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來原始資料；將數(shù)據(jù)錄入excel表格，運(yùn)用有關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成材料采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料，數(shù)量對的性二、服裝（器材）采購發(fā)票校驗(yàn)查收供應(yīng)商發(fā)票；發(fā)票與倉庫收條、收貨單初次核對；將收貨單數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用有關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成服裝采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號，數(shù)量對的性；GR/IR差別三、服裝銷售賬務(wù)解決依照系統(tǒng)內(nèi)收貨狀況定期查看庫存狀況；依照收貨，定期進(jìn)行銷售帳務(wù)解決：創(chuàng)立銷售定單—分派運(yùn)營—創(chuàng)立軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；給健服財(cái)務(wù)提供所出具發(fā)票數(shù)量，并按其開票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)解決：完畢健服對北體銷售帳務(wù)解決及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進(jìn)行帳務(wù)解決，保證北體及時入帳與驗(yàn)票；有時某個銷售訂單或某個銷售訂單某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)營，需SAP小組解決。四、材料銷售帳務(wù)解決依照倉庫轉(zhuǎn)來交貨單與系統(tǒng)核對：定期檢查到期出具發(fā)票清單：及時給健服財(cái)務(wù)提供當(dāng)月所開具發(fā)票材料銷售明細(xì)；健服財(cái)務(wù)將開具材料發(fā)票寄至北京：依照發(fā)票打印發(fā)票清單，與發(fā)票一并寄往供應(yīng)商處。健服財(cái)務(wù)依照資料開票完畢銷售生成憑證并記入應(yīng)收帳款。SAP系統(tǒng)電腦核對發(fā)票與發(fā)票清單一致性。五、原始單據(jù)整頓與郵寄月末憑證打印與整頓好后交檔案會計(jì)裝訂（涉及北體）；當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅記錄資料；當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；月末最后一天將上述資料整頓郵寄健服財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時入檔健服財(cái)務(wù)資料及時入檔進(jìn)項(xiàng)稅記錄資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS及時郵寄，保證健服正常驗(yàn)票；數(shù)據(jù)對的性六、銀行跑單定期與不定期銀行跑單車七、月度報表、季度分析配合管理睬計(jì)填制有關(guān)報表及季度分析八、對帳季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；收集對帳資料；月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款籌劃對的性；保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)崗位名稱：財(cái)會部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決1，參加制定公司財(cái)務(wù)管理制度參照國家關(guān)于財(cái)務(wù)管理規(guī)定與公司業(yè)務(wù)部門溝通制定公司財(cái)務(wù)管理制度與有關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行實(shí)行過程中逐漸完善符合國家關(guān)于規(guī)定和公司長遠(yuǎn)經(jīng)濟(jì)利益操作性強(qiáng)高效關(guān)于參照資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外狀況由公司管理層或董事會決定。2，參加制定公司會計(jì)核算制度參照國家關(guān)于會計(jì)核算制度規(guī)定與公司業(yè)務(wù)部門溝通制定公司會計(jì)核算制度與有關(guān)部門繼續(xù)溝通，報公司管理層或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行實(shí)行過程中逐漸完善符合公司運(yùn)作規(guī)范和會計(jì)法規(guī)操作性強(qiáng)高效關(guān)于參照資料通訊工具多溝通，制度具可操作性例外狀況由公司管理層或董事會決定。