大額度資金使用管理辦法

大慶交通建設(shè)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司大額度資金運用管理方法第一章總則第一條依據(jù)中心辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推動國有企業(yè)實行“三重一大”決策制度的看法》以及《關(guān)于加強(qiáng)國有企業(yè)重大事項監(jiān)管暫行方法》慶紀(jì)發(fā)[2009]28號等規(guī)定，特制定本方法。其次條大額資金運用的是指公司在項目建設(shè)、對外投資、對外融資、大額選購 等經(jīng)營活動中，一次性投入或支付資金數(shù)額較大的行為，主要包括以下內(nèi)容：一、公司對外的大宗或者大額選購 、包括固定資產(chǎn)購置、材料選購 等；二、公司的對外投資活動，包括對其他企業(yè)的投資或入股、企業(yè)托付理財、企業(yè)對外借款等；三、公司對外融資活動，包括企業(yè)向銀行或其他企業(yè)借貸，或者公司對外發(fā)行債券等；四、公司對外擔(dān)?；顒樱▽ν鈸?dān)保、代開信用證等；五、公司的建設(shè)項目投資活動；六、公司的對外捐贈、贊助等活動；七、其他大額度資金運用狀況。其次章決策形式第三條對于大額度資金的運用在遵守國家相關(guān)財經(jīng)法規(guī)的前提下，在公司內(nèi)部應(yīng)實現(xiàn)集體決策，依據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，依據(jù)權(quán)限劃分的不同分別以辦公會或者董事會的形式集體探討做出決策。第四條辦公會議在決策大額度資金運用內(nèi)容時，須依據(jù)民主集中制原則集中正確看法，按多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)人員看法做出決策。第五條大額度資金運用項目適合招投標(biāo)運作的要實現(xiàn)招投標(biāo)管理。具體建設(shè)項目、技術(shù)改造項目、大宗原材料選購 項目、企業(yè)資產(chǎn)變賣項目等必需嚴(yán)格依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第三章決策程序第六條大額度資金運用決策前，相關(guān)業(yè)務(wù)部門及涉及的項目必需進(jìn)行科學(xué)審慎的可行性探探討證。涉及重大投資項目的可行性探討應(yīng)聘請有相關(guān)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行詢問或評估論證，重大資產(chǎn)項目需聘請資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估。第七條相關(guān)業(yè)務(wù)部門依據(jù)前期探討結(jié)果提出資金運用意向和額度的書面材料，并報分管領(lǐng)導(dǎo)批閱，并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署看法，分管領(lǐng)導(dǎo)批閱后提交辦公會或者董事會探討。第八條上會決策的大額度資金運用事項應(yīng)當(dāng)提前告知全部參會的決策人員，并為全部參加決策人員供應(yīng)相關(guān)材料，必要時可事先聽取反饋看法。第九條決策會議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。依據(jù)規(guī)定召開辦公會或者董事會，與會人員要充分探討并分別發(fā)表看法，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最終發(fā)表結(jié)論性看法，若存在嚴(yán)峻分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出確定重新調(diào)研，待看法成熟后，再提交會議議決。第十條決策會議確定的事項、過程、參加人及其成員贊成與否看法、決策結(jié)果均應(yīng)具體記錄并存檔備查。記錄保管應(yīng)符合會議制度和文檔管理規(guī)定的要求。第十一條企業(yè)大額資金運用決策依據(jù)市國資委的相關(guān)規(guī)定，涉及需上報市國資委審批的內(nèi)容，應(yīng)按規(guī)定上報市國資委審批。第十二條對于遇到資產(chǎn)平安、人身平安、搶險救災(zāi)等緊急重大事項須要支付大額資金的，開會集體探討時間來不及，可以特事特辦，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人有權(quán)決策重大問題，但事后必需向領(lǐng)導(dǎo)班子成員通報說明狀況。第四章監(jiān)督與實施第十三條與會人員要嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和保密規(guī)定，除經(jīng)組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄漏會議內(nèi)容，對違反者，按有關(guān)規(guī)定處理。第十四條決策做出后，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)分工組織實施，并明確落實部門和負(fù)責(zé)人。參加決策的個人對集體決策有不同看法，可以保留或者向上級反映，但在沒有做出的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特別狀況需對決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第十五條凡屬下列狀況，要追究相應(yīng)責(zé)任：一、不履行或不正確履行辦公會探討的決策事項，不執(zhí)行或擅自變更集體確定的；二、未經(jīng)集體探討確定而個人決策（第十一條的情形除外）；三、未向決策會議供應(yīng)真實狀況而造成錯誤確定的責(zé)任人；四、執(zhí)行決策后發(fā)覺可能造成損失，能夠挽回而不實行措施訂正的；五、其它因違反本實施細(xì)則而造成失誤的。第十六條本方法的執(zhí)行狀況要列入領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會議提，并作為領(lǐng)導(dǎo)班子年度工作總結(jié)、年度目標(biāo)考核、黨