3，參加部門尋常管理工作，制定部門工作籌劃和檢查籌劃執(zhí)行狀況依照公司發(fā)展籌劃制定部門工作籌劃貫徹到詳細(xì)負(fù)責(zé)人過程中監(jiān)控檢查籌劃執(zhí)行狀況總結(jié)工作完畢狀況完畢公司下達(dá)部門工作目的準(zhǔn)時效果好及時檢查和調(diào)節(jié)例外狀況請示公司管理層4，指引業(yè)務(wù)人員進(jìn)行尋常業(yè)務(wù)解決依照公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度指引業(yè)務(wù)人員進(jìn)行尋常業(yè)務(wù)解決并形成規(guī)范化工作流程及時修正流程不合理某些較好完畢部門尋常工作對的及時隨時理解員工工作進(jìn)展，及時解決其中問題。協(xié)商解決5，組織公司各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算編制預(yù)算告知收集各預(yù)算單位資料匯總公司整體預(yù)算資料與有關(guān)部門及管理層溝通修正某些不合理預(yù)算報公司董事會審批反映公司正?；I劃，監(jiān)督籌劃執(zhí)行精確及時監(jiān)督籌劃執(zhí)行狀況上報公司管理層或公司董事會6，組織公司年度財(cái)務(wù)決算編制決算告知收集各決算單位資料匯總公司整體決算資料，完畢年度財(cái)務(wù)報表編制，并編寫財(cái)務(wù)分析報告草稿與有關(guān)部門及管理層溝通修正不合理某些，定稿報公司董事會審批反映公司真實(shí)年度財(cái)務(wù)狀況，為公司管理層經(jīng)營決策提供財(cái)務(wù)支持上報公司管理層或公司董事會7，負(fù)責(zé)公司資金整體運(yùn)作依照公司經(jīng)營籌劃編制資金需求使用籌劃合理安排與籌措資金，減少資金成本監(jiān)督籌劃執(zhí)行，并及時調(diào)節(jié)保證公司資金整體運(yùn)作安全高效資金運(yùn)作安全上報公司管理層或公司董事會8，部門人員安排建議權(quán)，員工業(yè)績評估依照公司發(fā)展和員工發(fā)展需求制定部門人員使用籌劃定期進(jìn)行員工業(yè)績評估進(jìn)行評估后溝通和改進(jìn)符合公司發(fā)展規(guī)劃和員工個人職業(yè)發(fā)展，對的評估員工業(yè)績員工滿意度高評估效果好勉勵機(jī)制8，參加公司重大運(yùn)作方案討論依照公司發(fā)展需要對重大問題進(jìn)行討論提出運(yùn)作籌劃或建議評估已實(shí)行運(yùn)作方案提出意見方案操作性強(qiáng)9，業(yè)務(wù)單位聯(lián)系工作保持與業(yè)務(wù)單位良好關(guān)系

崗位名稱：SAP應(yīng)用支持及利潤中心崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決SAP應(yīng)用支持SAP系統(tǒng)主數(shù)據(jù)解決系統(tǒng)FI/CO某些尋常運(yùn)用支持FI/CO新功能開發(fā)和運(yùn)用支持新功能培訓(xùn)SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)解決精確性檢查，涉及尋常業(yè)務(wù)解決和信息系統(tǒng)整頓關(guān)于業(yè)務(wù)流程整頓和調(diào)節(jié)SAP系統(tǒng)關(guān)于報表確認(rèn)和開發(fā)建立主數(shù)據(jù)解決尋常遇到問題建立新功能讓相應(yīng)人員完畢培訓(xùn)發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)節(jié)優(yōu)化流程開發(fā)報表，滿足需求系統(tǒng)可以正常運(yùn)營，達(dá)到解決問題和提高系統(tǒng)運(yùn)用水平SAP系統(tǒng)依照重要性原則解決問題尋常業(yè)務(wù)解決時遇到急需解決問題項(xiàng)目實(shí)行：利潤中心依照公司業(yè)務(wù)流程、組織構(gòu)造、SAP系統(tǒng)功能擬定利潤中心構(gòu)架依照項(xiàng)目需要安排人員工作內(nèi)容，控制項(xiàng)目進(jìn)度配備完畢后系統(tǒng)測試安排項(xiàng)目完畢后培訓(xùn)，操作手冊編寫，解決流程擬定依照利潤中心運(yùn)用者需求編制利潤中心報表。完畢利潤中心配備可以達(dá)到預(yù)期效果即項(xiàng)目目的SAP系統(tǒng)與項(xiàng)目有關(guān)業(yè)務(wù)解決調(diào)節(jié)，實(shí)行前應(yīng)準(zhǔn)備SAP有關(guān)功能調(diào)節(jié)，論證明行可行性。測試過程與否順利依照相應(yīng)問題與SAP顧問保持聯(lián)系，充分運(yùn)用既有資源。崗位名稱：會計(jì)核算（涉及固定資產(chǎn)會計(jì)、稅務(wù)會計(jì)、報表編制、對外記錄報表、檔案管理以及會計(jì)核算組負(fù)責(zé)人）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決一、北體固定資產(chǎn)核算將關(guān)于固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立；主數(shù)據(jù)創(chuàng)立后，進(jìn)行購買帳務(wù)解決；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移帳務(wù)解決；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓帳務(wù)解決；月末折舊運(yùn)營；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時理解固定資產(chǎn)狀況；固定資產(chǎn)明細(xì)表整頓；定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；每月固定資產(chǎn)購買表填制每季度有關(guān)報表編制完畢固定資產(chǎn)購買、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)營帳務(wù)解決；帳實(shí)核對；及時運(yùn)營折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于尋常核算工作，無明確原則SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)新購買固定資產(chǎn)及時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；折舊運(yùn)營對的性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)營折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。二、狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運(yùn)營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦三、健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運(yùn)營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦四稅務(wù)會計(jì)（1）各種稅金計(jì)提和稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；（2）稅務(wù)申報表填制和附表收集，準(zhǔn)時報稅，并按期向區(qū)關(guān)于部門報送關(guān)于報表；（3）月度結(jié)束后6日內(nèi)編制公司稅費(fèi)狀況月報表，并報內(nèi)部報告編制人；（4）月度結(jié)束后4日內(nèi)完畢結(jié)帳工作，并編制會計(jì)報表上報財(cái)務(wù)經(jīng)理；（5）辦理減免稅申請事項(xiàng)；（6）掌握國家稅收法規(guī)實(shí)行、變更、優(yōu)惠政策等狀況，并作出相應(yīng)調(diào)節(jié)辦法或建議；生成憑證并記帳及稅票填制工作，稅票填制后轉(zhuǎn)出納辦理付款；完畢報稅完畢報表并報告完畢結(jié)帳工作并編制會計(jì)報表報財(cái)務(wù)經(jīng)理《公司會計(jì)制度》。及稅務(wù)制度。稅收征管法公司會計(jì)制度公司會計(jì)制度稅收征管法SAP會計(jì)模塊交通工具電腦電腦交通工具、電話檔案柜五會計(jì)檔案管理員（1）辦理工商年檢、變更登記等事項(xiàng)；完畢工商年檢及變更制度交通工具（2）負(fù)責(zé)所有轉(zhuǎn)來憑證、帳冊、報表、收據(jù)保存和歸檔工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)會計(jì)關(guān)于資料購買及收集工作，涉及財(cái)政、稅務(wù)部門發(fā)布公示、簡報、報刊、雜志等；完畢《公司會計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文獻(xiàn)夾檔案柜（3）半年或年度結(jié)束后20日內(nèi)按規(guī)定打印公司總帳和明細(xì)帳，并送關(guān)于部門審驗(yàn)登記和存檔；完畢《公司會計(jì)制度》。交通工具（4）制定會計(jì)檔案保管細(xì)則和借用手續(xù)，對所有會計(jì)檔案登記造冊，保管會計(jì)檔案完整性，月末組織會計(jì)檔案裝訂工作；完畢《公司會計(jì)制度》。裝訂機(jī)及文獻(xiàn)夾檔案柜（5）按財(cái)務(wù)制度對保管期已滿，的確需要銷毀資料提出建議，上報公司領(lǐng)導(dǎo)決定，并監(jiān)督其銷毀；完畢《公司會計(jì)制度》。銷毀工具和地點(diǎn)六、對外記錄報表記錄報表編制及傳送及時送達(dá)。七會計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作會計(jì)核算組負(fù)責(zé)工作加強(qiáng)溝通崗位名稱：銷售及應(yīng)收帳款會計(jì)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決一、開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。開具銷售發(fā)票。生成會計(jì)憑證。當(dāng)月發(fā)貨過帳銷售單據(jù)，當(dāng)月必要開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票。臺式計(jì)算機(jī)EPSON打印機(jī)（DLQK）二、開具SAP系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。每月三次（15日、25日、月末日），開具系統(tǒng)外部銷售發(fā)票。系統(tǒng)內(nèi)外部銷售發(fā)票互相相應(yīng)。當(dāng)月已開具SAP系統(tǒng)銷售發(fā)票，必要開具外部發(fā)票。增值稅專用發(fā)票機(jī)。三、郵寄發(fā)票。月中、月末兩次郵寄發(fā)票到經(jīng)銷商手中。當(dāng)月外部發(fā)票所有寄出。經(jīng)銷商及時收到公司銷售發(fā)票。完備登記制度四、外部發(fā)票號碼回寫。整頓發(fā)票記帳聯(lián)，回寫到SAP系統(tǒng)會計(jì)憑證內(nèi)。所有外部發(fā)票號碼，均回寫到SAP系統(tǒng)會計(jì)憑證內(nèi)?；貙懠皶r對的。臺式計(jì)算機(jī)五、尋常對帳工作及有關(guān)帳務(wù)解決不定期對帳；帳務(wù)解決涉及調(diào)帳及代墊費(fèi)用解決。臺式計(jì)算機(jī)六、購買及保管發(fā)票每月分兩次購買增值稅及普通發(fā)票，月末編制發(fā)票領(lǐng)用存報表。稅控IC卡裝訂機(jī)保管好空白發(fā)票及已開發(fā)票存根裝訂。七、提供稅務(wù)會計(jì)所需報表打印銷項(xiàng)使用及進(jìn)項(xiàng)采購發(fā)票清單；填寫有關(guān)報表。增值稅專用發(fā)票機(jī)。及時八、發(fā)票記帳聯(lián)及發(fā)貨單裝訂裝訂完后交與檔案會計(jì)編冊保管裝訂機(jī)準(zhǔn)時九、季度末對帳工作季度末打印所有經(jīng)銷商對帳單交于銷售部業(yè)務(wù)代表，讓其轉(zhuǎn)交客戶，規(guī)定客戶對帳后按期寄回并裝訂存檔。保證公司與經(jīng)銷商之間帳務(wù)及時核對?？蛻魧ず蟀雌诩幕夭⒀b訂存檔。臺式計(jì)算機(jī)EPSON打印機(jī)（DLQK）準(zhǔn)時十、應(yīng)收月度報表、季度分析。提供應(yīng)收帳款月度報表，季度分析。月度提供應(yīng)收帳款月度報表，季度提供應(yīng)收帳款季度分析。準(zhǔn)時崗位名稱：狐步存貨會計(jì)（涉及北體除器材外存貨會計(jì)）崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決一、鞋材采購發(fā)票校驗(yàn)生產(chǎn)內(nèi)鄞轉(zhuǎn)來原始資料；數(shù)據(jù)錄入excel表格，運(yùn)用有關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋材采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦物料對的二、鞋采購發(fā)票校驗(yàn)供應(yīng)商發(fā)票；票與倉庫收條、收貨單初次核對；將收貨單數(shù)據(jù)錄入excel表格，并運(yùn)用有關(guān)函數(shù)進(jìn)行核對；系統(tǒng)內(nèi)發(fā)票校驗(yàn)。生成鞋采購憑證系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)（帳面數(shù)）與發(fā)票數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦款號對的；GR/IR差別三、鞋銷售賬務(wù)解決1）定期系統(tǒng)內(nèi)收貨狀況；2）依照收貨，進(jìn)行銷售帳務(wù)解決：創(chuàng)立銷售定單—分派運(yùn)營—創(chuàng)立軍交貨單—揀配輸出—發(fā)貨過帳；狐步財(cái)務(wù)出具發(fā)票；發(fā)票查收，及時交北體存貨會計(jì)進(jìn)行帳務(wù)解決完畢狐步對北體銷售帳務(wù)解決及時出具發(fā)票SAP系統(tǒng)電腦及時進(jìn)行帳務(wù)解決，保證北體及時入帳與驗(yàn)票；創(chuàng)立銷售訂單時，注意每張訂單凈價值控制在百萬元以內(nèi)有時某個銷售訂單或某個銷售訂單某項(xiàng)物料未能正常運(yùn)營，需SAP小組解決。四、原始單據(jù)整頓與郵寄末憑證打印與整頓好后交檔案會計(jì)裝訂（涉及北體）2）當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅記錄資料；3）當(dāng)月鞋材銷售明細(xì)；4）月末最后一天將上述資料整頓郵寄狐步財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)資料及時入檔狐步財(cái)務(wù)資料及時入檔進(jìn)項(xiàng)稅記錄資料與帳面數(shù)一致；鞋材銷售明細(xì)與客戶數(shù)一致SAP系統(tǒng)電腦EMS及時郵寄，保證狐步正常驗(yàn)票；數(shù)據(jù)對的性五、北體當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)及轉(zhuǎn)帳核對北體涉及器材在內(nèi)采購發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額與帳相符，并確認(rèn)從待攤轉(zhuǎn)帳（涉及在增值稅開票機(jī)上錄入）。增值稅開票機(jī)六、北體進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣聯(lián)整頓隨時收集交稅務(wù)會計(jì)驗(yàn)票；收集各崗位抵扣運(yùn)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)運(yùn)費(fèi)發(fā)票復(fù)印件；月末裝訂成冊交檔案會計(jì)（每本25份）。裝訂機(jī)七、提供稅務(wù)會計(jì)所需報表填寫有關(guān)報表（當(dāng)前有增值稅報稅附表）及時八、對帳季末打印對帳單，與供應(yīng)商對帳，經(jīng)常性供應(yīng)商每月對帳；收集對帳資料；定期存貨盤點(diǎn)工作；月末給生產(chǎn)內(nèi)勤提供應(yīng)付帳款明細(xì)表，以保證付款籌劃對的性；次月七日前編制狐步應(yīng)付帳款表。保證帳務(wù)一致對帳資料完整SAP系統(tǒng)電腦EMS傳真機(jī)九、月度報表、季度分析配合管理睬計(jì)提供月度報表、季度分析

崗位名稱：固定資產(chǎn)崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決北體固定資產(chǎn)核算將關(guān)于固定資產(chǎn)申請資料及時交于系統(tǒng)管理員，進(jìn)行主數(shù)據(jù)創(chuàng)立；主數(shù)據(jù)創(chuàng)立后，進(jìn)行購買帳務(wù)解決；及時打號，將系統(tǒng)內(nèi)編號交于固定資產(chǎn)保管人；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移帳務(wù)解決；固定資產(chǎn)報廢清理、轉(zhuǎn)讓帳務(wù)解決；月末折舊運(yùn)營；與各固定資產(chǎn)使用部門聯(lián)系，及時理解固定資產(chǎn)狀況；固定資產(chǎn)明細(xì)表整頓；定期固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作；每月固定資產(chǎn)購買表填制每季度有關(guān)報表編制完畢固定資產(chǎn)購買、報廢清理、轉(zhuǎn)讓、折舊運(yùn)營帳務(wù)解決；帳實(shí)核對；及時運(yùn)營折舊，為公司結(jié)賬工作做工準(zhǔn)備。屬于尋常核算工作，無明確原則SAP系統(tǒng)電腦打號機(jī)新購買固定資產(chǎn)及時貼號；固定資產(chǎn)成本中心轉(zhuǎn)移；折舊運(yùn)營對的性有時某些固定資產(chǎn)不能正常運(yùn)營折舊，需手工進(jìn)行計(jì)提。狐步固定資產(chǎn)核算月末折舊運(yùn)營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦健服固定資產(chǎn)核算月末折舊運(yùn)營；每月固定資產(chǎn)購買表填制SAP系統(tǒng)電腦崗位名稱：內(nèi)控與財(cái)務(wù)分析崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決尋常信用控制，登記在途款項(xiàng)與領(lǐng)導(dǎo)審批長短期信用。收到銷售代表解凍祈求后，檢查并決定與否解凍，若不能解，及時告知銷售代表。每周、月末編制信用使用報表控制客戶應(yīng)收帳款；僅對符合條件解凍祈求執(zhí)行解凍及時報告應(yīng)收款信用使用狀況臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器及時記錄浮現(xiàn)問題及時溝通及時請示領(lǐng)導(dǎo)發(fā)票校驗(yàn)及庫存分析核對發(fā)票與采購訂單，并制作商品采購會計(jì)憑證打印商品采購會計(jì)憑證;月底將增值稅抵扣聯(lián)送稅務(wù)會計(jì)編制庫存分析報表完畢商品采購會計(jì)核算編制庫存分析報表準(zhǔn)時、精確完畢商品采購會計(jì)核算及時提供成品存貨結(jié)存與變動信息臺式電腦SAP系統(tǒng)電話計(jì)算器告知狐步、健服在月底前將發(fā)票寄到若發(fā)票不能在月底前收到，可與稅務(wù)所協(xié)商延長發(fā)票驗(yàn)證期限完善財(cái)務(wù)內(nèi)控制度細(xì)心觀測、調(diào)查、與領(lǐng)導(dǎo)同事溝通修改現(xiàn)行或制定新財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立符合公司實(shí)際、可行財(cái)務(wù)內(nèi)控制度臺式電腦SAP系統(tǒng)注意制度可行性財(cái)務(wù)分析設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)分析所需表格，籌劃報表在SAP系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。每月初督促同事盡快完畢上月分析表格編制財(cái)務(wù)分析報告及有關(guān)報表完畢財(cái)務(wù)分析報告為經(jīng)營決策提供有價值財(cái)務(wù)信息臺式電腦SAP系統(tǒng)不應(yīng)只拘泥于財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)綜合考慮各種狀況后，提出建議參加SAP獲利能力分析和利潤中心建立工作與小構(gòu)成員溝通、討論編制有關(guān)操作手冊或規(guī)則積極參加，提出有建設(shè)性意見臺式電腦SAP系統(tǒng)注意進(jìn)一步領(lǐng)略SAP系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理和公司既有流程

崗位名稱：生產(chǎn)部經(jīng)理崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決1）制定生產(chǎn)部工作籌劃；A理解公司整體年度籌劃B明確生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)指標(biāo)C制定生產(chǎn)部年度工作籌劃，交總監(jiān)審視后修訂，同步交人力資源/行政部存檔D依照部門年度工作籌劃，負(fù)責(zé)制定月度工作籌劃E敦促下屬制定工作籌劃制定出公司生產(chǎn)部年度工作籌劃，月度工作籌劃年度工作籌劃有指引性月度籌劃具備很強(qiáng)可實(shí)行性無籌劃需與公司發(fā)展方向相匹配月度工作籌劃應(yīng)在每季生產(chǎn)籌劃基本上產(chǎn)生發(fā)現(xiàn)工作籌劃與現(xiàn)狀不符，及時采用糾偏辦法控制偏差。2）控制、管理生產(chǎn)流程，嚴(yán)格控制各類產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度與質(zhì)量；A明確生產(chǎn)流程規(guī)范B明確生產(chǎn)跟單員職責(zé)，分派生產(chǎn)跟單任務(wù)C定期走訪生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查監(jiān)督D運(yùn)用內(nèi)外部培訓(xùn)和在職輔導(dǎo)方式指引生產(chǎn)跟單員工作辦法和技巧E．高度注重生產(chǎn)封樣確認(rèn)工作使生產(chǎn)流程暢通，各類產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度按籌劃執(zhí)行，質(zhì)量控制按公司原則執(zhí)行生產(chǎn)進(jìn)度籌劃完畢率達(dá)到95%以上，產(chǎn)品質(zhì)量目的達(dá)標(biāo)率符合公司原則無注意配額分派合理性，關(guān)注訂單大生產(chǎn)廠關(guān)注歷史上有不良記錄生產(chǎn)廠生產(chǎn)進(jìn)度未達(dá)標(biāo)如果達(dá)到質(zhì)量原則按實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量先入庫，事后按原則予以懲罰質(zhì)量事故按照加工合同嚴(yán)肅解決3）參加制定生產(chǎn)廠選取原則，提供各生產(chǎn)廠有關(guān)資料；A收集行業(yè)資料并考察某些生產(chǎn)廠，B對生產(chǎn)廠各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行比較分析C依照公司發(fā)展規(guī)定提出選取原則D整頓既有生產(chǎn)廠有關(guān)資料并存檔E定期評估既有生產(chǎn)廠能力，擬訂配額建議生產(chǎn)廠選取原則制定生產(chǎn)廠有關(guān)資料匯總選取原則與公司發(fā)展籌劃相一致工廠資料完整，精確行業(yè)資料系統(tǒng)注意理解行業(yè)原則，即最佳公司是怎么做當(dāng)發(fā)現(xiàn)適當(dāng)生產(chǎn)廠時，及時溝通，向總監(jiān)報告并開展談判。4）協(xié)助跟單員管理協(xié)調(diào)與各生產(chǎn)廠關(guān)系；A明確跟單員工作任務(wù)，建立輪換制B將公司政策及時向跟單員傳達(dá)C經(jīng)常與生產(chǎn)跟單員溝通以理解生產(chǎn)廠狀況D發(fā)生意外狀況時，及時訪問生產(chǎn)廠并參加現(xiàn)場管理充當(dāng)管理者及潤滑劑生產(chǎn)廠可以有序地開展生產(chǎn)工作，達(dá)到李寧公司規(guī)定無注意平衡生產(chǎn)廠與生產(chǎn)跟單員關(guān)系，定期輪換跟單員與生產(chǎn)廠關(guān)系過于緊張或過于緊密時及時發(fā)現(xiàn)，及時解決5）定期總結(jié)生產(chǎn)狀況，提交工作報告；A匯總不同生產(chǎn)廠生產(chǎn)狀況B總結(jié)存在問題C每月編寫工作報告月度工作報告報告上交及時報告內(nèi)容全面、精確無注意報告形式原則化內(nèi)容應(yīng)有建設(shè)性生產(chǎn)狀況異常時，可提高報告頻度，緊急狀況口頭告知上級6）生產(chǎn)成本管理和控制。A．不定期進(jìn)行市場調(diào)研，掌握有關(guān)信息，努力做好成本導(dǎo)向管理工作。B．認(rèn)真審核生產(chǎn)成本明細(xì)。C對在生產(chǎn)成本中浮現(xiàn)問題，及時有效地與關(guān)于工廠溝通，以保證公司精確性。保證生產(chǎn)成本合理性達(dá)到公司相應(yīng)規(guī)定。無注意生產(chǎn)成本與產(chǎn)品質(zhì)量密切關(guān)系發(fā)生異常狀況，及時向生產(chǎn)總監(jiān)報告

崗位名稱：跟單員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作步序任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決1）校對工藝、樣衣及紙版，制作確認(rèn)樣。開發(fā)部提供工藝、樣衣及紙版，逐項(xiàng)核對。B)計(jì)算主輔料用率C)用代用料制作確認(rèn)樣。1,工藝、樣衣及紙版精確率為100%。2,按期精確完畢輔料調(diào)撥單.3,確認(rèn)樣100%符合生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程.1,工藝、樣衣、紙版。2,工藝、樣衣、輔料卡、電腦打印。3,工藝、樣衣、紙版1,熟悉服裝工藝，找出工藝、樣衣及紙版不合理地方。2,主輔料規(guī)格名稱代號與工藝樣衣輔料卡與否相符.3,制作確認(rèn)樣各工序流程與否適合大生產(chǎn)規(guī)定.1,予以精確彌補(bǔ)和及時反映.2.如發(fā)既有重大問題及時向部門經(jīng)理報告，采用必要辦法，減少不必要損失。.2）、面輔料抽驗(yàn)及特種工藝抽驗(yàn)A)對面料規(guī)格.風(fēng)格和顏色確認(rèn).B)從大貨中隨機(jī)抽取原輔料送質(zhì)檢部做中間物檢.C)對特種工藝外觀擬定(如:印花繡花等),并送先鋒試樣.D)隨機(jī)抽取特種工藝裁片,送質(zhì)檢部做中間物檢.1,符合公司內(nèi)控原則.2,中間檢查報告合格后工廠可以開裁.3,先鋒試樣檢查合格報告.4,中間檢查報告合格后工廠可以生產(chǎn).1,原樣,公司內(nèi)控原則.2,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.3,原樣和質(zhì)檢部檢測設(shè)備.4,質(zhì)檢部檢測設(shè)備.5．國家專業(yè)檢測設(shè)備注意公司內(nèi)控原則和國標(biāo)差別1,對有疑義及時提出,并上報.經(jīng)理2,對不合格不能開裁,并及時上報.經(jīng)理3,對不合格規(guī)定重新制作.4,對不合格不能生產(chǎn),并及時上報經(jīng)理.三）制作封樣A)主輔料檢查合格后，開始制作封樣。B)制作主輔料卡1,封樣與大貨吻合率100%.2,同上1,工藝,確認(rèn)樣,紙版2,主輔料卡1,確認(rèn)與否按工藝規(guī)定制作.2,顏色,品種與否齊全.1,部符合規(guī)定重新制作.2,每批到貨主輔料與樣卡比較,有出入要及時反映,以謀求解決方案.四）駐廠A)工廠開裁和順產(chǎn)前,在流水線上制作出首件,并作出鑒定意見.B)根據(jù)公司內(nèi)控原則及工藝規(guī)定,對工廠提出詳細(xì)規(guī)定,并對生產(chǎn)各重要環(huán)節(jié)和工序?qū)υ谥破愤M(jìn)行抽驗(yàn).C)理解工廠生產(chǎn)周期及整體生產(chǎn)動態(tài),并對工廠進(jìn)行有效現(xiàn)場監(jiān)控和品質(zhì)管理.D)對包裝成品進(jìn)行抽驗(yàn),確認(rèn)其品質(zhì)和貨期均達(dá)到規(guī)定后,再由質(zhì)檢部進(jìn)行檢查,合格后方可進(jìn)倉.E)每單完畢后,及時督促工廠將多領(lǐng)輔料退回公司,并作出竣工報告單.F)完畢將公司管理理念及時傳遞到關(guān)于工廠。1,與封樣吻合率100%.2,達(dá)到公司內(nèi)控原則.3,生產(chǎn)籌劃完畢率99%以上.4,質(zhì)檢漏驗(yàn)率1.5%以內(nèi).4,生產(chǎn)籌劃數(shù)與輔料調(diào)撥單數(shù)量吻合率100%.5,所有資料必要真實(shí)精確1,工藝,封樣2,公司內(nèi)控原則3,生產(chǎn)籌劃4,公司內(nèi)控原則5,生產(chǎn)籌劃,輔料調(diào)撥單,電腦打印6．公司下達(dá)各類規(guī)定1,與工藝,封樣與否有不符之處.2,生產(chǎn)過程中與否有違背工藝紀(jì)律和操作規(guī)程之處.3,生產(chǎn)周期與否合理,生產(chǎn)狀況與否穩(wěn)定.4,出廠前檢查5,與否有超籌劃輔料未退庫.1,未達(dá)到公司內(nèi)控原則,規(guī)定重做.2,對違規(guī)現(xiàn)象責(zé)令及時停止,糾正,并由工廠出具整治方案.3,遇意外狀況或生產(chǎn)周期不合理,需提前一種生產(chǎn)周期上報.4,對超漏驗(yàn)率及時上報,并由工廠出具整治方案.五）協(xié)助成本核算員核算成本，進(jìn)行竣工結(jié)算A）根據(jù)生產(chǎn)籌劃確認(rèn)排版尺碼分布.B）完畢初步核料工作,及有關(guān)材料等方面資料.C）填寫核料單和確認(rèn)樣,送交電腦排版員進(jìn)行電腦排料.D）完畢成本核算表.E）每單完畢后完畢竣工結(jié)算和輔料結(jié)算.1,排版尺碼與大貨紙版吻合率100%.2,排版精確合理3,核料單精確無誤,樣衣與紙版相符.4,原輔料齊全,用率精確.5,所有資料必要真實(shí)精確.1,紙版工藝生產(chǎn)籌劃.2,同上3,電腦.計(jì)算器4,電腦打印.5,生產(chǎn)籌劃.主輔料調(diào)撥單.電腦打印1,所選尺碼與否合理2,最大限度提高材料使用率.3,同上4,不要漏掉項(xiàng)目5,與否有超籌劃主輔料1,不合理要重新擬定.2,計(jì)算要精確3,同上4,及時完畢5,對未退褲或以無法退回協(xié)助成本核算員從工廠貨款中扣除六）填報有關(guān)生產(chǎn)報表,完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦其她任務(wù)A）每月底完畢該月報表.B）依照退殘狀況填寫退殘因素表C）按規(guī)定及時完畢1,準(zhǔn)時完畢,精確無誤.2,同上3,領(lǐng)導(dǎo)滿意1,電腦.打印2,同上1,及時糾正2,同上3,及時補(bǔ)救崗位名稱：成本核算員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作細(xì)則任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決一、核算新產(chǎn)品原材料消耗定額根據(jù)工廠提供實(shí)裁用紙板，使用電腦服裝排版設(shè)備進(jìn)行模仿排版，計(jì)算出原材料消耗定額出具排版圖出具排版圖計(jì)算機(jī)排版符合大生產(chǎn)狀況計(jì)算機(jī)CAD設(shè)備熟悉使用CAD，理解服裝構(gòu)造，理解面料性能，理解大生產(chǎn)基本狀況，保存資料對不合理某些提出建議，禰補(bǔ)漏掉和有關(guān)人員及時溝通二、負(fù)責(zé)與成品生產(chǎn)廠進(jìn)行材料耗量確認(rèn)，保證在新產(chǎn)品出貨前完畢確認(rèn)工作在工藝、封樣齊備狀況下，完畢產(chǎn)品材料耗量確認(rèn)公司與工廠雙方對耗量均承認(rèn)理論與實(shí)際統(tǒng)一結(jié)合信息傳遞設(shè)備、工藝、樣衣理解生產(chǎn)狀況、理解工藝保存各方資料對有疑問事宜及時溝通三、通過跟單員及其她途徑理解批量生產(chǎn)前提下原材料價格收集原材料、輔料跟單員提供材料價格狀況整頓、匯總材料價格資料精確不誤計(jì)算機(jī)設(shè)備理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、保存資料對有疑問事宜及時溝通四、依照材料消耗定額（料率），原材料價格，生產(chǎn)廠加工費(fèi)核算各類產(chǎn)品成本收集原材料、輔料材料價格、按照合理生產(chǎn)加工費(fèi)制定生產(chǎn)成本出具生產(chǎn)成本核算表精確不誤計(jì)算機(jī)設(shè)備、生產(chǎn)封樣、工藝?yán)斫馍a(chǎn)工藝、理解材料基本性能、保存資料對有疑問事宜及時反映五、定期對產(chǎn)品材料消耗定額做對比分析，比較與開發(fā)中心、生產(chǎn)廠差別集中開發(fā)中心、工廠、供應(yīng)商提供資料進(jìn)行對比對比分析報告分析報告對公司成本控制有參照價值樣衣、計(jì)算機(jī)設(shè)備理解服裝材料性能、理解生產(chǎn)工藝、保存各方資料對有疑問事宜及時反映六、定期進(jìn)行產(chǎn)品成本分析，發(fā)掘潛在成本減少空間理解本期成本中材料市場價格信息，對比本期材料價格差別，理解影響差別因素做出針對性分析報告所反映狀況基本屬實(shí)，反映狀況具備普遍意義計(jì)算機(jī)設(shè)備理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、理解市場、保存資料對有疑問事宜及時反映七、完畢上級交辦其她任務(wù)完畢上級交辦其她任務(wù)準(zhǔn)時完畢領(lǐng)導(dǎo)安排工作領(lǐng)導(dǎo)意圖不走樣依照詳細(xì)狀況定領(lǐng)導(dǎo)安排工作意圖對有疑問事宜及時反映

崗位名稱：工藝管理員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作細(xì)則任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決一、完畢與開發(fā)中心生產(chǎn)工藝交接工作將工藝、原輔料使用卡與樣衣做初步審核，并記錄設(shè)計(jì)修改意見，把審核后所有資料封存轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部門獲得工藝、樣衣、紙板、原輔料使用闡明及修改資料等所獲得資料規(guī)定完整交通運(yùn)送工具工藝中修改意見傳遞不走樣對不合用生產(chǎn)中問題提出修改建議，對有疑問事宜與開發(fā)及時溝通二、與跟單員共同完畢有關(guān)生產(chǎn)工藝確認(rèn)和生產(chǎn)封樣確認(rèn)在跟單員和工廠針對工藝做出生產(chǎn)封樣后，與她們對產(chǎn)品在生產(chǎn)和穿著合用方面進(jìn)行最后確認(rèn)工作，并將修改內(nèi)容寫入工藝中出具確認(rèn)意見書所做出修改具備合理性交通工具在解決問題中，修改意見不偏離設(shè)計(jì)規(guī)定，同步要顧及到生產(chǎn)實(shí)用性對有疑問事宜及時各方溝通三、在跟單員和生產(chǎn)工廠配合下，完畢生產(chǎn)工藝質(zhì)量全程控制工作不定期對投產(chǎn)后生產(chǎn)線上產(chǎn)品工藝質(zhì)量進(jìn)行追蹤檢查使產(chǎn)品符合工藝產(chǎn)品原則精確不誤交通工具，通訊工具理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、理解生產(chǎn)程序?qū)τ幸蓡柺乱思皶r與工廠和有關(guān)人員溝通，協(xié)調(diào)各方意見，能提出堅(jiān)決意見四、按季完畢生產(chǎn)狀況分析報告采集當(dāng)季生產(chǎn)中浮現(xiàn)各種問題，從工廠管理到輔料供應(yīng)以及跟單員在協(xié)調(diào)方面狀況進(jìn)行分析總結(jié)寫出分析總結(jié)報告反映內(nèi)容尊重事實(shí)，分析道理對各方具備符合實(shí)際指引意義計(jì)算機(jī)設(shè)備、有關(guān)參照書籍理解生產(chǎn)工藝、理解材料基本性能、理解生產(chǎn)程序、理解工廠、對有疑問事宜及時反映五、完畢部門其她尋常事物性工作明確工作范疇和內(nèi)容符合工作需要精確、及時在完畢任務(wù)同步協(xié)調(diào)好各方關(guān)系計(jì)算機(jī)設(shè)備理解任務(wù)目對有疑問事宜及時反映六、完畢上級交辦其她任務(wù)完畢上級交辦其她任務(wù)準(zhǔn)時完畢領(lǐng)導(dǎo)安排工作領(lǐng)導(dǎo)意圖不走樣依照詳細(xì)狀況定領(lǐng)導(dǎo)安排工作意圖對有疑問事宜及時反映崗位名稱：籌劃管理員崗位所在流程：任務(wù)項(xiàng)目工作環(huán)節(jié)任務(wù)成果任務(wù)完畢原則專用工具使用注意事項(xiàng)意外解決1)、籌劃前期協(xié)調(diào)、籌劃告知和SAP一切事宜A:協(xié)助經(jīng)理依照銷售籌劃編制生產(chǎn)籌劃。B:依照生產(chǎn)籌劃下給各協(xié)作廠達(dá)生產(chǎn)告知單。C:在SAP系統(tǒng)中創(chuàng)立各協(xié)作廠每月入庫產(chǎn)品采購定單。籌劃下達(dá)及時精確不但是保證整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)正常運(yùn)做基本，同步為公司營銷籌劃順利實(shí)行提供了可靠